Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Balatonfüred Város Önkormányzata 211. évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök 1 937 296 1 937 296 2 23 993 2 23 993 B.) Forgóeszközök 1 152 341 1 152 341 1 125 361 1 125 361 I. Készletek 1 791 1 791 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke 18 197 393 481 463 794 114 869 18 949 67 16 495 436 18 197 393 481 463 794 114 869 18 949 67 16 495 436 316 845 13 42 474 646 22 37 2 685 332 18 435 598 316 845 13 42 474 646 22 37 2 685 332 18 435 598 1. Induló tőke 16 225 797 16 225 797 16 347 355 16 347 355 2. Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék 269 639 269 639 2 88 243 2 88 243 E.) Tartalékok 92 235 92 235 711 75 711 75 I. Költségvetési tartalék 92 235 92 235 711 75 711 75 II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata 17 797 266 17 797 266 19 559 971 19 559 971 38 62 38 62 27 244 27 244 14 512 565 14 512 565 16 145 228 16 145 228 1 38 83 1 38 83 1 363 56 1 363 56 1 551 936 1 551 936 1 538 659 1 538 659 661 85 661 85 638 965 638 965 82 222 82 222 84 44 84 44 69 99 69 99 95 65 95 65 18 949 67 18 949 67 2 685 332 2 685 332 Balatonfüred, 212. április 13. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző

Balatonfüred Város Önkormányzat 211. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2. sz. melléklet 2. oldal Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások 941 55 1 119 145 1 61 46 2. Munkaadót terhelő járulékok 235 12 28 499 267 732 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 5 219 1 416 537 1 299 45 4. 5. Mükodési célú támog.értékű kiad, egyéb támog Áh. kívülre végleges működési pe. átadás 67 917 245452 9 22 531559 77 798 5172 6. Ellátottak juttatásai 3 924 11 832 1 239 7. Felújítás 38 375 36 443 1 178 8. Felhalmozási kiadások 1 226 996 2 126 64 1 667 394 9. 1. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 63 159 145 977 99 877 Áh. kívülre végleges felhalmozásai pe. átadás 18 33 79 751 32 19 11. Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása 9 9 3 7 228 12. Rövid lejáratú kölcsön nyújtása 24 5 43 257 43 257 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 3 879 2 5 89 584 5 67 921 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 482 21 482 21 482 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Tart.hitelvizsonytmegtest.értpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hirv.megt.érp.kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 2. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 21 482 3 9 52 19 833 21 482 5 912 66 9 1 21 482 5 89 43 87 168 23. Kiadások összesen (19+ +22) 3 92 335 5 921 166 5 176 571 24. Intézményi működési bevételek 54 763 814 56 683 746 25. 26. 27. Önkorm.sajátos működési bevételei Működési célú tám.ért.bev, egyéb támog Áh. kívülről végleges műk. pe. átvét 1 382 93 287 92 1 382 93 525 227 12 6 1 389 88 516 352 12 55 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 382 491 384 95 46 76 29. 28-ből Önkormányzat sajátos felhalm. bevét. 76 226 76 226 5 899 3. Felh-i célú támog értékű bev.egyéb támog 31. ÁH kív.végleges felh-i pe átvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-ből önk-ok kvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 184 976 63 834 88 287 88 287 6 161 23 127 826 3 58 826 1 117 847 1 117 847 6 161 37 127 1 58 788 26 341 1 117 847 1 117 847 8 453 34 768 Kvetéi pénzforg-i bevételek összesen (24+.. 36. +28+3+31+32+34+35) 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 715 652 5 164 827 4 895 431 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. 4. Tart.hitelvizsonytmegtest.értpapírok bevételei 2 812 2 812 41. Forgatási célú hirv.megt.érp.bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen(37+ +4) 43. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41) 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási célú bevételek 46. Egyéb finanszírozási bevételek 47. Bevételek összesen (42+ +45) 48. Költségvetési bevételek és kisadások különksége 49. 5. Finanszírozási műveletek eredménye 51. Aktív és pasziv pü-i műveletek egyenlege(45-22) 174 174 3 889 652 3 683 3 92 335 163 368 174 218 152 518 263 439 266 251 5 431 78 49 88 5 921 166 725 757 1 26 745 244 769 263 439 266 251 5 161 682 479 354 13 196 5 654 232 172 49 651 844 244 769-73 972 Balatonfüred, 212. április 13. Dr Bóka István Dr. Tárnoki Richárd

Balatonfüred Város Önkormányzat 211. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése polgármester jegyző 2. sz. melléklet 3. oldal

Balatonfüred Város Önkormányzata 211. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 3.sz. melléklet 4. oldal Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetési Auditálási Tárgyévi auditált egy- Megnevezés beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámo- adatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 45 988 45 988 44 295 44 295 2. Forgatási célú pü-i műveletek egyenl. 393 481 393 481 13 42 13 42 3. Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) 4. Előző években képzett tart. mar. (-) 5. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) 12 766 56 572 12 766 56 572 176 738 17 422 176 738 17 422 6. Tárgyévi helyesb. pénzmar.(1+-2+-3-4-5) 395 663 395 663 54 653 54 653 7. Finansz. származó korrekciók (+,-) 9 44 9 44 18 44 18 44 8. Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) 9. Költségvetési pénzmaradvány 1. Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 44 77 44 77 559 57 559 57 11. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 12. Módosított pénzmaradvány 13. 11-ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m. 44 77 44 77 559 57 559 57 14. 1-bőlKötelezettséggel terhelt pm 333 397 333 397 524 82 524 82 15. 1-ből Szabad pénzmaradvány. 71 31 71 31 34 255 34 255 Balatonfüred, 212. árpilis 13. Dr. Bóka István polgármester Dr. Tárnoki Richárd jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 211. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. sz. melléklet 5. oldal 211.évi eredeti MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % I. Működési bevételek 1 79 4 2 1 22 2 62 315 98,2 II. Támogatások 88 287 1 117 847 1 117 847 1, III. Felhalm. és tőkejell. bevételek 479 37 481 581 58 17 IV. Támogatásértékű bevételek 472 896 1 351 257 1 564 161 115,8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 63 834 7 832 38 891 54,9 VI. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 29 288 43 288 43 221 12, 99,8 Kiegészítések, visszatérülések 1 979 Költségvetési bevételek összesen: 3 715 652 5 164 827 4 895 431 94,8 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 3 683 49 88 479 354 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 174 266 251 266 251 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek 97,8 1, Finanszírozási bevételek külső 174 266 251 266 251 1, Finanszírozási célú műveletek bevételei 24 683 756 339 745 65 98,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 13 196 Bevételek összesen 3 92 335 5 921 166 5 654 232 95,5 Működési kiadások 2 497 332 3 438 14 3 22 761 93,2 Polgármesteri Hivatal 1 318 9 1 939 359 1 78 934 91,8 Intézmények 1 177 632 1 496 963 1 42 36 94,9 Cigány kisebbségi önk. 1 61 1 692 1 467 Felhalmozási kiadások 1 381 688 2 452 57 1 865 16 76, Fejlesztési kiadások 1 34 313 2 399 923 1 847 938 77, Intézm saját hatásk fejl 3 16 24 16 44 Felújítás 38 375 36 443 1 178 3,2 Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok 19 833 9 1, Általános 9 419 1 277, Cél 1 414 7 823, Költségvetési kiadások összesen: 3 898 853 5 899 684 5 67 921 85,9 Hiteltörlesztés 21 482 21 482 21 482 1, Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 21 482 21 482 21 482 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 87 168 86,7 99, 1, Kiadások összesen 3 92 335 5 921 166 5 176 571 87,4

