KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 26-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete módosítása Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban a Rendelet) módosítását részben a év harmadik negyedévében szükségessé vált kötelező módosítások, továbbá az azt követő időszakban felmerült többlet bevételek felhasználásának Képviselő-testületi jóváhagyása indokolja. A Rendeletmódosítás a Képviselő-testület eredeti munkatervébe az államháztartásról szóló törvény időközben hatályon kívül helyezett rendelkezéseire tekintettel került beütemezésre. A hivatkozott jogszabály alapján már nem kötelező a Képviselő-testület felé beszámolni a gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről és ezzel összefüggésben a Rendeletet egyidejűleg módosítani, azonban a keletkező többlet bevételek és szükségessé váló felújítások/beruházások és karbantartási kiadások indokolják a jogszabály módosítását. A Rendelet módosítás a költségvetés főösszegét -a 09.30-ig szükségessé vált módosítások hatására- 23 340 eft összegben, a háromnegyedévet követően felmerült többlet bevételek (és kapcsolódó kiadások ) eredményeként 16 275 eft összegben növelik. Az öszszevont változás tehát 39 615 eft összegű. Az okat érintő módosítások tételesen az alábbiak: 09.30-ig szükségessé vált módosítások: A központi költségvetésből a tárgyév július-szeptember hónapokban érkezett többlet támogatások számbavétele Magyarország évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv-ben biztosított keretek terhére, az Önkormányzat igénylése alapján kerültek kiutalásra. (részletesen a lenti táblázat szerint). Állami többlet támogatás megnevezése Kapcsolódó kiadási Összeg (eft) 1. Helyi önkormányzatok szociális ágazati feladatainak támogatása Önkormányzat/ellátottak juttatásai 2 811 Városi Óvoda/dologi kiadás/élelmiszer beszerzés 1 324 2. Települési önkormányzatok egyes köz- Városi Óvoda szem.juttatás 2780

nevelési feladatainak támogatása 3. Működési célú központosított (helyi közösségi közlekedéshez, e- útdíj miatti adóbevétel kiesés ellentételezése) 4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (rendkívüli támogatás, természetbeni Erzsébet utalvány, bérkompenzáció,szociális ágazati pótlék) 2 Városi Óvoda/Járulék Városi Óvoda /Dologi Önkorm./Dologi/utak,hidak karb. Helyi közlekedés veszteségkiegy.támogatása Önkorm./Iskola működtetés/dologi VMSK/Uszoda fenntartás/dologi kiadások Önkorm./Ellátottak juttatásai Intézmények/Bér és Járulék Alapszolg.Közp./bér és Járulék 751 1265 3 595 38 3594 3579 1537 1 494 273 5. ÖSSZESEN 23 041 A fenti táblázatban szereplő állami támogatások kiadásokra gyakorolt hatását 09.30-ig - költségvetési szervenként- az alábbi összesített adatok szemléltetik (eft-ban): Kiemelt megnevezése Személyi juttatások összesen Óvoda Polg. Műv. Ház Alapszolg. Önkormányzat Összes Hivatal Központ növekedés + 3 244 +283 +173 +472 +4 172 Járulékok összesen: +876 +77 +46 +128 +1 127 Dologi kiadások öszszesen: +2 588 0 +3 579 0 +7 227 +13 394 Támogatások, működési 0 0 0 0 0 0 célú pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 0 0 0 0 +4 348 + 4 348 ÖSSZES változás +6 708 +360 +3 797 +600 +11 575 +23 041 Fentieken túl kis összegű növekedést jelent a Polgármesteri Hivatal részére kiutalt, a évi tavaszi választásokhoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolása és a helyi önkormányzati választások lebonyolításához kapcsolódó normatív támogatási előleg fizetése, 236 eft összegben. A 09.30-t követően szükségessé vált és a Rendelet módosításában megjelenő további változások az alábbiak: Előirányzat növekedés: Felhalmozási célú bevételként a Képviselő-testület 121/(V.28.) határozatával jóváhagyott a Kistarcsa, 3144/23 hrsz-ú ingatlan (un. fűtőmű) értékesítésének 12 550 eft vételára 2. részlete, tehát 6 275 eft összegű bevételi többlet került tervezésre. A teljes bevétel várhatóan december hónapban realizálódik. Az ingatlan értékesítésből várható bevétel fele (mely ügyvédi letétben került elhelyezésre) -korábbi testületi döntésnek megfelelően- szolgál fedezetül az Eperjesi úton megvalósult járda építésnek. A Képviselő-testület határozata alapján jóváhagyott és a Szilasvíz Kft. által november 12-én átutalt, 10 000 eft összegű közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel. A 10 000 eft összegű közérdekű kötelezettségvállalás és a 6275 eft összegű ingatlanértékesítésből származó bevétel az alábbi kiadási ok teljesítését teszi lehetővé: 1. Közvilágítás bővítése 3200 eft összegben az alábbi helyszíneket érintően:

