Balattonkenesse Várross Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu E-mail: hivatal@balatonkenese.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 26/2013. (XII.02) önkormányzati rendelet módosítása (mely a 3/2013. (III.02) eredeti rendeletet módosította. Melléklet: Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. április 22-én megtartott pénzügyi bizottsági ülés elé terjesztett 2013. éves költségvetési rendeletet az javaslat az alábbi módosításokat tartalmazza Kipp-Kopp Óvoda (1. számú melléklet) - A Kipp-Kopp Óvoda 2013.07-01-től társulás alatt működik. A Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás alapján a 2013.I. féléves működéséről külön beszámolót kellet leadni. A II. negyedéves költségvetés jóváhagyása óta az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: - Bevételi előirányzatok megemelése 6 ezer Ft-tal kamat bevételi többletek miatt, illetve a pénzmaradvány összegének csökkentése 71 ezer Ft-tal. Ezáltal az óvoda költségvetésének bevételi főösszege 39.151 ezer Ft-ra módosul. - A kiadási előirányzatok terén a személyi juttatásokról 169 ezer Ft-ot, míg a munkáltatókat terhelő járulékokat 17 ezer Ft-ot kell csökkenteni. A dologi kiadások előirányzatát 121 e Ft-tal pedig szükséges megemelni. - Ennek következtében a személyi kiadások előirányzata 24.403 e Ft, a járulékoké 6.372 e Ft, míg a dologi kiadásoké 8.376 e Ft lesz. A kiadási előirányzatok főösszege megegyezik a bevételekével.
- 8. pontban leírt dologi kiadásai az alábbiak szerint változik: Városgondnokság (2. számú melléklet) - A Városgondnokság beruházásainak előirányzatát a Képviselő Testület 2013.12.04-i határozata alapján 11.600 e Ft-tal megemelte. - 2013. július és december hónap közti időszakra járó bérkompenzáció összege 933 e Ft, ennek 286 e Ft munkáltató járulék vonzata van, ezen összegekkel szükséges megemelni a kiadásokat az intézményi finanszírozás terhére. Az intézmény finanszírozás a három tétel hatására 12.819 e Ft-tal fog nőni. - Továbbá az óvodai faházak felújítására korábban átcsoportosított összeg a felújítások között szerepelt, ezt kérjük átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatára. Ennek összege 500 e Ft volt. - Mindezen módosítások hatására a Városgondnokság költségvetési főösszege 181.684 e Ft-ra fog módosulni. Közművelődési Intézmény és Könyvtár (3. számú melléklet) - A Közművelődési intézmény részére is jár 2013. II. félévre bérkompenzáció 245 e Ft értékben. - Az állam 2013-ban 107e Ft-ot adott könyvtári állomány gyarapítására, ezen összeggel kérjük megemelni a dologi kiadások előirányzatát. Szintén állami támogatást kapott az intézmény a Magyarország szeretlek elnevezésű pályázatra, ennek összege 250 e Ft, volt, melyet szintén dologi kiadásokra fordítottak. - A pályázatok kapcsán 2.947 e Ft a dologi kiadások helyett beruházási kiadásként lett felhasználva, így ezen összeget kérjük átvezetni a beruházási kiadásokra a dologi kiadásokról. - A bérkompenzációval és a két állami támogatású kiadással szükséges megemelni az intézményi finanszírozást összesen 602 e Ft-tal. - Az intézmény kiadásai az alábbiak szerint változnak: a személyi kiadások előirányzatának összege 22.618 e Ft lesz, a dologi kiadások 65.173 e Ft-ra csökkenek, míg az intézményi finanszírozás 34. 312 e Ft-ra nő. A bevételek és kiadások főösszege 96. 622 e Ft- lesz.
