Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /7. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 7. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 3. () bekezdésében és a Magyarország 7. évi központi költségvetéséről szóló. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.. () A Közgyűlés a címrendet a ()-(3) bekezdés szerint állapítja meg. () A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege 3. A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 7. évi költségvetését az. melléklet alapján 7.8.937 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 7.8.937 ezer Ft tárgyévi kiadással, ezer Ft pénzmaradvánnyal, ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, létszámkerettel állapítja meg. 93 fő közszférában alkalmazott 3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott 3 fő közfoglalkoztatott 7. évi költségvetés

Ezen belül:. a működési célú bevételt.3.7 ezer Ft-ban. a működési pénzmaradványt ezer Ft-ban 3. a működési célú kiadásokat 9.7.79 ezer Ft-ban ebből: 3.. a személyi juttatások kiadásait.79.3 ezer Ft-ban 3.. a munkaadókat terhelő járulékokat 77.4 ezer Ft-ban 3.3. a dologi kiadásokat 3.3.33 ezer Ft-ban 3.4. a speciális célú támogatásokat.7.9 ezer Ft-ban 3.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) ezer Ft-ban 3.. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat ezer Ft-ban 3.7. a működési célú céltartalékot 99. ezer Ft-ban 4. a felhalmozási célú bevételt 7.77.3 ezer Ft-ban. a felhalmozási pénzmaradványt ezer Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást 8.9.47 ezer Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét 4..3 ezer Ft-ban.. a felújítások összegét 73.83 ezer Ft-ban.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét.394 ezer Ft-ban.4. a speciális célú támogatásokat 9.93 ezer Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot 3.34.4 ezer Ft-ban.. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait ezer Ft-ban.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat ezer Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat 7. évi költségvetésének az Áht. 3. () és (3) bekezdése szerinti bontását az.. mellékletben mutatja be.. Az Önkormányzat bevételei 4. () A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet. melléklete tartalmazza. 7. évi költségvetés

() A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.. A 3. -ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet. melléklete tartalmazza. 3. Az Önkormányzat kiadásai. () A Közgyűlés a 7. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. () A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az. melléklet, költségvetési szervenként a 3.. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 7. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre (4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet -7. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. 8. 7. évi költségvetés 3

4. Általános és céltartalék 9. () A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 3.733.343 ezer Ft összegben e rendelet 9. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. () A Közgyűlés általános felhalmozási céltartalékot nem állapít meg, és az általános működési céltartalékot 37.7 e Ft összegben állapítja meg.. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet. melléklete tartalmazza.. Többéves kihatással járó feladatok. A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.. A 7. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 8-ig a Közgyűlést tájékoztatja. () Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 7. évi költségvetés 4

3. () A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 8/.(XII.7.) önkormányzati rendelet. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra, pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át. () A Közgyűlés a Polgármester Mötv. 8. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt millió Ft-ban állapítja meg. (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. () A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi. 4. () A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. () A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. 7. évi költségvetés

. () Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. () Az () bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a 3. (4) bekezdésben foglalt módon dönt. 7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai. () A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát. () A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit. (3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére. (4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja: a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint, b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből, c) egyéb támogatásértékű bevételből. () A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. () Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet. (7) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet. 7. évi költségvetés

(8) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés. (9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre: a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani, c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására. () Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet. () A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti. () A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket. (3) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával. (4) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt. () A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie: a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet, 7. évi költségvetés 7

b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja, c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket. () A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre. (7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget. 8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 7. () A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. () Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. () A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. 7. évi költségvetés 8

8. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az. ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője 3 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 9. () A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. () Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. (3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló. évi CLXXV. számú törvény 3. és 7. -a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette. (4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.. Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.. A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.. Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. 7. évi költségvetés 9

3. A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. 4. A Közgyűlés a 7. évi költségvetésről szóló. évi XC. törvény 9. () bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4. Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.. () Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. () A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. () A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. () A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 7. évi költségvetés

9. Követelések. () A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. () Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 97. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését: a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés, b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés, c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a. Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult. (3) Követelés lemondásáról az () és a () bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.. Készpénzben történő kifizetések 7. () Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 8. -ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi: a) készpénzfizetési számlák, b) vásárlási előleg, ellátmány, c) munkavállalók illetmény előlege, d) munkavállalók utazási költségtérítése, e) munkavállalók belföldi kiküldetése, f) közcélú dolgozók munkabére, g) segélyek, h) lakáspályázati díj visszafizetése, i) térítési díjak visszafizetése. 7. évi költségvetés

