841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Cafeteria juttatás 168 1 fő munkatv. Könyves karbantartó bére 1339 Cafeteria juttatás 168 53 TB járulék (27%)( 2678 e Ft után) 723 54-57 Üzemanyag 85 Kisértékű tárgyi eszköz (szerszám) 50 Karbantartási anyagok 150 Készletbeszerzés 100 Karbantartás, kisjavitás 100 Kötelező biztositási dij ( unimog) 81 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja 20 ÁFA 127 Kiküldetés 5 Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) 64 Összesen: 4519
813000 Zöldterület-kezelés eft 54-57 Karbantartási anyag 100 Hajtó-és kenőanyag beszerzés 400 Virág, egyéb készlet 30 ÁFA 133 Összesen: 663 Bevételek 91-92 Önkormányzati földterület haszonbérlet díja 500 Összesen: 500
522110 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása eft 54-57 Murvázási munkák 500 Kátyúzási munkák 1000 ÁFA 375 Összesen: 1875
421100 Út, autópálya építése 1. Arany János u. buszmegálló kialakítása 2400 ÁFA 600 1. Városközpont projekt: Közbeszerzési szakértő 1000 Kiviteli tervek 7600 2.körös pályázat költsége 2800 Kötelező nyilvánosság biztosítása 600 ÁFA 3000 Összesen: 18000 Bevétel 98. Fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 6105 Összesen: 6105
682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése eft 54-57. Karbantartási anyagok 150 Gázdíj 100 Villamosenergia 70 Víz- és csatornadíjak (bérlők által térítendő is) 985 Kéményseprési díj 40 Ingatlan karbantartás (lakások) 300 ÁFA 411 Összesen: 2056 Bevételek 91-92 Víz- és csatornadíj térítés 1200 93. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 5000 Összesen: 6200 412000 Lakó és nem lakó épület építése Bevétel 4. Fejlesztési c.támogatásértékű bevétel ( EU önerő ) 7393
Összesen: 7393 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 54-57 Balatonszárszói tábor biztositási dija 60 Szertár épület villany költsége 30 Szertár épület gáz költsége 70 ÁFA 25 Összesen: 185 Bevétel 93 Művelődési Ház 650 Napközi Otthonos konyha 900 Munkaügyi központ 180 Egyéb helyiségek ( garázs, EON stb.) 620 Összesen: 2350
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Bevétel 93 Telek értékesítés( Br. 3 millió, Br. 4 millió Ft ) Lakásértékesités törlesztőrészlete 5600 708 ÁFA bevétel 1400 Összesen: 7708
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Kiadás eft 51-52 Felsőfokú végzettségűek illetm. ( 2 fő gyámügy,2 fő ép.ügy ) 9686 Nyelvpótlék 557 Vezetői pótlék 2 fő részére 325 Jubileumi jutalom ( 2 fő 35 éves ) 2273 Soros lépés fedezete Közlekedési ktgtérítés (munkába járás) 4 fő Cafeteria juttatás 39 281 672 2 fő 4 órás ügyintéző illetménye ( épügy, műszaki üi. ) 1810 Nyelvpótlék 70 Soros lépés fedezete 78 Közlekedési költségtérités (munkábajárás) 86 Cafeteria juttatás 168 1 fő 4 órás ügykezelő (gyámhivatal ) illetménye Cafeteria juttatás 517 84 Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt ) 336 53 TB járulék (27%,) 15.691 e Ft után 4237 54-57 Könyv, folyóirat 80 Egyéb készlet (film, ) 10 Telefondíj ( mobil ) 60 Programfelügyelet 75 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 60 Bevételek: Kisértékű tárgyi eszköz 50 300 Egyéb szolgáltatás (tanfolyam, filmelőhívás, földhiv.rsz-hez való csatl.) ) ÁFA 159 Belföldi kiküldetés 90 Munkáltató által fizetett SZJA 176 Összesen: 22279
