Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 29.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 118. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendeletében foglaltak végrehajtásáról zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. (1) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: képviselıtestület) Csehbánya Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetésének végrehajtását 54 453 ezer forint tényleges pénzforgalmi bevétellel jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 2. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését 41 240 ezer forint véglegesen elszámolható tényleges pénzforgalmi kiadással jóváhagyja. (2) Az önkormányzat kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét e rendelet 1.b. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1.a. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat egyszerősített pénzmaradvány kimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza. 4. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évben teljesített mőködési, fenntartási kiadásait 27 285 ezer forinttal a következık szerint jóváhagyja (ezer forintban): - Személyi juttatások 7 139 - Munkaadókat terhelı járulékok 1 700 - Dologi kiadások 10 228 - Pénzeszköz átadás 8 706 - Függı kiadások -488 (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évben teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 13 955 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): - A beruházások: 2 916 - A felújítások: 11 039 - Az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát 5 fı átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 5 fı, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja. 6. (1) Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. 7. Az önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 8. A képviselı-testület megállapítja, hogy többéves kihatással járó döntést nem hozott, ezért ebbıl fakadóan kötelezettségei nem keletkeztek. Záró rendelkezések 9. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének Csehbánya Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról (zárszámadás) szóló 2/2010. (IV. 23.) rendelete. Huiber György polgármester Dobosi Gergely körjegyzı
1.a. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi mérlege (eft) Bevételek Eredeti Mód. Tényl. Kiadások Eredeti Mód. Tényl Önkormányzat Önkormányzat mőködési pénzmaradvány 9013 9013 9013 kiadásai 25299 27910 27773 Saját bevételei 77 77 Fejlesztési, felújítási Állami támogatás 12661 12781 12780 kiadásai 15675 27588 13955 Helyi adók 17000 19603 19603 Céltartalék 9907 Központosított állami támogatás 570 932 932 Normatív kötött felhasználású tám. 6398 6398 6398 Ingatlanértékesítés 4000 279 279 Önkormányzat saját bevételei 649 394 393 Pótlék, bírság 351 351 Központosított elıirányz. 5091 5091 Ifjúsági pályázati forrás 39 39 Támogatás ért.mők.bev. 40 40 Átvett pénzeszközök 590 500 500 Önkorm.függı bevételei -1043 Függı kiadás -488 Összesen: 50881 55498 54453 Összesen: 50881 55498 41240 Pénzforgalom elszámolása Önkormányzat Pénzkészlet 2010. jan.1. 9116 Pénzkészlet 2010. dec.31. 13316 Tárgyévi pénzforgalmi bevétel (e Ftban) 2010. január 1-ei pénzkészlet 9116 Tárgyévi pénzforgalmi bevétel 45440 Tárgyévi pénzforgalmi kiadás -41240 2010. december 31-i pénzkészlet 13316
1.b. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege (e Ft) Sorsz. Megnevezés Elızı évi áll. Tárgyév áll. Megnevezés Elızı évi áll. Tárgyév áll. 1. Ingatl.gépek berend. 63402 76199 Saját tıke 87263 99929 Költségvetési 2. Jármő 1469 tart. 9013 13768 3. Adósok 19422 20795 Rövid lejár.köt. 30 65 4. Értékpapír 3000 3000 passziv pü.e. 1043 5. Aktív pü-i elszámolások 940 452 6. Elszámolási számlák 9116 13316 7. összesen 97349 113762 Összesen 97349 113762
2. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi bevételei (e Ft) Szám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges Önkormányzat igazgatási 841126-1 kamatbevétel 649 392 391 Önkormányzat saját bevételei 77 77 841127-1 Kisebbségi Önkormányzat 2 2 Mőködési Bevételek össz: 649 471 470 Szja helyben maradó része 2077 2077 2077 Szja jöv.kül.mérs. 7575 7575 7575 központosított elıirányzat 570 932 932 Gépjármőadó 17000 19603 19603 Kieg.támogatás egyes szoc.feladatokhoz 3009 3129 3128 Önkormányzatok normatív állami hozzájár. 6398 6398 6398 Tám.értékő mők.bevétel (gyvt., mozgáskorl.) 40 40 Tám.értékő mők.bevétel elk.állami pénza.tól (közh.) 146 146 Ingatlan értékesítés 4000 279 279 Átvett pe. többcélú kistérségi társ.-tól (könyvtár) 590 500 500 Pótlék, bírság bevétel 351 351 Központosított elıirányzat (TEUT) 4945 4945 Ifjúsági programok pályázaton nyert forrás 39 39 Elızı évi pénzmaradvány 9013 9013 9013 Függı bevétel -1043 Mindösszesen: 50881 55498 54453
3. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi mőködési kiadásai (e Ft) Szakf. Megnevezés Kiadási elıirányzat személyi jell. kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Támogatás Létsz. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. 522110 Utak 700 547 545 700 547 545 841126 Önkorm.ig. 10457 9748 9722 3386 2309 2309 886 602 600 3599 3517 3496 2586 3320 3317 2 841127 Német kisebs. 570 767 750 570 667 650 100 100 841403 város és k.gazd. 2225 4405 4402 1288 1286 313 312 2225 2779 2779 25 25 2 960302 Köztemetı fennt. 111 302 300 111 302 300 841402 Közvilágítás 740 689 688 740 689 688 851011 óvoda 1160 1160 1160 1160 1160 1160 852011 Iskola 1-4 évf. 708 708 708 708 708 708 852021 Iskola 5-8 évf. 708 708 708 708 708 708 862010 Háziorvosi szolg. 271 274 271 185 173 170 86 101 101 889928 Falugond.szolg. 3469 3878 3818 1688 1946 1887 374 458 457 1407 1466 1466 8 8 1 882111 Rendsz.szoc.pe. 855 1023 1023 855 1023 1023 882112 idıskorúak jár. 421 371 371 421 371 371 882113 Lakásfennt.tám. 93 148 148 93 148 148 882115 Ápolási díj alany. 424 431 430 82 78 78 342 353 353 882117 Rendszeres gyvt. 12 12 12 12 882122 Átmeneti segély 40 20 40 20 882123 Temetési segély 68 68 68 68 882125 Mozgáskorl. tám. 28 28 28 28 882129 Eseti pénzbeli ell. 557 556 557 556 890441 Közcélú foglalk. 2147 1508 1503 1690 1317 1316 457 187 186 4 4
Szakf. Megnevezés Kiadási elıirányzat személyi jell. kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Támogatás Létsz. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. eredeti módos. tényl. 890442 Közhasznú fogl. 187 187 164 165 23 22 910123 Könyvtár 215 351 351 192 176 176 2 45 45 21 130 130 391301 Sportintézm.m. 25 25 Polg.hiv.össz: 25299 27910 27773 6956 7200 7139 1801 1706 1700 9583 10274 10228 6959 8730 8706 5 Függı kiad. Önk. -488 Mindösszesen: 25299 27910 27285 6956 7200 7139 1801 1706 1700 9583 10274 10228 6959 8730 8706 5
4. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi fejlesztési és felújítási célú kiadásai (e Ft) Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges Útfelújítás 5000 13261 5832 Köztér felújítás 2000 500 436 Buszforduló felújítás 3000 8198 3605 Csatorna féltetı - Grund 163 163 Sthil főrész vásárlás 233 232 Számítógép vásárlás könyvt. 175 165 165 Főzfakupola - Ora et labora 1302 1302 könyvtár polcrendszer 125 200 200 Harangláb építés 500 140 130 Fatároló bıvítés 500 274 274 Szalonna sütı - Grund 300 Kishíd megerısítés 1000 2652 1166 Árok halastó 3000 500 450 Összesen: 15675 27588 13955
5. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. kiadásai és bevételei (e Ft) Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges Támogatás értékő mők. kiadás 100 100 Egyéb anyag beszerzés 80 51 51 Telefon költség 85 84 83 Könyvbeszerzés 15 15 Egyéb információ hordozó 5 5 Szakmai anyag beszerzés 37 37 Szállítási szolgáltatás 110 20 19 Kisértékő tárgyi eszköz 24 24 Számlázott szellemi tevékenység 50 96 96 Karbantartás, kisjavítás 36 36 Áfa 100 101 101 Reprezentáció 120 190 190 Belföldi kiküldetés 2 2 Pü-i szolg. kiadásai (bankktg) 10 6 6 Összesen: 570 767 750 Bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges Általános mőködési támogatás 570 570 570 Feladatalapú támogatás 362 362 Bankbetét kamata 2 2 Összesen: 570 934 934
6. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi intézményi kiadásai címenként (e Ft) Megnevezés Kiadások Személyi Munkaadókat jellegő kiadás terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatás Önkormányzat igazgatási tev. 9722 2309 600 3496 3317 Város és község g. 4402 1286 312 2779 25 Könyvtár 351 176 45 130 Családsegítés 3818 1887 457 1466 8
7. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása Megnevezés könyv szerinti bruttó érték Ingatlanok (telkek) 3 075 929,- Ingatlanok (épületek) 18 106 301,- Ingatlanok (egyéb építmények) 63 564 484,- 0-ra leírt forgalomképtelen épület 1 008 000,- Összesen: 85 754 714,- Ebbıl: Korlátozottan forgalomképes ingatlan 82 678 785,- Forgalomképes 3 075 929,- Immateriális javak 3 330 000,- Egyéb gépek, berendezések 1 817 641,- Jármővek 5 879 000,- Ügyvitel és számítástechnikai eszközök 1 012 601,- Mindösszesen: 97 793 956,-
8. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása A pénzmaradvány az Önkormányzat és intézményeinek hasznosításával összefüggı bevételek és kiadások különbözete. A pénzmaradványt az év végi költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. A pénzmaradvány keletkezése: * bevételi többletbıl *kiadási megtakarításból 2010. dec. 31-i számlakivonatok egyenlege: 13316 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 452 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 13768 e Ft