Kőröshegy Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2010. (III.23.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/ (II.9.) rendeletének módosításáról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről alkotott 2008. évi CII. törvény előírásainak figyelembe vételével megalkotott 7/ (II. 09.) számú rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ktgv.) a következők szerint módosítja: A Ktgv. 3. -a a következőképpen módosul: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését állapítja meg. 254.024 ezer Ft bevétellel, 242.120 ezer Ft kiadással és 11.904 ezer Ft hitellel Ezen belül: a működési célú bevételt 232.371 eft-ban a működési célú kiadásokat 242.766 eft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait 103.787 eft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 31.722 eft-ban - a dologi kiadásokat 63.340 eft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait 509 eft-ban - a szociális juttatásokat 15.545 eft-ban - a működési célú pénzeszközátadást 13.220 eft-ban - egyéb fizetési kötelezettséget 13.643 eft-ban - az általános tartalékot 1.000 eft-ban a felhalmozási célú bevételt 21.653 eft-ban a felhalmozási célú kiadást 11.258 eft-ban ebből: - a beruházások összegét 1.400 eft-ban - a felújítások összegét 0 eft-ban - víziközmű hitel törlesztése 4.000 eft-ban - felhalmozási céltartalék 4.500 eft-ban - egyéb felhalmozási célú támogatások 620 eft-ban - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 738 eft-ban állapítja meg. 1

2. A Ktgv. 5. (1) bekezdése a következőképpen módosul: A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 11.904 eft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. 3. A Ktgv. mellékletei a következőképpen módosulnak: Az 2. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 2. számú melléklet lép. Az A/5. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított A/5. számú melléklet lép. Az 3. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 3. számú melléklet lép. Az 4. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 4. számú melléklet lép. Az 5. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 5. számú melléklet lép. Az 7. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 7. számú melléklet lép. Az 8. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 8. számú melléklet lép. Az 9. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 9. számú melléklet lép. Az 11. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 11. számú melléklet lép. Az 12. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 12. számú melléklet lép. Az 13. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 13. számú melléklet lép. Az 13/a. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 13/a. számú melléklet lép. Az 14. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 14. számú melléklet lép. Az 16. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 16. számú melléklet lép. Az 17. számú melléklet helyébe az e rendelettel megállapított 17. számú melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik Kőröshegy, 2010. március 23. Marczali Tamás polgármester Dr. Laczkó Ilona jegyző Záradék: E rendelet 2010. március 23. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került. Dr. Laczkó Ilona jegyző 2

Címrend 1. sz. melléklet Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei I. Polgármesteri Hivatal II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei III. Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Pénzforgalmi mérleg Működési bevételek 2. sz. melléklet 2008. évi előir. 2008. évi teljesítés évi évi módosított Támogatás 73 577 97 992 61 799 98 303 központi költségvetésből 73 577 97 992 61 799 98 303 normatív állami hozzájárulás 68 702 57 519 60 042 46 788 központosított előirányzatok 33 001 11 337 normatív, kötött felhasználású támogatások 4 875 7 472 1 757 13 367 ÖNHIKI 21 811 Műk.képtelen önk.támogatása 5 000 Támogatás értékű bevétel 9 635 21 614 13 021 16 473 központi költségvetési szervtől -8 393 5 893 1 018 431 fejezeti kezelésű előirányzattól 728 1 608 TB pénzügyi alapjaiból 2 300 2 148 2 028 2 028 elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól 15 000 13 573 9 975 12 406 többcélú kistérségi társulástól 15 000 12 565 4 443 9 631 egyéb önkormányzati társulástól 1 008 5 532 2 775 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 5 384 0 4 998 e.évi kp.ktgvetési kiegészítés, visszatérülés 5 384 0 4 998 Saját bevétel 59 421 59 176 99 337 98 408 hatósági jogkörhöz köthető bevételek 200 0 300 0 igazgatási szolgáltatási díj 200 300 0 átengedett központi adók 13 746 19 940 59 873 56 885 SZJA helyben maradó része 8 272 8 272 10 629 10 629 SZJA jövedelemkülönbség mérséklése -3 833-107 39 244 37 256 SZJA normatív módon elosztott gépjárműadó 9 000 11 515 10 000 9 000 termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs. 102 54 luxusadó 205 206 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 23 600 14 642 19 300 27 983 építményadó 6 000 5 730 6 000 6 000 telekadó kommunális adó 6 500 4 965 6 000 6 000 iparűzési adó 10 700 2 474 6 500 15 000 idegenforgalmi adó 400 1 011 800 800 pótlék és bírság 462 183 egyéb sajátos bevétel 2 200 2 159 3 110 3 110 egyéb saját bevétel 19 175 16 731 16 754 8 900 áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke 69 2 300 bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak 19 106 16 731 15 071 6 000 alkalmazottak térítései 1 683 600 az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések 5 303 1 500 Hozam- és kamatbevételek 500 401 30 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 28 807 24 082 51 737 12 188 vállalkozásoktól 106 800 150 háztartásoktól 134 134 non-profit szervezetektől kölcsön visszafizetés 73 EU költségvetésből rövid lejáratú hitel 28 807 23 903 50 803 11 904 Pénzügyi műveletek 34 437 39 821 2 001 2 001 Összesen: 205 877 248 069 227 895 232 371