4 Veszprémvarsány hozzájárulása a költségekhez 1407 Összesen: 1407 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége eft 51-52 1 fő polgármester éves illetménye 5797 Polgármester költségátalánya Cafeteria juttatás 1159 168 Jegyző, aljegyző éves illetménye 6962 Vezetői pótlék 1148 Jubileumi jutalom ( 1 fő 25 éves ) 650 Saját gépjármű használat /jegyző,aljegyző átalány/ Cafeteria juttatás 657 308 Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 8302 Vezetői pótlék 325 Soros lépés fedezete 52 Nyelvpótlék Közlekedési költségtérités (munkábajárás, 1 fő ) Cafeteria juttatás 348 150 504 Középfokú végzettségüek éves illetménye /9fő/ 12 751 Munkáltatói döntés alapján (max. 50%) 2163 10%-os illetménykiegészítés 1219 Nyelvpótlék 1177 Soros lépések fedezete 174 Jubileumi jutalom ( 1fő 35 éves ) Cafeteria juttatás 752 1512 Ügykezelő éves illetménye /1fő/ 1373 10%-os illetmény kiegészítés 116 Végkielégítés ( 8 hó ) 850 Közlekedési kitgtérítés (munkábajárás) 14 Cafeteria juttatás 168 1 fő közalkalmazott kisegítő bére ( takarítási feladat ) Cafeteria juttatás 1291 168
1 fő munkatörvénykönyves kézbesítő ( 8 óra 11 hónap) Cafeteria juttatás Megbízási dij ( anyakönyvvezetők : 8000 Ft/esküvő) Megbízási dij ( Befesz, Vagyonkataszter ) 858 168 240 60 Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása 193 Pannonhalma Díszpolgára Cím adományozása 193 Év embere cím adományozása 77 Magáncélú telefonhasználat (20%) 465 Kifizető adója 251 Szemüvegtérítés 200 53 Tb járulék (48.946e Ft után) 13 215 54-57 Irodaszer, nyomtatvány, irodai papír 1600 Könyv, folyóirat, közlöny, egyéb Kisértékű tárgyi eszköz 100 500 Karbantartási anyagok 80 Tisztítószerek, egyéb készlet 700 Telefon 800 Internet Programfelügyelet ( gyámügy, szoc.ig.) Bérleti dij ( lámpatestek) 190 60 160 Postaköltség, postai közreműködési díj, 3500 szemétszállítás, kéményseprési díj, Tanfolyamdíj, továbbtanulás támogatása 300 Gázfűtés díja 750 Villamosenergia 950 Közműdíj, vízdíj 120 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja 180 Ingatlankarbantartás Kisjavítás szolgáltatás (fénymásolás) 400 800 Riasztó felügyelet ( negyedév br.28.875,- ) 93 Egyéb szolgáltatás( CÉDE,TEKI regisztráció, hirdetésmegjelentetés) Elektra üzemeltetési díj 100 20 Önkormányzati újság költségei Rendszerfelügyelet (számitástechnika ) Könyvvizsgálat dija Szoftver frissítés szolg. ( iktató program) 270 276 600 100 Szállítási szolgáltatás ( hivatali kirándulás) Érvényesítő cimkék vásárlása 160 200
ÁFA 3252 Kiküldetési ktgtérítés 150 Reprezentáció 750 Rehabilitációs hozzájárulás 700 Helyi védelmi bizottság kiadásai 450 Önkormányzati vagyon biztosítása Takarékszövetkezet kezelési ktg. 320 700 ÁFA befizetés ( ebből fejlesztési áfa: 1400 E Ft) Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) 1694 571 3 Többcélú Kistérségi társulási tagdíj 100 Ft/fő Többcélú Kistérs.Társulás logopédiai hozzájárulás Többcélú Kistérs.Társulás /Ter.fejl.Tanács tagdij 30 Ft/fő Többcélú Kistérségi Társulás/ iskola működéshez átadott pénzeszk. Többcélú Kistérs.Társulás ( szociális étkezéshez hozzájárulás) 355 300 106 73216 860 Többcélú Kistérségi Társulás / házi segítségnyújtásra átadott Állateü.Tarjánpuszta, 120 Ft/fő hozzájárulás (gyepmesteri ) 500 426 Többcélú Kistérs. Társulás / iskola pályázathoz átadott fejl. Önerő 9 25300 3 Települési Önkormányzatok Orsz.Szöv. Tagdij 71 592 Működési céltartalék (polgármesteri keret) 500 Fejlesztési hitel tőketörlesztés 4584 Fejlesztési hitel kamata 3594 Összesen 197 586 Bevételek 19 Gázátadó áll. P.eszk.visszafiz. 266 91-92. Esküvők rendezése 230 Pannonhalmi újságban való hirdetés 50 Okmányiroda (eljárási költség) 2700 Kamat 200 ÁFA 70 98. Működési pénzmaradvány igénybevétele 17876 Összesen: 21392
