Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai"

István Mezei
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % évi létszámadatok átlagos statisztikai külső közreműködő munkát végzők összesen % Orvos , ,2 Egyéb egyetemi végzettségű , ,4 Szakdolgozó , ,1 Gazdasági-műszaki (ügyviteli) , ,0 Kisegítő (fizikai) , ,8 Összesen , ,8 Működési kiadások alakulása évi tény % 2009.évi tény % Személyi juttatásokra fordított pénzeszközök % % Járulékokra fordított pénzeszközök % % Dologi kiadásokra fordított pénzeszközök % % Pénzeszköz átadás % % Működési kiadások % % Felhalmozási kiadások % % Kiadások összesen: % % 1

Gazdasági-műszaki (ügyviteli) 33 35 106,1 32 32 97,0 Kisegítő (fizikai) 82 66 80,5 63 63 76,8 Összesen 433 368 85,0 329 38 367 84,8 Működési kiadások alakulása 2008. évi tény % 2009.

2 Dologi kiadások alakulása Időszak 2007.év eft % 2008.év eft % 2009.év eft % Készletbeszerzés % % % -Élelmezés Gyógyszer Vegyszer Egyéb szakmai anyag Fenti összegből jelentősebb kiadások: -Egyszer haszn. Anyag Shunt Vér RTG film Kötszer Baclofen pumpa Angiós anyagok Halo Gerincimplantátum Központi alatatógáz, oxigén Szolgáltatás % % % Ebből -Kommunkiációs Energia:víz,csatorna,gáz, villany Takarítás Élelmezés Mosás Épület karbantartás Bérleti és lízingdíj Gép berendezés karbantartás Hulladékszállítás Labor vizsgálatok ÁFA % % % -EGYÉB % % % Kiadás Összesen % % % A beszámolási időszakban az élelmezést a P. Dussman Kft-től vásároltuk, melyre eft-ot fordítottunk. 2

870 Fenti összegből jelentősebb kiadások: -Egyszer haszn.

3 Energia felhasználás Az energiafogyasztás volumene gázenergia tekintetében a hideg tél miatt 16 %- kal a víz és csatorna díj esetében a beruházás fűtési rendszerének többszöri ürítése és feltöltése miatt 20%-kal túlhaladta a tervezettet. Főköny vi szá m Megnevezés T ervezett fog yasztás évre T ényleges fogy asztás 2009.évre Tervezett nettó évreFt) T eljesítés nettó 2009.évre (Ft) Továbbszám - lázott energia net tó 2009.évre(Ft) Tény leges költség nettó évre Gázenergia (m3 ) Villamo s en ergia (kw h) Víz- csatorna díj (m3) Összesen: Orvosi gázok Az orvosi gázok viszonylatában évben nyílt közbeszerzési pályázatra került sor, a megemelkedett árak sem jelentettek összességében többlet, kiadást, a cseppfolyós oxigén és a palackos gázok esetében. Főkönyvi szám Megnevezés Tervezett mennyiség Tényleges fogyasztás Tervezett nettó (Ft) Teljesítés nettó (Ft) Kifizetés nettó (Ft) Oxigén (m 3 ) Oxigén cseppfolyós (m 3 ) Oxigén palackos (m 3 ) Sűrített levegő (m 3 ) Egyéb gázok Széndioxid (kg) Oxigén ipari (m 3 ) Disszugáz (kg) Sterilizáló gáz (kg)* Cseppfolyós nitrogén, szárazjég Cseppfolyós nitrogén (Gl) Szárazjég (kg) Központi altatógáz (kg)* ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások A műemléki főépület belső átalakítása, OPNI befogadásához: Az Egészségügyi Miniszter / MIN. sz. közigazgatási határozata értelmében április 01.-től az OPNI Sroke, valamint Epileptológiai Osztály összevonását követően az OITI-ben működik. A működéshez szükséges műszaki-, szakmai- tárgyi feltételek megteremtésére a Minisztérium által kiírt pályázaton OITI az OPNI-val közösen indult. Az elkészült tanulmányterveknek megfelelően az OITI főépületének átalakításával, az adminisztrációs feladatok C jelű villa épületbe történő kiszervezésével lehetett biztosítani az áttelepítéshez szükséges ágyszámokat. 3

évre (Ft) Továbbszám - lázott energia net tó 2009.évre(Ft) Tény leges költség nettó 200 9.

