Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 15.420.282 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-négyszázhúszezer-kettőszáznyolcvankettő ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.354.711 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-háromszázötvennégyezer-hétszáztizenegy ezer forintban, c) hiányát 1.065.571 ezer forintban, azaz Egymillió-hatvanötezer-ötszázhetvenegy ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 13.817.923 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 13.576.587 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.592.858 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.145.276 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.783.648 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 84.093 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 370.800 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 599.912 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 1.602.359 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1.843.695 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 189.197 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.065.725 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 152.570 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 99.956 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 336.247 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 670.845 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 394.726 ezer forintban állapítja meg. 2. A R 8. -a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2)-(3)-(4) bekezdés számozása (3)- (4)-(5)-re változik: 8. (A közgyűlés) (2) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6 %-os bérnövekedéséhez a 239/2004. (VIII. 16.) Kormányrendelet alapján kiegészítésként biztosított támogatás

intézmények közötti felosztását az igénylés szerinti, 2003. évi tényleges keresetbe tartozó juttatások 1%-ának megfelelő mértékben biztosítja. 3. A R 9. (4) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki: 9. (A közgyűlés) (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében c) az Emlék-Kép című kiállítás 2004. november 1. és 2005. március 31. közötti 10-14 óráig tartó nyitva tartásának fedezetére 767 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: 4. 17. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 28.268 ezer forint öszszegben állapítja meg. A R 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (9) bekezdéssel egészül ki: 5. 18. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 472.248 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (9) A közgyűlés a 12. számú melléklet 19. pontjában az Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet jogcímen 130.000 ezer forintot különít el, melynek a) az intézmények likviditási helyzetelemzése alapján történő felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét; b) terhére az intézmények által igénybe vett költségvetési támogatást a közgyűlés átmeneti jelleggel, 2005. évi visszafizetési kötelezettség mellett biztosítja. 6. A R 26. (3) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (3) A közgyűlés elrendeli a 670.845 ezer forint működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására 600.000 ezer forint összegű folyószámla hitelszerződés megkötését. (5) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 10.916 ezer forint összegű kamatteher fedezetére a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 394.726 ezer forint összegű hitelszerződések megkötését. 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet az Élelmezést nyújtó intézmények 2004. évi élelmezési nyersanyagnormái, a költségvetési rendelet 14/a. számú melléklete. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 8. (2) E rendelet 11. számú mellékletében foglalt élelmezési nyersanyagnormákat 2004. november 1- től kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. november 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításához 1. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz Az egyes központi költségvetési szervek, valamint a helyi önkormányzatok közalkalmazottait érintő 2004. évi bérpolitikai intézkedésekről szóló 239/2004. (VIII. 16.) Kormányrendelet alapján igényelt támogatás intézmények közötti felosztásáról rendelkezik ez a javaslat. 3. -hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) részére az Emlék-Kép című kiállítás megvalósítására biztosított fedezetet. 4-5. -hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl e szakasz rendelkezik az egészségügyi intézmények likviditási zavarainak helyreállítására biztosítandó célról. 6. -hoz A működési célú hitel a az egészségügyi intézmények céla miatt, a fejlesztési célú hitel a pedig a már befejeződött beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 7-8. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei Cím 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Cím megnevezése Létszám (fő) 962 Ebből: pedagógus létszám 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 226 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1421 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 18 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 206 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 101 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 150 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 84 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 66 1 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 671 11 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 44 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 85 43 29 11 60 29 48 38 79 65 179 121 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 70 49 11-18. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 638 400 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 250 75 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 250 75 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 50 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 99 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 17 24. Művészetek Háza Pécs 11 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 204 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 31 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 7 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 142 MINDÖSSZESEN: 3364 486 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 Egyéb különféle bevételek 380 851 380 851 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 7 839 Illetékek 1 953 874 1 953 874 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 48 505 81 952 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 948 753 4 949 881 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 104 285 104 285 Működési célú hitel 540 845 670 845 Fejlesztési célú hitel 395 060 394 726 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 20 000 33 000 Bevételek összesen (1-8): 15 243 041 15 420 282 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 855 693 11 906 510 - személyi juttatások 5 792 580 5 823 820 - munkaadókat terhelő járulékok 1 922 952 1 932 386 - dologi kiadások 3 396 426 3 404 623 - ellátottak pénzbeli juttatásai 83 291 84 093 - speciális célú támogatások 16 773 16 773 - felújítási kiadások 132 983 131 227 - beruházások 372 988 375 888 - egyéb kiadások 137 700 137 700 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 387 348 3 513 772 - személyi juttatások 769 098 769 038 - munkaadókat terhelő járulékok 213 153 212 890 - dologi kiadások 524 119 531 595 - speciális célú támogatások 455 213 453 983 - felújítási kiadások 58 030 57 970 - beruházások 689 922 689 837 - egyéb kiadás: - céltartalék 349 021 472 248 - általános tartalék 30 849 28 268 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Kiadások összesen (1-2): 15 243 041 15 420 282