890301 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3. Civil szervezetek támogatása ( pályázati keretösszeg) 4300 Összesen: 4300 841112. Önkormányzati jogalkotás 51-52. Képviselők tiszteletdija( 5x38.650, + 1x 58.000) 3015 53. TB járulék ( 27 % ) 814 54-57. Testületi ülés közvetítésének költsége ( 41.000+áfa / alkalom) 492 ÁFA 123 Összesen: 4444 841906 Finanszírozási műveletek Működési hitel felvétele: 59169 Fejlesztési hitel felvétele: 16771 Összesen: 75940 851011. Óvodai nevelés, ellátás
Bevételek 4. Műk. c. támogatásértékű bevétel ( TÁMOP pályázat ) 602 Összesen: 602 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 51-52 Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ 2041 10 %-os illetmény kiegészítés Közlekedési költségtérités Cafeteria juttatás 204 32 168 1 fő részfoglalk. (4 órás) adóügyi előadó illetménye 615 10 %-os illetmény kiegészítés 61 Cafeteria juttatás 84 53. TB járulék ( 27 % 2921 e Ft után ) 789 54-57. Csekkek rendelése 100 ÁFA 25 Kiküldetési költségtérítés Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) 5 48 Összesen: 4172 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás Lakáshoz jutók támogatása 1200
Összesen: 1200 841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások eft 51-52. 1 fő 8 órás MTV-s 11 hónapra ( 78.000 Ft/hó ) 858 2 fő 8 órás MTV-s 2 hónapra ( 01.01.-02.28. ) 312 Gombavizsgáló tiszt. díja 4000*5 hó 20 53 TB-járulék (1190 e Ft után) 321 54-57 Üzemanyag Tüzoltóautó műszaki vizsgáztatása Tüzoltóautó kötelező biztositása 200 100 89 Egyéb készlet 40 Karbantartási anyag, karbantartás Traktor, Unimog karbantartása 250 250 Fakivágás 100 ÁFA 512 3 Vízi társulat tagdíj ( Bruttó 170 E Ft) 136 Nagytérségi Hull.gazd. Társulás hozzájár.( Br. 1213 E Ft) 970 Összesen: 4158 Bevételek 91 Közterület foglalási díj, mozgóárusitás 1000 Összesen: 1000
890441 Közcélú foglalkoztatás 51-52. 17 fő közcélú foglalkoztatott december havi bére ( 73.500 Ft/fő/hó) 1136 1 fő közcélú foglalkoztatott bére ( 2011.01.01.-04.20.) 286 53. TB járulék ( 50%-os járulékkal) 192 Összesen: 1614 Bevételek Közcélú foglalkoztatás költségvetési támogatása dec. hó után (95%) 1225 Működési bevétel ( Erdészet 5 %-os önereje) 26 ÁFA 6 Összesen: 1257 890442 Közhasznú foglalkoztatás
51-52. 3 fő ( 8órás) 10 havi illetménye / 03.01.-12.31./ 2340 5+5 fő ( 4 órás ) 4 havi illetménye / 04.01-07.31., 08.01.-11.30./ 1560 53. TB járulék ( 50%-os járulékkal ) 527 Összesen: 4427 Bevételek 4. Munkaügyi Központ támogatása 3541 ( Hosszútávú fogl. 70%, rövidtávú fogl. 95 % ) Összesen: 3541 360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás eft 54-57 Közkutak utáni vízdíj Vízkészletjárulék ( termálkút 489 E Ft, hidegvizes kút 90 E Ft) Igazgatási szolgáltatási dij( kutakhoz kapcsolódó eljárás ) 480 579 550 ÁFA 120 Összesen: 1729 960302 Köztemető fenntartás és működtetés eft 54-57 Üzemanyag fűnyíráshoz Karb.tart.anyag 120 25 Villamosenergia 55 Gázdíj 150 Vízdíj Sírhelydíjak beszedése, sírhely kijel. 50 80
Hűtőkamra javítási költség 30 Szemételszállítás,fakivágás 100 ÁFA 153 Összesen: 763 Bevételek 4 Működésre átvett pénzeszk. /Zsidótemető/ 30 91 Sírhelydíjból származó bevétel 500 Ravatalozó használati díj 100 ÁFA 150 Összesen: 780 841402 Közvilágítás eft 54-57 Település közvilágításának áramktge. Közvilágitás üzemeltetési dij 6400 1600 ÁFA 2000 Összesen: 10000