Battyány u. 3.,Nyíltárok utca vége, Boróka utca,raktár krt-i járda 2. Fedett buszváró létesítése ( Rákóczi krt.) 800 eft összegben. 3. Tanulmányterv és engedélyezési terv készítése (Könyvtár és emlékhely kialakítása Deák F. utca 3.ingatlan területén) 10 000 eft összegben. 4. 2 275 eft összegben az utak, hidak,árkok karbantartására szánt dologi kiadás keretösszeg növekszik. A keret további kátyúzást, útbeszakadás- és járdasüllyedés javítását ill. több helyszínen csapadékvíz áteresz és/vagy árok építését, szikkasztó árkok ásását teszi lehetővé. Az előterjesztett Rendeletmódosítás tartalmaz a főösszeget nem érintő, ám elszámolási szempontból szükségessé vált ok között történő átcsoportosítást. A felújítások között tervezett kiadások egy része az elvégzett munka számviteli minősítése alapján a dologi kiadások közé került átrendezésre. Ilyenek: Gesztenyés Óvoda zúzott köves parkolóhely kialakítása és udvari támfal építése. Az intézményeknél kis értékű eszközbeszerzésként tervezett egyes kiadások pedig a jellegüket tekintve beruházási kiadásként kerültek elszámolásra a szükséges ok átrendezésével egyidejűleg. Ilyenek: Városi Óvoda konyhai nagy értékű eszközbeszerzések, Városi Művelődési Központ hangtechnikai beruházásának megvalósítása (melyhez az intézmény pályázati kiegészítő támogatásban is részesült) Az általános tartalék csökkenését a Képviselő-testület 185/2014.(IX.10.) határozatával biztosított, a kórházi HÉV aluljáróban kiépített padozat emelés kiadásai indokolják. A költségvetés főösszegét szintén nem érinti a személyi juttatásokon belül javasolt átcsoportosítás. A személyi juttatások összevont kiemelt on belül, az egyes intézmények között javasolt átcsoportosításra a Városi Óvodánál tartósan be nem töltött pedagógus álláshelyek bérmaradványából adódóan van lehetőség. A bérmegtakarítás az előterjesztett módosítás eredményeként- Rendeletben rögzített intézményi keretösszegek erejéig- egyszeri, ajándék Erzsébet utalvány formájában kifizethető juttatást biztosít az önkormányzati fenntartású intézmények valamennyi munkavállalója számára. A juttatás intézményvezetői hatáskörben kiadott belső szabályzat alapján kerülhet kifizetésre. A Rendeletben rögzített közfoglalkoztatásban résztvevők létszám a (16-ról 21 főre) az Önkormányzat és a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja között fennálló szerződésben rögzítettek szerint került módosításra. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján a fenti jogszabály előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet közvetlenül meghatározza a évi önkormányzati költségvetést, közvetetten hatással van a társadalomra a költségvetésben biztosított ellátásokon keresztül, a rendelet az önkormányzat által ellátott feladatok minőségét, közszolgáltatások színvonalát befolyásolja. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogalkotás hatásaként keletkező adminisztratív feladatok ellátása a pénzügyi iroda szervezeti egysége által biztosított. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának lehetséges következménye a törvényességi észrevétel. 3

Az előterjesztésben foglalt indokokra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjék! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja../(..) rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, november 13. Solymosi Sándor polgármester 4

Kistarcsa Város Önkormányzat / (..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti főösszegét 1 373 218 eft összegben a főösszegét 1 796 325 eft öszszegben hagyja jóvá. 2. A Rendelet 4. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összesített évi bevételei kiemelt onként: a) közhatalmi bevétel 380 500 eft b) működési célú támogatási bevétel 48 874 eft c) intézményi működési bevétel 178 718 eft d) állami támogatás 549 676 eft e) állami támogatás felhalmozási célra 133 216 eft f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 36 950 eft g) támogatási bevétel felhalmozási célra fejezettől Eu-s projektekhez 116 782 eft h) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 0 eft. (2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből a) működési célú bevételek 1 157 768 eft, b) felhalmozási célú bevételek 286 948 eft. (3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra 212 279 eft b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével 139 330 eft. A Rendelet 5. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3. 5

(1) Az Önkormányzat összevont évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 144 089 eft, melyből aa) személyi juttatások összege ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege ac) dologi jellegű kiadások összege ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások összege af) általános tartalék összege 442 422 eft, 124 175 eft, 462 331 eft, 21 890 eft, 89 116 eft, 4 155 eft. b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 605 968 eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás bc) felhalmozási tartalék összege 366 431 eft, 239 537 eft, 0 eft c) a finanszírozási kiadások összege 46 268 eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei 1 729 492 eft, b) az önként vállalt feladatok bevételei 52 765 eft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 14 068 eft. (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli ellátások ának összege az alábbiakban kerül meghatározásra: a) Önkormányzati segélyek 4 037 eft b) közgyógyellátás méltányossági alapon 1 080 eft c) lakásfenntartási támogatás 5 449 eft d) rendszeres szociális segély 3 917 eft e) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 800 eft. f) családi támogatások 1 607 eft. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az Önkormányzat évi költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési cél szerint 13 679 e Ft többlet, b) felhalmozási cél szerint 319 020 e Ft hiány, melynek belső finanszírozását a 2013. évi pénzmaradvány és 2012. évi tartalék maradvány felhasználása és a működés többlet bevétele biztosítja. 5. A Rendelet 7. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-a az Önkormányzat elemi költségvetésében 21 fő. 6

A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az Önkormányzat összevont évi költségvetésében az általános működési célú tartalék öszszege 4 155 e Ft. 7. A Rendelet 12. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Képviselő-testület évben a jóváhagyott, összevont személyi juttatás évközben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa terhéreegyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi- közterheket is magába foglaló- keretösszegek erejéig jogosultak a juttatás teljesítésére: a) Alapszolgáltatási Központ 1 000 eft, b) Polgármesteri Hivatal 5 800 eft, c) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 900 eft, d) Városi Óvoda 6 000 eft. 8. (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat évi felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 7

9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 8

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../ (.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat összevont évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi 5. Helyi adók 331 000 331 000 331 000 Iparűzési adó 271 000 271 000 271 000 Telekadó 60 000 60 000 60 000 Átengedett központi adók 43 500 43 500 43 500 Gépjárműadó (40%) 40 000 40 000 40 000 Talajterhelési díj 3 500 3 500 3 500 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 000 6 000 6 000 Bírságok, egyéb sajátos bevételek 500 500 500 Késedelmi pótlékok 5 500 5 500 5 500 I. Közhatalmi bevétel összesen: 380 500 380 500 380 500 II. Intézményi működési bevétel összesen 146 655 168 655 178 718 III. Támogatás 508 753 526 635 549 676 Önkormányzatok működése állami támogatása 508 753 526 635 549 676 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 600 10 875 18 950 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 1 800 19 800 18 000 Pénzügyi befektetések bevétele 0 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 6 400 30 675 36 950 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből 33 310 41 538 41 774 Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól (Európa a Polgárokért) 7 000 7 000 7 000 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől KMOP Napelemes beruházás) 51 600 116 782 116 782 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből (hitel átvállalás, EU-s projekt önerő támogatás) 0 133 216 133 216 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 91 910 298 536 298 772 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 100 100 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 40 000 0 0 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 40 000 100 100 VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 0 Kölcsön működésre 0 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 0 Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 1 174 218 1 405 101 1 444 716 IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (Önk. pénzmaradvány és tartalék) 2013. évi pénzmaradvány működési célra 25 853 0 0 2012. évi tartalék maradványa felhalmozási célra 61 341 61 341 61 341 2013. évi pénzmaradvány felhalmozási célra 111 806 150 938 150 938 Külső finanszírozási művelet 0 139 330 139 330 Fejlesztési hitel igénybevétel Simándy Iskola tornaterem építés 0 139 330 139 330 IX. Finanszírozási bevételek összesen: 199 000 351 609 351 609 Bevételek mindösszesen (I-IX.): 1 373 218 1 756 710 1 796 325

1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat elemi (költségvetési szervek nélküli) évi költségvetési bevételi a főösszege, kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi 5. Helyi adók 331 000 331 000 331 000 Iparűzési adó 271 000 271 000 271 000 Telekadó 60 000 60 000 60 000 Átengedett központi adók 43 500 43 500 43 500 Gépjárműadó (40%) 40 000 40 000 40 000 Talajterhelési díj 3 500 3 500 3 500 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 000 6 000 6 000 Bírságok, egyéb sajátos bevételek 500 500 500 Késedelmi pótlékok 5 500 5 500 5 500 I. Közhatalmi bevétel összesen: 380 500 380 500 380 500 II. Intézményi működési bevétel összesen 40 287 60 287 70 387 III. Támogatás 508 753 526 635 549 676 Önkormányzatok működési támogatása 508 753 526 635 549 676 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 600 10 875 18 950 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 1 800 19 800 18 000 Pénzügyi befektetések bevétele 0 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 6 400 30 675 36 950 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből 10 460 15 972 15 972 Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól 7 000 7 000 7 000 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől)kmop Napelemes beruházások 51 600 116 782 116 782 Felhalmozási célú bevétel központi költségvetésből ( évi adósságkonszolidáció) 0 133 216 133 216 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 69 060 272 970 272 970 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 100 100 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 40 000 0 0 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 40 000 100 100 VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 0 Kölcsön működésre 0 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 0 Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 1 045 000 1 271 167 1 310 583 IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (pénzmaradvány, tartalék) 2013. évi pénzmaradvány működési célra 25 853 0 0 2012. évi tartalék maradványa felhalmozási célra 61 341 61 341 61 341 2013. évi pénzmaradvány felhalmozási célra 111 806 150 938 150 938 Külső finanszírozási művelet 0 139 330 139 330 Fejlesztési hitel igénybevétel - Simándy Iskola tornaterem építés 0 139 330 139 330 IX. Finanszírozási bevételek összesen: 199 000 351 609 351 609 Bevételek mindösszesen (I-IX.): 1 244 000 1 622 776 1 662 192

