1. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 214 214 Megnevezés Ered.ei. Mód.ei BEVÉTELEK: Költségvetési működési bevételek: B1 Működési célú támogatások 622 86 75 79 Ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása 536 61 586 848 B3 Közhatalmi bevételek 185 497 185 497 Ebből: Kommunális adó 27 44 27 44 Iparűzési adó 13 453 13 453 Pótlék, bírság 3 5 5 Gépjárműadó 23 23 B4 Működési bevételek 59 465 61 49 B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen 867 822 997 255 Költségvetési felhalmozási bevételek: B2 Felhalmozási célú támogatások 1 628 845 1 683 842 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 311 24 311 24 B5 Felhalmozási célú bevételek 3 335 3 335 B4' Müködési bevételekből felhalmozási - csat áfa vtér. 523 823 523 823 Költségvetési felhalmozási összesen összesen Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: 2 467 243 2 522 24 3 335 65 3 519 495 B8' Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B8" 84 257 158 349 Finanszírozási működési bevételek össz. 84 257 158 349 Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. 84 257 158 349 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 952 79 1 155 64 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 467 243 2 522 24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 419 322 3 677 844 Költségvetési működési kiadások K1 Személyi juttatások 313 121 41 687 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 86 186 94 762 K3 Dologi kiadások 294 66 3 972 K3' Dologi kiadások - csatorna beruházás visszaigényelhető Á 523 823 - K4 13 535 1/2
1. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 214 214 Megnevezés Ered.ei. Mód.ei K5 Egyéb működési célú kiadások 25 387 19 631 Költségvetési működési kiadások összesen 1 468 177 1 118 587 Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások 1 95 485 2 483 819 K7 Felújítások 5 244 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen 1 95 485 2 489 63 összesen 3 418 662 3 67 65 : K9' Finanszírozási működési kiadások: 46 29 K9" Finanszírozási felhalmozási kiadások: 66 23 985 össz. 66 7 194 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 468 177 1 164 796 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 951 145 2 513 48 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 419 322 3 677 844 2/2
2. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az.../214.(...) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege) Ezer Ft-ban BEVÉTELEK: Eredeti Mód. Telj. KIADÁSOK: Eredeti Mód. Telj. előir. előir. előir. előir. Költségvetési működési bevételek: Költségvetési működési kiadások Működési célú támogatások 622 86 75 79 42 22 Személyi juttatások 313 121 41 687 178 298 Közhatalmi bevételek 185 497 185 497 79 935 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 86 186 94 762 4 253 Működési bevételek* 59 465 61 49 41 725 Dologi kiadások 294 66 3 972 118 2 Működési célú átvett pénzeszközök 13 535 42 14 Egyéb működési célú kiadások 25 387 19 631 72 12 Költségvetési működési kiadások összesen 944 354 1 118 587 45 957 Költségvetési működési bevételek összesen 867 822 997 255 541 682 Költségvetési felhalmozási kiadások: Beruházások 1 95 485 2 483 819 49 472 Költségvetési felhalmozási bevételek: Dologi kiadások* felhalm ÁFA 523 823 - - Felhalmozási célú támogatások 1 628 845 1 683 842 317 389 Felújítások 5 244 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 311 24 311 24 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek 3 335 3 335 42 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen 2 474 38 2 489 63 49 472 Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés 523 823 523 823 összesen 3 418 662 3 67 65 5 429 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 2 467 243 2 522 24 317 431 összesen 3 335 65 3 519 495 859 113 : Finanszírozási működési kiadások: 46 29 46 29 Finanszírozási bevételek: Finanszírozási felhalmozási kiadások: 66 23 985 22 921 Finanszírozási működési bevételek: össz. 66 7 194 69 13 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 84 257 158 349 Finanszírozási működési bevételek össz. 84 257 158 349 Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. 84 257 158 349 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 952 79 1 155 64 541 682 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 944 354 1 164 796 497 166 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 467 243 2 522 24 317 431 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 474 968 2 513 48 72 393 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 419 322 3 677 844 859 113 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 419 322 3 677 844 569 559
