Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V. 2.) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2010. évi zárszámadásról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított - 1992. évi XXXVII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 9.629.076 e Ft költségvetési bevétellel 10.549.112 e Ft költségvetési kiadással 920.036 e Ft költségvetési hiánnyal 1.683.711 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel 29.036 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal - 216.686 e Ft passzív pénzügyi elszámolással 77.738 e Ft aktív pénzügyi elszámolással 11.096.101 e Ft összes bevétellel 10.655.886 e Ft összes kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Képviselő-testület a 2010. évi 6/2010. (III.1.) költségvetési rendeletének 17 -a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. (2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. (3) A 10. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. Az Önkormányzat a 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 23.840.143 e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. (1) A Képviselő-testület a 2010. évi módosított pénzmaradványt - 900.081 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.
(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 8. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. (1) Ez a rendelet 2011. május 2. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2010. (III.1.) rendelete. Budapest, 2011. május 2. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző
Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben. 2 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010. évben 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010. évben 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. évben 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2010. évben 8. sz. melléklet Kimutatás a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 10. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010. évben 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi mérlege 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010. évben 12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010. évben 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése 14/a. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2010. évben 14/b. sz. melléklet Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2010. évben 14/c. sz. melléklet Kimutatás a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2010. évben 14/d. sz. melléklet 14/e. sz. melléklet Kimutatás a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításáról 2010. évben Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 2010. évben
14/f. sz. melléklet Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2010. évben 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2010. évben 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása 2010. évben 17. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2010. évben 18/a. sz. melléklet 18/b. sz. melléklet 18/c. sz. melléklet 18/d. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített eredmény kimutatása 19. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2010. évben 20. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban 2010. évben 21. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 22. sz. melléklet Vagyonkimutatás a 2010. évi beszámolóhoz 23. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása 2010. évben
1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben Sorszám Címrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % (5/4) 1 2 3 4 5 6 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1 997 184 1 846 699 1 082 083 59 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 210 480 5 213 404 4 962 022 95 2.1. Helyi adók 4 222 954 4 222 954 3 944 647 93 2.2. Átengedett központi adók 421 526 421 526 447 074 106 2.3. Bírságok,pótlékok 27 000 27 000 45 888 170 Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) 7 207 664 7 060 103 6 044 105 86 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 208 081 1 479 359 1 479 359 100 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1 166 568 1 149 326 1 149 326 100 1.2. Központosított előirányzatok 4 526 137 752 137 752 100 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 36 987 192 281 192 281 100 1.5. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 Támogatások összesen : ( 1 ) 1 208 081 1 479 359 1 479 359 100 III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 213 727 23 807 16 894 71 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 949 242 1 470 581 292 171 20 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 ) 2 162 969 1 494 388 309 065 21 Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 814 724 883 798 915 084 104 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 500 500 100 Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) 814 724 884 298 915 584 104 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 000 185 583 9 325 5 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 16 985 16 985 0 0 Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) 216 985 202 568 9 325 5 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : 165 000 165 000 172 054 104 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 Hitelek összesen : ( 1+2 ) 0 0 0 0 VIII. Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek 0 0 2 145 0 IX. Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések 0 0 91 022 0 Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 ) 0 0 91 022 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 606 417 606 417 100 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) 0 606 417 606 417 100 XI. Költségvetési bevétel összesen: 11 775 423 11 892 133 9 629 076 81 XII. Finanszírozási jellegű bevétel 52 000 52 000 1 683 711 3238 Bevételek összesen: 11 827 423 11 944 133 11 312 787 95 Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek 0 0-216 686 0 Bevételek mindösszesen : 11 827 423 11 944 133 11 096 101 93 Intézményfinanszírozás 673 378 666 819 620 823 93
2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben Sorszám előirányzat előirányzat (5/4) Eredeti Módosított % Címrend Teljesítés 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 3 713 410 4 011 560 3 893 519 97 2. Munkaadókat terhelő járulékok 935 441 984 246 962 399 98 3. Dologi kiadások 4 980 897 4 619 898 3 885 531 84 4. Támogatás értékű kiadások 150 95 084 94 961 100 5. Működési célú pénzeszközátadás 676 241 568 865 507 293 89 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 188 872 390 989 386 140 99 7. Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 Működési kiadások összesen : 10 495 011 10 670 642 9 729 843 91 II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 50 577 114 195 75 775 66 2. Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ 101 114 99 158 35 392 36 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 128 000 154 614 154 605 100 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 145 000 214 625 193 813 90 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 424 691 582 592 459 585 79 III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ 453 131 488 548 357 539 73 Felújítási kiadások összesen: 453 131 488 548 357 539 73 IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék 290 554 28 550 0 0 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék 35 000 25 000 0 0 V. Általános tartalék 100 000 119 765 0 0 Tartalékok összesen: 425 554 173 315 0 0 VI. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 2 145 0 Költségvetési kiadás összesen: 11 798 387 11 915 097 10 549 112 89 VII. Finanszírozási jellegű kiadás 29 036 29 036 29 036 100 Kiadások összesen: 11 827 423 11 944 133 10 578 148 89 Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások 0 0 77 738 0 Kiadások mindösszesen: 11 827 423 11 944 133 10 655 886 89 Intézményfinanszírozás 673 378 666 819 620 823 93
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 71 000 722 500 793 500 Módositott előirányzat 71 946 80 727 407 135 123 934 556 Teljesités 72 229 80 727 406 200 135 123 935 038 Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 100% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 300 300 Módositott előirányzat 2 180 300 5 521 8 001 Teljesités 2 939 303 5 521 8 763 Index (T/M)% 135% 100% 110% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 900 900 Módositott előirányzat 900 200 142 5 516 6 758 Teljesités 1 413 4 052 142 5 516 11 123 Index (T/M)% 157% 2026% 100% 100% 165% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 51 910 5 500 57 410 Módositott előirányzat 53 708 10 069 28 265 92 042 Teljesités 46 363 41 606 28 265 116 234 Index (T/M)% 86% 413% 100% 126% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 7 261 7 261 Teljesités 7 261 7 261 Index (T/M)% 0%
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat 51 910 5 500 0 57 410 Módositott előirányzat 53 708 10 069 0 35 526 99 303 Teljesités 46 363 41 606 0 35 526 123 495 Index (T/M)% 86% 413% 100% 124% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 33 875 33 875 Módositott előirányzat 33 875 19 016 52 891 Teljesités 39 656 9 822 19 016 68 494 Index (T/M)% 117% 100% 130% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat 86 985 5 500 0 0 92 485 Mód. előirányzat 90 663 10 569 142 65 579 166 953 Teljesités 90 371 55 783 142 65 579 211 875 Index (T/M)% 100% 528% 0% 100% 127% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat 1 300 1 300 Módositott előirányzat 1 340 260 157 1 649 3 406 Teljesités 1 700 272 1 972 Index (T/M)% 127% 0% 173% 0% 58% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat 3 500 3 500 Módositott előirányzat 4 468 100 300 10 240 15 108 Teljesités 4 836 200 1 396 6 432 Index (T/M)% 108% 200% 465% 0% 43% Szinyei M.P.Gimnázium önállóan működő
