Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91..-ának (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -ának (1) bekezdése alapján figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakra - a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) rendeletét (továbbiakban: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Kvr. 2. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének a.) kiadási főösszegét 577.369.000,- Forintban, b.) hiteltörlesztés összegét 49.328.000,- Forintban, - fejlesztési hiteltörlesztés összegét 16.520.000,- Forintban, - működési hiteltörlesztés összegét 32.808.000,- Forintban, c.) bevételi főösszegét 577.369.000,- Forintban állapítja meg. (2) A Kvr. 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: - Működési kiadások előirányzata összesen: 534 061 000,- Forint Ebből: - személyi jellegű kiadások: 212 326 000,- Forint - munkaadókat terhelő járulékok: 67 161 000,- Forint - dologi jellegű kiadások: 128 856 000,- Forint - ellátottak támogatása: 2 558 000,- Forint - szociális juttatások: 74 420 000,- Forint - működési hitel visszafizetése: 32 808 000,- Forint - átadott pénzeszköz: 15 832 000,- Forint - tartalék: 100 000,- Forint (3) A Kvr. 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 43 308 000,- Forint. Ebből: - a beruházások előirányzata: 3 492 000.- Forint, - a felújítások előirányzata: 20 573 000.- Forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, fejlesztési hiteltörlesztés: 16 520 000.- Forint, - fejlesztési tartalék 2 723 000,- Forint. 2. A Kvr. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 és 7. számú melléklet helyébe e rendelet 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 és 7. számú melléklete lép. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. D e c s, 2009. október 27. B i c z ó Ernő polgármester dr. Palkó László jegyző A rendelet kihirdetve: 2009. október 28-án dr. Palkó László jegyző
SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításához. Decs Nagyközségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetésének előirányzatát 541.888.000,- Ft-ról 577.369.000,- Ft-ra módosítja az alábbiak szerint: A változásokat figyelembe véve összességében az önkormányzat költségvetésének előirányzata 35.481.000,- Ft-tal emelkedik, ami a Polgármesteri Hivatalnál (kisebbségi önkormányzat nélkül) 22.566.000,- Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 330.000,- Ft, és a Bíborvég Általános Művelődési Központnál 12.585.000,- Ft növekedést jelent. A központosított előirányzatokból 2.841.000,- Ft támogatásban részesültünk - az esélyegyenlőség megteremtése érdekében - az integrációs feladatok megvalósításához. Az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok illetménykiegészítésére 5.672.000,- Ft érkezett. Az osztályfőnöki pótlék minimális szintre emelését 232.000,- Ft központi forrás fedezte. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez feladatalapú támogatást kapott 330.000,- Ft összegben. Az érdekeltségnövelő támogatásból 11.000,- Ft-ot biztosít könyvtári állománygyarapításra. A nyári gyermekétkeztetésre 1.998.000,- Ft, óvodáztatási támogatásra 10.000,- Ft és a lakossági közműfejlesztési támogatásra 190.000,- Ft összegű forrás érkezett. Összességében a központosított támogatások előirányzata 11.284.000,- Ft-tal növekedett. Normatív kötött felhasználású támogatásként 14.872.000,- Ft többletforrást igényelt az önkormányzat a közcélúak foglalkoztatására. A működési célú pénzeszköz átvétel között szerepelnek. fejezeti kezelésű előirányzat a mozgáskorlátozottak támogatása 581.000,- Ft, és a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének kiegészítése 1.310.000,- Ft összegben. A központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű működési bevétel a gyermekek egyszeri kiegészítő támogatása és az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összesen 2.628.000,- Ft. Agrártámogatásként 424.000,- Ft többletforrás érkezett. A környezetvédelmi minisztérium nem várt összeget utalt át 405.000,- Ft összegben egy régi pályázat elszámolásaként. A Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2.116.000,- Ft normatívát folyósított közoktatási feladatokra. A Tolna megyei Önkormányzat 746.000,- Ft-ot biztosított az Európai parlamenti képviselő választás lebonyolítására. A Tolna megyei Munkaügyi Központtól 395.000,- Ft bértámogatást kaptunk pályakezdő diplomás foglalkoztatására. Összességében a működési pénzeszköz átvétel előirányzata 8.605.000,- Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest. Az évközi 13. havi illetményre megtervezett összeg - a kormányzati intézkedések miatt nem az alapilletmények között került kifizetésre, hanem az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között kereset-kiegészítésként. A kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás 1.724.000,- Ft-ot jelent. A Képviselő-testület az eltelt időszakban hozott döntései alapján az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint módosította: A rendezvénykeret terhére adott támogatást a Falunap alkalmából szervezett programok megvalósítására 300.000,- Ft összegben. A sportpálya felújításra 200.000,- Ft-ot határozott meg a Duna-Mecsek Alapítvány pályázati önerő