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 211. ÉV 5. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi 211.évi VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % I. Működési bevételek 1 659 758 1 92 744 1 886 8 98,2 13 282 179 278 176 37 98,3 1 79 4 2 1 22 2 62 315 98,2 1. Intézményi működési bevételek 277 665 538 651 496 128 92,1 13 282 179 278 176 37 98,3 47 947 717 929 672 435 93,7 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 7 44 7 44 1 731 144,2 7 44 7 44 1 731 144,2 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 83 27 47 19 41 836 88,7 33 466 6 928 56 454 92,7 116 736 18 118 98 29 9,9 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 114 6 15 98 71 565 67,6 72 918 85 457 84 83 99,2 187 518 191 365 156 368 81,7 - ebből bérleti díj, közterület foglalás 111 12 38 69 675 68,1 1 94 5 358 12 25 228,6 112 94 17 666 81 925 76,1 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 3 3 4 146 138,2 6 1 3 2 448 244,1 3 6 4 3 6 594 164,7 1.5. Kamatbevétel 2 2 22 27 11,1 1 735 735, 2 2 1 22 762 113,8 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 49 355 355 113 345 823 97,4 23 298 31 88 31 867 1, 72 653 386 993 377 69 97,6 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 382 93 1 382 93 1 389 88 1,6 1 382 93 1 382 93 1 389 88 1,6 2.1. Helyi adók 948 966 981 985 11,7 948 966 981 985 11,7 2.1.1. Építményadó 312 312 294 62 94,3 312 312 294 62 94,3 2.1.2. Ifa építmény u. 175 175 2.1.3. Ifa személyek u. 196 214 212 348 99,2 196 214 212 348 99,2 2.1.4. Iparűzési 44 44 475 4 18, 44 44 475 4 18, 2.2. Átengedett központi a. 393 493 393 493 387 65 98,4 393 493 393 493 387 65 98,4 2.2.1. SZJA 274 493 274 493 274 493 1, 274 493 274 493 274 493 1, 2.2.2. Gépjárműadó 119 119 112 572 94,6 119 119 112 572 94,6 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 4 6 22 6 2 83 92,2 4 6 22 6 2 83 92,2 II. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám. 88 287 1 117 847 1 117 847 1, 88 287 1 117 847 1 117 847 1, 88 287 1 117 847 1 117 847 1, 88 287 1 117 847 1 117 847 1, 1.1. Normatív támogatások 793 66 968 589 968 589 1, 793 66 968 589 968 589 1, 1.2. Közp. ok 33 495 33 495 1, 33 495 33 495 1, 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 61 6 61 6 61 6 1, 61 6 61 6 61 6 1, 1.4. Normatív kötött 25 27 36 181 36 181 1, 25 27 36 181 36 181 1, 1.4.1. Kieg közokt. 3 18 3 847 3 847 1, 3 18 3 847 3 847 1, 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 68 28 299 28 299 1, 21 68 28 299 28 299 1, 1.4.3. Közcélú fogl. 3 76 3 76 1, 3 76 3 76 1, 1.4.4. Szoc. tov.kép. 329 329 329 1, 329 329 329 1, 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 17 982 17 982 1, 17 982 17 982 1, 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 479 37 481 581 58 17 12, 479 37 481 581 58 17 12, 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 43 81 45 355 34 118 8,4 43 81 45 355 34 118 8,4 1.1 Tárgyi eszközök ért. 36 265 38 84 12 7 3,9 36 265 38 84 12 7 3,9 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 96 816 97 271 22 111 22,7 96 816 97 271 22 111 22,7 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 71 226 71 226 2 26 28,4 71 226 71 226 2 26 28,4 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 4 226 4 226 2 26 52,2 4 226 4 226 2 26 52,2 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 67 67 18 26,9 67 67 18 26,9 3. Pénzügyi befektetések 5 5 3 693 73,9 5 5 3 693 73,9

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 211. ÉV 5. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi 211.évi VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % eredeti VI. módosítás Teljesítés % IV. Támogatásértékű bevételek 397 991 1 26 749 1 468 93 116,5 74 95 9 58 95 258 15,2 472 896 1 351 257 1 564 161 115,8 1. támogatásértékű működési bevétel 213 15 435 17 41 413 94,3 74 95 9 58 94 96 14,9 287 92 525 525 55 373 96,2 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 7 71 874 12,7 7 7 71 874 12,7 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 184 976 825 732 1 58 49 128,2 298 184 976 825 732 1 58 788 128,2 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 63 834 63 665 31 495 49,5 7 167 7 396 13,2 63 834 7 832 38 891 54,9 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 11 511 11 826 12,7 7 167 724 1,1 18 678 12 55 67,2 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 63 834 52 154 19 669 37,7 6 672 63 834 52 154 26 341 5,5 VI. Támog.kölcs.visszatérülése, igénybevétele 29 288 43 288 43 221 99,8 29 288 43 288 43 221 99,8 1. Támog. kölcs. visszatérülése, igénybevétele 29 288 43 288 43 221 99,8 29 288 43 288 43 221 99,8 Kiegészítések, visszatérülések 1 979 1 979 Költségvetési bevételek összesen: 3 51 465 4 887 874 4 616 47 94,4 25 187 276 953 278 961 1,7 3 715 652 5 164 827 4 895 431 94,8 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 3 683 455 117 444 383 97,6 34 971 34 971 1, 3 683 49 88 479 354 97,8 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 11 616 1 783 99,2 34 341 32 298 94,1 135 957 133 81 97,9 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 3 683 353 51 343 6 97,2 63 2 673 424,3 3 683 354 131 346 273 97,8 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 174 266 251 266 251 1, 174 266 251 266 251 1, 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 174 263 439 263 439 1, 174 263 439 263 439 1, 2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2 812 2 812 1, 2 812 2 812 1, IX. Kötvények kibocsátásnak bevétele X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú 1.2. Hosszú lejáratú 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1. Rövid lejáratú 2.2. Hosszú lejáratú Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 174 266 251 266 251 1, 174 266 251 266 251 1, Finanszírozási bevételek összesen: 24 683 721 368 71 634 98,5 34 971 34 971 1, 24 683 756 339 745 65 98,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összes bevétel: 3 715 148 5 69 242-4 55 5 322 554 94,9 25 187 311 924 17 746 313 932 1,6 3 92 335 5 921 166 13 196 5 654 232 95,5

