1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Egyéb m.n.s. építés 4 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5 Óvodai intézményi étkeztetés 6 Iskolai intézményi étkeztetés 7 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8 Önkormányzati jogalkotás 9 Közvilágítás 10 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 11 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 12 Központi költségvetési befizetések 13 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 14 Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek 15 Óvodai nevelés, ellátás 16 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 17 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 Ifjúság-egészségügyi gondozás 19 Rendszeres szociális segély 20 Időskorúak járadéka 21 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22 Ápolási díj alanyi jogon 23 Ápolási díj méltányossági alapon 24 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26 Óvodáztatási támogatás 27 Átmeneti segély 28 Temetési segély 29 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 32 Adósságkezelési szolgáltatás 33 Közgyógyellátás 34 Köztemetés 35 Szociális étkeztetés 36 Házi segítségnyújtás 37 Családsegítés 38 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 39 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 40 Egyéb közfoglalkoztatás 41 Könyvtári szolgáltatások 42 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 43 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 44 Köztemető fenntartás és működtetés 45 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46 Nemzeti ünnepek programjai 47 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetési mérleg Bevételek Kiadások eft-ban 2013 2013 Intézményi működési bevételek 7 738Személyi juttatások 12 409 Önk. sajátos működési bev. 42 896Munkaadót terh. befizetések 3 325 Önk.költségvetési támogatása 144 196Dologi kiadások 22 651 Felhalmozási bevételek 6 786Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. 1 350 Átvett pénzeszközök 6 370Támogatás, átadott pénzeszközök 152 485 Tárgyévi bevételek 207 986Tárgyévi m ű ködési kiadások 192 220 Fejlesztés, felújítás 20 688 Előző évről szárm. Bevételek 1 823Fejlesztési céltartalék 7 627 Önkorm. pénzmaradványa 12 034 Általános tartalék 1 308 Mindösszesen 221 843Mindösszesen 221 843
Sorszá m Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 3. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként Létszám Működési bevételek Támog. átvett.pe. Intézm. műk.bev. Közhat.b ev. tám.c.műk. bev. 1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 5 757 2. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3. Egyéb m.n.s. építés 4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5. Óvodai intézményi étkeztetés 6. Iskolai intézményi étkeztetés 7. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8. Önkormányzati jogalkotás 1 1 040 600 9. Közvilágítás 10. Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 1 11. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 144196 42896 1 575 12. Központi költségvetési befizetések 13. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 14. Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek 15. Óvodai nevelés, ellátás 16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 715 évfolyam) 17. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 3125 18. Ifjúság-egészségügyi gondozás 25 19. Rendszeres szociális segély 20. Időskorúak járadéka 21. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Ápolási díj méltányossági alapon 24. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26. Óvodáztatási támogatás 27. Átmeneti segély Felhalmo Felhalm. tőkejell.bev. T
Sorszá Szakfeladat Intézm.mű k.bev. Támog. Közhat.b ev. tám.c.műk. bev. átvett.pe. Felhalm. tőkejell.bev. m 28. Temetési segély 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 32. Adósságkezelési szolgáltatás 33. Közgyógyellátás 34. Köztemetés 26 35. Szociális étkeztetés 36. Házi segítségnyújtás 37. Családsegítés 38. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 131 39. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 914 40. Egyéb közfoglalkoztatás 1 41. Könyvtári szolgáltatások 42. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2 200 43. Máshová nem sorolható egyéb támogatás 44. Köztemető fenntartás és működtetés 45. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46. Nemzeti ünnepek programjai 47. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 7 738 144 196 42 896 0 6 370 0 Összesen: Bevételek mindösszesen 221 843 Létszám Működési bevételek Felhalmo T
