BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja. 362.159 E Ft bevétellel 354.138 E Ft kiadással 8.845 E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint. (7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a.,13/1.b., 13/1.c., 13/1.d., 13/1.e., 13/1.f., 13/1.g., 13/1.h., és 13/1.i., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 955 088.E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Bekecs, 2009. április. 29. Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. április. 30. Bodnár Jánosné Jegyző
BEKECS Önkormányzat 1.sz. melléklet 2008.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény Eredeti 2008. évi Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 193 587 138 003 157 617 157 847 2. I/1. Intézményi működési bevételek 20 651 20 740 23 163 22 868 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 172 936 117 263 134 454 134 979 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 20 300 23 000 28 200 28 184 3.3. Átengedett központi adók 151 647 93 563 100 813 101 307 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 989 700 5 441 5 488 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 101 975 154 042 175 004 175 004 4.1. Normatív hozzájárulások 77 891 108 555 107 717 107 717 4.2. Központosított ok 8 563 4 451 8 437 8 437 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 13 021 41 036 43 376 43 376 4.5. Kiegészítő támogatás 7 732 7 732 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 2 500 4.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ +5.7.4) 7 742 7 742 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis major tánogatás 4.7.3. Egyéb központi támogatás 7 742 7 742 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 8 502 11 000 2 517 2 416 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6 002 11 000 2 517 2 416 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2 500 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 22 566 16 000 18 280 18 155 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 21 382 15 000 16 832 16 640 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 3 516 4 000 3 500 3 318 6.1.2. EU támogatás 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 4 572 4 571 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 17 866 11 000 8 760 8 751 6.1.5. Előző évi kvi szervtől kapott támogatás 448 448 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.1. (6.2.1.+ +6.2.4.) OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU támogatás 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 184 1 000 1 000 1 067 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 184 1 000 1 000 1 067 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 6.4. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) 9 112 8 254 8 254 8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 9 112 8 254 8 254 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 335 742 319 045 361 672 361 676 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 16 529 18 617 483 11.1. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 9 060 11 973 11.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei 6 644 11.3. Értékpapírok bevételei 11.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek 7 469 483 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 352 271 337 662 361 672 362 159
K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím 2007. évi tény Eredeti 2008. évi Módosított Ezer forintban! Teljesítés... 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 319 720 307 431 329 918 324 798 1.1. Személyi juttatások 153568 140 537 147 278 144 752 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49662 46 609 48 326 47 771 1.3. Dologi kiadások 59467 68 155 74 554 72 351 1.4. Egyéb folyó kiadások 10170 600 3 607 3 793 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 193 370 366 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 45606 50 530 53 620 53 574 1.10 1.11 1.12 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 1054 1 000 2 163 2 191 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 10 816 14 145 12 613 12 455 2.1. Felújítás 2 040 7 800 2.2. Intézményi beruházási kiadások 6 993 3 150 11 162 11 002 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 290 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 194 26 27 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 905 1 425 1 426 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3 426 3.1. Általános tartalék 3 426 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 3 950 4 060 5 541 5 530 5. V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 334 486 329 062 348 072 342 783 7. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+ +6.4) 10 629 8 600 13 600 11 355 7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 5 000 5 000 7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 2 600 8 600 8 600 8 600 7.3. Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8 029-2 245 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 345 115 337 662 361 672 354 138 3. sz. táblázat FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor) -9 373-18 617 0 7 538 1.1. Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) -5 855 8 008 15 417 1.2. Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) -3 518-8 008-7 879 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Bevételek, kiadások egyenlege (1.1-1.2) 27 158 27 217 13 600 11 838 1.1. Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) 16 529 18 617 0 483 1.2. Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor) 10 629 8 600 13 600 11 355
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2/a.számú melléklet (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 20 651 23 163 22 868 Személyi juttatások 153 568 147 278 144 752 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 172 936 131 154 163 075 Munkaadókat terhelő járulék 49 662 48 326 47 771 3. Támogatások, kiegészítések 97 813 163 075 131 685 Dologi kiadások 59 467 74 554 72 351 4. Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások 10 170 3 607 3 793 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 21 382 16 832 16 640 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 193 370 366 7. Előző évi pénzmaradvány 8 254 8 254 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Előző évi központi kiegészítés 9 112 448 448 Társadalom- és szociálpol. jutt. 45 606 53 620 53 574 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 1 054 2 163 2 191 12. Tartalékok 13. 14. 15. Költségvetési bevételek összesen: 321 894 342 926 342 970 Költségvetési kiadások összesen: 319 720 329 918 324 798 16. Hitel, kölcsön 9 060 Hitel, kölcsön törlesztés 5 000 5 000 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 7 469 483 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 8 029-2 245 19. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 16 529 483 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 8 029 5 000 2 755 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 338 423 342 926 343 453 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 327 749 334 918 327 553 21. Hiány: 5 855 ---- ---- Többlet: ---- 8 008 15 417
