Kalocsa Város Önkormányzat 24/2010. (XII.17.) számú rendelete az önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv 65. felhatalmazása alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Pótelőirányzatok (1) 2010. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. Érdekeltségnövelő pályázat elszámolása - Közművelődés 585,0 Iskolatej program támogatása 2 697,0 Érettségi és szakmai vizsgadíjak 2 337,0 Forrráskiegészítő pályázati támogatás 18 699,0 Támogatásértékű felhalmozási bev.csökkenése támogatás miatt -18 699,0 ÖNHIKI támogatás elszámolás 125,0 Hitel csökkenés ÖNHIKI elszámolás miatt -125,0 SNI-s gyermekek pedagógusainak támogatása 2 203,0 Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 4 308,0 Osztályfőnöki fel.ell.tám.hitel csökk.intézm.lemondás miatt -176,0 Prémiumévek program támogatása 2 123,0 Ped.szakvizsga támogatás kiegészítése 80,0 Összesen: 14 157,0 (2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2010. III. negyedévben. Időskorúak járadéka 110,0 Rendszeres szociális segély 949,0 Ápolási díj és utána fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 1 217,0 Rendelkezésre állási támogatás 1 128,0 Normatív lakásfenntartási támogatás 2 158,0 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás tám. 32 460,0 Összesen: 38 022,0 Ezen összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni.
2 (3)Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás, illetve céljellegű decentralizált,- címzett támogatás terhére az alábbi kiutalások történtek 2010. III. negyedévében Belterületi járdarekonstrukció TEKI 7 679,0 Dózsa Gy. Gazd.Műsz.SZKI fűtéskorszerűsítés 4 166,0 Összesen: 11 845,0 2. A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése Sikeres nyelvvizsga díjak visszatérítése 67,0 Összesen: 67,0 (2) 5.sz melléklet 4. pontja Sportegyesületek működési kiadásaira KFC nézőszám utáni támogatása 1 233,0 KSE nézőszám utáni támogatása 212,0 Kézilabda Club nézőszám utáni támogatása 555,0 KSE egyéb támogatása (evezőlapátok) 280,0 KSE Röplabda Szakosztály hátralevő versenyeinek támog. 500,0 Összesen: 2 780,0 (3) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások Sportfelügyelőség - Paprika futás támogatása 330,0 PGH - KSE Vatay László Bírkózó verseny támogatása 60,0 Oktatás- Liszt F.AMI- Zongorista találkozó 150,0 Oktatás - Kertvárosi Tagiskola - 40.éves fennállás ünneplése 100,0 Összesen: 640,0
3 (4) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Paprika Kupa vetélkedő - Bem u. Tagóvoda 30,0 Őszi Napok rendezvények - Kunszt u. Tagóvoda 30,0 Karácsonyi ajándék készítés - Viola u. Tagóvoda 15,0 Gólyabál támogatása - Tomori Pál Főiskolal HÖK 30,0 Összesen: 105,0 (5) 5.sz melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások, pályázati saját erő Intézmény Feladat Támogatás Nebuló Általános Iskola 186 Rokkanttelepi iskola rendbehozatala 164 Tornaterem elektromos javítása 22 Dózsa Gy. Gazdasági és Műszaki Szakiskola 622 Tűzoltó készülékek pótlása, karbantartása 78 Gázfogadó időszakos karbantartása 103 Liftkezelői oktatás, vizsga 40 Esőcsatorna javítás 45 Gázkazán karbantartás 27 Kazán javítás (Asztrik tér 5) 246 Riasztórendszer javítás 25 Beázás megszűntetése, tetőjavítás 37 Tüzivízvezeték javítása 21 Szent István Gimnázium 29 Gázérzékelők kalibrálása 29 Bölcsőde 1 374 Színes falfesték 60 Tornaszoba falburkolat javítása 450 Radiátorok cseréje 864 Kalocsa és Térsége Társult Óvodája 102 Tetőjavítás, PB gáz, 17 Tetőszígetelés, vízvezeték javítás 85 Kalocsa és Térsége Általános Iskolák 254 Kertvárosi Tagiskola tűzoltó készülékek kbt. 119 Eperföldi Tagiskola mennyezet és oldalfal jav. 58 Belvárosi Tagiskola gázérzékelők kalibrálása 29 Kertvárosi Tagiskola, gázérzékelők kalibrálása 15 Eperföldi Tagiskola hőlégfúvók javítása 33 Kossuth Zs. Humán és Ker. SZKI. 892 Elektromos javítás 18 Kerítés rendbehozatala 100 Központi elosztószekrény, védőburkolatok, 150 Fűtésrendszer, nyílászárók javítása 549 Beázás javítása 75 Gondnokság - Konyha 514 Elektromos javítás, 205 Érintésvédelem 309 Oktatási Intézmények összesen: 3 973 Kábelhálózat helyreállítás 150 Szivattyú 156 SZASZK összesen 306 TP.Főiskola épület elektromos felmérés 87 Közművelődési Intézmények összesen 87 Intézmények mindösszesen 4 366
