1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv A,) Saját bevételek 1. Intézményi működési bevételek a,) Intézményi bevételek 5561 6457 b,) Kamatbevételek 1 2 c,) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 147 1517 Összesen 78 7994 B,) Sajátos működési bevételek 1. Helyiadó-bevétel a,) Magánszemélyek kommunális adója 72 72 b,) Iparűzési adó 6 8 c,) Pótlékok, bírságok 2 összesen 15 157 2. Átengedett központi adók a,) SZJA helyben maradó része 1281 b,) SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 7224 c,) Gépjárműadó 65 26 összesen 5657 26. Talajterhelési díj 5 4 4. Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér) 72 72 Összesen 769 18772 C,) Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkormányzatok feladatai a,) Település-üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatok (474 Ft/fő) (16 fő x 474 Ft/fő) 6518 2. Lakott külterület (2612 Ft/fő) (2 fő x 2612 Ft/fő) 5. Pénzbeli szociális juttatások 14882 4. Közoktatási alaphozzájárulások a,) Óvodai nevelés (25 Ft/teljesítménymutató) 8 hónapra (99 fő x telj.mut.) 125 4 hónapra (92 fő x telj.mut.) 5875 5. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások a,) Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1
b,) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás (4 Ft/fő) 8 hónapra (14 fő x 4 Ft/fő) 7 4 hónapra (12 fő x 4 Ft/fő) 16 c,) Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fennt. önkormányzatok feladatellátásához (2 Ft/fő) Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek 8 hónapra (9 fő x 2 Ft/fő) 1984 4 hónapra (87 fő x 2 Ft/fő) 928 d,) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások (68 Ft/fő) óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés (5 fő x 68 Ft/fő) Összesen 445 Összesen: 4258 D,) A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív kötött felhasználású i Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus továbbképzés (6 Ft/fő) (8 fő x 6 Ft/fő) 5 2. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a,) Kedvezmémyes óvodai étkeztetés (68Ft/fő) (56 fő x 68 Ft/fő) 88 Összesen 858 E,) Egyes szociális feladatok 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély 811 - ápolási díj 245 - lakásfenntartási támogatás 87 - bérpótló juttatás 14446 Összesen 21172 F,) A helyi önkormányzatok működésének általános 1. Önkormányzati hivatal működésének a.) 21. év első négy hónapjának - 1928 elismert hivatali létszám alapján 4,22 fő x 458Ft/fő = 19276 2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a,) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 292 ellátásának b,) Közvilágítás fenntartásának 554 c,) Köztemető fenntartásának 22 d,) Közutak fenntartásának 22 2
. Beszámítás összege -262 Elvárt bevétel a 211. évi iparűzési adóalap,5%-át jelenti Összesen 2817 4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 4274 Összesen 2891 G,) A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér 8 hónapra 9 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka 2144 4 hónapra 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka. 1 fő takarító 1272 Összesen 1616 2. Óvodaműködtetési támogatás 54 Ft/fő Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 8 hónapra 1 fő x 54 Ft/fő 6 4 hónapra 92 fő x 54 Ft/fő 1656 Összesen 5256. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a.) Óvodai étkeztetés (12 Ft/fő) 51 5 fő x 12 Ft/fő b,) Iskolai étkeztetés (12 Ft/fő) 672 66 fő x 12 Ft/fő Összesen 1182 Összesen 4874 H,) Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a,) Rendszeres szociális segély 1116 b,) Lakásfenntartási támogatás 42 c,) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2477 d,) Ápolási díj 159 Összesen 29672 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 14549 Összesen 44221 I,) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 185 Összesen 185 J,) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Összesen
I,) Működési célú támogatásértékű bevételek 1. OEP-től átvett 196 6 2. Munkaügyi Központtól átvett 25 5154. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 75 4. St.-i Kist. Többc. Társ.-tól óvodára átvett közokt. norm. 5. Közös hivatal múködésének támogtása 566 14759 6. Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal 11167 működéséhez Összesen 1117 4515 J,) Pénzforgalom nélküli bevételek 7546 1144 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele - K,) működési célú hitel felvétel 9212 Működési bevételek összesen: 178 195545 II. Felhalmozási bevételek 212. terv 1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 265 2266 Karancs Közmű 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5812 5812. Pénzforgalom nélküli bevételek 4987 89 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen: 58164 5887 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21964 24942 4
Kiadások 212. terv I. Működési kiadáok A,) Önkormányzat kiadásai 76755 1867 B,) Működési célú támogatásértékű kiadás 1122 4485 C,) Működési célú pénzeszközátadás 2552 171 D,) Tartalékok 281 1 Működési kiadások összesen: 9226 195545 II. Felhalmozási kiadások A,) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Karancs Közmű Kft.-nek fejlesztésre 1981 1887 - Köztisztviselői lakástámogatás Összesen: 1981 1887 B,) Beruházások 1. Rákóczi út járda, I. szakasz 55 52 Összesen: 55 52 C,) Felújítások 1. Szondi út felújítása 2. Bartók út felújítása. Karancsalja nagyiskola vízvezeték felújítás 5. Napfény Óvoda felújítás Felújítás összesen: D,) Felhalmozási célú hitelek törlesztése 168 E,) Felhalmozási célú hitelek kamata 4 Felhalmozási kiadások összesen: 58449 5887 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1579 24942 5