Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2015. február 13. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Rendszeres szociális segély /351/ 2014.december 361 695 361 695 362 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 362 000 05481531 Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár. 117 000 05481521 Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.) 117 000 05481511 Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti 11 000 05481541 Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi 117 000 Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2014.december 89 720 89 720 90 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 90 000 05460321 Lakásfenntartási támogatás 90 000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /351/ 2014.december -278 976-278 976-279 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. -279 000 0545081 Foglalkoztatást hely.támogatás -279 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 2014.12.23 27 620 kerekítési különbözet 2014.évre -7 000 20 620 21 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 21 000 05420811 Kieg. Gyvt. 21 000 2

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 2014.11.hó 1 805 559 bérkomp.előleg visszavonása -925 729 879 830 880 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 880 000 055120011 Céltartalék -926 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 806 000 2014. évi kompenzáció korrekció 09115001 Műk.c. központosított ei. -926 000 055120011 Céltartalék -926 000 Költségvetési sz. fogl.szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (ESZI) 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 41 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 41 000 Települési önkormányzatok támogatásának évközi módosítása Októberi levonás -6 779 810 Októberi pót 1 277 277-5 502 533-5 503 000 09113001 Tel. önkorm.szoc.és gyermekjól.tám. -1 913 000 09112001 Köznevelési fel.támogatása -3 590 000 055120011 Céltartalék -5 503 000 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2014.12.hó 11 874 030 11 874 030 11 874 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 11 874 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 8 635 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.jutt. 1 827 000 052051 Táppénz hozzájárulás 225 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 1 187 000 3

E-útdíj kompenzáció 2014.12.hó 1 081 358 1 081 358 1 081 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 1 081 000 055120011 Céltartalék 1 081 000 Agrártermelési támogatás /454/ 2014.12.01 1 080 000 1 080 000 1 080 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 1 080 000 PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 080 000 2015.évi költségvetési támogatás megelőlegezése 09814001 Áhn. belüli megelőlegezések 16 119 000 055120011 Céltartalék 16 119 000 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2014. 7 888 000 visszaküldve 2014.12.09. -127 600 7 760 400 7 760 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 7 760 000 05420841 Rendszeres gyermekvéd.kedvezmény 7 760 000 Céltartalék Temetési segély (1fő SIK) 055120011 Céltartalék -50 000 SIK 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 50 000 KLIK intézményeinek szakmai anyagok beszerzése Grassalkovich A.Ált.Iskola napközis csoportjainak játékok 040 055120011 Céltartalék -100 000 053110061 Szakmai készlet beszerzés 79 000 352 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 21 000 4

Napközis tábor rendezése 055120011 Céltartalék -873 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 151 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. 3 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 538 000 053120011 Élelmiszer beszerzés 14 000 053120081 Tisztítószer besz. 3 000 053550061 Egyéb dologi kiad. 7 000 053550041 Utazási költségtérítés (vonaljegy) 157 000 Intézmények kártevő írtása 055120011 Céltartalék -1 905 000 352 053370051 Rovarírtási díj 1 500 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 405 000 "Egyéb" rendezvények 055120011 Céltartalék -6 727 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 964 000 352 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 4 573 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 190 000 Kiemelt intézményi karbantartás Sportcs.Intell Alarm tűzjelző átjelzés 80 000 Molnár-rehab WC papírt.+kézt. 77 876 Grassalkovich iskola üveg 19 355 Páneurópa Ált.Isk.szivattyú csere 599 435 Hősök tere 18. átemelő szivattyú 198 883 Páneurópa Ált.Isk.C-40 falicirkó 219 366 Páneurópa gázkazán felújítás 173 355 1 368 270 1 368 000 653 055120011 Céltartalék -1 368 000 053340011 Ingatlan karbantartás 139 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 38 000 0571001 Ingatlanok felúj. 938 000 0574001 Felúj.c.előz.felszám.ÁFA 253 000 5

Muzeális intézmények szakmai támogatásának átadása Galéria'13 055120011 Céltartalék -2 000 000 0551107121 Galéria pályázat 2 000 000 Közműfejlesztési támogatás 055120011 Céltartalék -300 000 05860431 Közműfejlesztési tám. 300 000 Pótigény helyi önkorm. és nemzetiségi választáshoz (nem érkezett be 2014-ben) 055120011 Céltartalék -394 000 PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 394 000 Belső átcsoportosítás Közműfejlesztési hozzájárulás 0973041 Egyéb felhalm.c.pe.átv.háztartástól 19 000 055120011 Céltartalék 19 000 Bevételek rendezése 09354011 Gépjárművek adója -6 636 000 09355091 Talajterhelési díj bev. -4 790 000 094010011 Lombzsák -590 000 094020011 Egyéb bevétel -1 584 000 094030011 Közüzemi díjak -1 730 000 09404021 Önkorm.vagyon üzem. (koncesszió) -2 967 000 094040211 Lakbér -714 000 094040231 Egyéb bérleti díj -2 376 000 094040271 Vállalk.szerz.bérleti díja -7 520 000 094040221 Nem lakás.szolg.helys. -442 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA -808 000 09520011 Lakás értékesítés -3 280 000 09520021 Helységek ért. -27 500 000 09520041 Kisajátítás -2 750 000 09720411 Helyi támogatás -1 370 000 09720421 Munkáltatói kölcsön -1 422 000 0925071 Egyéb felhalm.c.tám.helyi.önkorm. -43 766 000 093550911 Tartózk.után fiz.ifa -58 000 09361311 Adó-bírság -1 039 000 0934011 Építményadó 9 046 000 0934041 Telekadó 4 437 000 09351071 Áll.jell.végzett ipar m.f. 82 738 000 6

093510711 Iparűzésiadó - pótlék 5 290 000 093510721 Iparűzésiadó - bírság 1 380 000 0936031 Igazg.szolg.díjak 79 000 0936111 Szabálysértési,helyszíni,közig.b. 2 272 000 09361321 adó-pótlék 1 816 000 0936071 Környezetvédelmi bírság 259 000 094030031 Közvetített szolgáltatások (Áh-n kív.) 281 000 094040241 Közterület foglalás 3 744 000 Többlet bevételek 094040251 THB 10 862 000 094080011 Kamatbevételek 161 000 09408021 kamatbev.befektetési j. 5 548 000 09409041 Valuta és dev.eszk.real.árf.ny. 122 000 09410001 Egyéb műk.bevételek 9 623 000 09361321 adó-pótlék 3 345 000 055120011 Céltartalék 29 661 000 Szervezeti kódok közötti rendezés 053110041 egyéb szakmai anyagok besz. -110 000 0533600081 Ingatlanbecsl.,szakértői d. -102 000 053550011 Kötbér, késedelmi kamat 387 000 053360071 Egyéb szakmai szolg. -2 260 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. -9 739 000 05341001 Kiküldetések kiad. -272 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -2 421 000 0591110111 Hitel 1 000 040 053350011 Áhn.kív.közvetített szolg. 51 000 0531200101 Üzemeltetési készlet beszerzése 119 000 0533600041 Egyéb díjak 167 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 9 739 000 053550041 Utazási költségtér. 272 000 053550061 Egyéb dologi kiadások 350 000 053550071 Egyéb dologi kiad. Szocho.vissza 276 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 8 000 053370061 Pénzügyi szolg.díjai 2 260 000 152 053120051 Munkaruha, védőruha 474 000 458 0533600131 TV közvetítés 800 000 008 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 427 000 353 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -671 000 040 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -4 020 000 7

051107001 Béren kívüli juttatások -900 000 008 051108001 Ruházati ktg.tér. 181 000 353 051113001 Foglalk.egyéb szem.jutt. 671 000 040 05123001 Egyéb külső szem.jutt. 4 920 000 008 05123001 Egyéb külső szem.jutt. 2 246 000 353 kód rendezése 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -493 000 0531200101 Üzemeltetési készlet beszerzése 13 000 353 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok besz. 62 000 053370011 Postai díjak 323 000 053340021 Gépek, berendezések karbantartása 61 000 053340031 Járművek karbantartása 34 000 652 kód rendezése 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -1 300 000 053310031 víz- és csatornadíj -1 401 000 053340021 Gépek, berendezések karbantartása -1 400 000 053360006 Tisztasági Napok -9 400 000 652 0533600071 Egyéb szakmai szolgáltatás -10 192 000 0564001 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése -5 000 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. 5 000 000 053370041 Kéményseprés, szemétszállítás 1 226 000 0533600051 Parkfenntartás 22 467 000 653 kód rendezése 0562001 Ingatlanok besz., lét. -2 326 000 0567001 Beruh.c.előzetesen felszám.áfa -628 000 053550021 Egyéb díjak -101 000 053340011 Ingatlan karbantartás -500 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 075 000 653 0533600081 Ingatlanbecsl.,szakértői d. -3 112 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 3 112 000 0533600021 Közbeszerzési díjak 500 000 053310011 Villamosenergia 1 048 000 0571001 Ingatlanok felújítása 2 427 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 655 000 8