4 (6) 5.sz melléklet 10. pontja Kalocsa Város kitüntetéseinek elkészítése Megnevezés Támogatás Kalocsa Város kitüntetéseinek költsége 2 306,0 Összesen: 2 306,0 (7) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra Megnevezés Támogatás Társult Általános Iskolák B.M.Jubileumi jutalma járulékokkal 705,0 Társult Óvodák fejlesztési feladatok Földiné F.V., Sáfrán A. 429,0 Kertvárosi Tagiskola - Tóparti Iskola 15,0 Belvárosi Tagiskola - Erdei iskola megszervezése 46,0 Zöldfa u. Tagóvoda - Zöld Szíves Szakmai találkozó 30,0 Kertvárosi Tagiskola - Szelídó tónál - erdei iskola szervezése 15,0 Sporfelügyelőség - Szőlők közi Sportcentrum átadási költség 391,0 Pedagógus szakvizsga díja támogatási rész -80,0 Összesen: 1 551,0 (8) 5.sz melléklet 12. pontja Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira Megnevezés Támogatás Nyugdíjas kirándulás 867,0 Nyugdíjasbál támogatása 600,0 Összesen: 1 467,0 (9) 5.sz melléklet 15. pontja Diáksportkörök támogatása Intézmény Támogatás Szent István Gimnázium 200,0 Kossuth Zs. Humán és Ker.SZKI. 200,0 Dózsa Gy. Gazdasági és Műszaki SZKI 400,0 Nebuló Általános és Speciális Szakiskola 65,0 Kalocsai Általános Iskolák összesen. 580,0 Belvárosi Tagiskola 140,0 Kertvárosi Tagiskola 220,0 Eperföldi Tagiskola 220,0 Közművelődési Intézmények - Sportfelügyelőség 355,0 Városi Diáksport Bizottság - PGH (versenyek költségeire) 200,0 Mindösszesen 2 000,0
5 (10) 5.sz melléklet 17. pontja Partnervárosi kapcsolatok Megnevezés Támogatás Kirscheimi kiküldetés elszámolása 3 599,0 Összesen: 3 599,0 (11) 5.sz melléklet 20. pontja Önkormányzati tájékoztató kiadása Megnevezés Támogatás Önkormányzati tájékoztató költségei 3 623,0 Összesen: 3 623,0 (12) 5.sz melléklet 21. pontja Bursa Hungarica pályázat önkormányzati része Megnevezés Támogatás Bursa Hungarica pályázat önkormányzati része 5 595,0 Összesen: 5 595,0 (13) 5.sz melléklet 22. pontja Intézmények dologi kiadásainak központilag kezelt összege Intézmény 1 % összesen SZASZK 1 % dologi kiadás felszabadítása 519 519 Közművelődési Intézmények összesen 534 Közművelődési Intézmények 370 T.P.Főiskolai Könyvtár 45 Sportfelügyelőség 119 Oktatási Intézmények összesen 4 374 Dózsa Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. 1 999 Liszt Ferenc AMI. 72 Gondnokság - Konyha 1 185 Szent István Gimnázium 160 Kossuth Zs.Humán és Ker. SZKI. 133 Bölcsőde 51 Társult Óvodák 204 Nebuló Általános és Speciális Szakiskola 50 Kalocsai Általános Iskolák 427 Gondnokság 93 Mindösszesen 5 427 5 427 (14) 5.sz melléklet 28.. pontja Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás Megnevezés Támogatás Tagi hozzájárulás I-II. félévre 4 534,0 Összesen: 4 534,0
6 Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen: 38.060 eft 3.. Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő módosítások (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) Normatív étkezés elszámolása 2010.évre 19 669,0 Összesen: 19 669,0 4.. Saját hatáskörű módosítások Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
