Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Kerekasztal megbeszélés Iszapkezelési változatok elemzése a Dinamikus költségelemzés (DCC) módszerével Czeglédi Ildikó okl. közgazdász BDL Környezetvédelmi Kft. BME VKKT, Budapest, 2012. október 25.
CÉL: A tervezési folyamat javítása a változatelemzés új módszertani megközelítésével DINAMIKUS KÖLTSÉGELEMZÉS MÓDSZERE (DCC) Nemzetközi módszertani projekt, tudás transzfer, 30 éves német standard 4+1 közép-kelet-európai ország (BG, HU, RO, SK + CR) MÉRNÖKÖKTŐL MÉRNÖKÖKNEK! Dinamikus Költségelemzés Módszertani útmutató víziközmű beruházások költséghatékonysági vizsgálatához Útmutató projektfejlesztőknek Budapest, 2011. június 1
A Dinamikus Költségelemzés (DCC) jellemzői Teljes életciklus szemlélet Dinamikus szemlélet Reál értéken történő elemzés Interdiszciplináris szemlélet Számítási folyamat sematizálása
Tervezési feladat Probléma elemzés Cél és konfliktus elemzés, konfliktus menedzsment Változatok azonosítása Hatásvizsgálat Vízgazdálkodási rendszer / társadalmi-gazdasági és környezeti rendszer Részletes értékelés Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Súlyozás és kiválasztási folyamat OPTIMÁLIS MEGOLDÁS
DCC minta projekten: alapadatok szennyvíz mennyiség: Q = 7600 m 3 /d Költségtétel Aerob Anaerob "A" változat "B" változat Beruházási költség mft mft Építés 1 075 1 120 Technológiai és épületgépészet 1 086 1 160 Elektromos energia ellátás, műszer-automatika 153 162 Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb) 78 78 Beruházási költség összesen 2 392 2 520 A/B = 95%
DCC minta projekten: alapadatok Üzemeltetési költség mennyiség nettó fajlagos ktg Aerob "A" változat éves energia ktg 2 536 750 kwh/év 41 Ft/kWh 104 biogáz energia visszanyerés 0 kwh/év 41 Ft/kWh 0 anyag jellegű ktg (klór, vas-só, PE, víz) 31 iszapelhelyezés szállítással 5 021 m3/év 6 000 Ft/m3 30 karbantartás (ber.ktg. 0,8%) 19 VT D 54 személyi jellegű ktg 10 fő 220 000 Ft/fő/hó 26 Éves üzemeltetési költség, mft/év 264 A/B = 125% Üzemeltetési költség mennyiség nettó fajlagos ktg Anaerob "B" változat éves energia ktg 2 117 000 kwh/év 41 Ft/kWh 87 biogáz energia visszanyerés -828 000 kwh/év 41 Ft/kWh -34 anyag jellegű ktg (klór, vas-só, PE, víz) 30 iszapelhelyezés szállítással 4 672 m3/év 6 000 Ft/m3 28 karbantartás (ber.ktg. 0,8%) 20 VT D 54 személyi jellegű ktg 10 fő 220 000 Ft/fő/hó 26 Éves üzemeltetési költség, mft/év 211
DCC minta projekten: alapadatok Aerob Pótlási költség Költségtétel "A" változat 2% 10% 20% Összesen Beruházási költség mft 50 év 10 év 5 év Építés 1 075 1 075 0 0 1 075 Technológiai és épületgépészet 1 086 0 1 086 0 1 086 Elektromos energia ellátás, műszer-automa 153 0 0 153 153 Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb 78 0 0 0 0 Beruházási költség összesen 2 392 1 075 1 086 153 2 313 Anaerob Pótlási költség Költségtétel "B" változat 2% 10% 20% Összesen Beruházási költség mft 50 év 10 év 5 év Építés 1 120 1 120 0 0 1 120 Technológiai és épületgépészet 1 160 0 1 160 0 1 160 Elektromos energia ellátás, műszer-automa 162 0 0 162 162 Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb 78 0 0 0 0 Beruházási költség összesen 2 520 1 120 1 160 162 2 442
DCC: a hatékony módszertan Konverziós faktorok: egyszerű, gyors, ismerős, szemléletformáló 2.6.2-1.Függelék: DFACSP(1;i;n) Diszkont faktorok progresszíven növekvő költségsorozatokhoz: Discounting factor for series progression Növekedési ütem: r = 1 % Időtartam (n) években kamatláb (i) %-ban 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 1 0,99020 0,98537 0,98058 0,97585 0,97115 0,96651 0,96190 2 1,97068 1,95631 1,94212 1,92812 1,91429 1,90064 1,88717 3 2,94156 2,91305 2,88500 2,85739 2,83023 2,80349 2,77718 4 3,90292 3,85578 3,80956 3,76422 3,71974 3,67610 3,63329 5 4,85485 4,78472 4,71617 4,64914 4,58359 4,51949 4,45678 6 5,79745 5,70007 5,60518 5,51269 5,42253 5,33462 5,24890 7 6,73081 6,60202 6,47692 6,35538 6,23726 6,12246 6,01085 8 7,65502 7,49077 7,33174 7,17771 7,02850 6,88391 6,74377 9 8,57016 8,36652 8,17096 7,98018 7,79690 7,61985 7,44877 10 9,47634 9,22944 8,99190 8,76327 8,54315 8,33115 8,12691 11 10,3736 10,0798 9,79788 9,52744 9,26786 9,01862 8,77922 12 11,2621 10,9176 10,5882 10,2732 9,97168 9,68307 9,40668 13 12,1419 11,7432 11,3632 11,0009 10,6552 10,3253 10,0102 14 13,0131 12,5567 12,1231 11,7110 11,3190 10,9460 10,5908 15 13,8757 13,3583 12,8683 12,4040 11,9636 11,5459 11,1492 16 14,7298 14,1482 13,5990 13,0802 12,5897 12,1257 11,6864 17 15 5756 14 9265 14 3156 13 7401 13 1977 12 6860 12 2031