4 Közbeszerzések végrehajtása: A közbeszerzés tárgya Orvosi gázok. beszerzése CT bérlés Humán eü. szolgáltatás Intézményi takarítási szolgáltatás Mosodai szolgáltatás Gyógyszer Angiós anyagok Egészségügyi szakmai anyagok Bevételek alakulása évi közbeszerzési terv CPV kód Eljárásrend Nettó Becsült érték (e Ftban) Eljárás típusa közösségi nyílt Intézményi működési bevételek Eljárás indításának tervezett időpontja Teljesítés határideje 4 Az eljárás nemzeti egyszerű hónap lefoly közösségi nyílt hónap lefoly közösségi nyílt hónap határozatlan Kormány alap folyam Kormány alap folyam nemzeti egyszerű hónap lefoly közösségi nyílt hónap közösségi nyit hónap közösségi nyílt hónap 2008 tény eft 2009 eredeti 2009 tény eft Változás tény % előirányzat eft Élelmezés Külf.betegápolás Fűtésszolgáltatás Eü. Int. végzett vizsgálat Bérleti díj Telefon befizetés Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések Összesen Az EÜM közös el vonva, j folyam

évi közbeszerzési terv CPV kód Eljárásrend Nettó Becsült érték (e Ftban) 24100000-5 33110000-4 85100000-0 Eljárás típusa 72.000 9090000-6 közösségi nyílt 98.

5 A saját bevétel évben eft értékben realizálódott, ebben az elszámolási időszakban a Fekete Skorpió patika OEP bevétele ezen a jogcímen került kimutatásra, mely eddig az átvett pénzeszközök között szerepelt. Bevételi jogcím év. pénzügyi teljesítés értéke E Ft. Teljesítés/Összes bevétel % év. pénzügyi teljesítés értéke E Ft. Teljesítés/Összes bevétel % TB alapokból átvett pénzeszköz % % Költségvetési támogatás % % Intézmény saját bevétele % % Átvett pénzeszköz % % Összes bevétel % % évben képződött előirányzat maradvány felhasználása Jóváhagyott maradvány Személyi juttatás Munkaadói járulékok 818 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Áht-én kívülre Intézményi beruházás évben képződött előirányzat maradvány (eft) Előirányzat maradvány Kiadási megtakarítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 459 Dologi kiadások Intézményi beruházás kiadások Bevételi lemaradás

Bevételi jogcím 2008. év. pénzügyi teljesítés értéke E Ft.

6 Tb alapoktól átvett pénzeszköz Működési bevétel Tárgyévi előirányzat maradvány (eft) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás évi felhasználásra javasolt előirányzat maradvány A tárgyévi előirányzat maradvány kötelezettség vállalással terhelt. Átvett pénzeszközök alakulása (eft) Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól Előző évi működési pénzeszköz átvétel Előirányzat évközi változásai (eft) ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS Év Év módosítási módosítási Megnevezés módosított hányad módosított hányad ei. E Ft módosított ei. E Ft módosított eredeti ei.* eredeti ei.* Személyi juttatások: ,02% ,45% Munkaadókat terhelő járulékok: ,22% ,81% Dologi kiadások: ,65% ,70% Felhalmozási kiadások: ,37% ,62% Egyéb támogatás pénzeszk.átad Kiadások összesen: ,46% ,90% 6

Átvett pénzeszközök alakulása 2 911 481 (eft) Működési célú pénzeszköz átvétel 2 911 481 TB alapoktól 2 884 948 Előző évi működési pénzeszköz átvétel 26 533 Előirányzat évközi változásai (eft)

7 TB alaptól átvett pénzeszközök: ,53% ,10% Kv-i támogatás: ,68% ,79% Int. saját bevétele ,96% ,53% Egyéb működési célú p.e.átvét: 644 0% Egyéb felhalmozási célú p.e. átvét ,00% Bevételek összesen: ,47% ,67% Pm. Ig. bevétele: Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott módosítás eFt 78-13/ KTF Felújítás 141-9/ KTF Kirendelési díj /Dr. Gusztonyi Ágnes/ eft eft / KTF témaszámú OTKA eft Dr. Szikora István Kormányhatáskörben végrehajtott Módosítás eft 141-1/ KTF 13. havi keresetkiegészítés fedezet eft 141-5/ KTF Prémium évek eft / KTF 13 havi keresetkiegészítés eft elszámolása / KTF Prémium évek / KTF Prémium évek eft eft / KTF 13 havi keresetkiegészítés eft elszámolása / KTF Dologi zárolása / KTF Prémium évek eft eft 7

bevétele: 285 034 1 033 463 Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott módosítás 10 991eFt 78-13/2009-0006KTF Felújítás 141-9/2009-006KTF Kirendelési díj /Dr.

8 Intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás eft Személyi juttatások eft Munkaadókat terhelő járulék eft Dologi kiadások eft Egyéb működési célú pénzeszköz Átadás eft Intézményi beruházási kiadások eft 8

50 731 eft Dologi kiadások + 700 874 eft Egyéb működési célú

Hasonló dokumentumok

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel