CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 24,019,869,912 1.459460 52.62 % 6.13 % 4.73 % 17.10 % 0.49 % 18.93 % 10 MNB131113 [HU0000624812], D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367], D140430 [HU0000519442] 172% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701693 (HUF): 9,410,321,190 6.444425 39.18 % 0.69 % 0.26 % 14.55 % 8.20 % 7.53 % 7.17 % 1.87 % 14.24 % 0.23 % 6.08 % 10 D140108 [HU0000519285] 111% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711148 (EUR): 5,428,115 Árfolyam (EUR/DB): 12.682571 21.98 % 6.38 % 26.25 % -0.50 % 38.34 % 7.55 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS0274147296], REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS0240732114], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS0284810719], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS0369470397] 100%
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705702 (HUF): 21,056,978,596 1.490965 20.61 % 4.95 % 7.72 % 22.89 % 15.61 % 9.94 % 2.21 % 1.37 % 9.80 % -0.55 % 5.45 % 10 230% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf
CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705868 (EUR): 1,161,409 Árfolyam (EUR/DB): 0.010074 28.53 % 61.88 % 9.63 % -0.04 % 10 D131113 [HU0000519202], BKO 0.25 12/13/2013 [DE0001137362], BUND 2.25% 04/11/2014 [DE0001141547] 128% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europp.pdf
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU0000712252 (EUR): 4,075,097 Árfolyam (EUR/DB): 1.012398 1.57 % 0.17 % 100.72 % -2.46 % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 200%
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711916 (EUR): 3,626,535 Árfolyam (EUR/DB): 11.225855 0.47 % 80.02 % 2.44 % 13.03 % 2.14 % 1.96 % -0.06 % 10 111%
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711866 (HUF): 3,354,237,057 1.122439 3.45 % 1.04 % 76.35 % 1.35 % 5.38 % 0.10 % 12.30 % 0.03 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011] 100%
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702030 (HUF): 1,631,711,113 2.759289 16.25 % 2.39 % 2.94 % -5.86 % 73.99 % 0.25 % 10.04 % 10 MÁK 2017/B [HU0000402375], MÁK 2022/A [HU0000402524] 107% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000706163 (HUF): 4,515,753,283 1.036163 3.37 % 1.24 % 80.02 % 1.87 % 0.61 % 0.09 % 12.74 % 0.06 % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO0000016], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kozep-europai.pdf
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU0000702295 (HUF): 6,899,202,484 1.655596 5.74 % 3.92 % 2.12 % 87.74 % 0.48 % 10 ISHARES EMU INDEX [US4642866085], SPDR [US78462F1030] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/nemzetkozi.pdf
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU0000704697 (HUF): 14,550,777,197 1.689753 0.84 % -0.01 % 1.35 % 97.81 % 0.01 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000704705 (HUF): 8,084,388,387 1.619527 1.08 % -0.01 % 0.67 % 98.24 % 0.02 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000704713 (HUF): 18,110,979,192 1.552998 2.41 % -1.07 % 9.04 % 89.55 % 0.07 % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU0000702022], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701487 (HUF): 3,163,366,128 2.467357 101.44 % -1.44 % 10 D131218 [HU0000519640], D131113 [HU0000519202], D140108 [HU0000519285] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/penzpiaci.pdf
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702022 (HUF): 5,754,235,245 5.154246 4.12 % 0.60 % 36.01 % 15.84 % 6.11 % 37.09 % 0.23 % 10 110% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701685 (HUF): 15,008,006,126 3.777799 48.69 % 4.80 % 1.70 % 1.59 % -1.74 % 36.31 % 0.26 % 8.39 % 10 MÁK 2015/B [HU0000402482], D140108 [HU0000519285] 110% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707252 (HUF): 1,763,876,383 2.586039 9.05 % 5.84 % 2.90 % 25.55 % 21.45 % 12.06 % 1.93 % 22.40 % -1.18 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551] 211% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705850 (USD): 4,299,191 Árfolyam (USD/DB): 0.009833 29.33 % 41.87 % 28.69 % 0.11 % 10 D140108 [HU0000519285], US TREASURY BILL 11/14/2013 [US912796AE99], US TREASURY BILL 11/07/2013 [US912796BK41] 129% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/usdpp.pdf