. Záró rendelkezés 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Kaposvár, 7. január. Szita Károly polgármester dr. Csillag Gábor jegyző 7. évi költségvetés

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /7. (II..) sz. önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 3 3 3 33 34 3 3 37 39 4 4 4 43 44 4 4 47 48 49 A B D Sorszám Bevételek 7. évi terv I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet) 8 8, Ktgvetési szervek működési bevétele 84 3,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val 3 84,, *egyéb intézményi működési bevételek 49 3, Egyéb működési bevételek összesen 38 4,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 33 4,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 7,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel 7 873,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Közhatalmi bevételek 4. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 8 93 4, Működési bevételek összesen 3 3,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül) 47,, Működési célú Áfa megtérülés 3 977,,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 7 39,,3, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ) 8 984,,3, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja 49 4,,3,3 Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja 9 8,,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja 3,,4, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,4, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.sz.melléklet ) 7,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen 3 48,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 4 47,,, Ebből: építményadó 8,,, telekadó 4,,,3 kommunális adó,,,4 iparűzési adó 79,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből: gépjárműadó,,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 48,,4, Ebből bírság - és pótlék,,4, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 39 98,,4,3 talajterhelési díj 8,,4,4 * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,4, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) 83,3 Működési támogatások összesen 3 487 98,3, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 3 4 83,3, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) 93,4 Egyéb működési bevételek összesen 33 9,4, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) 33 9,4, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 3 7..7/:8 /mérleg Garamvölgyiné

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /7. (II..) sz. önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 4 7 8 9 7 7 7 73 74 7 77 78 79 8 8 8 83 84 8 8 87 88 89 9 9 9 93 94 9 9 97 98 7 A B D Sorszám Bevételek 7. évi terv II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 7 7 99, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 3 4 9,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 48,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) 3,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 4 748,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 4 4,,3 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 44,,3, Lakásforgalmazás 3,,3, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) 34,,3,3 Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,3,4 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 7,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet) 99 4,, Fejlesztési célú támogatások,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 4 7 7,3, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ) 4 79 7,3, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 7 7 99 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 4. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 9 7 8 937 IV. Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa, Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Előző évi maradvány összesen V. Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú hitel, Államháztartáson belüli megelőlegezések (. évi állami támogatás előleg),3 Belföldi értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen (I+II+III+IV+V) 7 8 937 7..7/:8 /mérleg Garamvölgyiné

3/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /7. (II..) sz. önkormányzati rendelethez 8 9 3 4 7 8 9 3 4 7 8 43 44 4 4 3 4 7 8 9 3 4 7 7 7 7 73 A B D Sor- 7.évi szám Kiadások terv I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása 37 99, Ebből: személyi juttatás 8 44, munkaadót terhelő járulékok 743 38,3 dologi és egyéb folyó kiadás 939,4 egyéb működési kiadások összesen 7,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,4, működési c. átadás államháztart-on kívülre,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 93,4,4 *egyéb működési kiadás 4, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 9 9, Önkormányzati működési kiadások 34 93,, ebből: személyi juttatás(4.sz.melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet ) 8 4,,3, dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet ) 4 4,,4 egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet ) 43 93,,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás 37 9,,4,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet ) 999 89 3,,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet ) 87 34 3 3 37 4 4 4,,3,4 3. I Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (9.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (++3+4) 99 9 37 9 7 79 II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet) 394, Ebből: beruházási kiadások Áfá-val 8 3, felújítási kiadások Áfá-val 8 43,3 *egyéb felhalmozási kiadások összesen,3, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,3,3 *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 8 378 73, Beruházási kiadások áfá-val összesen 4 3,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (8.sz.melléklet ) 4,, Beruházási kiadások (4.melléklet) 8, Felújítási kiadások áfá-val összesen 73 83,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ) 3,,3 Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ) 98,,4 Út-járda-híd felújítás,, Vizi közművek értéknövelő felújítása (7.sz.melléklet) 34 8,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 9 93,3, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 9 93, Felhalmozási célú céltartalékok (9.sz.melléklet ) 3 34 4 3. Felhalmozási c. többlettámogatási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 8 9 47 7 8 937 7..7/:8 /mérleg Garamvölgyiné

