ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. és 73. -a, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 1997. évi CXLVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı- testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját elfogadja. 2.. Az 1. -ban meghatározott költségvetés fıösszegei a következık: Egységes pénzalap bevétele: 1.207.469.000 Egységes pénzalap kiadása: 1.207.676.000 Ebbıl mőködési kiadás: 364.610.000 - Személyi juttatás: 168.064.000 - Járulék: 49.910.000 - Dologi kiadás: 146.636.000 Felújítás, fejlesztési kiadás: 576.494.000 Támogatás, pénzeszköz átadás: 261.466.000 ebbıl mőködési 81.153.000 szociális 15.342.000 elsı lakáshoz jutók 1.300.000 non profit szervezet 7.396.000 hiteltörlesztés, kezességvállalás 15.627.000 Átfutó: 5.106.000 Pénzmaradvány: 9.627.000 Ebbıl kötelezettséggel terhelt 9.627.000

3.. Ezen rendelet részét képezi: 1. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2009. évi bevételi teljesítésérıl 2. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2009. évi kiadási teljesítésérıl 3. sz. melléklet: Szöveges elemzés 2009. évi költségvetés teljesítésérıl 4. sz. melléklet: Kisebbségi Önkormányzat beszámolójáról határozat 5. sz. melléklet: Mérleg a 2009. évi beszámolóhoz 6. sz. melléklet: Kimutatás a 2009. évben fennálló hitelállományról 7. sz. melléklet: Kimutatás a 2009. évi beruházási és felújítási elıirányzat teljesítésérıl 8. sz. melléklet: Kimutatás a 2009. évi létszámkeret teljesítésérıl 9. sz. melléklet: Vagyonkimutatás 10.sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás 11. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 4.. Újhartyán, 2010. április 29. Göndörné Frajka Gabriella jegyzı Schulcz József polgármester Záradék: Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. Újhartyán, 2010.április 29. Göndörné Frajka Gabriella jegyzı

2. sz. melléklet 2009. évi Költségvetés kiadási teljesitése érték E Ft-ban Szakfeladat % Összesen Személyi juttatások Járulék Mőködési kiadás Támogatás, Pénzeszk.átadás Felújítás, fejlesztés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesités Eredeti Módosított Teljesítés Helyi utak 39 186 39 186 40 306 39 186 39 186 40 306 97 M.helyi vendéglátás 8 190 8 190 7 932 8 190 8 190 7 932 97 Köztisztaság 4 431 4 431 4 079 4 431 4 431 4 079 92 Közvilágítás 8 172 8 172 6 857 8 172 8 172 6 857 84 Konyha 26 597 26 597 28 931 6 420 6 420 6 681 2 123 2 123 2 111 18 054 18 054 19 439 700 109 Karbantartás 6 279 6 279 5 389 4 606 4 606 2 714 1 148 1 148 1 053 525 525 1 622 86 Rendszeres szoc.s. 16 421 16 421 15 342 683 683 15 738 15 738 15 342 93 Sportfeladat 2 310 2 310 2 806 1 000 1 000 749 260 260 258 50 50 975 1 000 1 000 824 121 Háziorvosi szolg. 2 626 2 626 3 969 1 558 1 558 1 435 487 487 415 581 581 2 119 151 Ügyelet 18 586 18 586 19 344 1 200 1 200 1 200 407 407 407 3 560 3 560 3 912 12 419 12 419 13 825 1 000 1 000 104 Védını 2 305 2 305 2 595 1 392 1 392 793 315 315 204 598 598 1 598 113 Polgármesteri Hivatal 285 532 312 434 397 996 64 404 64 404 63 782 21 809 21 809 19 828 43 495 67 198 79 208 152 306 155 506 232 299 3 517 3 517 2 879 127 Óvoda 581 451 587 150 572 897 26 899 30 457 30 186 8 800 9 940 9 553 5 372 5 372 6 414 540 381 541 381 526 744 98 Iskola 86 441 87 293 87 812 52 164 52 164 52 592 15 977 15 977 16 081 17 300 17 300 18 466 1 000 1 852 673 101 Szennyvízelvezetés 3 500 3 500 3 500 3 500 Vízminıségvédelem 16 440 16 440 4 368 16 440 16 440 4 368 27 20 000 Kisebbség 550 973 1 947 550 973 1 947 200 Átfutó 5 106 KIADÁS ÖSSZESEN 1 109 017 1 142 893 1 207 676 167 833 171 391 168 064 52 009 53 149 49 910 102 688 126 814 146 636 180 463 183 663 261 466 606 024 607 876 576 494 106

