MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

Átírás

1 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Cél szerinti juttatások kimutatása V. A központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól és egyéb támogatóktól kapott támogatás mértéke és összege. VI. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege és adatai. VII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Kelt: Pápa, május Simon Jánosné vezérigazgató

2 A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaságot október 15-én jegyezte be a cégbíróság. A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zrt. jogelődje, a MOVE Rehabilitációs és Szolgáltató Kht július 01-től 3 évre szóló Védett Szervezeti Szerződést kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, mely szerződés meghosszabbításra került. december 31-ig. A társaság feladata, célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás. Feladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az integrált foglalkoztatást segítő szolgáltatás nyújtása. I. sz. melléklet évi számviteli beszámoló Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel Üzleti év:. január 01. december 31. Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás Eredmény kimutatás változata: A Mérleg változata. A Mérleg fordulónapja:. december 31. Éves könyvviteli zárlat határideje: a tárgyévet követő április 30. A kötelező beszámolás formája: éves beszámoló Mérleg tagolása: felvett új tételek nincsenek Eredmény kimutatás: felvett új tételek nincsenek A MOVE Zrt. választott könyvvizsgálója: Kovács Zoltán, 8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 5. Nyilvántartási száma: MKVK

3 . éves beszámoló mérleg főösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény e Ft. Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva: 72 %.. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: e Ft, melyből : e Ft központi költségvetésből származó, e Ft helyi önkormányzattól szármzó, e Ft közhasznú tevékenységből árbevétel, e Ft egyéb bevétel, -675 e Ft aktivált saját teljesítmények.értéke. A közhasznú tevékenység ráfordításai : e Ft. Közhasznú tevékenység eredménye: e Ft. Vállalkozási tevékenység bevétele: e Ft, melyből: e Ft vállalkozási tevékenység bevétele, e Ft bértámogatás. Vállalkozási tevékenység ráfordításai: e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: e Ft. Mérleg szerinti eredmény: e Ft. 3

4 II. sz. melléklet MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról: A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. jogelődje a MOVE Kht ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal védett szervezeti szerződést kötött rehabilitációs költségtámogatás nyújtására, amely szerződés megújításra került. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. által kötött támogatási szerződés alapján a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján. I. félévben a /11/ számú támogatási szerződés alapján fő, melyből átlagban legfeljebb 540 fő súlyos fogyatékos, átlagban legfeljebb 542 fő nem súlyos fogyatékos megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb ,- Ft vissza nem térítendő támogatás igénylésére volt jogosult. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. által kötött támogatási szerződés alapján a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján. II. félévben az /17/ számú támogatási szerződés alapján fő, melyből átlagban legfeljebb 531 fő súlyos fogyatékos, átlagban legfeljebb 532 fő nem súlyos fogyatékos megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb ,- Ft vissza nem térítendő támogatás igénylésére volt jogosult. Bevételek Rehabilitációs költségtámogatás Ft Kiadások Anyagjellegű ráfordítások összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulék Kiadások összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4

5 III. sz. melléklet MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ Kimutatás a vagyon felhasználásáról Eszközök összetétele 2010.év.év Összeg Részarány Összeg Részarány Változás e Ft % e Ft % %-a Befektetett eszközök , ,99 96,82 Immateriális javak 97 0, ,01 52,58 Tárgyi eszközök , ,08 96,72 Befektetett pénzügyi eszközök , ,9 100,00 Forgóeszközök , ,63 107,97 Készletek , ,93 64,6 Követelések , ,70 73,64 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök , ,00 327,91 Aktiv időbeli elhatárolások , ,38 89,96 Eszközök összesen ,22 Források összetétele 2010.év.év Összeg Részarány Összeg Részarány Változás e Ft % e Ft % %-a Saját tőke , ,39 111,37 Jegyzett tőke , , Tőketartalék , , Eredménytartalék , ,46 203,44 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény , ,14 27,00 Céltartalékok , ,69 346,00 Kötelezettségek , ,07 74,26 Hátrasorolt kötelezettség 0 0 Hosszú lejáratú kötelezetts , ,25 11,9 Rövid lejáratú kötelezettség , ,82 77,62 Passzív időbeli elhatárolások , ,85 80,81 Források összesen ,22 A Zrt.. április 30-ig a mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségeit kiegyenlítette. 5

6 IV. sz. melléklet MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ Cél szerinti juttatás Cél szerinti juttatást a Zrt.. évben nem adott. V. sz. melléklet Kimutatás a költségvetéstől kapott támogatásokról. Támogatás megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Pénzbeli Védett szervezeti szerződés szerinti ,-Ft A Move Nonprofit Közhasznú Zrt. a támogatásokat a támogatások célja szerint használta fel. A Magyar Államkincstár - mint a támogatások ellenőrzésével foglalkozó szerv március 27-én kelt VES/ /2012. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyve alapján a támogatás felhasználása, elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. VI. sz. melléklet A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása: A MOVE Nonprofit Közhasznú Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke és tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik. A Felügyelő Bizottság 3 tagja nem áll a Zrt.-vel munkaviszonyban, 2 fő munkavállalói képviseletként vesz részt a bizottságban. Munkájukat díjazás nélkül végzik. A társaság alapszabálya szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy a vezérigazgató.. január-december bruttó munkabére összesen: ,-Ft.. évi kiküldetési költsége összesen: ,-Ft. 6

7 VII. sz. melléklet MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ Közhasznú tevékenység rövid beszámolója: A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt évi CLVI számú közhasznú szervezetekről szóló törvény értelmében a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatásával eleget tett a közhasznúsági feladatának.. január 1-től. december 31-ig a tényleges létszám adatok alapján a munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók létszáma a rehabilitációs költségtámogatás elszámolás szerint közötti időszakban fő, ebből a megváltozott munkaképességű létszám fő. A megváltozott munkaképességű munkavállalók részaránya az összes foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva 94,66 %. A Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkarehabilitációja után minél több munkavállaló a nyílt munkaerő-piacon tudjon munkát vállalni akár alkalmazottként, akár egyéni vállalkozóként. Ennek érdekében a Zrt. működési területén hiányszakmáknak számító szakmákban készségszintű betanító képzéseket végez, illetve munkatanácsadással, jogi tanácsadással, szociális ügyintézéssel segíti elő munkavállalóinak esélynövekedését a nyílt munkaerő-piacon való továbbjutáshoz. A nyílt munkaerő-piacon el nem helyezhető munkavállalóink mellé a Védett szervezeti szerződésben foglaltaknak megfelelően segítő személyt biztosít a munkájuk elvégzéséhez. A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. fontosnak tartja az integráció megvalósítását helyi szinten is, ezért az egyébként nyílt munkaerő-piacon el nem helyezhető munkavállalókat is termelő üzemekben alkalmazza és nem szegregáltan, elkülönített munkahelyeken. Keltezés: Pápa, május 11. Simon Jánosné vezérigazgató Záradék: A közhasznúsági jelentést a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. közgyűlése május 11-én elfogadta. 7

8 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma : A közhasznú éves beszámoló eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előzőév(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből Védett szervezeti szerződés c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele Bértámogatás C. Összes bevétel (A+B)

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma : Tételszám 9 A közhasznú éves beszámoló eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d E D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 50 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) K. Tárgyévi eredmény (I+J)

10 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma : A közhasznú éves beszámoló eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Tájékoztató adatok Tételszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d E A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 50 Keltezés: Pápa, május 11. Simon Jánosné vezérigazgató 10