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított 3. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 Egyéb különféle bevételek 380 851 380 851 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 7 839 Illetékek 1 953 874 1 953 874 Átengedett központi adók 2 098 729 2 098 729 Egyéb sajátos bevételek 844 844 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 136 715 136 715 Központosított támogatás 48 505 81 952 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 948 753 4 949 881 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel 540 845 670 845 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 749 380 749 380 7. Kamat 20 000 33 000 Bevételek összesen (1-7): 13 640 348 13 817 923 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 339 722 11 389 395 - személyi juttatások 5 792 580 5 823 820 - munkaadókat terhelő járulékok 1 922 952 1 932 386 - dologi kiadások 3 396 426 3 404 623 - ellátottak pénzbeli juttatásai 83 291 84 093 - speciális célú támogatások 6 773 6 773 - egyéb kiadások 137 700 137 700 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 059 582 2 187 192 - személyi juttatások 769 098 769 038 - munkaadókat terhelő járulékok 213 153 212 890 - dologi kiadások 371 549 379 025 - speciális célú támogatások 365 257 364 027 - egyéb kiadás: - céltartalék 79 676 203 944 - általános tartalék 30 849 28 268 - hitel visszafizetés 230 000 230 000 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 241 044 241 336 Kiadások összesen (1-3): 13 640 348 13 817 923

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet Sorszám Megnevezés 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 207 953 207 953 Egyéb sajátos bevételek 52 216 52 216 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 8 070 8 070 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 104 285 104 285 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 395 060 394 726 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 235 463 235 463 7. Működési hitellel fedezett hiány 241 044 241 336 Bevételek összesen (1-7): 1 843 737 1 843 695 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 58 030 57 970 2. Intézmények felújítási kiadásai 132 983 131 227 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 689 922 689 837 4. Intézmények beruházási kiadásai 372 988 375 888 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 152 570 152 570 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 99 956 99 956 7. Felhalmozási célú céltartalék 269 345 268 304 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 67 943 67 943 Kiadások összesen (1-8): 1 843 737 1 843 695

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 591 643 1 591 643 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 553 597 553 597 Alaptevékenység bevételei 34 000 34 000 3. Dologi kiadások 1 553 320 1 553 320 Egyéb különféle bevételek 87 000 87 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 120 877 120 876 6. Felújítási kiadások 23 849 20 849 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 35 089 38 088 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 57 420 57 420 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 548 000 3 548 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 548 000 3 548 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 25 041 Bevételek összesen: 3 814 918 3 814 917 Kiadások összesen: 3 814 918 3 814 917 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 334 044 334 044 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 164 436 164 436 Alaptevékenység bevételei 10 651 10 651 3. Dologi kiadások 231 627 231 627 Egyéb különféle bevételek 3 743 3 743 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 31 009 31 009 6. Felújítási kiadások 8 700 8 947 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 22 230 21 983 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 687 506 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 687 506 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 28 128 Bevételek összesen: 761 037 761 037 Kiadások összesen: 761 037 761 037

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 353 154 353 154 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 120 958 120 958 Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások 237 362 237 362 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 83 919 83 919 6. Felújítási kiadások 7 650 7 650 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 29 596 29 596 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 71 137 71 137 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 595 065 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 593 045 593 045 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 2 650 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Bevételek összesen: 819 857 819 857 Kiadások összesen: 819 857 819 857 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 29 447 29 680 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 322 10 397 Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások 17 234 17 234 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 43 146 43 428 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 951 7 925 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 174 1 174 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Bevételek összesen: 64 954 65 236 Kiadások összesen: 64 954 65 236

