19/2009. sz. elıterjesztés

19/2009. sz. elıterjesztés A határozati javaslat(ok) elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7) bekezdés f/ pontja alapján minısített többség szükséges. Tárgy: Állásfoglalás Pilis Város Önkormányzatának 2010. évi bevételeivel és egyes kiadásainak tervezésével kapcsolatos kérdésekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A Magyar Köztársaság Országgyőlése 2009. november hó 30. napján megtartott ülésnapján elfogadta és megalkotta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. CXXX. törvényt (a továbbiakban: Kt.). A Kt. A települési önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódóan, az alábbi rendelkezéseket fogadta el. 1./ A Magyar Köztársaság Országgyőlése (a továbbiakban: Országgyőlés) Kt. 71. -a értelmében a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalapot 2010. évben a továbbiakban is 38.650.-Ft összegben állapította meg. 2./ Az Országgyőlés a Kt. 72. -a alatt rögzítette, hogy a Kjt. 66/A. -ának (2) bekezdése szerinti vezetıi illetményalap 2010. évben változatlanul 120.000.-Ft, míg a Kjt 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2010. évben is változatlanul 20.000.-Ft. 3./ Az Országgyőlés a Kt. 72. -a szintén rögzítette, hogy a Kjt. 77. -ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén, az Áht. 91. -ának (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások, elızı évi bázis elıirányzatának 2 %-a lehet. A fel nem használt elıirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére (tartós kötelezettség vállalásra) fordítható. 4./ Az Országgyőlés a Kt. 75. -a alatt szintén rögzítette, hogy a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés mértéke 2010. évben is - változatlanul - 5.250.-Ft/fı/hónap. 5./ Új elemként a Kt. 75. -a rögzíti, hogy a közoktatási intézmények fenntartóinak a közoktatási törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyv vásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4.000.-Ft/fı/év összeget kell biztosítani, a Kormány által meghatározott feltételek szerint. 1

Ezúton tájékoztatjuk T. Képviselı-testületet, hogy a költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. melléklete nem biztosít normatív állami támogatást ezen a jogcímen sem települési önkormányzati, sem a Többcélú Kistérségi Társulások kiegészítı támogatásai között. 6./ Tájékoztatásul közöljük, hogy a Kt. módosította a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény VI. valamint VII. fejezetéhez kapcsolódó a nemzeti, valamint közösségi értékhatárba tartozó értékhatárokat. A költségvetési törvénynek a települési önkormányzatok gazdálkodását érintı költségvetési fajlagos adatait a Kt. 3., 4. számú és a 8. számú mellékletei tartalmazzák. Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a költségvetési törvény elfogadását és kihirdetését követı idıszakban áttekintette a települési önkormányzat 2010. évi költségvetése jelen elıterjesztés szerinti bevételi oldala alakulását. A jelen elıterjesztés nem tartalmazza az Önkormányzat felhalmozási tárgyú, illetve pályázati célú önkormányzati bevételeit, mivel ezen tervezett költségvetési bevételi elıirányzatok számítása, valamint a pénzmaradvány megállapítása még folyamatban van, - figyelemmel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája 2010. január hó 21. napján zárta le az Önkormányzat 2009. költségvetéséhez kapcsolódó pénzforgalmi gyorsjelentést. A költségvetés-tervezete bevételi oldala tervezését alátámasztó szöveges indokolás: A./ Mőködési bevételek fejezetcím: 1./ Az intézményi mőködési bevételek fejezet költségvetése tervezése során ki kell emelni, hogy az Önkormányzat 2009. évben a kötvény kamatbevételébıl több mint 72.000 e Ft összegő bevétellel számolhatott, amelyet az év közben ténylegesen realizált is. Az intézményi mőködési bevételek költségvetési fejezetéhez kapcsolódóan az elızetes számítások szerint az Önkormányzat 2010. évben várhatóan 1.000 e Ft összegő bevétellel számolhat, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat kötvény számláján 2009. december 31.- én rendelkezésre álló 60.000 e Ft, amely kötvény ellenértékével összefüggésben a kötvényt lejegyzı pénzintézet (az utóbbi idıszakban, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának, a jegybanki alapkamat mértéke tárgyában meghozott döntéseire, a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenésére figyelemmel) jelenleg 5,5 6 % mértékő ajánlatokat tett. 2./ A Polgármesteri Hivatal részérıl indítványozzuk a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve a közterület foglaláshoz kapcsolódó területhasználati díjak mértékét, - a 2008. 2009. évben ténylegesen realizált mértékhez illessze, kapcsolja, mivel a Képviselı-testület a közterület-használati díjak mértékét, több mint 2 év óta nem emelte meg. A 2009. évben realizált közterület-használatból befolyó díj mértéke cca. 500 e Ft összeget tett ki. 3./ Az étkezési térítési díjak összbevétele tekintetében a Polgármesteri Hivatal figyelembe vette a térítési díjak jogcímén befolyó bevételek 2009. évi év közbeni emelkedését, valamint annak tényét, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló oktatási-nevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatása alapján tovább emelkedik az étkezést igénybevevık, ellátását kérık száma. (Ugyan itt jegyezzük meg, hogy a normatív kedvezményben részesülı gyermekek száma 2009. évhez képest tovább emelkedett.) 2