654 kód rendezése 053120041 Hajtó és kenőanyagok -69 000 053340031 Járművek karbantartása -844 000 053550021 Egyéb díjak 444 000 654 053370021 Szállítási díjak 39 000 0531200101 Üzemeltetési készlet beszerzése 30 000 053340021 Gépek, berendezések karbantartása 60 000 0564001 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 268 000 0567001 Beruh.c.előzetesen felszám.áfa 72 000 655 kód rendezése 0533600121 Útjavítás, karbantartás -13 528 000 655 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -3 653 000 0571001 Ingatlanok felújítása 13 528 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 3 653 000 232 kód rendezése 0533600081 Ingatlanbecsl.,szakértői d. -500 000 232 0533600041 Egyéb díjak 500 000 233 kód rendezése 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -3 000 233 0531200101 Üzemeltetési készlet beszerzése 3 000 234 kód rendezése 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -45 000 234 0531200101 Üzemeltetési készlet beszerzése 44 000 053550061 Egyéb dologi kiadások 1 000 457 kód rendezése 053420011 Rendezvények, reklám-prop.adóm. -23 000 457 053120091 Szerszámok besz. 6 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 17 000 9

Pénzbeli juttatások közötti átcsoportosítás 05420871 Születési tám. -292 000 0548181 Egyéb, az önkorm.rend.sz.s. 10 000 351 05420811 Kieg. Gyvt. 12 000 05481531 Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár. 270 000 Bevételek rendezése támogatással szemben 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -8 442 000 055120011 Céltartalék 8 442 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése -(intézmények) 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -31 361 000 055120011 Céltartalék 31 361 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -129 323 000 055120011 Céltartalék 129 323 000 Bevételek év végi rendezése PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -790 000 055120011 Céltartalék 790 000 Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 704 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 554 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 150 000 Agrártermelési támogatás /454/ 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 080 000 05341001 Kiküldetések kiad. 1 080 000 Bevételek rendezése 094020011 Egyéb bevétel 164 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 227 000 0936031 Igazg.szolg.díjak 23 000 094030031 Közvetített szolgáltatások (Áh-n kív.) 165 000 09403011 Közvetített szolg.áhn.belülre 240 000 053550071 Egyéb dologi kiad.szocho.vissza 819 000 10

09816001 Központi,irányítószervi tám. -790 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 25 000 094020021 Újság hírdetés 204 000 094020011 Egyéb bevétel 561 000 094020011 Egyéb bevétel 200 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 200 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. -129 323 000 053110021 könyv, folyóirat -750 000 654 053110031 Egyéb információ hord. -551 000 053120021 Irodai papír és nyomtatvány -2 500 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -7 000 000 05321001 Informatikai szolg.igénybev. -800 000 452 053210021 Jogtiszta szoftver licence biztosítása -900 000 053210031 Számítógépes rendszerek üzemelt. -3 200 000 053220011 Nem adatátv.c.távközl.díjak -3 200 000 053310011 Villamosenergia -300 000 653 053310021 Gázenergia -160 000 053310031 Víz-csatornadíj -600 000 654 053340031 Járművek karbantart. -1 125 000 053340021 Gépek, berendezések karbantart. -1 668 000 151 0533600011 Ügyvédi díj -1 500 000 654 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -8 500 000 241 053370011 Postai díjak -9 500 000 654 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. -1 000 000 05337011 Biztosítási díjak -450 000 454 05341001 Kiküldetések kiad. -2 432 000 050 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. -1 500 000 456 053420021 Soroksári Újság -1 500 000 050 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -9 800 000 0561001 Immat.javak besz. -280 000 0563001 Informatikai eszk.besz. -1 760 000 452 0567001 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA -631 000 0572001 Informatikai eszk.felúj. -3 543 000 0574001 Felúj.c.előz.felszám.ÁFA -957 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -25 542 000 051109001 Közlek.ktg.tér. -208 000 050 051110001 Egyéb ktg.tér. -2 660 000 051112001 Szociális tám. -7 170 000 05123001 Egyéb külső szem.jutt. -4 880 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. -6 911 000 11