támogatásából. A képviselői tiszteletdíjak a lemondások alapján 699.000,- Ft átcsoportosításra kerültek a külső személyi juttatásokból a működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek jogcímre. Az Önkormányzat által folyósított ellátások között szereplő rendszeres szociális segélyen megtervezett összegből átcsoportosításra került 27.000.000,- Ft a rendelkezésre állási támogatásra, mert megváltoztak a szociális folyósítás jogcímei. A Decsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését 1.572.000,- Ft-ról 1.902.000,- Ft-ra módosítja az alábbiak szerint: Az elmúlt időszakban a kisebbségi önkormányzat a vállalt feladatainak megvalósítására a központi költségvetéstől a feladatalapú támogatási keretből 330.000,- Ft többletforrást kapott. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a fenti változásra hivatkozva módosítja a 2009. évi költségvetését. A részletes módosítást a 6. sz. melléklet tartalmazza. D e c s, 2009. október 15. Vargáné Eppel Erika pénzügyi üi. Irányító A Bíborvég Általános Művelődési Központ 2009. évi költségvetésének módosítása. Az intézmény 2009. évi költségvetésének eredeti előirányzatát 201.544.000,- Ft-ról az eddig bekövetkezett változások miatt 214.129.000,- Ft-ra tervezi módosítani. A felügyeleti és intézményi hatáskörben tervezett előirányzat módosítását a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása, az eredeti előirányzatban nem tervezett pályázati úton nyert többletforrás támogatások és az évközi változások indokolják. A felügyelet szervi hatáskörbe tervezett előirányzat módosítás: A kormányrendelet alapján a takarékossági intézkedések miatt - a 13. havi illetmény kifizetési jogcíme és összege évközben többször megváltozott, ezért az időarányos 3.860.000,- Ft-ot
átcsoportosítottuk a rendszeres személyi juttatásokból a nem rendszeres személyi juttatások közé (egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások). A könyvtári állomány növelésére 11.000,- Ft érkezett központi forrásból. Az osztályfőnöki pótlékok kiegészítésére elnyert pályázattal 232.000,- Ft-tal támogatták az iskolát. Az előző évben elnyert pályázatok 2008. évben fel nem használt része szintén módosítja az előirányzatot 1.212.000,- Ft-tal. Ezek a pályázatok a Három nap veled című, melyből 544.000,- Ft-ot, a Légy a jövőd gazdája című, melyből 463.000,- Ft-ot, és a Tájházak a közösségért című, melyből 205.000,- Ft-ot használtunk fel 2009-ben. Az integrációs pótlékok kifizetésére januártól augusztusig 5.672.000,- Ft-ot nyertünk a központosított támogatási forrásból. Az előirányzatunkat csökkenti az Állami Számvevőszék ellenőrzése után megállapított 747.000,- Ft visszafizetés és a létszámcsökkenésből adódó 2008. évi normatíva elvonás 1.331.000,- Ft összegben. Az óvodások és iskolások esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására pályázati úton 6.816.000,- Ft-ot nyertünk és költöttünk el. A felügyeleti szervi előirányzat módosítás összességében 11.865.000,- Ft-ot jelent az eredeti költségvetéshez képest. Intézményi szintű előirányzat módosítás: Az előző évi jóváhagyott 371.000,- Ft pénzmaradvány, a december hónapban kifizetett munkábajárási költségek, belföldi kiküldetések és jutalom fedezetére került felhasználásra 263.000,- Ft összegben. Ennek a forrásnak a terhére a bérleti díjak előirányzatát növeltük 108.000,- Ft-tal, mert a fénymásolóért használati díjat fizetünk. Az átvett működési célú pénzeszközök 349.000,- Ft összegben jelentettek bevétel növekedést az elmúlt időszakban. A gyermektáboroztatásra felhasznált, önkormányzati gyermekvédelmi támogatás 120.000,- Ft-tal segítette az iskola tanulóit. A sárpilisi önkormányzat 30.000,- Ft-tal járult hozzá az iskolai és óvodai farsang megrendezéséhez. A Tájházak a közösségért című pályázat 2009-ben esedékes részét, 70.000,- Ft-ot is megkaptuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól. A Közoktatási Fejlesztési Közalapítvány pályázatán 129.000,- Ft támogatást nyert az iskola budapesti színházlátogatásra.
Ezek alapján az intézményi hatáskörben tervezett előirányzat módosítás (az előző évi pénzmaradvány 371.000,- Ft, és a működési célra átvett pénzeszköz 349.000,- Ft) összességében 720.000,- Ft növekedést jelent. Az előirányzat módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását az alábbi melléklet tartalmazza. D e c s, 2009. október 15. Nagy Eszter Csilla gazdasági vezető