1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Az módosításra az év közben megérkezett bevételek és azok felhasználása, a képviselő-testület költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg az eredeti óta nem változott, de rovatonkénti átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások és járulékok miatt, mert a polgármester és a védőnő bére a polgármesteri hivatalon kerül teljesítésre de az önkormányzaton van betervezve. A polgármesteri hivatalnál a népszavazás pénzügyi fedezetének biztosítására kapott támogatás került beépítésre 594 E Ft összegben. 1. Diósjenő Község Önkormányzata I. Előirányzat változás intézményenként E-Ft-ban Kiemelt Módosított Előirányzat változás Személyi juttatás 93 125 87 875-5 250 Munkáltatói járulék 16 076 14 676-1 400 Dologi kiadás 102 906 102 906 Átadott pénzeszköz 42 293 42 293 intézményfinanszírozás 120 050 126 700 + 6 650 Ellátottak juttatásai 3 500 3 500 tartalék 2 400 2 400 Felhalmozási kiadások 53 000 53 000 Kiadások összesen: 433 350 433 350 0 Saját bevétel 334 178 334 178 0 Pénzmaradvány 99 172 99 172 0 Bevételek összesen: 433 350 433 350 0 adatok
2. Polgármesteri Hivatal E-Ft-ban Kiemelt Módosított Előirányzat változás Személyi juttatás 25 548 31 158 + 5 610 Munkáltatói járulék 6 500 7 997 +1 497 Dologi kiadás 16 952 17 089 + 137 Átadott pénzeszköz 0 0 0 intézményfinanszírozás 0 0 0 Ellátottak juttatásai 0 0 0 Felhalmozási kiadások 1 500 1 500 0 Kiadások összesen: 50 500 57 744 + 7 244 adatok Működési támogatás 0 594 594 Saját bevétel 0 0 0 Pénzmaradvány 461 461 0 Intézmény finanszírozás 50 039 56 689 + 6 650 Bevételek összesen: 50 500 57 744 + 7 244 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatáskörben A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23.. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható. 2. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása A költségvetés elkészítése, az ok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 34. (4) bekezdése szerint képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Többlet erőforrások biztosítására nincs szükség. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására! Diósjenő, 2016. szeptember Tóth János polgármester Repiczki Zsuzsanna jegyző
RENDELETTERVEZET Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az./2016. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Diósjenő község Önkormányzata Képvisleő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Diósjenő Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.. helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 433 894 forintban állapítja meg. 2.. A Rendlet 3.. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: működési célú támogatások 170 995 közhatalmi bevételek 55 850 működési bevételek 19 321 működési célú átvett pénzeszközök 88 606 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 finanszírozási bevételek 99 172 bevételek összesen: 433 894 A Rendlet 4.. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Személyi jellegű kiadások 164 015 Munkaadót terhelő járulékok 34 618 Dologi jellegű kiadások 136 468 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 Egyéb működési célú kiadások 42 293 Beruházások, felújítások 53 000 tartalék 0 Kiadások összesen: 433 894 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Diósjenő, 2016. szeptember Tóth János Repiczki Zsuzsanna polgármester jegyző
Általános indoklás: Diósjenő Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása az ok közötti átcsoportosítások miatt szükséges.
Diósjenő Község Önkormányzat Részletes tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi bevételeiről és kiadásairól adatok forintban Normatívák: Személyi juttatások 93 125 000 32 126 768 - működési általános támogatás 73 368 644 38 214 913 járulékok 16 076 000 4 992 228 - köznevelési feladatok 51 146 634 25 074 400 Készlet beszerzés 11 520 000 13 155 190 -szociális, gyermekjóléti 43 153 602 22 598 398 Kommunikációs szolgáltatások 1 250 000 1 862 601 - kulturális feladatok 3 326 520 1 729 793 Közüzemi díjak 13 500 000 6 390 945 - kiegészítő támogatások 664 411 Karbantartás, kisjavítás 7 100 000 1 567 151 Közfoglalkoztatottak támogatása 88 012 000 44 293 495 Egyéb szolgáltatások 5 260 000 8 735 902 OEP támogatás 4 191 600 Vásárolt élelmezés 21 197 000 12 450 817 Adók: Reklám, rendezvény 17 430 000 1 658 520 - vagyoni típusú adók: 25 500 000 13 810 164 áfa 20 834 000 11 268 990 - iparűzési adó 15 000 000 10 167 774 Egyéb, adók, díjak 4 815 000 2 500 956 - gépjárműadó 15 000 000 3 345 373 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 455 167 - idegenforgalmi adók 300 000 486 600 Egyéb bevételek 50 000 1 972 023 Térítési díjak 11 799 600 2 641 700 Pénzeszköz átadások 33 293 000 1 956 633 Előző évi maradvány 99 172 000 87 420 000 Beruházás 43 000 000 43 916 936 szolgáltatások 6 021 000 5 380 382 Felújítás 10 000 000 6 673 050 áfa 1 400 000 1 488 798 tartalék 2 400 000 0 kamat 100 000 4 079 Előző évi norm. visszafizetés 9 000 000 2 045 556 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 2 194 610 Finanszírozás 120 050 000 55 340 443 Összsen: 433 350 000 265 678 513 Összesen: 433 350 000 207 097 853
Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 2016. I. félév pénzmaradvány 461 000 461 000 Személyi juttatások 25 548 000 17 349 520 finanszírozás 50 039 000 25 612 703 járulékok 6 500 000 4 742 214 készletbeszerzés 1 535 000 144 799 Kommunikációs szolgáltatás 1 600 000 300 827 szolgáltatások 9 435 000 353 961 Reklám, rendezvény 500 000 0 Különféle dologi kiadások 3 882 000 284 803 beruházások 1 500 000 0 Összesen: 50 500 000 26 073 703 Összesen: 50 500 000 23 176 124 Aranydió Egységes Óvoda - Bölcsöde teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 2016. I. félév pénzmaradvány 0 0 Személyi juttatások 42 931 000 20 918 524 finanszírozás 63 125 000 27 911 880 járulékok 11 530 000 5 733 405 készletbeszerzés 1 685 000 205 549 Kommunikációs szolgáltatás 200 000 49 950 szolgáltatások 3 690 000 542 851 Reklám, rendezvény 150 000 48 728 Különféle dologi kiadások 1 889 000 250 387 beruházások 1 050 000 158 450 Összesen: 63 125 000 27 911 880 Összesen: 63 125 000 27 907 844
Idősek Klubja teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 2016. I. félév pénzmaradvány 0 0 Személyi juttatások 2 056 000 1 131 544 finanszírozás 6 913 000 1 815 860 járulékok 418 000 304 316 Működési bevételek 1 875 000 0 készletbeszerzés 200 000 64 960 Kommunikációs szolgáltatás 130 000 93 000 szolgáltatások 4 450 000 106 604 Reklám, rendezvény 50 000 0 Különféle dologi kiadások 1 434 000 76 751 beruházások 50 000 0 Összesen: 8 788 000 1 815 860 Összesen: 8 788 000 1 777 175 Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 2016. I. félév pénzmaradvány 34 000 34 000 készletbeszerzés 86 560 81 466 Működési támogatás 936 234 936 234 Különféle dologi kiadások 588 674 68 215 beruházások 295 000 291 220 Összesen: 970 234 970 234 Összesen: 970 234 440 901