HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2011.

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka /1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41. Közhasznúsági jelentés Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Nyíregyháza, május egyéb szervezet vezetője (képviselője) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak Nyíregyháza, Váci M. út 41. Telefon: 42/ Telefax: 42/ E.mail: humannet@humannet.hu Internet:

2 Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások, saját tőke alakulása 3.2. A saját tőke alakulása között 3.3 Pénzeszközök 3.4 Befektetett eszközök 3.5 Támogatásból beszerzett eszközök 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Kapott támogatások 6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznúsági tevékenység bevételei Vállalkozói tevékenység bevételei 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei 6.3. Eredmény kimutatás 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 8. Szöveges beszámoló 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Melléklet: 1. sz. melléklet: Számviteli beszámoló 2. sz. melléklet: Szakmai beszámoló 2

3 1. Számviteli beszámoló (1. sz. melléklet) 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban bekövetkezett változásokról december 31-i fordulónappal éves beszámolót készít az évi CLVL. Közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény és a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint. A mérleg ezen törvényekben megfogalmazott sajátosságok figyelembe vételével készült. Eredmény kimutatását az Alapítvány a törvényben meghatározott Forgalmi költség eljárással állapítja meg. Számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. sz. mellékleteként azzal együtt tekinthető meg Könyvvizsgálat Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, vállalkozói bevétele nincs. 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 2011 folyamán alapítványunk az alábbi költségvetési támogatásokat kapta: Forrás: Összeg: Cél és megvalósulás MÁK Ft Támogató: Magyar Államkincstár A program ismertetése: tanyagondnoki tevékenység ellátásához Működési támogatás: 3 fő tanyagondnok munkabér és járulék támogatása, és a gépkocsik üzemanyag költségének támogatása. A program időtartama: január december 31. Munkaügyi Központ Ft Támogató: Munkaügyi Központ Működési támogatás: az alapítvány által Munkaügyi Központos bértámogatás foglalkoztatottak munkabér és járulékainak támogatása. A program időtartama: január december 31. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ft Támogató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata/NYITÖT 3

4 Önkormányzata/NYITÖT Működési támogatás: az alapítvány által működtetett Családsegítő Szolgálat foglalkoztatottainak személyi jellegű kifizetéseire, a Családsegítő Szolgálat telephelyeinek működési költségeire. A program időtartama: január december A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kimutatása a HUMAN-NET Alapítvány vagyonáról összetétel szerint december 31. Saját tőke alakulása 2011-ben (adatok eft-ban): Megnevezés Időszak Előző év Tárgy év Induló Tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység eredmény Vállalkozói tevékenység 0 0 eredménye Összesen: Az Alapítvány saját tőke alakulása között Évek Saját tőke eft-ban

5 Ezer Ft Saját tőke saját tőke Pénzeszközök december 31-én: (adatok eft) Megnevezés Időszak Eltérés Előző év Tárgy év Értékben Százalékban Bankszámlák ,48% Kamatozó betétszámla ,00% Pénztár ,75% Csekk ,00% Összesen: ,07% 3.4. Befektetett eszközök A közhasznú tevékenységet szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök változásai. Befektetett eszközök bruttó érték változása (adatok eft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Egyéb járművek Tárgyi eszközök Összesen: Befektetett eszközök értékcsökkenés változása (adatok eft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Egyéb járművek Tárgyi eszközök Összesen: Támogatásból beszerzett eszközök (adatok eft) 5