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény (4. számú melléklet) - Hasonlóan az óvodához a TSZSZI is csak 2013. I. félévében működött tisztán önkormányzati fenntartás alatt. A korábbi előirányzat módosításokhoz képest itt 1.725 e Ft bevételi többlete volt, mellyel korábban nem lett megemelve az előirányzat, így ezt a módosítást most kérjük végrehajtani. - A bevételi többletből személyi kiadásokat kérjük megemeli 53 e Ft-tal, a járulékokat 5 e Ft-tal, míg a dologi kiadásokat 1.667 e Ft-tal. - A módosítok következtében a kiadások és bevételek főösszege 23.821 e Ft-ra fog nőni. Polgármesteri Hivatal (5. számú melléklet) - A Polgármesteri Hivatal 2. félévre járó bérkompenzációja 773 e t volt, ennek 209 e Ft járulék vonzata volt, összesen a finanszírozási többlet ez által 982 e Ft. - A dolgi kiadásokról kérnénk átcsoportosítani 5.272 e Ft-ot a személyi juttatásokra, ezáltal a személyi juttatások előirányzata 81.927 e Ft-ra módosul. - Szintén a dologi kiadások terhére kérjük, hogy szíveskedjenek átcsoportosítani 539 e Ft-ot a munkáltatókat terhelő járulékokra. Így a járulékok előirányzata 19.335 e Ft-ra módosul. - A dologi kiadások összesen 5.811 e Ft-tal fognak csökkenni az átvezetések hatására, tehát záró összege 23.867 e Ft lesz. - A bevételi és kiadási főösszeg csak a 982 e Ft többlet finanszírozással fog emelkedni, tehát 125.129 e Ft-ra módosul.
Önkormányzat (6. számú melléklet) - Az önkormányzat bevételi az alábbi táblázatban szereplő adatok miatt emelkedetek meg. Bev. 2.1 Bev. 2.3 Bev. 2.4 Bev. 3.1 Bev. 3.2 Bev. 3.2 Bev. 3.3 Bev. 3.4 Bev. 3.5 Bev. 3.6 Bev. 3.7 Bev. 3.8 Bev. 5.1 Bev. 5.2 Bev. 5.2 Bev. 5.2 Bev. 5.4 Bev. 5.4 Bev. 5.4 Bev. 5.4 Bev. 5.6 Bev. 5.6 Bev. 6.1.1 Bev. 6.1.2 Bev. 6.1.3 Bev. 6.1.3 Bev. 6.1.5 Bev- 6.2.5 Bev. 8.1 Bev. 8.2 Bev. 8.3 Bevételek 27 143 Adók, illetékek bevételi többlete -5 780 Bírságok bevételi elmaradása 623 Egyéb bevételek többlete 11 503 Átsorolás étkezetés bevételére -11 503 Átsorolás étkezetés bevételére 2 574 Szolgáltatások bevételi többlete 10 656 Bérelti díjak bevételi többlete 736 Ellátási díjak bevételi többlete -4 496 Alkalmazottak térítésénak bevételi elmaradása 12 920 Áfa bevételi többlet -163 Kamat bevétel elmaradása -3 245 Egyéb bevétel elmaradása -247 Helyi önk. Támogatás normatíva komp. 2 015 Óvapedagógusok bérrendezési pót normatívája -1 088 Óvadai segítők bére miatti normatíva elvonás -3 570 Óvodai étkezés normatíva elvonás 1 696 Plusz normatíva házi segítségnyújtás -61 Normatíva elvonás szoc.étkeztetés -163 Normatíva elvonás idősek nappali ellátása ulástól -350 Átvezetés nyári gyermekétkeztetés MÁK egyeztetés alapján 34 221 DRV felé továbbutalandó támogatás 3 663 Támogatás üdülőhelyi 70 Óvodáztatási támogatás 4 645 FHT támogatás 1 688 Rendszeres szoc.segély 408 Ápolási díjak 4 282 Lakásfenntartási tám. 250 Mo. szeretlek pályázat 982 2012. évi bérkomp. -5 643 szoc tüzifa korábbi előirányzata 1 448 szoc tüzifa ténylegesen megítélt támogatása 4 707 szerkezet átalakítás 1 653 Természetbeni étkezés 350 Átvezetés nyári gyermekétkeztetés MÁK egyeztetés alapján 659 Tb támogatás védőnői bér+járulékra 95 KBTÖT támogatás logopédiához 95 Állami finanszírozás iskolatej 2 699 Állami finanszírozás 2012. évi elszámolás alapján pót normatíva 10 704 Munkaügyi központ támogatása közcélú foglalkozatásra 107 Könyvtár állománynövelő támogatás 150 Tárgyieszköz értékesítés bevétele 756 Részesedés hozama 885 Lekötött számlák hozama
