Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 643/2014. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére Tárgy: Az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetési rendelete Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. félévét érintő előirányzat változásait a hatályos rendelet módosításával aktualizáltuk a szokásos gyakorlatnak megfelelően. Az egyes rész előirányzatok változásait a 2013. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részletezésben terjesztjük elő. Az előirányzat változások az alábbi főbb területeket érintik: 1.) Csanytelek Község Önkormányzata - Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást megillető (2013. II. félév) állami támogatások beépítése az önkormányzat költségvetésébe és ezen források átadása a Társulás tagintézményei részére. - A II. félévet érintő normatíva pótigénylések és lemondások átvezetésére a központi költségvetési támogatások előirányzatain, kapcsolva mindehhez e finanszírozás változásokat. - Az év közben beépülő normatív támogatási többletek elszámolása a jogszabályi változásokat érintően (pl: Köznevelési törvény) és a központosított előirányzatokon belüli II. félévi bérkompenzáció elszámolása. - A szerkezetátalakítási tartalékból kapott kiegészítő támogatások (gyermekétkeztetés, szociális alapellátás kiegészítő támogatások) beépítése és felosztása az egyes kiadási jogcímekre. - Az OEP támogatások előirányzat rendezései az egészségügyi alapellátási feladatokhoz kapcsolódóan. - Az év elején számított forráshiány kiszűrése a helyi többlet bevételekből és az évközi beépülő állami támogatásokból. - Működési bevételi többletek és bevétel kiesések előirányzat rendezései. - A szennyvíz és ivóvíz minőség javító programok 2014. évre történő áthúzódásaiból eredő előirányzat rendezések. Kapcsolódó 2013. évi támogatási előlegek (KEOP, BM-EU-Önerő támogatás) rendezései. - A hitel felvételi előirányzatok kivezetései. - A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás értékű bevételek és a kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezései. A szükséges belső előirányzat átcsoportosítások rendezése. - A szociál-politikai ellátásokhoz kapcsolódó kötött felhasználású állami támogatások és az egyes ellátásokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok koordinálása. - A Polgármesteri Hivatal II. félévi gazdálkodásához kapcsolódó finanszírozás rendezése. - Fejlesztési célkitűzések előirányzatainak tényleges szintre történő rendezése. A részesedések vásárlásra fordított keretek előirányzat képzései. - Az egyes bevételi többletek és költség megtakarítások átvezetése tartalék keretre. 2.) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal
- Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatainak átvételéből eredő többletfeladatok támogatásának elszámolása a Társulástól átvett forrásból. - A Polgármesteri Hivatal feladatellátási rendszeréhez kapcsolódó szociális ellátások előirányzat rendezései, évközi bérkompenzációk beépítése. - A szociális ellátásokhoz kapcsolódó indokolt belső előirányzat rendezések elvégzése. - A II. félévi költség megtakarításokhoz kapcsolódó finanszírozási és tartalék előirányzatok rendezése. Az előirányzat módosítási javaslatok tételes részletezését az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet, míg az előirányzat változások kiemelt előirányzatok szerinti összesítését intézményi bontásban a 2/a és 2/b mellékletek tartalmazzák. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt módosított költségvetési rendelet-tervezet annak indokolása, előzetes hatásvizsgálata, a Bizottságok véleményének figyelembe vételére való változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2014. március 18. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző
1. Előirány- Előirányzat változás megnevezése zat számla- Bevételi előirányzatok száma Állami támogatás növekedése Társulási feladathoz: Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása 9421121 22.576.000 II. félév Óvoda működtetési támogatás 9421122 3.294.000 Gyermekétkeztetés támogatása 9421123 2.754.000 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 9421133 19.891.158 Szociális szakellátás támogatása 9421134 31.911.940 Normatíva lemondás és pótigénylés elszámolása: Óvodapedagógusok bértámogatása II. félév 9421121 944.000 Óvoda működtetési támogatás II. félév 9421122 360.000 Gyerek étkeztetés lemondás 9421123 918.000 Szociális és gyermekjóléti feladatok 9421133 1.141.896 Intézmény üzemeltetési támogatás lemondás 9421134 690.000 Társulás finanszírozása (állami támogatás) 37316 9.166.994 2. Polgármesteri Hivatal finanszírozás csökkenés (iskolai étkeztetés lemondás) 37121 510.000 Szent Mihály napi rendezvény állami 9421111 250.000 támogatása Élelmiszer beszerzés költsége 5411 164.000 Egyéb anyag beszerzés költsége 54911 34.000 ÁFA költség többlet 5611111 52.000 3. Óvodapedagógusok bértámogatása többlet 9421121 3.294.100 Óvoda működési célú támogatása 9421122 108.000 Társulási finanszírozás többlete 37316 3.402.100 4. 5. 6. Iskolai étkeztetés támogatás lemondás 9421123 1.428.000 Polgármesteri Hivatal finanszírozás csökkenés 37111 1.428.000 Szociális ellátás (Erzsébet utalvány) támogatása 942199 3.317.600 Polgármesteri Hivatal finanszírozási többlet 37111 3.317.600 Bérkompenzáció évközi többlet forrás 942199 3.666.887
Előirány- Előirányzat változás megnevezése zat számla- Bevételi előirányzatok száma Bérkompenzáció fedezet átadás Társulásnak 37316 1.628.775 7. 8. 9. 10. Bérkompenzáció fedezet átadás Polgármesteri Hivatalhoz 37311 2.038.112 Szerkezetátalakítás tartalékból iskolai étkeztetés 94214 2.728.292 támogatása Beszámítás differenciált visszapótlása 94214 2.613.650 Számított hiány kiegészítő támogatás 94213 5.341.942 csökkenés BM-EU önerő támogatás előleg KEOP-1.2.2 94311 8.577.821 program Hitel felvételi előirányzat csökkenése 43121 8.577.821 Könyvtár érdekeltség növelő támogatása 94212 71.000 Polgármesteri Hivatal finanszírozási többlete 37111 71.000 Szociális feladatok támogatása 94214 2.330.000 szerkezetátalakítási támogatása Ügyviteli eszköz beszerzés költsége 13151 310.000 Jármű (elektromos kerékpár) beszerzés 1325 183.000 Beruházások ÁFÁ-ja 1821111 133.500 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 54712 1.313.500 Áfa- többlet költség működési kiadás után 5611111 390.000 11. Működési hiány állami támogatás előirányzat 94213 12.557.575 csökkenés Egyes jövedelempótló (kötött) támogatások 9421131 6.667.213 csökkenése Polgármesteri Hivatal finanszírozás csökkenés 37111 11.912.175 Iparűzési adó bevételi többlet 7.312.613 12. OEP támogatások előirányzat rendezései: Védőnői szolgálat támogatás többlete 46413 175.600 Fogorvosi szolgálat támogatás többlete 46433 596.500 Háziorvosi szolgálat támogatás csökkenés 46413 3.988.600 Pénzeszköz átadás előirányzat többlet fogorvos 381134 409.100 Támogatás csökkentés háziorvosi szolgálat 381134 4.099.787 Működési tartalék előirányzat növekedés 592119 474.187
13. 14. 15. Előirány- Előirányzat változás megnevezése zat számla- Bevételi előirányzatok száma Felhalmozási bevétel kiesés 931122 200.000 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott szolgáltatások bevételi többlete 9141221 200.000 Beruházások ÁFA visszatérítése bevétel kiesés 919121 11.144.000 Szennyvíz kivitelezési program ÁFA kifizetés 9.639.000 megtakarítás Egyéb beruházási célú ÁFA megtakarítás 1.505.000 Belső előirányzat átcsoportosítás bérleti díjról 913119 1.200.000 16. Egyéb helyiség bérleti díj többlet bevétel 913162 1.200.000 Egyéb saját bevételi többlet 91219 200.000 Készlet értékesítés bevételi többlete 91211 150.000 Helyszíni és szabálysértési bírság többlet bevétele 911192 400.000 Adó-pótlékok bevételi többlete 91116 470.000 Kommunális adó bevételi többlet 911154 350.000 Gépjármű adó bevételi többlet 911144 170.000 Támogatás értékű bevétel Társulástól 46416 100.000 Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől 46411 158.663 ÁFA befizetés előirányzat megtakarítás működés 56112 1.300.300 17. 