Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

Átírás

1 Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

2 A módszertani fejlesztés szükségessége Elhúzódó projekt előkészítések Meglévő rendszerek hatékonysági problémái Nem hatékony fejlesztések CBA Fő szempont: támogatási arány maximalizálása Jogszabályi környezet változása Rövid távú pénzügyi szemlélet Fenntarthatóság

3 A projekt előkészítés folyamata Tervezési feladat Probléma elemzés Cél és konfliktus elemzés, konfliktus menedzsment Változatok azonosítása Hatásvizsgálat Vízgazdálkodási rendszer / társadalmi-gazdasági és környezeti rendszer Részletes értékelés Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Súlyozás és kiválasztási folyamat OPTIMÁLIS MEGOLDÁS

4 Tipikus döntési szituációk hosszú távú vs. rövid távú megoldások centralizált vs. decentralizált rendszerek előállítás vs. beszerzés magas ber.költség, alacsony fenntartás vs. alacsony ber.ktg. magas fenntartás Példa Alkalmazási kör Szennyvíztisztítás 1 Szennyvízelvezetés gravitációs hálózattal, vagy egyedi szennyvíztározók kiépítésével 2 Szennyvíztisztítás egy központi szennyvíztisztító telepen, vagy több decentralizált létesítmény segítségével 3 Szennyvíztisztító telep megvalósítása egy ütemben, vagy több ütemben Vízellátás 4 Vízellátás regionális hálózathoz csatlakozva, vagy a meglévő helyi vízműtelep rekonstrukciójával 5 Vízellátás tározóból különböző elosztó rendszerekkel

5 Előzmények Nemzetközi módszertani projekt, tudás transzfer 4+1 közép-kelet-európai ország (DE; BG, HU, RO, SK + CR) CÉL: A tervezési folyamat javítása a változatelemzés új módszertani megközelítésével

6 Dinamikus Költségelemzés (DCC) A DCC célja: a legkisebb összköltséggel járó, optimális műszaki megoldások kiválasztása A módszer fő jellemzői: Teljes életciklus szemlélet! Dinamikus szemlélet! Minden felmerülő költséget figyelembe vesz Összhangban a hazai és EU jogszabályokkal és módszertannal Módszertanilag megalapozott, átlátható elemzés Sematizált számítási folyamat Műszaki és gazdasági szakértők közös nyelve

7 A DCC alkalmazási köre: Dinamikus Költségelemzés (DCC) Költséghatékonysági elemzés Víziközmű fejlesztések változatelemzése Rekonstrukció tervezés Megvalósult beruházások ex post értékelése Közbeszerzések: életciklus költség meghatározása Teljes költségmegtérülés (VKI) vizsgálata A1: Gravity sewerage system A2: Pressure sewerage system EUR EUR EUR EUR/a time (a) EUR/a time (a)

8 A korrekt változatelemzés jelentősége Víziközmű-szolgáltatás speciális közgazdasági és műszaki jellemzői (költség alapú hatósági árképzés!, közszolgáltatás, hosszú élettartamú eszközök) miatt: Ez a leginkább meghatározó döntés Legnagyobb hatás a végeredményre Legnagyobb megtakarítási potenciál!!! Valós, releváns változatokat kell vizsgálni!!! + Időigényes Sok szereplős Iteratív, interaktív

9 Megtakarítási potenciál a tervezési folyamat során ability to influence costs 100% Conceptual plans, option analyses, feasibility study Permission Tender design Tendering, implementation, max. ±10% time

10 Közbeszerzések Közbeszerzések új EU szabályozása: 2014/24/EU IRÁNYELV a közbeszerzésről (2014. február 26.) minőségi megoldások, ár-érték arány környezeti és társadalmi szempontok erősítése értékelési szempont: életciklus költség! >> DCC! Vége a legalacsonyabb ár uralmának!

11 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 1. (1) i): a legkisebb költség elve: a víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek a jogszabályokban, esetlegesen pályázati kiírásban megjelölt időtartam alatt, ezek hiányában a víziközmű várható élettartama során a víziközmű üzemeltetési biztonságának megtartása vagy javítása mellett a legkisebb mértékben eredményezik a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését,

12 Mit, mikor, mennyit, miből? Gördülő Fejlesztési Terv évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 11..: (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközműszolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. Vagyonleltárból pótlás várható éve és pótlási költség alapján:

13 Alapvető értékelési módszerek összehasonlítása DCC: hatékony módszertan, hatékony megoldások kiválasztásához objektív Dinamikus Költségelemzés Kiterjesztett Dinamikus Költségelemzés normatív célok elérése, azonos hasznossági szint közvetlen költséghatások Költségek jelenértéke (PCPV) Évesített költségek (AC) közvetlen és közvetett (externális) költséghatások Dinamikus Költséghatékonysági Mutató (DPC) Legkisebb összköltség min. PCPV; AC; Probléma elemzés Célok meghatározása Költség-haszon elemzés Lehetséges megoldások keresése és előzetes szűrése Vizsgálandó alternatívák meghatározása Alternatívák releváns hatásainak meghatározása Hatások értékelése Döntési kritérium közvetlen és közvetett (externális), pozitív (bevétel) és negatív (költség) gazdasági hatások, valamint monetarizálható pozitív és negatív környezeti, társadalmi hatások Nettó jelenérték (NPV) Belső megtérülési ráta (IRR) Haszon-költség arány (BCR) max. NPV; IRR; BCR társadalmi hasznosság maximalizálása Legnagyobb haszon-költség arány szubjektív Több szempontú értékelés közvetlen és közvetett, pozitív és negatív, pénzben kifejezhető, számszerűsíthető és nem számszerűsíthető környezeti, társadalmi, gazdasági hatások pontozási és súlyozási rendszer max. pontszám

14 Ft/m 3? Összesköltség / elért eredmény = Költséghatékonysági mutató!

15 DCC mantrája A költséghatékonyság helyes megítéléséhez az adott eszköz teljes élettartama alatt felmerülő, összes költségét figyelembe kell venni! Teljes életciklus szemlélet! VS. CBA Útmutató: A projekt jövőbeni alakulására vonatkozó előrejelzéseket a projekt gazdaságilag hasznos élettartamának megfelelő és hosszabb távú valószínű hatásainak felölelésére elégségesen hosszú időszakra kell kialakítani, általában 30 évre

16 Köszönöm a figyelmet! Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő BDL Környezetvédelmi Kft. 0630/