1.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban adatok: eft Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel évi a Felhalmozási bevétel a Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elői. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ei. Kölcsön Önkormányzati fenntartói támogatás ei. Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalm. Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen Városi Óvoda 70 939 0 0 0 0 0 0 0 314 654 1 847 385 593 1 847 387 440 Alapszolgáltatási Központ 7 026 0 22 850 0 0 0 0 0 47 624 0 77 500 0 77 500 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 27 440 0 0 0 0 0 0 0 83 426 2 012 110 866 2 012 112 878 Polgármesteri Hivatal 2 926 0 2 952 0 0 0 0 0 188 071 0 193 949 0 193 949 Költségvetési szervek összesen: 108 331 0 25 802 0 0 0 0 0 633 775 3 859 767 908 3 859 771 767 0 0

Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei évi kiadásai -csoportonként és kiemelt onként 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Költségvetési szerv megnevezése ÖSSZES kiadási Személyi juttatás Járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Beruházás, felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Városi Óvoda év i eredeti 386 093 év i 6. 387 259 év i 7. 387 440 év i eredeti 201 701 év i 6. 202 619 év i 7. 198 100 év i eredeti 54 966 év i 6. 55 214 év i 7. 56 090 év i eredeti 129 426 év i 6. 129 426 év i 7. 131 403 év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 6. év i 7. év i eredeti év i 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 847 0 0 0 év i 7. Alapszolgáltatási Központ 75 156 76 738 77 500 44 900 46 146 46 780 12 238 12 574 12 702 18 018 18 018 18 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 107 034 108 486 112 878 26 931 27 268 29 305 7 350 7 441 7 487 72 753 73 777 74 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 012 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 180 952 188 886 193 949 107 107 111 031 115 320 31 532 32 650 33 424 42 313 45 205 45 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat elemi működési kiadásai Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási célú egyéb kiadásai Fejlesztés célú hitel törlesztés (tőke+kamat) évi adósságkonszolidáci ó és évben keletkező fejlesztési hitel terhe Összesen: 749 235 352 836 205 797 65 350 0 1 307 868 761 369 359 228 350 308 239 537 46 268 1 756 710 771 767 376 181 362 572 239 537 46 268 1 796 325 380 639 43 072 423 711 387 064 50 947 389 505 52 917 106 086 11 815 107 879 13 940 109 703 14 472 262 510 179 449 266 426 182 028 268 700 193 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 859 0 0 0 15 200 15 796 15 796 73 300 73 320 73 320 10 000 17 542 21 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 5 655 4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 797 350 308 362 572 65 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 268 46 268 438 011 442 422 117 901 121 819 124 175 441 959 448 454 462 331 15 200 15 796 15 796 73 300 73 320 73 320 10 000 17 542 21 890 20 000 5 655 4 155 205 797 350 308 366 431 65 350 239 537 285 805 239 537 285 805

