PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete

Átírás

1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelet Hatályba lépés napja: augusztus hó 15. napján. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve augusztus hó 03. napjától augusztus hó 05. napjáig. Pilis, augusztus hó 05. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 1

2 Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), az alábbiak szerint módosítja: I. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Az Ör. 2. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (3) Az (1), illetve (2) bekezdésben felsorolt, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az Önkormányzat és szervei címrendjét teljes körően, az Ör. e rendelet 1. számú mellékletével módosított 1. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési bevételi fıösszegét e Ft-ban, azaz Kettımilliárd-négyszázhetvenhárommillióegyszáztizenegyezer forintban, b) kiadási fıösszegét e Ft-ban, azaz Kettımilliárd-ötszáztizennégymillióötszázkilencvenháromezer forintban, c) forrása hiányát e Ft-ban, azaz Negyvenegymillió-négyszáznyolcvankettıezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi fıösszeg jogcímenkénti megoszlását az Ör. e rendelet 2. számú mellékletével módosított 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A Képviselı-testület az (1) bekezdés b/pontjában meghatározott kiadási fıösszegbıl e Ft, azaz Negyvennégymillió-kilencszázegyezer forint összegő tartalék képzését határozza el, mely tartalék összegbıl a) az általános célú tartalék összege: e Ft, azaz Kettımillió-hétszázötvenkilencezer forint, a) a képviselı-testület által fenntartott tiszteletdíj megtakarítás összege: e Ft, azaz Kettımilliókettıszáznyolcezer forint, c) a mőködési célú tartalék összege: -- e Ft, d) felhalmozási célú céltartalék összege e Ft, azaz Harminckilencmilliókilencszázharmincnégyezer forint, 2

3 e) az Önkormányzat évi pályázati önerı alap tartalék összege: -- e Ft. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester átruházott hatáskörben a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott ún. pályázati önerı alap összeg felhasználásáról döntsön. (1) Az Ör. 4. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 3. (1) A Képviselı-testület az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok évi mőködési költségvetése elıirányzatát e Ft-ban, azaz Hatszázkilencvennégymillió-ötszázkilencezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 4. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) A Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok mőködési és egyéb kiadásainak szakfeladatonkénti és kiadási jogcímenkénti részletezését, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az Ör. e rendelet 3/1. számú mellékletével módosított 3/1. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal által koordinált feladatok vonatkozásában az Ör. e rendelet 3/2. számú mellékletével módosított 3/2. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 5. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselı-testület az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) évi mőködési kiadási fıösszegét e Ft-ban, azaz Egyszázhatvannégymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 5. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva évben e Ft, azaz Nyolcvanhétmilliónégyszáznegyvenegyezer forint, melyhez a Képviselı-testület évben e Ft azaz Hetvenhétmillió-negyvenötezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Ör. 5. (5) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 4. számú mellékletével módosított 4. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 6. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 5. (1) A Képviselı-testület a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) évi mőködési kiadási fıösszegét e Ft-ban, azaz Kettıszázhetvennyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 6. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva évben e Ft, azaz Egyszázkilencvenmilliókettıszáztizennégyezer forint, az intézmény évre tervezett saját bevétele e Ft, azaz Egymillióháromszázezer forint melyhez a Képviselı-testület évben e Ft azaz Nyolcvanhétmillióháromszázezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. 3

4 (3) Az Ör. 6. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 5. számú mellékletével módosított 5. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 7. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselı-testület a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) évi mőködési kiadási fıösszegét e Ft-ban, azaz Tizenhatmillió-nyolcszázhatvannégyezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 7. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az intézmény részére járó közmővelıdési normatíva évben e Ft, azaz Tizenkettımilliókettıszázhetvenkilencezer forint, az intézmény évre tervezett saját bevétele 450 e Ft, azaz Négyszázötvenezer forint melyhez a Képviselı-testület évben e Ft azaz Négymillióegyszázharmincötezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Ör. 7. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 6. számú mellékletével módosított 6. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 8. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 7. (1) A Képviselı-testület a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) évi mőködési kiadási fıösszegét e Ft-ban, azaz Hétmillió-ötszáztizenkettıezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 8. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) Az intézmény részére járó közmővelıdési normatíva évben 0 e Ft, azaz nulla forint, az intézmény évre tervezett saját bevétele 400 e Ft, azaz Négyszázezer forint melyhez a Képviselı-testület évben e Ft azaz Hétmillió-egyszáztizenkettıezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Ör. 8. (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (4) Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási jogcímenkénti részletezését, az Ör. e rendelet 7. számú mellékletével módosított 7. számú melléklete tartalmazza. (1) Az Ör. 14. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadásait e Ft-ban, azaz Egymilliárd-száznegyvenhatmillió-hatszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg. (2) Az Ör. 14. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A felhalmozási célú kiadási fıösszeg forrás összetétele az alábbi: 4