841901 Önkormányzatok, valamint többc.kistérs. társulások elszámolásai Bevétel eft 92 Idegenforgalmi adó 500 Iparűzési adó 31000 Építményadó ( hátralékok) 200 Kommunális adó 8000 Talajterhelési díj 800 Adópótlék, bírság Gépjárműadó bevételből szárm. részesedés 800 20000 Telekadó 6000 94 Állami támogatás (normatív és kötött) 68 262 92 SZJA: Önkorm. Jövedelem-kül.mérséklése Önkorm-t megillető kimutatott SZJA (8%) 80596 38466 Összesen: 254624
862101 Háziorvosi alapellátás eft 51-52 1 fő takarító munkabére (napi 6 óra, dec. 55.125 Ft/hó jan-tól 58.500 Ft/hó) 699 Cafeteria juttatás 126 53 TB-járulék 699 E Ft után 189 54-57 Karbantartási anyag 20 Tisztítószer 40 Telefondíj továbbszámlázott Gázszolg. díja 10 810 Villamosenergia 390 Közműdíj 85 Szemétdíj 30 Ingatlankarbantartás Foglalkozás-eü. vizsgálat 50 10 ÁFA 366 Összesen: 2825
Bevételek 91 Háziorvosok hozzájár. a rezsihez (gáz, villany, víz, szemétdij) 263 Telefondíj 10 ÁFA 68 Összesen: 341 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás eft Kiadás 3 Iskola-eü. szolg. díjazása (11.200/hó) 134 Összesen: 134 4. Bevétel TB finanszírozás iskolaegészségügyi szolgálat után 134 * óvodások után 87 fő * iskolások után 192 fő Összesen: 134
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás eft 54-57 Hétvégi központi ügyelet 130 Összesen: 130 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás eft 51 2 fő védőnő alapilletménye 3465 Területi pótlék (2.250 Ft/fő/hó) 27 Munkába járás költségtéritése 23 Saját gépjárműhasználat után ktg.tér. (100km+220 km/hó) 163 Cafeteria juttatás 336 53 TB-járulék (3492 eft után) 943 54-57 Gyógyszer, gyógyászati segédanyag 10 Írószer, nyomtatvány 70 Egyéb készlet 20 Kisértékű eszköz vásárlása 100 Postai szolgáltatás 10 Egyéb szolgáltatás (eü. vizsgálatok) 130 Foglalkozás-eü. vizsgálat 20 Telefondíj 70
Tanfolyamdíj 20 Felelősségbiztosítás 10 Kiküldetési ktg. 30 ÁFA 123 Összesen: 5570 Bevétel EP. finanszírozás 5964 Összesen: 5964 882122 Átmeneti segély 58 Átmeneti segély 150 Összesen: 150 882123 Temetési segély 58. Temetési segély 550 Összesen: 550
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 58. Idősek karácsonyi támogatása 400 Születési támogatás 400 Étkezési téritési dij támogatása 50 Tankönyvtámogatás 200 Összesen: 1050
882202 Közgyógyellátás 58. Közgyógyellátás 50 Összesen: 50 882111 Rendszeres szociális segély 58. Rendelkezésre állási támogatás ( december hónap) 34 fő részére folyósítva 788 Bérpótló juttatás ( január - november hónap) 10659 34 fő 28.500,- Ft/fő/hó 58. Rendszeres szociális segély 10 fő 25.650,- Ft/fő/hó 3078 Összesen: 14525
Bevételek Rendelkezésre állási támogatás,bérpótló juttatás igénylése ( 80%-os) 9158 Rendszeres szociális segély igénylése ( 90%-os ) 2770 Összesen: 11928 882113 Lakásfenntartási támogatás normativ alapon 58 Normativ lakásfenntartási támogatás 28 fő átlag 5450 Ft/fő/hó 1831 Összesen: 1831 Bevételek Normativ lakásfenntartási támogatás igénylése ( 90%) 1648 Összesen: 1648
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 58 Helyi lakásfenntartási támogatás 200 Összesen: 200 882115 Ápolási dij alanyi alapon 58. Súlyos fogyatékos beteg esetén ( 100%) 3 fő 12 hónapra 29.500,- Ft/fő/hó 1062 58. Fokozottan súlyos beteg esetén ( 130%) 5 fő 12 hónapra 38.350,- Ft/fő/hó 2301 53. Ápolási dij TB járuléka ( 24%) 807 Összesen: 4170
