73OME MÉRLEG-Eszközök

Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163 549 667 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 8 282 0 8 282 8 204 0 8 204 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 8 282 0 8 282 8 204 0 8 204 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7 40 7 400 7 40 7 400 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 882 0 882 804 0 804 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 020 73OME11331 3.1. Kötvények 021 73OME11332 3.2. Állampapírok 022 73OME11333 3.3. Befektetési jegyek 023 73OME11334 3.4. Jelzáloglevél 024 73OME11335 3.5. Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 026 73OME12 B) Forgóeszközök 149 632 722 0 149 632 722 163 533 911 0 163 533 911 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok

Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 032 73OME122 II. Követelések 1 839 562 0 1 839 562 2 642 071 0 2 642 071 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 1 504 927 0 1 504 927 2 258 343 0 2 258 343 034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 328 735 0 328 735 358 779 0 358 779 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 5 90 5 900 24 949 0 24 949 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 73OME123 III. Értékpapírok 147 021 373 0 147 021 373 160 243 744 0 160 243 744 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 63 442 0 63 442 63 442 0 63 442 041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 133 356 298 0 133 356 298 141 199 538 0 141 199 538 042 73OME12321 2.1. Kötvények 5 360 251 0 5 360 251 5 001 53 5 001 530 043 73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 54 779 72 54 779 720 58 782 633 0 58 782 633 044 73OME12323 2.3. Befektetési jegyek 68 031 285 0 68 031 285 73 019 88 73 019 880 045 73OME12324 2.4. Jelzáloglevél 5 185 042 0 5 185 042 4 395 495 0 4 395 495 046 73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 13 679 954 0 13 679 954 18 980 764 0 18 980 764 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete -78 321 0-78 321 0 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 771 787 0 771 787 648 096 0 648 096 050 73OME1241 1. Pénztárak 44 0 44 66 0 66 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 567 686 0 567 686 647 704 0 647 704 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 203 744 0 203 744 242 0 242 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 313 0 313 84 0 84 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 3 811 0 3 811 7 552 0 7 552 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Sorszám PSZÁF kód 058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 3 811 0 3 811 7 552 0 7 552

Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163 549 667 002 73OMF11 D) Saját tőke 125 882 0 125 882 562 025 0 562 025 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 342 449 0 342 449 570 959 0 570 959 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye -216 567 0-216 567-8 934 0-8 934 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 E) Céltartalékok 148 919 604 0 148 919 604 162 593 636 0 162 593 636 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 1 956 0 1 956 10 405 0 10 405 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 1 956 0 1 956 10 405 0 10 405 015 73OMF12121 Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 1 115 0 1 115 9 57 9 570 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó (+/-) 841 0 841 835 0 835 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 147 214 934 0 147 214 934 1699 053 0 1699 053 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 147 023 233 0 147 023 233 159 880 413 0 159 880 413 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1130 391 0 1130 391 116 945 579 0 116 945 579 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 23 405 732 0 23 405 732 23 976 475 0 23 976 475 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 13 587 11 13 587 110 18 958 359 0 18 958 359 024 73OMF122131 Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1 642 736 0 1 642 736 1 516 949 0 1 516 949 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 773 518 0 773 518 964 765 0 964 765 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 (+/-) 11 170 856 0 11 170 856 16 476 645 0 16 476 645 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 191 701 0 191 701 218 64 218 640 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 174 878 0 174 878 203 858 0 203 858 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás 10 636 0 10 636 9 482 0 9 482

Sorszám PSZÁF kód 73OMF Mérleg - Forrás 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 6 187 0 6 187 5 30 5 300 032 73OMF122231 Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 5 688 0 5 688 4 482 0 4 482 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) -685 0-685 0 035 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 (+/-) 1 184 0 1 184 818 0 818 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 197 814 0 197 814 225 835 0 225 835 037 73OMF1231 1. e 6 31 6 310 5 804 0 5 804 038 73OMF12311 Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) 5 10 5 100 4 848 0 4 848 039 73OMF12312 1.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 73OMF12314 1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó (+/-) 1 21 1 210 956 0 956 042 73OMF1232 2. Egyéb likviditási célokra 190 864 0 190 864 219 437 0 219 437 043 73OMF1233 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 64 640 594 0 594 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 504 90 1 504 900 2 258 343 0 2 258 343 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 123 481 0 123 481 178 408 0 178 408 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 1 380 51 1 380 510 2 078 774 0 2 078 774 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 909 0 909 1 161 0 1 161 048 73OMF13 F) Kötelezettségek 517 644 0 517 644 304 819 0 304 819 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 517 644 0 517 644 304 819 0 304 819 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 215 21 215 210 118 379 0 118 379 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 48 556 0 48 556 15 826 0 15 826 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 136 474 0 136 474 48 841 0 48 841 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 117 404 0 117 404 121 773 0 121 773 056 73OMF13251 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 95 892 0 95 892 88 326 0 88 326 057 73OMF13252 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 7 664 0 7 664 14 596 0 14 596 058 73OMF13253 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 13 848 0 13 848 18 851 0 18 851 059 73OMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások 81 685 0 81 685 89 187 0 89 187 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 16 827 0 16 827 14 378 0 14 378 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 64 858 0 64 858 74 809 0 74 809 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek

Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 361 637 0 361 637 4651 0 4651 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 309 733 0 309 733 279 658 0 279 658 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 108 598 0 108 598 228 752 0 228 752 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 42 793 0 42 793 105 466 0 105 466 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 605 565 0 605 565 616 423 0 616 423 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 40 369 0 40 369 43 185 0 43 185 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 51 116 0 51 116 56 812 0 56 812 010 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 697 05 697 050 716 42 716 420 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 932 654 0 932 654 741 908 0 741 908 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 576 72 576 720 391 75 391 750 013 73OA1111 Anyagköltség 10 479 0 10 479 8 869 0 8 869 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 381 402 0 381 402 179 80 179 800 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett 324 435 0 324 435 1517 0 1517 díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 9 594 0 9 594 8 803 0 8 803 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 6 727 0 6 727 9 505 0 9 505 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 528 0 528 1 956 0 1 956 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 40 118 0 40 118 9 519 0 9 519 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 184 839 0 184 839 203 081 0 203 081 022 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 307 992 0 307 992 300 298 0 300 298 023 73OA1121 Bérköltség 213 312 0 213 312 207 777 0 207 777 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 205 398 0 205 398 200 289 0 200 289 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 7 914 0 7 914 7 488 0 7 488 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki 73OA112123 díj (megbízási díj) 0 73 0 73 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 6 96 6 960 6 286 0 6 286 030 Egyéb, állományba nem tartozók 73OA112125 munkadíja 954 0 954 1 129 0 1 129 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 30 948 0 30 948 31 023 0 31 023 032 73OA1123 Bérjárulékok 63 732 0 63 732 61 498 0 61 498 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 928 0 928 704 0 704 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 47 014 0 47 014 49 156 0 49 156 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 37 286 0 37 286 40 399 0 40 399 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre -622 0-622 8 449 0 8 449 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 10 35 10 350 308 0 308 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -235 604 0-235 604-25 488 0-25 488 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 21 28 21 280 11 158 0 11 158 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 21 522 0 21 522 13 894 0 13 894 043 73OA143 044 73OA15 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 242 0 242 2 736 0 2 736 674 0 674 234 0 234

Sorszám PSZÁF kód 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -622 0-622 8 449 0 8 449 049 73OA191 Időarányosan járó kamat -2 453 0-2 453 8 455 0 8 455 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó 052 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet 053 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó 1 831 0 1 831-6 0-6 055 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet 846 0 846 892 0 892 056 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -985 0-985 898 0 898 057 73OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 058 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 21 332 0 21 332 19 841 0 19 841 059 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 385 0 385 9 0 9 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 5 0 5 6 0 6 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 1 905 0 1 905 3 272 0 3 272 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 1 478 0 1 478 2 779 0 2 779 071 73OA282 Letétkezelői díjak 427 0 427 493 0 493 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 2 295 0 2 295 3 287 0 3 287 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 19 037 0 19 037 16 554 0 16 554 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) -216 567 0-216 567-8 934 0-8 934