5 a) Pilis Város Önkormányzata által évben CHF-ben kibocsátott kötvény ellenértéke (forrás): e Ft, azaz Nyolcszázötvenegymillió-egyszáznegyvenegyezer forint, b) az EU Alapokból finanszírozott projekt forrása: e Ft, azaz Egyszázkilencven-hétmilliónégyszázötvenegyezer forint, c) Pilis Város Önkormányzata által saját bevételei terhére képezett forrás: e Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-ötvenhatezer forint. (3) Az Ör. 14. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A felhalmozási célú kiadásokat - fejlesztési és felújítási célonként, forrásonként, a forrás megnevezésének és pontos összegének bemutatásával - az Ör. e rendelet 8. számú mellékletével módosított 11. számú melléklete tartalmazza. Az Ör. 16. (2) bekezdése hatályát veszíti (1) Az Ör. 17. (1) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Városi Önkormányzat jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100 %- ban alapított, kizárólagos alapítású Gerje-Forrás Kht. illetve általános jogutódja Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében évre bruttó e Ft azaz bruttó Negyvenhatmillió-hétszáztízezer forint összegő ún. intézményfinanszírozást (kiegészítı önkormányzati hozzájárulást) nyújt. (2) Az Ör. 17. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselı-testület a Városi Önkormányzat jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100 %- ban alapított, kizárólagos alapítású Gerje-Forrás Kht. illetve általános jogutódja Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott ún. intézményfinanszírozást (kiegészítı önkormányzati hozzájárulást) az alábbiak szerint nyújtja. Az ún. intézményfinanszírozás havi összege: január március hónapban: bruttó e Ft/hó, azaz bruttó Hatmillió forint/hó, április június hónapban: bruttó e Ft/hó, azaz bruttó Négymillió forint/hó, július hónaptól: bruttó e Ft/hó, azaz bruttó Kettımillió-hétszáznyolcvanötezer forint/hó. (3) Az Ör. 17. (3) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A pénzeszköz átadás-átvétel részletes szabályaira a felek között április 11-én megkötött, módosított közhasznú támogatási szerzıdés rendelkezései az irányadók. 11. Az Ör. 20. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási tervét az Ör. e rendelet 9. számú mellékletével módosított 14. számú melléklete tartalmazza. 5

6 II. HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK 12. (1) A módosító önkormányzati rendelet augusztus hó 15. napján lép hatályba. (2) A módosító önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje gondoskodik. Pilis, július hó 31. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı A rendelet kihirdetésre került: Pilis, augusztus hó 03. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 6

7 Sorszám Megnevezés 1 Kiadások Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1. sz. melléklet Az Önkormányzat évi költségvetésének címrendje évi elıirányzat össz.e Ft Polgármesteri Hivatal 7 Önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek (Óvodai Intézmény, Gubányi Károly Általános lskola, Kármán József Városi Könyvtár, Móricz Zsigmond Közösségi Ház) Óvodai Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Gubányi Általános Iskola Kármán József Városi Könyvtár Móricz Zsigmond Közösségi Ház 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás (Kist. CSSK, tagdíjak) Pénzeszk.átadás mők.célra (szoc. ágazat) Pénzeszk. átadás felhalm.célra Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Intézményi finanszírozás (Nonprofit Kft) Támogatások Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék) ÖSSZES KIADÁS Bevételek 21 Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők. Bevételei Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalm Felhalmozási bevétel Hitelek mőködésre Hitelek felhalm. 2 Pénzforgalom nélküli bevételek ÖSSZES BEVÉTEL

8 Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2. sz. melléklet Az Önkormányzat évi bevételei I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ELİIRÁNYZAT 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. étkezési térítési díj bérleti díj eü. üzemeltetési hozzájárulás közterület foglalás, parkolási díj kamatbevétel Egyéb intézményi bevétel Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Talajterhelési díj Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjármő adó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Átengedett egyéb központi adók Egyéb sajátos mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatások Normatív hozzájárulások Szociális normatíva Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Közoktatási kiegészítı hozzájárulások Normatív állami támogatások összesen: sz. melléklete m.e.:eft 8

9 1.2. Központosított elıirányzatok Kisebbségi önkormányzati támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Diáksport feladatok Jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás állami támogatása Norm. kötött felhasználású támogatások összesen: III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Telek értékesítés Lakossági közmő hozzájárulás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól évi bérkiegészítés központi támogatása Munkaerıpiaci Alaptól Katasztrófa Védelmi Alaptól Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 273 Mőködési célú pénzeszközök átvétel összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Útépítés, beruházás pályázati támogatása Óvodabıvítés és felújítás pályázati támogatása Gerje-forrás és vidéke rekultiváció pály. támog Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: V. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VI. HITELEK 1. Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 Költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Megnevezés Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/1. sz. melléklete 3/1. sz. melléklet Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás KÜLÖNBÖZET (+) m.e.: eft 10