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 211. ÉV 6. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL Létszám 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 36 4 947 42 258 42 258 1 2 55 2 795 2 795 1 16 33 16 33 14 753 9,3 Óvárosi Óvoda 23 3 98 31 616 31 616 1 2 733 2 995 2 995 1 8 746 9 585 7 633 79,6 Tündérkert Óvoda 11 15 682 16 179 16 179 1 547 599 599 1 3 893 4 655 4 478 96,2 Kökörcsin Óvoda 8 9 668 1 893 1 893 1 8 315 8 315 8 315 1 2 737 1 928 1 859 96,4 Bem József Ált.Isk. 32 38 878 42 617 42 617 1 6 269 7 38 7 48 1,1 Pécsely iskola 8 5 583 9 81 9 81 1 491 491 491 1 5 568 1 599 1 373 85,9 Eötvös L.Ált.Isk. 45 77 176 79 83 79 83 1 1 59 11 475 11 475 1 14 148 15 619 18 11 115,9 Radnóti M.Ált.Isk. 45 74 671 79 21 79 21 1 15 445 16 885 16 885 1 14 176 15 933 19 73 119,7 Intézményfenntartó társulás összesen: 28 293 513 312 368 312 368 1 4 59 43 555 43 555 1 71 867 72 687 74 318 12,2 Lóczy L. Gimnázium 44 63 513 63 513 1 9 5 8 224 9,9 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 67,5 88 341 88 341 1 53 178 5 253 94,5 Ferencsik J.Zeneisk. 17 24 53 24 89 24 89 1 3 7 3 7 4 134 111,7 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 41 222 41 899 41 899 1 11 923 11 923 11 923 1 22 164 23 41 21 185 91,9 Városi Könyvtár 11 2 5 4 122 4 122 1 7 2 7 52 7 52 1 2 25 8 876 8 39 9,6 Városi Müvelődési K. 8 2 5 2 696 2 696 1 2 922 3 413 6 85 2,7 Városi Rendelőint. 29 687 687 1 99 45 1 174 13 67 13,5 Városi Bölcsőde 14 19 695 19 968 19 968 1 2 834 2 834 2 288 8,7 Intézmények össz. 437,5 383 96 558 43 558 43 1 59 713 62 998 62 998 1 25 187 276 953 278 961 1,7 Polgármesteri Hivatal 97 496 327 559 444 559 444 1 6 399 3 797 3 797 1 2 564 66 3 73 491 3 432 87 92,7 Mindösszesen: 534,5 88 287 1 117 847 1 117 847 1 66 112 66 795 66 795 1 2 769 253 3 98 444 3 711 48 93,2

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 211. ÉV 6. sz. melléklet 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS PM. FELHASZN. 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 68 373 68 148 62 998 92,4 6795 6795 1, Óvárosi Óvoda 39 141 38 939 36 431 93,6 959 959 1, Tündérkert Óvoda 24 681 24 629 21 865 88,8 147 147 1, Kökörcsin Óvoda 6 412 4 39 2 65 61,5 2128 2128 1, Bem József Ált.Isk. 74 881 73 334 71 652 97,7 347 347 1, Pécsely iskola 18 562 15 89 14 41 88,4 2789 2789 1, Eötvös L.Ált.Isk. 71 998 71 712 63 68 87,9 374 374 1, Radnóti M.Ált.Isk. 65 274 63 82 57 13 89,4 5967 5967 1, Intézményfenntartó társulás összesen: 369 322 36 763 329 718 91,4 23 16 23 16 1, Lóczy L. Gimnázium 21 53 13 31 61,8 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 13 455 3 35 22,6 Ferencsik J.Zeneisk. 22 636 29 196 24 564 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 42 887 45 737 41 672 84,1 3496 3496 1, 91,1 1412 1412 1, Városi Könyvtár 34 717 35 499 34 892 98,3 2315 2315 1, Városi Müvelődési K. 31 163 41 342 34 941 84,5 2625 2625 1, Városi Rendelőint. 15 743 16 147 6 82 42,1 217 217 1, Városi Bölcsőde 15 34 16 173 12 146 75,1 Intézmények össz. 531 772 579 842 51 71 86,4 34 971 34 971 1, Polgármesteri Hivatal -531 772-579 842-51 71 86,4 3 683 455 117 444 383 97,6 Mindösszesen: 3 683 49 88 479 354 97,8

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 211. ÉV 6. sz. melléklet 1. oldal HITEL ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 128 2 136 326 129 599 95,7 Óvárosi Óvoda 81 528 84 94 79 634 94,7 Tündérkert Óvoda 44 83 47 19 44 168 93,76 Kökörcsin Óvoda 27 132 27 573 25 845 93,73 Bem József Ált.Isk. 12 28 123 336 121 664 98,64 Pécsely iskola 3 24 3 57 28 495 93,21 Eötvös L.Ált.Isk. 173 831 181 683 175 521 96,61 Radnóti M.Ált.Isk. 169 566 181 788 178 139 Intézményfenntartó társulás összesen: 775 292 812 479 783 65 96,38 Lóczy L. Gimnázium 94 93 85 38 9,38 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 154 974 141 629 97,99 91,39 Ferencsik J.Zeneisk. 5 866 61 21 57 3 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 118 196 124 12 118 91 93,14 95,23 Városi Könyvtár 46 667 58 332 56 888 97,52 Városi Müvelődési K. 36 585 5 76 47 112 94,8 Városi Rendelőint. 115 193 119 25 113 176 95,9 Városi Bölcsőde 37 833 38 975 34 42 88,27 Intézmények össz. 1 18 632 1 513 167 1 436 44 94,93 Polgármesteri Hivatal 174 265 992 265 992 1 2 739 73 4 47 999 4 24 632 95,39 Mindösszesen: 174 265 992 265 992 1 3 92 335 5 921 166 5 641 36 95,27

