BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2007 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. május 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása I. Tisztelt Képviselő-testület! A 2007. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: Szükségessé vált a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások beépítése a költségvetésbe. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2007. évi költségvetés főösszege 447.036 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 3.775.738 eft. A tartalék összességében 34.263 eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék eredeti előirányzat: 50.000 eft 48/2007.(III.01.) sz. határozat Opatija Füred napok - 1.000 eft 64/2007.(III.08.) sz. határozat Kővágóörs ingatlan vásárlás - 4.200 eft 60/2007.(III.08.) sz. határozat Zákonyi sétány - 20.025 eft 72/2007.(III.29.) sz. határozat sportegyesületek támogatása - 2.500 eft 117/2007. (IV.26.) sz. határozat 6056/2+6056/4 hrsz-ú ingatlan vás. - 2.235 eft 127/2007. (IV.26.) sz. határozat 1282. hrsz-ú ingatlan vétel+ kártalanít. - 5.000 eft Önkormányzati támogatás változása 2.097 eft Változások összesen: - 32.863 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 17.137 eft Céltartalék eredeti előirányzat 23.200 eft Téves normatíva igénylés lemondása - 1.400 eft Céltartalék módosított előirányzat 21.800 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások 19.474 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok Lakossági közmű visszafizetések 1.521 eft Prémium évek program Pécsely tagintézmény 972 eft Belterületi utak 2006. évi áthúzódó 12.412 eft
normatív állami támogatás pótfelmérés alapján 5.969 eft normatíva téves igénylés lemondása - 1.400 eft Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésre pótelőirányzat 160 eft A támogatásértékű felhalmozási bevételből átcsoportosítottuk a belterületi utak 2006. évi áthúzódó összegét a központosított támogatásokra. A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket növeltük a Radnóti M. Általános Iskola Alapítványa által játszótér felújításra átadott 500 eft-tal. A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket és a támogatásértékű felhalmozási célú bevételt növeltük - a 60/2007. (III.08.) sz. határozat alapján - a Zákonyi sétány felújítására tervezett támogatásokkal. A felhalmozási célú hitel összegét növeltük - a 60/2007. (III.08.) sz. határozat alapján - a Zákonyi sétány és a Lóczy-Arácsi csomópont kialakításához tervezett hitel összegével. Az intézményi működési bevételek összességében 23.265 eft-os növekedése legnagyobb hányadban a jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételéből adódik. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A Képviselő-testület által ugyancsak jóváhagyott normatíva visszafizetési kötelezettséget, valamint a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben. A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. A III. Óvodánál - a költségvetés készítés során kimaradt végkielégítés és járulékai összegét építettük be. Az I. óvodánál a tévesen betervezett felmentési időt korrigáltuk. A Nevelési Tanácsadónál a költségvetés készítés során kimaradt jubileumi jutalom és a munkaadót terhelő járulék igény jelenik meg. A Városi Könyvtárnál és a Zeneiskolánál átsorolási különbözet jelenik meg. A Pécsely tagintézménynél a Prémium programra igényelt állami támogatás jelenik meg. A saját bevételeket összességében 335 eft-tal emeltük, melyek konkrét célra pályázati pénzekténylegesen befolyt pénzeszközök. A képviselő keretből meghatározott feladatokra összességében 50 eft került átcsoportosításra. A művészeti együttesek formaruha pályázatából elnyert pénzeszközöket beépítettük az intézmények költségvetésébe. A 110/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján a Zeneiskola és a Városi Könyvtár évfordulójára 400-400 eft került beépítésre. A normatíva pótfelmérés, központosított támogatás eredményeként 6.941 eft-tal csökkent az önkormányzati támogatás. Az önkormányzati támogatás összességében 1.447 eft-tal csökkent. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Normatíva pótfelmérés - 5.969 eft I. Óvoda felmentési idő visszavonása - 260 eft III. Óvoda végkielégítés és járuléka 1.207 eft Nevelési Tanácsadó jubileumi jutalom és járuléka 1.377 eft Zeneiskola átsorolási különbözet 189 eft Városi Könyvtár átsorolási különbözet 559 eft 110/2007. (IV.26.) Zeneiskola 25. éves évforduló 400 eft 110/2007. (IV.26.) Városi Könyvtár 20. éves évforduló 400 eft Képviselői keret terhére átadás intézmények részére 50 eft Művészeti csoportok formaruha pályázatából 600 eft
Összesen: - 1.447 eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát növeltük a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével. A 88/2007. (III.29.) sz. határozat alapján az igazgatás szakfeladat személyi juttatásról és a munkaadót terhelő járulékokról az év rendőre kitüntetés pénzjutalmát és járulékát átcsoportosítottuk a támogatások közé a Vagyonvédelmi Alapítvány támogatását megnövelve. A szakfeladatok és a támogatások kiadási előirányzatainak módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. Az idegenforgalmi, a közművelődés, a TV és újság és az oktatás szakfeladatok és a támogatások között elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat. A közművelődési szakfeladatot megemeltük a képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Az Áfa befizetést csökkentettük a visszaigényelhető áfa összegével. A támogatásokat összességében 6.608 eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. Az adott kölcsön soron beépítettük - a 108/2007. (IV.26.) számú határozat alapján - a közmunkaprogrammal kapcsolatosan a Probió Rt. részére fizetendő előfinanszírozást. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 45.838 eft-tal növelték, ebből 37.412 eft a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összege. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, az előirányzatok módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 403.703 eft növekménnyel. Ezek a következők: A módosítás során beépítettük a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalásokat 179.369 eft összegben. Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk. A 60/2007. (III.08.) sz. határozat alapján beépítettünk a Zákonyi sétány felújítására 208.200 eftot és a Lóczy-Arácsi csomópont kialakítására 8.125 eft-ot, valamint elvégeztük a döntés alapján szükséges átcsoportosításokat. A 64/2007. (III.08.) sz. határozat alapján beépítettünk 4.200 eft-ot a Kővágóörs 085/5, 085/7, 085/8, 085/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. A 106/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján átcsoportosítottunk 5.000 eft-ot - a Koloska völgybe vezető út felújítására - a fejlesztési célú pénzeszköz átadások közé a Bakonyerdő Zrt. részére. A 128/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettünk 11.915 eft-ot a 037/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. A 117/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettünk 2.235 eft-ot a 6056/4, 6056/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. A 128/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettünk 5.000 eft-ot az 1282 hrsz-ú ingatlan vásárlására és kártalanításra. A 100/2007. (IV.26.) sz. határozat alapján beépítettük a kistérségi kerékpárúttal kapcsolatos pályázati önrész Balatonfüredre eső részét 1.948 eft-ot. A 8. számú melléklet a Cigány kisebbségi önkormányzat 2007. évi előirányzatait tartalmazza. Az eltérés az előző évi pénzmaradvány bevonásából adódik, amellyel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.
A költségvetés módosítása során a többlet források beépítésére, a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalások beépítésére, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. Az Ötv. 10. (1) d) pontja alapján a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása nem átruházható hatáskör. A fenti törvényi hivatkozásnak megfelelően a Képviselő-testület dönt az alapítványi forrásátvételekről. Az alapítványi forrásátvételek az I. félévben várhatóan a következők: Balatonfüredért Város Közalapítvány 42.700 eft Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány 500 eft Az Érzékeny gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumának elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ez évben is támogassa az önkormányzat a nagycsoportos óvodások lisztérzékenység (coeliakia) szűrővizsgálatát. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 100.000 Ft-tal támogassuk a szűrővizsgálat megvalósítását. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2007. május 16. Dr. Bóka István Polgármester
Határozati javaslat../2007. (V.24.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüred Városért Közalapítványtól fejlesztési célra 42.700 eft-ot átvesz. Határidő: 2007. június 30. Felelős: Dr. Bóka István polgármester../2007. (V.24.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítványtól fejlesztési célra 500 eft-ot átvesz. Határidő: 2007. június 30. Felelős: Dr. Bóka István polgármester../2007. (V.24.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100 eft támogatást biztosít az Érzékeny gyermekeinkért Alapítvány részére lisztérzékenység (coeliakia) szűrővizsgálat elvégzéséhez. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2007. (..) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (III.02.) rendeletének módosításáról 1.. Az eredeti rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 3.775.738 eft-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege 3.634.312 e forint, kiadási összege 3.729.547 e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) 141.426 e forint, kiadási összege (fejl.hitel törl.) 46.191 e forint. 2.. Az eredeti rendelet 4.. (2-7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.346.647 eft összeggel. 4.. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 459.202 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 490.170 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 122.272 eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 53.650 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott működési kölcsön kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 3.606 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 934.694 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 275.761 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.
A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 4.895 eft-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. 4.. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 48.793 eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. 4.. (6) A céltartalék összege 21.800 eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. 4.. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 17.137 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 3.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2007. május 25-től a 2007. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Balatonfüred, 2007. május 24. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző