Pótelőirányzatok. Összesen: ,0

Átírás

1 1 Kalocsa Város Önkormányzat 1/2013. (III.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012 (III.17.) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az új évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben (továbbiakban önkormányzati törvény) meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Pótelőirányzatok (1) IV. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azon tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. Normatív kötött támogatások ,0 Támogatásértékű működési bevételek ,0 Beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók óvodai, isk.tám 1 310,0 Hitel csökkenés az óvodai, iskolai támogatás miatt ,0 ÖNHIKI támogatás ,0 Hitel csökkentés ÖNHIKI támogatás miatt ,0 Közbiztonság fejlesztését szolgáló központosított támogatás 9 108,0 Hitel csökkentés fejlesztési támogatás miatt ,0 Bérkompenzációs támogatás ,0 Prémiuméves program támogatása 1 330,0 Támogatásértékű működési bevételek (eredetiben tervezve) ,0 Létszámcsökkentési pályázat 609,0 Felzárkóztató oktatás támogatása (Dózsa SZKI) 672,0 Összesen: ,0

2 (2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek IV. negyedévben. Ápolási díj 3 168,0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,0 Időskorúak járadéka 89,0 Lakásfenntartási támogatás 6 728,0 Rendszeres szociális segély 1 795,0 Óvodáztatási támogatás 650,0 Összesen: ,0 Ezen összegeket a MÁK részére készített elemi költségvetésben az eredeti előirányzatoknál a támogatásértékű bevételek között kellett tervezni, ami a jelen előterjesztésben az eddigiek szerint - kerül a tényleges összegben a helyére a normatív kötött felhasználású támogatások közé. 2.. A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1.) 5.sz melléklet 1. pontja Intézményi személyi juttatások központilag kezelt összege Felmentések, végkielégítések ,0 Összesen: ,0 (2.) 5.sz melléklet 2. pontja Intézményi személyi juttatások járulékainak központilag kezelt összege Kitüntetések díjai 5 210,0 Összesen: 5 210,0

3 (3.) 5.sz melléklet 3. pontja Kalocsa Város kitüntetései. Személyi juttatásra 800,0 Járulékra 216,0 Dologi kiadásra 32,0 Összesen: 1 048,0 (4.) 5.sz melléklet 6. pontja Pedagógusnap, szociális munkások napja. Pedagógusnapi kiadások 332,0 Összesen: 332,0 (5.) 5.sz melléklet 7. pontja Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira. Nyugdíjas rendezvények kiadásai 458,0 Összesen: 458,0 (6.) 5.sz melléklet 8. pontja Partnervárosi kapcsolatok. Vendégek kiadásai 130,0 Összesen: 130,0 (7.) 5.sz melléklet 9. pontja Tanulók tanulmányútja. Személyi juttatásra 1 617,0 Járulékokra 424,0 Dologi kiadásokra 603,0 Összesen: 2 644,0 (8.) 5.sz melléklet 12. pontja Civil szervezetek támogatása

4 Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület 300,0 Összesen: 300,0 (9.) 5.sz melléklet 14. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások és pályázati saját erő ( elsősorban a felügyeleti szervek által elrendelt javítások). K.Zs. Humán és Ker. SZKI. Tankonyha fűtés rendszer jav. 50,0 Összesen: 50,0 (10.) 5.sz melléklet 16. pontja Központosított közüzemi díjak, kiadások. Dózsa Gy.SZKI közüzemi díjak áfával ,0 Kossuth Zs. Humán és Ker. SZKI közüzemi díjai áfával 8 560,0 Kalocsai Óvodák közüzemi díjai áfával ,0 Kalocsai Általános Iskolák közüzemi díjai áfával ,0 Liszt Ferenc AMI közüzemi díjai áfával 3 363,0 Nebuló Általános és Speciális SZI közüzemi díjai áfával 4 726,0 Szent István Gimánázium közüzemi díjai áfával ,0 Közművelődési Intézmények közüzemi díjai áfával ,0 Tomori Pál Könyvtár közüzemi díjai áfával 6 717,0 SZASZK közüzemi díjai áfával ,0 Hitelből kiegészítés ,0 Összesen: ,0 (11.) 5.sz melléklet 17. pontja Közoktatási intézmények -iskolatej. Iskolatej program támogatása 1 000,0 Összesen: 1 000,0 (12.) 5.sz melléklet 19. pontja Zarándokút költsége Működési hozzájárulásra 171,0 Összesen: 171,0 (13.) 5.sz melléklet 20. pontja

5 Taninform informatikai kiadások. Taninform kiadások elszámolása 2 405,0 Összesen: 2 405,0 (14.) 5.sz melléklet 23. pontja Társulási Normatíva Újtelek. (Előző év+tárgyév) évi elszámolás kiegészítés hitelből -457,0 Összesen: -457,0 (15.) 5.sz melléklet 25. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak) Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése -12,0 Összesen: -12,0 (16.) 5.sz melléklet 29. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásai. Görom Néptánc Egyesület 600,0 Kalocsai Bokréta Néptánc Egyesület 200,0 Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 250,0 Piros Rózsa Táncegyesület 280,0 Összesen: 1 330,0 (17.) 5.sz melléklet 30. pontja Nagyasszonyunk Katolikus Iskola 3.osztályos tanulóinak úszásoktatása.(tanfolyamdíj) Úszásoktatás Katolikus Iskola 187,0 Összesen: 187,0 (18.) 5.sz melléklet 32. pontja Közoktatási intézmények gyógy-úszás, testnevelés.