Sorszám PSZÁF kód záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 5 392 481 0 5 392 481 6 886 351 0 6 886 351 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5 923 06 5 923 060 5 442 137 0 5 442 137 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 1 356 389 0 1 356 389 3 128 775 0 3 128 775 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 652 662 0 652 662 1 693 005 0 1 693 005 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 10 611 814 0 10 611 814 10 892 718 0 10 892 718 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 2 059 119 0 2 059 119 2 139 88 2 139 880 007 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 841 14 841 140 721 379 0 721 379 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 7 996 0 7 996 13 302 0 13 302 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 32 417 0 32 417 19 473 0 19 473 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 894 829 0 894 829 738 125 0 738 125 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 13 606 175 0 13 606 175 13 803 498 0 13 803 498 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 894 061 0 894 061 737 505 0 737 505 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 4 868 283 0 4 868 283 4 478 102 0 4 478 102 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 7 950 491 0 7 950 491 5 158 563 0 5 158 563 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 3 082 208 0 3 082 208 680 461 0 680 461 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 1 505 673 0 1 505 673 1 303 59 1 303 590 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 818 292 0 818 292 1 442 937 0 1 442 937 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 7 324 0 7 324 6 073 0 6 073 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 1 390 802 0 1 390 802 500 287 0 500 287 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 12 623 626 0 12 623 626 5 370 361 0 5 370 361 021 73OB171 Időarányosan járó kamat -289 33-289 330-126 992 0-126 992 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó -773 843 0-773 843 191 932 0 191 932 024 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet -925 624 0-925 624 76 799 0 76 799 025 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -151 781 0-151 781-115 133 0-115 133 026 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó 13 686 799 0 13 686 799 5 305 421 0 5 305 421 027 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet 8 301 391 0 8 301 391 5 238 139 0 5 238 139 028 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -5 385 408 0-5 385 408-67 282 0-67 282 029 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 030 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 21 214 00 21 214 000 13 101 35 13 101 350 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 21 196 759 0 21 196 759 13 076 772 0 13 076 772 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 8 576 80 8 576 800 7 705 524 0 7 705 524 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 034 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 037 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 038 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 12 619 959 0 12 619 959 5 371 248 0 5 371 248 17 241 0 17 241 24 578 0 24 578 13 574 0 13 574 25 465 0 25 465 3 667 0 3 667-887 0-887 1 423 825 0 1 423 825 75 678 0 75 678

Sorszám PSZÁF kód 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete záró záró záró záró 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 119 793 0 119 793 16 087 0 16 087 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 792 277 0 792 277 300 292 0 300 292 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 674 315 0 674 315 753 783 0 753 783 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 604 721 0 604 721 678 869 0 678 869 044 73OB252 Letétkezelői díjak 69 594 0 69 594 74 914 0 74 914 045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 3 010 21 3 010 210 1 145 84 1 145 840 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 3 007 857 0 3 007 857 1 143 473 0 1 143 473 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 2 353 0 2 353 2 367 0 2 367 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 18 203 79 18 203 790 11 955 51 11 955 510 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 5 568 943 0 5 568 943 6 562 051 0 6 562 051 051 73OB272 052 73OB273 053 73OB274 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 12 619 959 0 12 619 959 5 371 248 0 5 371 248 11 221 0 11 221 23 098 0 23 098 3 667 0 3 667-887 0-887 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 30 915 904 0 30 915 904 25 021 503 0 25 021 503 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 12 712 114 0 12 712 114 13 065 993 0 13 065 993 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 5 568 943 0 5 568 943 6 562 051 0 6 562 051 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 12 619 959 0 12 619 959 5 371 248 0 5 371 248 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat -291 537 0-291 537-125 787 0-125 787 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből -773 158 0-773 158 191 247 0 191 247 061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó ből 13 684 654 0 13 684 654 5 305 788 0 5 305 788 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 11 221 0 11 221 23 098 0 23 098 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 3 667 0 3 667-887 0-887 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 2 207 0 2 207-1 206 0-1 206 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből -685 0-685 685 0 685 067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó 2 145 0 2 145-366 0-366 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN

Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 338 0 1 338 1 557 0 1 557 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 466 0 466 399 0 399 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 632 0 632 97 970 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 118 0 118 196 0 196 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 29 1 290 1 182 0 1 182 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 4 0 4 3 0 3 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 653 0 653 524 0 524 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 947 0 1 947 1 709 0 1 709 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 652 0 652 523 0 523 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 18 913 0 18 913 14 731 0 14 731 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 19 327 0 19 327 15 665 0 15 665 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 414 0 414 934 0 934 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 436 0 436 347 0 347 nyereségjellegű különbözete 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 15 805 0 15 805 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 3 483 0 3 483 92 0 92 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 1 211 0 1 211 338 0 338 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó 023 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet 024 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó 2 272 0 2 272-246 0-246 026 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet 1 323 0 1 323-1 -10 027 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -949 0-949 236 0 236 028 73OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 22 832 0 22 832 30 975 0 30 975 030 73OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével 15 95 15 950 27 265 0 27 265 kapcsolatos bevételek 031 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 6 882 0 6 882 3 71 3 710 032 73OC20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 033 73OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 573 0 573 38 0 38 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 2 747 0 2 747 2 93 2 930 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 2 161 0 2 161 2 325 0 2 325 039 73OC252 Letétkezelői díjak 586 0 586 605 0 605 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 3 32 3 320 2 968 0 2 968 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével 1 892 0 1 892 1 94 1 940 kapcsolatos ráfordítások 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 1 428 0 1 428 1 028 0 1 028 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 19 512 0 19 512 28 007 0 28 007 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 20 807 0 20 807 29 193 0 29 193 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 3 36 3 360-505 0-505 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 1 381 0 1 381-251 0-251 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó ek 1 979 0 1 979-254 0-254 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 11 993 0 11 993 27 016 0 27 016 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 5 454 0 5 454 2 682 0 2 682 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