052011 Szociális hozzájárulási adó -14 995 000 052051 Táppénz hozzájár. -850 000 Belső átcsoportosítás 654 05333001 Bérleti és lízing díjak -152 000 452 053340041 Számtech.eszk.karbantart. -2 207 000 050 05352001 Fizetendő ÁFA -150 000 452 053210051 Egyéb hardver karbantart. -5 023 000 053210061 Számítógép programozás -1 575 000 654 053340021 Gépek, berendezések karbantart. -1 912 000 653 0533600081 Ingatlanbecslés, szakértői díj -1 020 000 452 05321001 Informatikai szolg.igénybev. 6 598 000 654 053340011 Ingatlan karbantartás, kisjav. 1 912 000 050 0533600151 Szakmai oktatást s.tev. 1 121 000 452 053350011 Közvetített szolg.áhn.kív. 234 000 05335011 Közvetített szolg.áhn.belül. 311 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 123 000 050 053550071 Egyéb dologi kiad.szocho.vissza 1 554 000 053550021 Egyéb díjak 201 000 051102001 Normatív jutalmak 8 790 000 051103001 Céljuttatás, projektprém. 8 067 000 051107001 Béren kívüli jutt. 861 000 051108001 Ruházati ktg.tér. 787 000 050 051113001 Foglalk.egyéb szem.jutt. 3 782 000 052021 Rehab.hozzájár. 618 000 052041 EHO 2 000 000 052071 Munk.terh.SZJA 903 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -25 808 000 051107001 Béren kívüli jutt. 482 000 051108001 Ruházati ktg.tér. 90 000 050 05123001 Egyéb külső szem.jutt. 83 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 8 000 0564001 Egyéb tárgyi eszk besz. 16 000 0567001 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA 9 000 452 053210011 Internet haszn.díja -688 000 053210021 Jogtiszta szoftver lic.szolg. -15 000 Pótigény helyi önkormányzati és nemzetiségi választáshoz (nem érkezett be 2014-ben) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 183 000 033 05333001 Bérleti és lízing díjak 8 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 000 12

035 053370011 Postai díjak 35 000 053550021 Egyéb díjak 138 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 211 000 05123001 Egyéb külső személyi juttatások 40 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 11 000 053370011 Postai díjak 151 000 053550021 Egyéb díjak 9 000 034 kód rendezése 053120061 egyéb üzemeltetési anyagok 40 000 034 05333001 Bérleti és lízing díjak -40 000 I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 77 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 61 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 16 000 Bevételek rendezése támogatással szemben 09405001 Ellátási díjak bev. -11 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA -3 000 09407001 ÁFA visszatérítés -1 546 000 09410001 Egyéb műk.bev. -359 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 919 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. 17 060 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 9 995 000 051102001 Normatív jutalmak 4 520 000 051106001 Jubileumi jutalmak 2 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 2 543 000 Belső átcsoportosítás 051104001 Készenléti, hely., ügyelet díja -1 828 000 051110001 Egyéb költségtérítések -185 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony -48 000 052051 Táppénz hozzájár. -368 000 053110021 Könyv, folyóirat -210 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -303 000 053120051 Munkaruha, védőruha -108 000 053120071 Textíliák beszerzése -139 000 053120081 Tisztítószer besz. -244 000 13

053220011 Nem adatátv.c.távközl.díjak -139 000 053310011 Villamosenergia -120 000 053310031 Víz-csatornadíj -329 000 053340011 Ingatlan karbantartás, kisjav. -297 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -298 000 053550021 Egyéb díjak -168 000 053120021 Irodai papír és nyomtatvány -52 000 053120091 Szerszámok beszerzése -30 000 053370021 Szállítási díjak -68 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. -79 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. -50 000 051113001 Foglalk.egyéb személyi jutt. 1 396 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 145 000 052021 Rehab.hozzájár. 494 000 052041 EHO 21 000 052071 Munk.terh.SZJA 8 000 053110061 Szakmai készlet besz. 228 000 0531200101 Üzemeltetési készlet.besz. 106 000 053120031 Nyomtatás, sokszorosítási anyagok 38 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 59 000 053310021 Gázenergia 295 000 05332001 Vásárolt élelmezés 536 000 053340021 Gépek, berendezések karbantartása 34 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 3 000 0533600151 Szakmai oktatás 47 000 0533600161 Foglalkozás-egészségügy 5 000 053370061 Pénzügyi szolg.díja 64 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 16 000 053550011 Kötbér, késedelmi kamat 3 000 053550071 Egyéb dologi kad.szocho.vissza 1 215 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 276 000 0567001 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA 74 000 II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 71 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 56 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 15 000 14

