Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2014. július 8. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kovátsné dr. Prohászka Beáta jogász 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően, elkészítettük a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselőtestület elé jóváhagyásra. A félévi beszámolóhoz való egyezőséghez. Központosított támogatások Rendszeres szociális segély /351/ 2014. május 2 831 625 2014. június 3 152 464 2 816 000 8 800 089 8 800 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 8 800 000 05481531 Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár. 2 412 000 05481521 Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.) 2 708 000 05481511 Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti 83 000 05481541 Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi 3 597 000 Adósságcsökkentési támogatás/351/ 2014. május 61 880 2014. június 563 243 318 600 943 723 944 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 944 000 0546041 Adósság csökk.tám. 764 000 05460311 Adósságkezeléshez kapcs.lft. 180 000 Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2014. május 1 101 910 2014. június 1 150 920 1 361 790 3 614 620 3 615 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 3 615 000 05460321 Lakásfenntartási támogatás 3 615 000 2
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /351/ 2014. május 3 194 144 2014. június 5 395 104 3 993 344 12 582 592 12 583 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 12 583 000 0545081 Foglalkoztatást hely.támogatás 12 583 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 2014. május 37 620 2014. június 37 620 7 620 82 860 83 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 83 000 05420811 Kieg. Gyvt. 83 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 2014.04.hó 1 854 708 2014.05.hó 1 854 708 3 709 416 3 709 000 09115001 Mük.c. központosított ei. 3 709 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 709 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ágazati pótlék (ESZI) 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 2 635 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 635 000 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2014.05.01-06.10. 13 387 652 10 359 614 23 747 266 23 747 000 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 23 747 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 18 698 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 5 049 000 3
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 9/2014.(II.03.)EMMI rend. (Táncsics) 09115001 Mük.c. központosított ei. 1 874 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 874 000 Muzeális intézmények szakmai támogatása 9/2014.(II.03.)EMMI rendelet 09115001 Mük.c. központosított ei. 1 000 000 055120011 Céltartalék 1 000 000 Önkormányzatok működési támogatásai Települési önkorm.kulturális 09114001 fel.tám. 8 739 000 09115001 Mük.c. központosított ei. 864 000 055120011 Céltartalék 9 603 000 Támogatások rendezése 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. -31 618 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 31 618 000 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez támogatás 20/2014.(III.20.)EMMI r. 09115001 Mük.c. központosított ei. 625 000 05420861 Gyermekétkeztetés 625 000 Adósságkonszolidáció 0921001 Felh.c. önkorm.tám.bev. 304 688 000 0591110111 Hitel Kiad. 303 512 000 05353001 Kamatkiadás 1 176 000 Átvett pénzeszközök Kisdunamente Egyesület Salzburgi utazásának támogatása 2014.05.30 100 000 100 000 100 000 0963081 Egyéb mük.c.p.eszköz átv. e.váll. 100 000 0551107021 Alapítványok támogatása 100 000 4
Céltartalék Kiemelt intézményi karbantartás Klíma berendezés javítása (Táncsics) 1 939 931 Elektr.elosztószekrény csere 124 460 Napsugár Óvoda beléptető rendsz. t. 272 212 Grass.130.Gondozóház kazáncsere 1 504 607 Sor.Sportcsarnok tűzjelző r.csere 2 359 063 6 200 273 6 200 000 653 055120011 Céltartalék -6 200 000 0571001 Ingatlanok felújítása 3 042 000 0574001 Felújítási c.előz.felszám.áfa 821 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 214 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 58 000 053340011 Karbantartás,kisjavítás Ingatlan 1 626 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 439 000 Intézmény karbantartás működési tartaléka Sor.Sportcs.hő-és füstelvez.karbant. 1 270 000 1 270 000 1 270 000 653 055120011 Céltartalék -1 270 000 053340011 Karbantartás, kisjav.ingatlan 1 000 000 05351001 Műk.c.előzetesen felszám.áfa 270 000 Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb Emléktábla felállítása 139 700 K122 Kávéfőző 34 997 Sor.Kiscsillag és Diákgála megbíz.d. 381 000 Microsoft licencek intézm. 1 040 638 Továbbképzés busz költsége 127 000 K336,K351 ESZI Bérfejlesztés (fogorvosok,assziszt.) 1 090 000 I.óvoda SNI gy.ellátására megbízási díj 502 000 SIK Jutalom 794000 4 109 335 4 109 000 5
352 040 055120011 Céltartalék -4 109 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 386 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 228 000 0561001 Immateriális javak besz., lét. 819 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 28 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 300 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 81 000 053110041 egyéb szakmai anyagok besz. 110 000 053370021 szállítási díj 100 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 57 000 Intézmények kártevő írtása 055120011 Céltartalék -1 905 000 053370051 Rovarírtási díj 1 500 000 352 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 405 000 Napközis tábor költségei Megbízási díjak 4 102 100 Autóbuszos személyszáll. 1 498 600 5 600 700 5 601 000 352 055120011 Céltartalék -5 601 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 3 230 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 872 000 053370021 szállítási díj 1 180 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 319 000 Intézményekkel kapcsolatos rendezvények(ped.nap., Semmelweis Nap) 055120011 Céltartalék -3 250 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 2 603 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 647 000 Temetési segély (1fő I.óvoda+1fő ESZI) 055120011 Céltartalék -100 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 100 000 6