2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként Működési ok önkormányzati egyéb kötelező feladatok évi 6. évi 7. Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Településüzemeltetés/ KIVÜ évi6. évi eredeti Kötelező önkormányzati feladat közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkoztatás iskola működtetés iskolaegészségügy évi 6. évi 6. évi 6. évi6. évi 6. évi 6. évi eredeti évi 6. évi7. Személyi juttatás 32 068 32 068 34 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 700 16575 16575 360 360 360 0 0 0 Dologi 87 089 88 685 82 823 0 0 3 000 16 510 16 510 16 510 20 000 20 885 31 755 14 132 14 132 14 132 762 762 762 25 400 25 400 28 994 800 800 800 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 793 8 793 9 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 399 4 524 4 524 97 97 97 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 73 300 73 320 73 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 396 0 0 0 0 0 0 Működési kiadási ok 127 22 összesen: 950 129 546 126 186 73 300 73 320 76 320 16 510 16 510 16 510 20 000 20 885 31 755 14 132 14 132 14 132 11 861 22 257 257 25 857 25 857 29 451 800 800 800 Felhalmozási ok Beruházás/felújítás 94 347 209 084 217 348 0 0 0 3 880 3 880 7 880 104 020 123 795 123 795 0 0 0 0 0 0 3 550 13 550 13 550 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás 65 350 146 474 146 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadási ok összesen: 159 104 123 123 697 355 558 363 822 0 0 0 3 880 3 880 7 880 020 795 795 0 0 0 0 0 0 3 550 Kiadási összesen: 287 647 485 104 490 008 73 300 73 320 76 320 20 390 20 390 24 390 124 020 144 680 155 550 14 132 14 132 14 132 11 861 22 257 22 257 29 407 139 330 152 880 178 737 139 330 0 0 0 152 880 0 0 0 182 331 800 800 800 Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás 219 538 416 995 421 899 73 300 73 320 76 320 8 162 8 162 12 162 105 535 125 310 136 180 14 132 14 132 14 132 4 261 4 657 4 657 28 787 38 787 35 208 0 0 0 17 Állami támogatás 16 509 16 509 16 509 0 0 0 12 228 12 228 12 228 18 485 19 370 19 370 0 0 0 7 600 17 600 600 0 0 7 173 0 0 0 működési,felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek 51 600 51 600 51 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 620 620 800 800 800 Hitelfelvétel-Simándy Ált. Iskola tornaterem építés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 139 330 0 0 0 Bevételi 287 124 144 155 22 178 182 összesen: 647 485 104 490 008 73 300 73 320 76 320 20 390 20 390 24 390 020 680 550 14 132 14 132 14 132 11 861 22 257 257 29 407 737 331 800 800 800

2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként civil szervezetek támogatása Önkormányzati pénzbeli ellátások Önként vállalt önkormányzati feladat Mezőőri feladatok Kulturális rendezvények,díjak elismerések Jelzőrendszeres segítségnyújtás Állami/ államigazgatási feladat államig.feladatok Tartalékok Tartalékok Összesen Működési ok évi 6.módosí tott évi 6. évi 6.módosí tott évi 6.módosí tott évi 6.módosí tott évi 6. évi 6. évi eredeti évi 7. évi 6. Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 1 416 1 416 1 416 528 528 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 072 50 947 52 917 Dologi 0 0 0 0 0 0 926 1 026 1 026 10 782 10 782 10 782 3 048 3 048 3 048 0 0 0 0 0 0 179 449 182 030 193 632 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 0 382 382 382 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 814 13 939 14 471 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 5 000 5 011 7 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 12 531 14 068 0 0 0 10 000 17 542 21 890 Egyéb működési kiadás 15 200 15 400 15 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 5 655 4 155 108 500 94 771 93 271 Működési kiadási ok öszszesen: 15 200 15 400 15 400 5 000 5 011 7 822 2 724 2 824 2 824 11 453 11 453 11 453 3 048 3 048 3 048 5 000 12 531 14 068 20 000 5 655 4 155 352 835 359 229 376 181 Felhalmozási ok 0 0 0 Beruházás/felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 797 350 309 362 573 Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 350 285 804 285 804 Felhalmozási kiadási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 147 636 113 648 377 Kiadási összesen: 15 200 15 400 15 400 5 000 5 011 7 822 2 724 2 824 2 824 11 453 11 453 11 453 3 048 3 048 3 048 5 000 12 531 14 068 20 000 5 655 4 155 623 982 995 342 1 024 558 Bevételek forrásonként 0 0 Önkormányzati saját forrás 15 200 15 400 15 400 750 761 761 2 024 2 224 2 224 4 453 4 453 4 453 1 588 1 588 1 588 1 000 3 468 3 468 20 000 5 655 4 155 498 730 714 912 732 607 Állami támogatás 0 0 0 4 250 4 250 7 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 9 063 10 600 0 0 0 63 072 79 020 90 541 működési, felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek 0 0 0 0 0 0 700 600 600 7 000 7 000 7 000 1 460 1 460 1 460 0 0 0 0 0 0 62 180 62 080 62 080 Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 139 330 Bevételi összesen: 15 200 15 400 15 400 5 000 5 011 7 822 2 724 2 824 2 824 11 453 11 453 11 453 3 048 3 048 3 048 5 000 12 531 14 068 20 000 5 655 4 155 623 982 995 342 1 024 558