4./ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bérleti díjak, az egészségügyi üzemeltetési hozzájárulás, valamint az egyéb intézményi bevételek mértéke tekintetében, a 2009. évi költségvetési tervvel megegyezı adatokkal számolt, mivel annak területén az egészségügyi szolgáltatási díjak kivételével jelentıs mértékő változástatásra okot adó esemény és körülmény nem merült fel. B./ Sajátos mőködési bevételek fejezetcím: 5./ Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételei fejezet cím alatt a Polgármesteri Hivatal áttekintette az egyes adónemekbıl várhatóan befolyó adóbevételeket. Az írásbeli elıterjesztés mellékletében rögzítettek szerint is, a Polgármesteri Hivatal javasolja a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a múlt évben ténylegesen realizált, befolyó bevétel 95 %-ával egyenértékő 58.000 e Ft elıirányzat tervezését, - figyelemmel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság 2009. évben is jelentıs számú ügyféltıl hajtott be eredményesen kommunális adóhátralékot 2005-2008. évekre vetítetten. 6./ Az iparőzési adónem behajtásához kapcsolódó törvény módosítás ellenére, a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala a múlt év eredeti elıirányzatával közel megegyezı mértékben (37.000 e Ft) 35.000 e Ft összegő bevétellel számol, - figyelembe véve a 2009. évi LXXVII. törvény módosításából adódóan, az egyes állami és önkormányzati adóhatóság szervei közötti intézkedésekbıl (átutalásokból) adódó esetleg pénzügyi nehézséget, késedelmet. 7./ A Polgármesteri Hivatal áttekintette Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a talajterhelési díjról szóló 24/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló 46/2009. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelete elfogadásából és kihirdetésébıl adódó jogkövetkezményeket. Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület a talajterhelési díj fizetése tekintetében a Ttd. 6. -a alatt szabályozott ún. díjkedvezményben részesülık körét, - szociális szempontokra figyelemmel - tovább bıvítette, ennek következményeként a talajterhelési díj adónem tekintetében a múlt évben ténylegesen realizált 4.500 e Ft összegő bevétellel szemben 1.500 e Ft összegő bevétellel számolható. 8./ A 7./ pontban foglaltakkal ellentétben, a Polgármesteri Hivatal részérıl javasoljuk az idegenforgalmi adó tekintetében eredeti elıirányzat létesítését, - a múlt év közben elfogadott módosító költségvetési rendelet szerinti 150 e Ft összegben. C./ Átengedett központi adók fejezetcím: 9./ Az átengedett központi adók tekintetében, a központi költségvetésbıl biztosított személyi jövedelemadó mértéke 2010. évben (2009. évhez képest) csökkent, mind annak ellenére, hogy a normatív alapon nyújtott Szja 8 %-a 109.245 e Ft összegrıl 118.501 e Ft összegre emelkedett. Ugyan akkor a jövedelem különbség mérséklése jogcímén nyújtott szja. mértéke 335.010 e Ft összegrıl 319.491 e Ft összegre mérséklıdött, figyelembe véve az Önkormányzat esetében, a 2009. év II. felében realizált iparőzési adó növekményt, - amely az iparőzési adóerı képességben testesül tovább. 3