Sorszá m Szakfeladat Létszám Személyi jutt. Járulékok Működési kiadás Dologi kiad. Pénzeszk. átad. Tám.ért. kiad. Önk.ált.foly. ellát. I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3. Egyéb m.n.s. építés 4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1842 5. Óvodai intézményi étkeztetés 6. Iskolai intézményi étkeztetés 7. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8. Önkormányzati jogalkotás 1 4 027 1087 11865 9. Közvilágítás 3683 10. Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 1 1 448 377 1187 11. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 151092 12. Központi költségvetési befizetések 13. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 14. Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek 15. Óvodai nevelés, ellátás 16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 17. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 1 946 526 570 18. Ifjúság-egészségügyi gondozás 19. Rendszeres szociális segély 20. Időskorúak járadéka 21. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Ápolási díj méltányossági alapon 24. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26. Óvodáztatási támogatás 27. Átmeneti segély 500
Sorszá m Személyi jutt. Járulékok Dologi kiad. Pénzeszk. átad. Tám.ért. kiad. Önk.ált.foly. ellát. 28. Temetési segély 100 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 750 32. Adósságkezelési szolgáltatás 33. Közgyógyellátás 34. Köztemetés 35. Szociális étkeztetés 36. Házi segítségnyújtás 37. Családsegítés 38. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 103 28 39. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1160 301 11 40. Egyéb közfoglalkoztatás 1 41. Könyvtári szolgáltatások 96 42. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2 3725 1006 1936 43. Máshová nem sorolható egyéb támogatás 1393 44. Köztemető fenntartás és működtetés 635 45. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46. Nemzeti ünnepek programjai 826 47. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 12 409 3 325 22 651 0 152 485 1 350 Összesen: Szakfeladat Kiadások mindösszesen Létszám Működési kiadás 221 843
4. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi bevételek 2013 Intézményi m ű ködési bevételek Alaptev. szolgáltatás 148 Egyéb sajátos bevétel 168 Tovább számlázott szolg. bevételei 967 Bérleti díjak 5 203 Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Kötbér, bírság, kártérítés 2 Kiszámlázott ÁFA 1 250 ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Intézményi m ű ködési bevételek össz. 7 738 Önkorm. sajátos m ű k. bevételei Igazg.szolg.díj. 36 Helyi adók Telek építményadó 3 000 Építményadó 7 200 Iparűzési adó (állandó) 28 000 Átengedett központi adók Pótlék, bírság Gépjármű súlyadó 4 160 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 200 Szabálysértési bírság 300 Önkorm. sajátos m ű ködési bev.össz. 42 896 Önkorm.költségvetési tám. Normatív állami támogatás 144 196 Költségvetési támogatás összesen 144 196 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel Tárgyi eszk. ingatlan ért. 786 IKSZT pályázat Művház eszköz besz. 2 000 IKSZT pályázat Műv ház 4 000 Felhalmozási bevételek összesen: 6 786 M ű ködési célú pénzeszk.átvétel MEP finanszírozás 3150 Mezőőri tám 600 Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő 1575 Közhasznú fogl. tám. 1045 M ű ködési célú pénzeszk átvétel össz. 6 370
5. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetés Állami támogatás adatai Ft-ban Megnevezés 2013 Önkormányzati hivatal m ű ködésének támogatása 19 095 432 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 6 161 309 ebb ő l: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elltátsának támogatása 3 007 461 közvilágítás fenntartásának támogatása 2 311 332 köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 közutak fenntartásának támogatása 742 516 Beszámítás összege -8 788 820 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 23 296 Közművelődés, könyvtár 2 038 320 Pénzbeli szociális ell. 2 588 300 Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása 5 333 600 Társulásban fennt. intézm. kapott támogatás 111 661 400 ebb ő l: Óvodai nevelés 99 625 400 Iskolai étkeztetés 12 036 000 Gyermek étkeztetés 1 970 000 Bérkompenzáció 1 136 000 Jövedelempótló kiegészítő támogatás 2 977 000 Állami támogatás mindösszesen: 144 195 837
6. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetés Szociális ellátások eft-ban Jogcím 2013 Rászorultságtól függ ő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások Átmeneti segély 500 Temetési segély 100 Önkorm. rend.-ben megállapított: 650 Újszülöttek támogatása 250 Bursa Hungarica 400 összesen: 1 250 Természetben nyújtott szociális ellátások Természetbeni átm. (Gyermek szállítás) 100 összesen: 100 Folyósított ellátás összesen 1 350
7. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetés Felhalmozási kiadások eft Felújítási kiadások Leányvár (Óvoda nyílászárók) 4 192 Piliscsév (Óvoda Fűtés korszerűsítés) 7 871 Tisztítómű gép felújítás 1 005 összesen: 13 068 Beruházási kiadások Várdomb u. útépítés 7 620 összesen: 7 620
8. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetés Tartalékok Általános tartalék 1 308 eft Fejlesztési céltartalék Pályázati önerő (Hivatal felújítás) 2 646 Várdomb útépítés 4 981 Fejlesztési céltartalék összesen: 7 627 Tartalék összesen: 8 935
9. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetés I. Működési bevételek és kiadások Ssz Me gne ve zés 20 13 2 014 2 015 1. Intézményi működési bevétel 7 738 7 000 8 000 2. Önkormányzatok sajátos űködési m bevételei 42 896 40 000 36 000 3. Önkorm. költségvetési támogatása 144 196 27 760 35 000 4. kívülre 6 370 3 000 3 400 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú űködési m bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10. Működési célú el őző évi pénzmaradvány igénybevétele 4279 2 000 2 100 11. Működési célú bevételek összesen 205 479 79 760 84 500 12. Személyi juttatások 12 409 18 000 20 000 13. Munkaadókat terhel ő járulékok 3 325 4 860 5 400 14. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. 22 651 30 000 31 000 15. Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám. 1 393 1 400 1 200 16. Támogatásértékű működési kiadás 151 092 24 000 26 000 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú űködési m kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 350 2 000 2 100 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23. Tartalékok 1 308 1 500 1 300 24. Működési célú kiadások összesen: 193 528 81 760 87 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ssz Megnevezés 2013 2 014 2 015 25. Önkorm. felhalmozási és őke t jellegű bev. 6 786 10 000 9 000 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási őke és tbevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülr ől 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 33. igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. igénybevétele 9 578 1 000 500 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 16 364 11 000 9 500 38. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 7 620 5 000 2 000 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 13 068 40. befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 7 627 4 000 5 000 49. Felhalmozási célú kiadások összesen: 28 315 9 000 7 000 50. Önkormányzat bevételei összesen: 221 843 90 760 94 000 51. Önkormányzat kiadásai összesen: 221 843 90 760 94 000
10. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetés Bevételek Előirányzat összesen Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évi várhatóbevételek havi forgalma I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Intézményi m ű ködési bevételek 7738 200 200 200 5531 200 200 200 200 207 200 200 200 Önk. sajátos m ű ködési bev. 42 896 2000 2000 3000 2000 15 000 2000 2000 2036 10 000 1000 1000 860 Önk.költségvetési támogatása 144 196 11 467 12 479 13 467 13 467 12 467 12 468 13 467 11 467 11 467 11 269 11 061 9650 Felhalmozási bevételek 6786 2000 2000 2000 786 Átvett pénzeszközök 6370 400 400 1970 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Előző évi pénzmar. igénybevétele 12 034 12034 Előző évről szárm. bev. 1823 1823 Bevételek összesen 221 843 26101 15079 20460 23398 30067 17068 16067 14103 22860 12869 12661 11110 Előirányzat 2013. évi várhatókiadások havi forgalma Kiadások összesen I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Személyi juttatások 12 409 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1035 1034 1034 Munkaadót terh. befizetések 3325 277 277 277 277 277 277 277 277 278 277 277 277 Dologi kiadások 22 651 1887 1887 1887 1887 1887 1887 1897 1884 1887 1887 1887 1887 Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. 1350 100 112 50 100 112 50 100 50 100 176 200 200 Támogatás 1393 20 100 150 150 150 150 150 50 50 150 150 123 Átadott pénzeszközök 151 092 16 000 17 000 16 000 16 088 15 000 16 000 15 000 11 957 9997 6050 6000 6000 Fejlesztés, felújítás 20 688 5000 3714 6000 5974 Fejlesztési céltartalék 7627 5348 2279 Általános tartalék 1308 1308 Kiadások összesen 221 843 24318 20410 19398 23250 24460 19398 29780 15252 15625 9575 9548 10829
11. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetés Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások j ogc ím eft Visszanem térítendő lakás építási tám. Helyi adónál biztosított kedvezmények 17518 Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény Összesen 17518