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 211. ÉV 7. sz. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés Létsz VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 36 71 311 75 365 7 359 93,4 18 334 19 572 18 749 95,8 38555 41389 4491 97,8 Óvárosi Óvoda 23 45 99 46 942 46 238 98,5 11 764 12 13 11 821 98,4 23774 25139 21575 85,8 Tündérkert Óvoda 11 24 649 26 115 25 289 96,8 6 338 6 78 6 359 94,8 13816 14286 1252 87,6 Kökörcsin Óvoda 8 14 73 14 887 13 938 93,6 3 723 3 811 3 593 94,3 876 8875 8314 93,7 Bem József Ált.Isk. 32 73 394 74 513 72 715 97,6 18 881 19 353 18 535 95,8 26793 2814 29261 14, Pécsely Iskola 8 17 57 17 467 17 5 97,6 4 392 4 423 4 392 99,3 8137 8385 682 81,1 Eötvös L. Ált.Isk. 45 12 97 15 373 11 148 96, 26 287 26 723 25 591 95,8 43161 4725 46946 99,5 Radnóti M.Ált.Isk. 45 1 839 14 325 11 832 97,6 25 659 26 267 25 412 96,7 41748 49 484 98,8 Intézményfenntartó társulás összesen: 28 451 3 464 987 448 569 96,5 115 378 118 87 114 452 96,3 2469 222419 21439 96,4 Lóczy L. Gimnázium 44 56 849 54 446 95,8 14 541 14 333 98,6 21624 15579 72, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 67,5 78 582 71 349 9,8 2 199 18 27 89,2 45329 42115 92,9 Ferencsik J.Zeneisk. 17 36 534 37 118 35 334 95,2 9 125 9 21 8 841 96, 527 9383 7338 78,2 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 59 98 56 39 52 38 93,3 14 98 13 911 13 266 95,4 4119 51825 544 97,3 Városi Könyvtár 11 23 34 27 152 26 143 96,3 5 741 6 728 6 45 95,9 17892 22884 22727 99,3 Városi Müvelődési K. 8 16 559 17 533 17 394 99,2 4 13 4 292 4 49 94,3 15923 28199 25617 9,8 Városi Rendelőint. 29 5 375 51 656 47 387 91,7 12 821 13 54 11 545 88,4 51997 53772 5371 99,9 Bölcsöde 14 2 75 21 271 19 924 93,7 4 988 5 232 4 845 92,6 1214 12472 9633 77,2 Intézmények össz. 437,5 658 415 811 187 772 854 95,3 166 254 26 37 195 88 95, 34939 46797 441459 94,3 Polgármesteri Hivatal 97 282 64 37 958 288 552 93,7 68 866 74 462 71 924 96,6 642325 91235 817 338 89,8 Mindösszesen: 534,5 941 55 1 119 145 1 61 46 94,8 235 12 28 499 267 732 95,4 991364 1378142 1258797 91,3

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 211. ÉV 7. sz. melléklet 12. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. 96 1 33 1 153 86,7 Pécsely Iskola 168 295 251 85,1 Eötvös L.Ált.Isk. 1 476 2 382 1 836 Radnóti M.Ált.Isk. 1 32 2 196 2 495 77,1 113,6 Intézményfenntartó társulás összesen: 3 924 6 23 5 735 92,5 Lóczy L. Gimnázium 1 79 68 63, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 4 55 3 824 84, 6 314 6 314 1, Ferencsik J.Zeneisk. 5 49 5 49 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 3 2 237 2 77 1, 92,8 Városi Könyvtár 1 568 1 568 1, Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. 52 52 1, 543 543 1, Városi Bölcsőde Intézmények össz. 3 924 11 832 1 239 86,5 3 16 24 16 44 99, Polgármesteri Hivatal 316 369 621 779 577 97 93, 1 357 688 2 41 426 1 825 248 75,7 Mindösszesen: 316 369 621 779 577 97 93, 3 924 11 832 1 239 86,5 1 36 688 2 426 63 1 841 292 75,9

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 211. ÉV 7. sz. melléklet 13. oldal TARTALÉKOK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 211.évi eredeti 211.évi eredeti 211.évi eredeti Megnevezés VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 128 2 136 326 129 599 95,1 Óvárosi Óvoda 81 528 84 94 79 634 94,7 Tündérkert Óvoda 44 83 47 19 44 168 93,8 Kökörcsin Óvoda 27 132 27 573 25 845 93,7 Bem József Ált.Isk. 12 28 123 336 121 664 98,6 Pécsely Iskola 3 24 3 57 28 495 93,2 Eötvös L.Ált.Isk. 173 831 181 683 175 521 Radnóti M.Ált.Isk. 169 566 181 788 178 139 96,6 98, Intézményfenntartó társulás összesen: 775 292 812 479 783 65 96,4 Lóczy L. Gimnázium 94 93 85 38 9,4 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 154 974 141 629 Ferencsik J.Zeneisk. 5 866 61 21 57 3 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 118 196 124 12 118 91 91,4 93,1 95,2 Városi Könyvtár 46 667 58 332 56 888 97,5 Városi Müvelődési K. 36 585 5 76 47 112 Városi Rendelőint. 115 193 119 25 113 176 94,1 95,1 Városi Bölcsőde 37 833 38 975 34 42 88,3 Intézmények össz. 1 18 632 1 513 167 1 436 44 94,9 Polgármesteri Hivatal 5 333 61 657 5 485 81,9 21 482 21 482 21 482 1 2 739 73 4 47 999 3 652 999 82,9 Mindösszesen: 5 333 61 657 5 485 81,9 21 482 21 482 21 482 1 3 92 335 5 921 166 5 89 43 86,

