Városi Önkormányzat Polgármesteréről Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Előterjesztés előkészítésében részt vett: Gazdasági Osztály Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Gazdasági Bizottság Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i ülésére Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. Abony, 2009. február 12. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester s.k.
Indoklás a rendelet-tervezethez A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint a részben önálló intézményekre terjed ki, melyek a költségvetési rendeletben jogszabályi előírás alapján külön címet alkotnak. A részben önálló, illetve önálló intézmények vonatkozásában kiadási jogcímenkénti lebontásban készült táblák előirányzatai tartalmazzák az intézményvezetőkkel egyeztetett igényeket, az előző évek szerződéseiből, illetve a képviselő-testületi kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. Az 1. a. és 1. b.számú melléklet alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének: - tervezett kiadási főösszege: 3 231 179 e Ft - tervezett bevételi főösszege: 3 170 410 e Ft Tervezett forráshiány: 60 769 e Ft A forráshiány fedezetét a képviselő-testület az Ollé program esetében az MFB-től felvett 8 éves futamidejű 23 914 e Ft összegű hitellel finanszírozhatja. A Tegyünk a Gyöngyszemekért című pályázat kapcsán a pályázat elszámolásakor a kiíró cég visszatéríti a pályázat támogatási összegét, 4 635 e Ft értékben. A fennmaradó 32 220 e Ft összegű hiányból 26 000 e Ft értékben az egyházi kártalanítás befektetett összegének kamatát használja fel a képviselő-testület fedezetként. A maradék 6 220 e Ft összegű felhalmozási célokra betervezett kiadás csak akkor valósítható meg, ha az adóvizsgálat során feltárt adóhátralékokból ez az összeg befolyik. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek: A saját bevételek egyes jogcímei a Képviselő-testület által elfogadott mértékben, átlagosan 7,5 %-kal magasabb mértékben kerültek meghatározásra. A hozam- és kamatbevételek magas értékét a Két Torony Kötvényből várható kamatbevételek adják, ezek fedezetet nyújtanak az év során esedékes kamatfizetési kötelezettségre. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: A helyi adók közül az építményadó és a kommunális adó a Képviselő-testület által hozott rendeletekben szereplő mértékkel kerültek megtervezésre. Az iparűzési adó az előző évi szintnél alacsonyabb mértékben került tervezésre, mivel már 2008. év második félévében több helyi vállalkozás bejelentette vállalkozási tevékenységének megszüntetését, illetve átmeneti szüneteltetését, ezért alacsonyabb iparűzési adó bevétellel tervezhet csak az Önkormányzat. A gépjárműadó adó mértéke az előző évi szintnél 5 %-kal magasabb mértékben került tervezésre.
Az egyéb bevételek sorai a lakások, illetve egyéb helyiségek bérletére, haszonbérre számított mértéket tartalmazzák, melynek mértéke a képviselő-testület határozatai értelmében került meghatározásra. 3. Önkormányzat költségvetési támogatása: A 2009. évi költségvetés bevételi oldalán központosított előirányzatként betervezésre került a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot működési költségeire alap hozzájárulásként megillető 570 700 Ft. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata a közoktatás területén pedagógiai szakszolgálatra, és pedagógus szakvizsgára nyújtott állami támogatás fedezetét tartalmazza. Mind a központosított előirányzatok, mind a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata év közben a teljesítés arányában növekedhet, mely a Magyar Államkincstár értesítése alapján, képviselő-testületi döntését követően módosított előirányzatként kerül megállapításra. A kisebbségi önkormányzat az alap hozzájárulás mellett pályázott a feladatalapú támogatásra, melynek elnyerése esetén szintén módosításra kerül az előirányzat. 4. Támogatások, kiegészítések: Tartalmazza a játszótér lízingdíjának fedezetére felajánlott tiszteletdíjak 2009. évben esedékes összegét, az Iskola-egészségügyi, illetve a Védőnői Szolgálatra nyújtott OEP támogatást. A felhalmozási támogatások a csatorna beruházásból 2009. évre esedékes lakossági befizetések összegét, valamint a 2009-ben megvalósításra kerülő nyertes pályázatok támogatási összegét tartalmazza. 5. Véglegesen átvett pénzeszközök: A működési célú pénzeszköz átvétel a háziorvosi szakfeladaton foglalkoztatott bérének visszatérítését tartalmazza. 6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Az ingatlanok értékesítése soron a Dembinszky úti ingatlan értékesítéséből eredő bevétel került megtervezésre. Az értékesítésből származó bevételre jutó Áfa összege mind a bevételi, mind a kiadási oldalon tervezésre került, mivel az önkormányzatnak befizetési kötelezettsége van az értékesítésre vonatkozóan. 7. Felhalmozási célú támogatásértékű kölcsön visszatérülése: A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése a 2009. évre várható első lakáshoz jutók kölcsönéből eredő visszafizetés mértékét tükrözi. 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Abony Város Önkormányzata 2008. április 11-én kötvényt bocsátott ki 2 200 080 e Ft értékben. 2008. évben ebből kifizetésre került 160 000 e Ft értékben az Önkormányzat likvid hitele. A fennmaradó 2 040 080 E Ft befektetésre került állampapírokba, illetve rövid lejáratú betétekbe. Az állampapírba történő befektetés értéke 999 992 e Ft, mivel ez hosszú távú