Számítás és eredmény: alap esetben "A" változat Összeg, mft Konverziós faktor Évesített költség, mft; Jelenérték, CRFAC(5%;50) mft 0,05478 Beruházási költség 2 392-2 392 131 Üzemeltetési költség 264 DFACS(5%;50) 18,2559 4 823 264 Pótlási költség (5 évente) 153 DFACIC(5%;n 5 ) 3,2167 492 27 Pótlási költség (10 évente 1 086 DFACIC(5%;n 10 ) 1,3642 1 481 81 Mindösszesen 9 188 503 Költséghatékonysági mutató Ft/m3 3 312 181 A/B = 108,4% "B" változat Összeg Konverziós faktor Évesített költség, mft; Jelenérték, CRFAC(5%;50) mft 0,05478 Beruházási költség 2 520-2 520 138 Üzemeltetési költség 211 DFACS(5%;50) 18,2559 3 852 211 Pótlási költség (5 évente) 162 DFACIC(5%;n 5 ) 3,2167 520 28 Pótlási költség (10 évente 1 160 DFACIC(5%;n 10 ) 1,3642 1 583 87 Mindösszesen 8 476 464 Költséghatékonysági mutató Ft/m3 3 055 167 ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT!
Ft/m3 270 250 230 Érzékenységvizsgálat!!! Energia reáláremelkedés hatása a változatok költséghatékonyságára Energia reál áremelkedésre 210 190 170 150 0% 1% 2% 3% "A" változat "B" változat Fajlagos energia árnövekedés Üzemelési kfg. Költséghatékonysági Eltérés jelenértéke, mft mutató A B A B A/B 0% 4 823 3 852 181 167 108,4% 1% 5 713 4 564 199 181 110,0% 2% 6 873 5 491 222 200 111,0% 3% 8 403 6 713 252 224 112,5%
Alapvető értékelési módszerek Dinamikus Költségelemzés Kiterjesztett Dinamikus Költségelemzés Költség-haszon elemzés Több szempontú értékelés normatív célok elérése, azonos hasznossági szint közvetlen költséghatások Költségek jelenértéke (PCPV) Évesített költségek (AC) közvetlen és közvetett (externális) költséghatások Dinamikus Költséghatékonysági Mutató (DPC) Legkisebb összköltség min. PCPV; AC; Probléma elemzés Célok meghatározása Lehetséges megoldások keresése és előzetes szűrése Vizsgálandó alternatívák meghatározása Alternatívák releváns hatásainak meghatározása Hatások értékelése Döntési kritérium közvetlen és közvetett (externális), pozitív (bevétel) és negatív (költség) gazdasági hatások, valamint monetarizálható pozitív és negatív környezeti, társadalmi hatások Nettó jelenérték (NPV) Belső megtérülési ráta (IRR) Haszon-költség arány (BCR) max. NPV; IRR; BCR társadalmi hasznosság maximalizálása Legnagyobb haszon-költség arány közvetlen és közvetett, pozitív és negatív, pénzben kifejezhető, számszerűsíthető és nem számszerűsíthető környezeti, társadalmi, gazdasági hatások pontozási és súlyozási rendszer max. pontszám
A Dinamikus Költségelemzés jellemzői 30 << Érzékenységvizsgálat Alternatíva A : alacsony beruházási költség, magas működési költség Projekt költségek jelenértéke, millió EUR 25 20 15 B : magas beruházási költség, alacsony működési költség reál árváltozás kritikus értéke A1: Gravitációs hálózat 386.421.000 Ft 8.671.500 Ft 8.671.500 Ft 2.409.000 Ft/év 8.671.500 Ft 10 5 0 A B költséghatékonyabb rlk, krit = 1,27 % 0,5 1,0 éves reál árváltozás mértéke %-ban 0 124.500.000 Ft 33 66 99 100 idő (év) A2: Egyedi szennyvíztározók és szállítás tengelyen 124.500.000 Ft Költségstruktúra ábrázolása >> 8.322.000 Ft/év 0 50 100 idő (év)
DCC: a hatékony módszertan Műszaki és gazdasági területek közös nyelve Hazai és EU elvárásokkal összhangban Szolgáltatási díjra gyakorolt hatás: annualizált (évesített) költség költséghatékonysági mutató
ÖSSZEFOGLALVA Biztosítja a legkisebb összköltséggel megvalósítható, optimális alternatíva kiválasztását. A költséghatékonyság helyes értékeléséhez figyelembe kell venni az adott műszaki megoldás teljes élettartama alatt felmerülő, összes költségét! Alkalmazási kör: Víziközmű fejlesztések változatelemzése Rekonstrukció tervezés, GFT
A problémákat nem lehet azzal a szemlélettel megoldani, amivel létrehoztuk őket. A. Einstein Köszönöm a figyelmet! Czeglédi Ildikó okl.közgazdász DCC tréner BDL Környezetvédelmi Kft. czegledi.ildiko@bdl.hu +36 (30) 387 2520