4/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /7. (II..) sz. önkormányzati rendelethez 74 7 7 78 79 87 88 89 9 9 9 3 4 7 A B D III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt állami, támogatás előleg), Belföldi értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 7 8 937 Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő 48 ebből: közszférában foglalkoztatottak létszám kerete 93 önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete 3 közfoglalkoztattak létszám kerete 3 7..7/:8 /mérleg Garamvölgyiné

/ Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya. sz. melléklet a /7. (II..).sz önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 I.Működési célu bevételek Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa 7. terv ei. 37 99-3 48 8 8 II.Felhalmozási célu bevételek Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa 7. terv ei. 394-394 Összesen bevételek (I+II) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa 7. terv ei. 47 493-38 8 8 8 Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 8 93 4 44 Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 7 7 99 9 Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ered 9 84 9 4 3 4 Működési célu bevételek összesen 3 7 Felhalmozási célu bevételek összesen 7 77 3 Bevételek összesen 7 8 937 7 8 9 3 4 7 8 9 3 33 34 3 3 37 38 39 4 4 4 43 44 47 48 Megjegyzés : hiány = ( - ) 49 A B C D E F G H I.Működési célu kiadások 7. II.Felhalmozási c.kiadások 7. Összesen kiadások (I+II) 7. terv terv terv ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 37 99 Költségvetési szervek c.felh.kiadása 394 Költségvetési szervek kiadása 47 493 Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiad Önk. műk.c.kiadások (halm. ) 8 9 9 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 8 9 47 Önkormányzati kiadások 7 Költségvetési szervek műk.c.támogatása - 3 48 Költségvetési szervek felh.c.támogatása - 394 Költségvetési szervek támogatása - 38 8 Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 9 9 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörl 8 378 73 Önkormányzati gazd. kiadásai 334 444 Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési c.pótigény Felhalmozási c. pótigények Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen 9 7 79 Felhalmozási célu kiadások összesen 8 9 47 Kiadások összesen 7 8 937 Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások I.Működési célu költségvetés egyenlege 7. II.Felh. c.költségv. egyenlege 7. Összesen hitel, hiány(i+ii) 7. terv terv terv ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege 78 837 Felh. célu költségvetés egyenlege -78 837 Hitel, hiány többlet = (+) 7..7/:8 3/egyensúly Garamvölgyiné

/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 3 () a) szerinti bontásban..melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez A B K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból 3 4 7 8 9 3 7 8 9 3 4 7 8 9 3 3 3 33 34 3 3 37 38 39 4 4 4 43 44 4 4 47 48 49 7 8 9 szám Megnevezés eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele 8 8 8 8 Ktgvetési szervek működési bevétele 84 3 84 3,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 3 84 3 84,, egyéb intézményi működési bevételek 49 3 49 3 Egyéb működési bevételek összesen 38 4 38 4,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 33 4 33 4,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 7 7,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel 7 873 7 873,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Közhatalmi bevétel 4 4. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 8 93 4 7 97 99 79 3 789 Működési bevételek összesen 3 3 74 99 3 74,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 47 47,, Működési célú Áfa megtérülés 3 977 3 977,,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7 39 9 377,,3, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ) 8 984 74 83,,3, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj) 49 4 49 4,,3,3 Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja 9 8 9 8,,3,4 Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 3 3,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ) 7 7,,,3 Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen 3 48 4 4 7 8 7 Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 4 47 3 774 8 4 74,,, Ebből: építményadó 8 8,,, telekadó 4 4,,,3 kommunális adó,,,4 iparűzési adó 79 8 4 74,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 48 33 7 98,,4, Ebből bírság - és pótlék,,4, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 39 98 7 34 48,,4,3 talajterhelési díj 8 8,,4,4 * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,4,4 nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) 83 83 Működési támogatások összesen 3 487 98 3 7 39 3 789,3, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 3 4 83 3 4 3 789,3, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) 93 93 Egyéb működési bevételek összesen 33 9 33 9,4, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) 33 9 33 9,4, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) 3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 3 8 77 38 99 79 3 789 7..7/:9 4/mérleg Garamvölgyiné

/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 3 () a) szerinti bontásban..melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 7 7 73 74 7 7 77 78 79 8 8 8 83 84 8 8 88 89 9 9 9 93 94 9 9 97 98 99 3 4 7 8 9 9 A B K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból szám Megnevezés eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 7 7 99 7 7 8 8 473 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 3 4 9 9 84 973,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 8 4 3 448,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) 3 3,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 4 748 3 48,,,3 Felhalmozási célú Áfa megtérülés 4 4 4 4,,,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 44 33 7,,, Lakásforgalmazás 3 3,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) 34 34,,,3 Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,,4 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 7 7,,3 Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet) 99 4 99 4,, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen 4 7 7 4 79 7,3, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ) 4 79 7 4 79 7,3, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),3,3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 7 7 99 7 7 8 8 473 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 4 9 4. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 44 44. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 9 9 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 7 8 937 383 44 84 3 789 V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) 7 8 937 383 44 84 3 789 7..7/:9 4/mérleg Garamvölgyiné

3/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 3 () a) szerinti bontásban..melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 3 3 3 33 34 3 3 37 38 39 4 4 4 43 44 4 4 47 48 A B K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból szám Megnevezés eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása 37 99 3 3 789 Ebből: személyi juttatás 8 44 4 39 3 munkaadót terhelő járulékok 743 38 8 43 78 dologi és egyéb folyó kiadás 939 89 94 4 98 egyéb működési kiadások összesen 7 7,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,4, működési c. átadás államháztart-on kívülre,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 93 93,4,4 egyéb működési kiadások 4 4 ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 9 9 3 37 89 34 Önkormányzati működési kiadások 34 93 8 3 9,, ebből: személyi juttatás(4.sz.melléklet ) 47 44,, munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet ) 8 4 8 37 4,,3, dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet ) 4 4 47 89 4,,4 egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet ) 43 93 7 47 74,,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás 37 3 93 933,,4,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet ) 999 89 4 98 434 99,,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet ) 87 87 3 7,,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) 99 38 77 3 44 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 9 37 9 37 3 Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (++3+4) 9 7 79 8 8 77 89 34 3 789 7..7/:9 4/mérleg Garamvölgyiné

4/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 3 () a) szerinti bontásban..melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 7 7 7 73 74 7 77 78 79 8 8 8 83 84 8 8 87 88 89 9 9 9 93 94 9 9 97 98 7 8 9 A B K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból szám Megnevezés eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 394 394 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 8 3 8 3 felújítási kiadások áfá-val 8 43 8 43 egyéb felhalmozási kiadások összesen,3, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,3,3 előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 8 378 73 8 4 393 4 3 Beruházási kiadások áfá-val összesen 4 3 4 43 39 8,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) 4 4 333 39 8,, Beruházási kiadások (4.sz.melléklet ) 8 8 Felújítási kiadások áfá-val összesen 73 83 73 83,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ) 3 3,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ) 98 98,,3 Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet),,4 Vizi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) 34 8 34 8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 9 93 7 38,3, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 9 93 7 38,3,3 áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) 3 34 4 3 7 84 4 Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) 8 9 47 8 34 787 4 3 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 7 8 937 383 44 84 3 789 III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 7 8 937 383 44 84 3 789 Létszám összesen fő 48 4 7 ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete 93 883 7 Önkormányzatnál foglalkoztatottak 3 3 Közfoglalkoztattak létszám kerete 3 3 7..7/:9 4/mérleg Garamvölgyiné

Helyi önkormányzatok általános működésének /a.melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /7.(II..) önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 3 4 7 A B C D sorszám Megnevezés I.. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása II. III. IV. 7. évi költségvetés 47 998 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő 97 munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás 48 94 3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása 49 97 Köznevelési feladatok összesen: 8 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Szociális feladatok egyéb támogatása 4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 34 98 3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 78 77 támogatása 4. Gyermek étkeztetés támogatása 79. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 8 Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 8 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 3 787 támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 8 -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Közművelődés támogatása 873. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás 7 3 3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 99 összesen: Összesen: 3 4 83 7..7:9 J:\work\Kepek\nyomi\ /