10./ A Polgármesteri Hivatal a gépjármő adó tekintetében, - a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint: a 2009. évre elfogadott eredeti költségvetési bevételi elıirányzattal (45.000 e Ft) nagyságrendileg megegyezı 43.000 e Ft bevétellel számol, mivel a gépjármő adónem tekintetében a behajtás, végrehajtás egyre nehezebb (eljárási) szabályok között mőködik. 11./ Az átengedett központi adók tekintetében még figyelembe vehetı, egyéb központi adóbevételek, pótlékok, bírságok tekintetében a Polgármesteri Hivatal nagyságrendileg - 2009. évre vonatkozólag elfogadott költségvetési bevétellel számolt (együttesen: 6.621 e Ft). D./ Költségvetési támogatások fejezetcím: 12./ A Polgármesteri Hivatal számításai szerint, a költségvetési támogatások fejezethez kapcsolódóan jelentıs mértékben változik az Önkormányzat 2010. évre vonatkozó költségvetési támogatása. 13.1./ A település döntı részt állandó lakosság száma után számított normatív hozzájárulások, mintegy 14.000 e Ft összeggel csökkennek. 13.2./ Kismértékben emelkedik a szociális normatíva összege (cca. 3.000 e Ft), amelynek alapvetı és közvetlen indoka, hogy az önkormányzat illetékes szerve, vagy a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által megállapított rendszeres szociális ellátások száma 2009. évben (2008. évhez képest) tovább emelkedtek. 13.3./ Mintegy 9.000 e Ft összeggel mérséklıdik az óvodai neveléshez nyújtandó normatív támogatás, mindannak ellenére, hogy a 2009. október hó 1.-én eszközölt oktatási-nevelési statisztika szerint létszáma 402 fırıl 411 fıre emelkedett. 13.4./ Az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó normatíva (2009. évhez képest), 2010. évre vonatkozólag, több mint 31.000 e Ft összeggel mérséklıdött. Mindehhez kapcsolódóan hozzátesszük, hogy az oktatási normatíva igénylésének alapja és eljárás rendje jelentısen tovább bonyolódott, - mivel immár hat évfolyamra vetítve van külön normatíva megállapítva, két költségvetési törvény (2009., 2010.) hatálya alá tartozóan. 13.5./ Nem ugyanazon jogcímre vonatkoztatva, - de a közoktatási kiegészítı hozzájárulások mintegy 11.000 e Ft összeggel csökkentek, illetve ezen belül meghatározott normatív hozzájárulások meg is szőntek (pedagógus továbbképzés normatívája.) Külön jogcímen megbontva, ismét önálló normatívaként jelentkezik a kedvezményes intézményi étkeztetés, amelynek - a fejkvótára vetíttet mértéke - nagyságrendje a 2009. évivel döntırészben megegyezı (lásd 3. szám alatt írottakat). 13.6./ A költségvetési törvény végrehajtásaként, a Magyar Államkincstár arról tájékoztatta az Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalát, hogy a kisebbségi önkormányzatok normatív alapú támogatása 555 e Ft összegrıl 565,5 e Ft összegre emelkedett, - ezáltal a két települési kisebbségi önkormányzat normatív alapú támogatása 1131 e Ft. 14./ Ezúton tájékoztatjuk T. Képviselı-testületet arra vonatkozólag, hogy a normatív, kötött felhasználású támogatások tekintetében a közfoglalkoztatás állami támogatása a 4