Intézményvezetői továbbképzés buszköltsége 055120011 Céltartalék -300 000 053370021 szállítási díj 236 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 64 000 Ruházati hozzájárulás (Intézmények) 055120011 Céltartalék -5 943 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 5 943 000 KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése Tonerek, festék patronok 438 364 Papír írószer besz.keretszerződés 2 032 000 2 470 364 2 470 000 352 055120011 Céltartalék -2 470 000 053120021 irodai papír és nyomtatvány 1 945 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 525 000 Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 055120011 Céltartalék -26 069 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 26 069 000 Intézményvezetői jutalmak (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Óvoda vezetők) 055120011 Céltartalék -5 018 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 5 018 000 Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak 055120011 Céltartalék -10 963 000 05123001 Egyéb külső személyi juttatások 8 626 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 2 208 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.(i.óv.) 129 000 Köztisztviselői munkáltatói kölcsön 055120011 Céltartalék -8 500 000 0588041 Felh.c.egyéb tám.nyújt.háztart. 8 500 000 7
Általános pályázatfigyelés 055120011 Céltartalék -762 000 0533600081 Ingatlanbescslés,szakértői díj 600 000 040 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 162 000 OGY képviselőválasztás saját forrás kiegészítés 055120011 Céltartalék -46 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 46 000 Európai parlament tagjainak 2014.évi választása - saját forrás 055120011 Céltartalék -12 289 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 12 289 000 Egyéb tartalék Óvodai alapítványok támogatása (356-358.(VI.10.)ÖK.hat.) 055120011 Céltartalék -450 000 0551107021 Alapítványok 450 000 Út- és közműépítési beruházások módosítása (307/2014.(V.13.)Ök.hat. 055120011 Céltartalék -27 686 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése 21 800 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 5 886 000 Önkormányzati lakások bérleti jog visszavétele 055120011 Céltartalék -2 500 000 231 0571001 Ingatlanok felújítása 2 500 000 Lekötött pe.fel nem használt része Közfeladat ellátásához munkavállalók felvétele 312/2014.(V.13.)Ök.hat. 055120011 Céltartalék -17 144 000 051107001 Béren kívüli juttatások 1 447 000 052071 Munkáltatót terhelo SZJA 276 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 242 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 11 952 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 3 227 000 8
Szent István közi D110 víznyomócső kiépítése 055120011 Céltartalék -2 370 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 866 000 651 05352001 Fizetendő általános forgalmi adó 504 000 Molnár-szigeti TÉR-KÖZ Pály.többlet beruházási költség 340/2014.(V.16.)Ök.hat. 055120011 Céltartalék -25 000 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése 19 685 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 5 315 000 Szent Flórián napi jutalom 055120011 Céltartalék -570 000 055110751 Rendőrség,Tűzoltóság tám. 570 000 Rendőrök jutalmazására támogatás 055120011 Céltartalék -600 000 055110751 Rendőrség,Tűzoltóság tám. 600 000 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház r. támogatás (353/2014.(VI.10.) Ök.hat. 055120011 Céltartalék -1 000 000 05506011 Mük.c. tám.nyújtása kpv.szervnek 1 000 000 ESZI-ben kiemelkedő munkát végző eü.dolg. elismerése (354/2014.(VI.10.)Ök.hat.) 055120011 Céltartalék -2 000 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 000 000 Fekete István Ált. Iskola ebédlő bővítése (355/2014.(VI.10.)Ök.hat. 055120011 Céltartalék -14 097 000 0571001 Ingatlanok felújítása 11 100 000 653 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 2 997 000 ESZI informatikai fejlesztések támogatása 055120011 Céltartalék -1 000 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -1 100 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 100 000 Belső átcsoportosítás Iskolai Alapítványok részére támogatás (177/2014.(III.18.)Ök.hat. 0551107011 Nemzetközi kapcsolatok -600 000 0551107021 Alapítványok 600 000 9
Bulgária tolmácsolás 0551107011 Nemzetközi kapcsolatok -381 000 0533600071 Egyéb szakmai szolgáltatások 300 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 81 000 Belső átcsoportosítás 09361311 adó bírság -1 080 000 094020011 egyéb bevételek 673 000 0973041 Egyéb felhalm.c.pe.átv.háztartástól 407 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -55 000 051110001 Egyéb költségtérítések 18 000 051113001 Foglalkoztatottak egyéb személyi j. 37 000 Rendezvény keretből intézményi rendezésre átcsoportosítás (Majális, Gyerek napok) Táncsics Majális közreműk. 1 041 400 Táncsics Gyermeknapok szerv.közreműk. 2 577 790 III.Óvoda Gyermeknap 669 200 Gyermeknap Török (megbízási d.) 431 800 4 720 190 4 720 000 040 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. -4 720 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 4 288 000 05122001 Munkavégzésre i. egyéb jogv. 340 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 92 000 453 kód rendezése 055110761 Diáksport -4 815 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 1 465 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adóköt. 2 628 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 678 000 05123001 Egyéb külső személyi juttatások 44 000 Kamatbevételek 094080011 Kamatbevételek 7 942 000 055120011 Céltartalék 7 942 000 10