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat saját összesen Önkormányzati jogalkotás Köztemető fenntartás Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan Vagyongazdálkodás ingatlan adásvétel Választás OGY - 1 11 111 112 113 114 115 B1 Működési célú támogatások 622 86 613 29 B2 Felhalmozási célú támogatások 1 628 845 1 628 845 B3 Közhatalmi bevételek 185 497 185 297 185 297 B4 Működési bevételek 59 465 49 61 25 96 32 512 5 B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 523 823 523 823 B5 Felhalmozási bevételek 3 335 3 335 3 335 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 311 24 311 24 B1-B7 3 335 65 3 315 179 185 547 96 35 847 5 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B813 84 257 84 257 84 257 B8 Finanszírozási bevételek 84 257 84 257 84 257 B1-B8 Bevételek mindösszesen 3 419 322 3 399 436 269 84 96 35 847 5 K1 Személyi juttatások 313 121 82 353 18 18 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 86 186 22 89 4 92 K3 Dologi kiadások 818 483 72 166 29 374 96 1 68 23 K4 K5 Egyéb működési célú kiadások 25 387 121 137 1 K6 Beruházások 1 95 485 1 946 385 3 33 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8 3 418 662 2 892 13 53 384 96 14 1 23 K9 66 66 K1-K9 Kiadások mindösszesen 3 419 322 2 892 79 53 384 96 14 1 23 Eredeti előirányzat 1/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Választás EU Választás helyi Népszavazá s Kiemelt rendezvények Közfoglalkoztatás rövid START, téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás hosszú Út járda építés B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 116 117 118 119 111 1111 1112 1113 35 483 1 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 36 483 36 483 34 16 9 28 1 1 43 314 1 43 314 Eredeti előirányzat 2/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Út járda fenntartés Piac üzemeltetés Hulladékszá llítás Vesélyes hulladék szállítás Szennyvíz kezelés Lakásépítás i támogatás Víztermelés kezelés Viziközmü építés B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 1114 1115 1116 1117 1118 1119 112 1121 2 2 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 2 2 2 2 8 949 4 123 62 4 987 1 2 8 949 4 123 62 4 987 1 2 8 949 4 123 62 4 987 1 2 Eredeti előirányzat 3/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Közvilágítás Zöldterület kezelés Városgazdál kodás Háziorvosi ellátás Gyermekorv osi ellátás (I. számú gyermekkör zet) Ügyelet Fogászat Foglalkozás egészségüg y B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 7 464 7 1 16 5 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 7 1 16 7 464 5 7 1 16 7 464 5 6 21 9 645 2 5 2 343 1 674 2 644 679 418 15 98 4 24 7 171 6 586 9 865 15 1 1 15 98 12 115 19 46 9 765 12 626 15 1 1 15 98 12 115 19 46 9 765 12 626 15 1 1 Eredeti előirányzat 4/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Védőnői szolgálat Iskolaegész ségügyi ellátás Sport létesítmény működtetés Házi segítségnyú jtás Iskola működtetés (KIK) Óvodai étkeztetés Iskola étkeztetés Munkahelyi vendéglátás B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 113 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 11 7 48 548 11 368 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 11 7 48 548 11 368 11 7 48 548 11 368 9 45 2 564 1 6 456 1 539 31 968 2 757 23 4 1 3 13 614 456 1 539 31 968 2 757 23 4 1 3 13 614 456 1 539 31 968 2 757 23 4 1 3 Eredeti előirányzat 5/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Bentlakásos intézmény - Szabadság tér Nappali ESZI Gyermekjóléti intézmény Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszer Családsegítés Bentlakásos ESZI - Hősök tere 5. B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 1138 1139 114 1141 1142 1143 1144 1145* 7 3 3 593 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 7 3 3 593 7 3 3 593 18 264 3 72 12 414 19 46 9 678 3 593 11 469 27 88 18 264 3 72 12 414 19 46 9 678 3 593 11 469 27 88 18 264 3 72 12 414 19 46 9 678 3 593 11 469 27 88 Eredeti előirányzat 6/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Társulás munkaszerv ezet Társulásnak céljellegű Tartalékok Önkormány zati feladatra nem sorolt bevételek Központi befizetések Önk. Finanszíroz elszám.kpi.k ási öltségvetéss műveletek el Gyermekvé delmi ellátások B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 1146* 1147* 1195 1196 1197 1198 1199 12 536 61 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 536 61 536 61 2 98 3 36 3 5 185 2 98 3 36 3 5 185 2 98 3 36 3 5 185 Eredeti előirányzat 7/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Egyéb szociális ellátások Civil szervezet támogatása EVSE Egyház támogatása Civil szervezet támogatása TB Alapítvány Civil szervezet támogatása Polgárőrség Arany János tehetséggon dozási program Önkormányzati fejlesztések Viziközmű hozzájárulás B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 123 14 141 142 143* 144* 15 151 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 1 34 2 2 5 5 1 1 34 2 2 5 5 1 1 34 2 2 5 5 1 Eredeti előirányzat 8/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Gépkocsi vásárlás Fogászati lizing Csatornaépí tés KEOP pályázat Óvoda TÁMOP pályázat Folyószámlahitel Rendelő tervpályázat hitel Bentlakásos intézmény bővítés hitel Madarász V, utcai víz hitel B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 152 153* 16 161 18 181 182 183 1 48 1 628 845 523 823 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 311 24 2 463 98 1 48 2 463 98 1 48 1 97 1 94 85 523 823 1 73 2 463 98 1 73 275 2 463 98 1 73 275 Eredeti előirányzat 9/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Műfüves pálya hitel Bölcsőde bővítés hitel Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen Igazgatás Munkaszerv ezeti feladatok Forgóeszközhitel Finanszírozási műveletek Gyermekvédelmi ellátások B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 184 185 186 2 21 211 2199 22 5 374 5 374 2 2 6 985 6 985 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 12 559 7 185 5 374 12 559 7 185 5 374 98 4 94 585 3 419 27 493 26 618 875 61 63 59 983 1 8 129 25 2 1 317 91 181 186 5 374 385 385 317 91 181 186 5 374 Eredeti előirányzat 1/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Munkanélküli ellátások Egyéb szociális ellátások Hivatal fejlesztés Hivatal informatikai fejlesztés Enyingi Városi Bölcsőde összesen Bölcsődei ellátás Lakhatási támogatások Finanszírozási múveletek B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 221 222 223 25 251 3 31 3199 2 2 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 2 2 2 2 114 75 14 25 25 2 1 15 287 15 287 4 151 4 151 5 957 5 957 114 75 14 25 25 2 1 25 395 25 395 114 75 14 25 25 2 1 25 395 25 395 Eredeti előirányzat 11/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Bölcsődei intézményi fejlesztések Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen Óvodai szakmai tevékenység Óvodai SNI feladatok Óvodai működtetés Óvodai bérbedadás Finanszíroz ás Óvodai intézményi fejlesztések B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 35 4 41 411 412 413 4199 45 1 1 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 1 1 1 1 1 854 91 441 2 88 6 533 27 2 24 639 786 1 775 12 884 971 284 11 629 14 938 117 51 3 95 19 937 14 938 117 51 3 95 19 937 Eredeti előirányzat 12/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár Müvelődési Ház Müvelődési Ház bérbeadás Finanszíroz ási müveletek Könyvtár állomány bővítés Könyvtár állomány megőrzés Könyvtár működtetés Müvelődési Ház intézményi fejlesztés B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 5 51 511 5199 52 521 522 55 4 457 77 5 27 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 5 227 5 27 5 227 5 27 16 623 7 846 8 777 5 253 2 54 2 749 18 413 9 29 9 384 2 2 42 289 21 379 2 91 42 289 21 379 2 91 Eredeti előirányzat 13/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Könyvtár intézményi fejlesztés TÁMOP 3.2.13 Müvelődési Ház TÁMOP 3.2.3 Könyvtár B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B4* Működési bevételek - áfa visszatérülés 555 56 565 4 457 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 4 457 4 457 Eredeti előirányzat 14/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat saját összesen Önkormányzati jogalkotás Köztemető fenntartás Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan Vagyongazdálkodás