V É S Z T Ő V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E H-5530 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-001 fax: 66/477-210 e-mail: polgarmester@veszto.hu web: www.veszto.hu I n d o k o l á s a 2010. évi zárszámadási rendelethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Az elmúlt évi gazdálkodásunk egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető. Pénzellátási problémák nem merültek fel. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok - az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett - gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról, a KÁBELTV üzemeltetéséről. A működés finanszírozásához 150 000 eft likvid hitelkeret állt rendelkezésre, melyből nem került igénybevételre az év utolsó napjával semmi. A Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Vésztő város Képviselő-testülete a 2010. február hónapban tartott ülésén fogadta el az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletét. Az elfogadott költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege 2 356 069 eft volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig 2 636 165 eft, a teljesítés pedig a bevételi oldalon 2 352 678 eft, míg a kiadási oldalon 1 834 633 eft-ban realizálódott. A bevételek és kiadások alakulását az 1., 2., és a 3. melléklet mutatja. 1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 2 352 678. eft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 89,2 %-os teljesülést mutat. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege 99 849, módosított összege 254 379 eft, míg a teljesítés 251 978 eft. A teljesülés 99 %-os mértékű. A Polgármesteri Hivatalnál 160 536 eft, a Bartók Béla Nevelési Központnál 17 347 eft, míg a Városüzemeltetési Irodánál 74 095 eft bevétel folyt be a 2010-es évben. A Városüzemeltetési Irodánál a működési bevétel a kábel Tv szolgáltatási, lakossági szemétszállítási díjbevételből, valamint az étkezési térítési díjból tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál a befolyt bérleti díj összege 34 050 eft volt.
Jelentős nagyságú kamatbevételt realizált az önkormányzat (12 763 eft), amely elsősorban a 2007. évben kibocsátott kötvény pénzintézetnél betétben elhelyezett, folyamatos lekötéséből származik. A teljesítést növelte még a beruházások áfa könyveléseként, a fordított áfa generált bevételi tétele, melynek összege 91 050 eft. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adók (Személyi jövedelemadó, gépjárműadó). A sajátos működési bevétel teljesülése 384 984 eft, a módosított előirányzathoz képest 101,6 %. Ebből a teljesülési arányból a helyi adók, teljesülése a módosított előirányzatot 4 %-al haladta meg. A gépjármű adó tekintetében a teljesülés 117 %-os. Ezen többletteljesülések, elsősorban a behajtási cselekmény hatékonysága miatt voltak. Az átengedett központi adók teljesülése a módosított előirányzatnak megfelelő. Az önkormányzat 2010. évi adóbevétele az alábbiak szerint alakult: Adózók Adótárgyak Sorszám Adónem száma száma Előírás Bevétel Teljesítés db db e Ft e Ft % 1 Kommunális adó 2964 3204 18000 19282 107,12 2 Iparűzési adó 477 462 50000 51412 102,82 3 Gépjárműadó 1360 1850 20000 23417 117,09 4 Pótlék, bírság 2473 0 3000 1947 64,9 5 Egyéb bevételek 115 0 0 691 0 6 Idegen bevételek 101 0 0 3117 0 7 Termőföld SZJA 0 0 47 0 0 8 Talajterhelési díj 64 55 0 258 0 9 Államig. eljárási illeték 58 0 0 141 0 Összesen: 7612 5571 91047 100265 110,12 Az adóbevételi tervet az év végére teljesítettük. A magánszemélyek kommunális adója bevételünk 107,12 %-ban teljesült, a túlteljesítés a korábbi évekre előírt és behajtott, továbbá az adóbevallást korábban nem adott adótárgyra előírt adóbevételekből képződött. Az iparűzési adó feldolgozási munkálatai befejeződtek. Több olyan adóalany van, aki több évre visszamenőleg elmulasztotta beadni a helyi iparűzési adóbevallását, vagy bejelentkezését a helyi iparűzési adó hatálya alá. Ezen adózók felszólítása megtörtént. A pótlólag beadott bevallások feldolgozása folyamatosan történik. Az év végére 102,82 %-ban teljesültek a befizetések. A válság hatása nagyon érződik az iparűzési adónál, mivel a feltöltési kötelezettséget adók köre jelentősen lecsökkent. Feltöltési kötelezettségből mindössze 12 adóalany fizetett adóelőleg kiegészítést, és a feltöltés összege mindössze 1.679 e Ft volt. A gépjárműadó előírásunkat 117,09 %-ig teljesítettük. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik. A gépjárműadó tekintetében az adófizetési morál változatlan, 2
adóhátralékok képződtek előző évekről. Behajtását nem minden esetben tudjuk kezdeményezni, mivel egyes adóalanyok vagyontalanították magukat. Talajterhelési díj bevétel 258 e Ft folyt be. Pótlék bevétel 1496 e Ft volt, amely 2473 adózótól folyt be a késedelmes befizetések miatt. Bírság bevétel 1331 e Ft, melyből helyszíni bírság 313 e Ft, szabálysértési bírság 370 e Ft, közigazgatási bírságból származó bevétel nálunk maradó része 196 e Ft, valamint 451 e Ft egyéb bírság bevétel. Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 3117 e Ft, melyből 196 e Ft a közigazgatási bírságból származó bevétel nálunk maradó része, 2921 e Ft más szervek részére behajtott tartozások adók módjára történő behajtásából tevődik össze. Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány kiállításábó, valamint az adó-érték bizonyítvány kiállításából keletkezett illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely 141 e Ft bevételt jelentett. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel után befolyt személyi jövedelemadó ez évben nem volt. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat költségvetési támogatásának módosított előirányzata 100 %-ban teljesült, mely következtében 761 358 eft bevétel realizálódott 2010. évben. Ebből a normatív hozzájárulások összege 361 034 eft, a központosított előirányzatoké pedig 84 261 eft. Kiegészítő támogatás címén az egyes közoktatási feladatokhoz 5 400 e Ft, míg a szociális feladatokhoz 271 708 eft érkezett. A 2010. évben LEKI címen 10 782 eft-ot (Sportöltöző bővítése, vis maior támogatás), TEKI címen 18 173 eft-ot (Buszöblözetek, buszvárók kialakítása, útbaigazító táblák), TEUT címén pedig 9 174 eft-ot (belterületi közutak felújítása) vettünk igénybe. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél jelentkezik az értékesített telkek, valamint a régi nem használatos tűzoltó autó értékesítése. Itt jelentkezik még a tenyészállat értékesítés Mágoron. Teljesülés aránya a módosított előirányzathoz képest 106,2 %. A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 109 600 eft volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat 260 033 eft, a teljesítés pedig 240 925 eft lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 92,7 %-os teljesülést mutat. Ebből jelentős nagyságot képvisel a MÁV közmunkaprogram melyre egyrészt központi költségvetésből 78 000 eft-ot, másrészt a közmunkaprogramban résztvevő önkormányzatoktól 9 152 eft-ot vettünk át. Az OEP 19 509 eft-ot biztosított az egészségügyi ágazat finanszírozására, beleértve a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügy, valamint az év közben átvett gyermekorvosi körzet finanszírozását. A többcélú kistérségi társulástól 11 555 eft-ot vettünk át. Itt jelentkezik még az MVH területalapú támogatása, valamint az iskolatej programban való részvétel miatti támogatás. TÁMOP pályázat keretében a kompetencia alapú oktatásra, valamint az esélyegyenlőség biztosítására átvételre került az év 3
során 17 435 eft. 2010. évben két választás is volt, melynek lebonyolítására kapott támogatás is itt jelentkezik, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás megtérítése. Ezen kívül az intézményeknél, pályázati forrásként 24 109 eft mutatkozik. Az alulteljesítés indoka, hogy a TÁMOP pályázatok vonatkozásában nem került minden támogatás kiutalásra az önkormányzat részére. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés aránya 30,7 %, mivel a tervezett beruházások megvalósítása elmaradt. Pályázati forrás címén 205 120 eft-ot vettünk át, a városközpont rekonstrukciójára 49 226 eft-ot, a kerékpárút építésre 95 693 eft-ot, Pányád -ükmös karbantartásra 51 981 eft-ot, bölcsőde fejlesztésre 7 977 eft-ot. Továbbá itt jelentkezik a DARFT-tól 243 eft pályázati díj visszatérítése is. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán, mint teljesülés megjelenik a 221 639 eft. Ez az összeg a 2007 évi kötvény kibocsátásból származó, annak forgatási célú értékpapírban 2009. év december 31-én fennálló elhelyezése következtében a beváltásból eredő bevétele. Ezen összeg, mivel az év végével a bankszámlán, mint pénzeszköz jelenik meg, ezért a könyvelésben duplán jelentkezik mint bevétel. Az Önkormányzat sem értékpapírral, sem hitelállománnyal nem rendelkezik 2010. december 31-én. A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 319 733 eft, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az alulfinanszírozás összege. A kölcsön visszatérülés címén befolyt bevétel összege 3 104 eft, ebből a rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 51 eft, a hosszú lejáratú pedig 3 053 eft. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján 41 275 eft-ot mutatnak. A fentebb említett értékpapír bevételből eredő dupliciátás csökkentése után a korrigált bevétel 2 131 039 eft. 2. A kiadások alakulása Az önkormányzat összes pénzforgalmi kiadása 1 834 633 eft volt 2010. évben, mely 65,6 %- os teljesülést mutat. Az önkormányzat összes kiadása 1 834 633 eft, ebből működési kiadások 1 459 566 eft-ot tesznek ki, melynek aránya 79,56 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások 419 649 eft, melynek aránya 22,87 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 38,81 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2010. évi összege 225 890 e Ft, ez a működési kiadások 15,48 %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata 388 029 eft, a módosított előirányzat 575 317 eft, míg a teljesítés pedig 566 924 eft. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 146,10 %, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,54 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti 4
előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a MÁV közmunka keretében történő, és a közcélú foglalkoztatás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 145 146 eft, a módosított előirányzathoz képest 98,8 %-os, A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 145 146 eft, a módosított előirányzathoz képest 98,8 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata 279 414 eft, a módosított előirányzata 487 121 eft, míg a teljesülése 469 077 eft. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 96,3 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt a TÁMOP pályázatokból adódó kiadások, valamint az évközben megvalósult MÁV közmunkaprogram kiadásaiból adódott. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés 225 890 eft. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás valamint az ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a kiadáshoz viszonyítva 12,3 %-ot tesznek ki. Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: - Aktív korúak rendszeres szociális segélye 19 360 eft - Egészségkárosultak rendszeres szociális segélye 1 645 eft - Rendelkezésre állási támogatás 116 522 eft - Időskorúak járadéka 2 722 eft - Normatív lakásfenntartási támogatás 50 875 eft - Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás 155 eft - Ápolási díj normatív alapon 18 301 eft - Ápolási díj méltányossági alapon 1 368 eft - Átmeneti segély 710 eft - Temetési segély 219 eft - Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli 12 238 eft - Óvodáztatási támogatás 760 eft - Egyéb önkormányzati juttatás 247 eft - Közgyógyellátás 287 eft - Köztemetés 481 eft Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése 52 444 eft, mely a módosított előirányzathoz képest, mely 41 836 eft 125,36 %-os teljesülést mutat. A túlteljesítés abból adódik, hogy a BBNK-nál sem a 2009. évi alulfinanszírozást, sem a 2009. évi elvont pénzmaradványt nem szükséges előirányzatosítani. A pénzeszköz átadások nagy része a TÁMOP pályázatok pénzeszközeinek átadása az intézménynek. Másrészt itt jelentkezik a kistérségi hozzájárulás (1 551 eft), valamint az egészségügyi feladatok ellátását végző vállalkozó háziorvosok, az iskola egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódik. Támogattuk a versenysportot (7 880 eft) és a civilszervezeteket (1 384 eft). 5