6 Megnevezés Összeg Ft-ban Forrásai Apple Ipod Cs.S.K. Nikon fényképező gép és tartozékai Cs.S.K. Dell Notebook Cs.S.K. Dell Notebook Cs.S.K. Számítógép Kaptárház Acer Projektor Kaptárház Photoshop Kaptárház Projektor Létra Acer notebook Létra 4. Célszerinti juttatások Az Alapítvány a tárgyévben alaptevékenysége keretében az alábbi juttatásokat nyújtotta: Tisztítószerek: Étkeztetés költségei: Belépők: Ruhaadomány: Munkaruha célcsoport részére: Ft Ft Ft Ft Ft 5. Kapott támogatások (adatok eft-ban) Támogató Összeg Személyi jövedelem adó 1% 28 MÁK Munkaügyi központ 870 Önkormányzatok Alapítók Pályázat útján elnyert támogatások Vállalkozásoktól kapott alapítványi támogatás Magánszemélyektől kapott támogatások évi támogatások összesen: Pályázati úton elnyert támogatások Kimutatás a támogatásokról és azok felhasználásáról Program Támogatás Bemutatása és szöveges indoklása megnevezése összege NCA Működési Ft Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram A program ismertetése: A Human-Net Alapítvány működési költségeinek támogatása. A program időtartama: szeptember május 31., június szeptember 30. A támogatások részletezése: Mátészalkai iroda bérleti díja, rezsi költségek, kommunikációs költségek, bútorok, irodai berendezések beszerzésének támogatása, utiköltség, könyvelési díj támogatása. 6

7 Program megnevezése HEFOP Ajtóprojekt Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása Ft Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: - A program időtartama: - HEFOP Segítők a Segítőkért szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek felkészítése a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokra OFA /RMSZ+K Roma származású munkavállalók munkaerő-piaci versenyképességének javítása érdekében roma szolgáltató hálózat kialakítása Ft A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: - A program időtartama: - A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A program ismertetése: Projektünk magában hordozza mind a társadalmi, mind a munkaerő-piaci mobilitás megvalósulásának a lehetőségét a Roma Közösségi Ház szolgáltatásának bővítésén keresztül, amely a foglalkoztathatóság javítását és a munkaerőpiacra való kerülést támogatja, figyelembe véve és reagálva mindazokra a tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzet kialakulásához és tartóssá válásához. Ehhez igazodva terveztük és alakítottuk az egyéni és csoportos tanácsadásokat, a közösségi programokat. A program időtartama: március február 28. A támogatások részletezése: a programot megvalósító projektszemélyzet bértámogatása, adminisztratív működési költségek támogatása, célcsoport számára nyújtott tréningek költségeinek támogatása (tréneri díjak, terembérleti díjak, reprezentációs költségek, célcsoport utiköltségének támogatása). 7

8 Program megnevezése TÁMOP (Kaptárház) Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása Ft Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: A projekt megvalósítási helyszíne Nyíregyháza és Mátészalka. A program célcsoportját a év közötti Örökösföldön és a lakótelepi környezetben élő fiatalok, valamint a Nyíregyházán és Mátészalkán hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok alkotják. A projekt keretében korábban létrehozott ifjúsági információs pontjaink körét (Huszár lakótelep, Körte utca, Mátészalka) és szolgáltatását bővítjük, töltjük fel innovatív elemekkel. A program időtartama: október szeptember 30. OFA/ CSSF Családsegítés civil módra A támogatások részletezése: bérköltség (7 fő munkaviszony + pénzügyes vállalkozóként), eszközbeszerzés, felújítás, szakértői díjak (énekoktatás, gitársuli, hangstúdió, tanulószoba, tai chi, szakkörök, színjátszó kör, street art klub, designer klub, tréningek, média workshop, textil manufaktúra, fotó workshop, tánc workshop, útkereső program), kirándulások, tábor, közösségi rendezvények, regionális ifjúsági találkozó, nyilvánosság biztosításának költségei, könyvvizsgálat, projekt előkészítés, általános költségek Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A program ismertetése: a program keretében 1 fő pályakezdő szociális munkás bértámogatása és képzésének támogatása. A program időtartama: május május 20. A támogatások részletezése: a program keretében 1 fő szociális munkás személyi jellegű költségének támogatása. Gépkocsi vásárlás Támogató: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal A program ismertetése: - A program időtartama: - A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás 8

9 Program megnevezése TÁMOP 3.3.5/A Huszárvár - Tanoda Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló, komplex személyiségfejlesztő, felzárkóztató program az alternatív pedagógia módszereire alapozva. Cél a gyerekek képesség-és készségfejlesztése, iskolai előmenetelének elősegítése, iskolai esélyeik növelése, a lemorzsolódás csökkentése. A programba 80 tanulót vonunk be. A program időtartama: január október 31. TÁMOP Lépjünk együtt esélynövelő pályázati program a társadalmi integrációért A támogatások részletezése: gyermekek étkeztetése, nyári tábor, kirándulások, kulturális programok utiköltségének, belépőinek finanszírozása, szabadidős programokhoz kézműves anyagok biztosítása, tanárok szakértői díja, programban résztvevők bérköltsége kerül finanszírozásra Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: 70 fő, rossz foglalkoztatási esélyekkel rendelkező személynek segítünk Nyíregyházán és Mátészalkán társadalmi, munkaerő-piaci integrációjukban. Ennek elérése érdekében egyéni esetkezelést folytatunk kiegészítő humán szolgáltatásokkal, munkakipróbálásra van lehetőség, valamint csoportfoglalkozásokon, és közösségfejlesztésen vesznek részt. A kliensek hatékonyabb integrációja érdekében fejlesztjük a velük foglalkozó szakemberek hozzáértését, és a szakmai együttműködéseket. A program időtartama: szeptember augusztus 31. A támogatások részletezése: bérköltségek, előadói díjak, rendezvényszervezés, kommunikációs költségek, irodaszerek, reprezentációs költség, tréningek, étkezési költség, közösségi programok, próbamunka költségei: munkaruha, egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 9

10 Program megnevezése TÁMOP KATT - Kompetencia Alapú Továbbképzési programok kialakítása Tananyagfejlesztéss el Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: A projekt célja kompetencia alapú, gyakorlatorientált szakirányú továbbképzési programok kidolgozása segítő szakemberek részére. A képzések elsősorban a munkanélküliség, a mélyszegénység, a gyermekszegénység problémáira irányuló jó gyakorlatok kompetencia alapú oktatását célozzák meg a tanácsadás, közösségi alapú kezdeményezések, settlement szellemű munka, valamint a szakmában alkalmazandó egyéb új módszerek segítségével. A program során két új szakirányú továbbképzés curriculuma kerül kidolgozásra a különböző szektorok minél szélesebb körű bevonása mellett: a közösségi animátor és a munkaerő-piaci tanácsadó. A tesztképzések két féléves időtartamban valósulnak meg. A program időtartama: szeptember augusztus 31. Idehallgass Tehetséggondozó Műhely (NTP-OKA- XI/1-049) A támogatások részletezése: tutor bérköltsége, csoportvezető megbízási díja, eszközbeszerzés, kommunikációs költségek Támogató: Oktatásért Közalapítvány A program ismertetése: A projekt célja a Huszár lakótelepen élő óvodás korú tehetséges gyermekek gondozása, valamint a zene segítségével személyiségük, kompetenciájuk fejlesztése. A program időtartama: A támogatások részletezése: hangszerek beszerzése, zenepedagógus díjazása, előadói díj, készségfejlesztő játékok beszerzése, hangversenybérlet, hangversenyre való eljutás útiköltsége, kézműves foglalkozások anyagköltsége, általános költségek. 10

11 Program megnevezése NTP OKA Huszárképző Tehetséggondozó Műhely Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása Támogató: Oktatásért Közalapítvány A program ismertetése: A tehetségműhely programba zenei, tánc, képzőművészeti, nyelviirodalmi műveltségi területben fejlett képességekkel rendelkező, hátrányos helyzetű roma gyerekeket válogatunk be. Célunk a tehetséges gyerekek egész személyiségének komplex fejlesztése (tehát nem kizárólag az ismeretek növelése, vagy a versenyeztetés, a versenyekre való felkészítés), így a képességek, a kreativitás, a motiváció, a szociális együttműködési képességek fejlesztése is előtérbe kerül. A program időtartama: szeptember augusztus 31. A támogatások részletezése: szakértők, pedagógusok díja, belépőjegyek, sportfelszerelés, hangszerek, jelmezek, nyári tábor útiköltsége, szállás, étkezés, kézműves programok anyagköltsége 11