651-653 kód rendezése 0571001 Ingatlanok felújítása -365 000 0574001 Felújítás c.e.felszám.áfa -98 000 653 0533600071 Egyéb szakmai szolg.(nem nev.) 6 286 000 05351001 Műk.c.előzetesen felszám.áfa 1 697 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, lét. -5 921 000 651 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -1 599 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg.(nem nev.) -5 000 000 05351001 Műk.c.előzetesen felszám.áfa -1 350 000 652 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz.,lét. 5 000 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 350 000 Polgármesteri Hivatal Európai parlament tagjainak 2014.évi választása - választási normatíva/051/ 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 3 489 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 690 000 05123001 Egyéb külső személyi jutt. 1 591 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 655 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 150 000 053120021 irodai papír és nyomtatvány 159 000 053120031 nyomtatás,sokszorosítási anyagok 151 000 053120061 egyéb üzemeltetési anyagok 40 000 053370071 Egyéb szolgáltatások 20 000 05333001 Bérleti és lízing díjak Kiad. Ei. 33 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 420 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 118 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 302 000 OGY képviselőválasztás saját forrás kiegészítés/017/ 09816001 Központi, irányító szervi tám. 46 000 053370021 szállítási díjak 46 000 11
Európai parlament tagjainak 2014.évi választása - saját forrás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 12 289 000 050 051102001 Normatív jutalmak 990 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 267 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 8 286 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 2 013 000 052 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 136 000 05123001 Egyéb külső személyi jutt. 485 000 053120061 egyéb üzemeltetési anyagok 3 000 05333001 Bérleti és lízing díjak. 109 000 ESZI informatikai fejlesztések támogatása 09816001 Központi, irányító szervi tám. -1 100 000 0563001 Informatikai eszközök besz., lét. -866 000 452 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -234 000 452 kód rendezése 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -918 000 0563001 Informatikai eszközök besz., lét. -3 400 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 918 000 053120031 nyomtatás,sokszorosítási anyagok 2 000 000 05321001 Informatikai szolgáltatások igényb. 1 400 000 751 kód rendezése 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -60 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -16 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 60 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 16 000 I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 179 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 142 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 37 000 SNI-s gy.ellátására megbízás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 502 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 395 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 107 000 12
Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 50 000 051112001 Szociális támogatások 50 000 Ruházati hozzájárulás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 304 000 051108001 Ruházati költségtérítés 863 000 052071 Munkáltatót terhelő SZJA 164 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 277 000 Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 09816001 Központi, irányító szervi tám. 4 491 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 3 536 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 955 000 Intézményvezetői jutalmak (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Óvoda vezetők) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 588 000 051102001 Normatív jutalmak 1 250 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 338 000 Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak 09816001 Központi, irányító szervi tám. 129 000 051102001 Normatív jutalmak 100 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 29 000 Belső átcsoportosítás 053120071 bútork,textilíák beszerz. -78 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -21 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 78 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 21 000 II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 133 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 106 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 27 000 Ruházati hozzájárulás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 499 000 051108001 Ruházati költségtérítés 330 000 052071 Munkáltatót terhelő SZJA 63 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 106 000 13
Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 810 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 425 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 385 000 Intézményvezetői jutalmak (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Óvoda vezetők) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 635 000 051102001 Normatív jutalmak 500 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 135 000 Belső átcsoportosítás 053110041 egyéb szakmai anyagok besz. -49 000 0561001 Immateriális javak besz., lét. 49 000 III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 213 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 168 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 45 000 Ruházati hozzájárulás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 963 000 051108001 Ruházati költségtérítés 637 000 052071 Munkáltatót terhelő SZJA 121 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 205 000 Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 09816001 Központi, irányító szervi tám. 3 315 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 610 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 705 000 Intézményvezetői jutalmak (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Óvoda vezetők) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 826 000 051102001 Normatív jutalmak 650 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 176 000 Rendezvény keretből intézményi rendezésre átcsoportosítás (Gyereknap) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 669 000 Munkavégzésre irányuló egyéb 05122001 jogv. 527 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 142 000 14