Pénzforgalmi mérleg 2. sz. melléklet Felhalmozási bevételek 2008. évi előir. 2008. évi teljesítés évi évi módosított Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 765 Előző évi maradvány 0 765 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 7 352 6 515 0 0 LEADER pályázat játszótér 5 480 4 363 LEADER pályázat Széchenyi-park 1 302 1 302 LEADER pályázat honlap 570 570 elkülönített állami pénzalapból 280 lakossági közműfejlesztés költségvetési támogatása helyi önkormányzattól 0 0 0 0 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek 45 222 27 642 32 685 20 888 víziközmű koncessziós díj / eszközhasználati díj 5 876 5 747 ÁFA bevétel lakásértékesítés 2 222 157 185 4 445 építési telek és ingatlaneladás 43 000 15 426 32 500 10 000 részvények, értékpapírok értékesítése 93 lakosságtól 6 183 53 járművek értékesítése 550 kamatbevétel áht-on kívülről rövid lejáratú hitel Pénzügyi műveletek 15 571 15 571 Összesen: 68 145 49 728 32 685 21 653 Működési és felhalmozási célú bevétel összesen: 274 022 297 797 260 580 254 024 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 243 Bevételek összesen: 274 022 298 040 260 580 254 024

Pénzforgalmi mérleg 2. sz. melléklet Működési kiadások 2008. évi előir. 2008. évi teljesítés évi évi módosított Támogatások folyósítása 130 918 128 720 124 771 107 864 felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 130 918 128 720 124 771 107 864 személyi juttatás 72 612 73 709 73 550 64 585 munkaadót terhelő járulékok 22 326 22 903 21 499 19 703 dologi jellegű kiadás 34 550 30 780 28 767 23 567 működésre átadott pénzeszköz ellátottak pénzbeli juttatása 1 430 1 328 955 9 Támogatásértékű működési kiadás 9 470 6 702 8 000 13 220 helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 6 170 4 427 6 000 11 220 többcélú kistérségi társulásnak 3 976 4 330 4 342 9 562 egyéb önkormányzati társulásnak 2 194 97 1 658 1 658 államháztartáson kívül 3 300 2 275 2 000 2 000 Önkormányzati működési kiadások 104 981 137 415 126 409 121 682 személyi juttatás 46 908 45 411 35 886 39 202 munkaadót terhelő járulékok 14 599 14 975 10 876 12 019 dologi jellegű kiadás 36 574 55 859 33 164 39 773 ellátottak pénzbeli juttatása 700 681 500 500 szociális juttatás 6 200 15 689 11 080 15 545 kölcsön törlesztés 900 Szántódi per kártérítés 13 643 hitel törlesztése 3 900 23 903 0 működési célú tartalékok 1 000 1 000 előző évi támogatás visszafizetése 10 000 0 Összesen: 245 369 272 837 259 180 242 766 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 773 0 620 helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 0 773 0 620 többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak háztartásoknak 773 620 Önkormányzati felhalmozási kiadások 12 224 15 433 1 400 5 400 Játszótér - LEADER 6 447 7 054 Széchenyi-park - LEADER 1 532 1 568 Honlap 2. részlet 114 114 Kerékpárút kártalanítás 2 831 2 832 Szgk. vásárlás 1 300 1 178 1 400 1 400 Törzstőke - eü. központ 300 Varró László földterület 1 498 Faluház számítógép 249 06/8, 914. hrsz 328 Fűkasza 204 Fénymásoló 108 Víziközmű hitel 4 000 Intézményi felhalmozási kiadások 350 1 369 738 Előző évi beruházások (áfával) 683 Számítógép-szakszolgálat (áfával) 55 Felhalmozási célú tartalék 15 571 4 500 Összesen: 28 145 17 575 1 400 11 258 Működési és felhalmozási célú kiadás összesen: 273 514 290 412 260 580 254 024 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -658 Kiadások összesen: 273 514 289 754 260 580 254 024