Kötelező Önként vállalt Kötelező Kötelező Közművelődés és könyvtár Kulturális rendezvények Sportlétesítmény fenntartása Uszoda üzemeltetése/fürdő szolgáltatás évi. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. 4 026 10 641 10 978 11 745 0 0 0 1 412 1 412 1 412 14 878 14 878 16 148 33 609 10 954 11 978 11 978 12 672 12 672 10 660 2 126 2 126 2 126 47 001 47 001 49 310 1 087 2 951 3 042 3 088 0 0 0 382 382 382 4 017 4 017 4 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 722 24 546 25 998 26 811 12 672 12 672 10 660 3 920 3 920 3 920 65 896 65 896 69 475 0 0 0 2 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 012 0 0 0 0 0 0 38 722 24 546 25 998 28 823 12 672 12 672 10 660 3 920 3 920 3 920 65 896 65 896 69 475 31 369 5 500 5 500 5 500 0 0 0 300 300 300 21 640 21 640 21 640 6 021 13 941 13 941 13 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 332 5 105 6 557 9 382 12 672 12 672 10 660 3 620 3 620 3 620 44 256 44 256 47 835 38 722 24 546 25 998 28 823 12 672 12 672 10 660 3 920 3 920 3 920 65 896 65 896 69 475

Önként Vállalt ppali ellátás,szociális étkezés Védőnői Szolgálat Jelzőrendszer Összesen vi ereirányt évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi 3. évi 7. 1 523 1 523 1 523 16 187 16 187 16 187 1 200 1 200 1 200 380 640 387 062 388 895 8 568 8 568 8 568 2 933 2 933 2 933 34 34 34 262 511 266 426 269 311 432 432 432 4 370 4 370 4 370 324 324 324 106 085 107 878 109 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 10 523 10 523 23 490 23 490 23 490 1 558 1 558 1 558 749 236 761 366 767 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 859 3 859 3 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 859 3 859 3 859 0 523 10 523 10 523 23 490 23 490 23 490 1 558 1 558 1 558 753 095 765 225 771 767 6 034 6 034 6 034 0 0 0 400 400 400 106 368 111 800 114 516 4 312 4 312 4 312 22 850 22 850 22 850 0 0 0 476 056 481 816 484 696 177 177 177 640 640 640 1 158 1 158 1 158 170 671 171 609 172 555 0 523 10 523 10 523 23 490 23 490 23 490 1 558 1 558 1 558 753 095 765 225 771 767

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata./ (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Kiemelt megnevezése évi eredeti ok évi 6. ok ok évi eredeti ok évi 6. ok ok I. Működési célú ok BEVÉTEL KIADÁS Közhatalmi bevétel: Helyi adók 331 000 331 000 331 000 0 0 0 Gépjármű adó 40 000 40 000 40 000 0 0 0 Talajterhelési díj 3 500 3 500 3 500 0 0 0 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6 000 6 000 6 000 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása: 0 0 0 Önkormányzatok állami működési támogatása 508 753 526 635 549 676 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr) Működési célú támogatás EU-s forrásból (KVN2014 számú Kistarcsai Város Napok és testvérvárosi találkozó a évi Európai Parlamenti Választások küszöbén ) Működési célú támogatás vállalkozástól 0 100 100 33 310 41 538 41 774 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 0 0 Intézményi működési bevétel 146 655 168 655 178 718 0 0 0 Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) 0 0 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 423 711 438 011 442 422 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 117 901 121 819 124 175 Dologi kiadások 0 0 0 441 959 448 454 462 331 Működési célú támogatás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 15 200 15 796 15 796 0 0 0 73 300 73 320 73 320 0 0 0 10 000 17 542 21 890 Működési célú általános tartalék 0 0 0 20 000 5 655 4 155 Működés összesen 1 076 218 1 124 428 1 157 768 1 102 071 1 120 597 1 144 089 II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 600 10 875 18 950 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 1 800 19 800 18 000 0 0 0 Költségvetési támogatás felhalmozási célra KEOP- 1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja önrész támogatása Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás (hitel konszolidáció) Felhalmozási célú támogatás közművelődés és könyvtár fejlesztés kiadásaihoz Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt önerő támogatása)tölgyfa Óvoda 0 86 002 86 002 0 0 0 0 46 190 46 190 0 0 0 0 1 024 1 024 0 0 0 4 600 4 600 4 600 0 0 0

