Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV.....) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 83.462.400,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 801.200 E Ft Kulturális Központ... 6.947 E Ft Városi Könyvtár... 5.208 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.. 458.409 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat... 167.919 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 1.699 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint. 5.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 47.935 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6.. A Rendelet 8. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Képviselő-testület a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a 7.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. 8. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2009. április hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 17/2009.(V.01.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 83.462.400,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 801.200 E Ft Kulturális Központ... 6.947 E Ft Városi Könyvtár... 5.208 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.. 458.409 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat... 167.919 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 1.699 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint. 5.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 47.935 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6.. A Rendelet 8. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Képviselő-testület a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a 7.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

8. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2009. április 30. Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. május 01. Dr. Benda Dénes jegyző

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 2 770 2 770 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel 1 400 1 400 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 170 0 0 0 0 4 170 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 208 113 29 077 29 398 Egyéb sajátos bevétel 650 650 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 858 0 113 29 077 0 30 048 Bérleti és lízingdíj bevételek 6 510 220 1 537 8 267 Intézményi ellátási díj bevétele 12 386 6 774 19 160 Alkalmazottak térítésének bevétele 1 288 324 1 612 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 36 36 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 85 85 Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 510 220 0 15 332 7 098 29 160 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 170 170 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 2 546 7 1 007 3 560 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 2 716 0 7 1 007 0 3 730 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 1 073 1 073 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 557 22 8 563 1 420 10 562 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések 557 0 22 9 636 1 420 11 635 Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek 0 0 0 0 0 0 ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 18 000 18 000 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 500 247 60 807 Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek 18 500 0 0 247 60 18 807 Intézményi működési bevételek összesen 33 311 220 142 55 299 8 578 97 550 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Magánszemélyek kommunális adója 27 000 27 000 Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 77 500 77 500 Helyi adók összesen 107 500 0 0 0 0 107 500 Pótlékok, bírságok 1 250 1 250 SZJA helyben maradó része (8 %) 56 760 56 760 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 261 253 261 253 Gépjárműadó 60 500 60 500 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók 378 513 0 0 0 0 378 513 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Talajterhelési díj 200 200 Egyéb sajátos bevételek 3 486 3 486 Önkorm.sajátos működési bevételei 490 949 0 0 0 0 490 949 Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért. 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 31 431 31 431 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 441 840 441 840 Normatív hozzájárulások 473 271 0 0 0 0 473 271 Központosított előirányzatok 49 714 49 714 Normatív kötött felhasználású támogatások 157 814 157 814 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen LEKI 9 998 9 998 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz. 690 797 0 0 0 0 690 797 Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 40 40 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 30 298 30 298 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 451 451 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 31 122 31 122 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 615 615 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 3 634 16 309 19 943 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 1 971 1 971 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 63 842 0 0 4 249 16 309 84 400 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 300 1 881 2 181 Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól 1 833 1 833 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 2 133 1 881 4 014 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 7 060 7 060 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 7 060 0 0 0 0 7 060 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 1 700 1 700 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 1 700 0 1 700 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 0 Működési célú hitelfelvétel 30 091 30 091 Beruházási célú hitelfelvétel 33 082 33 082 Bevétel mindösszesen 1 349 172 220 142 63 381 26 768 1 439 683

2.sz. melléklet 2009. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 175 988 3 673 3 003 255 729 93 440 531 833 Munkaadót terhelő járulékok 60 277 1 239 996 83 901 30 909 177 322 Dologi kiadás 123 510 2 021 1 204 112 418 43 249 282 402 Egyéb folyó kiadás 32 849 14 5 1 201 321 34 390 Támogatásértékű működési kiadás 21 901 21 901 Működési célú pénzeszközátadás 101 102 101 102 Önkormányzat által folyósított ellátások 199 742 199 742 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 39 697 Működési célú kölcsön nyújtás 0 Ellátottak juttatásai 1 660 1 660 Általános tartalék 1 499 1 499 Céltartalék 200 200 Működési kiadások összesen: 756 765 6 947 5 208 454 909 167 919 1 391 748 Beruházás 27 390 3 500 30 890 Felújítás 9 141 9 141 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 7 904 7 904 Fejlesztési tartalék 0 Felhalmozási célú kiadások össz.: 44 435 0 0 3 500 0 47 935 Kiadások mindösszesen 801 200 6 947 5 208 458 409 167 919 1 439 683 Eng. létszámkeret 2009.01.01-én 68,5 4,75 3,5 111,0 47,0 234,75 Eng. létszámkeret 2009.05.01-től 68,5 0,0 0,0 111,0 47,0 226,50 Eng. létszámkeret 2009.07.01-től 68,5 0,0 0,0 111,0 45,0 224,50