18. 19. ÁFA költség megtakarítás működés 5611111 201.337 Rövid lejáratú hitel felvétel előirányzat csökkenés 45132 3.500.000 KEOP támogatás előleg szennyvíz kivitelezéshez 465122 14.500.000 Szennyvíz kivitelezés (egyéb költség) előirányzat növekedés 1254 5.231.819 Fejlesztési tartalék (következő évre) 592123 9.268.181 Fejlesztési hitel felvét előirányzat csökkenés 43131 30.869.786 Szennyvíz kivitelezés költség előirányzat csökkentés 1254 30.869.786 Intézményi beruházások ÁFA megtakarítása (útépítés Áfa) 1821111 4.039.370 Fejlesztési tartalék előirányzat növekedés 592123 417.420 Játszótéri eszköz beszerzés megelőlegezés előirányzat előirányzat növekedés 13152 2.851.929
Sor- Szám 20. 21. 22. Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Bevételi előirányzatok Játszótéri eszköz beszerzés ÁFA kiadása előirányzat növekedés 1821111 770.021 Kötött felhasználású jövedelempótló támogatás előirányzat csökkenés 9421131 9.000 Iparűzési adó bevételi többlet 9111571 9.000 Vagyon bérbeadás többlet bevétele 913169 694.775 Épület felújítás (Kossuth 34.) többlet költsége 1263 694.775 Iparűzési adó bevétel többlet 9111571 487.000 Termőföld bérbeadás forrásadó többlete 911147 24.000 Építmény adó bevétel többlet 911151 10.000 Szabálysértési bírság bevételi többlet 911192 40.000 Kamat bevételi többlet 9161411 74.000 Árú és készlet értékesítés bevétel kiesése 91212 420.000 Államháztartáson kívüli szolgáltatás bevétel kiesése 91214 45.000 Bérleti díjak bevétel kiesése 913119 170.000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétel többlete 91913 105.000 Pénzeszköz átvétel háztartástól bevétel kiesés 47112 20.000 Pénzeszköz átvétel egyháztól bevétel kisesés 47114 35.000 23. 24. 25. 26. Kezesség vállalás megtérülés bevétel kiesés 47612 50.000 Működési célú támogatás értékű bevétel Közfoglalkoztatás előirányzat csökkenés 46414 4.539.888 Közfoglalkoztatás bér előirányzat csökkenése 511116 3.893.408 Közfoglalkoztatás munkaadói járulék előirányzat csökkenés 53115 646.480 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (Közfoglalkoztatás) 46414 3.151.919 Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel növekedés 46514 3.151.919 Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel többlet elkülönített állami pénzalaptól 46514 492.512 Fejlesztési tartalék igénybe vétel 592123 457.952 Jármű beszerzés (pótkocsi) előirányzat többlet 1325 950.464 Program használati díjak előirányzat többlete 1153 387.900
Sor- Szám Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Bevételi előirányzatok Részesedés vásárlás előirányzat képzése 17122111 250.000 Felújítások (ingatlan vagyon használat) ÁFA többlete 181121 222.749 Beszerzési árba beszámító felújítások ÁFA előirányzat csökkenés 181111 63.780 Intézményi beruházások ÁFA előirányzat többlete 1821121 1.647.001 Szellemi termék beszerzés előirányzat megtakarítás (Telep, rendezési terv) 1154 1.379.000 Földterület vásárlás előirányzat megtakarítás 1251 150.000 Egyéb építmények létesítése előirányzat kivetetés (Szennyvíz kivitelezés) 1254 19.631.363 Ügyviteli eszköz beszerzés előirányzat megtakarítás 13151 28.519 Egyéb, gép, berendezés felszerelés előirányzat megtakarítás 13152 751.591 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés többlet 54712 568.449 Intézményi beruházás (beszerzésbe beszámító) ÁFA előirányzat megtakarítás 1821111 