A Sportegyesület támogatása 6 090 eft, a Marvel Team egyesület támogatása 1 290 eft, a Tenisz Sportklub támogatása 500 eft volt. A körjegyzőség működése kapcsán Körösújfalunak 1 521 eft kerület átadásra. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 23 274 e Ft könyvelődött. Az önkormányzat hozzájárult Csatorna Társulat működési kiadásaihoz, a fejlesztési kiadásoknál részletezett szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 9 076 eft-al, valamint ezen beruházás kapcsán támogatást nyújtott az önkormányzat a Tisztavíz Alapítványnak 10 156 eft összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az otthonteremtési támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is. Az átadott pénzeszközök jogcímenként a 7. mellékletben láthatók. A felújítási és beruházási kiadásokra 2010 évben összesen 379 258 eft-ot költöttünk, ami a kiadások 20,7 %-át teszi ki. (5. melléklet). A beruházási kiadásoknál legjelentősebb a Vésztő-Mágort összekötő kerékpárútra kifizetett 102 848 eft, valamint a körforgalom kialakítására kifizetett 57 543 eft, a városközpont tehermentesítő utakra kifizetett 49 316 eft, valamint a városközpont rekonstrukciójára kifizetett 57 263 eft. További beruházás volt még az év során a sportöltöző bővítése, 25 278 eft-al, iskolabővítés 26 760 eft-al, valamint a buszvárók, öblözetek kialakítása 17 925 eft-al. Vésztő város önkormányzata évek óta bonyolítja a MÁV közmunka programot, az ehhez kapcsolódó fejlesztési kiadás 8 838 eft, amely gépek, berendezések felszerelési tárgyak megvásárlását szolgálta. Ezentúl, TÁMOP pályázat kapcsán nagy értékű eszközbeszerzés történt 1 228. eft összegben. Valamint az intézmények eszközbeszerzései (számítógépek, nyomtató, klíma) is a beruházási kiadásainkat növelték, 3 893 eft-al.. Kisebb összegben nyomtató, laptop, irodabútor, számítógép, tenyészállat került még megvásárlásra az év során. A fentiekből, Uniós forrással megvalósuló beruházásokra 293 730 eft.-ot fizettünk ki, a városközpont korszerűsítése, és a körforgalom kialakítására, iskola bővítés és a kerékpárút építés kapcsán. A felújításra költöttünk 22 093 eft-ot. Ebből a Békés Megyei Vízművek Zrt. által elvégzett ivóvízrendszeren történt felújítási kiadások 11 258 eft összegben, a gyermekorvosi rendelő kialakítása 1 810 eft, a sportöltöző felújításra 6 832 eft került kifizetésre. Egyéb kisebb horderejű épületeken történt felújítások is itt jelentkeznek. A beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 20,7 %-át teszik ki. A lakosságnak lakásépítési, vásárlási kölcsön nyújtás címen előirányzatként 2 500 eft került betervezésre, melynek teljesülése 29,12 %-ban 728 eft-ban realizálódott. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból befolyt 200 000 eft, visszafizetési kötelezettsége jelentkezik 16 389 eft-al. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege - 44582 eft volt december 31-én. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai és bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza. 6
A 2010. októberében alakult Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai és bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. számú melléklet tartalmazza. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségeinek alakulásáról tájékoztatást kell adni a Képviselő-testület számára. Önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségeként jelentkezik: - a kötvény kibocsátásból adódó hiteltörlesztés (tőke, kamat), - fejlesztési kiadás, - pénzeszköz átadási kötelezettség. Ezek együttes összege 466 612 eft, részleteiben a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott kötvény svájci frank alapú, így annak visszafizetése kapcsán a gazdasági válság bekövetkeztéből adódóan a svájci frank magas árfolyamából adódóan a visszafizetési kötelezettség jelen álláspont szerint sokkal magasabb összegben várható, mint a kibocsátáskor tervezett volt. A kibocsátáskori árfolyam 151,45 Ft volt, míg 2010. december 31-el 225,97 Ft. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010. évi alakulását külön bemutató mérleg a 11. mellékletben látható. Az önkormányzat által 2010. évben biztosított közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adójából mint kedvezmény került szerepeltetésre a mellékletben a komfort nélküli, valamint a szilárd burkolattal el nem tátott utcák ingatlanjainak kedvezménye, valamint a 65 év feletti lakosok kedvezménye. Ezen kedvezmények, mely rendeletben szabályozott, együttes összege 3 210 eft. Méltányossági alapon 286 eft került eltörlésre. A települési hulladék elszállításból adódóan az önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően a 2010-es évben a lakosság összesen 16 366 eft díjkedvezményre volt jogosult. II. Vagyon alakulása: Vésztő önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege (13 melléklet) tartalmazza a vagyonváltozást. Az önkormányzat teljes vagyona 2010. december 31-én 3 943 151 eft, míg a 2009. évi állomány 3 5998 236 eft, a növekedés 344 915 eft, 109,6 %-os. A befektetet eszközök állománya 421 225 eft-al, 13,1 %-kal nőtt a 2009-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A növekedés a Polgármesteri Hivatalnál 364 387, az intézményeknél pedig 56 838 eft csökkenést jelent. A szellemi termékek csökkenését az indokolja, hogy szoftver került vásárlásra a gyermekorvosi körzetbe, valamint megvalósíthatósági tanulmány készül, de a nyilvántartott szellemi termékek értékcsökkenése meghaladja a beszerzés értékét.. 7
Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés 611 794 eft, míg a csökkenés 164 212 eft. A növekedésnél jelentkezik a 2010-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (városközpont, körforgalom, kerékpárút, elkerülő út, ingatlan felújítás), valamint az intézményeknél az átvett épületek. Csökkenés pedig elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, valamint az intézményeknek átadott épületek, értékesített telkek. Összességében a vagyonváltozás 577 848 eft. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása 5 293 eft csökkenést mutat. Legjelentősebb a MÁV közmunka, egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény. Csökkenésként a selejtezés kapcsán, valamint a közmunka programban részt vevő önkormányzatoknak történt átadás miatti kivezetés, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik. Járművek tekintetében a vagyonváltozás 1 587 eft. A MÁV közmunkaprogram keretében beszerzett jármű (4 887 eft), valamint a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása (3 301 eft) eredményezte a vagyonváltozást. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke növekedést mutat 244 e Ft-al. Beruházások, felújítások tekintetében a vagyonváltozás 124 384 eft csökkenést mutat. Részesedések állománya nem változott az előző évhez képest. A tartós kölcsön állomány csökkent 2 937 eft-al. Az állomány csökkenést a behajtási cselekmények sikeressége indokolja. Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények csökkenése 23 097 eft, A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíz rendszerrel valamin ivóvízrendszerrel kapcsolatos átadás, valamint a MÁV közmunkaprogramban részt vevő önkormányzatoknak történő eszközátadásból, és az elszámolt értékcsökkenésből adódóan összességében csökkenés mutatható ki. A forgó eszközök között, az értékpapírok állománya 221 639 eft-al csökkent, amely kötvény kibocsátásból származó bevétel nem értékpapírban, hanem bankszámlán lévő pénzeszközként való elhelyezéséből adódik. Adósok és egyéb követelések csökkent 8 165 eft-al. Az önkormányzat pénzkészlete 198 312 eft-al nőtt. A forrás oldalon a költségvetési tartalék csökkent, az előző évi 304 668 eft-ről 285 647 eftra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. A kötelezettségek állománya csökkent 23 055 eft-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 17 867 eft-al, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 5 188 eft-al csökkent. 8
A hitel állománya az Önkormányzatnak nem volt 2010. december 31-én. Az év elején előirányzott működési hiány fedezetére beállított működési hitel előirányzatát már a fél év során sikerült ledolgozni, és az év végén sem kellett hitelfelvételhez folyamodni, sem folyószámlahitel, sem munkabér hitel felvételével. A tőkeváltozás 2 397 407 eft csökkenést, viszont az induló tőke 2 825 673 eft növekedést mutat. Összességében a tőkeváltozás 428 266 eft, melyből a Polgármesteri Hivatalnál a növekedés 370 607 eft, míg az intézményeknél 57 659 eft. Az önkormányzat vagyonának naturális mutatói az indokolás 1 számú mellékletében találhatók. A nullára leírt eszközök értéke 2010. december 31-én 160 675 eft. Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások jelentős részét, a Mágori történelmi emlékhelyen, valamint a város területén elhelyezett szobrok, emlékművek képviselik, melyek nyilvántartott értéke 11 318 eft. Érék nélkül tartjuk nyilván a hivatal épületében lévő festményeket. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséggel, kezesség vállalással is terhelt az önkormányzat, melynek összege 27 360 eft. A Vésztői Csatornamű Társulat által felvett fejlesztési hitel a Malompusztán megvalósult 7. sz. öblözet szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A kezességvállalásról a Képviselő-testület 65/2006. (V.29.) számú határozatával döntött. III. Pénzforgalmi jelentés Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése a 14. mellékletben látható. Egyrészt a költségvetési pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat foglalja magába, melyekre kiható tényezőket a fentebb leírtak befolyásolták. A pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások között jelentkező függő, átfutó bevételeknél és kiadásoknál a 2009. évi záró és a 2010. évi záró állomány különbözete jelentkezik. IV. Pénzmaradvány Az önkormányzat 2010. tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 285 647 eft, míg a módosított pénzmaradvány 291 049 eft, feladattal terhelt 288 600 eft, a szabad pénzmaradvány 2 449 eft. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a rendelet tervezet 15. melléklete tartalmazza, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt a 2011. évi költségvetési előirányzatok egyidejű módosításával. A 2010. évi pénzmaradványból a 2011. évi költségvetés összeállítása során már betervezésre került 284 277 eft, mint tervezett pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételként. Az intézményeknél mint hiányfinanszírozás került beállításra. A Városüzemeltetési Irodánál a beszámoló kapcsán meghatározott 2010. évi módosított pénzmaradvány tényleges összege, 5 034 eft. A BBNK-nál viszont, a 16 381 eft-os módosított maradványból csak 10 758 eft került pénzforgalom nélküli bevételként beállításra, szintén a hiány finanszírozására. 9
A fennmaradó 5 623 eft további maradvány a pályázati pénzekhez kötődik. A Polgármesteri Hivatalnál 1 102 eft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 9 eft, míg a Német Kisebbségi Önkormányzatnál 38 eft az a maradvány, amely nem került a 2011. évi költségvetésbe beállításra. V. Körjegyzőség A körjegyzőséghez kapcsolódó állami támogatás 2010. évi összege 3 600 eft. A két önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően került felhasználásra (50-50%). A Körösújfalu Önkormányzatát érintő rész átadásra került. A körösujfalui óvodai ellátottakhoz kapacsolódó bevételeket, illetve kiadásokat az indokolás 2. melléklete tartalmazza. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az óvoda vonatkozásában a normatívákkal le nem fedezett részt a Körösújfalu Önkormányzata a beszámolót követően megtéríti. Az intézményi adatszolgáltatások alapján ezen megtérítendő összeg 4 282 273.-Ft. VI. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az intézményi működtetést a központi hozzájárulásokból egyre nehezebb szinten tartani, mivel a költségek folyamatosan nőnek. A pótlólag kapott állami támogatások, pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az előirányzatainkat. Az előirányzataink teljesülésének elmaradása legfőképp a beruházások áthúzódása miatt a 2011- es évre, valamint az ezzel szorosan kapcsolatban álló támogatások lehívásának és megérkezésének elmaradásával járt. Az összes kiadás nagy hányadát a működési kiadások teszik ki. Ennek ellenére 2010 évben megvalósultak, elkezdődtek a tervezett felújítási, illetve fejlesztési kiadások. Vésztő, 2011. április 15. Molnár Sándor polgármester 1. sz. melléklet Adatok Forintban 10