Felhalmozási célú támogatás visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-3.3.3-13-2013-0163 sz. projekt támogatása) intézmények energiahatékonysága Felhalmozási célú támogatás (KMOP 4.7.1-13- 2014-0016) ASP pályázat Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-3.3.3-13-2013-0168 sz. projekt támogatása) Iskola energiahatékonysága 40 000 0 0 0 0 0 47 000 47 815 47 815 0 0 0 0 13 993 13 993 0 0 0 0 50 374 50 374 0 0 0 Beruházási, felújítási kiadások saját forrásból 0 0 0 205 797 238 126 254 249 Beruházás (KMOP-3.3.3-13-2013-0163 sz. projekt) Intézmények Energiahatékonysága Beruházás (KMOP-3.3.3-13-2013-0168 sz. projekt) Iskola Energiahatékonysága Felhalmozási célú támogatás (KMOP 4.7.1-13- 2014-0016) ASP pályázat Felhalmozási célú pénzátadás KMOP Ivóvízminőség-javító projekthez Felhalmozási célú pénzátadás NSK-nak -Simándy József Általános Iskola tornaterem építéshez Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (V.U.K., KVSC) 0 0 0 0 47 815 47 815 0 0 0 0 50 374 50 374 0 0 0 0 13 993 13 993 0 0 0 0 86 002 86 002 0 0 0 0 139 330 139 330 0 0 0 65 350 14 205 14 205 Fejlesztési tartalék 0 0 0 0 0 0 Felhalmozás összesen: 98 000 280 673 286 948 271 147 589 845 605 968 Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül 1 174 218 1 405 101 1 444 716 1 373 218 1 710 442 1 750 057 Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra) 0 0 0 173 147 212 279 212 279 Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési célra ) 0 0 0 25 853 0 0 Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel-simándy József Általános Iskola tornaterem 0 139 330 139 330 építés 0 0 0 Tárgyévi fejlesztési hitel terhei (Simándy Általános Iskola tornaterem építés kamat+díjak) 0 78 78 0 0 0 Külső finanszírozási kiadás- Fejlesztési célú hitel törlesztés- évi adósságkonszolidációból hiteltörlesztés 0 0 0 0 46 190 46 190 Finanszírozási kiadások és bevételek 199 000 351 609 351 609 0 46 268 46 268 Függő /átfutó kiadások és bevételek 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 1 373 218 1 756 710 1 796 325 1 373 218 1 756 710 1 796 325 2

Kistarcsa Város Önkormányzat évi felhasználási terve 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../ ( ) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Közhatalmi bevétel 11 000 5 000 125 500 5 000 10 000 5 000 3 000 10 000 153 000 40 000 3 000 10 000 380 500 2. Intézményi működési bevétel 12 224 12 221 14 225 15 221 12 221 32 221 13 000 6 063 15 221 19 300 14 221 12 580 178 718 3.Állami támogatás 42 396 42 396 44 396 44 396 43 396 43 396 46 866 48 396 48 396 46 808 48 437 50 397 549 676 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (ingatlanok értékesítése, osztalék) 3 000 160 150 1 600 10 160 158 158 8 158 158 368 172 12 708 36 950 5. Támogatásértékű működési bevétel 2 776 2 776 4 134 4 134 4 774 9 774 4 776 3 776 3 290 3 540 2 248 2 776 48 774 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel/támogatás visszatérülés 0 0 90 602 0 0 1 024 50 374 0 47 815 0 0 13 993 203 808 7. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 8. Felhalmozási célú támogatás központi ktsv-ből, adósságkonszolidáció 0 46 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 190 9. Kölcsön visszatérülés működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Hitelek - Simándy Iskola tornaterem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 139 330 11. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) 199 000 0 0 13 279 0 0 0 0 0 0 0 0 212 279 12. Bevételek összesen (1.-12.): 270 396 108 743 279 007 83 730 80 551 91 573 118 174 76 393 267 880 110 016 68 078 241 784 1 796 325 Kiadások 13. Személyi juttatás 35 309 35 309 35 309 36 159 37 327 35 309 35 309 38 309 38 309 38 966 41 073 35 734 442 422 14. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 825 9 825 9 825 10 087 10 402 9 825 9 825 9 825 10 825 10 825 10 627 12 459 124 175 15. Dologi kiadások 36 830 34 830 34 830 35 076 42 876 36 830 36 830 36 830 38 840 40 707 41 023 46 829 462 331 16. Működési célú támogatásértékű kiadás nonprofit szervezeteknek 0 500 6 700 4 000 396 0 200 0 0 4 000 0 0 15 796 17.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 2 500 0 0 0 11 705 0 0 0 14 205 18.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (KIVÜ Kft.) 5 975 5 975 6 100 6 450 6 120 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 73 320 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 1 800 1 800 1 679 1 800 1 800 1 800 1 863 3 148 1 800 1 800 1 800 21 890 20. Adósságszolgálat (kamattal) 0 46 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 46 268 21. Beruházási, felújítási kiadások 300 58 2 997 1 650 6 468 59 987 20 700 88 875 90 209 40 445 3 774 50 968 366 431 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társulásnak (Ivóvízminőségjavító projekt) és NSK-nak Simándy Iskola tornaterem építéshez 0 0 86 002 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 225 332 23. Kölcsönök működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Szabad pénzeszk. lekötés (pénzmaradványból) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Általános tartalék felhasználása/képzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 3 263 4 155 26. Kiadások összesen (13-25.): 89 039 134 487 183 563 95 101 107 889 149 851 110 764 181 802 199 136 142 843 105 289 296 561 1 796 325 27. Egyenleg (bevétel-kiadás 12-26.sor) 181 357-25 744 95 444-11 371-27 338-58 278 7 410-105 409 68 744-32 827-37 211-54 777 0 (havi záró pénzállomány) 155 613 251 057 239 686 212 348 154 070 161 480 56 071 124 815 91 988 54 777 0

