3. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete folyamatosan rendelkezésünkre állt. Az Önkormányzat bankszámláinak és pénztárának nyitó egyenlege 2011. január 1-jén 41.146 ezer Ft volt, záró egyenlege szeptember 30-án 46.281 ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg 28.500 ezer Ft és a környezetvédelmi alap lekötött összege 4.173 ezer Ft. Bánk-Tolmács Körjegyzőség szeptember 30-i záró bankszámla egyenlege 1.619 ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 151 ezer Ft. Ebből 23 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 128 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzott 90 ezer Ft-hoz képest 168 %-os a teljesítés, mivel a behajtandó bírságok összege előre nem ismert és így nehezen kalkulálható. Saját működési bevételünk előirányzata 21.458 ezer Ft, a teljesítés 17.335 ezer Ft, a teljesítés 81%. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk 4.481 ezer Ft, a teljesítés 83 %. - Fénymásolásból 24 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 69 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 2.928 ezer Ft. A módosított előirányzathoz képest 78 % a teljesítés. A kintlévőségek behajtása folyamatban van, várhatóan sikerül a bevételi tervet teljesítenünk. - Szemétszállítási díjból 781 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 384 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 203 %. A túlteljesítés az előző évi tartozások behajtása révén keletkezett, a behajtások eredményének függvényében még további bevételekre is számítunk. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán 3.833 ezer Ft bevétel keletkezett belépőjegy értékesítésből, az előirányzathoz képest 96 %-os teljesítést sikerült elérnünk. - A bánki lakosok részére biztosított kedvezményes strand belépő értékesítéséből 31 ezer Ft bevételünk keletkezett. Ezt a strand üzemeltetője kiszámlázza részünkre, és az összeget kifizetjük a részére. - Egyéb bevételünk 30 ezer Ft, mely a közbeszerzési dokumentációk értékesítéséből keletkezett. - A bérleti díjbevételünk 3.302 ezer Ft, a teljesítési arány 71 %. Az 1.266 ezer Ft-os kintlévőségünk befizetése esetén várhatóan sikerül a 4.669 ezer Ft-os módosított bevételi előirányzatot teljesíteni. 1
- Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 1.153 ezer Ft, a teljesítés 62 %-os. A szociális étkezést igényelők száma folyamatosan változik, ez magyarázza a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból, valamint a hivatali dolgozók és képviselők részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 498 ezer Ft, 55 %-os. A bevétel alakulása a tényleges étkezési igénybe vétel és a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat valamivel alacsonyabb a tervezettnél. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk elsősorban az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítéséből keletkezik, összege 170 ezer Ft. - Kártérítési bevételünk 104 ezer Ft, melyet a viharkár kapcsán megrongálódott óvodai és könyvtári számítógép helyreállítására a biztosítótól kaptunk. Kamatbevételünk 184 ezer Ft, a folyamatosan visszakötött betétből még nem realizáltunk kamatbevételt a költségvetési bankszámlánkon. A kamat a lekötött összeg visszavezetése esetén jelentkezik majd bevételeink között. Áfa bevételünk 4.723 ezer Ft, a teljesítés 65 %-os. Sajátos működési bevételeink összege 39.364 ezer Ft, a tervezett 49.813 ezer Ft-hoz képest 79 %-os a teljesítés. - Helyi adók az idegenforgalmi adó kivételével - fizetési határidején túl vagyunk, ezért a teljesítési arányoknak 100 %-hoz kell közelíteniük. Az év hátralévő részében az adótartozások behajtása által számíthatunk további bevételekre. Részleteiben nézve: - Építményadó bevétele 13.886 ezer Ft, a teljesítés 91 %. - Magánszemélyek kommunális adójából 700 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 92 %-a. - Idegenforgalmi adóból szeptember 30-án 1.381 ezer Ft a teljesítés, az éves 3.900 ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 35 %. A november 20-i számfejtés szerint 3.338 ezer Ft a teljesítés összege, a teljesítés aránya 86%. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. A tervezett éves bevételnek a 68 %-a folyt be az év során, összege 3.422 ezer Ft. - Késedelmi pótlékból és bírságból 185 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 100 %-a. - SZJA bevételünk 14.638 ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel 4.805 ezer Ft, az előirányzotthoz képest 94 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevételünk 19 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 281 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 94%. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 47 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk 16.529 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 73 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 12.326 ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz, lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 4.048 ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 65 %, ez a ténylegesen kifizetett segélyek összegével arányosan változik. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók 2011. évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez kaptunk 155 ezer Ft összegben. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk a Jázmin utcai üdülőtelek értékesítése kapcsán keletkezett 1.500 ezer Ft összegben. 2