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 310 243 312 915 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 107 233 108 088 Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások 102 064 102 064 Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 448 712 452 239 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 450 7 450 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 114 114 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Bevételek összesen: 528 390 531 917 Kiadások összesen: 528 390 531 917 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 156 280 157 451 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 736 50 111 Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások 55 905 55 905 Egyéb különféle bevételek 4 266 4 266 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 280 280 1. Fenntartói támogatás 180 739 182 285 6. Felújítási kiadások 10 086 10 086 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 378 2 378 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 8 956 8 956 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 302 7 302 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 686 1 686 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Bevételek összesen: 284 032 285 578 Kiadások összesen: 284 032 285 578

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 79 698 80 267 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 345 25 527 Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 25 621 25 621 Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 96 843 97 594 6. Felújítási kiadások 1 731 1 731 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 900 1 900 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 Bevételek összesen: 134 595 135 346 Kiadások összesen: 134 595 135 346 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 199 965 201 587 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 70 387 70 906 Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Dologi kiadások 88 732 88 732 Egyéb különféle bevételek 5 182 5 182 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Fenntartói támogatás 260 841 262 982 6. Felújítási kiadások 3 827 3 827 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 13 120 13 120 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 944 944 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 Bevételek összesen: 376 593 378 734 Kiadások összesen: 376 593 378 734

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 140 998 142 036 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 760 47 092 Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások 50 907 50 907 Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 189 673 191 040 6. Felújítási kiadások 1 500 1 499 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 13 987 13 985 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Bevételek összesen: 254 452 255 819 Kiadások összesen: 254 452 255 819 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 105 056 105 877 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 196 35 459 Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások 38 609 38 609 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 1. Fenntartói támogatás 118 258 119 292 6. Felújítási kiadások 507 507 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 350 3 300 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 1 552 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Bevételek összesen: 182 818 183 852 Kiadások összesen: 182 818 183 852

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 168 996 171 708 1. Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 56 393 57 261 Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások 34 892 34 892 Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 393 1. Fenntartói támogatás 274 359 277 939 6. Felújítási kiadások 9 384 9 384 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 29 883 29 883 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 Bevételek összesen: 301 941 305 521 Kiadások összesen: 301 941 305 521 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 161 185 162 256 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 627 53 970 Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások 66 489 66 510 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500 1. Fenntartói támogatás 266 172 267 607 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 500 1 500 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 161 161 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 Bevételek összesen: 284 462 285 897 Kiadások összesen: 284 462 285 897

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 50 851 51 245 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 046 17 172 Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások 13 566 13 574 Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 1. Fenntartói támogatás 78 368 78 896 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Bevételek összesen: 81 801 82 329 Kiadások összesen: 81 801 82 329 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 100 676 101 454 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 956 34 205 Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások 22 628 22 951 Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 352 1. Fenntartói támogatás 153 401 154 751 6. Felújítási kiadások 236 236 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások 1 540 1 540 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 430 430 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Bevételek összesen: 160 388 161 738 Kiadások összesen: 160 388 161 738

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 110 117 110 952 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 333 35 600 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 20 017 20 158 Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 089 1. Fenntartói támogatás 154 278 155 521 6. Felújítási kiadások 10 000 10 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 49 160 49 160 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 3 848 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Bevételek összesen: 227 716 228 959 Kiadások összesen: 227 716 228 959 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 175 549 176 725 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 423 57 799 Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások 44 231 44 231 Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 215 3 215 1. Fenntartói támogatás 261 882 263 434 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 82 044 82 044 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 10 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Bevételek összesen: 362 462 364 014 Kiadások összesen: 362 462 364 014

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 384 483 387 502 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 123 892 124 858 Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások 100 037 100 353 Egyéb különféle bevételek 19 366 19 366 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 10 421 10 421 641 641 1. Fenntartói támogatás 557 241 561 292 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 24 615 24 365 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 515 1 515 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 850 7 850 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Bevételek összesen: 644 089 648 140 Kiadások összesen: 644 089 648 140 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 166 574 167 665 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 897 56 246 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 95 553 96 448 Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 223 774 226 109 6. Felújítási kiadások 87 87 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 6 616 6 616 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 2 786 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1 735 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Bevételek összesen: 324 727 327 062 Kiadások összesen: 324 727 327 062