- Bevételi többlet miatt előirányzat emelésre a közhatalmi bevételek terén összesen 21.986 e Ft tal van szükség, míg az intézményi működési bevételek összességében 18.982 e Ft-tal haladták meg a tervezett előirányzatot. A bevételi többletből kérjük, hogy a személyi juttatásokra 113 e Ft-ot, míg a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatára 1.092 e Ft-ot szíveskedjenek átcsoportosítani. A dologi kiadásokra szintén bevételi többletből 7.601 e Ft-ot kérünk átcsoportosítani. - Az állami elszámolás alapján 247 e Ft-tal szükséges csökkenteni a helyi önkormányzatok általános támogatását. - Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos támogatás összességében 2643 e Ft-tal csökkent. - A szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatosan 1.472 e Ft összegű plusz támogatást kaptunk, de erről a sorról le kell venni a korábbi előirányzat módosítás alkalmával itt szerepeltetett, a 350 e Ft-ot a nyári gyermekétkeztetés támogatást és át kell vezetni a az egyéb támogatások közé. az a sor összesen 1.122 e Ft-tal fog így nőni. - A központosított előirányzatok közé bekerült az ivóvíz támogatás 34.221 e Ft-tal, melyet, 2014-ben továbbutalunk a DRV felé, illetve a 3.663 e Ft üdülőhelyi támogatás is. Így ez a sor 7.884 e Ft-tal nőtt. - Az egyéb szociális támogatások a táblázat 5.8 sora szerint változtak, összességében 14.840 e Ft-tal nőttek. - A védőnő bérkiegészítése miatt 659 e Ft plusz támogatást kapott az önkormányzat. - A KBTÖT 95 e Ft logopédiai hozzájárulást adott. - 2012 évre pótlólagos normatíva elszámolás miatt és még erre az időszakra iskolatej címén összesen 2.794 e Ft állami támogatást kaptunk. - A munkaügyi központ a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan 10,704 e Ft támogatást nyújtott az alábbi felhasználási lehetőséggel: ebből 8.216 e Ft bérre, 1.109 e Ft a bérekkel kapcsolatos járulékterhekre, a foglalkoztatottak részére eszköz vásárlásra 939 e Ft, míg beruházások, nagy értékű eszközök beszerzésére 440 e Ft-ot fordíthattunk. - A Közművelődési intézmény előirányzatát megemeltük a 107 e Ft könyvtári állomány gyarapítására kapott összeggel. - A felhalmozási bevételek előirányzata 1791 e Ft-tal nőtt, ebből 150 e Ft tárgyi eszköz értékesítés miatt, míg 756 e Ft volta részesedés hozadéka, és 885 e Ft kamatbevétel realizálódott a lekötésekből.
- A kiadások változását az alábbi táblázat foglalja össze: Kiad. 1.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 1.2 Kiad. 1.2 Kiad. 1.2 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.8 Kiad. 1.9 Kiad. 1.9 Kiad. 1.9 Kiad. 2.1 Kiad. 2.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.2 Kiad. 7.1 519 Védőnő bére 8 216 Közfoglalkozattok bére Munkaügyi Közp. Támogatásából 1 680 Önkormányzat bérkompenzáció 01-12. hónap bér 113 Személyi juttatásokra átcsoportostás bevételi többletből 140 Tb támogatás védőnői járulékra 1 109 Közfoglalkozattok járuléka Munkaügyi Közp. támogatásából 454 Önkormányzat bérkompenzáció 01-12. hónap járulék 1 092 Járulékokra átcsoportostás bevételi többletből Közfoglalkozattok részére vársárolandó munkaeszközökre Munkaügyi 939 Közp. támogatásából 95 KBTÖT támogatás logopédiához 7 601 Dologi kiadásból bevételi többletre 5 087 Átcsoportosítás bevételi többletből 4 645 FHT támogatás 70 Óvodáztatási támogatás 439 Rendszeres GY.támogatás 1 653 Termneb nyújtott támogatás 1 688 Rendszeres pénzbeli szoc segély 408 Ápolási díjak -500 Átcsoportosítás Mák egyeztetés alapján 3 018 akásfenntartási támogatás 500 Átcsoportosítás Mák egyeztetés alapján 34 221 DRV-nek továbbutalandó 1 277 Támogatás társulás 658 TSZSZI 07-12. havi bérkompenzáció TSZSZI társulásnak 1 696 Plusz normatíva házi segítségnyújtás TSZSZI társulásnak -61 Normatíva elvonás szoc.