d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2010. évi normatívákkal való elszámolás miatt 1.224 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege 10.515 ezer Ft. A teljesítési arány 75 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 91 ezer Ft, Mentsük meg Bánkot Alapítvány támogatása 600 ezer Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Kisebbségi önkormányzat támogatása 893 ezer Ft, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 266 ezer Ft, Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 52 ezer Ft, Bánki Nyár 2010. támogatása 2.137ezer Ft, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 574 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 1.626 ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege 3.773 ezer Ft, Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 503 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 230 ezer Ft. A teljesítési arány 2 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Szennyvíz-csatorna és ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás lakossági befizetés összege 230 ezer Ft. (Ez elsősorban a fennálló tartozások behajtása által keletkezett). A Hősök tere kialakításához 15.000 ezer Ft támogatási bevételt terveztünk, melyet az utólagos finanszírozás miatt még nem utaltak részünkre. Ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 155 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés aránya a bevételi tervhez képest 86 %-os. Az év során nyújtott támogatást előlegező kölcsön 5.000 ezer Ft-os összege még nem került visszafizetésre. Az összesített teljesítési arány így 3%. g) Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) 43.459 ezer Ft igénybevételre került. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 15.637 ezer Ft, a teljesítés 10.872 ezer Ft, 70 %. A személyi juttatások kifizetése a tervezettnek megfelelően történik. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.213 ezer Ft, a teljesítés 3.029 ezer Ft, 72 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata 44.868 ezer Ft, a teljesítés 31.926 ezer Ft, 71 %. Részleteiben nézve dologi kiadásainkat: 3
- Készletbeszerzésre fordított összeg 2.370 ezer Ft, az előirányzott összeg 63 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzésre fordított összeg 55 ezer Ft, a felhasználás aránya 69 %. Ezt a készletet a Bánki-patak vegyszerezéséhez használtuk fel. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 248 ezer Ft, a tervezett összeg 51 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 268 ezer Ft-ot költöttünk, a felhasználás 63 %-os. - A szennyvíz telepre történő tüzifa beszerzésére 21 ezer Ft-ot fordítottunk. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 67 %-át, 547 ezer Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 317 ezer Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 490 ezer Ft, a felhasználás 65 %-os. Pénztárgépet vásároltunk 48 ezer Ft-ért, vezeték nélküli mikrofont 38 ezer Ft-ért, és a tó körül elhelyezett információs táblák költsége 170 ezer Ft volt, fényképezőgépet 40 ezer Ft-ért és fax készüléket az óvodába 21 ezer Ft-ért vásároltunk. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 95 ezer Ft-ot, a tervezett összeg 60 %-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 819 ezer Ft, a teljesítés 66 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 933 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.330 ezer Ft-hoz képest 70 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés költségeit. - Vásárolt élelmezésre 2.496 ezer Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 59 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 84 %-os, más bérleti díj felmerülése elvileg már nem várható az év folyamán. - Közüzemi díjak összege 4.555 ezer Ft, a tervben megjelölt 6.206 ezer Ft-hoz képest 73 %-os a teljesítés. Ebből jelentős tétel a közvilágításra fordított összeg, 1.709 ezer Ft. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. - Karbantartási kiadásaink összege 2.272 ezer Ft, a teljesítés 62 %. Részleteiben nézve: szennyvíztelepen földmunka 21 ezer Ft; Tóparti Vendégházban recepció helyiség áthelyezés és szerelések 111 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 63 ezer Ft, hivatalban tetőjavítás és homlokzati felirat 76 ezer Ft; díszvilágítás és közvilágítás szerelése 102 ezer Ft; traktor javítás 350 ezer Ft; fűnyírók javítása 146 ezer Ft; raktár karbantartása 11 ezer Ft; patak betonozáshoz anyag 346 ezer Ft; tóparti sétányon festés 91 ezer Ft; nagyparkoló villanyszerelés 24 ezer Ft, árok ásás 21 ezer Ft, strand munkálatai 526 ezer Ft, tóparti forrás karbantartása 4 ezer Ft, óvodában árok ásás 21 ezer Ft, karszt-kúthoz vezeték elhelyezése 295 ezer Ft,, klubhelyiség karbantartása 64 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 10.014 ezer Ft, a teljesítés 85 %. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti Vendégház) 374 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 127 ezer Ft; Bánki Nyár kiadása 6.502 ezer Ft; posta költség 638 ezer Ft; banki költség 390 ezer Ft; ügyvédi kiadás 20 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.330 ezer Ft (ebből 852 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 208 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szolgáltatási díja és az iszapvizsgálat díja); Földhivatali költségek 16 ezer Ft; egyéb kiadások összege 617 ezer Ft (ezek például: közútkezelő szolgáltatási díja, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, önkormányzati hulladékszállítás díja, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 220 ezer Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás a 2010. decemberi szemétszállítási szolgáltatás és zöldhulladék elszállítás költsége, 652 ezer Ft. - Általános forgalmi adó kiadásunk 7.392 ezer Ft, a teljesítés 65 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 12 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 24 %-os. - Reprezentációs kiadásaink összege 156 ezer Ft, a teljesítés 33 %-os. 4
- Reklám és propaganda kiadásaink összege 812 ezer Ft, 102 %-os a teljesítés. Elsősorban a Bánki Nyár kapcsán jelentkeztek itt kiadásaink. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege 1.182 ezer Ft, az előirányzat összege 1.631 ezer Ft, a teljesítés 72 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 71 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadásunk keletkezett. Különféle végrehajtási költségek, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, vízkészlet-járulék összege együttesen 808 ezer Ft kiadást jelentett. Kamatkiadásként 303 ezer Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 6.197 ezer Ft, a teljesítés 59 %-os. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 1.469 ezer Ft, 5 fő segélyezett részére, - Rendelkezésre állási támogatás (2010. december hóra) 175 ezer Ft, 10 fő részére, - Bérpótló juttatás és foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2011. évtől) 1.048 ezer Ft, 7 fő részére, - Lakásfenntartási támogatás 95 ezer Ft, 11 fő részére, - Normatív ápolási díj 1.661 ezer Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 466 ezer Ft, 3 fő részére, - Gyermekvédelmi támogatás 52 ezer Ft, 9 gyermek után, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 190 ezer Ft, 9 fő segélyezett részére, - Természetbeni átmeneti segély 25 ezer Ft, 1 fő részére, - Temetési segély 240 ezer Ft, 8 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 751 ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 30 fő részére 266 ezer Ft, beiskolázási segély 294 ezer Ft, tanulóbérlet támogatás 160 ezer Ft, idősek részére 2010. decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából áthúzódott 31 ezer Ft. - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft, 1 fő részére. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 275 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink összege 1.620 ezer Ft, az előirányzott összeg 23.505 ezer Ft, a teljesítés 7 %. - Beruházási kiadásaink összege 1.620 ezer Ft. Buszöböl építés: tervezés, engedélyezés kiadásaira 317 ezer Ft-ot fordítottunk. Monitoring kút építése: tervezési, eljárási költségei 77 ezer Ft összegben merültek fel. Hősök tere kialakítása érdekében 1.225 ezer Ft kiadásunk keletkezett. Hősök tere 141 hrsz-ú út vásárlás az Egyháztól 1 ezer Ft kiadást jelentett. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Út felújítás céljára elkülönített 2.500 ezer Ft előirányzat esetleges pályázati önerőként szerepel költségvetésünkben. Falufejlesztési terv készítése folyamatban van, a tervezési díj kifizetésére még nem került sor. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kft.-be fektetett üzletrészünk vételára jelentkezik kiadásként, 10 ezer Ft összegben. 5