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eredeti előirányzat 8 984 8 984 Módositott előirányzat 13 068 700 4 392 603 18 763 Teljesités 14 187 700 4 392 19 279 Index (T/M)% 109% 100% 100% 0% 103% Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 3 400 3 400 Módositott előirányzat 4 577 108 250 3 373 8 308 Teljesités 5 672 100 458 6 230 Index (T/M)% 124% 93% 183% 0% 75% Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat 19 000 19 000 Módositott előirányzat 23 524 300 2 289 26 113 Teljesités 23 595 300 23 895 Index (T/M)% 100% 0% 0% 92% Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 2 100 2 100 Módositott előirányzat 3 479 314 595 4 388 Teljesités 5 025 314 5 339 Index (T/M)% 144% 100% 0% 122% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 600 600 Módositott előirányzat 600 119 588 4 265 5 572 Teljesités 526 202 707 1 435 Index (T/M)% 88% 170% 120% 0% 26% Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 50 3 272 3 322 Teljesités 50 50 Index (T/M)% 100% 0% 2% Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 1 149 50 566 1 765 Teljesités 1 159 50 1 209 Index (T/M)% 101% 100% 0% 68% Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 50 865 915 Teljesités 50 50 Index (T/M)% 100% 0% 5% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 50 1 041 1 091 Teljesités 84 50 134 Index (T/M)% 100% 0% 12% Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 50 1 020 1 070 Teljesités 50 50 Index (T/M)% 100% 0% 5% Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 1 143 213 1 356 Teljesités 7 1 143 1 150 Index (T/M)% 0% 85% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat 38 884 0 0 0 0 0 0 0 38 884 Módositott előirányzat 52 205 0 0 2 430 6 551 0 0 29 991 91 177 Teljesités 56 791 0 0 1 502 8 932 0 0 0 67 225 Index (T/M)% 109% 62% 136% 0% 74% EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat 196 869 0 0 728 000 0 0 0 924 869 Módositott előirányzat 214 814 0 80 740 406 6 693 0 230 693 1 192 686 Teljesités 219 391 0 80 784 691 9 274 0 200 702 1 214 138 Index (T/M)% 102% 106% 139% 87% 102% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat 7 010 795 1 208 081 2 162 969 86 724 216 985 165 000 52 000 10 902 554 Módositott előirányzat 6 845 289 1 479 359 1 494 308 143 892 195 875 165 000 52 000 375 724 10 751 447 Teljesités 5 824 714 1 479 359 308 985 221 915 51 172 054 1 683 711 405 715 10 096 504 Index (T/M)% 85% 100% 21% 154% 0% 104% 3238% 108% 94% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat 7 207 664 1 208 081 2 162 969 814 724 216 985 165 000 52 000 0 11 827 423 Módositott előirányzat 7 060 103 1 479 359 1 494 388 884 298 202 568 165 000 52 000 606 417 11 944 133 Teljesités 6 044 105 1 479 359 309 065 1 006 606 9 325 172 054 1 683 711 606 417 11 310 642 Index (T/M)% 86% 100% 21% 114% 5% 104% 3238% 100% 95%
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 421 100 125 000 247 400 30 000 823 500 174 Módositott előirányzat 478 280 129 904 255 400 94 716 10 500 968 800 174 Teljesités 420 536 108 059 251 007 58 558 7 094 845 254 154 Index (T/M)% 88% 83% 98% 62% 68% 87% 89% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 80 985 19 605 65 449 496 1 500 168 035 30 Módositott előirányzat 85 895 20 528 57 458 3 980 496 750 169 107 30 Teljesités 82 801 20 527 52 776 3 980 490 744 161 318 28 Index (T/M)% 96% 100% 92% 100% 99% 99% 95% 93% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 25 639 6 066 14 195 300 46 200 11 Módositott előirányzat 28 428 6 299 11 547 4 920 51 194 11 Teljesités 25 677 6 298 10 568 4 920 47 463 10 Index (T/M)% 90% 100% 92% 100% 93% 91% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 104 935 24 321 115 124 1 250 245 630 47 Módositott előirányzat 117 245 26 412 106 043 30 926 280 626 47 Teljesités 108 696 26 212 97 956 30 926 263 790 47 Index (T/M)% 93% 99% 92% 100% 94% 100% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat 30 184 7 352 5 176 250 42 962 11 Módositott előirányzat 30 657 7 480 4 268 42 405 11 Teljesités 29 739 7 680 3 649 41 068 11 Index (T/M)% 97% 103% 85% 97% 100%
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat 135 119 31 673 120 300 0 0 1 500 288 592 58 Módositott előirányzat 147 902 33 892 110 311 30 926 0 0 323 031 58 Teljesités 138 435 33 892 101 605 30 926 0 0 304 858 58 Index (T/M)% 94% 100% 92% 100% 94% 100% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat 128 409 29 238 74 201 1 188 233 036 65 Módositott előirányzat 144 190 30 024 72 113 4 536 5 333 256 196 65 Teljesités 138 395 30 024 65 441 4 536 4 176 242 572 64 Index (T/M)% 96% 100% 91% 100% 78% 95% 98% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat 370 152 86 582 274 145 0 496 4 488 0 0 0 735 863 164 Mód. előirányzat 406 415 90 743 251 429 44 362 0 496 6 083 0 0 0 799 528 164 Teljesités 385 308 90 741 230 390 44 362 0 490 4 920 0 0 0 756 211 160 Index (T/M)% 95% 100% 92% 100% 99% 81% 95% 98% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat 151 167 37 125 49 283 1 474 1 500 240 549 57 Módositott előirányzat 161 369 39 517 49 999 2 808 700 254 393 54 Teljesités 160 354 39 518 46 820 2 808 700 250 200 54 Index (T/M)% 99% 100% 94% 100% 100% 98% 100% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat 185 176 45 866 72 645 3 700 813 308 200 63 Módositott előirányzat 199 058 48 888 78 254 5 657 827 332 684 61 Teljesités 194 099 48 168 69 556 5 657 663 318 143 61 Index (T/M)% 98% 99% 89% 100% 80% 96% 100%