Az önkormányzat 2008. évi és évi szerinti működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban A/5. melléklet KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE Címrend 2008. mód. 2008. mód. 2008. mód. 2008. MŰKÖDÉSI kiadás Összes működési kiadás Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociális juttatás Működési pe. átadás Finanszírozás kiadásai Tartalék mód. 2008. mód. 2008. mód. 2008. mód. 2008. mód. 2008. mód. Különbség mód- 2008. I. Polgármesteri Hivatal 54 684 70 529 49 626 34 577 28 156 28 156 10 737 8 470 8 470 9 070 9 000 12 000 300 23 903 0 1 000 1 000-5 058 II. Polgármesteri Hiv.-hoz tartozó szakfeladatok Közutak, hidak üzemeltetése 4 320 3 000 3 000 4 320 3 000 3 000-1 320 Saját vagy bérelt ingatlan használata 360 400 400 360 400 400 40 Országgyűlési képv. választás 0 0 436 296 71 69 436 Város- és községgazdálkodás 24 309 31 685 41 227 6 571 5 191 7 411 2 004 1 596 1 775 12 784 12 004 15 504 700 500 500 2 250 2 394 2 394 10 000 13 643 16 918 Köztemetők 562 500 500 562 500 500-62 Közvilágítás 3 240 3 200 3 200 3 240 3 200 3 200-40 Háziorvosi szolgálat 6 225 4 606 4 606 894 309 1 102 1 000 1 000 3 920 3 606 3 606-1 619 Védőnői szolgálat 3 293 3 409 3 449 2 447 2 539 2 539 780 810 810 66 60 100 156 Szociális étkeztetés 300 0 0 300-300 Házi segítségnyújtás 3 288 0 0 2 419 769 100-3 288 Rendszeres pénzbeli juttatás 4 200 9 545 10 191 646 4 200 9 545 9 545 5 991 Munkanélküli ellátások 750 5 000 750 5 000 5 000 Eseti pénzbeni juttatás 2 000 785 1 000 2 000 785 1 000-1 000 Iskolai oktatás 0 0 0 0 Sportcélok és feladatok 0 0 0 0 Családi ünnepségek 10 0 0 10-10 Egyéb szórakoztató tevékenységek 5 000 3 000 3 000 2 000 1 000 1 000 3 000 2 000 2 000-2 000 Faluház 3 168 2 500 3 547 800 247 3 168 2 500 2 500 379 Könyvtár 0 0 0 0 Szennyvíz 0 500 500 500 500 500 Kiadás összesen: 60 275 63 880 80 056 46 908 7 730 11 046 14 599 2 406 3 549 37 082 24 164 27 773 700 500 500 6 200 11 080 15 545 9 470 8 000 8 000 0 10 000 13 643 0 0 0 19 781 III. Stúdió 2 200 1 000 1 200 2 200 1 000 1 200-1 000 Óvodai étkeztetés 3 077 3 018 2 775 915 280 1 882 3 018 2 775-302 Iskolai étkeztetés 10 066 7 551 3 404 2 997 916 6 153 7 551 3 404-6 662 Alkalmazotti étkezés 4 474 1 769 1 210 1 332 409 2 733 1 769 1 210-3 264 Szociális étkezés 10 352 2 629 2 210 3 082 944 6 326 2 629 2 210-8 142 Óvoda 17 303 15 655 16 118 11 847 10 609 10 960 3 672 3 246 3 358 1 784 1 800 1 800-1 185 Iskola 74 889 68 772 67 697 47 635 44 020 41 775 14 674 13 797 12 693 11 150 10 000 8 000 1 430 955 9 5 220-7 192 Művészetoktatás 5 263 3 776 3 776 2 279 2 113 2 113 662 663 663 2 322 1 000 1 000-1 487 Napközi 3 294 0 0 2 525 769-3 294 Pedagógiai szakszolgálat 0 20 601 14 694 16 808 9 737 3 793 2 989 1 968 14 694 Kiadás összesen: 130 918 124 771 113 084 72 612 73 550 64 585 22 326 21 499 19 703 34 550 28 767 23 567 1 430 955 9 0 0 0 0 0 5 220 0 0 0 0 0 0-17 834 Kiadás mindösszesen: 245 877 259 180 242 766 119 520 109 436 103 787 36 925 32 375 31 722 71 632 61 931 63 340 2 130 1 455 509 6 200 11 080 15 545 9 470 8 000 13 220 0 33 903 13 643 0 1 000 1 000-3 111

Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként 3. sz. melléklet I. Működési bevételek: 2008. évi eredeti ei. évi eredeti ei. évi mód ei.... évi számítás (ezer Ft)... évi számítás 59 421 99 337 98 408 0 0 1. Intézményi működési bevételek 19 875 17 054 10 400 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 39 546 82 283 88 008 0 0 2.1. Illetékek 2.2 Helyi adók 23 600 19 300 27 983 2.3. Átengedett központi adók 13 746 59 873 56 885 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 200 3 110 3 140 II. Támogatások: 73 577 61 799 103 301 0 0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 73 577 61 799 103 301 0 0 1.1. Normatív támogatások 68 702 60 042 46 788 1.2. Központosított előirányzatok 11 337 1.3. ÖNHIKI 21 811 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 4 875 1 757 13 367 1.5. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 4 998 1.6. Műk.képtelen önk.támogatása 5 000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 68 145 32 685 21 653 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 45 222 32 685 20 742 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 7 352 818 3. Pénzügyi befektetések bevételei 15 571 93 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 9 635 13 955 16 757 0 0 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 9 635 13 955 16 757 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2 300 2 028 2 028 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: Költségvetés VI. Hitelek: 28 807 50 803 11 904 0 0 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 28 807 50 803 11 904 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek: 34 437 2 001 2 001 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34 437 2 001 2 001 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Összesen: 274 022 260 580 254 024

Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként 3. sz. melléklet I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek... évi eredeti ei.... évi mód ei.... évi... évi számítás (ezer Ft)... évi számítás 0 0 0 0 0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 2.1. Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: 0 0 0 0 0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kieg.tám. a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 0 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 0 0 0 0 0 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: VI. Hitelek: 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek: 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Zárszámadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeinek évi módosított előirányzatai 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok Ált.Isk., Óvoda és Alapf. Műv.okt. Int. Összesen: Támogatás 4 998 98 303 103 301 Támogatás értékű bevétel 4 638 11 835 16 473 Saját bevétel 2 300 90 108 6 000 98 408 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 284 284 Pénzügyi műveletek 13 905 13 905 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 20 888 765 21 653 Összesen: 21 203 214 221 18 600 254 024

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásainak évi módosított előirányzatai 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok Ált.Isk., Óvoda és Alapf. Műv.okt. Int. Összesen: Működési kiadások 48 626 80 056 113 084 241 766 személyi jellegű kiadások 28 156 11 046 64 585 103 787 munkaadókat terhelő járulékok 8 470 3 549 19 703 31 722 dologi kiadás 12 000 27 773 23 567 63 340 ellátottak pénzbeli juttatásai 500 9 509 működésre átadott pénzeszköz 8 000 5 220 13 220 szociális juttatás 15 545 15 545 hitel törlesztés 0 0 kártérítés 13 643 13 643 Tartalék 5 500 5 500 Fejlesztési kiadások 6 020 738 6 758 Összesen: 54 126 86 076 113 822 254 024

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások 6. sz. melléklet 2008. évi előir. évi előir. évi mód előir. Támogatások folyósítása 130 918 124 771 107 864 felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 130 918 124 771 107 864 személyi juttatás 72 612 73 550 64 585 munkaadót terhelő járulékok 22 326 21 499 19 703 dologi jellegű kiadás 34 550 28 767 23 567 ellátottak pénzbeni juttatása 1 430 955 9 Támogatásértékű működési kiadás 9 470 8 000 13 220 helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 6 170 6 000 11 220 többcélú kistérségi társulásnak 3 976 4 342 9 562 egyéb önkormányzati társulásnak 2 194 1 658 1 658 államháztartáson kívülre 3 300 2 000 2 000 Önkormányzati működési kiadások 105 489 126 409 121 682 személyi juttatás 46 908 35 886 39 202 munkaadót terhelő járulékok 14 599 10 876 12 019 dologi jellegű kiadás 37 082 33 164 39 773 ellátottak pénzbeni juttatása 700 500 500 pénzbeli szociális ellátás 6 200 11 080 15 545 hitel 23 903 0 működési célú tartalékok 1 000 1 000 kártérítés 13 643 előző évi támogatás visszafizetése 10 000 0 Összesen: 245 877 259 180 242 766