étkeztetés TSZSZI társulástól -163 Normatíva elvonás idősek nappali ellátása TSZSZI társulástól 1 065 Óvoda 07-12. havi bérkompenzáció ÓVODAI társulásnak Pedagógusok bérrendezésével kapcsolatos plusz normatíva ÓVODAI 2 105 társulásnak -90 Normatíva elvonás óvoda működtetési támogatás ÓVODAI társulástól -1 088 Normatíva elvonás óvodapedagógus segítők bére ÓVODAI társulástól Közfoglalkozattok részére vársárolandó ezközökre Munkaügyi Közp. 440 támogatásából Közvilágítás Széchenyi Park 626/2013 (XII.04) határozat alapján átadás -11 500 Városgondnokságnek 26 245 Bevételi többlet és támogatások különbözete -100 Kiegészítés határozat alapján Vágo átcsoportosítása 11 303 Átvezetés céltartalékról -11 303 Átvezetés céltartalékról 982 Bérkompenzáció 07-12. hó Polgármesteri Hivatal Kiad. 7.1 Bérkompenzáció 07-12. hó Közművelődés 245 Kiad. 7.1 107 Közművelődés könyvtár állomány gyarapítási normatíva Kiad. 7.1 250 Közművelődés Magyarország szeretlek program Kiad. 7.1 1 219 Bérkompenzáció 07-12. hó Városgondnokság Kiad. 7.1 3 985 Átvezetés felhalmozási finanszírozásról dologira Kiad. 7.2 Közvilágítás Széchenyi Park 626/2013 (XII.04) határozat alapján átadás 11 600 Városgondnokságnek Kiad. 7.2-3 985 Átvezetés felhalmozási finanszírozásról dologira
- A személyi juttatások 10.528 e Ft-tal nőttek, így 50.921 e Ft lesz az előirányzatuk, a járulékok 2.795 e Ft-tal emelkedtek, annak összege 12.139 e Ft-ra módosul. A dologi kiadások 13.722 e Ft-tal emelkedtek, előirányzatuk 151.625 e Ft-ra nőtt. Az egyéb működési célú kiadások 51.541 e Ft-tal emelkedtek, összesen 201.709 e Ft lett az összegük. - A finanszírozási kiadások működési kiadások tekintetében 6.788 e Ft-tal emelkedtek meg, míg a felhalmozási kiadások finanszírozása 7.615 e Ft-tal nőtt. Összesen a finanszírozási kiadások 261.510 e Ft-ot tesznek ki. - A tartalékok összege 26.145 e Ft-tal nőtt, záró értékük 76.406 e Ft. - Az előirányzatok főösszege 1.370.013 e Ft. Összevont Önkormányzat (10. számú melléklet) - A fenti, intézményenkénti változások miatt az önkormányzat összevont költségvetése, amely az intézményi halmozódásokat nem tartalmazza 1.574.910 e Ft bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel zárta a 2013-as évet. - A főbb sorok előirányzatai a következőek: közhatalmi bevételek egész évben 21.986 e Ft-tal nőttel az eredeti előirányzathoz képest, így 530.571 e Ft összeget mutatnak. - Az intézményi bevételek 25.200 e Ft-tal nőttek összesen, ezen sor értéke 185.483 e Ft. - az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 102 e Ft. Az állami támogatások év közben 61.665 e Ft-tal nőttek, így 355.186 e Ft az értékük. - Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök előirányzata 563.191 e Ft-ra nőtt, ez 14.264 e Ft-os összegű növekedés. - Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata nem változott az eredetihez képes, így az maradt 4.938 e Ft. - Felhalmozási bevétel nem volt tervezve, de ennek előirányzata a teljesítés függvényében 1.791 e Ft-ra emelkedett. - A 2012 évi költségvetési maradvány igénybevétele technikailag csökkent csak le 3.393 e Ft-tal, a két társulás miatt. - Az önkormányzat személyi kiadásai összevontan 26.811 e Ft-tal csökkentek a tervezetthez képest, ennek záró értéke 248.629 e Ft. - A munkaadókat terhelő járulékok is csökkent 6.437 e Ft-tal, most 30.360 e Ft az értéke.
- A dologi kiadások 6.108 e Ft-tal emelkedtek, ennek jelenlegi előirányzati értéke 347.854 e Ft. Az egyéb működési célú kiadások 114. 797 e Ft-os kiadási növekedésében jelentős összeget képvisel a 34.221 e Ft összegű, DRV felé továbbutalandó állami támogatás, illetve itt szerepelnek a társulások felé adott támogatások is. Ennek összeg 61. 760 e Ft volt. - A beruházások és felújítások is csökkentek, ennek részben az az oka, hogy egyes felújítások a dologi kiadások között kerültek megvalósításra. - A tartalékok összege az év elején tervezett 13.264 e Ft-hoz képest 76.403 e Ft-ra emelkedett. A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont főösszege 1.453.295 e Ftról 1.574.910 e Ft-ra módosul. (121.615 e Ft-tal nő) Balatonkenese, 2014. április 22. Tisztelettel: Tömör István polgármester