11 Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2. sz. melléklete 3/2. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal által koordinált feladatok mőködési kiadásai és átadott pénzeszközök m.e.:eft Szakfeladat 51.szla. 52.szla. 53.szla 54.szla. 55.szla 56.szla 57. szla 37/38. szla. Össz. Szem. Külsı Járulék Készlet Szolg. Kül. Féle Egyéb P. eszk. Juttatás sz. jutt. dologi kiadás átadás Mőködési kiadások: Sziréna karb Piactér karb Int. Étkeztetés Közvilágítás Közh. Fogl Közfoglalk Önkorm. ig Képv. tiszt Ing. karbant Kp. Ügyelet H.orvosi sz Védınıi sz Isk. védını Eü. int. fennt Fogorvosi sz Szakorvosi sz Vérvételi h Állateü. sz Rendsz. szoc Eseti szoc. ell Mők.kiad.ö Átadott pénzeszközök: Normatíva visszafizetés BURSA Alap Megyei Önk M.TÖKT Támog Kulturális Alap Gerje Forrás Nonprofit Kft Tagdíjak Nyári tábor Katasztrófa A Rendırség tám Klímabarát Kör Mindösszesen:

12 Költségvetési szerv: Óvodai Intézmény Székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42. Megnevezés Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás KÜLÖNBÖZET (+/-) m.e.: eft 12

13 Költségvetési szerv: Gubányi Károly Általános Iskola Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. Megnevezés Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5. sz. melléklete 5. sz. melléklet Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás KÜLÖNBÖZET (+/-) m.e.: eft 13

14 Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6. sz. melléklete 6. sz. melléklet Költségvetési szerv: Kármán József Városi Könyvtár Székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1. m.e.: eft Megnevezés Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás KÜLÖNBÖZET (+/-)

15 Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7. sz. melléklete 7. sz. melléklet Költségvetési szerv: Móricz Zsigmond Közösségi Ház Székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. m.e.: eft Megnevezés Elıirányzat BEVÉTELEK Eredeti Módosított Intézményi mőködési bevétel Önk. sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz mőködésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel mőködésre Hitelfelvétel felhalmozásra Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás mőködési célú Pénzeszköz átadás (szoc. ág.) Intézményi finanszírozás (KHT) Támogatások Pénzeszköz átadás felhalm. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Hitel kamatfizetés Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összes kiadás KÜLÖNBÖZET (+/-)

16 Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 11. sz. melléklet Pilis Város Önkormányzata évi felújítási és felhalmozási Költségvetési szerv: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Megnevezés Elıirányzat Forrás Óvodai Intézmény bıvítése Rákóczi u. 42. sz. Gerje forrás és környéke revitalizációja sz. melléklete Eredeti Módosított Megnevezése Összege KMOP Önkormányzati forrás KMOP.3.2.1/A Önkormányzati forrás TEUT útberuházás, KMRFT- TEUT Önkormányzati forrás (Kötvény terhére) Települési útberuházás Önkormányzati forrás (kötvény terhére) Szennyvíz lakástakarék pénztári szerzıdések felmondása, év Pilis, Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti intézményi épület tetıszerkezet javítása Gerje-Forrás Kht. részére gépvásárlás céljából felhalmozási célú pénzeszköz átadás Településrendezési módosítása, tervezési díj tervek Pilis, Vasútállomás P+R parkoló építés beruházás (BKSZ Kht. koordinálásában) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Önkormányzati forrás (kötvény terhére) Felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek m.e.: eft

17 Erdıszöv Zrt-tıl tört beton vásárlása Ingatlan vásárlás (zártkerti ingatlanok) Gubányi Károly Általános Iskola Kossuth L: u. 30., Szabadság tér 1. sz. alatti épületei villamos hálózat felújítása Polgármesteri Hivatal belsı átalakítása, év Pilis, Vágóhíd u. 22. sz. alatti csarnok épület vázszerkezet vásárlás, szállítása, létesítés Kármán József Városi Könyvtár Pilis, Kávai u. 1. sz. alatti intézményi épület tetıszerkezet felújítás Kármán József Városi Könyvtár informatikai hálózat fejlesztése Települési úthálózat évi kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok Települési útberuházáshoz kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ráfordítása Önkormányzati forrás (kötvény terhére) Önkormányzati forrás Önkormányzati forrás Önkormányzati forrás Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi bevétel Önkormányzati forrás (kötvény terhére) Önkormányzati forrás (kötvény terhére) Útalaphoz vasúti rostaalj Önkormányzati forrás (kötvény terhére) ÖSSZESEN

18 Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, Módosításáról 9. sz. melléklet 14. sz. melléklet Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási terve Elıirányzat felhasználási ütemterv Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó ÖSSZESEN: Bevételek Mőködési bevételek Felhalm bevétel Költségvetési tám Hitel -mőködésre kötvény kibocsátás Pénzeszköz átvétel - mőködési célú felhalmozási célú Átengedett közp, adók Helyi adók Pénzmaradvány ÖSSZES BEVÉTEL Kiadások Személyi juttatás

19 Munkaadókat terh.jár Dologi és egyéb kiad Pénzeszköz átadás Óvodai Intézmény Gerje Forrás Kht Szociális ágazat Támogatások Kötelezettségek -tıketörlesztés kamatfizetés Felújítás Felhalmozás Pénzforg. Kiadások TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS Pilis, augusztus hó 05. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 19