OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi záró adatai Elt Tárgyévi felülvizsgált záró adatai 1 2 3 4 5 6 c d e f g h Tagok által fizetett tagdíj 22 22 42 42 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen 22 22 42 42 (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti 254 254 adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek 22 22 296 296 (5+6+7+8+9) Működéssel 399 399 731 731 Anyagjellegű 271 271 322 322 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások 15 15 2 2 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)
2 Tagszervezéssel ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 15 15 2 2 Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások 121 121 122 122 költsége Személyi jellegű 38 38 Bérköltség 57 57 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak 57 57 munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések 299 299 Bérjárulékok 24 24 Értékcsökkenési leírás Működéssel egyéb 128 128 29 29 Felügyelettel 128 128 26 26 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb 3 3
3 Szokásos működési eredménye (1-11) -377-377 -435-435 (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) ok, 56 56 13 13 jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) Pénzügyileg realizált, jellegű 56 56 13 13 bevétel Hitelviszonyt megtestesítő ozó értékpapír vételárában lévő Tulajdoni befektetések és hitelviszonyt megtestesítő 59 59 értékpapírok nyereségjellegű e jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési ben elszámolt várható -64-64 -9-9 hozam -23-23 -9-9 Járó osztalék Devizaárfolyamváltozásból adódó érték Nyereségjellegű Veszteségjellegű
4 értékítéletből adódó -41-41 érték Nyereségjellegű -41-41 Veszteségjellegű célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek bevételei összesen 51 51 4 4 (14+...+2) Fizetendő ok és jellegű Tulajdoni befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű e jegyek realizált vesztesége Értékelési ből képzett működési -64-64 -9-9 céltartalék -23-23 -9-9 Járó osztalék Devizaárfolyam értékítéletből adódó érték -41-41 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása célú ingatlanokkal gel egyéb 6 6 2 2 Vagyonkezelői díjak 4 4 1 1 Letétkezelői díjak 2 2 1 1
5 gel különböző egyéb ráfordítási összesen (22+...+28) eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási bevételei Kiegészítő vállalkozási ráfordításai Kiegészítő vállalkozási adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség Működés és kiegészítő vállalkozási mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-3+/- 33+/-36-37) (+/-) -58-58 -7-7 19 19 11 11-268 -268-424 -424 Pénztári szolgáltatások fedezete Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi záró adatai Elt Tárgyévi felülvizsgált záró adatai 1 2 3 4 5 6 c d e f g h Tagok által fizetett 426 426 86 86
6 tagdíj Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb Kapott ok, jellegű bevételek Pénzügyileg realizált, jellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő ozó értékpapír vételárában lévő Tulajdoni befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű e jegyek realizált hozama 426 426 86 86 3985 3985 3985 3985 7 7 4418 4418 86 86 757 757 449 449 757 757 449 449 941 941 166 166
7 Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési ben elszámolt várható -113-113 -448-448 hozam -259-259 -277-277 Járó osztalék Devizaárfolyamváltozásból adódó érték Nyereségjellegű Veszteségjellegű értékítéletből adódó -754-754 -171-171 érték Nyereségjellegű -754-754 -171-171 Veszteségjellegű célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek bevételei összesen 685 685 167 167 (12+...+18) Egyéni számlákat megillető 685 685 167 167 hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált 1698 1698 615 615 hozam Egyéni számlákat megillető értékelési -113-113 -448-448 tartalékot megillető hozambevételek tartalékot megillető realizált hozam tartalékot megillető értékelési
8 Fizetendő ok és jellegű Tulajdoni befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű e jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása célú ingatlanokkal gel egyéb 121 121 8 8 Vagyonkezelői díjak 71 71 34 34 Letétkezelői díjak 5 5 46 46 gel különböző egyéb ráfordításai 121 121 8 8 összesen (2+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 121 121 8 8 tartalékot terhelő befektetéssel eredménye (19-26) 564 564 87 87 (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó 1577 1577 535 535 hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési -113-113 -448-448
9 tartalékba helyezhető nettó hozam tartalékba helyezhető értékelési Fedezeti céltartalék képzés (1-11+/-27) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési ből 4982 4982 893 893 4418 4418 86 86 1577 1577 535 535-113 -113-448 -448-259 -259-277 -277 Járó osztalék Devizaárfolyam ből értékítéletből adódó értékből tartalékon jóváírt nettó hozamból tartalékon jóváírt értékelési ből -754-754 -171-171 Járó osztalék Devizaárfolyam ből értékítéletből adódó érték Likviditási fedezet
1 Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi záró adatai Elt Tárgyévi felülvizsgált záró adatai Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb Kapott ok, jellegű bevételek Pénzügyileg realizált, jellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő ozó értékpapír vételárában lévő Tulajdoni befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 2 3 4 5 6 c d e f g h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 nyereségjellegű e jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési ben elszámolt várható hozam Járó osztalék Devizaárfolyamváltozásból adódó érték Nyereségjellegű Veszteségjellegű értékítéletből adódó érték Nyereségjellegű Veszteségjellegű célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével bevételek
12 Fizetendő ok és jellegű Tulajdoni befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű e jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása célú ingatlanokkal gel egyéb Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak gel különböző egyéb ráfordításai összesen (2+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével Azonosítatlan befizetések befektetésével eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék 1 képzés (1-11+/-27) 1 1 1 Értékelési ből képzett likviditási céltartalék
13 Járó osztalék Devizaárfolyam ek értékítéletből adódó értékek Egyéb likviditási célokra 1 1 1 1 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Nyíregyháza 215.5.15. Szekeres László sk. Igazgató tanács elnöke