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 676 698 682 344 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 141 516 142 629 Alaptevékenység bevételei 4 000 4 000 3. Dologi kiadások 134 238 135 561 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 59 310 60 112 15 852 15 852 1. Fenntartói támogatás 1 018 596 1 027 479 6. Felújítási kiadások 4 001 4 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 11 100 11 100 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 13 519 Bevételek összesen: 1 042 715 1 051 598 Kiadások összesen: 1 042 715 1 051 598 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 94 518 95 610 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 659 32 039 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 32 977 32 977 Egyéb különféle bevételek 14 057 14 057 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 138 891 140 363 6. Felújítási kiadások 2 000 2 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 950 950 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 26 26 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 2 198 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 100 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 6 694 Bevételek összesen: 162 130 163 602 Kiadások összesen: 162 130 163 602

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 73 845 74 440 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 829 24 019 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 22 703 22 703 Egyéb különféle bevételek 9 500 9 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 105 775 106 560 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 404 2 404 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 2 517 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 4 989 Bevételek összesen: 122 781 123 566 Kiadások összesen: 122 781 123 566 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 190 160 192 536 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 990 63 833 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 62 025 67 195 Egyéb különféle bevételek 56 004 56 004 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 249 685 258 074 6. Felújítási kiadások 26 375 26 375 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 10 185 10 185 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 21 287 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 485 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 24 158 Bevételek összesen: 351 735 360 124 Kiadások összesen: 351 735 360 124

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 51 790 53 458 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 994 17 545 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 53 717 53 717 Egyéb különféle bevételek 27 042 27 042 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 96 646 98 865 6. Felújítási kiadások 18 150 18 150 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 230 7 230 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 765 8 765 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 14 330 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 Bevételek összesen: 147 881 150 100 Kiadások összesen: 147 881 150 100 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 19 856 20 011 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 527 6 577 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 28 306 28 306 Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 30 760 30 965 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 105 2 105 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 659 7 659 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 Bevételek összesen: 56 794 56 999 Kiadások összesen: 56 794 56 999

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 48 791 49 139 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 343 16 454 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 253 031 253 031 Egyéb különféle bevételek 48 790 48 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 251 111 253 045 6. Felújítási kiadások 3 500 4 499 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 6 230 6 706 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 83 83 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 911 27 911 Bevételek összesen: 327 895 329 829 Kiadások összesen: 327 895 329 829 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 17 963 18 121 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 557 5 608 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 10 635 10 635 Egyéb különféle bevételek 9 526 9 526 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 11 957 12 166 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 375 375 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 11 125 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 1 922 Bevételek összesen: 34 530 34 739 Kiadások összesen: 34 530 34 739

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 5 792 580 5 823 820 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 922 952 1 932 386 Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 3. Dologi kiadások 3 396 426 3 404 623 Egyéb különféle bevételek 380 851 380 851 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 83 291 84 093 16 773 16 773 1. Fenntartói támogatás 5 446 913 5 497 730 6. Felújítási kiadások 132 983 131 227 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások 372 988 375 888 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 137 700 137 700 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 910 470 4 910 470 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 53 836 53 836 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494 060 494 060 Bevételek összesen: 11 855 693 11 906 510 Kiadások összesen: 11 855 693 11 906 510

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 769 098 769 038 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 213 153 212 890 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások 524 119 531 595 Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 7 839 Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek 1 953 874 1 953 874 4. Speciális célú támogatások 455 213 453 983 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 5. Felújítási kiadások 58 030 57 970 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 6. Beruházások 689 922 689 837 2. Támogatások 7. 1. Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 8. - céltartalék 349 021 472 248 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 - általános tartalék 30 849 28 268 4. Fejlesztési célú támogatás - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 48 505 81 952 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 38 283 39 411 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 50 449 50 449 1. Működési célú hitel 540 845 670 845 2. Fejlesztési célú hitel 395 060 394 726 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 490 783 490 783 8. Kamat 20 000 33 000 Bevételek összesen: 8 834 261 9 011 502 Kiadások összesen: 3 387 348 3 513 772

Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 6 561 678 6 592 858 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 136 105 2 145 276 Alaptevékenység bevételei 568 251 568 251 3. Dologi kiadások 3 920 545 3 936 218 Egyéb különféle bevételek 380 851 380 851 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 83 291 84 093 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások 471 986 470 756 Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 7 839 6. Felújítási kiadások 191 013 189 197 Illetékek 1 953 874 1 953 874 7. Beruházások 1 062 910 1 065 725 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 8. Egyéb kiadások 137 700 137 700 2. Támogatások - céltartalék 349 021 472 248 1. Fenntartói támogatás 5 446 913 5 497 730 - általános tartalék 30 849 28 268 2. Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 4. Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 48 505 81 952 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 948 753 4 949 881 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 104 285 104 285 1. Működési célú hitel 540 845 670 845 2. Fejlesztési célú hitel 395 060 394 726 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 20 000 33 000 Bevételek összesen: 20 689 954 20 918 012 Kiadások összesen: 15 243 041 15 420 282 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 20 689 954 20 918 012 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 5 446 913 5 497 730 megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival 15 243 041 15 420 282

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 844 520 személyi jellegű kifizetések 617 484 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 3 000 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 2 305 munkaadókat terhelő járulékok 184 594 dologi kiadások 42 442 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 190 453 személyi jellegű kifizetések 144 102 munkáltatókat terhelő járulékok 27 287 dologi kiadások 19 064 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 932 533 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 361 805 3/2 Nemzetközi kapcsolatok 37 391 személyi jellegű kifizetések 7 452 munkáltatókat terhelő járulékok 1 009 dologi kiadások 28 930 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 533 337 4. Felújítási kiadások 57 970 5. Beruházási kiadások 689 837 6. Céltartalék 472 248 7. Általános tartalék 28 268 8. Hitel törlesztés 297 943 Kiadások mindösszesen 3 513 772

6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése Sorszám Megnevezése ezer forint Összeg 1. Területfejlesztési Alap 50 000 2. Turizmusfejlesztési Alap 4 700 3. Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására 569 4. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 5 500 5. Sportfeladatok támogatására 21 795 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 400 6. Kisebbségi szervezetek, programok támogatására 5 700 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 700 7. Elnöki, bizottsági keretek 30 691 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 614 8. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására 8 500 9. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására 4 500 10. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az Abaligeti-tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) 2 000 11. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az Abaligeti-tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) 2 000 12. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására 10 000 13. "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 3 900 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 150 14. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére 2 910 15. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 16. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére 10 000 17. PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására 250 18. BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához 4 000 19. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra 1 500 20. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 1 843 21. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás 832 22. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 3 220 23. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) 3 600 24. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira 12 764 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 350 25. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása 79 691 26. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására 2 000 27. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján 5 581 28. Jelenkor Alapítvány működési támogatására 3 000 29. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására 121 30. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 2 500 31. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 2 000 32. Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás 1 000 33. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra 4 000 34. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére 4 000

Sorszám Megnevezése Összeg 35. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) 6 000 36. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) 2 000 37. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére 500 38. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire 1 600 39. Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására 3 500 40. Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására 200 41. "Echo" c. folyóirat támogatására 500 42. PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására 800 43. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 3 000 44. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 880 45. Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 46. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére 200 47. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására 200 48. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására 3 500 49. Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására 1 000 50. Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására 1 000 51. Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására 100 52. Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására 100 53. Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására 1 000 54. Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására 100 55. Települések településrendezésének terveire, vízkár-elhárítási feladataira* 2 000 56. Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* 300 57. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* 1 744 58. Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* 100 59. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* 1 956 60. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására 450 61. Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására 5 800 62. Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére 100 63. PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra 500 64. Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására 300 65. DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására 300 66. PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására 3 000 67. Agri Nocta Bt. részére - Sajtópályázati díjra 25 68. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására 600 69. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire 208 70. Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palkó Sándor mellszobrának elkészítésére 400 71. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához 400 72. Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához 1 500 73. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására 100 74. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre 300 75. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére 500 76. Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására 4 000 77. Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére 800 78. Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés 75