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás 1 250 720 720 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 360 360 Helyi közutak létesítése, felújítása 7 732 1 200 8 932 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 280 3 280 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 679 679 Önkorm. igazgatási tevékenysége 26 333 130 123 40 054 41 234 31 398 494 3 598 1 699 81 7 904 256 585 45,00 Kisebbségi Önkormányzat 471 100 571 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 28 762 20 964 6 971 4 741 1 276 33 952 12,0 Vízkárelhárítás 720 720 Város- és községgazd. szolgáltatás 3 721 2 672 520 4 381 98 40 511 6 000 54 182 Közvilágítási feladatok 29 992 29 992 Önkormányzatok elszámolásai 547 972 547 972 Önk. fel. nem terv. elszámolása 1 181 746 0 Finanszírozási műveletek elszám. 63 173 39 697 39 697 Óvodai nevelés 800 800 Pedagógiai szakszolgálat 4 909 4 909 Háziorvosi szolgálat 3 488 1 163 395 3 912 6 5 476 1,0 Ügyeleti szolgálat 14 739 11 642 3 872 10 332 22 25 868 6,5 Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 363 1 267 1 267 Fogorvosi ellátás 360 432 432 Védőnői szolgálat 16 426 9 424 3 069 2 230 25 14 748 4,0 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások 5 012 5 012 Egyéb szociális ell. szállásny.sal 20 495 20 495 Házi segítségnyújtás 570 570 Családsegítés 6 649 6 649 Nappali szociális ellátás 4 267 4 267 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 7 060 785 324 9 348 7 060 17 517 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 5 396 70 791 76 187 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ell. 451 451 451 Munkanélküli ellátások 123 300 123 300 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 5 000 5 000 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 100 100 Szennyvízelvezetés- és kezelés 1 520 2 230 3 750 Települési hulladékok kez.,köztiszt. 300 16 534 24 1 000 17 558 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 1 000 13 500 14 500 Sportintézmények működtetése 22 674 22 674 Összesen: 1 349 172 175 988 60 277 123 510 32 849 569 873 101 102 199 742 39 697 0 1 699 27 390 9 141 0 7 904 1 349 172 68,50 Le: intézményi támogatás -547 972-547 972-547 972 Mindösszesen: 801 200 175 988 60 277 123 510 32 849 21 901 101 102 199 742 39 697 0 1 699 27 390 9 141 0 7 904 801 200 68,50 Önk. foly. ellátások Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Tartalék Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

Tervezett tartalékok 2009. év 4. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Általános tartalék Általános tartalék képzése 1499 Összesen: 1499 Céltartalék Környezetvédelmi Alap 200 Összesen: 200 Tartalékok mindösszesen 1 699

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 5. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák 720 Erdőtelepítés beindítása 360 Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás 6 600 Térkőgyártáshoz anyagvásárlás 800 Kisfaludy utcai területvásárlás 241 Zöldfa utcai területvásárlás 91 Digitális közműtérkép frissítése 2 400 Rendezési Terv módosítás 3 600 Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kez. ktg. 135 Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt 9 213 Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés 1 800 Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) 430 Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a hálózatra 1 000 Polgármesteri Hivatal összesen: 27 390 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató 300 Gázzsámoly 200 400 literes főzőüst 1 300 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 1 700 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 3 500 Összesen: 30 890 Felújítás Polgármesteri Hivatal Járda felújítások 1 200 Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 60/2009.(III.10)Kt.sz.hat.-Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejl. pály. önerő 800 Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 7 060 Összesen: 9 141 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete 1 843 MFB hitel 2009. évi törlesztése 6 061 Összesen: 7 904 Mindösszesen: 47 935

6. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 324 965 1 324 965 1. Normatív állami hozzájárulás 473 271 473 271 2. Központosított előirányzat 49 714 49 714 Hitelvisszafizetés 39 697 7 904 47 601 3. Normatív kötött felhasználású tám. 157 814 157 814 4. LEKI 9 998 9 998 Beruházás 30 890 30 890 Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 108 750 108 750 Felújítás 9 141 9 141 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % 56 760 56 760 Hitelkamat 5 926 21 160 27 086 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 261 253 261 253 Gépjárműadó 60 500 60 500 Felhalmozás célú 0 0 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 0 pénzeszköz átadás 3. Talajterhelési díj 200 200 Fejlesztési tartalék 0 0 4. Egyéb sajátos működési bevételek 3 486 3 486 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 0 2. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek 79 550 79 550 Befektetett pénzeszköz kamata 18 000 18 000 Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel 84 400 7 060 91 460 Pénzeszköz átvétel 4 014 1 700 5 714 Kölcsön visszatérülése 0 40 40 Hitelfelvétel 30 091 33 082 63 173 Pénzmaradvány 0 Mindösszesen 1 369 803 69 880 1 439 683 Mindösszesen: 1 370 588 69 095 1 439 683