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként 7. sz. melléklet Ssz. Felújítási cél megnevezése Előirányzat összege 1. Járdafelújítás (CÉDE pályázat) 4 500 Összesen: 4 500

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek fejlesztési előirányzatai célonként 8. sz. melléklet Ssz. Fejlesztési cél megnevezése Eredeti ei.összege Módosított előirányzat 1. KOU-717 lízingdíj 1 400 1400 2. Számítógépasztalok-iskola 683 3. Számítógép-szakszolgálat 55 Összesen: 1 400 2 138

Létszámkeret 9. sz. melléklet Teljes munkaidő Létszámkeret Részmunkaidő Költségvetési szerv Összesen Polgármesteri Hivatal 10 1 11 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok 4 4 Ált. Isk., Óvoda, AMI és EPSZ 23 23 Önkormányzat összesen: 37 1 38 Állományba nem tartozó létszám: Prémiumévek programban résztvevő 1 fő Létszám mindösszesen: 39 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek 10. sz. melléklet Nemleges

Több éves kihatással járó döntések 11. sz. melléklet Megnevezés Összesen előirányzat év előirányzat 2010. év előirányzat 2011. év előirányzat 2012. év után előirányzat Megjegyzés (döntés száma) Fejlesztési kiadások Járdafelújítás (CÉDE pályázat) 12500 4500 8000 75/ (V.25.) KT hat. eft Fejlesztési kiadások összesen: 12500 4500 8000 0 0 Kezességvállalások Kezességvállalások összesen: 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 12500 4500 8000 0 0

Az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás 12. sz. melléklet Ssz. Az önkormányzat bevételei I. Alaptevékenység bevételei 8 900 I. Összesen (ezer Ft) Ssz. Közvetett támogatás Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások Összesen (ezer Ft) II. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 0 II. Alaptev.-el összefüggő egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások III. Egyéb sajátos bevételek 3 110 III. Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások Helyiségek bérbeadásának Helyiségek bérbead. díjának 1. 3 110 1. díja elengedése és kedvezménye Helyiségek eseti Helyiségek eseti bérbead. 2. 2. bérbeadásának díja díjának elengedése, kedv. IV. Helyi adó bevétel 27 800 IV. Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások 1. Építményadó 6 000 2. Idegenforgalmi adó 800 3. Iparűzési adó 15 000 4. Kommunális adó 6 000 V. Átengedett központi adók 56 885 V. Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások 1. Gépjárműadó 9 000 Gépjárműadó elengedés és 1. kedvezmény VI. Egyéb sajátos bevételek 1 713 VI. Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások Bevételek összesen: 98 408 Közvetett tám. összesen: Tervezett bevételek összesen:

Az Önkormányzat adósság- és hitelállományának kimutatása lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban 13. sz. melléklet Eszköz Forrás Rövid lejárat 42 544 Rövid lejárat 65 258 Lakosságnak nyújtott kölcsön 439 Rövid lejáratú egyéb kötelezettség 18 115 lakásvásárlás 185 Helyi adó túlfizetés 14 415 helyi támogatás 134 Tér.díj, túlfiz. munkáltatói kölcsön 120 Szgk. törlesztés 700 Áruszállításból 1 118 Szállítói kötelezettség 3 000 Egyéb követelés - szennyvízcsat. 35 750 Kártérítés 13 643 Egyéb követelés-tandíj,utiktg. 1 666 Hitel 33 500 Adósok 3 571 Folyószámlahitel 17 000 Bérhitel 3 000 Rövid lejáratú hitel 9 500 Szennyvíz-hitel 4 000 Hosszú lejárat 9 707 Hosszú lejárat 38 100 Lakásvásárlás 8 341 Hosszú lejáratú egyéb hitel 13 100 Helyi támogatás 796 Gépkocsi lízing 3 000 Munkáltatói kölcsön 570 Helyi adó túlfizetés 22 000 Összesen: 52 251 Összesen: 103 358

13/a sz. melléklet Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról 200... év A hitel megnevezése Lejárat 200... év 200... év 200... év 200... év ezer Ft-ban Összesen: Kamatmentes lakástámogatási hitel Szociális kölcsön Összesen: Kimutatás az adósságállományról év Adósságállomány megnevezése év Lejárat Ebből 60 2010. év napon belüli További évek ezer Ft-ban Összesen: Szállítók 3 000 3 000 3 000 Hosszú lejáratú hitel (szennyvízcs.) 4 000 4 000 9 100 17 100 Rövid lejáratú hitel 29 500 29 500 Térítési díj túlfizetés 0 Szemétszállítási díj túlfizetés 0 Lakáshitel túlfizetés 0 Gépkocsi lízing 700 1 400 1 600 3 700 Helyi adók túlfizetés 14 415 11 000 11 000 36 415 Összesen: 51 615 3 000 16 400 21 700 89 715