Központi támogatások /b. melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 3 4 A B C D sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások 7. évi költségvetés. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri 93 kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány) I. Működési célú támogatások összesen: 93 II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központi támogatás összesen:.. Csiky Gergely Színház rekonstrukció 4.. Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város Program) 9.3. Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése 88.4. Új, fedett, méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése 3 43.. Szakemberek részére lakások építése.. Deseda Kemping fejlesztési programja 43.7. Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése 7 33 II.. Fejlesztési célú központi támogatás összesen: I-II. Mindösszesen: 99 4 7 7..7:9 J:\work\Kepek\nyomi\ /

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám Megnevezés 7. évi költségvetés 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 3 3 3 33 34 3 I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 4. KEHOP-..---99: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 33 9 II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 33 9 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. KEHOP-..---99: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének 4 79 7 fejlesztése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 4 79 7 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 4 7 7 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 9. Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése 4 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 44 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 3 73 3. Szociális kölcsön visszafizetése 4. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 4 I-VI.mindösszesen: 4 78 74 7..7:9 J:\work\Kepek\nyomi\7 /

3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 3 3 3 33 34 3 3 37 38 39 4 4 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám I. I. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés Működési bevételek 7. évi költségvetés.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - új piac-vásárcsarnok 9 79 - reklámcélú 49 98 - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés 4 7 - intézményi konyhák 43 88 - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj 4 438 -Rákóczi Stadion bérleti díj 8 38 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 4 -Húsipari tanműhely bérleti díja 878 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 4 -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 73 - Töröcskei 34 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja 3 48 -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj 87 -Nádasdi utcai hulladéklerakóból, ha terület és felépítmények bérleti díja 3 87.3. Környezetvédelmi bírság.4. Lakbér 79.. Virágfürdő terület bérleti díj 38 48.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj.7. Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió 39.8. ÖMV terület bérleti díj 3.9. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: 393 44 - ebből alap 39 98 -ebből Áfa 83 49 I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások 3.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) I. Működési célú bevételek összesen: 9 - ebből alap 47 -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: 4 44 - ebből alap összesen: 3 47 -ebből Áfa összesen: 8 984 7..7:9 J:\work\Kepek\nyomi\8 /

4 43 44 4 4 47 48 49 3 4 7 8 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám Megnevezés II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek 7. évi költségvetés.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés. évi 3%-os fix hozama 7 737 II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 7 737 - ebből alap összesen: 7 -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke 48.. IVECO gépkocsi, pótkocsi és db konténer értékesítés 3 II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 8 - ebből alap összesen: 4 748 -ebből Áfa összesen: 3 II. Felhalmozási bevételek összesen: 7 79 - ebből alap összesen: 7 73 -ebből Áfa összesen: I-II. Mindösszesen: 489 3 7..7:9 J:\work\Kepek\nyomi\8 /

Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /7.(II..) önkormányzati rendelethez 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 3 4 7 A B C Sorszám költségvetés 7. évi Megnevezés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X. Dózsa Gy. u. 4 volt iroda helyiség (mentes) X 3. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X 4. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X. Rákóczi tér 3. alagsori lakás (Áfa mentes) X 7. Baross G. u.7 fsz. lakás (Áfa mentes) X. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes) X. Toponár Veres P. u.. db lakótelek áfás X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X 3. Izzó u. 333/ hrsz, hektár építés Áfás X 4. Nyár u. telek ( Áfás) X. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X. Kisgát III. területén db lakótelek (áfás) X 7. Kanizsai u. 78/ és 78/3 hrsz. Áfás X 8. Jókai liget 78 hrsz ha áfás X 9. Keleti Ipari Park 37/, 37/, 37/ hrsz. 8 ha X (Áfás). Szennyvíztelepi út 333 hrsz-ből kb. 8 m (áfás) X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u. 8, Fő u., Rákóczi tér. X. Tompa M. utcai volt könyvtár 893 hrsz /3-ad tul.hányad X 3. Zrínyi u. volt könyvtár 7/A/7 hrsz X 4. Kontrássy u.. volt Stíltex X. Bajcsy-Zs. u. 3-34 alagsori helyiség X Összesen: - ebből alap: 3 - ebből Áfa: 7 7..7: J:\work\Kepek\nyomi\9 /