6 Gyógyúszás kiegészítés hitelből -419,0 Összesen: -419,0 (19.) 5.sz melléklet 34. pontja Városmarketing Kft. támogatása. KFt támogatások kiutalása , ,0 (20.) 5.sz melléklet 35. pontja Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. KFt támogatások kiutalása 800,0 800,0 Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen: eft 3.. Saját hatáskörű módosítások Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi átvezetések történtek. 1. Társulási normatíva elszámolás Újtelek - hitelből (1.086 eft) 2. Prémiumévek visszavétele az intézményektől (eredetiben tervezve) (3.452 eft) 3. Kommunális Intézmény végkielégítés, felmentés többlet hitelből (1.526 eft) 4. Taninform informatikai kiadások többletének rendezése (382 eft) 5. Gyógytestnevelés kiegészítése (1.270 eft 6. Zarándokút kiegészítés (179 eft) 7. Iskolatej program támogatása támogatásértékű bevételből ( eft) 8. Sikeres nyelvvizsga díjvisszatérítés kiegészítése (52 eft) 9. Közüzemi díjak kiegészítése ( eft) 10. SZASZK személyszállítás diákfarmra (403 eft) 11. SZASZK saját hatáskörű mód ( ef)

7 9. Szem.jut. Járulékok Dologi kiad Ellátottak pénzbeni Sajáthatáskörű átcsoportosítások Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám támog.ért.működ ési kiadás/ kv támogatás Felh.c.pe.átadás Kölcsönnyújtás Támogatás ért.felh.kiadás Felújítás Beruházás Kiad.össz. Kalocsai Általános Iskolák 0,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 0,0 Liszt F. AMI 0,0 Kalocsai Óvodák 0,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertő Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Uszódi Óvoda 0,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 0,0 D.Gy. Műszaki SZKI 0,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 0,0 Szent István Gimnázium 0,0 Gondnokság 0,0 Konyha 0,0 Oktatási Int. Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Közműv. Intézmények és Sport 0,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 0,0 Közműv.Int. Összesen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Önkormányzat , , , ,0 Egyesítetett Szoc. Int , , , , ,0 Kórház Rendelőintézet 0,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hivatal 0,0 Mindösszesen 2 113, , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kiadások ,0

8 Int.bev./Sajátos műk.bev Áll./Önk tám./hitel felv Sajáthatáskörű átcsoportosítások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Tám.ért.műk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Előző évi pm Kölcsön törlesztés Felh.c.pe.átv. Bev.összesen Kalocsai Általános Iskolák 0,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 0,0 Liszt F. AMI 0,0 Kalocsai Óvodák 0,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertő Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Úszódi Óvoda 0,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 0,0 D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. 0,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 0,0 Szent István Gimnázium 0,0 Gondnokság 0,0 Konyha 0,0 Oktatási Int. Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Közműv. Intézmények és Sport 0,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 0,0 Közműv.Int. Összesen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Önkormányzat , , ,0 Egyesítetett Szoc. Int , ,0 199, , ,0 Kórház Rendelőintézet 0,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hivatal 0,0 Mindösszesen 7 952, ,0 0, , ,0 199, ,0 0,0 0, ,0 Bevételek

9 4.. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: 1.) Az önkormányzat évi bevételei és kiadásai 1. sz. mell. 2.) A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként - 3. sz. mell. 3.) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 4. sz. mell. 4.) Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai évben 4/b. sz. mell. 5.) évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások korábbi kötelezettségvállalások keretösszege - 5. sz. mell. 5.. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K a l o c s a, február 28. (Török Ferenc) polgármester (Dr. Kiss Csaba) jegyző

10 Kalocsa Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai (eft) 1. sz. mell.

11 Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat KIADÁSOK részletezése 1. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Pénzeszk.átad / Speciális célú támogatások Kölcsönnyújtás működési célra 0 3. Felhalmozási célú kiadások Beruházások, felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás felhalmozási célra Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés működési célú Hiteltörlesztés felhalmozási célú Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0 8. Általános tartalék 9. Céltartalék 10. Államháztartási tartalék 11. Tervezett pénzmaradvány 12. Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret től ig (fő) 1 437,12 Költségvetési létszámkeret től ig (fő) 842, Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő) 132,96