ingatlan adásvétel Választás OGY - 1 11 111 112 113 114 115 B1 Működési célú támogatások 75 79 74 878 B2 Felhalmozási célú támogatások 1 683 842 1 683 842 B3 Közhatalmi bevételek 185 497 185 297 185 297 B4* Működési bevételek 61 49 5 874 25 96 2 812 5 B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 523 823 523 823 B5 Felhalmozási bevételek 3 335 3 335 3 335 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 311 24 311 24 B1-B7 3 519 495 3 499 289 185 547 96 2 812 5 3 335 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B813 158 349 148 586 148 586 B8 Finanszírozási bevételek 158 349 148 586 148 586 B1-B8 Bevételek mindösszesen 3 677 844 3 647 875 334 133 96 2 812 5 3 335 K1 Személyi juttatások 41 687 169 213 23 15 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 94 762 3 52 5 52 K3 Dologi kiadások 3 972 198 62 15 69 96 13 69 88 K4 13 535 1 285 K5 Egyéb működési célú kiadások 19 631 186 12 4 48 K6 Beruházások 2 483 819 2 479 927 1 5 1 K7 Felújítások 5 244 4 31 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8 3 67 65 3 69 311 84 715 96 13 69 88 5 1 K9 7 194 7 194 K1-K9 Kiadások mindösszesen 3 677 844 3 139 55 84 715 96 13 69 88 5 1 Módosított előirányzat 1/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Választás EU Választás helyi Népszavazá s Kiemelt rendezvények Közfoglalkoztatás rövid START, téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás hosszú Út járda fenntartés B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 116 117 118 119 111 1111 1112 1114 26 373 17 844 1 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 27 373 17 844 27 373 17 844 1 83 11 54 38 585 14 516 445 1 45 5 46 1 88 366 662 8 949 396 194 2 275 12 99 44 87 17 252 8 949 2 275 12 99 44 87 17 252 8 949 Módosított előirányzat 2/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Piac üzemeltetés Hulladékszá llítás Vesélyes hulladék szállítás Szennyvíz kezelés Lakásépítás i támogatás Víztermelés kezelés Viziközmü építés Közvilágítás B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 1115 1116 1117 1118 1119 112 1121 1122 2 2 11 7 1 264 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 2 2 11 7 1 264 2 2 11 7 1 264 5 4 123 62 4 987 19 17 1 842 1 2 3 81 5 4 123 62 6 829 5 1 19 17 5 4 123 62 6 829 5 1 19 17 Módosított előirányzat 3/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Zöldterület kezelés Városgazdál kodás Háziorvosi ellátás Gyermekorv osi ellátás (I. számú gyermekkör zet) Ügyelet Fogászat Foglalkozás egészségüg y Védőnői szolgálat B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 113 7 464 11 7 7 1 16 5 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 7 1 16 7 464 5 11 7 7 1 16 7 464 5 11 7 6 361 1 57 3 45 1 249 12 47 1 764 2 784 837 33 2 955 3 99 12 494 6 24 1 62 15 1 1 1 575 2 595 127 619 32 12 115 27 93 1 86 12 281 769 1 1 16 897 1 551 12 115 27 93 1 86 12 281 2 32 1 1 16 897 Módosított előirányzat 4/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Iskolaegész ségügyi ellátás Sport létesítmény működtetés Házi segítségnyú jtás Iskola működtetés (KIK) Óvodai étkeztetés Iskola étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Bentlakásos intézmény - Szabadság tér B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 48 7 3 548 8 673 2 695 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 48 548 7 3 8 673 2 695 48 548 7 3 8 673 2 695 496 1 913 29 388 27 347 76 31 968 45 352 496 1 989 31 968 29 388 27 347 45 352 496 1 989 31 968 29 388 27 347 45 352 Módosított előirányzat 5/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Nappali ESZI Gyermekjóléti intézmény Házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés Jelzőrendszer Családsegítés Bentlakásos ESZI - Hősök tere 5. Társulás munkaszerv ezet B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 1139 114 1141 1142 1143 1144 1145* 1146* 3 593 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 3 593 3 593 2 234 3 72 12 414 19 46 9 678 3 593 11 469 3 72 12 414 21 28 9 678 3 593 11 469 3 72 12 414 21 28 9 678 3 593 11 469 Módosított előirányzat 6/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Közfogl mintaprogra m mezőg. II.számú háziorvosikö rzet Közfogl mintaprogra m illegális hulladék Közfogl mintaprogra m belviz Társulásnak céljellegű Tartalékok Önkormány zati feladatra nem sorolt bevételek Központi befizetések B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 1147 1148 1149 115 * 1195 1196 1197 49 342 4 2 2 886 3 14 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 49 342 4 2 2 886 3 14 49 342 27 65 7 2 92 1 894 3 16 565 54 1 1 3 32 163 58 913 15 66 5 33 233 4 17 2 886 3 14 33 233 4 17 2 886 3 14 Módosított előirányzat 7/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Önk. Finanszíroz elszám.kpi.k ási öltségvetéss műveletek el Gyermekvé delmi ellátások Egyéb szociális ellátások Civil szervezet támogatása EVSE Egyház támogatása Civil szervezet támogatása TB Alapítvány Civil szervezet támogatása Polgárőrség B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 1198 1199 12 123 14 141 142 143* 586 848 26 752 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 613 6 613 6 15 1 18 1 61 1 2 2 4 1 61 15 2 18 2 2 4 1 61 15 2 18 2 2 4 Módosított előirányzat 8/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Arany János tehetséggon dozási program Civil szervezet támogatása Bozsokért Önkormányzati fejlesztések Viziközmű Gépkocsi hozzájárulás vásárlás Fogászati lizing Csatornaépí tés KEOP pályázat Óvoda TÁMOP pályázat B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 144* 145 15 151 152 153* 16 161 1 48 1 628 845 523 823 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 311 24 2 463 98 1 48 2 463 98 1 48 7 177 5 2 1 2 2 463 393 1 997 5 2 1 2 2 463 393 9 174 5 2 1 2 2 463 393 9 174 Módosított előirányzat 9/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Vályogház program Folyószámlahitel Rendelő tervpályázat hitel Bentlakásos intézmény bővítés hitel Madarász V, utcai víz hitel Műfüves pálya hitel Bölcsőde bővítés hitel Forgóeszközhitel B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 162 18 181 182 183 184 185 186 9 624 28 245 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 37 869 37 869 14 632 2 839 19 243 2 354 39 68 3 25 8 861 1 539 6 177 2 832 46 29 39 68 3 25 8 861 1 539 6 177 2 832 46 29 Módosított előirányzat 1/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen Igazgatás Önkorm. választás Finanszírozási műveletek Gyermekvédelmi ellátások Munkanélküli ellátások Lakhatási támogatások Egyéb szociális ellátások B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 2 21 212 2199 22 221 222 223 5 374 5 374 2 2 6 985 6 985 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 12 559 12 559 12 559 12 559 98 54 98 294 21 27 62 27 62 58 2 58 2 129 25 612 114 388 14 25 2 359 2 359 1 975 1 975 317 71 188 25 21 612 114 388 14 25 317 71 188 25 21 612 114 388 14 25 Módosított előirányzat 11/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Hivatal fejlesztés Hivatal informatikai fejlesztés Enyingi Városi Bölcsőde összesen Bölcsődei ellátás Finanszírozási múveletek Bölcsődei intézményi fejlesztések Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen Óvodai szakmai tevékenység B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 25 251 3 31 3199 35 4 41 2 2 42 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 2 2 42 2 2 42 16 515 16 515 1 487 91 41 3 979 3 979 27 372 22 987 5 78 5 78 11 616 691 296 296 1 652 131 25 868 25 868 141 258 114 719 25 868 25 868 141 258 114 719 Módosított előirányzat 12/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Óvodai SNI feladatok Óvodai működtetés Óvodai bérbedadás Finanszíroz ás Óvodai intézményi fejlesztések Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár Müvelődési Ház Müvelődési Ház bérbeadás B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 411 412 413 4199 45 5 51 511 4 457 32 1 77 3 2 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 32 1 5 227 3 2 9 763 9 763 9 763 9 763 32 1 14 99 1 63 2 2 88 6 566 16 968 8 16 786 3 599 5 289 2 794 259 1 666 28 214 9 65 1 652 312 15 131 1 786 81 934 934 3 925 22 614 53 53 21 769 3 925 22 614 53 53 21 769 Módosított előirányzat 13/14
3. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Finanszíroz ási müveletek Könyvtár állomány bővítés Könyvtár állomány megőrzés Könyvtár működtetés Müvelődési Ház intézményi fejlesztés Könyvtár intézményi fejlesztés TÁMOP 3.2.13 Müvelődési Ház TÁMOP 3.2.3 Könyvtár B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 5199 52 521 522 55 555 56 565 4 457 27 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 27 4 457 27 4 457 7 762 1 19 2 26 289 1 471 144 2 534 9 214 5 786 162 26 88 862 1 471 17 12 59 9 214 8 289 1 471 17 12 59 9 214 8 289 Módosított előirányzat 14/14
4. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI Megnevezés Állami támog. 213. Állami támog. 214. 214. évi mutató Helyi Önk. Műk ált. tám: 119 538, Ft 19 324 6, Ft - Hivatal 26,1 fő műk. támog. 119 538, Ft 19 324 6, Ft 23,87 fő Település üzemeltetés 36 2 478, Ft 4 69 154, Ft - Zöldterület 13 312 78, Ft 13 335 4, Ft -közvilágítás 2 646 6, Ft 17 784 96, Ft - közutak fenntartása 2 241 8, Ft 8 948 794, Ft Beszámítás összege (-) -3 114 29, Ft 24 422 141, Ft Éves támogatása összesen: 125 624 188, Ft 149 393 754, Ft Egyéb kötelező önkó feladat. T 19 167 3, Ft 15 585 159, Ft Ebből 28 e Ft szvíz ÖSSZESEN: 144 791 488, Ft 164 978 913, Ft Óvoda támogatása: - 21 fő óvoda pedagógus (8 hó) 39 648, Ft 56 72 933, Ft 21,2 fő - 1 fő segítő (8 hó) 1 88, Ft 16 8, Ft 14 fő - 2 fő óvoda pedagógus (4 hó) 18 88, Ft 29 629 44, Ft 21,6 fő -16 fő segítő (4 hó) 8 74, Ft 9, Ft 15 fő - gyermekek utáni tám. 229 fő 8 244, Ft 8 773 333, Ft 13+222 fő - gyermekek utáni tám. 224 fő 4 32, Ft 4 573 334, Ft 13+232 fő Óvoda tám. Összesen: 9 388, Ft 125 479 4, Ft Bölcsőde támogatása: - 6 fő gyermek étkeztetése 612, Ft -Bölcsődei ellátás 24 fő 11 858 4, Ft 11 463 12, Ft 19+4 fő -fogyatékos gyermekek 2 fő 1 976 4, Ft 741 15, Ft 1 fő Bölcsőde összesen: 14 446 8, Ft 12 24 27, Ft Szociális Intézmény: - Családsegítés 7 276 295, Ft 6 27 3, Ft - Cssegítés társulási kieg 5 526 3, Ft 4 714 2, Ft - Gyjóléti szolgálat 6 2 42, Ft 6 27 3, Ft - Gyjóléti társulási kieg. 4 558 8, Ft 3 529 2, Ft - Szoc étkeztetés társulással 7 429 312, Ft 7 551 14, Ft - Házi segítség társulással 17 719, Ft 16 776 5, Ft - Nappali INO 19, Ft 19, Ft - Bentlakásos 14 fő bértám. 36 484 56, Ft 33 878 52, Ft 13 fő - Bentlakásos működtetés t. 4 562, Ft 4 859, Ft Szociális Intézmény összesen: 89 667 687, Ft 83 831 584, Ft Hozzájárulás pénzbeli szoc.f. 48 512 53, Ft 2 695, Ft Beszámítás után Gyermekétkeztetés: - Óvodában 15 fő 1 71, Ft 31 29 217, Ft étk.üz.tám. -Általános iskolában 145 fő 14 79, Ft 11 521 92, Ft 7,6 fő bértám. Összesen: 25 5, Ft ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ: 413 36 478, Ft 45 944, Ft
5. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 214.12.31 8 órás 6 órás 4 órás Önkormányzati feladatok (városgondnokság: 1 védőnők: 3 egészségügy: 1) 14 Önkormányzat feladatok főállású polgármester 1 Polgármesteri Hivatal (Mt. hatálya alá tartozóval és Térségi ügyintézővel)* 3 Szirombontogató Óvoda 39 2 Városi Bölcsőde 9 1 Művelődési Ház és Könyvtár 7 1 Önkormányzat összesen 1 4 Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) 33 Önkormányzat összesen (közfoglakoztatottakkal) 133 4 * Térségi ügyintéző határozott idejű 214. december 31.
6. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Jogcím Er.ei Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó 1 5 - iparűzési adó - gépjárműadű 5 - pótlék, bírság 5 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE 7. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati r 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó B1 Működési célú támogatások 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 51 95 B2 Felhalmozási célú támogatások 271 474 271 474 271 474 271 474 271 474 271 475 B3 Közhatalmi bevételek 15 458 15 458 15 458 15 458 15 458 15 458 15 458 15 458 15 458 15 458 15 458 15 459 B4* Működési bevételek 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955 4 96 B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés 87 34 87 34 87 34 87 34 87 34 87 33 B5 Felhalmozási bevételek 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 277 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 873 51 873 51 873 51 873 51 873 51 875 B811 Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. B813 84 257 B1-B8 Bevételek mindösszesen 156 853 72 596 72 596 72 596 72 596 72 596 483 247 483 247 483 247 483 247 483 247 483 254 K1 Személyi juttatások 26 93 26 93 26 93 26 93 26 93 26 93 26 93 26 93 26 93 26 93 26 93 26 98 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 7 182 7 182 7 182 7 182 7 182 7 182 7 182 7 182 7 182 7 182 7 182 7 184 K3 Dologi kiadások 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 24 555 K3 Dologi kiadások csatorna ford. ÁFA 87 34 87 34 87 34 87 34 87 34 87 33 K4 K5 Egyéb működési célú kiadások 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 861 K6 Beruházások 325 331 325 331 325 331 325 331 325 331 323 83 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 66 K1-K9 Kiadások mindösszesen 79 356 78 696 78 696 78 696 78 696 78 696 491 331 491 331 491 331 491 331 491 331 489 831 Pénzkészlet 77 497 71 397 65 297 59 197 53 97 46 997 38 913 3 829 22 745 14 661 6 577