i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege 7.454 ezer Ft, a teljesítés 85 %. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege 4.759 ezer Ft, a teljesítés 79 %.. Orvosi ügyelet fenntartására 211 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 375 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás 3.665 ezer Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához történő hozzájárulás 478 ezer Ft, - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 2.695 ezer Ft, a teljesítés 98 %. Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Civilek Bánkért Egyesület támogatása 150 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása 50 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 1.800 ezer Ft, Alapítványi támogatások 7 alkalommal, együtt 35 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk lakáshoz jutás támogatására 250 ezer Ft. j) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 75 %-át teljesítettük, összege 990 ezer Ft. k) Támogatási kölcsönök Tolmács Község Önkormányzata részére fejlesztési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk 5 millió Ft összegben. Lakáshoz jutás támogatására 250 ezer Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk. l) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege 48.995 ezer Ft. m) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége 22.624 ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás összege 17.327 ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 77 %-a került elszámolásra. 6
II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből 17.327 ezer Ft, 77 % teljesült, a körjegyzőség bankszámlájára átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. b) Átvett pénzeszközök A 2011. évi népszámlálás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 744 ezer Ft. c) Pénzforgalom nélküli bevételek Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.336 ezer Ft összegben történt. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata 17.952 ezer Ft, a teljesítés 12.464 ezer Ft, 69%. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés 9.979 ezer Ft, a teljesítés 70 %. A bérmegtakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében és betegség miatti távollétek által keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók 2011. évi kereset-kiegészítése miatt keletkezett. A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. A költségtérítések terén 60 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben. Külső személyi juttatás a felmentett munkavállalónk részére kifizetett bér és végkielégítés, összege 999 ezer Ft. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.458 ezer Ft, a teljesítés 3.145 ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 600 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 80 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek itt (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 123 ezer Ft összegben. 7
III. ÖSSZEGZÉS Összességében a 2011. évi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete - a bevételi kiesések ellenére - folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási kiadásaink nagyobb része a negyedik negyedévre húzódik át. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszik. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, az 2011. évi költségvetés háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2011. november 23. Ivanics András polgármester../2011. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 135.369 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel 61.757 ezer Ft, támogatási bevétel 16.529 ezer Ft, felhalmozási bevétel 1.500 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 10.515 ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 230 ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 155 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés 1.224 ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel 43.459 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 69.055 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 47.009 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 10.872 ezer Ft, munkaadó járulékai 3.029 ezer Ft, dologi kiadás 31.926 ezer Ft, egyéb folyó kiadások 1.182 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6.197 ezer Ft, ellátottak juttatásai 275 ezer Ft, felhalmozási kiadások 1.620 ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 10 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal 7.454 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 990 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 5.250 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8
../2011. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 19.406 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás 17.326 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 744 ezer Ft, pénzmaradvány igénybevétel 1.336 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 16.332 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 16.332 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 12.464 ezer Ft, munkaadó járulékai 3.145 ezer Ft, dologi kiadás 600 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 123 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 9
