Közhasznúsági jelentés 2011

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: Salgótarján, Múzeum tér Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Salgótarján, május 23. A gazdálkodó képviselője P.h.

2 -2- Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. A szervezet bemutatása 2.1. Közhasznú tevékenység 2.2. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítések a kiadásokhoz 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak

3 -3-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Mérleg adatai - A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 151 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke 816 I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 63 FORRÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú eredménykimutatás adatai - Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetésből 34 - helyi önkormányzattól - egyéb 100

4 -4- Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Adózás előtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok - Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség bérköltségből: megbízási díjak bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok A szervezet által nyújtott támogatások 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma:mbi Könyvvizsgáló Kft. ( 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.) A társaság nevében eljáró természetes személy: Mesterné Berta Ildikó (3100 Salgótarján, Pécskő út 17/2.), tagsági igazolvány száma:

5 -5-2. A szervezet bemutatása 2.1. Közhasznú tevékenység A 2006 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei a következők: A közalapítvány célja a közbiztonság megszilárdítása, javítása, közrend védelme és a bűncselekmények megelőzése érdekében a potenciális áldozatoknak a személyes biztonságot nyújtó környezet kialakítása, a vészhelyzet megelőzése és elhárítása, vagyonvédelem hatékonyságának emelése Salgótarján területén kialakított térfigyelő kamerák működtetésével történő kapcsolattartás. A Salgótarján területén és azon kívül működő szervezetek, önkormányzatok tevékenységével felhalmozódott ismeretek cseréjét elősegítő rendezvények szervezésének előmozdítása. Vagyonvédelmi jellegű pályázatok kiírása, benyújtása Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 13/2011 (XI.17.) sz. határozata értelmében a Közalapítvány tulajdonát képező térfigyelő kamera-rendszerhez kapcsolódó vagyontárgyak térítésmentesen átadásra kerültek Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére december 31-i hatállyal. Átadásra került továbbá bútorzat, Dell notebook és Sharp fénymásoló berendezés is. Az átadásra került vagyon nyilvántartási nettó értéke ,-Ft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2011. (XII.15.) Öh. számú határozatával hozzájárult a fenti vagyontárgyak tulajdonának térítésmentes megszerzéséhez. A térítésmentes átadáshoz kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás bevételként jelenik meg ,-Ft értékben. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. Ilyen bevétel a személyi jövedelemadó 1%-a, melynek összege 2011-ben: 34 e Ft 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

6 -6- Alapítói támogatás (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata): Kulturált Közlekedésért Alapítvány: e Ft 100 e Ft Költségvetésből kapott támogatás: 34 eft 5.2. Kiadások Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység működési költségei (cél szerinti juttatások) Az alapítvány térfigyelő rendszerének működési költsége évben ,- Ft volt. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kiegészítések a kiadásokhoz évben az önkormányzat részére visszafizetett ,- Ft támogatást a évi elszámolással kapcsolatban. A évi ,-eFt-os támogatásból felhasználásra került ,-Ft. A támogatás fel nem használt összegéből Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.