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Szinyei M.P. Gimnázium önállóan működő Eredeti előirányzat 298 315 74 537 67 778 2 933 443 563 94 Módositott előirányzat 318 546 76 274 71 928 5 541 472 289 92 Teljesités 311 585 76 273 67 565 5 541 460 964 92 Index (T/M)% 98% 100% 94% 100% 98% 100% Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 188 246 46 232 57 425 3 122 1 956 296 981 71 Módositott előirányzat 204 124 48 006 57 941 4 642 1 549 316 262 70 Teljesités 195 702 47 931 53 988 4 313 1 543 303 477 70 Index (T/M)% 96% 100% 93% % 100% 96% 100% Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat 161 753 39 055 44 794 745 500 246 847 55 Módositott előirányzat 174 232 42 611 44 968 755 5 044 267 610 55 Teljesités 172 409 42 610 43 372 755 5 042 264 188 55 Index (T/M)% 99% 100% 96% 100% 100% 99% 100% Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 108 808 26 564 36 379 1 508 1 318 174 577 43 Módositott előirányzat 116 313 27 673 38 577 2 339 2 251 187 153 42 Teljesités 113 634 27 672 37 170 2 329 2 170 182 975 42 Index (T/M)% 98% % 96% 100% 96% 98% 100% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 143 670 35 633 51 361 2 790 750 234 204 53 Módositott előirányzat 157 017 38 595 53 315 4 020 651 253 598 49 Teljesités 154 032 38 594 51 838 3 787 638 248 889 49 Index (T/M)% 98% 100% 97% 94% 98% 98% 100%
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat 39 731 9 580 12 056 164 1 438 62 969 18 Módositott előirányzat 43 853 10 256 14 447 164 68 720 18 Teljesités 40 151 9 954 9 767 116 59 988 18 Index (T/M)% 92% 97% 68% 71% 87% 100% Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 56 767 13 206 16 605 304 2 813 89 695 27 Módositott előirányzat 63 378 14 507 16 327 478 288 1 875 96 853 27 Teljesités 59 653 14 522 14 518 475 1 864 91 032 27 Index (T/M)% 94% 100% 89% 99% 99% 94% 100% Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 47 400 11 343 14 533 170 813 74 259 20 Módositott előirányzat 52 060 11 384 12 112 170 75 726 20 Teljesités 47 912 11 383 11 069 168 70 532 20 Index (T/M)% 92% 100% 91% 99% 93% 100% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 48 059 11 627 13 712 206 500 74 104 21 Módositott előirányzat 53 243 12 086 12 861 206 78 396 21 Teljesités 49 685 12 086 11 348 194 73 313 21 Index (T/M)% 93% 100% 88% 94% 94% 100% Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat 60 065 14 448 16 285 280 1 500 92 578 26 Módositott előirányzat 65 606 14 747 17 246 280 200 98 079 26 Teljesités 62 797 14 746 16 171 272 279 94 265 26 Index (T/M)% 96% 100% 94% 97% 140% 96% 100%
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő Eredeti előirányzat 124 821 31 060 15 917 2 188 173 986 44 Módositott előirányzat 136 106 33 088 18 843 1 886 189 923 48,5 Teljesités 125 941 32 516 13 220 1 262 172 939 48,5 Index (T/M)% 93% 98% 70% 67% 91% 100% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat 1 613 978 396 276 468 773 0 0 17 396 16 089 0 0 2 512 512 592 Módositott előirányzat 1 744 905 417 632 486 818 0 0 27 060 13 396 1 875 0 2 691 686 583,5 Teljesités 1 687 954 415 973 446 402 0 0 26 415 12 297 1 864 0 2 590 905 584 Index (T/M)% 97% 100% 92% 98% 92% 96% 100% EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat 2 405 230 607 858 990 318 0 17 892 50 577 4 071 875 930 Mód. előirányzat 2 629 600 638 279 993 647 44 362 0 27 556 114 195 12 375 4 460 014 921,5 Teljesités 2 493 798 614 773 927 799 44 362 0 26 905 75 775 8 958 4 192 370 898 Index (T/M)% 95% 96% 93% 100% 98% 66% 72% 94% 97% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat 1 308 180 327 583 3 990 579 150 804 241 170 980 101 114 453 131 174 036 425 554 7 755 548 224 Módositott előirányzat 1 381 960 345 967 3 626 251 50 722 723 479 363 433 99 158 476 173 243 661 173 315 7 484 119 231 Teljesités 1 399 721 347 626 2 957 732 50 599 661 898 359 235 35 392 348 581 222 849 6 383 633 221 Index (T/M)% 101% 100% 82% 100% 91% 99% 36% 73% 91% 0% 85% 20% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat 3 713 410 935 441 4 980 897 150 804 241 188 872 151 691 453 131 174 036 425 554 11 827 423 1 154 Módositott előirányzat 4 011 560 984 246 4 619 898 95 084 723 479 390 989 213 353 488 548 243 661 173 315 11 944 133 1 152,5 Teljesités 3 893 519 962 399 3 885 531 94 961 661 898 386 140 111 167 357 539 222 849 0 10 576 003 1 119
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Index (T/M)% 97% 98% 84% 100% 91% 99% 52% 73% 91% 0% 89% 97%
5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézményi felújítások Oktatás 2009. évről áthúzódó munkák 1. Nyílászáró csere program II. ütem Vörösmarty u. 49-51 29 000 29 000 29 258 2. Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) 45 000 45 000 44 259 Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció 3. Lendvay u. 24. 24 000 24 000 4 725 Belső átalakítás, étellift felújítása 2010. évi munkák 4. Dunabogdány II. ütem csak épületrekonstrukcióval 80. 000 e Ft 80 000 89 101 79 977 5. Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás y II.ütem ( y 55 000 55 000 39 897 e Ft 6. ÁFA 58 250 60 525 49 524 Oktatás összesen: 291 250 302 626 247 640 Szociális Intézmények 2010. évi munkák 7. Körzeti orvosi rendelők 10 000 10 000 0 légkondicionálás kiépítése 8. ÁFA 2 500 2 500 0 Szociális összesen: 12 500 12 500 0 Hunyadi téri Vásárcsarnok 2010. évi munkák 9. Teherfelvonó felújítása 7 500 500 225 10. Szennyvíz alapvezeték szakasz csere 2 000 2 000 11. ÁFA 2 375 625 56 Hunyadi téri Vásárcsarnok összesen: 11 875 3 125 281 Épületek felújítása
5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2009. évről áthúzódó munkák 12. Andrássy út. 72. 10 000 10 000 52 Függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés 13. Rózsa u. 73/b 10 000 10 000 9 881 Elektromos fővezeték felújítása, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés 2010. évi munkák 14. Andrássy út. 72. 10 000 10 000 0 elektromos fővezeték és főelosztó felújítása 15. ÁFA 7 500 7 500 2 483 Épületek összesen: 37 500 37 500 12 416 Közterületi munkák 2010. évi munkák 16. Hegedű u. Király u.-pethő S. u. közötti szakasz 7 000 7 000 0 sétálóutca jelleg visszaállítása 17. Jókai tér 10 000 10 000 0 a tér bekerítése 18. Lövölde tér 3 500 3 500 3 495 a játszótér bekerítése 19. Anker köz 27 000 0 0 útpálya javítása 20. Vörösmarty u. 47/b 1 500 1 500 0 terveztetés,engedélyeztetés 21. ÁFA 12 250 5 500 874 Közterületi munkák összesen: 61 250 27 500 4 369 22. Bonyolítási díj 23 205 23 205 16 092 23. ÁFA 5 801 5 801 4 016 Összesen: 29 006 29 006 20 108 Egyéb 24. Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / 5 000 6 500 6 384 25. Polgármesteri Hivatal / Okmányiroda / 3 800 0 0 26. ÁFA 950 12 628 11 912
5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 27. Eötvös 10. 28 884 28 884 28. TESZ 8 400 5 675 29. Aradi u. 22. 17 899 17 899 30. Szinyei Merse Pál u. 22-24 lakás 480 480 31. Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája 1 500 1 491 Összesen: 9 750 76 291 72 725 Mindösszesen: 453 131 488 548 357 539
6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. évben Sorszám Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése Eredeti előirányzat Modósított előirányzat Teljesítés % 1. Polgármesteri Hivatal Szellemi termékek vásárlása 4 000 1 500 0 0 Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok, (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása 10 050 5 050 2 653 53 Számitógép,notebook, monitor, nyomtató, szünetmentesek,lapszkennerek, vonalkódolvasok és egyéb számítástecnikai eszközök beszerzése, 6 db szerver cseréje Egyéb gépek, berend. és felszerelések vásárlása 66 840 72 776 25 658 35 Hálózat szerelés, bővítés Beruházások előzetesen felszámított áfája 20 224 19 832 7 081 36 2. Intézmények Polgármesteri Hivatal összesen: 101 114 99 158 35 392 36 Egészségügy Orvosi gép és műszerbeszerzés, 30 000 94 716 58 558 62 hűtőgépek, számítástechnikai eszközök Szociális Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, tábla, 4 488 6 083 4 920 81 hűtőszekrény, Oktatás Számítógép, LCD monitor, fénymásoló, projektor, bútor, tábla,printer,hütőszekrény, 16 089 13 396 12 297 92 ipari mosogató, tüzjelző rendszer kiépítése, multifunkcionális televizió, mosogatógép,nootebook, IQ teszt, Intézmények összesen: 50 577 114 195 75 775 66 MINDÖSSZESEN: 151 691 213 353 111 167 52
7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2010. évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. % (5/4) Működési célú pénzeszközátadás 1. Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösséggek Egyesülete 100 100 0 0 2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda 35 600 36 043 23 923 66 3. TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 275 955 220 955 200 000 91 4. Civil szervezetek támogatása 6 000 4 124 3 918 95 ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 5. Máltai Szeretetszolgálat 3 200 3 200 3 200 100 6. Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület 1 000 1 311 636 49 7. Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA / 25 000 20 000 17 360 87 8. BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok 97 000 87 000 73 387 84 9. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 105 670 105 670 100 358 95 10. Terézváros Közbiztonsági Kft. 47 412 38 412 34 771 91 11. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft 74 274 40 274 38 300 95 12. Társasházi szelektív hulladékgyűjtés 5 000 400 45 11 13. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Egyházi programok támogatása 30 90 90 100 14. Egyéb: 0 10 286 10 305 100 Szlovák Kisebbségi Önkorm. egyházi programok támogatása, Napfény Nyugdíjas Klub, Terror Háza Múzeum, Szent György Ortodox Templom,Tabán Szerb Folklórcentrum, Mozgássérültek Bp.-i Egyesülete,Főv. Önk.Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Derűs Alkonyat Nyugdíjas E.,Magyar Budó Szövetség,Autista Segítő Kp, MSZOSZ Ter. és Nyugdíjas Alapszerv.,Savaria University Press, Terézv.Nyugdíjas Klubegyesület,"Szellemidézés: A Vázsonyiak " c.rendezvény, Epresketi Esték rendezvénysorozat, OZVENA Énekkar nyári továbbképzés, Budapesti-Fasori Református Egyházközség, Sajóecseg Önkormányzat, Boldova Önkormányzat, Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület, Német Kultúregyesület,Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete,Magyarországi Szerb Pedagógiai és Módszertani Kp.,Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.,Terézv.rendezvényeinek,kiad.támog.,Vázsonyi Vilmossal készített interjúsorozat kiad.támog.,iszapkatasztrófa sújtotta Devecseren élők megsegítése,budapesti Evangélikus Egyházközség,Nők Terézvárosért Egyesület,Belső Terézvárosért Polgárőrség,Máltai Gondviselés Háza,
Magyar Kézművességért Alapítvány, Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány,Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület,Kariatidák Egyesület,Kariatidák Kórusa, Akropolisz Zenekar, Ellinismos,Szlovák Nyugdíjasok Klubja, 15. Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség 0 1 000 1 000 100 Működési célú pénzeszközátadás összesen: 676 241 568 865 507 293 89 Felhalmozás célú pénzeszközátadás 16. Helyi támogatás vissza nem térítendő 1 000 0 0 0 17. Vissza nem térítendő társasházi pályázat 121 000 151 014 151 005 100 18. BRFK Térfigyelő rendszer bővítése 6 000 3 600 3 600 100 Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: 128 000 154 614 154 605 100 PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 804 241 723 479 661 898 91
K I M U T A T Á S a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár Dologi kiadások Támogatásért. kiadás Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Támogatás Támogatásért. működési bevétel ÁHT.kivül-ről átvett műk.pénzeszköz Pénzmaradvány Bevétel összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SZLOVÁK Önkormányzat Eredeti előirányzat 386 150 30 566 566 566 Mód. előirányzat 199 38 1 013 135 170 1 555 1 498 50 7 1 555 Teljesités 199 38 977 135 170 1 519 1 462 50 7 1 519 Index (T/M)% 100% 100% 96% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 98% ÖRMÉNY Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 566 566 566 566 Módositott előirányzat 1 388 1 388 1 384 4 1 388 Teljesités 1 383 1 383 1 379 4 1 383 Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 100% CIGÁNY Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 566 566 566 566 Módositott előirányzat 1 748 1 748 1 723 25 1 748 Teljesités 1 730 1 730 1 705 25 1 730 Index (T/M)% 99% 99% 99% 100% 99% NÉMET Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 566 566 566 566 Módositott előirányzat 970 420 1 390 1 220 170 1 390 Teljesités 882 420 1 302 1 132 170 1 302 Index (T/M)% 91% 100% 94% 93% 100% 94% SZERB Önkormányzat Eredeti előirányzat 566 566 566 566 Módositott előirányzat 1 075 280 1 355 1 350 5 1 355 Teljesités 1 064 280 1 344 1 339 5 1 344 Index (T/M)% 99% 100% 99% 99% 100% 99%
K I M U T A T Á S a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár Dologi kiadások Támogatásért. kiadás Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Támogatás Támogatásért. működési bevétel ÁHT.kivül-ről átvett műk.pénzeszköz Pénzmaradvány Bevétel összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GÖRÖG Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 282 284 566 566 566 Módositott előirányzat 332 1 024 240 1 596 1 231 365 1 596 Teljesités 332 978 240 1 550 1 185 365 1 550 Index (T/M)% 100% 96% 100% 97% 96% 100% 97% LENGYEL Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 292 274 566 566 566 Módositott előirányzat 547 996 18 1 561 1 262 299 1 561 Teljesités 547 803 18 1 368 1 069 299 1 368 Index (T/M)% 100% 81% 100% 88% 85% 100% 88% RUSZIN Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 188 378 566 566 566 Módositott előirányzat 205 1 065 143 50 1 463 1 354 109 1 463 Teljesités 205 954 143 70 1 372 1 263 109 1 372 Index (T/M)% 100% 90% 100% 140% 94% 93% 100% 94% Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 0 0 Módositott előirányzat 34 60 94 94 94 Teljesités 30 60 90 90 90 Index (T/M)% 88% 100% 96% 96% 96% KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat 762 0 3 586 150 30 4 528 4 528 0 0 4 528 Mód. előirányzat 1 283 38 9 313 356 1 160 12 150 11 116 50 984 12 150 Teljesités 1 283 38 8 801 356 1 180 11 658 10 624 50 984 11 658 Index (T/M)% 100% 100% 95% 100% 102% 96% 96% 100% 100% 96%