Belső átcsoportosítás 053110041 egyéb szakmai anyagok beszerz. -47 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa -13 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 47 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 13 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -80 000 0563001 Informatikai eszközök besz.,lét. 80 000 Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 180 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 142 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 38 000 Ruházati hozzájárulás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 204 000 051108001 Ruházati költségtérítés 135 000 052071 Munkáltatót terhelő SZJA 26 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 43 000 Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 565 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 232 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 333 000 Intézményvezetői jutalmak (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Óvoda vezetők) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 444 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 94 000 Rendezvény keretből intézményi rendezésre átcsoportosítás (Majális, Gyerek napok) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 3 619 000 0533600141 Szakmai szolgáltatások 1 009 000 05122001 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. 80 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 1 722 000 053370021 szállítási díjak 80 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.áfa 728 000 15
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 9/2014.(II.03.)EMMI rend. (Táncsics) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 874 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 1 476 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 398 000 Könyvkiadás támogatása (Knorr-Bremse Kft.) 0963081 Egyéb műk.c.pe.átv.e.váll. 500 000 0533600071 egyéb szakmai szolg.(nem nev.) 500 000 Belső átcsoportosítás 053120061 egyéb üzemeltetési anyagok -12 000 053110041 egyéb szakmai anyagok beszerz. -98 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa -26 000 0533600141 Szakmai szolgáltatások -168 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -130 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 110 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 26 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 168 000 051102001 Normatív jutalmak 120 000 051106001 Jubileumi jutalom 10 000 SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 528 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 416 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 112 000 Jutalom 09816001 Központi, irányító szervi tám. 794 000 051102001 Normatív jutalmak 625 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 169 000 Ruházati hozzájárulás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 386 000 051108001 Ruházati költségtérítés 917 000 052071 Munkáltatót terhelő SZJA 174 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 295 000 Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 09816001 Központi, irányító szervi tám. 9 464 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 7 452 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 2 012 000 16
Intézményvezetői jutalmak (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Óvoda vezetők) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 445 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Közcélú foglalkoztatás támogatása 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 46 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 46 000 Belső átcsoportosítás 053340031 Karbantartás, kisjavítás Járművek -80 000 05337011 Biztosítási díjak 80 000 ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 056 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 832 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 224 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ágazati pótlék (ESZI) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 635 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 075 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 560 000 Fogorvosok és fogászati asszisztensek bérfejlesztése 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 090 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 858 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 232 000 Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 50 000 051112001 Szociális támogatások 50 000 Ruházati hozzájárulás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 587 000 051108001 Ruházati költségtérítés 1 050 000 052071 Munkáltatót terhelo SZJA 199 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 338 000 Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 09816001 Központi, irányító szervi tám. 5 424 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 4 271 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 1 153 000 17
Intézményvezetői jutalmak (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Óvoda vezetők) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 080 000 051102001 Normatív jutalmak 850 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 230 000 ESZI-ben kiemelkedő munkát végző eü.dolg. elismerése (354/2014.(VI.10.)Ök.hat.) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 000 000 051102001 Normatív jutalmak 1 575 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 425 000 ESZI informatikai fejlesztések támogatása 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 100 000 0563001 Informatikai eszközök besz., lét. 1 654 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 446 000 Belső átcsoportosítás 051110001 Egyéb költségtérítések -7 566 000 05123001 Egyéb külső személyi juttatások -78 000 052061 Munkaadót t.más járulék j.köt. -50 000 05335001 Közvetített szolgáltatások -100 000 05355001 Egyéb dologi kiadások -12 000 05341001 Kiküldetések kiadásai -300 000 05337001 Egyéb szolgáltatások -469 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -50 000 051107001 Béren kívüli juttatások 7 523 000 051113001 Foglalk. egyéb szem.jutt. 121 000 052051 Táppénz hozzájárulás 50 000 0561001 Immateriális javak beszerzése, lét. 50 000 05336002 Szakmai tev.segítő szolg. 881 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2014. június 24. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) Geiger Ferenc polgármester 18
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét 6.586.214.000 Ft-ban finanszírozási kiadását 324.514.000 Ft-ban költségvetési bevételi összegét 5.157.014.000 Ft-ban pénzforgalom nélküli bevételeit 1.753.714.000 Ft-ban finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg. 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2014..... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 19