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 211. ÉV 8. sz. melléklet 14. oldal I. Igazgatás 211.évi eredeti MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % Személyi juttatás 277 22 291 692 272 399 93,4 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 94 5 98 54 91 494 92,9 I. Összesen 438 627 46 91 431 78 93,7 II. Szakosztályok Építés és településfejlesztés 5 5 7 775 5 966 76,7 Városüzemeltetés 262 9 242 923 248 83 12,1 Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés 7 85 7 618 6 572 86,3 Közművelődés 45 22 43 218 4 37 93,4 Sport 14 11 13 154 11 119 84,5 TV és újság 22 8 22 8 18 978 83,2 Polgári védelem 9 754 738 97,9 Családi iroda 15 15 89 59,3 Lakásgazdálkodás 13 9 8 453 93,9 Vagyonhasznosítás 26 5 3 987 28 536 92,1 ÁFA befizetés 72 242 36 563 29 298 8,5 Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem KAB-KEF pályázatra Gondnoki díjak (gyám, közig.) 95,9 93,6 95,6 1 1, 2 5 511 511 1, 85 856 763 89,1 Védelmi bizottság 2 2 18 9, Házi segítségnyújtás 1 34 1 293 331 25,6 Közfoglalkoztatás 7 265 7 255 99,9 Fedezetkezelői díj 3 75 3 75 1, II. Összesen: III. Egyéb működési kiadások - támogatások 552 46 823 936 738 521 89,6 -(5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 247 952 531 59 499 672 94,1 Támogatásértékű működési kiadás 66 97 7 714 67 815 76 5 69 799 65 352 1 4 1 4 1 339 13 65 24 797 12 49 III. Összesen: 261 17 555 856 512 81 92,1 5,

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 211. ÉV 8. sz. melléklet 15. oldal 211.évi eredeti MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % IV. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 6 2 34 2 329 99,5 Nyári szociális gyermekétkeztetés 212 212 1, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása 15 15 47 15 466 4 3 396 3 39 18 25 46 25 45 1, 99,8 1, Közcélú foglalkoztatás 4 127 4 127 1, Időskorúak járadéka 2 16 159 99,4 Lakásfenntartási támogatás 6 6 69 6 686 99,9 Ápolási díj 8 1 282 1 282 1, Közgyógyellátás 1 4 1 27 1 267 99,8 Temetési segély 1 1 1 13 1 13 1, Köztemetés 3 544 544 1, Közlekedési támogatás 8 63 627 99,5 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) 5 5 5 1, IV. Összesen 56 9 72 4 72 7 1, V. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 9 5 26 617 26 617 Működési célú támogatási kölcsön 5 5 26 617 26 617 Működési célú támogatási kölcsön Játékszín Alapítvány 5 5 5 5 5 5 Működési célú támogatási kölcsön Probió Zrt. 3 637 3 637 Működési kölcsön Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 2 2 2 2 1, 1, 1, 1, 1, Szociális kölcsön 8 8 1, Turisztikai Egyesület működési kölcsön 1 2 1 2 1, Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Kft. tagi kölcsön 14 14 1, Felhalmozási célú támogatási kölcsön BYC Mindösszesen 1 318 9 1 939 359 1 78 934 91,8 4

TÁMOGATÁSOK 211. ÉV 8/b sz. melléklet 16. oldal 211.évi Megnevezés eredeti VI. módosítás Teljesítés % előrányzat Önkéntes Tűzoltóság 8 9 333 6 667 71,4 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 5 1 5 871 58,1 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 8 6 VOLÁN 1 18 886 13 886 73,5 Városért Közalapítvány 5 3 425, Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 2 5 2 5 2 5 Veszprém megyei Mentőszervezet "4. Alapítvány" 5 13 5 38,5 Testvérvárosi Egyesület 1 8 6 75, QUASIMODO Alapítvány 2 2 2 2 2 1, Fordítóház Alapítvány 2 1 3 6 2 1 58,3 Sport 47 46 57 46 32 99,5 Balatonfüredi Judoért Közhasznú Alapítvány (87/211. (III.31.) 75, 1, 43 43 1, BURSA Hungarica ösztöndíj 1 35 1 372 1 284 SOS Alapítvány 6 6 6 1, Egyházak támogatása 2 2 3 344 3 344 1, Civil pályázati alap 4 4 3 5 76,3 Polgármesteri keret 5 21 15 71,4 Alpolgármesteri keret 4 3, Képviselői keret 1, Sellő Alapítvány 1 417 1 417 1 416 99,9 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 93,6 5 647 389 6,1 Idegenforgalmi támogatás (Balatoni Hajózás) 4 68 68 1, MEDNA 6 6 6 1, Orvosok pály.alap 1 5 1 96 572 52,2 Versünnep Alapítvány 5 5, Pannon Várszínház márc. 15. 6 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 1, Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5 5 1, Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 15 64 28 942 19 442 67,2 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 93 93 93 1, Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 35 15 42,9 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 5 1 54 8 51,9 Advent fényei Sellő Alapítvány 25 5 5 1, Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 17 845 23 6 23 6 Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó 8 8 243 3,4 Veszprém Megyei Önkormányzat - Középiskolák működtetése 655 4 528, Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség 9 129 7 656 7 656 Balaton Mozi 1 2 2 4 1 2 5, Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 12 12 1, Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 1, 1, 5 565 5 88,5 Probió Zrt. közmunkaprogram + önrész + egyéb támogatás 245 339 245 339 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 16) és Bike Fesztivál 4 2 1, 4, Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján 61 6 61 6 61 6 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) 1, 5 5 5 1, Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 36 36 36 1, Országos Mentőszolgálat támogatás 1 551 7 154, Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 1, Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Kerkápoly kripta felújításának támogatása 5 5 1, 5 5 1, Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 8 45 56,3 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 3 3 3 1, Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 4, Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 5 5 1, Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/211. (III.31.)) 165 165 1, Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (alpolgármesteri keretből) 15 15 1, Dózsavárosi Diáksport Egyesület 2 2 1, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2 297 2 297 1, Balatonfüredi Yacht Club 65 15 23,1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) 2 2 1, Füredi Szív Egyesület 7 7 1, Rákóczy Szövetség 4, Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 6 6 1, Arácsért Alapítvány 6 2 33,3 Lóczy Lajos Gimnázium 6 6 1, Magyar Levéltárosok Egyesülete (198/211.(V.26.) 2 2 1, Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 1 1 1, Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 1 1 1, Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása 1 5 1 5 Magyar Vitorlás Szövetség 1 2 9 75, Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) 5 5 1, TOP GYM Sportegyesület (szakfeladatról) 5 5 1, Összesen: 261 17 555 856 512 81 92,1 1,