9.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről Megnevezés 2010. év Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 882111 Rendszeres szociális segély eredeti Módosított teljesítés ellátásban részesülők szmána ezer Ft ezer Ft ezer Ft fő ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye 800 6407 6407 27 Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye 2400 18583 18582 95 Rendelkezésre állási támogatás 5200 29851 29848 259 Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató) 20 128 114 4 Bérpótló juttatás 0 0 0 0 882112 Időskorúak járadéka 450 3354 3067 14 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(2.)bek alapján (normatív) 1200 11880 11839 325 Lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(5.)bek. adósságcs. tám.hoz 250 4399 4314 214 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:helyi r.lakásf.tám. Sztv. 38..(9.)bek alapján (mélt.) 13000 13000 13034 535 Helyi r. lakásf.tám. Sztv 38..(5.)bek adósságcs. tám.hoz 400 1400 1380 173 Lakbértámogatás 1400 0 809 20 882115 Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj Sztv. 41. 1.bek. 6250 26882 26882 94 Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék 1500 7118 5198 882116 Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B..(1).bek.) Br.28500.-Ft/hó/fő 29000 26571 26571 102 Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék 6670 5710 5338 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés) 0 9112 8735 753 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 10 10 0 0 882119 Óvodáztatási támogatás 0 40 40 2 882122 Átmeneti segély ebből: Átmeneti segély 35000 31429 31242 915 TECSASZO által jav. 10000 10000 9935 370 882123 Temetési segély 7000 5500 5088 94 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18000 18000 17923 548 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 782 782 77 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ebből: Gyógyszertámogatás 10000 9210 7206 171 Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás 2000 3168 2896 131 Egyszeri kiegészítés (karácsonyi).* 0 7790 7750 775 Életkezdési támogatás 1000 1000 694 24 Mosható nadrágpelenka támogatás 1000 1000 30 1 882201 Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv. 55.. 1600 17129 16149 202 882202 Közgyógyellátás 20000 14708 13775 553 882203 Köztemetés 5000 5000 4767 52 889961 Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása ebből: Menekültek lakhatási támogatása 0 1400 1368 3 Menekültek létfenntartási támogatása 0 4557 5102 23 Menekültek beiskolázási támogatása 0 216 216 11 Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás 0 0 0 889935 Otthonteremtési támogatás 0 2386 5655 4 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 2516 1681 9 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) 2000 0 0 0 Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő) 1000 0 0 0 890441 Közcélú foglalkoztatottak támogatása (2010.12.havi ellátás kifizetve 2011. 01. hóban)* 0 62046 61359 81 Mindösszesen: 182150 362282 355776 6661
10.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010.évben Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát-adással korigált Évközi változások ápr. 30. júl. 30. okt. 15. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. Tényleges Ft-ban Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (2+4+6+ (3+5+7+9) Település igazg és telep.üzem.ig feladatok 1010001 37 539 45 642 186 37539 45 642 186 0 0 Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás 1020001 1 3 000 000 1 3 000 000 0 0 Körzeti Ig.felad. Okm.irodai műk.kiadásai 1020002 39 179 10 813 404 39176 10 813 404-3 0 Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok 1020004 37 539 8 596 431 37539 8 596 431 0 0 Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok norm.hozzájár. 1020005 37 539 2 102 184 37539 2 102 184 0 0 Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok kieg.hozzájár. 1020006 1 013 7 829 477 1013 7 829 477 0 0 Pénzbeli szociális juttatások 1100001 37 539 190 510 425 37539 190 510 425 0 0 Szoc.alap szolg.családsegít. 1110103 75 078 14 827 905 75078 14 827 905 0 0 Szoc.alapszolg..felad.gyermekjóléti szolg. 1110104 75 078 14 827 905 75078 14 827 905 0 0 Szoc.étkez.és házi segíts.ny.együt.bizt. 1110301 31 6 864 950-5 -1 107 250-3 -664 350 22 4 871 900-1 -221 450 Szoc.étkez.