Bevételek rendezése támogatással szemben 09402001 Szolgáltatások bevétele -140 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 140 000 Belső átcsoportosítás 051104001 Készenléti, hely., ügyelet díja -1 732 000 051106001 Jubileumi jutalmak -182 000 051107001 Béren kívüli juttatások -160 000 052011 Szociális hozzájárulási adó -13 000 052021 Rehab.hozzájár. -1 061 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -125 000 053120011 Élelmiszer beszerzés -1 572 000 053120051 Munkaruha, védőruha -103 000 053210011 Internet használat -120 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -650 000 053550021 Egyéb díjak -120 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 937 000 051102001 Normatív jutalmak 1 840 000 051113001 Foglalk.egyéb személyi jutt. 1 288 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 2 000 053550071 Egyéb dologi kiad.szocho.vissza 664 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony 107 000 III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 100 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 79 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 21 000 Bevételek rendezése támogatással szemben 09407001 ÁFA visszatérítés -2 411 000 0941002211 Foglalk., ell.bizt. -200 000 094020041 Bérleti díj -140 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 43 000 09405001 Ellátási díjak bev. 161 000 09410021 Mulszt.,káres.kapcs. 104 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 443 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. 8 952 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 8 952 000 15

Belső átcsoportosítás 051104001 Készenléti, hely., ügyelet díja -1 242 000 051107001 Béren kívüli juttatások -72 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony -534 000 05202 Rehab.hozzájár. -71 000 052051 Táppénz hozzájár. -354 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -596 000 053120021 Irodai papír és nyomtatvány -53 000 053120051 Munkaruha, védőruha -230 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -173 000 053120071 Textíliák beszerzése -118 000 053120081 Tisztítószer besz. -120 000 053120091 Szerszámok besz. -100 000 053210011 Internet haszn. -132 000 053220011 Nem adatátv.c.távközl.díjak -152 000 053310011 Villamosenergia -39 000 053310021 Gázenergia -449 000 053310031 Víz-csatornadíj -900 000 05332001 Vásárolt élelmezés -299 000 053420011 Rendezvények, reklám-prop.adóm. -75 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -804 000 0563001 Informatikai eszk. -8 000 053340011 Ingatlan karbantart. -7 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 37 000 051102001 Normatív jutalmak 3 480 000 051113001 Foglalk.egyéb személyi jutt. 1 040 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 516 000 052041 EHO 12 000 052071 Munk.terh.SZJA 2 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 49 000 053370011 Postai díjak 3 000 053370021 Szállítási díjak 29 000 053370041 Kéményseprés, szemétszállítás 23 000 053370061 Pénzügyi szolg.díja 15 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 4 000 053550071 Egyéb dologi kiad.szocho.vissza 1 231 000 0564001 Egyéb TE besz. 67 000 0567001 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA 16 000 053340021 Gépek, berend.karbantart. 4 000 16

Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 90 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 71 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 19 000 Könyv kiadás támogatása 0963081 Egyéb műk.c.pe.átv.e.váll. 100 000 0533600071 egyéb szakmai szolg.(nem nev.) 100 000 Bevételek rendezése 094020041 Bérleti díj -147 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 147 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. -10 291 000 0564001 Egyéb TE besz. -1 390 000 0567001 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA -379 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 180 000 051104001 Készenléti, ügy., hely.díja -1 016 000 052021 Rehab.hozzájár. -1 000 000 053310011 Villamosenergia -41 000 053310021 Gázenergia -1 564 000 0533600141 Szakmai szolg. -2 388 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 333 000 Belső átcsoportosítás 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 451 000 051107001 Béren kívüli juttatások -340 000 052011 Szociális hozzájárulási adó -159 000 053310011 Villamosenergia -154 000 053310031 Víz-csatornadíj -321 000 0533600071 egyéb szakmai szolg.(nem nev.) -412 000 051109001 Közlekedési ktgtér. 52 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.jutt. 82 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony 520 000 052041 EHO 43 000 053110011 Gyógyszerek 10 000 053110021 Könyv, folyóirat 10 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. 1 000 053110061 Szakmai készlet besz. 23 000 053220011 Nem adatátv.c.távközl.díjak 93 000 053340011 Ingatlan karbantartás, kisjav. 66 000 17