1. sz. melléklet 2009.évi Költségvetés bevételi teljesítése érték E Ft-ban Bevételi forrás Bevétel Eredeti Módosított Teljesített % Normatív állami lakosságszámhoz kötött 8 716 8 716 8 716 100 feladatmutatóhoz kötött 95 186 93 831 93 831 100 Központi támogatás 550 35 443 35 443 100 Kiegészítı tám.közoktatási feladatra 380 380 380 100 Kiegészítı tám. szociális feladatra 7 256 7 256 100 Egyéb központi támogatás 933 933 100 Költségvetési támogatás 104 832 146 559 146 559 100 Építményadó 30 500 30 500 30 168 99 Telekadó 20 000 20 000 19 445 97 Vállalkozók kommunális adója 2 500 2 500 2 815 113 Magánszemélyek kommunális adója 3 400 3 400 3 339 98 Iparőzési adó 180 000 180 000 233 169 130 Helyi adók összesen 236 400 236 400 288 936 122 SZJA helyben maradó része 31 260 31 260 31 260 100 SZJA jöv.különbség mérséklés - 38 972-45 890-45 890 100 Gépjármőadó 35 000 35 000 33 854 97 Átengedett központi adók 27 288 20 370 19 224 94 Pótlék, bírság 3 000 3 000 3 083 103 Talajterhelési díj, mezııri járulék 1 200 1 200 1 199 100 Bírság 200 200 146 73 Egyéb helyi adó 4 400 4 400 4 428 101 TB finanszírozás 18 122 18 122 18 230 101 Önkormányzatoktól 3 325 3 325 3 634 109 Kistérség 5 706 5 706 554 10 Ügyeleti autó 2 000 2 000 1 045 52 Kisebbségi Önkormányzat tám. 550 761 2 155 283 Átvett pénz mőködésre 29 703 29 914 25 618 86 Immateriáli jav. ért. 9 559 9 559 7 013 73 Óvoda pályázat 382 611 382 611 382 787 100 Ivóvíz pályázat 11 645 11 645 0 TEUT pályázat 16 000 16 000 0 Hitelfelvétel 187 302 187 302 138 435 74 50 000 50 000 30 301 61 Utcanévtábla 933 Felhalmozási bevétel 658 050 657 117 558 536 85 Folyószámlahitel 27 012 27 012 59 264 219 Munkabérhitel 10 970 Étkezési bevétel 18 873 18 873 20 238 107 Közterületfoglalás 500 500 Westel bérlet 817 817 Könyv, póló eladás 200 200 1 250 82 Termbérlet 800 800 1 299 162 Egyéb bevétel 142 142 - Mőködési bevételek 21 332 21 332 22 787 107 Kamat 1 824 ÁFA 73 012 Átfutó - 3 689 Bevételek összesen 1 109 017 1 142 893 1 207 469 106

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21. 5. sz. melléklet Mérleg a 2009. évi beszámolóhoz érték E Ft-ban Mőködési bevétel Összeg Mőködési kiadás Összeg Norm.áll.hj. 146 559 SZJA - 14 630 Személyi juttatás 168 064 Gépjármőadó 33 854 Járulékok 49 910 Helyi adó 288 936 Dologi kiadások 146 636 Mőködési bevétel 22 787 Támogatás 7 396 Átvett pénz 23 463 Szoc.jell. 15 342 Kamat 1 824 Hiteltörlesztés 50 158 Kisebbségi Önk. 2 155 Pénzeszköz átadás 112 308 Pótlék, bírság 4 428 Hitelfelvétel 70 234 Mőködési bevétel 579 610 Mőködési kiadás 549 814 Felhalmozási bevétel 7 013 Felújítás 990 ÁFA 73 012 Beruházás 575 504 Pályázati pénz óvoda 382 787 Hiteltörlesztés 76 262 Hitelfelvétel 168 736 Fejlesztési bevétel 631 548 Fejlesztési kiadás 652 756 Átfutó - 3 689 Átfutó 5 106 Összes bevétel 1 207 469 Összes kiadás 1 207 676

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21. 6. sz. melléklet Kimutatás a 2009. évben fennálló hitelállományról lejárat és eszköz szerinti bontásban Hitelkeret Hitel célja 2009.12.31. Hiteltörlesztés Dátum Összeg fennálló Dátum Összeg érték E Ft-ban Lejárat éve 2004.06.26 130 000 65 200 2014.04.15 2006. 60 030 Orvosi ügyelet Ipari Park infrastruktúra bıvítése Faluközpont felújítás 2010.04.15 7 200 2010.10.15 7 200 42 450 2010. 5 860 2017.03.05 2006. 60 000 Közutak építése 56 480 2025.12.05 2010. 3 480 2006. 40 000 Szennyvíztisztító bıvítés 34 749 2 010 2 320 2025. 2007. 15 000 Sportöltözı felújítás 15 000 2010. 434 2027. 2009. 12 698 Közoktatás korszerősítés 37 640 2 010 2 320 2007. 322000 CHF Területvétel 243480 CHF negyedévente 8 000 2017.09.30 2007. 48 868 Területvétel 48 868 2009. 7 200 2017. 2007. 60 000 Folyószámla hitelkeret 2009.

Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivataé 2367 Újhartyán, Fı u.21. 8. melléklet Kimutatás A Polgármesteri Hivatal és intézményei engedélyezett és teljesített létszámkeretérıl Tényleges létszám Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám /fı/ /fı/ Polgármesteri hivatal köztisztviselı 13 13 közmunkás 5 5 Karbantartás 4 4 Konyha 4 4 Óvoda 14 14 Iskola 21 21 Háziorvos 1 1 Ügyelet 1 1 Védını 1 1 Összesen 64 64

Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán Fı u. 21. 7. sz. melléklet Kimutatás 2009. évi Fejlesztési és Felújítási kiadásokról érték 1000 Ft-ban Megnevezés Kiadás Eredeti Módosított Teljesített Főnyíró sport 1 000 1 000 824 Ügyeleti autó vásárlás 1 000 1 000 Iskola számítógép 1 000 1 852 673 Szennyvíztisztító felúj. 3 500 3 500 Konyha edényvásárlás 700 Útépítés 39 186 39 186 40 306 Vízminıségvédelem 16 440 16 440 4 368 Óvodaépítés 540 381 540 381 525 772 Óvoda számítógép 1 000 972 Hivatal tervek 500 500 1 320 Hivatal gép, berendezés 450 450 1 559 Hivatal földvásárlás 2 567 2 567 Összesen 602 507 607 876 576 494

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21. 9. melléklet Az Önkormányzat 2009. évi Vagyonkimutatása 1000 Ft-ban ESZKÖZÖK Állományi érték I. Immateriális javak 4 452 I.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 4 452 II. Tárgyi eszközök 2 378 591 1. Ingatlanok 1 843 929 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok 1 565 193 1.1.1. Épületek 237 757 1.1.2. Egyéb építmények 1 327 436 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 199 281 1.2.1.Föld 159 949 1.2.2.Telek 33 043 1.2.3. Egyéb építmény 6 289 1.3. Forgalomképes ingatlanok 79 455 1.3.1. Föld 19 945 1.3.2. Telek 5 222 1.3.3. Erdı 48 323 1.3.4. Épület 5 965 2. Gépek, berendezések, felszerelések 6 884 2.1. Forgalomképtelen képzımővészeti alkotás 330 2.2. Korlátozottan forgalomképes gép 5 872 2.3. Korlátozottan forgalomképes hangszer 682 3. Jármővek 681 3.1. Korlátozottan forgalomképes jármő 681 4.Tenyészállatok - 5. Beruházások 527 097 5.1. Forgalomképtelen épület folyamatban lévı beruházása 514 972 5.2. Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévı beruházása 12 125 III. Befektetett pénzügyi eszközök 29 050 1.Forgalomképes tartós részesedés 29 050 IV. Üzemeltetésrre, kezelésre átadott eszközök 205 739 1. Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmény 205 739 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 617 832 I. Készletek 292 II. Követelések 43 949 1. Adósok 36 066 2. Vevık 453 3. Munkavállalókkal szemben fennálló 2 630 4. Rövid lejáratú kölcsön 4 800 III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök 375 1. Pénztárak 365 2. Bankszámlák 10 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 997 1. Aktív függı elszámolások 1 414 2. Aktív átfutó elszámolások 11 583 B.) FORGÓESZKÖZÖK 57 613 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 675 445

FORRÁSOK D.) SAJÁT TİKE 2 091 916 I. Induló tıke 11 688 II. Tıkeváltozások 2 080 228 E.) TARTALÉKOK 10 558 I. Költségvetési tartalékok 10 558 F.) KÖTELEZETTSÉGEK 572 971 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 388 928 1. Hosszú lejáratú beruházási hitelek 385 904 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 3 024 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 181 229 1. Szállítók 12 725 2. Adóval kapcsolatos kötelezettségek 54 283 3. Rövid lejáratú hitelek 60 263 4. Költségvetéssel szemben fennálló kötelezettség 10 719 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 786 6. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztırészletei 41 453 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2 814 1. Passzív átfutó bevételek 2 814 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 675 445

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21. 10. melléklet 2009. évi Pénzmaradvány kimutatás 1000 Ft-ban 1. Záró pénzkészlet 375 2. Aktív függı elszámolások 1 414 3. Aktív átfutó elszámolások 11 583 4. Aktív elszámolások összesen 12 997 5. Passzív átfutó elszámolások 2 814 6. Passzív elszámolások összesen 2 814 7. Aktív, passzív elszámolások 10 183 8. Helyesbített pénzmaradvány 10 558 9. Többlettámogatás befizetése - 931 10. Helyesbített pénzmaradvány 9 627 11. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 627