rendelethez Össz. 622 86 1 628 845 185 497 59 465 523 823 3 335 311 24 84 257 3 419 322 313 121 86 186 294 66 523 823 25 387 1 95 485 66 3 419 322
8. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 214-216. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 214 215 216 Ered.előir Gördülő Gördülő B1 Működési célú támogatások 622 86 715 395 737 37 B2 Felhalmozási célú támogatások 1 628 845 832 594 B3 Közhatalmi bevételek 185 497 191 62 196 794 B4*Működési bevételek 59 465 61 249 63 86 B4 Működési bevételek - csat. áfa visszatérülés 523 823 267 764 B5 Felhalmozási bevételek 3 335 3 435 3 358 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 311 24 159 122 B81Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. B81 84 257 B1-Bevételek mindösszesen 3 419 322 2 23 621 1 275 K1 Személyi juttatások 313 121 318 331 327 881 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 86 186 87 328 89 948 K3 Dologi kiadások 294 66 311 44 32 375 K3 Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA 523 823 267 764 K4 K5 Egyéb működési célú kiadások 25 387 254 438 262 71 K6 Beruházások 1 95 485 991 716 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 66 K1-Kiadások mindösszesen 3 419 322 2 23 621 1 275 1
9. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIADÁSSAL JÁRÓ FELADATAI 214. ezer Ft-ban Feladat, cél Pénzintézet Indoklás Szerz. 214 Kormány szer.köt. terv átvállalás Hitelek: Folyószla hitel visszafiz. MTB Likviditási Rendelőintétezet tervpály. MTB Orv.rend.tervez 11 275 2 75 ESZI önrész OTP Bentlak.int.bőv. 6 8 861 Madarász Viktor hitel MTB Vizhálozat böv. 6 157 385 1 154 OLLÉ hitel MTB Futsal pálya ép. 25 762 6 177 Városi Bölcsőde MTB Bölcsőde böv. 8 622 2 832 Forgóeszközhitel MTB Mük. hiány fed. 75 46 29 Bérmegelőlegzési hitel Next F. Bérkifizetéshez 2 Összesen 66 67 983 Kezességvállalás: Viziközmű társulat hitel MTB csatorna beruh. 526 461 1
1. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 213. évi évközi előirányzatmódosításai ezer Forintban A B C D E F Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme BEVÉTEL KIADÁS RÖGZ. 2/214.(II.1.) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat) 3 419 322 3 419 322 214. I. félévi előirányzat módosítások: PH [223] Egyéb szoc ellátás - 25 <> [22]Gyermvéd ellátás +25 214.1.31 IGEN PH Munkadókat terh.jár. +574 214.6.3 574 IGEN 214.5.1 PH dologi -574 IGEN 214.5.1 PH dologi -75-75 IGEN 214.6.3 PH dologi +67 67 NEM 214.6.3 PH Beruházás +75 75 Egyéb mük.ctám bev.áht-i 448 214.6.3 +448 NEM 214.6.3 Közv.szolg. bev. 796 NEM PH Beruházás -157-43 214.5.1 79/214(II.2 6) Kt.hat ÖNKO Fogászat felhalm. +2 IGEN 214.1.31 VB Munkad.jár +1 <> Dologi -1 IGEN 214.1.31 SZÓ [412] Bér +33 Munkad.jár. +1824 Dologi -1857 IGEN SZÓ [412] Dologi -75 Fejl. +75 NEM 214.5.1 VGMHK [51] Bér +5 Munkad.terh.jár. +543 Dologi - 593 IGEN 214.5.1 VGMHK [51] Dologi -881-881 IGEN 214.5.1 VGMHK Kömyvtár működtetés [522] Beruházás+881 Dologi +155 136 IGEN 214.5.1 VGMHK TÁMOP 3.2.3 KÖNYVTÁR [565] -155-155 IGEN 214.5.1 ÖNKO [11] Bér +1 Dologi 1 Dologi -2 IGEN 214.5.1 ÖNKO KEOP [16] Felhalm áfa +523823 Mük áfa bef. 523.823 IGEN 214.5.1 ÖNKO Védőnők Dologi -127 Felhalm +127 IGEN 214.5.1 214.5.1 214.5.1 214.5.1 66/214(II.2 6) Kt.hat. ÖNKO [1198] Adósságkonsz. Mük. tám 46419 Felhalm tám.. 21884 ÓVODA TÁMOP Felhalm áfával +35 ÖNKO HITEL TÖRL. [183] 1154 [185] 2832 [181] 275 [186] 4629 [184] 6177 [182] 8861 ONKO [11G dologi kamat +32 ÖNKO Fogászat beruh K6-1553 <> lizing K9 +1553 ÓVODA TÁMOP Felhalm áfával +35 <> Dologi -35 ÖNKORM [11] Felhalm.jármű -1 [1124] várgazd. dologi -842 [1118] szennyvizkez. +1842 6833 6833 IGEN IGEN IGEN IGEN 1
1. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 213. évi évközi előirányzatmódosításai ezer Forintban A B C D E F Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme BEVÉTEL KIADÁS RÖGZ. 214.5.1 214.5.1 214.5.1 214.5.1 214.5.1 214.5.1 191/214(V. 28) Kt. hat 214.5.1 111/214.(II I.26) Kt. hat. 214.1.31 214.1.31 Korrekciós tételek 1. 214.6.3 214.6.3 ÖNKORM [1111] Közfogl müg tám B1 +396 214.6.3 ÖNKO mük bev. B4 +6756 Tervezési alapegység megszüntetések, módosítások: ÖNKORM [1127] Ügyelet dologi -127 felhalm +127 ÖNKORM [1132] SPORT dologi -76 felhalm +76 ÖNKORM [1124] VÁRGAZD felhalm +1182 [11] dologi -1182 ÖNKORM [1111] Közfogl felhalm K6 +396 ÖNKORM [143] Polgárőrség K5-1 [11] Tartalék K5-1 [145] Bozsokért K5 +2 ÖNKORM [11] Háztart átad K5 +12 [123] Köztemetés K5-12 ÖNKORM [11] Felhalm (részvény) +1 Dologi -1 ÖNKORM [1124] Várgazd. Szem jut +2 Munk.jár +2 Dologi -4 ÖNKORM [11] Szem jut +5 Munk.jár +29 Dologi -79 ÖNKORM [1124] Várgazd. Szem jut +2 Munk.jár +2 Dologi -4 ÖNKORM [11] Szem jut +5 Munk.jár +29 Dologi -79 ÖNKO dologi +461 felhalm 2146 ÖNKO [112] B4-117 B5-3335 [114] B5 +3335 [111] B4-2 [1111] B4 +2 [1121] B4 +117 IGEN IGEN IGEN 396 396 IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN 6756 6756 NEM IGEN 214. I. félévi előirányzat módosítások össszesen 214. II. félévi előirányzat módosítások: 3 496 21 3 496 21 214.5.1 PH Szem.jut. +5 5 IGEN 214.5.1 PH Dologi -(2986-574) -2 412 IGEN PH Munkadókat terh.jár. 214.5.1 (2486-574) 1 912 IGEN Korrekciós tételek 2. 214.7.1 ÖNKORM [1124] Várgazd. Szem jut -2 Munk.jár -2 Dologi +4 (Korr.) NEM 214.7.1 ÖNKORM [11] Szem jut - 5 Munk.jár -29 Dologi +79 NEM 214.6.3 ÖNKO mük bev. B4-6756 ÖNKO dologi -461 felhalm - 2146-6756 -6756 NEM 2
1. melléklet a 2/214.(II. 1.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 213. évi évközi előirányzatmódosításai ezer Forintban A B C D E F Dátum Hiv. Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme BEVÉTEL KIADÁS RÖGZ. ÖSSZESEN 3 489 265 3 489 265 3
AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Városi Bölcsőde Ered.előir Városi Bölcsőde Módosítás I. félév Városi Bölcsőde KT döntés alapján II. félév 11. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez Városi Városi Bölcsőde Bölcsőde Egyéb: Egyéb: Finanszírozásszírozást Finan- nem érintő érintő II. II. félév félév Városi Bölcsőde Mód előir 214. dec. 31. Szirombontogató Óvoda Ered.előir B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 2 2 1 B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 2 2 1 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B813 B8 Finanszírozási bevételek B1-B8 Bevételek mindösszesen 2 2 1 K1 Személyi juttatások 15 287 755 473 16 515 1 887 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 4 161-182 3 979 29 24 K3 Dologi kiadások 5 947-869 5 78 1 952 K4 K5 Egyéb működési célú kiadások 296 296 K6 Beruházások 75 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8 25 395 473 25 868 14 938 K9 K1-K9 Kiadások mindösszesen 25 395 473 25 868 14 938 1/5
AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Szirombontogató Óvoda Módosítás I. félév Szirombontogató Óvoda KT döntés alapján II. félév Szirombontogatbontogató Szirom- Óvoda Óvoda Egyéb: Egyéb: Finanszírozásszírozást Finan- nem érintő érintő II. II. félév félév 11. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez Szirombontogató Óvoda Mód előir 214. dec. 31. Vas Gereben Vas Gereben Műv. Ház Műv. Ház Könyvtár Könyvtár Ered.előir Módosítás I. félév B1 B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 4457 32 42 77 32 42 5 227 32 42 5 227-4 1 487 16 673-1 652 27 372 5 796 664 11 616 17 82 1 652 1 652 56 131 881 1119 32 141 258 42 289 32 141 258 42 289 2/5
AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Vas Gereben Műv. Ház Könyvtár KT döntés alapján II. félév Vas Gereben Vas Gereben Műv. Ház Műv. Ház Könyvtár Könyvtár Egyéb: Egyéb: Finanszírozásszírozást Finan- nem érintő érintő II. II. félév félév Vas Gereben Műv. Ház Könyvtár Mód előir 214. dec. 31. 11. melléklet a 2/214. (II. 1.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal Ered.előir Polgármestermesteri Polgár- Hivatal Hivatal KT Módosítás I. döntés félév alapján II. félév B1 B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások mindösszesen 4 457 5374 448 2 77 6 985 796 5 227 12 559 1 244 9763 9 763 9763 9 763 9 763 14 99 12 559 1 244 345 17 18 98 4 36 5 832 27 493 574 8 991 81 27 621 61 63 595 129 25 312 312 129 25-129 25 1145 641 2 667 21-125 -166 53 9 763 1 451 53 53 317 91 1 44 9 763 1 451 53 53 317 91 1 44 3/5