és az idősk.nappali int.ell.együt.biz 1110302 54 7 772 895-10 -1 439 425-4 -575 770 38 5 469 815-2 -287 885 Szoc.alapszol.szoc. étkeztetés biztosítanak 1110303 480 26 574 000 60 3 321 750-20 -1 107 250 521 28 843 863 1 55 363 Házi segíts.nyújt.a nyudíjmin.150%-át meg nem 1110304 34 5 646 975 32 5 314 800-2 -332 175 Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása 1110305 2 177 160 1 88 580-1 -88 580 Fogyatékos személyek nappali intézm.ell. 1110311 13 5 272 800-1 -405 600-1 -405 600 11 4 461 600 0 0 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ell 1120205 38 24 154 700-1 -635 650 37 23 519 050 0 0 Bölcödei ellátás 1140101 119 58 797 900 124 61 268 400 5 2 470 500 Ingyenes bölcsödei étkeztetés 1140106 24 1 560 000 26 1 690 000 2 130 000 Óvodai nevelés 2009.évi ktv.tv.1-3.nev.év 1151102 560 71 126 667 560 71 126 667 0 0 Óvodai nevelés 2010.évi ktv.tv.1-3.nev.év 1151202 571 36 268 333-17 -1 096 666 2 78 333-4 -235 000 565 35 876 667 13 861 667 Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.1-2.évf. 1152101 364 32 586 667 363 32 430 000-1 -156 667 Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.3.évf. 1152102 189 17 233 333 189 17 233 333 0 0 Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.4.évf. 1152103 196 26 633 333 196 26 633 333 0 0 Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.5-6.évf. 1152105 404 42 613 333 404 42 613 333 0 0 Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.7.évf. 1152106 209 25 066 667 209 25 066 667 0 0 Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.8.évf. 1152107 257 35 406 667 258 35 563 333 1 156 666 Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.1-2.évf. 1152201 383 17 155 000-11 -710 000-12 -308 333 373 16 685 000 13 548 333 Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.3.évf. 1152202 187 8 538 333-10 -700 000-10 -240 000 171 7 755 000 4 156 667 Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.4.évf. 1152203 191 9 870 000-4 -156 667 187 9 713 333 0 0
10.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010.évben Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát-adással korigált Évközi változások ápr. 30. júl. 30. okt. 15. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. Tényleges Ft-ban Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (2+4+6+ (3+5+7+9) Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.5-6.évf. 1152205 401 21 150 000 1 78 333-28 -1 488 333 374 19 740 000 0 0 Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.7.évf. 1152206 198 11 906 667-6 -16-1 331 667 179 10 731 667 3 156 667 Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.8.évf. 1152207 213 12 768 333-1 -18-1 175 000 197 11 828 333 3 235 000 Középfokú iskolai okt. 2009.évi ktv.tv.9-10.évf. 1153104 377 49 193 333 377 49 193 333 0 0 Középfokú iskolai okt. 2009.évi ktv.tv.11-13.évf 1153107 165 25 536 667 165 25 536 667 0 0 Középfokú iskolai okt. 2009.évi ktv.tv.11-13.évf 1153110 264 43 866 667 264 43 866 667 0 0 Középfokú iskolai okt. 2010.évi ktv.tv.9-10.évf. 1153204 431 28 121 667-26 -1 723 334 405 26 398 333 0 0 Középfokú iskolai okt. 2010.évi ktv.tv.11.évf. 1153207 155 11 985 000 178 13 708 333 23 1 723 333 Középfokú iskolai okt. 2010.évi ktv.tv.12.évf. 1153210 158 12 220 000-10 -783 333 148 11 436 667 0 0 Középfokú iskolai okt. 2010.évi ktv.tv.13.évf. 1153213 29 2 428 333-1 -78 333 28 2 350 000 0 0 Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.zeneműv.ág 1155103 595 19 740 000 595 19 740 000 0 0 Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.képzőműv.á 1155106 27 313 333 27 313 333 0 0 Alapf.művészetiokt.2010.évi ktv.tv.zeneműv.ág 1155201 595 9 870 000 1 78 333 612 10 183 333 16 235 000 Alapf.művészetiokt.2010.évi ktv.tv.képzőműv.á 1155206 27 156 667 2 33 235 000 4 78 333 Napközis foglalkozás 2009.évi ált.isk.1-4.évf. 1157101 187 2 820 000-36 -626 667 152 2 350 000 1 156 667 Napk.tanulsz.foglalk. 2009.évi ált.isk.5-8.évf. 1157102 298 2 976 667-64 -626 667 224 2 193 333-10 -156 667 Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 1-3 évf. 1157103 434 8 773 333 1 424 8 616 667-11 -156 666 Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 4. évf. 1157104 125 3 290 000 125 3 290 000 0 0 Napközis foglalkozás 2010.évi ált.isk.1-4.évf. 1157201 170 1 253 333 176 1 331 667 6 78 334 Napk.tanulsz.foglalk. 2010.évi ált.isk.5-8.évf. 1157202 289 1 410 000-29 -131 601-7 -25 066 318 1 566 667 65 313 334 Iskolaott.foglalk.2010.éviált.iskolában 1-3 évf. 1157203 429 4 308 333-21 -181 732-19 -209 934 389 3 916 667 0 0 Iskolaott.foglalk.2010.éviált.iskolában 4.évf. 1157204 153 1 566 667-4 -78 334 149 1 488 333 0 0 Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2009 1162404 71 8 482 133 71 8 482 133 0 0 Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2010 1162408 67 4 002 133-1 -59 733-2 -119 467 70 4 181 333 6 358 400 Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj 1162504 19 1 702 400-4 -358 400 15 1 344 000 0 0 Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj 1162508 17 761 600-4 -179 200 2 89 600-5 -224 000 10 448 000 0 0 Nem magyar ny.nev.okt.óvod.v.roma kisebb.ok 1163106 50 1 333 333 50 1 333 333 0 0 Nem magyar ny.nev.okt.isk.v.roma kisebb.okt. 1163112 58 773 333-2 -26 666 56 746 667 0 0