Civil szervezetek támogatása 211. 8/b sz. melléklet forint 17. oldal Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. Balatonfüred Városért Közalapítvány költségvetési támogatás - program 2 5 2. Balatonfüredi Judóért Közhasznú Alapítvány működési támogatás, sport támogatás 43 3. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány költségvetési támogatás - program 3 5 4. Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány költségvetési támogatás - működési 871 111 5. Dévai Szent Ferenc Alapítvány képviselői keret - program tám 2 6. Disznóláb Alapítvány 7. Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány képviselői keret - program tám 8. Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány költségvetési támogatás - működési 388 4 9. Gondviselés Alapítvány költségvetési támogatás - működési 5 II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú 1. 11. Alapítvány Lóczy Lajos Alapítvány képviselői keret - program tám képviselői keret - program tám 12. Magyar Fordítóház Alapítvány költségvetési támogatás - működési 2 1 13. Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány képviselői keret - program tám 11 14. S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány költségvetési támogatás - működési 6 15. Salvatore Quasimodo Alapítvány költségvetési támogatás - program 2 2 16. Sellő Alapítvány költségvetési támogatás - működési 1 916 57 17. Teleki László Alapítvány 18. Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány költségvetési támogatás - működési 6 19. Veszprém Megyei Mentőszervezet 4 Alapítvány költségvetési támogatás - működési 5 2. Arácsért Alapítvány program támogatás 2 21. Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési 1 22. Balatonfüred Vízilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési 1 23. Hírközlési Múzeum Alapítvány költségvetési támogatás - működési 165 24. Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány képviselői keret - program tám 15 25. Veszprémi Príma Díj Alapítvány program támogatás Alapítványok, közalapítványok összesen: 5 21 77 568

Civil szervezetek támogatása 211. 8/b sz. melléklet forint 18. oldal Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. Balaton Art Kulturális Egyesület 2. SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ működési támogatás, sport támogatás 25 3. Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú költségvetési támogatás - működési 4. 5. Egyesület Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület civil - működési civil -működési támogatás 1 1 25 6. Balatonfüred Néptánc Egyesület költségvetési támogatás - működési 45 7. Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület működési támogatás, sport támogatás 2 8. Balatonfüredi Dart Club működési támogatás, sport támogatás 42 9. Balatonfüredi Futball Club működési támogatás, sport támogatás 8 1. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület működési támogatás, sport támogatás 74 11. Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület civil -program támogatás 3 12. Balatonfüredi Horgász Egyesület képviselői keret - program tám 5 13. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület működési támogatás, sport támogatás 17 14. Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 27 5 15. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség működési támogatás, sport támogatás 1 1 16. Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub 17. Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület működési támogatás, sport támogatás 18 18. Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete civil -program támogatás 7 19. Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület civil -program támogatás 15 2. Balatonfüredi Ökölvívó Club működési támogatás, sport támogatás 43 21. Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület civi működési és program támogatás 18 22. Balatonfüredi Sport Club működési támogatás, sport támogatás 1 8 23. Balatonfüredi Széchenyi Társaság civil -működési támogatás 5 24. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület civil -program támogatás 1 25. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület költségvetési támogatás - működési 19 442 24 26. Balatonfüredi Yacht Club működési támogatás, sport támogatás 4 4 27. Balatoni Hableány Sport Egyesület 28. Balaton-Party Kerékpáros Egyesület működési támogatás, sport támogatás 42 29. Barcza Gedeon Sport Club 3. Baricska dűlő Borút Egyesület 31. Biztonságos Balatonfüredért Egyesület 32. Brillante Éneklő Egyesület 33. DODO Autósport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 25 34. Dózsavárosi Diáksport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 2 35. Egyetemi és Főiskolai Kosárlabdázók Egyesülete költségvetési támogatás - program 5 36. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 37. Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete civil -működési támogatás 2 38. Füredi Szív Egyesület civil -program támogatás 17 39. Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület civi működési és program támogatás 17 4. Hamvas Béla Asztaltársaság civil -program támogatás 25 41. Jókai Közéleti és Művelődési Fórum 42. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület képviselői keret - program tám 43. Kerekedi Öböl Horgászegyesület 44. Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 2 45. Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 46. Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség civil -működési támogatás 47. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 48. Murai Rallysport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 13 49. Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete 5. Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja civil -működési támogatás 15 51. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja civil -működési támogatás 52. Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 2 53. Petőfi Sportkör működési támogatás, sport támogatás 54. Rákóczi Szövetség civil -működési támogatás 55. Reformkori Hagyományőrzők Társasága költségvetési és civil - program támogatás 56. ARANYCSAPAT ALAPÍTVÁNY Támogatás PM-i keretből 57. TOP GYM Sportegyesület sporttámogatás 58. Magyar Vitorlás Szövetség költségvetési támogatás - program 59. Magyar Levéltárosok Egyesülete költségvetési támogatás - működési 6. Veszprémi Triatlon Egylet működési támogatás, sport támogatás 2 61. Acro Dance SE működési támogatás, sport támogatás 2 Egyéb szervezetek összesen: 74 413 14 Mindösszesen: 96 183 78 4 civi működési és program támogatás 2 civi működési és program támogatás 75 15 45 1 5 5 9 9 2 5

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 211. ÉV 9. sz. mellékelt 19. oldal Intézmény / munkanemek 211.évi eredeti IV. módosítás Teljesítés % 1. Kiserdei Óvoda Park u. Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Szelepek, thermofejek cseréje, csövek átalakítása 1 Összesen: 1 2. Kerekerdő Tagóvoda Balatonarács Iskolalépcső u. Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 3. Mesevilág Tagóvoda Hunyadi u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 4. Tündérkert Óvoda Noszlopy G. u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Veszélyes játékeszköz elbontása 113, Nyílászárók cseréje Összesen: 113, 5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokozók felújítása 1, Összesen: 1, 6. Óvárosi Óvoda Kossuth u. Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló Belső udvari ajtók cseréje 15 161, Összesen: 15 161, 7. Mogyoró u. Óvoda Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 28. évről áthúzódó Összesen:

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 211. ÉV 9. sz. mellékelt 2. oldal Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem 211.évi eredeti IV. módosítás Teljesítés % Futballpálya kerítés felújítás kazán csere kazánház szivattyú csere keleti folyosó burkolatcsere Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása 8 15931, Összesen: 8 15 931, 9. Általános Iskola Bem József Vizesblokk felújítás Bem iskola konyha 3 Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje 1 Kazán csere 2 498, Összesen: 4 2 498, 1. Általános Iskola Radnóti M. Távolugró rekortán cseréje Tantermekbe PVC burkolat Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés Tornaterem kazán csere 125, Tornaterem melegvíztermelő cseréje Kollégiumi vizesblokk szellőzés kiépítése, ajtó csere 652, Összesen 777, 13. Lóczy L. Gimnázium gazdasági bejáró kavicsozása 249, szolgálati lakás mennyezet javítás 87, Összesen 336, 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Összesen:

211.évi eredeti Intézmény / munkanemek 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Összesen: IV. módosítás INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 211. ÉV Teljesítés % 9. sz. mellékelt 21. oldal 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg ajtócsere (1 db) Bejárati üveg ajtók cseréje 3 2861, Összesen: 3 2 861, 18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület kazán csere Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás 13, Irodák felújítása 15 Elektromos energia igény szelepek, thermofejek cseréje 15 Összesen: 3 1 3, 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 1 1 6 6, 25. Tartalék 1875 2483, 26. Lakásfelújítás 6 6543 1118 17,1 Mindösszesen: 38 375 36 443 1 178 3,2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉV 1. sz. melléklet 22. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések 211.évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % Visszaigényelhető ÁFA 93 835 94 174 84 224 89,4 Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 94, Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész 38 25 91 358 6 44 65,7 Népház és posta rekonstrukciója 211. évi ütem 4 452 4 95 27 753 67,8 Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások (terv) 678 168 24,8 131 343 343 1, Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 2 177 56/21 hrsz. Kutatófúrás 864 39,7 Szabályozási terv 3 3 995 2 75 68,8 Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható 88 88 1, Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható Szociális Komplexum önrész 83 723 265 213 265 828 1,2 Városközpont rehabilitáció 211. önrész 515 2 832 71 641 282 77, Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-9-29-2) önrész 66 44 162 135 156 911 96,8 Jókai u. - Huray u. felújítása 157 64 129 418 82 73 63,4 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 15 619 4 79 5 456 13,4 Szakorvosi rendelőintézet önrész 23 458 4 359 29 673 73,5 KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 211. 55 651 179 612 179 466 99,9 Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 4 4, Cholnoky Jenő szoborállítás költségei 211. 75 75 75 1, Közvilágítás 198 197 99,5 Elkerülő út fásítása 548 547 99,8 Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/21) 64 375 65 277 25 38,3 Vásárcsarnok Kft. eszközbeszerzés 312/21.(XII.15.) 3 422 3 422 3 422 1, I. összesen: 1 165 37 1 958 154 1 566 839 8, II. Javasolt fejhlesztések 211.évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 4 4 994 3 488 69,8 Beruházás előkészítő kiadások 2 2 742, Közbeszerzési kiadások 1, Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: 9 125, Utak-, és járdák építésének, felújításának tervezése 5275 eft (Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv, Ady E. járda egyesített terv, Noszlopy u. járda és buszöböl egyesített terv, Vázsonyi u. járda egyesített terv, Gárdonyi, Mogyoró, Berkeny Közművek tervezése, parkolósáv tervezése 9125 eft (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Egyéb tervezések ( Kerek templom alatti terület ) 6 eft Hatósági díjak, előző évi kötelezettség Útépítések 13/211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet 2 7 631 31,4 Lóczy Lajos u. 11. 121/211. (IV.28.) 17/2 és 17/3 hrsz-ú ingatlanok 3 25 3 25 1, vásárlása 2 341 2 341 1, Emléktáblák 212 212 1, III. Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése Arácsi út II. ütem 1 875 4 135 2 525 2 634 1 875 63,7 74,3 BSZAK pályázat terhére számítógép beszerzés 21 21 21 1, TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás 541 41 81 39 246 95,5 Sütőüzem megvásárlása 211. évi ütem 3 3 3 1, Pethő Sándor szobor 1 1, Bujtor István szobor 1 1, Vitorlás tér hírlapárusító pavilon- buszmegálló, ATM automata 3 3 1, Anna korzó II. ütem (24/211.) 2 155 2 155 1, KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés 8/8 és 8/9 hrsz-ú ingatlanok cseréje (144/211.) 8 83 3 2 5 692 3 2 64,7 1, Városi Uszoda beruházás előkészítő költségek 15 64 61, Városi Sportcsarnok beruházás előkészítő költségek 8/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, 43 4 894 15 4 894 34,9 1, engedélyezés 5 58 1 193 21,7 Két turisztikai attrakció fejlesztést célzó pályázat készítés 7 9, Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés 23 843 63,3 Fürdő utcai telkek gázellátása 1 6 1 6 1, Kovászna park játszótér új homokozó építése 2, Információs táblák 891, Fürdő utca döntött szegély beépítése 99, Hársköz közvilágítás kandeláber átalakítása 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 211. évi ütem 8/15 hrsz-ú ingatlan szerzése csere útján 8/17 hrsz-ú ingatlan szerzése csere útján 423 8 1 6 1 6 423 8 1 6 1 6 1, 1, 1, 1, II. összesen: 58 626 176 246 114 146 64,8 I+II. összesen: 1 223 996 2 134 4 1 68 985 78,8 696 628

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉV 1. sz. melléklet 23. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 211.évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % Hitel törlesztés 21 482 21 482 21 482 1, Hitel kamat 13 855 13 855 11 18 79,5 Törzstőke emelés 25 93 5 93 5 1, Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt. Innovációs Központ 25 46 45 46 45 1, 1, Balatoni Hajózási Zrt. Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Balatoni Korona Zrt. 2 5 2 5 1, Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 5 9 3 7 228 77,7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Római Katolikus Egyház 4 3 4 3 1, Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) 5 5 2 928 Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., 16 16 64 16 64 Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) 16 28 4 Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: 4 462 14 228 34 567 33,2 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Hulladékkezelő rendszer önrész - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési tám. 58,6 1, 14,3 1 1 1 1, 3 3 3 1, - lakossági közműfejlesztési hozzájár. 116 112 96,6 -Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/21) 1 - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (3/21.) 1,, -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész 159 159 159 1, -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (21 tűzoltófecskendő önrész+29. évről áthúzódó) - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás 1218 1218 1, 22 23 1 4,3 35 535, - Református Egyház fejlesztési támogatás 1 1 1 1, - Balatonfüredért Városért Közalapítvány Kerekerdő Tagóvoda 315 315 1, - Nyugdíjas Polgári Egyesület Trianon emlékmű 5 5 5 1, - Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása 1, -EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (34/211.(IX.15.) ) 1988 1988 1, 896, 8 8 1, 1933 45 23,6 - Konferencia Központ Kft. támogatása 343/211. (IX.15.) - Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcolódó támogatás 36/211.(X.3.) 2, 655, - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/211.(X.3.) ) 9 9 1, - Panelprogram támogatás 16 53 17 653 3 54 2,1 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) 1 2 1 2, - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) 1 2 1 2, - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) 1 7 1 7 1 7 1, - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 4 4, - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 8 4 5, - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) 1 2 2 4 1 2 5, - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 42 42, - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 999, - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 24 24 1, - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) 1 496 1 496, - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) 1 589 1 589, - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) 1 39 1 39, - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) 2 32 2 32, - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) 1 499 1 499, III. összesen: 137 799 287 5 188 435 65,7 I+II+III. összesen: 1 361 795 2 421 45 1 869 42 77,2-551 985