Kimutatás Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2010. decemeber 31-én M e g n e v e z é s Helyrajzi szám Bruttó érték Elszámolt ÉCS Nettó érték Forgalomképes Immateriális javak Polgármesteri Hivatal Taninform felhasz. Jog 520 000 427 367 92 633 Település rendezési terv szoftver 112 500 89 755 22 745 WORS 6.0 Program "O" -ig 32 987 32 987 0 Határozat nyilv program "0" -ig 50 000 50 000 0 statisztikai program "0" -ig 25 000 25 000 0 PANASINIC telefon alközpont "0"-ig 266 398 266 398 0 IX Gyerek program "0"-ig 157 000 157 000 0 Gyámügyi program "0"-ig 56 250 56 250 0 Iktató-tarnyilv. Program "0"-ig 162 000 162 000 0 Complex CD jogtár "0"-ig 24 000 24 000 0 Eb nyílvántartó program 10 000 10 000 0 Kataszter program "0".ig 36 000 36 000 0 Csapadékvíz rekonstrukciós terv 720 000 614 126 105 874 Temetikus park eng terv 800 000 711 936 88 064 Oktatási, pedagógiai szakértés 600 000 396 000 204 000 Szíki vsapadékvíz elv. Terv 2 160 000 1 530 768 629 232 Vásártér, Kinizsi ker. út 2 880 000 2 041 022 838 978 Építéstervezés Iskola 480 000 297 324 182 676 Vésztő, József A. u. felújítása 480 000 298 622 181 378 Műv. Központ átalakítási terve 1 187 500 416 501 770 999 Széchenyi, Szées stb út felújítás 1 187 500 453 975 733 525 Vésztő külterületi út felúj. Terv 437 500 167 255 270 245 Parkoló terv Kossuth utca 375 000 143 361 231 639 Megvalósítási tanulmány 4 500 000 1 314 590 3 185 410 Orvosi alapellátási szoftver 403 225 64 714 338 511 Iskola Vagyonértékű jogok 38 880 31 445 7 435 Művelődési Központ 0 SZOFTVER 400 000 377 827 22 173 18 101 740 10 196 223 7 905 517 0-ra leírt immateriális javak Polgármesteri Hivatal NOKIA 3220/SL Telefon MÁV 16 440 16 440 0 Felhasználói programcsomag 1 658 752 1 658 752 0 NOKIA 6610 mobiltelefon 26 460 26 460 0 NOKIA 6310 mobiltelefon jegyző 35 460 35 460 0 Települési internettes megjel. 1 000 000 1 000 000 0 CA e Trust Antivírus 217 500 217 500 0 Szavazó program 125 000 125 000 0 WINDOWS 98 DEM Huprogram 846 000 846 000 0 gyermekvédelmi rendszer 75 000 75 000 0 OFFICE XP Win 32 hungar 339 150 339 150 0 Iktató program 756 250 756 250 0 Nokia 6310/SL telefon 61 637 61 637 0 Small Business Server 2000 198 625 198 625 0 Vésztő településrendezési terv 20 615 000 20 615 000 0 ECDL oktató csomag 37 500 37 500 0 11
Házipénztár szoftver 60 000 60 000 0 számlázó szoftver 45 000 45 000 0 építészeti program 218 750 218 750 0 Nyilvántartó program 80 000 80 000 0 Energiaveszt. Felt. Tanulmány 2 112 000 2 112 000 0 Vízkárelhárítási terv 400 000 400 000 0 Energia megvalós. Tanulmány 2 499 600 2 499 600 0 Belváros ép.eng. Terve 6 000 000 6 000 000 0 Működési engedély szoftver 72 000 72 000 0 Norvég pályázat+megval tanul 3 240 000 3 240 000 0 Iskola Iskola 1 460 910 1 460 910 Óvoda Logopédiai program 200 000 200 000 0 Művelődési Központ Számítógépes program 300 000 300 000 0 42 697 034 42 697 034 0 II. Tárgyi Eszközök: 1. Ingatlanok: Földterület Polgármesteri Hivatal Szántó 0473/56 150 000 0 150 000 Szántó 0322/23 1 362 000 0 1 362 000 Szántó 0322/21 1 263 000 0 1 263 000 Szántó 0183/9 184 000 0 184 000 Szántó 0250/25 34 000 0 34 000 Szántó 0183/8 416 000 0 416 000 Szántó 0360/2 272 000 0 272 000 Erdő 0467/34 302 000 0 302 000 Árok 0229/77 142 000 0 142 000 Agyaggödör 0463/31 837 000 0 837 000 Szántó 0289/20 197 000 0 197 000 Szántó 187 4 830 000 0 4 830 000 Szántó 0289/193 89 000 0 89 000 Szántó 0289/228 35 000 0 35 000 Erdő 0289/29 197 000 0 197 000 Legelő 0289/11 124 000 0 124 000 Szántó 0289/184 3 000 0 3 000 Szántó 0289/186 10 000 0 10 000 Szántó 0170/5 45 000 0 45 000 Erdő 5 000 0 5 000 Földterület 30 000 0 30 000 Földterület szántó 60 000 0 60 000 Földterület Kinizsi u. 160 000 0 160 000 Kert 10 000 0 10 000 10 757 000 0 10 757 000 Telek: Polgármesteri Hivatal Telek Várdomb u. 348 000 0 348 000 Telek VÍZMŰ 235 000 0 235 000 Telek VÍZMŰ 127 000 0 127 000 Telek Nagy S. u. 13. 20 000 0 20 000 Telek Bartók u. (Vasútállomás) 90 579 0 90 579 Telek 2276 52 000 0 52 000 12
Telek 2284 53 000 0 53 000 Telek 11 215 000 0 215 000 Telek 12/1 417 000 0 417 000 Telek 12/2 271 000 0 271 000 Telek 1204 12 814 000 0 12 814 000 Telek 1265 798 000 0 798 000 Telek 1318/3 199 000 0 199 000 Telek 1496/3 460 000 0 460 000 Telek 1676 48 000 0 48 000 Telek 1677 49 000 0 49 000 Telek 1678 48 000 0 48 000 Telek 1680 91 000 0 91 000 Telek 1681 13 000 0 13 000 Telek 1683 17 000 0 17 000 Telek 1684/1 16 000 0 16 000 Telek 1696 60 000 0 60 000 Telek 1717 39 000 0 39 000 Telek 1730 42 000 0 42 000 Telek 1735/2 122 000 0 122 000 Telek 1736/1 122 000 0 122 000 Telek 1736/2 97 000 0 97 000 Telek 1736/5 119 000 0 119 000 Telek 1737 98 000 0 98 000 Telek 1738/1 32 000 0 32 000 Telek 1738/2 31 000 0 31 000 Telek 1741/3 19 000 0 19 000 Telek 1797/1 88 000 0 88 000 Telek 1896 1 760 000 0 1 760 000 Telek 1922/8 1 422 000 0 1 422 000 Telek 2090 1 000 0 1 000 Telek 2091 108 000 108 000 Telek 2122 43 000 0 43 000 Telek 2225 53 000 0 53 000 Telek 2229 51 000 0 51 000 Telek 2231 51 000 0 51 000 Telek 2242 49 000 0 49 000 Telek 2497 327 000 0 327 000 Telek 2591 14 000 0 14 000 Telek 2850 58 000 0 58 000 Telek 2851 55 000 0 55 000 Telek 2853 56 000 0 56 000 Telek 2854 55 000 0 55 000 Telek 2857 55 000 0 55 000 Telek 2858 53 000 0 53 000 Telek 2861 52 000 0 52 000 Telek 2887 44 000 0 44 000 Telek 3100/2 112 000 0 112 000 Telek 3295/3 286 000 0 286 000 Telek 3347 799 000 0 799 000 Telek 373/12 340 000 0 340 000 Telek 373/13 340 000 0 340 000 Telek 373/14 340 000 0 340 000 Telek 373/15 340 000 0 340 000 Telek 373/16 340 000 0 340 000 13
Telek 373/17 340 000 0 340 000 Telek 373/18 340 000 0 340 000 Telek 373/19 340 000 0 340 000 Telek 373/20 339 000 0 339 000 Telek 373/21 339 000 0 339 000 Telek 373/22 339 000 0 339 000 Telek 373/23 339 000 0 339 000 Telek 373/24 330 000 0 330 000 Telek 373/25 331 000 0 331 000 Telek 373/26 430 000 0 430 000 Telek 373/27 427 000 0 427 000 Telek 373/28 425 000 0 425 000 Telek 373/29 422 000 0 422 000 Telek 373/30 419 000 0 419 000 Telek 373/32 2 014 000 0 2 014 000 Telek 373/34 4 300 000 0 4 300 000 Telek 395 336 000 0 336 000 Telek 396 211 000 0 211 000 Telek 399 228 000 0 228 000 Telek 441/1 151 000 0 151 000 Telek 441/2 122 000 0 122 000 Telek 8 303 000 0 303 000 Telek 9 422 000 0 422 000 Telek 3823 10 000 0 10 000 Telek 1403 613 000 0 613 000 szeméttelep 0467/33 933 000 0 933 000 Telek Kossuth u. 77. 3306/A/2 1 400 0 1 400 Telek Piactér 1. 20/2 6 500 0 6 500 Telek Rákóczi u. 4. 1475/A/2-4 2 528 0 2 528 Telek Kossuth u. 58. 1466 87 163 0 87 163 Telek MONOSTOR étterem 3328/1 59 000 0 59 000 Telek Békési u. 54. 2451 66 000 0 66 000 Telek Wesselényi u. 3. 46/a/1 3 000 0 3 000 Telek Toldi 1/3. 46/b/3 3 000 0 3 000 Telek Kossuth u. 59-61. 3326/5/a/2 1 510 0 1 510 Telek Wesselényi u. 1. 43/a/1 2 000 0 2 000 Telek Rákóczi u. 1/a 1486/a/1 4 980 0 4 980 Telek Kossuth u. 74. 1497/a/1 3 000 0 3 000 Telek külterület 200 000 0 200 000 Telek Rákóczi u. 2. 1474 21 557 0 21 557 Telek Békési u. 52. 2458 77 000 0 77 000 Telek Szapáry u. 6. 2804 40 000 0 40 000 Telek Rozgonyi u. 11. 2210 30 000 0 30 000 Telek Rozgonyi u. 5. 2203 30 000 0 30 000 telek Liszt F. u. 36. 2566 40 000 0 40 000 Telek Toronyi u. 14. 223 30 000 0 30 000 Telek Jókai u. 13/1. 229 60 000 0 60 000 Telek Bajcsy-Zs. U. 24. 2230 30 000 0 30 000 Telek Szapáry u. 1. 2796 60 000 0 60 000 Telek Rozgonyi u. 3. 2199 30 000 0 30 000 Telek Sziki u. 7. 2890 30 000 0 30 000 Telek Okányi u. 13. 2193 30 000 0 30 000 Telek Bajcsy-Zs. U. 31. 2292 30 000 0 30 000 Telek Lórántffy u. 2. 2101 40 000 0 40 000 14
