BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előifányzatokról 4. melléklet a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F BEVÉTELI TERV KIADÁSI TERV 1 I. Működési célú bevételi terv I. Működési célú kiadási terv 2 a.) Adóbevételek 274000 a.) Személyi juttatások 379792 3 b.) Intézményi saját bev. 122054 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 96798 4 c.) SZJA részesedés 94329 c.) Dologi kiadások 380492 5 d.) Gépjárműadó 25000 d.) Szociális ellátás 16950 6 e.) Bírságok 15000 e.) Egyéb műk.célú kiadás 30850 7 f.) Állami támogatás 201650 8 g.) Eü. Pénztártól átvétel: 10500 9 h.) Támogatásért. Műk. Pe. 112332 10 i.) Áht. kív. műk. pe. átvét. 22500 11 j.) Működési célú hitel 12 k.) Műk. célú pm. Igénybevét. 55506 13 l.) I. Bevételek: 932871 I. Kiadások együtt: 904882 14 Működési célú bevételek: 932871 15 Működési egyenleg: -27989 16 17 II. Felhalmozási célú bevételi terv II. Felhalmozási célú kiadások: 18 1.) Lakásértékesítés(+részlet) 1.) Felújítás 656676 19 2.) Területbérlet 14000 2.) Felhalmozási célú hiteltörl. 9305 20 3.) Kötvény értékesítés 3.) Felhalmozás 366494 21 4.) Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. 4.) felhalmozási célú pe. Átad. 22 5.) Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. 78000 5.) felhalmozási céltartalék 23 6.) Felhalmozási célú hitel 911686 24 7.) Felhalmozási célú kölcsön vissz 800 25 8.) Felhalm.célú pm. Igénybevét. 26 II. Bevételek: 1004486 II. Kiadások: 1032475 27 Felhalm.célú bevételek: 1004486 28 Felhalm. egyenleg: 27989 29 30 Bevételek összesen (I+II): 1937357 Kiadások összesen (I+II): 1937357
201. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata Közösségi szolgáltatások támogatása 5. melléklet a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez A B 2012. év I.) Működési célú pénzeszközátatások áh-n kív-re 14750 1 Egyházak 2 Öböl TV 3 Egyészégügyi ellátások támogatása 4 Tűzoltóság támogatása 5 Polgárőrség támogatása 6 Civil szervezetek támogatása 7 Ösztöndíjak 8 Vállalkozók egyesülete támogatása 9 Sportcélú támogatások 10 Kenese alapítvány támogatása 11 II.) Támogatás értékű működési kiadás 16100 12 Tátorján Kft. Támogatása 13 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás támogatása 14 Turisztikai Egyesület támogatása 5000 15 Támogatások összesen: 30850 A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.
Balatonkenese város Önkormányzata 2012. évi költségvetés 6. melléklet a.../2012. (I..) önkormányzati rendelethez A B C Szociális jogcímek Összes előirányzat 1 I. Pénzbeli ellátások összesen 16950 2 1.) Rendszeres szociális segély 440 3 2.) Ápolási díj alanyi jogon 600 4 3.) Ápolási díj méltányossági jogon 3900 5 4.) Lakásfenntartási támogatás 600 6 5.) Időskorúak járadáka 50 7 6.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3000 8 7.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2200 9 8.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1000 10 9.) Gyermekétkeztetési támogatás 1760 11 10.) Átmeneti szociális segély 1200 12 11.) Közgyógyellátás 600 13 12.) Születési támogatás 600 14 13.) Temetési segély 600 15 14.) Köztemetés 400
költségvetés-zárszámadás Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. Évi költségvetéséhez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények 7. melléklet a.../2012. (I..) önkormány A B C D Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/ft e/ft 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: - -
költségvetés-zárszámadás yzati rendelethez
2012. évi költségvetés 8. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata a.../2012. (I..) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) A B C D E F G H I J Sorszám Kötelezett- Lejárat 2012 Hitel jellege ségváll. éve előtti 2012. 2013. 2014. 2014. után Összesen éve kifizetés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Működési célú 2. 3. 4. 5. 6. Felhalmozási célú hitel áll. 7. Vak B.strand épület 2005 2018 9264 2 317 2 317 2 317 7 530 23 745 8. Part korrekció 2006 2019 14663 4 887,8 4 887,8 4 887,8 20 773,2 50 100 9. Viziközmű hitel 2008 2012 8500 2 100 0 0 0 10 600 10. - 11. Összesen: (1+6) 32 427 9 305 7 205 7 205 28 303 84 445
2012. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 9. melléklet a../2012. (I.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Hitel jellege éve éve 2012. 2013. 2014. 2014. után 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Működési célú 2. 3. 4. 5. 6. Felhalmozási célú hitel áll. 7. Vak B.strand épület 2005 2018 2 317 2 317 2 317 7 530 8. Part korrekció 2006 2019 4 887,8 4 887,8 4 887,8 20773,2 9. Viziközmű hitel 2008 2012 2 100 0 0 0 10. Összesen: (1+6) 7 204,8 7 204,8 7 204,8 28 303,2