Céltartalék felosztása 14. sz. melléklet Ssz. Cél megnevezése Összeg 1. Általános tartalék 1 000 2. Felhalmozási céltartalék 4 500 Összesen: 5 500

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 15. sz. melléklet Feladat megnevezése 2010. 2011. 2012. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek 4 000 4 000 4 400 4 700 Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Módosított e lőirányzat felhasználási ütem 16. sz. melléklet Megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz. Bevételek előző évi pénzmaradvány 2 001 2 001 támogatás 5 915 6 760 19 460 9 935 9 935 7 036 7 309 7 310 7 310 7 310 7 310 7 310 102 900 támogatás értékű bevétel 1 388 1 388 1 388 1 388 1 388 1 387 1 357 1 357 1 358 1 358 1 358 1 358 16 473 saját bevétel 6 873 7 273 16 953 11 873 13 421 14 456 7 000 7 600 17 200 8 310 7 100 7 508 125 567 működési bevételek összesen 14 176 15 421 37 801 23 196 24 744 22 879 15 666 16 267 25 868 16 978 15 768 16 176 244 940 átvett pe. ÁHT-n kívülről 50 39 39 39 39 39 39 284 hitel 19 000 2 131 3 000 14 868 38 999 bevételek összesen 14 176 15 421 37 801 42 196 26 875 25 929 15 705 16 306 25 907 17 017 15 807 33 084 286 224 Kiadások támogatások folyósítása 1 546 1 546 1 546 1 546 1 546 1 547 1 044 1 045 1 044 1 045 1 045 1 045 15 545 hitel törlesztés 3 000 5 200 6 000 9 500 3 000 9 500 36 200 támogatásértékű működési kiadás 1 274 1 274 1 274 1 274 1 274 1 275 929 929 929 929 929 930 13 220 önkormányzati működési kiadás 18 611 18 610 18 611 18 610 18 611 18 610 17 056 17 056 17 056 17 056 17 056 17 058 214 001 támogatásértékű felhalmozási kiadások 555 4 500 5 055 önkormányzati felhalmozási kiadások 799 116 116 192 117 117 124 124 124 124 124 126 2 203 kiadások összesen 22 230 21 546 24 547 26 822 27 548 31 604 22 153 19 154 19 153 19 154 23 654 28 659 286 224

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évre 17. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások Megnevezés évre évi mód. 2010. évre 2011. évre Intézményi működési bevételek 17 054 8 900 4 000 4 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 283 89 508 62 000 60 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása 61 799 103 301 60 000 70 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 13 955 16 757 9 800 10 000 Működési célú hitel 50 803 11 904 40 000 30 000 Működési célú előző évi pénzmaradvány 2 001 2 001 Működési célú bevételek összesen: 227 895 232 371 175 800 174 000 Személyi juttatások 109 436 103 787 70 000 68 000 Munkaadókat terhelő járulékok 32 375 31 722 21 000 20 000 Dologi kiadások 61 931 63 340 43 000 40 000 Működési célú egyéb támogatás 19 080 28 765 15 000 10 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 455 509 1 900 2 000 Működési célú hitel és kamatának fizetése 33 903 0 20 000 10 000 Egyéb fizetési kötelezettség 13 643 11 000 23 000 Tartalékok 1 000 1 000 1 000 1 000 Működési célú kiadások összesen: 259 180 242 766 182 900 174 000 Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés évre évi mód. 2010. évre 2011. évre Önkormányzat felhalmozási bevételei 5 840 9 000 6 000 Fejlesztési célú támogatások 0 1 000 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 53 100 500 Támogatás értékű felhalmozási bevétel Értékesített tárgyi eszköz 32 685 14 995 5 000 5 000 Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány 765 Felhalmozási célú bevételek összesen: 32 685 21 653 15 100 12 000 Felhalmozási kiadások 1 400 1 400 8 000 10 000 Felújítási kiadások 738 1 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 620 1 000 Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés 4 000 Tartalékok 4 500 Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 400 11 258 8 000 12 000 Önkormányzat bevételei összesen: 260 580 254 024 190 900 186 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 260 580 254 024 190 900 186 000