Telek Okányi u. 26. 2153 30 000 0 30 000 Telek Móricz Zs. U. 54. 2397 30 000 0 30 000 40 336 217 0 40 336 217 Épületek: Polgármesteri Hivatal Épület Kossuth u. 58. 1466 4 683 837 2 960 502 1 723 335 Épület Piactér 1. 20/2 149 000 110 422 38 578 Épület Rákóczi u. 1/a 1486/a/1 2 236 787 180 593 2 056 194 Épület Kossuth u. 57. MONOSTOR 3328/1 21 839 483 3 164 127 18 675 356 Szolg lak. Toldi 1/3. 46/b/3 3 100 000 743 155 2 356 845 Szolg lak. Kossuth u. 74. 1497/1/a/1 592 000 256 474 335 526 Szolgáltatóház Kossuth u. 59. 3326/5/a/2 3 054 490 1 150 859 1 903 631 Városháza Kossuth L. u. 62. 1473/1 70 858 240 17 097 022 53 761 218 Káptalanfüredi tábor 250 000 39 935 210 065 Szolg lak. Wesselényi u. 1. 43/a/1 2 260 000 541 785 1 718 215 Szolg lak. Wesselényi u. 3. 46/a/1 2 260 000 360 985 1 899 015 Lakóház Békési út 54. 2451 800 000 127 780 672 220 Épület Nagy S. u. 13. 30 000 4 251 25 749 Lakóház Eötvös u. 1. 10 000 000 769 289 9 230 711 Kossuth u. 77. 3306/a/2 1 555 881 1 533 156 22 725 Rákóczi u. 4 szolg lak. 1475/a/2-4 1 185 710 808 142 377 568 Szoc épület Rákóczi u. 2. 1474 9 667 406 5 096 357 4 571 049 Lakóház Békési út 52.. 2458 1 118 000 291 964 826 036 135 640 834 35 236 798 100 404 036 Építmények: Polgármesteri Hivatal Lakiteleki üdülő 195 000 157 874 37 126 Utasváró 2 db 847 500 330 179 517 321 Utasváró Wesselényi u. 31 500 30 562 938 Utasváró Kossuth u. 43. 32 200 31 201 999 Utasváró Réti Csárda 17 500 16 969 531 Utasváró Vasútállomás 17 500 16 969 531 Utasváró Kossuth u. 76. 26 000 20 010 5 990 Utasváró Kossuth u. 124 39 600 28 890 10 710 Utasváró Kertmegi u. 33 000 20 120 12 880 Játszótéri elemek 532 500 159 539 372 961 Buszvárók 4 db 4 626 818 347 199 4 279 619 Kerítés KÉSZOK 285 443 102 649 182 794 Faház Békési út 52. 815 000 141 007 673 993 Templomkerti játszótér 2 999 054 157 514 2 841 540 10 498 615 1 560 682 8 937 933 0-ra leírt építmények Polgármesteri Hivatal Buszváró Kossuth L. u. 101 17 500 17 500 0 Buszváró Békési u 17 500 17 500 0 Kerítés Kossuth u. 77. 8 600 8 600 0 Kerítés Piactér u. 1. 3 500 3 500 0 Kerítés Rákóczi u. 4. 45 472 45 472 0 92 572 92 572 0 Folyamatban lévő beruházás 4 lakásos fecskeház 250 000 0 250 000 Tornacsarnok 6 950 000 0 6 950 000 15
7 200 000 0 7 200 000 Képzőművészeti alkotások Kubikus festmény 20 000 0 20 000 Vésztő címere 60 000 0 60 000 80 000 0 80 000 Ügyviteli és számtech. eszközök Polgármesteri Hivatal HP LaserJet nyomtató 124 990 124 990 0 Epson FX-2190 nyomtató 131060 82 837 48 223 HP1505 nyomtató 25 000 6 988 18 012 Szám. Gép Intel Dual (Gy. Orvos) 215 000 32 761 182 239 Epson FX-2190 nyomtató 181 250 18 467 162 783 Laptop HPQ védőnők 134 990 1 339 133 651 HP leserjet nyomtató KOM 94000 35 935 58 065 Fujitsu Notebook KOM 10 db 1190000 469 960 720 040 KONIKA fénymásoló 700000 276 443 423 557 Fiji film fényképező KOM 2 db 190000 75 034 114 966 Óvoda Számítógép 155 580 102 680 52 900 Notebook HP 550 115 000 37 948 77 052 Komplett számítógép 152 000 50 160 101 840 Notebook Fujitsu LI 3710 149 100 49 204 99 896 Projektor 250 000 13 750 236 250 Notebook N5010 150 000 8 250 141 750 Projektor 149 900 8 244 141 656 Iskola Notebook /TÁMOP 3.1.5/ 750 000 82 500 667 500 Projektor 840 000 46 200 793 800 Laptop 315 000 129 935 185 065 Laptop 320 000 0 320 000 Laptop 139 990 0 139 990 Művelődési Központ Konica Minolta fénymásoló 264 000 259 391 4 609 Konica Minolta nyomtató 124 800 122 395 2 405 Notebook 180 000 84 150 95 850 Számítógép 187 000 51 428 135 572 Városüzemeltetési Iroda Komplett számítógép monitorral 172 000 157 951 14 049 Számítógép mon.+nyomt 298 850 168 481 130 369 7 699 510 2 497 421 5 202 089 0-ig leírt ügyv.eszközök Polgármesteri Hivatal Fénymásoló 1 875 000 1 875 000 0 Számítógép konfiguráció 241 274 241 274 0 Számítógép konfiguráció 425 870 425 870 0 Számítógép konfiguráció 313 823 313 823 0 Számítógép konfiguráció 313 823 313 823 0 Számítógép konfiguráció Molnár S. 375 980 375 980 0 3 Com SuperStach hál. eloszrtó 187 500 187 500 0 3 Com SuperStach hál. eloszrtó 187 500 187 500 0 HP hordozható számítógép 625 000 625 000 0 Hitachi szám. gép kivetítő 750 000 750 000 0 IBM szerver számítógép 650 000 650 000 0 XEROX multifunkciós másoló 2 850 000 2 850 000 0 16
Óvoda XEROX multifunkciós másoló 2 375 000 2 375 000 0 XEROX multifunkciós másoló 225 000 225 000 0 XEROX multifunkciós másoló 225 000 225 000 0 XEROX multifunkciós másoló 225 000 225 000 0 Számítógép garnitúra 146 363 146 363 0 Számítógép garnitúra 146 363 146 363 0 Számítógép garnitúra 146 363 146 363 0 Számítógép garnitúra 146 363 146 363 0 Számítógép garnitúra 146 363 146 363 0 Számítógép garnitúra 146 363 146 363 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra adó 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra adó 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra adó 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra ikt 146 364 146 364 0 Számítógép garnitúra ikt. 146 364 146 364 0 P4 irodai munkaállomás 135 000 135 000 0 Mikrohullámú rendszer kiépítése 3 000 000 3 000 000 0 Panasonic alközpont kiépítése 3 449 975 3 449 975 0 PENTIUM számatógép 488 590 488 590 0 Számítógép konf. 241 274 241 274 0 Számítógép konf. 35 000 35 000 0 Nyomtató 2 db adó 74 750 74 750 0 Számítógép 2 db 828 600 828 600 0 Nyomtató HP 6 Mp 208 200 208 200 0 Számítógép 162 100 162 100 0 Számítógép+Monitor+Nyomtató 163 500 163 500 0 HP LaserJet nyomtató3030 120 000 120 000 0 Nova office V2 alapgép 53 990 53 990 0 GABA 1769 monitor 24 864 24 864 0 HP LaserJet nyomtató 34 416 34 416 0 HP Color LJ 4650 300 000 300 000 0 Számítógép (Iroda) 191 425 191 425 0 Fénymásoló (Tarlódomb) 100 000 100 000 0 Számítógép (Iroda) 154 125 154 125 0 Notebook(szakszolg.) 218 900 218 900 0 Számítógép (könyvelői) 193 700 193 700 0 Számítógép (iroda) 534 331 534 331 0 Számítógép (szakszolg.) 202 500 202 500 0 Telefax (iroda) 68 790 68 790 0 Nyomtató (szakszolg.) 68 750 68 750 0 Fénymásoló (iroda) 312 500 312 500 0 Lap-top 357 010 357 010 0 Számítógép (Tarlódomb) 233 569 233 569 0 Projektor (Hefop) 255 226 255 226 0 17