Polgármesteri Hivatal jegyzıje által készített és összeállított 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv adatai alapján került betervezésre. E./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek fejezetcím: 15./ Az Önkormányzat költségvetési bevételi oldalán, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek vonatkozásában - a Polgármesteri Hivatal részérıl a telekértékesítés elıirányzatát 10.000 e Ft összegben javasoljuk meghatározni, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 2009. évben két alkalommal is realizált hirdetmény, közzététel, tájékoztatás (2009. április hónap, 2009. szeptember hónap) ellenére, - magánszemély irányában értékesítésre nem került sor. 16./ Szintén, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek között került számbavételre a szennyvíz és viziközmő beruházások kapcsán befizetett lakástakarék pénztári megtakarítások 2010. évben lejáró összege 347.763 e Ft összegben, amely mintegy 190.000 e Ft összeggel kevesebb, mint a települési önkormányzat által 2010. december 31.-én lejáró önkormányzati kézfizetı kezességvállalás állomány nagysága. (E ponthoz kapcsolódóan rögzítjük, hogy az OTP. Bank Nyrt. Közép-Magyarországi Önkormányzati Centrumja 2010. január hó közepén tett írásbeli tájékoztatása szerint, a fennmaradó kötelezettség vállalást a hitelintézet kész megfelelı jutalék ellenében prolongálni. F./ Véglegesen átvett pénzeszközök fejezetcím: 17./ A mőködési célú, véglegesen átvett pénzeszközök között tervezett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az Önkormányzat által átvett egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan várható, véglegesen átveendı pénzeszközök nagyságrendje 24.594 e Ft, míg a Munkaerıpiaci Alaptól (közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan) véglegesen átveendı pénzeszköz nagyságrendje 1.000 e Ft, - amely összegek megegyeznek a 2009. évre vonatkozólag tervezett összegekkel. Fent írtakhoz kapcsolódóan jelezzük, hogy a jelen elıterjesztésben foglalt számítások szerint, Pilis Város Önkormányzatának a 2010. évre vonatkozólag jelenleg számított költségvetési bevétele: 1.531.318 e Ft, - amely nem tartalmazza az Önkormányzat részére nyújtandó (rendelkezett) felhalmozási tárgyú, illetve pályázati célú önkormányzati bevételeket, valamint a 2009. évi, várható pénzmaradvány összegét. A jelen elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Képviselı-testület által, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az Önkormányzat költségvetése mérlege szerinti bontásban készült összehasonlító táblázata, míg az elıterjesztés 3. számú mellékletét képezi a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan készített kimutatás, (amely nem a költségvetési rendelet jogcímei szerinti bontásban készült). Tisztelt Képviselı-testület! Fent írtak alapján, a tárgyi elıterjesztéshez kapcsolódóan, az alábbi állásfoglalások megtétele szükséges. E körülményekre figyelemmel, az alábbi alternatív határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselı testület elé: 5

I. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére, - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. CXXX. törvény 72. -a figyelembe vételével - az elızı évi keresetbe tartozó juttatások bázis elıirányzatának mértéke alapulvételével, 2 % mértékő jutalom keretet állapít meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen, a 2 % mértékő jutalom keretének 2010. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetébe tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. II. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére jutalom keretet nem állapít meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. III. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költsége 2010. évi elıirányzatát 15.000.-Ft/fı mértékben határozza meg. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatallal, mint munkáltatóval munkajogviszonyban álló közfoglalkoztatottak, közcélú munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költsége 2010. évi elıirányzatát 10.000.-Ft/fı mértékben határozza meg. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen, a betegszabadság munkáltatót terhelı költségének 2010. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletetervezetébe tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. 6

IV. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költségeire 2010. évben elıirányzatot nem tervez. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatallal, mint munkáltatóval munkajogviszonyban álló közfoglalkoztatottak, közcélú munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költségeire 2010. évben elıirányzatot nem tervez. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. V. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére 2010. évben ruházati költségtérítést nem biztosít. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. VI. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek dologi kiadási elıirányzatait, szakfeladatait (a közüzemi energia szolgáltatások kivételével) 2009. évi terv szinten tervezi, határozza meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményi dologi kiadások 2010. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetében az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. VII. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a település polgármestere által elıkészített, beterjesztett 19/2010. sz. elıterjesztés anyagát a továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 7