Bevételek ( 75%-os igénylés) Igénylés súlyos fogy.beteg esetén 797 Igénylés fokozottansúlyos fogy.beteg esetén 1726 Igénylés TB járulék után 605 Összesen: 3128 882116 Ápolási di méltányossági alapon 58 Méltányossági ápolási dij 4 fő 12 hónapra 23.600,- Ft/fő/hó 1133 53. Ápolási dij Tb járuléka ( 24 %) 272 Összesen: 1405 370000 Szennyviz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése eft 1. Cseidervölgy u. csatornázási munkái 1404 ÁFA 351 54-57 Ároktisztítási munkák 100
ÁFA 25 Összesen: 1880 910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése eft 51-52. Műv. ház. vezetői illetménye 1680 Műv. ház. vezetői pótlék 420 Cafeteria juttatás 168 Takarító illetménye (közalk.részmunkaidős) 699 Cafeteria juttatás 126 Megbízási díj ( honlap szerkesztés) 240 53 TB járulék ( 27 % 3039 E Ft után) 821
54-57 Írószer, nyomtatvány 40 Postaköltség 9 Anyag és készletbeszerzés 70 Szakmai anyag 80 Karbantartási anyag Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása( 2011.évi érdekeltségnövelő pályázat önereje 150 eft) 80 120 Tisztítószer, egyéb készlet 160 Gázszolg. díja 1800 Telefondíj 90 Villamosenergia 550 Közműdíj 70 Tűzoltókészülékek ell., kéményseprési díj 20 Szemétszállítás díja 20 Fénymásoló karbantartás 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 80 Foglalkozás-eü. vizsg. díja 20 Az intézmény kultúrális jellegű tevékenység költségfedezetére 360 "Márton napok" rendezvények költségfedezete 320 Szent István napi rendezvények költségfedezete 320 Idősek Napi rendezvény fedezete 240 Szállítási szolgáltatás 40 Reprezentáció 40 ÁFA 1130 Belföldi kiküldetés 70 Munkáltató által fizetendő SZJA (cafeteria adója ) 56 Összesen 9979 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység eft 54-58 Ifjúsági szervek támogatása (táborozó gyerekek ktgtér.-hez hjár.) 50 Összesen: 50
910123 Könyvtári szolgáltatások eft 51-52 1 fő közalkalmazott könyvtáros munkabére 2178 Vezetői pótlék 240 Cafeteria juttatás 168 53 TB-járulék 2418 e Ft után 653 54-57 Irodaszer, nyomtatvány 10
Készlet ( könyvtámasz,jelző,elválasztó,cd, dvd) 50 Tisztítószer 10 Postaköltség 10 Szemétszállítás 5 Gázenergia 200 Internet használat 150 Telefondíj 75 Foglalkozás eü. vizsg. díj. 10 Karbantartás ( világítási rendszer, wifi beszerelés) 170 Könyvtári szoftver frissítés éves díja 10 Kisértékű tárgyi eszköz ( 24 db szék, polcos szekrény,fogas) 140 ÁFA 210 Útiköltség 5 1. 1 db hordozható számítógép vásárlása 160 ÁFA 40 3. Egyesületi tagdíj ( Hungarnet ) 45 Összesen: 4539 910121 Könytári állomány gyarapítása,nyilvántartása 54-57 Könyv beszerzése 380 Folyóirat beszerzése 48 ÁFA 21 Összesen: 449 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás eft 51-52 1 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott illetménye 1200 Cafeteria juttatás 168 53 TB járulék (1200 E Ft) 324 54-57 Irodaszer, nyomtatvány 5 Telefondíj (vonalas) 20
Egyéb üzemeltetési költség (postaktg.) 5 Karbantartás,kisjavitás 20 Belföldi kiküldetés 5 Fogl. Eüi. Vizsgálat 10 ÁFA 16 Összesen: 1773 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai eft 54-57 Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolat fenntartása 800 ÁFA 200 Összesen: 1000
841127 Helyi kisebbségi önkormányzat működése eft 54-57. Telefon 67 Húsvéti játszóház kiadásai 60 Programszervezés ( Roma nap) 120
Egyéb szolgáltatás ( előre nem tervezhető kiadások ) 46 ÁFA 73 58. Támogatások ( iskolakezdési,tüzelő stb.) 200 Összesen: 566 Bevétel: 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat általánso műk-i. támogatása 566