28.080 27. Fejlesztési tartalék keret kiegészítés 592123 18.956.234 Szociális temetési kölcsön előirányzat növekedés 37324 436.620 Átmeneti segély megtakarítás 588322 100.000 Köztemetés költség megtakarítás 588324 95.000 28. Működési tartalék igénybevétele 592119 241.620 Támogatás értékű működési kiadás önkormányzati szervezetnek előirányzat többlet 37315 16.549 Támogatás értékű működési kiadás társulásnak előirányzat megtakarítás 37316 646.949 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak előirányzat többlet 381134 60.800 Anyagbeszerzés többlet költsége 549111 569.600 Munkaruha beszerzés többlet költsége 5481 300.000 29. Működési tartalék igénybevétele 592119 300.000 Fejlesztési célú hitel kamat megtakarítás 573121 334.000 Villamos energia költség előirányzat megtakarítás
Sor- Szám Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Bevételi előirányzatok Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási többlet 55219 600.000 DAREH fejlesztési hozzájárulás előirányzat megtakarítás 37415 268.600 Ivóvíz minőség javító saját erő fejlesztési célú támogatás előirányzat megtakarítás 37415 3.747.607 Baross Gábor u. 2. fejlesztési projekt saját forrás átadás előirányzat megtakarítás 37416 404.385 Lakás támogatási keret előirányzat maradvány 38214 200.000 Hitel törlesztés (fejlesztési) előirányzat csökkenés 45122 3.500.000 Fejlesztési tartalék keret kiegészítés 592123 9.454.592 Belső előirányzat átcsoportosítás: szállítási költség megtakarítás 55213 10.000 Anyagbeszerzés többletköltség 54911 10.000 Előirányzat változások összesen: 139.597.926 96.827.744 146.752.971 103.982.789 Előirányzat változások egyenlege: 42.770.182 42.770.182 Eddig módosított előirányzat: 371.913.712 371.913.712 Jelenlegi módosított előirányzat: 414.683.894 414.683.894
1/b melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez Sor- Szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. POLGÁRMESTERI HIVATALA Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Bevételi előirányzatok Önkormányzati finanszírozás csökkenés 94111 8.423.463 Támogatás működési költségekre Társulástól 46416 500.000 Rendszeres szociális segély előirányzat 588321 8.261.115 csökkenés Bérkompenzáció többlet 512172 2.038.112 Erzsébet utalvány szociálpolitikai 588335 3.317.600 ellátásokhoz Könyv beszerzés többlet költsége 54411 67.620 Vásárolt élelmezési költség csökkenés 55211 1.468.575 Működési költség ÁFA előirányzat 56111 466.045 csökkenés Étkezési hozzájárulás költség többlet 514142 150.000 Illetmény pótlék köztisztviselői megtakarítás 511142 1.600.000 Szociális hozzájárulási adó megtakarítás 53115 300.000 Gyógyszer beszerzés megtakarítás 54211 400.000 Irodaszer költség megtakarítás 54211 160.000 Egyéb anyagbeszerzési költség megtakarítás 54911 180.000 Üzemanyag költség megtakarítás 5461 100.000 Bérleti díj költség megtakarítás 552129 340.000 Gázenergia költség megtakarítás 55214 71.060 Belső előirányzat átcsoportosítások: Rendszeres szociális segély előirányzat 588321 12.891.880 csökkenés Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 58611 12.891.880 előirányzat növekedés Gázenergia költség megtakarítás 55214 240.000 ÁFA költség megtakarítás 5611111 500.000 Egyéb információ költség megtakarítás 54413 60.000
1/b melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez Sor- Szám POLGÁRMESTERI HIVATALA Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Bevételi előirányzatok Egyéb befizetési kötelezettség előirányzat 57118 350.000 növekedés Működési tartalék előirányzat növekedés 592119 300.000 Előirányzat változások összesen: 500.000 8.423.463 19.115.212 27.038.675 Előirányzat változások egyenlege: -7.923.463-7.923.463 Eddig módosított előirányzat: 130.172.845 130.172.845 Jelenlegi módosított előirányzat: 122.249.382 122.249.382