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2/b. számú melléklet (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 002 2 517 2 416 Felújítás 2 040 2 500 7 461 7 455 Intézményi beruházás 6 993 11 162 11 002 3. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 425 1 426 5. Egyéb központi támogatás 7 742 7 742 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7. Központosított okból támogatás 26 26 EU támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 5 346 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 194 26 27 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 000 1 067 Egyéb kiadások 10. EU támogatásból származó forrás kamatkiadás 3 950 5 541 5 530 11. Előző évi pénzmaradvány 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 13 848 18 746 18 706 Költségvetési kiadások összesen: 14 766 18 154 17 985 14. Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés 2 600 8 600 8 600 15. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) 2 600 8 600 8 600 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 13 848 18 746 18 706 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 17 366 26 754 26 585 18. Hiány: 3 518 8 008 7 879 Többlet: ---- ---- ----
Bevételi jogcím 3./a számú melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! 2007. évi tény Eredeti Módosított 2008. évi Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sorszám Sorszám Bevételi jogcím K I A D Á S O K 2007. évi tény Eredeti Módosított 2008. évi 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) Ezer forintban! Teljesítés
Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2007. évi tény Eredeti Módosított 3./b számú melléklet 2008. évi Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sorszám Sorszám Bevételi jogcím K I A D Á S O K 2007. évi tény Eredeti Módosított 2008. évi 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) Ezer forintban! Teljesítés
Beruházási kiadások 4. számú melléklet ainak és felhasználásának alakulása feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2007. dec.31- ig 2008. évi módosított ei. 2008. évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 2008. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) napközi konyha gázzsámoly 161 2008 160 161 161 számítógép nyomtató 297 2008 300 297 297 Antall és Szent I u alapozása 944 2008 960 944 944 Traktor és utánfutó + tarotzékai 9 600 2008 9 742 9 600 9 600 ÖSSZESEN: 11 002 11 162 11 002 11 002
Felújítási kiadások 5. számú melléklet ainak és felhasználásának alakulása célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2007. dec.31- ig 2008. évi módosított ei. 2008. évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 2008. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN:
6. számú melléklet Polgármesteri hivatal ainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 69 369 77 220 70 055 ebből működési hitel visszafizetése 5 000 5 000 Közutak üzemeltetése 33 111 36 472 35 792 Polgári védelmi feladatok Települési vízellátás 2 400 2 200 2 181 Közvilágítási feladatok 1 800 3 570 3 564 Szennyvízelvezetés Települési hulladékkezelés 3 600 950 397 Útfenntartás Parkfenntartás Rendszeres szociális segély 33 266 29 000 28 991 Eseti segély (étkezés tám. Bursa,tankönyv, átmenti tem. Segély) 3 964 10 618 10 524 Időskorúak járadéka 1 000 1 000 920 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 052 2 052 Ápolási díj 6 000 5 900 5 950 Temetési segély 200 Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás 7 500 6 250 6 249 Szociális gondoskodás 10 539 11 473 11 388 Egészségügyi ellátás 5 676 5 885 5 836 Művelődés 2 654 1 779 1 716 Étkezés 27 537 29 786 29 931 Oktatás 125 620 136 965 135 284 népszavazás 552 553 Függő átfutó kiegyenlítő kiadások -2 245 Intézményfinanszírozás Általános tartalék 3 426 Céltartalék ÖSSZESEN: 337 662 366 672 354 138
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint évenkénti bontásban 7.számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2008. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2009. 2010. 2011. 2011. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 20 976 7 976 6 500 6 500 13 000 2. működési hitel 2007 15 000 5 000 5 000 5 000 10 000 3. működési hitel kamata 2007 5 976 2 976 1 500 1 500 3 000 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 91 498 36 111 9 660 9 660 9 660 26 407 55 387 5. iskola építésre felvett hietl 2004 56 000 23 067 5 600 5 600 5 600 16 133 32 933 6. iskola hitel kamata 2004 35 498 13 044 4 060 4 060 4 060 10 274 22 454 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 36 827 10 313 4 527 4 575 3 433 13 067 25 602 12 közvilágítási részvény 2003 13 715 6 391 1 503 1 551 1 597 2 193 7 324 13 iskola gázkazán 2007 18 360 1 978 1 836 1 836 1 836 10 874 16 382 14 könyvvizsgálói díj 2007 1 728 432 432 432 864 15 fénymásoló ph 2007 3 024 1 512 756 756 1 512 16 Összesen (1+4+7+9+11) 149 301 54 400 20 687 20 735 13 093 39 474 93 989
Az önkormányzat által nyújtott hiteles kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8.számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2008. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2009. 2010. 2010. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6)
9. számú melléklet Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2008. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 10 10 10 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 763 12 800 702 336 13 838 14 601 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 763 12 810 702 336 13 848 14 611 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 763 12 810 702 336 13 848 14 611
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10.számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése 13. Magánszemélyek kommunális adójából adott támogatás 1 125 450 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 1 125 450