1. melléklet Bánk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Bevételek Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 60 90 151 167,78 Szolgáltatások ellenértéke 14302 13619 12078 88,68 ebből: Szállásdíj bevétel 5400 5400 4481 82,98 Fénymásolás bevétele 35 35 24 68,57 Szennyvíz elhelyezési díj 4500 3750 2928 78,08 Szemétszállítási díj 317 384 781 203,39 Bánki Nyár bevételei 4000 4000 3833 95,83 Kedvezményes strand belépő 50 50 31 62,00 Egyéb bevételek 30 Bérleti és lízingdíjbevételek 5499 4669 3302 70,72 Intézményi ellátási díjak 1850 1850 1153 62,32 Alkalmazottak térítése 912 912 498 54,61 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 408 170 41,67 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 104 Saját bevétel 22863 21458 17335 80,79 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1000 1000 184 18,40 Kamatbevételek Áht-on belülről 175 Kamatbevételek 1000 1175 184 15,66 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 912 887 794 89,52 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5240 4860 3929 80,84 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 2000 1500 0 0,00 ÁFA bevételek, visszatérülés 8152 7247 4723 65,17 Építményadó 15200 15200 13886 91,36 Magánsz. kommunális adója 760 760 700 92,11 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3900 3900 1381 35,41 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 3422 68,44 Pótlékok, bírságok 180 185 185 100,00 SZJA helyben maradó része 6670 6670 5049 75,70 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 12666 12666 9589 75,71 Gépjárműadó 5100 5100 4805 94,22 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 15 19 126,67 Talajterhelési díj bevétele 300 300 281 93,67 Egyéb sajátos bevételek 17 47 276,47 Önk. sajátos működési bev. 49776 49813 39364 79,02 Működési bevételek összesen: 81851 79783 61757 77,41 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3637 3637 2753 75,69 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12757 12757 9573 75,04 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 6281 6281 4048 64,45 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás 111 155 139,64 Önk. költségvetési támogatás 22675 22786 16529 72,54 Támogatások összesen: 22675 22786 16529 72,54 1. oldal
1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 8000 7500 1500 20,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 8000 7500 1500 20,00 Felhalmozási bevételek: 8000 7500 1500 20,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 691 691 100,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 12698 13278 9824 73,99 Működési célú pe. átvétel 12698 13969 10515 75,27 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 200 230 115,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 15000 15000 0 0,00 Felhalmozási célú pe. átvétel 15000 15200 230 1,51 Átvett pénzeszközök összesen: 27698 29169 10745 36,84 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 5180 155 2,99 Támogatási kölcsön bevételek 180 5180 155 2,99 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 42426 43459 43459 100,00 Pézforgalom nélküli bevételek 42426 43459 43459 100,00 Bevételek összesen: 182830 187877 135369 72,05 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -145 182830 187877 135224 71,97 2. oldal
1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 9173 8967 6299 70,25 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1587 1872 1433 76,55 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 100 139 28 20,14 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 25 20 80,00 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 0 43 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 0 9 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1137 1137 728 64,03 Részm.időben fogl.költségtérítései 111 156 99 63,46 Külső személyi juttatások 3401 3341 2213 66,24 Személyi juttatások 15509 15637 10872 69,53 Társadalombiztosítási járulék 4264 4213 3029 71,90 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 4264 4213 3029 71,90 Gyógyszer 3 3 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 55 68,75 Irodaszer, nyomtatvány 490 490 248 50,61 Könyv 180 187 184 98,40 Folyóirat 60 60 12 20,00 Egyéb információ hordozó 180 180 72 40,00 Tüzelőanyag 0 21 21 Hajtó-, kenőanyag 820 820 547 66,71 Szakmai anyag 60 60 0 0,00 Kisértékű tárgyi eszköz 200 490 317 64,69 Munkaruha 140 160 95 59,38 Egyéb készlet beszerzése 1145 1241 819 66,00 Nem adatátviteli távközlési díjak 1105 1105 816 73,85 Adatátviteli távközlési díjak 65 65 47 72,31 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 160 160 70 43,75 Vásárolt élelmezés 4259 4259 2496 58,61 Bérleti és lízingdíjak 50 50 42 84,00 Gáz ellátás díja 2330 2336 1877 80,35 Áram szolgáltatás díja 3285 3285 2285 69,56 Víz- és csatorna díjak 585 585 393 67,18 Karbantartási szolgáltatás 2937 3665 2272 61,99 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11800 11784 10014 84,98 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 374 62,33 Kulturális rendezvények 551 485 127 26,19 Bánki Nyár 6200 