2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetése során a Képviselı-testület által meghozott /2010. ( ) sz. - /2010. ( ) sz. önkormányzati határozataiban foglalt tervezési alapelvek szerint, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetébe építse be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, illetve a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. Pilis, 2010. január hó 20. napján. Szabó Márton polgármester Az elıterjesztés melléklete: 1. sz. melléklet: OTP. Bank Nyrt. Közép-Magyarországi Önkormányzati Centruma 2010. január hónapjában tett írásbeli tájékoztatása. 2. számú melléklet: a Képviselı-testület által, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az Önkormányzat költségvetése mérlege szerinti bontásban készült összehasonlító táblázata. 3. számú melléklet: a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan készített kimutatás. 4. számú melléklet: Intézmények által javasolt értéknövelı felújítási feladatok. 5. számú melléklet: Elfogadott költségvetési normatívák összehasonlítása. Az elıterjesztést készítette: dr. Csiki Gábor jegyzı, Soltész Józsefné pénzügyi munkatárs. Az elıterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes a Képviselı-testület Európai Uniós, Regionális és Kommunikációs Bizottsága, a Képviselı-testület Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága, a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága, a Képviselı-testület Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága, valamint a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága. Az elıterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal javasolom meghívni - Rafael Oszkárt, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, - Sedró Jánost, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, - Soltész Józsefnét, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi munkatársát, 8

- Koreny Idát, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetıjét, - Rocsják Károlynét, a Polgármesteri Hivatal Számviteli Iroda vezetıjét, - Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház intézményvezetıjét, - Pogány Györgyöt, a Kármán József Városi Könyvtár intézményvezetıjét, - Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, - Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény vezetıjét, - Toman Mónika egészségügyi megbízottat, - Kusai Tamás könyvvizsgálót, az I.K.SZ. 98 könyvvizsgáló cég képviselıjét. Az Önkormányzat 2010. évi bevételei (rendelet szerinti) 19/2009. sz. elıterjesztés 2. sz. melléklete 9

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK EREDETI ELİIRÁNYZAT TERVEZET 2009. év 2010. év 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. étkezési térítési díj 33.005 39.212 1.2. bérleti díj 19.704 20.303 1.3. eü. üzemeltetési hozzájárulás 2.706 2.489 1.4. közterület foglalás, parkolási díj 1.000 500 1.5. kamatbevétel 72.178 1.000 1.6. Egyéb intézményi bevétel 9.058 8.767 Intézményi mőködési bevételek összesen: 137.651 72.271 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 50.000 58.000 2.1.2. Iparőzési adó 37.000 35.000 2.1.3. Talajterhelési díj 3.000 1.500 2.1.4. Idegenforgalmi adó -- 150 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó - Normatív 8% 109.245 118.501 - Jövedelemkülönbség mérséklés 335.010 319.491 2.2.2. Gépjármő adó 45.000 43.000 2.2.3. Késedelmi pótlék, bírság -- 2.500 2.3. Egyéb sajátos mőködési bevételek 2.3.1. Egyéb központi adóbevételek 6.000 3.000 2.3.2. Egyéb sajátos mőködési bevételek, lakbér 1.233 1.121 Sajátos mőködési bevételek összesen: 586.488 582.263 II. TÁMOGATÁSOK 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatások 1.1.1. Normatív hozzájárulások 43.452 29.179 1.1.2. Szociális normatíva 61.186 64.557 1.1.3. Óvodai nevelés (411fı) 87.441 78.255 1.1.4. Általános iskolai oktatás 181.918 150.243 1.1.5. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 23.316 12.415 1.1.6. Szociális juttatások - kedvezményes intézményi étkeztetés -- 29.445 Normatív állami támogatások összesen: 397.313 364.094 1.2. Központosított elıirányzatok m.e.:eft 10