053340021 Gépek, berendezések karbantart. 177 000 053420011 Rendezvények, reklám-prop.adóm. 793 000 053550071 Egyéb dologi kiad.szocho.vissza 17 000 051102001 Normatív jutalmak 950 000 SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 265 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 209 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 56 000 Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 50 000 051112001 Szociális támogatások 50 000 Bevételek rendezése támogatással szemben 09405001 Ellátási díjak bev. 1 661 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 3 814 000 094020041 Bérleti díj 35 000 09403011 Közvetített szolg.(áh-n belül) 7 454 000 0941002211 Foglalk., ellátottak, bizt.díja -20 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -12 944 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. -38 059 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -7 951 000 052011 Szociális hozzájárulási adó -3 439 000 05202 Rehab.hozzájár. -5 518 000 052051 Táppénz hozzájár. -61 000 052071 Munk.terh.SZJA -114 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -161 000 05321001 Informatikai szolg. -261 000 053210011 Internet haszn.díja -221 000 053220011 Nem adatátv.c.távközl.díjak -206 000 053310021 Gázenergia -17 780 000 053310031 Víz-csatornadíj -2 347 000 Belső átcsoportosítás 051109001 Közlekedési ktgtér. -718 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony -3 837 000 053120081 Tisztítószer besz. -635 000 053310011 Villamosenergia -1 227 000 053360002 Közbesz.díj -800 000 18

0533600041 Egyéb díjak -600 000 053370021 Szállítási díjak -1 710 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -6 804 000 051107001 Béren kívüli juttatások -793 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -209 000 051110001 Egyéb ktgtér. -44 000 051104001 Készenléti, ügy., hely.díja -108 000 052041 EHO -70 000 05333001 Bérleti és lízing díjak -144 000 053340041 Számtech.eszk.karbantart. -560 000 0533600071 egyéb szakmai szolg.(nem nev.) -140 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. -30 000 051102001 Normatív jutalmak 5 360 000 05332001 Vásárolt élelmezés 9 831 000 05335011 Közvetített szolg.áhn belül 635 000 053550071 Egyéb dologi kiad.szocho.vissza 1 758 000 0564001 Egyéb TE besz. 46 000 0567001 Beruh.c.előz.felszám.ÁFA 6 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.jutt. 793 000 ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 499 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 393 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 106 000 Költségvetési sz. fogl.szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (ESZI) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 41 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 41 000 Bevételek rendezése 09402001 Szolgáltatások bevétele -2 750 000 0916001 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 2 244 000 09403011 Közvetített szolgáltatások -1 241 000 09410001 Egyéb működési bevételek 397 000 09405001 Ellátási díjak bevételei 1 350 000 Belső átcsoportosítás 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -3 198 000 051104001 Készenléti, ügyeleti díjak -4 245 000 051109001 Közlekedési ktgtér. -13 000 051113001 Foglalk.egyéb szem.jutt. -1 474 000 19

051102001 Normatív jutalmak 8 917 000 051107001 Béren kív.juttatások 13 000 05311001 Szakmai anyagok besz. 1 000 05312001 Üzemeltetési anyagok besz. -64 000 05321001 informatikai szolg.igénybev. -245 000 05322001 Egyéb komm.szolg. -175 000 05332001 Vásárolt élelmezés -602 000 05333001 Bérleti és lízingdíjak 245 000 05334001 Karbantartási szolg. 175 000 05335001 Közvetített szolg. -1 049 000 05336001 Szakmai tev.segítő szolg. 1 714 000 05337001 Egyéb szolg. 840 000 05341001 Kiküldetések kiad. -90 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa -840 000 05352001 Fizetendő ÁFA -393 000 05355001 Egyéb dologi kiad. 483 000 051220011 Megbízási díjak -440 000 051230011 Reprezentáció 440 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 110 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -110 000 05610011 Immat javak besz., lét. 76 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 175 000 0564001 Egyéb tárgyi eszk.besz. -1 581 000 0567001 beruh.c.előz.felszám.áfa 1 543 000 05312001 Üzemeltetési anyagok besz. -213 000 Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -9 023 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -324 000 K1106 Jubileumi jutalom -313 000 K1109 Közlek költségtér. -295 000 K122 Megbízási díjak -910 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -4 417 000 K321 Informatikai szolg. -910 000 K331 közüzemi díjak -1 854 000 20

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2015. február 11. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 21

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit 6.887.417.000 Ft-ban 324.515.000 Ft-ban 5.442.099.000 Ft-ban 1.769.833.000 Ft-ban 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2015..... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 22