Kistarcsa Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai célonként Felhalmozási kiadások megnevezése 5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata / (...) önkormányzati rendeletéhez eredeti évi 6. Kölcsey F. utca útburkolat felújítás, szélesítés 37 720 37 720 37 720 Alapszolg. Központ előtti BMX pálya kialakítás 10 000 10 000 10 000 Borostyán u. hiányzó szakaszának út és járda építése 19 000 19 000 19 000 Hunyadi út és hiányzó járda építése (I. ütem) 24 000 0 0 Hunyadi úti járda építése 175 fm hosszúságban 0 6 000 5 500 Deák F. utca járda építés 0 8 300 8 000 Aradi utca járda építés 0 2 700 3 500 Móra F. u. szalagkorlát 0 2 210 2 210 Buszvárók/buszmegállók létrehozása 0 4 665 4 665 Játszótér (Simándy liget) 0 6 800 6 800 Virágládák és forgalmi táblák kihelyezése 0 2 000 2 000 Batthyány utca útburkolat szélesítés és járdaépítés 0 7 500 7 500 Kölcsey utca járdaépítés 0 4 500 4 500 Szent Imre tér felújítása 0 13 450 13 450 Gyalogátkelő létesítés(deák F. és Hunyadi u. aluljáró) 0 2 000 2 000 Szabadtéri tornaeszközök elhelyezése (Kondi park) 0 2 664 2 664 Járdaépítések ( Árpád vezér u-kápolna u.,aulih - Ulicska,Széchenyi u.) 0 31 402 31 402 Járdaépítések ( Kápolna u.,széchenyi u.,szabadság út, Ulicska,Aulih u., Móra u.,árpád vezér u.) fejlesztések a zárójelben megjelölt sorrendben, a keretösszeg erejéig valósulnak meg. A 23 300 0 0 Önkormányzati intézmény fejlesztés (Városi Óvoda konyha) pályázati úton (önerő) 7 500 0 0 Simándy Iskola területén közművek kiváltása (víz-,szennyvíz-,gázvezeték)tornaterem építés céljából 0 9 845 9 845 Simándy iskola tornaterem építés kiviteli terv költségei 0 10 000 10 000 Uszoda kút felújítás,vízminőség javítás 1 000 0 0 Közvilágítási lámpatestek számának növelése (2013.évi megrendelés) 521 521 521 KMOP-3.3.3-13-2013-0163 Intézmények energiahatékonysága (Napelem I.) 51 841 47 815 47 815 KMOP-3.3.3-13-2013-0168 Iskola energiahatékonysága (Napelem II.) 0 50 374 50 374 KMOP 4.7.1-13-2014 0016 'ASP' pályázat' 0 13 993 13 993 Helyi Építési SZabályzat tervezési kiadásai 7 000 7 000 7 000 Forgalmi rend változással összefüggő felhalmozási kiadások 3 150 3 150 3 150 Műfüves pálya használatával összefüggő felhalmozási kiadások 3 000 2 900 2 900 Intézményi beruházás (Gesztenyés Óvoda kazánfelújítás) 300 300 24 Közvilágítás korszerűsítés (Hunyadi út) 1 650 1 650 1 650 Közvilágítás bővítés(mezsgye u.) 909 909 909 Simándy Általános Iskola udvar fejlesztése 2 850 2 850 2 850 Eperjesi út 19. szám alatti volt iskola áramváltó cseréje 160 160 0 Közvilágítási lámpatestek számának bővítése 800 800 800 Simándy Általános Iskola folyósó falburkolat 700 700 700 Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása 1 700 1 700 1 700 Alapszolgáltatási Központ tető felújítás 1 000 1 000 1 000 Gesztenyés Óvoda udvari támfal készítése 600 600 0 Gesztenyés Óvoda telken belüli zúzottköves parkoló kialakítása 700 700 0 Gesztenyés Óvoda betáp vízvezeték csere 1 250 0 0 Gesztenyés Óvodavízmelegítő tartály felújítás-óvoda költségvetésében tervezett beszerzés 0 1 250 1 250