1.2.1. Kisebbs., nemz. önkormányzati tám. 1.110 1.131 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1.135 -- 1.3.2. Diáksport feladatok 430 -- 1.3.3. Jövedelempótló támogatások kiegészítése 79.085 82.250 1.3.4. Közfoglalkoztatás állami támogatása 51.248 45.949 1.3. Norm. kötött felhasználású támogat összesen:131.898 128.199 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Telek értékesítés 20.000 10.000 2. Lakossági közmő hozzájárulás 3.000 347.763 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen 23.000 357.763 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 24.790 24.597 1.2. 2009. évi bérkiegészítés központi támogatása 29.222 -- 1.3. Munkaerıpiaci Alaptól 1.000 1.000 Mőködési célú pénzeszközök átvétel összesen 55.012 25.597 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Útépítés, beruházás pályázati támogatása 16.000 -- 2.2. Óvodabıvítés és felújítás pályázati támogatása 145.515 -- 2.3. Gerje-forrás és vidéke rekultiváció pály. Támog 35.936 (nem számított) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 197.451 nem számított V. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE -- -- I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1.529.923 1.531.318 VI. HITELEK 1. Mőködési célú hitel felvétel 41.482 nem számított 2. Felhalmozási célú hitel felvétel --------- nem számított VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 939.758 nem számított BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2.511.163 1.531.318 2008. év eredeti elıirányzat 2009. év eredeti elıirányzat 19/2010sz. elıterjesztés 3. számú melléklete m.e.: e Ft 2010. évi koncepció 2010 évi tervadat Mőködési bevétel 64.949 137.651 70.400 72.271 11

Sajátos mőködési bevétel - kommunális adó 43.000 50.000 55.000 58.000 - iparőzési adó 40.000 37.000 55.000 35.000 - talajterhelési díj 3.000 3.000 3.000 1.500 - idegenforgalmi adó 150 -- 100 150 - szja 433.373 444.255 480.900 437.992 - gépjármő adó 40.000 45.000 45.000 43.000 - bírság, pótlék 3.000 6.000 6.000 5.500 - egyéb sajátos bevétel 2.500 1.233 1.000 1.121 Támogatások - normatív támogatások 29.415 31.155 27.204 29.179 - szociális normatíva 60.929 61.186 63.650 64.557 - lakáshoz jutás támogatása -- -- -- -- - szociális és gyermekjólét -- -- -- -- - helyi közmővelıdés 12.984 12.297 -- -- - közoktatási alap hozzájárulás 309.788 269.359 271.165 228.498 - közoktatási kiegészítı hozzájárulás - normatív kötött felhasználású támogatás - közcélú, közfoglalkoztatás támogatása 31.863 24.881 13.882 41.860 68.715 79.085 82.250 82.250 6.223 51.248 32.950 45.949 - kisebbségi önkormányzat 1.110 1.110 1.080 1.131 Felhalmozási bevétel - telekértékesítés 15.000 20.000 10.000 10.000 - lakossági közmő hozzájárulás 5.000 3.000 350.000 347.763 - lakáshitel visszafizetés 100 -- -- -- Átvett pénzeszközök 29.222 Egészségbiztosítási Pénztár 19.523 24.790 25.000 24.597 Munkaerı-piaci Alap 10.103 1.000 -- 1.000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 192.931 197.451 (számítás alatt) (számítás alatt) Várható bevételek 1.393.556 1.529.923 1.593.581 1.531.318 Állandó lakos 2008. január 01. napján, Pilisen: 11.573 fı. Állandó lakos 2009. január 01. napján, Pilisen: 11.557 fı. 19/2010sz. elıterjesztés 4. számú melléklete INTÉZMÉNYEK ÁLTAL JAVASOLT ÉRTÉKNÖVELİ FELÚJÍTÁSI FELADATOK (TÁJÉKOZTATÓ ANYAG) HOZZÁVETİLEGESEN, BECSÜLT ADATOK! 12