KIMUTATÁS A céljellegű támogatások felhasználásáról 11.számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Polgárőr Egyesület működési kiadás támogatása 0 160 2. Hivatásos Önkormányzat Tüzoltóság magasból mentő gj beszerzés 1 040 0 3. Szerencsi Többcélú Társulás életmentő társulás 250 0 4. Alapítványok támogtása 0 40 5. Csatornamű Társulat támogatása 56 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 1 290 256
EU-s projekt neve, azonosítója:* Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi ellenőrzése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 12. számú melléklet Ezer forintban! Saját erő Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 2008. előtt 2008. évi 2008.után 2008. előtt 2008. évi Összesen Teljesítés %-a 2008. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2008. évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 20 740 23 163 22 868 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 18 780 20 597 20 400 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 760 2 366 2 451 4 Hozam- és kamatbevételek 200 200 17 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 117 263 134 454 134 979 1 Illetékek 2 Helyi adók 23 000 28 200 28 184 3 Átengedett központi adók 93 563 100 813 101 307 4 Bírságok, egyéb bevételek 700 5 441 5 488 3 Támogatások, kiegészítések 154 042 175 004 175 004 1 Normatív állami hozzájárulás 108 555 107 717 107 717 2 Központosított 4 451 8 437 8 437 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 7 732 7 732 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 41 036 43 376 43 376 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás 9 Egyéb központi támogatás 7 742 7 742 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 11 000 2 517 2 416 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 11 000 2 517 2 416 2 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. 3 kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 16 000 18 280 18 155 6 1 Támogatásértékű működési bevételek 15 000 16 832 16 640 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 000 1 000 1 067 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 448 448 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 1 bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, 2 értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 18 617 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 18 617 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 8 254 8 254 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 254 8 254 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 483 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 337 662 361 672 362 159
Kiadások 10 Működési kiadások 307 431 329 918 324 798 1 Személyi juttatások 140 537 147 278 144 752 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46 609 48 326 47 771 3 Dologi kiadások 68 155 74 554 72 351 4 Egyéb folyó kiadások 600 3 607 3 793 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 370 366 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 50 530 53 620 53 574 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 1 000 2 163 2 191 11 Felhalmozási célú kiadások 14 145 12 613 12 455 1 Felújítás 7 800 0 2 Intézményi beruházási kiadások 3 150 11 162 11 002 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 290 0 Felhalmozási célú pénzeszközát. 4 államháztart. kívülre 26 27 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 905 1 425 1 426 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 3 426 1 Általános tartalék 3 426 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 4 060 5 541 5 530 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 8 600 13 600 13 600 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 8 600 13 600 13 600 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 245 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 337 662 361 672 354 138 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 69 71 71
13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer Ftban 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 2 140 2 623 2 465 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1680 1830 1 728 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 260 593 720 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 200 200 17 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 11000 2517 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 448 448 1 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 448 448 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 8 254 8 254 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 8254 8 254 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 56229 58378 58 887 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 69 369 72 220 70 054 Kiadások 10 Működési kiadások 63 524 70 769 68 601 1 Személyi juttatások 33538 35401 34 039 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 6122 6122 6 122 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10335 10751 10 526 3 Dologi kiadások 18151 18812 18 034 4 Egyéb folyó kiadások 500 3382 3 555 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 260 256 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 1000 2163 2 191 11 Felhalmozási célú kiadások 5 845 1 451 1 453 1 Felújítás 2300 0 2 Intézményi beruházási kiadások 1640 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 1905 1451 1 453 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 69 369 72 220 70 054 10 10 10
13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 3 000 3 550 3 584 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2900 3250 3 269 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 100 300 315 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 7539 7893 7 804 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 539 11 443 11 388 Kiadások 10 Működési kiadások 10 539 11 473 11 388 1 Személyi juttatások 4688 5174 5 126 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1621 1719 1 673 3 Dologi kiadások 4130 4375 4 381 4 Egyéb folyó kiadások 100 205 208 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 539 11 473 11 388 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 4 4 4
13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 500 3 400 3 122 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3300 3400 3 035 Általános forgalmi adó-bevételek, 3 200 87 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 9 387 9 378 1 Támogatásértékű működési bevételek 11000 9387 9 378 Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 26411 30405 29 434 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 911 43 192 41 934 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiadások 10 Működési kiadások 33 311 32 490 31 390 1 Személyi juttatások 16100 15400 15 373 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5500 5460 5 234 3 Dologi kiadások 11711 11610 10 758 4 Egyéb folyó kiadások 20 25 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 7 600 10 702 10 544 1 Felújítás 5500 2 Intézményi beruházási kiadások 2100 10702 10 544 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 911 43 192 41 934 15 17 17