7. Szem.jut. Járulékok Dologi kiad Ellátottak pénzbeni Sajáthatáskörű átcsoportosítások Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám támog.ért.működ ési kiadás/ kv támogatás Felh.c.pe.átadás Kölcsönnyújtás Támogatás ért.felh.kiadás Felújítás Beruházás Kiad.össz. Kalocsai Általános Iskolák 953,0 257,0-982,0-585,0-357,0 Dszbenedeki Általános Iskola 65,0 65,0 Homokmégyi Általános Iskola 138,0 138,0 Öregcsertő Általános Iskola 87,0 87,0 Szakmári Általános Iskola 203,0 203,0 Uszódi Általános Iskola 92,0 92,0 Speciális Általános Iskola 0,0 Liszt F. AMI 466,0 126,0 198,0 790,0 Kalocsai Óvodák 20,0-136,0-116,0 Dszbenedeki Óvoda 24,0 24,0 Homokmégyi Óvoda 23,0 23,0 Öregcsertő Óvoda 24,0 24,0 Szakmár Óvoda 24,0 24,0 Uszódi Óvoda 41,0 41,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 430,0 430,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 882,0 238,0-765,0 355,0 D.Gy. Műszaki SZKI 2 002,0 540,0 5 878,0 6 002,0 14 422,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 149,0 36,0 3 837,0 4 022,0 Szent István Gimnázium 470,0 127,0-360,0 237,0 Gondnokság -600,0-600,0 Konyha 881,0 238,0 21 724,0 22 843,0 Oktatási Int. Összesen 5 803,0 1 562,0 29 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 866,0 42 747,0 Közműv. Intézmények 962,0 2 038,0 3 000,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 654,0 654,0 Sportfelügyelőség -726,0 626,0 100,0 0,0 Közműv.Int. Összesen: 236,0 0,0 3 318,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 654,0 Tűzoltóság 0,0 Egyesítetett Szoc. Int. 0,0 Kórház Rendelőintézet 0,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 3 191,0 947,0-2 988,0 21 000,0 22 150,0 Polgármesteri Hivatal 1 896,0 517,0 1 723,0 84,0 3 447,0 7 667,0 Mindösszesen 11 126,0 3 026,0 31 569,0 0,0 84,0 0,0 24 547,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 866,0 76 218,0 Kiadások
Int.bev./Sajátos műk.bev Áll./Önk tám./hitel felv 8 Sajáthatáskörű átcsoportosítások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Tám.ért.műk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Előző évi pm Kölcsön törlesztés Felh.c.pe.átv. Bev.összesen Kalocsai Általános Iskolák 198,0-585,0 30,0-357,0 Dszbenedeki Általános Iskola 65,0 65,0 Homokmégyi Általános Iskola 138,0 138,0 Öregcsertő Általános Iskola 87,0 87,0 Szakmári Általános Iskola 203,0 203,0 Uszódi Általános Iskola 92,0 92,0 Speciális Általános Iskola 0,0 Liszt F. AMI 790,0 790,0 Kalocsai Óvodák 20,0-136,0-116,0 Dszbenedeki Óvoda 24,0 24,0 Homokmégyi Óvoda 23,0 23,0 Öregcsertő Óvoda 24,0 24,0 Szakmár Óvoda 24,0 24,0 Úszódi Óvoda 41,0 41,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 430,0 430,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 355,0 355,0 D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. 569,0 7 117,0 686,0 6 050,0 14 422,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 4 022,0 4 022,0 Szent István Gimnázium 237,0 237,0 Gondnokság -600,0-600,0 Konyha 22 843,0 22 843,0 Oktatási Int. Összesen 28 864,0 0,0 0,0 7 117,0 0,0 716,0 0,0 0,0 6 050,0 42 747,0 Közműv. Intézmények 3 000,0 1 040,0-1 040,0 3 000,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 654,0 654,0 Sportfelügyelőség 0,0 Közműv.Int. Összesen: 3 000,0 0,0 0,0 1 040,0 0,0-386,0 0,0 0,0 0,0 3 654,0 Tűzoltóság -843,0 843,0 0,0 Egyesítetett Szoc. Int. -600,0 600,0 0,0 Kórház Rendelőintézet 0,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 9 450,0 12 700,0 22 150,0 Polgármesteri Hivatal 18,0 7 369,0 280,0 7 667,0 Mindösszesen 40 732,0 0,0-243,0 28 226,0 0,0 610,0 0,0 843,0 6 050,0 76 218,0 Bevételek
5. Pótelőirányzatok (3) 2010. IV. negyedévben (kiegészítésként) az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. Hitel növekedés intézményi pótigények miatt 80 885,0 Összesen: 80 885,0 6. A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 23. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része. Átszervezési, végkielégítési, kereset kiegészítési alap. Megváltozott munkaképességű dolgozók bérkiegészítése.