MIMIO eszköz (interakt.hefop) 156 000 156 000 0 Notebook (4 db Hefop) 579 600 579 600 0 Iskola HP Color 2840 lézer nyomtató 272 200 272 200 0 Leiser dv,420 projektor 610 000 610 000 0 Leiser projektor 620 500 620 500 0 Xerox M35 fénymásoló 1 850 700 1 850 700 0 Intel celerom pc számítógépek 720 000 720 000 0 IBM 8841-11 szerver 1 601 515 1 601 515 0 LGL 1710 S monitor 112 709 112 709 0 Számítógép 29 db 5 559 590 5 559 590 0 LGL 1710 S monitor 29 db 3 268 561 3 268 561 0 LGL 1810 S monitor 137 817 137 817 0 24 port Switch 338 574 338 574 0 Hálózati végp. 1 340 457 1 340 457 0 Multiméd.számítógép 292 170 292 170 0 Pentium számítógépek 1 091 176 1 091 176 0 Multiméd.számítógép 250 000 250 000 0 Pentium 166 288 290 288 290 0 Pentium 100 számítógép 177 000 177 000 0 Pentium 2000 számítógép 590 000 590 000 0 Canon 4300 tintas.nyomt. 40 950 40 950 0 HP Laser Jet nyomt. 210 450 210 450 0 SHARP fénymásoló 955 750 955 750 0 számítógépes asztalok 343 000 343 000 0 Fénymásoló könyvtárnak 123 750 123 750 0 Diavetítő 45 000 45 000 0 Telefax 59 900 59 900 0 Szamítógép 693 989 693 989 0 Számítógépek 831 420 831 420 0 Epson FX2190 mátrix nyomt. 157 925 157 925 0 C030 számítógép 432 000 432 000 0 Művelődési Központ Projektor 530 000 530 000 0 Könyvtár szg. 637 500 637 500 0 Nyomtató könyvtár 50 000 50 000 0 Könyvtár szám.gép 6 db 2 030 000 2 030 000 0 Műv.Közp. számítógép 250 000 250 000 0 Műv.Közp. számítógép 188 200 188 200 0 Nyomtató 49 900 49 900 0 Számítógép 201 060 201 060 0 Notebook 190 400 190 400 0 Notebook 227 200 227 200 0 Laptop 155 880 155 880 0 Városüzemeltetési Iroda Számítógép garnitura 2 db 372 726 372 726 0 Számítógép garnitura 256 975 256 975 0 Fax 48-8 21 400 21 400 0 HP Laser jet nyomtató, másoló 120 000 120 000 0 56 016 363 56 016 363 0 Egyéb gépek, berendezések Polgármesteri Hivatal 3 db lámpatest 215 250 192 549 22 701 18
Konyhabútor új szárny 200 000 175 269 24 731 Főzőüst 200 l-es 575 700 504 734 70 966 Főzőüst 200 l-es 575 700 504 734 70 966 tájékoztató tábla 2 db 278 000 231 398 46 602 Utasváró Békési út 52. előtt 565 625 489 631 75 994 Worlpool aut. Mosógép 74 999 62 283 12 716 Gázkazán 132 000 109 821 22 179 GPS Meridian Gold parlagfűkereső 100 000 78 208 21 792 Sebességmérő berendezés 375 000 288 660 86 340 1100 l-es konténer 68 750 52 244 16 506 1100 l-es konténer 68 750 52 244 16 506 1100 l-es konténer 68 750 52 244 16 506 1100 l-es konténer 68 750 52 244 16 506 Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 575 000 416 196 158 804 Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 575 000 422 346 152 654 Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 575 000 416 196 158 804 Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 575 000 416 196 158 804 Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 575 000 416 196 158 804 Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 575 000 416 196 158 804 Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 575 000 416 196 158 804 Fúvócső készlet közterület felügy. 64 265 46 511 17 754 Irodabútor jegyzői iroda 1 296 000 588 712 707 288 Irodabútor polgármester iroda 1 320 000 619 697 700 303 Irodabútor titkárnői iroda 720 000 313 486 406 514 Irodabútor műszaki iroda 300 000 139 176 160 824 Klíma berendezés 160 000 111 404 48 596 SA mini audiométer 317 375 47 074 270 301 Kétszemélyes irodai asztal 160 000 63 664 96 336 Fűkasza MÁV 20 db 3 888 000 1 494 140 2 393 860 AGARA úttisztító kefe 2 269 440 872 125 1 397 315 STIHL Fűnyíró+bozótvágó 9 db 1 749 600 652 257 1 097 343 Targonca 600 000 217 024 382 976 Lámpaoszlop 194 688 64 701 129 987 Lámpaoszlop 194 688 64 701 129 987 Lámpaoszlop 194 688 64 701 129 987 Útbaigazító tábla 10 091 322 2 636 994 7 454 328 STIHL FS-350 fűnyíró 194400 46 442 147 958 STIHL FS-350 fűnyíró 194400 46 442 147 958 STIHL FS-350 fűnyíró 194400 46 442 147 958 STIHL FS-350 fűnyíró 194400 46 442 147 958 Hitachi fűkasza nyakbaakasztós 194400 46 442 147 958 Fujifilm fényképező gép 95000 15 959 79 041 Fujifilm fényképező gép 95000 15 959 79 041 MOL írásvetítő KOM 60 025 6 207 53 818 MOL írásvetítő KOM 60 025 6 207 53 818 Hordozható CD rádió-magnó 35 158 3 635 31 523 Hordozható CD rádió-magnó 35 158 3 635 31 523 MOL írásvetítő KOM 60 025 6 207 53 818 MOL írásvetítő KOM 60 025 6 207 53 818 MOL írásvetítő KOM 60 025 6 207 53 818 Hordozható CD rádió-magnó 35 158 3 635 31 523 Hordozható CD rádió-magnó 35 158 3 635 31 523 Hordozható CD rádió-magnó 35 158 3 635 31 523 LCD TV 68 738 4 438 64 300 19
Óvoda Iskola Művelődési Központ DVD lejátszó-felvevő 37 488 2 420 35 068 DVD lejátszó-felvevő 37 488 2 628 34 860 LCD TV 68 738 4 820 63 918 Médiakocsi zárható 51 875 3 638 48 237 Médiakocsi zárható 51 875 3 638 48 237 Médiakocsi zárható 51 875 3 638 48 237 Médiakocsi zárható 51 875 3 638 48 237 Médiakocsi zárható 51 875 3 638 48 237 Bükk szekrény 140 066 4 328 135 738 Bükk szekrény 140 067 4 328 135 739 STIHL FS-350 fűnyíró 197 500 16 587 180 913 STIHL FS-350 fűnyíró 197 500 16 587 180 913 STIHL FS-350 fűnyíró 197 500 16 587 180 913 STIHL FS-350 fűnyíró 197 500 16 587 180 913 STIHL FS-350 fűnyíró 197 500 16 587 180 913 STIHL FS-350 fűnyíró 197 500 16 587 180 913 STIHL FS-350 fűnyíró 197 500 16 587 180 913 Hitachi bozótvágó kasza 197 500 16 196 181 304 Hitachi bozótvágó kasza 197 500 16 196 181 304 Irodabútor (aljegyző) 115 030 3 555 111 475 Mosogató medence (Bölcsőde) 146 400 137 982 8 418 Minikonyha 118 860 107 725 11 135 Rotikom nagy csúszda (Bö.) 80 240 63 058 17 182 Óvodai ritmuskészlet(bö.) 50 895 39 995 10 900 Színes hengersorok (Bö) 68 650 53 951 14 699 Fektetőtároló kocsi (Bö)2 db 100 110 78 667 21 443 Fiókos szekrény (Bö) 2 db 100 110 78 667 21 443 Játék szobabútor (Bö) 2 garn. 186 380 146 458 39 922 Játék konyhabútor (Bö) 2 garn. 112 140 88 120 24 020 Edénytároló szekrény (Bö) 90 000 70 730 19 270 Babaház (Bö) 150 000 117 878 32 122 Rotikom kis csúszda (Bö) 57 675 45 325 12 350 RM tálalókocsi (Bö) 71 685 56 336 15 349 RM tálalókocsi (Bö) 71 225 55 970 15 255 Konyhabútor (Koml.) 97 890 38 232 59 658 CUBIK N udvari j. (Koml.,Tarló) 2 049 600 817 278 1 232 322 CUBIK M udvari j. (Közp.,Kör.) 1 516 460 604 692 911 768 MODEL B udv.vag.(koml.tarl) 778 360 310 376 467 984 Kisház udv.(koml.,tarló) 424 000 169 070 254 930 Konyhabútor (Tarló.) 129 025 46 770 82 255 Tanári inf.asztalok 310 078 258 399 51 679 1100 l.szeméttároló 290 000 231 264 58 736 létra 71 300 64 625 6 675 CONIKA fénymásoló 1 695 500 1 536 550 158 950 Írásvetítő 109 350 79 280 30 070 Fényképezőgép 117 490 11 360 106 130 Klíma 340 560 113 228 227 332 Irodabútor 1 380 000 448 448 931 552 Erősítő 55 000 41 874 13 126 Mosógép 64 485 49 098 15 387 20