73OD Cash-Flow kimutatás Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z Működés és kiegészítő vállalkozási 001 73OD01 tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/- -216 567-8 934 ) 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett 337 78 állományváltozás (+/-) 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány 007 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állomány 009 73OD09 Tartaléktőke állomány 85 929 445 077 010 73OD10 Követelésállomány 565 365-802 509 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állomány -10 119 462-13 222 371 Működési céltartalék állományváltozása, 012 73OD12 céltartalékok egymás közötti -622 8 449 átcsoportosítása miatt (+/-) 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának -210 536 753 443 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány -56 148-96 831 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -2 507-32 730 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány 3 290 4 369 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány -6 116 074-87 633 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány -2 075-3 741 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány -1 279 7 502 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 30 915 904 25 021 503 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 5 031 2 646 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) -75 186-434 724 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 728 144 558 828 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 379 1 645 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 431 688 510 282 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 251 991 301 707 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 7 609 259 4 416 037 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -6 853 481-7 034 463 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 20 807 29 193 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 379 1 645 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 5 031 2 646 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 391 171 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 040 73OD40 Pénzeszköz változás 372 510-123 691 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) -34 22 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 372 544-123 713

73OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 130 582 136 147 023 233 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 13 606 175 13 803 498 004 73OEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 728 144 558 828 005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 8 576 800 7 705 524 006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) 12 619 959 5 371 248 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 5 031 2 646 008 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) -75 509-436 327 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 7 580 369 4 420 765 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 251 991 301 707 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 431 688 510 282 012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 6 853 537 7 041 990 013 73OEA112 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 3 007 857 1 143 473 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -894 061-7320 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 147 023 233 159 880 413 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 205 703 191 701 018 73OEA202 019 73OEA203 020 73OEA204 021 73OEA205 022 73OEA206 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 7 580 369 4 420 765 3 667-887 13 574 25 465 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 7 609 259 4 416 037 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) 2 353 2 367 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 191 701 218 640

73OEB Likviditási tartalékok Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 002 73OEB101 Nyitó állomány 2 949 6 309 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 3 360-505 004 73OEB103 tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) 011 73OEB110 tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 tartalékának záró állománya 6 309 5 804 013 73OEB2 II. hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 698 640 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 018 73OEB205 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 5 454 2 682 019 73OEB206 hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 020 73OEB207 hozamának kockázati tartalékából 5 031 2 646 átcsoportosítás egyéni számlára (-) 021 73OEB208 hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 hozamának kockázati tartalékából 391 171 átcsoportosítás működési tartalékba (-) 023 73OEB210 hozamának kockázati tartalékának 90-89 felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 hozamának kockázati tartalékának záró 640 594 állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 178 403 190 865 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 11 993 27 016 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 379 1 645 029 73OEB304 030 73OEB305 031 73OEB306 032 73OEB307 033 73OEB308 034 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) 035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya -90 89 190 865 219 437

73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány változások Záró állomány Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 4 c d e z 001 73OEC01 Működési céltartalék 1 956 8 449 10 405 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 1 956 8 449 10 405 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 147 214 934 12 884 119 1699 053 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 147 023 233 12 857 180 159 880 413 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 191 701 26 939 218 640 007 73OEC03 Likviditási céltartalék 197 814 28 021 225 835 008 73OEC031 értékelési különbözetre 6 309-505 5 804 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 190 865 28 572 219 437 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 640-46 594 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 504 900 753 443 2 258 343 012 73OEC041 működési célú 123 481 54 927 178 408 013 73OEC042 fedezeti célú 1 380 510 698 264 2 078 774 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 909 252 1 161 015 73OEC05 Összesen: 148 919 604 13 674 032 162 593 636

73OF A taglétszám alakulása Fő Sorszám PSZÁF kód 1 2 c z 001 73OF1 Időszak elején 222 088 002 73OF2 Időszak alatti változás -4 013 003 73OF21 Új belépő 4 789 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 399 005 73OF221 Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő 0 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 721 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 3 639 008 73OF25 Elhalálozott 515 009 73OF26 Kilépett 3 841 010 73OF27 Egyéb megszünés 485 011 73OF3 Időszak végén 218 075 012 73OF31 Ebből: szüneteltető 19 987 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 102 014 73OF331 73OF3 sorból: férfi 98 043 015 73OF332 nő 1232