Megnevezés Személyi Járulék Dologi Int.bev.kies Összesen Intézményi év végi pótigények összesen: 137 824 40 650 20 812 5 500 204 786 Oktatási Intézmények összesen: 106 654 32 210-6 075 132 789 Gondnokság - Konyha 4 821 1 549 1 207 7 577 Gondnokság 1 813 630-856 1 587 Kalocsai Óvodák 20 838 6 300-1 566 25 572 Bölcsőde 450 227-375 302 K.Zs.Humán és Ker.SZKI. 7 054 2 200-86 9 168 Kalocsai Általános Iskolák 20 878 6 810-1 126 26 562 Nebuló Általános és Speciális SZI. 8 610 2 526-790 10 346 Liszt F.AMI. 5 465 1 584-1 242 5 807 Szent István Gimnázium 3 890 1 254-1 015 4 129 Dózsa Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. 32 835 9 130-226 41 739 Közművelődési Intézmények összesen: 6 371 1 734-5 034 3 071 Tomori Pál Főiskolai és Városi Könyvtár 1 934 729 524 3 187 Sportfelügyelőség -129-160 -48-337 Közművelődési Intézmények 4 566 1 165-5 510 221 SZASZK összesen: 24 799 6 706 0 5 500 37 005 Szociális Intézmények 24 799 6 706 5 500 37 005 Városi Kommunáis Intézmény 31 921 31 921 Év végi jutalom (meleg étkezési utalvány) 8 960 2 241 0 0 11 201 Oktatási Intézmények összesen: 6 360 1 590 0 0 7 950 Kalocsai Általános Iskolák 1 220 305 0 0 1 525 4 fő helyettes igazgató 160 40 200 98 fő dolgozó 980 245 1 225 Nebuló Általános és Speciális SZI. 480 120 0 0 600 1 fő helyettes igazgató 40 10 50 36 fő dolgozó 360 90 450 Szent István Gimnázium 480 120 0 0 600 1 fő helyettes igazgató 40 10 50 36 fő dolgozó 360 90 450 Liszt F.AMI. 330 83 0 0 413 1 fő helyettes igazgató 40 10 50 21 fő dolgozó 210 53 263 Kalocsai Óvodák és Bölcsőde 1 160 290 0 0 1 450 7 fő helyettes igazgató 280 70 350 80 fő dolgozó 800 200 1 000 Gondnokság - Konyha 660 165 0 0 825 2 fő helyettes igazgató 80 20 100 50 fő dolgozó 500 125 625 Kossuth Zs.Humán és Ker.SZKI. 570 142 0 0 712 2 fő helyettes igazgató 80 20 100 41 fő dolgozó 410 102 512 Dózsa Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. 1 460 365 0 0 1 825 6 fő helyettes igazgató 240 60 300 114 fő dolgozó 1 140 285 1 425 Közművelődési Intézmények összesen: 270 68 0 0 338 Tomori Pál Főiskolai és Városi Könyvtár 150 38 0 0 188 7 fő dolgozó 70 18 88 Közművelődési Intézmények 80 20 0 0 100 Sportfelügyelőség 40 10 0 0 50 4 fő dolgozó 40 10 50 Városi Kommunáis Intézmény 1 090 273 0 0 1 363 2 fő helyettes igazgató 80 20 100 93 fő dolgozó 930 233 1 163 SZASZK összesen: 1 240 310 0 0 1 550 3 fő helyettes igazgató 120 30 150 104 1 040 260 1 300 Hitelből keret kiegészítés -37 567-11 909-28 496-77 972 Hitelből keret kiegészítés - SZASZK-Kommunális -2 330-583 0 0-2 913 0 Mindösszesen: 106 887 30 399-7 684 5 500 135 102
7.. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1) Kalocsa Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai 1. sz. mell. (2) Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell. (3) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2010. évi bevételei és kiadásai (4) 2010. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege 4. sz. mell. 5. sz. mell. (5) 2010. évre tervezett beruházások, felújítások 6. sz. mell. 8.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K a l o c s a, 2010. december 9. (Török Ferenc) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes főjegyző
Kalocsa Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai1.számú melléklet (ezer Ft)
Polgármesteri Hivatal 2010 évi kiadásai szakfeladatonként 3.számú melléklet (ezer Ft)
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2010.évi bevételei és kiadásai4. számú melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2010.évi bevételei és kiadásai
2010. éves tervezett beruházások, felújítások 6.számú melléklet (ezer Ft)