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2009. évre 7. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 345 345 350 345 345 350 345 345 350 345 345 360 4 170 Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 000 271 272 1 785 3 090 3 090 3 090 30 048 Intézmények egyéb sajátos bev. 2 881 2 845 2 845 2 845 2 845 2 309 605 605 2 845 2 845 2 845 2 845 29 160 Továbbszámlázott szolgáltatások bev. 320 320 320 320 300 300 300 300 290 320 320 320 3 730 Áfa bevételek, visszatérülések 2 073 1 000 1 000 1 000 738 1 000 412 412 1 000 1 000 1 000 1 000 11 635 Kamatbevételek 1 500 1 500 1 730 1 500 1 500 1 737 1 500 1 500 1 670 1 500 1 500 1 670 18 807 Önkorm. sajátos működési bevételei 49 465 40 540 75 641 32 759 41 671 24 000 30 300 39 850 44 250 38 712 34 924 38 837 490 949 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hozzájárulások 68 151 42 594 32 182 36 915 36 915 36 915 36 915 30 738 32 182 39 629 36 915 43 220 473 271 Központosított támogatás 3 648 3 648 3 648 5 275 3 648 4 850 3 370 3 648 5 275 4 066 3 648 4 990 49 714 Normatív kötött felhasználású támogatás 13 152 13 151 13 151 13 151 13 151 13 151 13 152 13 151 13 151 13 151 13 151 13 151 157 814 LEKI 9 998 9 998 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 Működési célú támogatásértékű bevétel 7 597 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 983 84 400 Működési célú pénzeszköz átvétel 157 1 990 157 157 157 157 157 157 157 157 157 454 4 014 Felhalm. célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 7 060 0 0 0 0 0 0 0 0 7 060 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 1 700 Beruházási célú hitel 0 0 12 836 11 093 9 153 0 0 0 0 33 082 Működési célú hitel 7 181 0 0 10 953 0 0 0 0 11 957 0 30 091 Bevételek mindösszesen: 169 562 118 009 141 100 122 356 111 345 107 590 105 405 107 116 109 940 111 800 116 837 118 623 1 439 683 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 47 866 44 800 43 200 43 700 43 300 43 067 43 800 42 900 42 300 44 100 46 400 46 400 531 833 Munkáltatót terhelő járulékok 15 759 14 698 14 682 14 594 14 466 14 370 14 626 14 338 14 146 14 722 15 458 15 463 177 322 Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások 31 745 29 500 29 500 28 180 26 600 20 000 20 000 24 000 25 000 26 000 28 000 28 267 316 792 Támogatásértékű működési kiadás 1 529 1 853 1 842 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 21 901 Működési célú pénzeszközátadás 7 972 7 972 13 410 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 101 102 Önkormányzat által folyósított ellátások 17 154 17 153 12 154 17 153 17 154 17 153 17 154 16 053 17 154 17 153 17 154 17 153 199 742 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 697 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 1 660 0 0 0 0 0 0 1 660 Működési célú tartalék 0 200 1 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 699 Működési kiadás összesen 161 722 116 176 116 287 113 452 111 345 106 075 105 405 107 116 108 425 111 800 116 837 117 108 1 391 748 Beruházások 7 840 1 833 21 217 0 0 0 0 0 0 0 30 890 Felújítási kiadások 0 0 2 081 7 060 0 0 0 0 0 0 0 9 141 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 0 1 515 1 844 0 1 515 0 0 1 515 0 0 1 515 7 904 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 7 840 1 833 24 813 8 904 0 1 515 0 0 1 515 0 0 1 515 47 935 Kiadások mindösszesen 169 562 118 009 141 100 122 356 111 345 107 590 105 405 107 116 109 940 111 800 116 837 118 623 1 439 683