12 Program megnevezése Mobilitás Frédi-mobil Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása Támogató: Európai Bizottság, Mobilitás, Fiatalok Lendületben Program A program ismertetése: Még 2010 nyarán négy fiatal felkereste a nyíregyházi Human-Net Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítványt, mivel hallottak a Fiatalok Lendületben Programról, és volt egy megvalósításra váró ötletük, melyhez befogadó szervezetet kerestek. Az Alapítványról annak korábbi tevékenységei által, és a futó pályázatoknak köszönhetően hallottak. A fiatalok Újkorszaki szakik néven, ifjabb Csikós Árpád vezetésével informális csoportot hoztak létre, és a Human-Net Alapítvánnyal karöltve beadták pályázatukat az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Fiatalok Lendületben Program, Helyi Ifjúsági Kezdeményezések alprogramjára. A Frédimobil ötletéhez kapcsolódó program aztán elnyerte a bírálók tetszését is, így megvalósulhatott a program 2011 januárjától. A Frédi Mobil(itás) 2011 program keretén belül megmozgattuk a buji fiatalokat, akik minden hétvégén érdeklődve figyelték az óvodások számára készülő fakocsi elkészítését, illetve segítették a megalkotás folyamatát. A projekt január 1-től június 30-ig tartott, mely idő alatt a projektben részt vevő fiatalok hetente találkoztak, és együtt dolgoztak. A program időtartama: január június 30. A támogatások részletezése: anyagköltség, eszközbeszerzés, Coach díjazása. 12

13 Program megnevezése Létra segítség az adósságcsapdából való kikerülésre (TÁMOP / ) Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: A Nyírbátorban a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központtal konzorciumban megvalósuló pályázati programunk fő célja az adósságkezelés hatékonyságának növelése egyéni és csoportos szolgáltatások egymásra építésével. A pályázat célcsoportjába azon háztartások tartoznak, amelyekben a felgyülemlett adósság kezelése, illetve, amelyekben az adósságcsapda kialakulásának megelőzése támogatást, beavatkozást igényel. A program időtartama: április március 31. A támogatások részletezése: bérköltség, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása, valamint a társadalmi integrációt segítő szolgáltatások és támogatások (tréningek: My fair lady, Életklub, Önsegítő kör, Létra Klub, Munkaerő-piaci csoportfoglalkozások, Kaland program, Álláskereső klub), tájékoztatás, információnyújtás, szakmai módszertani fejlesztések (Létra kiadvány, adósságkezelési tanácsadó képzés, külföldi jó gyakorlatok tanulmány, záró tanulmány, szupervízió, gazdálkodási készségfejlesztés), nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projekt előkészítés, általános költségek. TÁMOP Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: - A program időtartama: - A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás 13

14 6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznú tevékenység bevételei (adatok eft) Megnevezés Összeg Családsegítő központ működtetése MÁK HEFOP programok NCA - működési TÁMOP /A OFA -OFA/ROMA 96 - OFA/ROMA 829 NTP -NTP -OKA 400 -NTP -OKA 1334 Nitrogén művek adomány Mobilitás Képzések, tréningek Munkaügyi Kp 870 Gépkocsi vásárlás Egyéb Összesen: Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei (adatok eft) Megnevezés Összeg Vásárolt anyagok (villany-.víz-gáz) Munkaruha 1 1. éven belül elhasználódó eszközök Nyomtatvány, irodaszer Üzemanyag ktsg Anyag ktsg. összesen: Bérleti díjak Javítás, karbantartás

15 Hirdetés 244 Oktatás Utazási ktsg. 252 Szállás ktsg. 67 Villany Fűtés Postaktsg. 218 Telefon Előfizetése Vízdíj 302 Más szerveknek fizetett szolgáltatás Takarítás Gázdíj 31 Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak. 0,8 Bankktsg. 875 Biztosítás 641 Egyéb szolgáltatások 1,516 Bérköltség Saját gépkocsi használat Ebédtérítés Megbízói díjak 575 Reprezentáció Egyéb személyi jellegű Üzleti ajándék Helyi bérlet 50 Telefon adó 14 Természetbeni után fiz. SZJA 307 Személyi jellegű összesen Bérjárulék Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen: Eredmény kimutatás (adatok eft-ban) Megnevezés Bevételek Kiadások Eredmény Közhasznú tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen: A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A szervezet vezető tisztségviselői 2011-ben juttatást nem kaptak. 8. Szöveges beszámoló, rövid összefoglaló 15

16 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Az Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a működésüket segítették, a tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 16