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000703749 (HUF): 46,434,511,735 2.086708 88.90 % 5.83 % 1.00 % -8.49 % 10.99 % 0.26 % 1.51 % 10 MÁK 2015/A [HU0000402268], D140430 [HU0000519442], D140305 [HU0000519350], D140625 [HU0000519525], D140806 [HU0000519608] 127% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU0000708938 (EUR): 7,473,514 Árfolyam (EUR/DB): 11.278972 1.32 % -1.70 % 101.54 % -1.16 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749] 194% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708326 (HUF): 244,213,551 1.207513 100.28 % -13.93 % 13.65 % 10 MÁK 2015/A [HU0000402268], D140625 [HU0000519525], D140108 [HU0000519285], D140430 [HU0000519442], D140806 [HU0000519608] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/generacio.pdf
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708706 (HUF): 438,610,783 53,177.834990 80.50 % 26.85 % 17.57 % -24.92 % 10 D140102 [HU0000519665], D131218 [HU0000519640], GERMAN TREASURY BILL 02/12/2014 [DE0001119881], D131204 [HU0000519624] 311%
PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708730 (HUF): 524,112,299 1.100922 87.37 % 11.80 % 0.83 % 10 D140129 [HU0000519707], D131218 [HU0000519640], D131106 [HU0000519582], D131204 [HU0000519624] 120% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pelso.pdf
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704648 (HUF): 1,377,152,356 2.372179 40.20 % 12.49 % 13.72 % 6.08 % 13.06 % 11.28 % 2.71 % 0.46 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], US TREASURY BILL 02/06/14 [US912796AR03], MÁK 2015/B [HU0000402482], OTP - OPUS [XS0272723551], D140108 [HU0000519285] 144% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_alfa.pdf
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704655 (HUF): 1,534,425,957 2.509373 29.06 % 6.79 % 18.39 % 31.49 % 4.92 % -0.75 % 10.10 % 10 MOL 6.25% 09/26/2019 [XS0834435702], D131218 [HU0000519640] 116% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_beta.pdf
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704671 HU0000709951 A sorozat B sorozat (HUF): 1,011,304,905 (A és B sorozat együtt) 2.018909 A sorozat 1.957664 B sorozat 6.89 % 13.98 % 0.01 % 27.20 % -3.07 % 36.80 % 9.57 % -0.33 % 8.95 % 10 MAGNOLIA FIN [XS0247761827], GERMAN TREASURY BILL 02/12/2014 [DE0001119881], OTP - OPUS [XS0272723551] 115% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_b.pdf
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704663 (HUF): 3,151,661,220 2.277948 30.34 % 4.78 % 2.06 % 5.69 % 12.81 % 4.85 % 24.75 % 3.22 % 2.94 % 2.02 % -3.07 % 9.61 % 10 D131106 [HU0000519582], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU0000402615] 170% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_gamma.pdf
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704689 HU0000709969 A sorozat B sorozat (HUF): 41,187,421,783 (A és B sorozat együtt) 3.241781 A sorozat 3.567823 B sorozat 76.55 % 3.15 % 2.61 % 0.15 % 8.76 % 3.88 % 2.12 % 2.77 % 0.01 % 10 D140108 [HU0000519285], D131113 [HU0000519202], MNB131113 [HU0000624812] 138% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_b.pdf
PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU0000709324 (HUF): 2,354,387,563 1.178878 5.86 % 2.21 % 6.25 % 83.55 % 2.16 % -0.03 % 10 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU0000706379], AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU0000703970], CONCORDE-VM [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium1.pdf
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU0000709332 (HUF): 39,592,560 1.160915 1.45 % 98.55 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969], CONCORDE 2000 [HU0000701693] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium2.pdf