6200 6502 104,87 Posta ktg. 660 660 638 96,67 Banki ktg. 700 700 390 55,71 Ügyvédi kiadások 50 50 20 40,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1472 1472 1330 90,35 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 150 150 16 10,67 Egyéb kisebb kiadások 1417 1467 617 42,06 Közvetített szolgáltatások 350 350 220 62,86 Vásárolt közszolgáltatások 652 652 652 100,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7754 7986 5602 70,15 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2117 1967 1790 91,00 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 2000 1500 0 0,00 Belföldi kiküldetés 40 50 12 24,00 Reprezentáció 477 477 156 32,70 Reklám és propaganda kiadások 800 800 812 101,50 Dologi kiadások 44124 44868 31926 71,16 3. oldal
1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 0 Munkáltató által fizetendő SZJA 82 103 71 68,93 Adók, díjak, egyéb befizetések 1128 1128 808 71,63 Kamatkiadások 400 400 303 75,75 Egyéb folyó kiadások 1610 1631 1182 72,47 Működési kiadások összesen: 65507 66349 47009 70,85 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 10476 10471 6197 59,18 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 10476 10471 6197 59,18 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 300 275 91,67 Ellátottak juttatásai : 300 300 275 91,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 2000 2000 0 0,00 Felújítások ÁFA-ja 500 500 0,00 Felújítások összesen 2500 2500 0 0,00 Beruházások 17803 16817 1312 7,80 Beruházások ÁFA-ja 4438 4188 308 7,35 Beruházások összesen 22241 21005 1620 7,71 Felhalmozási célú kiadás: 24741 23505 1620 6,89 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 10 10 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 10 10 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 2760 2760 2695 97,64 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 6043 6043 4759 78,75 Működési célú pe. Átadás 8803 8803 7454 84,68 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 250 250 100,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 0 250 250 100,00 Végleges pénzeszköz átadás: 8803 9053 7704 85,10 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 990 75,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 990 75,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5250 5250 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 0 5250 5250 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 49557 48995 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása: Kiadások mindösszesen: 49557 48995 160404 164943 69055 41,87 411 160704 165253 69466 42,04 22126 22624 17327 76,59 182830 187877 86793 46,20 4. oldal
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 2. melléklet 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 744 744 Működési célú pe. átvétel 0 744 744 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 744 744 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 1398 1398 1336 Pézforgalom nélküli bevételek 1398 1398 1336 Intézményfinanszírozás 22126 22624 17326 76,58 Bevételek összesen: 23524 24766 19406 78,36 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -1042 Bevételek mindösszesen: 23524 24766 18364 1. oldal
2. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 12799 12745 8840 69,36 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1548 1535 1139 74,20 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 5 99 189 190,91 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 22 66 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 54 54 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 13 13 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1760 1602 996 62,17 Részm.időben fogl.költségtérítései 390 336 168 50,00 Külső személyi juttatások 644 1546 999 64,62 Személyi juttatások 17146 17952 12464 69,43 Társadalombiztosítási járulék 4184 4458 3145 70,55 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok 4184 4458 3145 70,55 Irodaszer, nyomtatvány 80 80 100 125,00 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 171 131 76,61 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 155 205 176 85,85 Ebből: Banki költség 25 25 14 56,00 Továbbképzések 50 100 97 97,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz. 80 80 65 81,25 Egyéb kisebb kiadás Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 78 114 78 68,42 Belföldi kiküldetés 158 178 114 64,04 Reprezentáció 1 1 1 100,00 Dologi kiadások 572 749 600 80,11 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 271 232 123 53,02 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 271 232 123 53,02 Működési kiadások összesen: 22173 23391 16332 69,82 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 1351 1289 Pénzforgalom nélk.kiadások: 1351 1289 Kiadások összesen: 23524 24680 16332 69,82 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 475 Kiadások mindösszesen: 23524 24680 16807 2. oldal