Harsona 170 000 160 234 9 766 Hangosító rendszer 190 700 131 347 59 353 Trombita 144 000 62 640 81 360 Harsona 176 000 51 040 124 960 Digitális zongora 310 000 89 896 220 104 CD lejátszó 100 000 29 000 71 000 Samsung TV 169 990 49 296 120 694 Kamera 247 900 71 888 176 012 Digitális fényképezőgép 120 000 24 650 95 350 Yamaha szaxofon 303 000 54 920 248 080 Szaxofon 155 000 5 618 149 382 Erősítő 180 000 6 525 173 475 Trombita 170 000 4 108 165 892 Városüzemeltetési Iroda Ágvágó készlet 225 000 173 844 51 156 Motoros kasza 14 db 2 654 400 1 375 780 1 278 620 Ágaprító komposztáló 1 320 000 898 561 421 439 Rézsűkasza 1 020 000 694 343 325 657 Motoros kasza 174 000 118 452 55 548 Magassági gallyazó 216 000 147 038 68 962 Kazán Kossuth 37. 162 380 98 440 63 940 GR Talex fűkasza Z-O 333 276 165 339 167 937 Bontókalapács Hitachi 238 000 69 043 168 957 Hótolólap 264 000 64 237 199 763 Gyalugép 682 500 107 640 574 860 hegesztő 299 190 47 187 252 003 Metabo forgácselszívó 104 234 13 252 90 982 Klíma 155 880 38 244 117 636 Fűnyíró GRILLO BEE 4 200 000 1 002 103 3 197 897 Klíma 187 500 8 883 178 617 Klíma 192 500 9 119 183 381 Motoros kasza 182 500 141 010 41 490 61 076 163 26 143 781 34 932 382 0-ig leírt egyéb gépek Polgármesteri Hivatal 0-ig leírt egyéb gépek Polgármesteri Hivatal Irodabútor 16. iroda 225 000 225 000 0 Irodabútor 51 300 51 300 0 Szavazórendszer 454 375 454 375 0 Gáz vízmelegítő 50 000 50 000 0 íítelefonközp. Számláló 178 275 178 275 0 Riasztó önk. óvoda 347 800 347 800 0 Robotron írógép PÜ 36 900 36 900 0 beépített szekrény gazd. csoport 180 000 180 000 0 beépített szekrény 1. iroda 80 000 80 000 0 Mikrofon felszereléssel 35 360 35 360 0 Robotron írógép 28 900 28 900 0 TELEFAX Panasonoc felugzdász 96 000 96 000 0 EÜ labor felszerelés 186 000 186 000 0 Asztali lapscanner 22 000 22 000 0 CHT tip. Mikroszkop 72 000 72 000 0 Centrifuga AEMATOKRITH 98 000 98 000 0 Komplett fotométer labor 277 000 277 000 0 Automata mosógép 39 600 39 600 0 21
Óvoda Szivattyú 96 000 96 000 0 Boncasztal 74 962 74 962 0 Hangosító berendezés 21 770 21 770 0 Hűtőgép 30 740 30 740 0 Színes TV 62 999 62 999 0 Video lejátszó 44 999 44 999 0 Video lejátszó 30 988 30 988 0 Színes TV 75 999 75 999 0 Mosogató medence 35 200 35 200 0 Video lejátszó 2 db 75 040 75 040 0 SAMSUNG Tv 2 db 107 800 107 800 0 Audiométer + adapter 140 000 140 000 0 Babydop 3 db 165 000 165 000 0 BOYLER gáz 57 254 57 254 0 ZANUSSI 1603 hűtő 20 700 20 700 0 Csecsemőmérleg 21 840 21 840 0 Csecsemőmérleg 27 175 27 175 0 Színes Tv THOMSON 89 988 89 988 0 Műszerszekrény 57 750 57 750 0 Kombinált éjjeli szekrény 2 db 117 000 117 000 0 Antenna rendszer 168 820 168 820 0 Bútor 93 000 93 000 0 Kosárállvány 1,65 m 278 820 278820 0 Ülőbútor 2 db 123 200 123 200 0 Szelektív hulladékgyűjtő sziget 4 375 000 4 375 000 0 Nyomtató Titkárság 87 375 87 375 0 Spirálozó gép 64 725 64 725 0 Germicid lámpa Orvosi ügyelet 51 200 51 200 0 Színes Tv használt 52 000 52 000 0 Szemetes konténer 1100 l-es 68 750 68 750 0 Ülőgarnitúra 135 000 135 000 0 Ételszállító kocsi EM-605 92 500 92 500 0 Hűtőszekrény ZANUSSI 50 990 50 990 0 Színes TV (Központi) 23 200 23 200 0 Szőnyegtisztító 30 320 30 320 0 Videó (Központi) 21 520 21 520 0 Színes Tv (Komlódi) 23 200 23 200 0 Színes TV (Tarlódombi) 23 200 23 200 0 Minimat készlet (Tarlódomb) 27 740 27 740 0 Videó (Komlódi) 21 347 21 347 0 Fűnyíró 26 312 26 312 0 PVC szőnyek (Központi) 71 904 71 904 0 Ülőgarnitura (iroda) 49 900 49 900 0 Mosogató medence 2 db 268 000 268 000 0 Világteszt 110 432 110 432 0 Színes Tv (Körösparti) 49 990 49 990 0 Hallásvizsgáló 38 750 38 750 0 Gáztűzhely (Komlódi) 39 600 39 600 0 Galéria (Tarlódomb) 70 000 70 000 0 Fűnyíró 45 000 45 000 0 Írásvetítő 149 000 149 000 0 Videokamera (Komlódi) 99 999 99 999 0 Ovi-korong (Körösparti) 59 125 59 125 0 22
Iskola Művelődési Központ Mosogató med.(körösparti) 170 100 170 100 0 Videokamera (Körösparti) 109 999 109 999 0 Videokamera (Központi) 99 990 99 990 0 Automata mosógép (4 db) 266 996 266 996 0 Gáztűzhely (Körösparti) 58 000 58 000 0 Konyhabútor 68 600 68 600 0 Panasonic CD magnó 59 900 59 900 0 Emberi csontváz 56 672 56 672 0 TV 119 750 119 750 0 Lézer nyomtató 101 250 101 250 0 Méregszekrény 36 751 36 751 0 Írásvetítő 112 061 112 061 0 Mozgásfejlesztő táska 45 800 45 800 0 Philips magnó 102 000 102 000 0 szekrény 37 600 37 600 0 Kétfiókos tanári asztal 16 750 16 750 0 Háromajtós térképtár.szek. 41 025 41 025 0 Mikroszkóp 50 000 50 000 0 Elektrovaria 89 300 89 300 0 Színes TV 30 000 30 000 0 CANON fénymás. 464 900 464 900 0 Íróasztal 52 931 52 931 0 DVD 55 900 55 900 0 Hangfal 173 900 173 900 0 Erősítő 236 700 236 700 0 Fényképezőgép 59 990 59 990 0 Videomagnó 49 990 49 990 0 Magnó 43 640 43 640 0 Videorekorder 27 992 27 992 0 Mikrofon 11 040 11 040 0 Mikrofon 11 983 11 983 0 Magnó 36 000 36 000 0 CD lemezjátszó 26 392 26 392 0 Térmikrofon 44 800 44 800 0 Riasztóberendezés 115 200 115 200 0 Biztonsági berendezés 48 749 48 749 0 Szintetizátor 38 248 38 248 0 Pianínó 27 490 27 490 0 Hűtőszekrény 22 925 22 925 0 Színpadi bársonyfüggöny 49 246 49 246 0 Eszköztároló konténer 43 330 43 330 0 Köralaku pamlag 20 176 20 176 0 Hűtővitrin 23 034 23 034 0 Fodrászpult 75 996 75 996 0 Páncélszekrény 26 349 26 349 0 Pianínó 248 160 248 160 0 Klarinét 76 300 76 300 0 Koncert zongora 420 000 420 000 0 Vadászkürt 175 000 175 000 0 Kürt 50 000 50 000 0 Yamaha furulya 57 000 57 000 0 Trombita 40 850 40 850 0 23