lekötés nem használható fel a kiadások fedezetére. A rövid távra befektetett kötvény értéke 1 040 088 e Ft értékben a pénzforgalom nélküli bevételek között szerepel a költségvetésben. A hiány részletezése: A felhalmozási mérleget tekintve (2/a. számú melléklet): A felhalmozási kiadások 60769 E Ft-tal haladják meg a bevételeket önkormányzati szinten. A 2009. évre tervezett beruházások és felújítások összköltsége 532 762 E Ft. A beruházások önerejének finanszírozására, illetve a támogatás megelőlegezésére szolgálhat a kötvénykibocsátásból eredő bevétel, az Ollé program esetében hitelfelvétel, valamint az egyházi kártalanítás befektetéséből származó kamatbevétel. A beruházások és felújítások részletezését a 7. és a 8. számú melléklet mutatja be, forrás szerinti megbontásban. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások és járulékai a közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap alapján kerültek megtervezésre. A közalkalmazottak esetében jelenleg 6 havi étkezési utalvány került betervezésre,mint természetbeni juttatás. A bevételek évközbeni alakulásának függvényében felülvizsgálatra kerül a második félévi étkezési utalvány fedezete. 2. Dologi kiadások: A kiadások az előző évi szinthez viszonyítva kiemelt előirányzatonként 4,5 %-kal magasabb szinten kerültek betervezésre. A tervszámokat növeli az áthúzódó kifizetetlen számlák állománya, és az egyes közüzemi jogcímeken várható nagyobb mértékű díjtételek emelkedése. 3. Egyéb folyó kiadások: A hitelekhez és a Kötvényhez kapcsolódó kamatfizetésekből, normatíva visszafizetés tervezett összegéből, különféle adók, díjak összegéből tevődik össze. Támogatásértékű működési kiadások: 4. Támogatásértékű kiadások Ezen a jogcímen a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak a Humán Szolgáltató Központ működéséhez fizetendő támogatás, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása került megtervezésre. A támogatás mértéke 2009 évre vonatkozóan a CTKT esetén 33 040 E Ft, valamint ebben az évben kerül kifizetésre a 2008. évi támogatásból a december hónapra esedékes támogatás. 5. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: A társadalmi szervezetek támogatását, valamint az Abonyi Birkózó Club részére felajánlott tiszteletdíjat tartalmazza.
6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások: A szociális ellátásokra (ápolási díj, időskorúak támogatása, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) tervezett önkormányzati 10 %-os önerőt, valamint az eseti pénzbeli juttatások fedezetét tartalmazza. Az előirányzat év közben a teljesítést követi, a MÁK értesítése alapján, képviselő-testületi döntést követően módosításra kerül. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai: A gyermekek tankönyvtámogatásának fedezetét tartalmazza. 8. Felhalmozási kiadások: A beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7. számú melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát célonként, pedig a 8. számú melléklet mutatja be részleteiben. A felhalmozási célú kiadások között a benyújtott, illetve benyújtandó pályázatok képviselőtestület által vállalt önerejét tartalmazza nettó módon (az önerő mértéke csak a kiadási oldalon szerepel). Az elnyert pályázatok teljes költsége a kiadási oldalon, támogatási összege a bevételi oldalon került megtervezésre (Egészségmegőrző Központ akadálymentesítése, Tegyünk a Gyöngyszemekért játszótéri eszközök beszerzése, fásítás, Szabadság út felújítása). A felhalmozási célú pénzeszközátadás az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő támogatást tartalmazza. 9. Tartalékok: A 2009. évi költségvetés 640 E Ft általános tartalékot tartalmaz a közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos pályázat kiadásaira,valamint 500 E Ft-ot az ebédlőben a melegvízellátás illetve a fűtés egyidejű működtetésének megoldására, 5000 e Ft-ot a Bihari János Zeneiskolánál perköltség fedezetére. 637543 E Ft fejlesztési tartalék a kötvényből a beruházási és felújítási kiadások fedezeteként fel nem használt összegét tartalmazza. 10. Hitelek és kamatai: 2009 évben negyedévente esedékes a fejlesztési hitelek (ÖKIF) törlesztő részlete, valamint az ehhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség. 2009-ben a Volksbanktól a csatorna beruházásra felvett hitel kamatfizetése is negyedévente esedékes. Ez a sor tartalmazza a Ford gépjármű és a játszótér lízingelésének díjait is. A hitelek ütemezését és a többéves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 13. számú melléklete mutatja be részletesen. A 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlegét az 1.a. és 1.b. számú melléklet mutatja be. Az összesített sorokat intézményenként a 3. számú melléklet részletezi. Az intézmények elemi szintű költségvetése jogcímenként mutatja be a kiadásokat, illetve bevételeket (számozatlan melléklet). Abony, 2009. február 12. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester s. k.