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2009-2011. évek 8. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés 2009. évi irányszám 2010. évi irányszám 2011. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 79 550 81 142 85 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 490 949 502 590 512 640 Normatív hozzájárulások 473 271 505 311 515 420 Normatív kötött felhasználású támogatások 157 814 195 000 195 000 Központosított előirányzat 49 714 600 600 Működési célú támogatásértékű bevétel 84 400 80 000 80 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 4 014 3 000 3 000 Működési célú hitel 30 091 218 750 274 790 Működési célú bevételek összesen 1 369 803 1 586 393 1 666 650 Személyi juttatások 531 833 628 103 659 510 Munkaadókat terhelő járulékok 177 322 204 631 214 863 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 289 706 328 285 344 700 Működési célú pénzeszközátadás 101 102 124 705 130 220 Támogatás értékű működési kiadás 21 901 33 667 35 350 Önkormányzat által folyósított ellátások 199 742 214 518 224 003 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 660 1 600 1 600 Működési célú hitel kamata 5 926 6 000 6 500 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 35 000 40 000 Tartalék (működési) 1 699 0 0 Működési célú kiadások összesen 1 370 588 1 576 509 1 656 746 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 18 000 20 000 20 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 LEKI 9 998 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 40 20 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 060 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 700 3 000 3 000 Beruházási célú hitelfelvétel 33 082 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 69 880 23 020 23 000 Beruházási kiadások (áfával együtt) 30 890 0 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 9 141 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 Céltartalék (felhalmozási) 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7 904 7 904 7 904 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 21 160 25 000 25 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 69 095 32 904 32 904 Önkormányzat bevételei összesen 1 439 683 1 609 413 1 689 650 Önkormányzat kiadásai összesen 1 439 683 1 609 413 1 689 650

9. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó 30 000 000 Ft Iparűzési adó 77 500 000 Ft Pótlék, bírság 1 250 000 Ft 2. Gépjárműadó 60 500 000 Ft 3. Kamatbevétel 18 807 000 Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér 3 486 000 Ft Saját folyó bevétel: 191 543 000 Ft 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 47 601 000 Ft 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) 24 710 000 Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: 72 311 000 Ft Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvény- kibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa: 119 232 000 Ft 83 462 400 Ft 83 462 400 Ft

I n d o k o l á s a 2009. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 56/2009. (II. 26.) Kt. sz. hat. Irodavezetői pótlékok kifizetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete fedezetet biztosít a 2009. évi költségvetés tárgyalása során elvont irodavezetői pótlékok kifizetésére a Polgármesteri Hivatal igazgatási költségeiből történő belső átcsoportosítással. Kiadásnál csökken Dologi kiadás 751153 szakfeladat 846 eft Személyi juttatások 751153 szakfeladat 641 eft Munkaadót terhelő járulékok 751153 szakfeladat 205 eft 60/2009. (III. 10.) Kt. sz. hat. Pályázat benyújtása a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére Jánoshalma Város Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére. Az ehhez szükséges önerő összesen 4,4 millió Ft, melynek fedezete: 3.600.000,-Ft a kötvény-forrásból, 800.000,- Ft a Napközi Otthonos Óvoda idei költségvetésében az elektromos hálózat felújítására tervezett előirányzatból. Felújítási kiadás 801115 szakfeladat 800 eft Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ) 751922 szakfeladat 800 eft 73/2009. (III. 26.) Kt. sz. hat. Pelikán Kht. részére pénzügyi fedezet biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 5.000.000,-Ft összeggel megemeli a Pelikán Szociális és Egészségügyi Kht. 2009. évi működési célú támogatásának összegét a 2009. évi költségvetésben természetben nyújtott egyéb ellátások címén tervezett előirányzatból történő belső átcsoportosítással.

2 Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátás 853311 szakfeladat 5.000 eft Működési célú pénzeszköz átadás 853192 szakfeladat 5.000 eft Tervesítés 1. Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt beruházáshoz kapcsolódó, 2009. év elején folyósított LEKI támogatás 9.998 eft. A projekttel kapcsolatban a szállítók felé 2009-ben fizetendő összeg 9.213 eft. Különbözet: 785 eft (a különbözet oka: egy 2008. évben kibocsátott és teljes mértékben kifizetett előleg számla). A 785 eft-ot a Kölcsey u. 12. sz. alatti Alternatív klub épület közüzemi számláinak kifizetésére javasoljuk fordítani. Bevételnél nő LEKI 751966 szakfeladat 9.998 eft Beruházási kiadás 853288 szakfeladat 9.213 eft Dologi kiadás 853288 szakfeladat 785 eft 2. Az Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész 2008. évben megvalósult felújításához kapcsolódó SZMM támogatás. Várhatóan 2009. évben folyósítják. Bevételnél nő Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 853288 szakfeladat 7.060 eft Felújítási kiadás 853288 szakfeladat 7.060 eft 3. A 17/2007. (IX. 13.) Ör. - A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról - 20. - ban kimondja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre; és a talajterhelési díjból származó bevételét a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A talajterhelési díjból várható 2009. évi bevétel 200 eft. A konkrét felhasználásról szóló döntésig céltartalékba javasoljuk helyezni. Bevételnél nő Talajterhelési díj bevétele 751966 szakfeladat 200 eft Céltartalék Környezetvédelmi Alap 751153 szakfeladat 200 eft