m.e.: bruttó e Ft Kármán József Városi Könyvtár Sorszám Tárgy megnevezése Beszerzési ár / Kivitelezési díj 1./ Bútorzat, felszerelés beszerzés 260 e Ft 2./ Szikla Program szoftver fejlesztés 28 e Ft 3./ Digitális fényképezıgép beszerzés 100 e Ft 4./ Informatikai fejlesztés (2 db új számítógép) 1.000 e Ft Összesen: 1.388 e Ft Móricz Zsigmond Közösségi Ház Sorszám Tárgy megnevezése Beszerzési ár / Kivitelezési díj 1./ Nyílászárók cseréje 2.205 e Ft Óvodai Intézmény Rákóczi u. 42. 1./ 1 db házi vízellátó berendezés cseréje 50 e Ft Összesen: 50 e Ft Kávai u. 19. 1./ Vizesblokk felújítása 1.500 e Ft 2./ Bejárati ajtók cseréje (2 db) 400 e Ft 3./ Szélfogó kialakítása (hátsó bejárat) 200 e Ft 4./ Esıterasz kialakítása (hátsó bejárat) 40 e Ft 5./ Nyílászárók cseréje (12 db) 1.920 e Ft 6./ Főtésrendszer korszerősítése, radiátor cserék 2.000 e Ft 7./ Tisztasági meszelés 120 e Ft 8./ Mázolás 180 e Ft 9./ Parketta csiszolás (1 db csoporthelyiség) 150 e Ft 10./ Folyosó hideg burkolása 650 e Ft 11./ Konyha felújítás (Intézkedési Terv szerint) 2.466 e Ft Összesen: 9.626 e Ft Attila u. 8. 1./ Szelektív hulladéktároló kialakítása 100 e Ft 2./ Kerékpártároló kialakítása (dolgozók részére) 50 e Ft 3./ Parketta csiszolás (2 db csoporthelyiség) 350 e Ft 4./ Tisztasági meszelés 250 e Ft 5./ Utcai kerítés javítása, festése 60 e Ft 6./ I. terasz javítás, külsı hideg burkolás 50 e Ft 7./ Udvari játékok javítása 100 e Ft 8./ Konyha felújítás (Intézkedési Terv szerint) 2.079 e Ft Összesen: 3.039 e Ft 13

Gubányi Károly Általános Iskola 1./ Parketta csere (4 db helyiség, 1 db tornaterem) 5.000 e Ft 2./ Parketta csiszolás (6 db helyiség) 1.000 e Ft 3./ PVC padlók cseréje (4 db helyiség) 1.500 e Ft 4./ Nyílászárók cseréje (54 db ablak, ajtó) 13.950 e Ft 5./ Szekrények felújítása (Széchenyi u. 28., ajánlat bekérése folyamatban) 6./ Lambéria cseréje (Széchenyi u. 28.) 8 100 e Ft 7./ Víz és lefolyórendszer, gázcsatlakozás kiépítése a természettudományi teremben 520 e Ft 8./ Vizesblokk felújítás, bıvítés 1.500 e Ft 9./ Elektromos hálózat felújítása 5.000 e Ft 10./ Udvari kerítések létesítése 600 e Ft 11./ Terasz tetıcsere 120 e Ft 12./ Főtés korszerősítése, radiátorok cseréje 8.000 e Ft Összesen: 37.290 e Ft Pilis, 2010. január hó 20. dr. Csiki Gábor jegyzı ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍVÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 19/2010sz. elıterjesztés 5. számú melléklete 14

2008. ÉVI 2009. ÉVI 2010. ÉVI (Ktgvet.tv.) (Ktgvet.tv.) (Ktgvet.tv.) 1./ Település üzemeltetés: 1.430.-Ft/fı 1.057.-Ft/fı 1.947.- Ft/fı m.e.: e Ft 2./ Építéshatósági feladat: 50.-Ft/fı 70.-Ft/fı 7.721.-Ft/döntés 3./ Lakott külterülettel kapcs: 3.800.-Ft/fı 3.088.-Ft/fı 2.612.-Ft/fı 4./ Közösségi közlekedés: 515.-Ft/fı 515.-Ft/fı -- 5./ Helyi közmővelıdés: 1.135.-Ft/fı 1.061.-Ft/fı -- 6./ Üdülıhelyi feladatok: -- 2.-Ft/IFA 1.-Ft/IFA 7./ Szociális étkezés: 82.000.-Ft/fı 91.050.-Ft/fı 65.000.- Ft/fı 8./ Házi segítség nyújtás: 190.000.-Ft/fı 171.000.-Ft/fı 221.450.- Ft/fı (szociális étkezéssel együtt) 9./ Házi jelzırendszer: 30.000.-Ft/fı 29.500.-Ft/fı -- 10./ Idıskorúak nappali ellátás: 150.000.-Ft/fı 146.200.-Ft/fı 143.942.-Ft/fı 11./ Közoktatási alap hozzájárulás: 2.550.000.-Ft/telj.m./év 2.450.000.-Ft/telj.m./év 2.350.000.-Ft/telj.m./év Pilis, 2010. január 20. dr. Csiki Gábor jegyzı 15