13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítés 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 000 3 500 3 318 1 Támogatásértékű működési bevételek 4000 3500 3 318 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 1676 2384 2 518 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 676 5 884 5 836 Kiadások 10 Működési kiadások 5 426 5 884 5 836 1 Személyi juttatások 2408 2524 2 508 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 809 846 815 3 Dologi kiadások 2209 2514 2 513 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 250 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 250 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 676 5 884 5 836 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1 1 1
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 13/1/e.számú melléklet Alcím neve, száma Művelődési, sport feladatok 05 Előirányzat-csoport száma Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 01 Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 2654 1779 1 716 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 654 1 779 1 716 Kiadások 10 Működési kiadások 2 654 1 779 1 716 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 2654 1669 1 603 4 Egyéb folyó kiadások 3 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 110 110 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 654 1 779 1 716
13/1/g számú melléklet Polgármesteri hivatal 01 Étkeztetés (napközi és óvoda) 07 Ezer forintban Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 3 4 5 6 Bevételek Intézményi működési bevételek 12 100 13 560 13 631 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel 10900 12087 12 299 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1200 1473 1 332 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás 15437 16226 16 300 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27 537 29 786 29 931 Kiadások Működési kiadások 27 087 29 626 29 770 Személyi juttatások 8715 9338 9 381 - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok 2856 3032 3 137 Dologi kiadások 15516 17256 17 251 Egyéb folyó kiadások 1 Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 450 160 161 Felújítás Intézményi beruházási kiadások 450 160 161 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 537 29 786 29 931 7 7 7
13/1/h számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Pénzbeli szociállis ellátások 08 Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 472 1 Támogatásértékű működési bevételek 2472 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 51930 52348 54 686 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 51 930 54 820 54 686 Kiadások 10 Működési kiadások 51 930 54 820 54 686 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1400 1200 1 112 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 50530 53620 53 574 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 51 930 54 820 54 686 0 0 0
13/1/f számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Oktatás (Óvoda, Iskola és Napközi) 06 Ezer Ft-ban Előirányzat-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 000 1 921 1 987 1 Támogatásértékű működési bevételek 921 920 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1000 1000 1 067 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 124620 135045 133 297 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 125 620 136 966 135 284 Kiadások 10 Működési kiadások 117 020 128 066 126 387 1 Személyi juttatások 75088 79070 77 954 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24088 25236 25 194 3 Dologi kiadások 13784 18219 17 708 4 Egyéb folyó kiadások 1 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 4060 5541 5 530 11 Felhalmozási célú kiadások 8 600 8 900 8 897 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 300 297 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 8600 8600 8 600 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 125 620 136 966 135 284 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 32 32 32
13/1/i számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma választás 09 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 552 552 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 552 552 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 552 553 Kiadások 10 Működési kiadások 553 1 Személyi juttatások 370 370 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83 80 3 Dologi kiadások 99 103 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 552 553 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/2/a. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzat-csoport száma Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások Kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Teljesítés
13/2/b. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzat-csoport száma Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások Kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Teljesítés
13/3/a. számú melléklet Cím neve, száma. Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzat-csoport száma Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Teljesítés
13/3/a. számú melléklet Cím neve, száma. Kisebbségi Önkormányzat 05 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzat-csoport száma Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások Kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Teljesítés
E S Z K Ö Z Ö K BEKECS ÖNKORMÁNYZATA 14.a.számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2008. ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 890 346 890 346 871 016 871 016 2. I. Immateriális javak 3 590 3 590 2 035 2 035 3. II. Tárgyi eszközök 867 823 867 823 559 251 559 251 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 18 933 18 933 21 139 21 139 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 288 591 288 591 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 85 257 85 257 84 072 84 072 7. l. Készletek 5 576 5 576 505 505 8. ll. Követelések 56 808 56 808 63 172 63 172 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 7 093 7 093 6 860 6 860 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 15 780 15 780 13 535 13 535 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 975 603 975 603 955 088 955 088