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 211 ÉV 1/a. sz. melléklet 24. oldal 211.évi 211. évi Intézmény Megnevezés eredeti ei. VI. mód. Teljesítés % KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA RADNÓTI ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKISKOLA 6314 6314 1, gép, berendezés Konyhai eszközök 237 237 1, palacktöltő 134 134 1, kompresszor 2 2 1, gyeplazító 2937 2937 1, pótkocsi 16 16 1, Ingatlan felújítás ZENEISKOLA 5 49 5 49 1, zongora 549 549 1, KÖNYVTÁR 1 568 1 568 1, szoftver 1 568 1 568 1, V. MŰV.KÖZP. 52 52 1, szoftver 52 52 1, BSZAK 3 2 237 2 77 92,8 Szociális Komplexum berendezések 3 telefonközpont 667 667 1, tálalópult 12 12 1, melegítőkonyha berend. 129 129 1, tálalószekrény 16, BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET 543 543 1, Gép EKG készülék 375 375 1, szűrőaudiométer 168 168 1, Összesen: 3 16 24 16 44 99,

11. sz. melléklet 25. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 211. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 211.évi eredeti 211.évi I. MEGNEVEZÉS módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Önkorm támogatás 1 4 1 4 1 175 83,9 Támogatásértékű bevétel 21 21 21 1, Pénzmaradvány 82 82 1, Összesen: 1 61 1 692 1 467 86,7 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi 1 61 1 692 1 467 86,7 Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen: 1 61 1 692 1 467 86,7

12. sz. melléklet 26. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 211. év 211. évi VI. 211. évi eredeti Teljesítés % módosítás eredeti 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások VI. módosítás Teljesítés % 1.1. Intézményi műk.bev. 47 947 717 929 672 435 93,7 2.1. Személyi jellegű kiadások 94155 1119145 1 61 46 94,8 1.2. Helyi adók 948 966 981 985 11,7 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 23512 28499 267 732 95,4 1.3. Átengedett közp.adók 393493 393493 387 65 98,4 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 9751 137448 1 258 797 91,6 1.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 46 226 2 83 92,2 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 248452 531559 5 172 94,1 1.5. Önk.költségvetési támogatása 88287 1117 1 1 17 1, 2.5. Támogatásértékű működési kiadások 1365 24797 12 49 5, 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 18678 12 55 67,2 2.6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás 54852 65423 65 389 99,9 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 28792 525525 55 373 96,2 2.7. Ellátottak juttatásai 3924 11832 1 239 86,5 1.8. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 23127 37127 34 768 93,6 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 215 43257 43 257 1, 1.9. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések 1 979 2.9. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános 9 419 1 277, Céltartalék 1 414 5 823, Összes költségvetési működési bevétel: 2981374 3781522 3 726 155 98,5 Összes költségvetési működési kiadás: 258311 34582 3 219 41 93,1 Működési többlet: 47363 32352 56 754 156,6 Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú 135957 133 81 97,9 működési célú 1.1. Pénzmaradvány 135957 133 81 97,9 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 2.1. Hitelek törlesztése 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel: 2981374 3917479 3 859 236 98,5 Összes működési kiadás 258311 34582 3 219 41 93,1 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 211. év 211. évi VI. 211. évi eredeti Teljesítés % módosítás eredeti 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások VI. módosítás Teljesítés % 1.1. Önk.költségvetési támogatása 17677 17 677 1, 2.1. Beruházások 1223996 21344 1 68 985 78,8 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 38375 36443 1 178 3,2 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 63834 52154 26 341 5,5 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 3 1624 16 44 99, 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 184976 825732 1 58 788 128,2 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 2854 3734, 1.5.Felhalmozási és tőkejell.bev. 47937 481581 58 17 12, 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1833 79751 32 19 4,4 1.6. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 6161 6161 8 453 137,2 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 22159 24477 2 377 9,7 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 41 1215 97 5 8,2 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 9 93 7 228 77,7 2.9. Hitel kamata 13855 13855 11 18 79,5 2.1. Céltartalék 2, Összes költségvetési felhalmozási bevétel: 734278 138335 1 169 276 84,5 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: 139542 2441664 1 848 52 75,7 Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: -656264-158359 -679 244 64,2 Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 3683 354131 346 273 97,8 felhalmozási célú 21482 21482 21 482 1, 1.1. Pénzmaradvány 3683 354131 346 273 97,8 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 174 266251 266 251 1, 2.1. Hitelek törlesztése 21482 21482 21 482 1, 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 174 266251 266 251 1, Összes felhalmozási bevétel: 938961 23687 1 781 8 88,9 Összes felhalmozási kiadás 141224 2463146 1 87 2 75,9 Bevétele és kiadások mérlege 211.év 211. évi VI. 211. évi eredeti Teljesítés % módosítás eredeti BEVÉTELEK KIADÁSOK VI. módosítás Teljesítés % Költségvetési működési bevételek 2981374 3781522 3 726 155 98,5 Költségvetési működési kiadások 258311 34582 3 219 41 93,1 Költségvetési felhalmozási bevételek 734278 138335 1 169 276 84,5 Költségvetési felhalmozási kiadások 139542 2441664 1 848 52 75,7 Költségvetési bevételek összesen: 3 715 652 5 164 827 4 895 431 94,8 Költségvetési kiadások összesen: 3 898 853 5 899 684 5 67 921 85,9 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: 183 21 734 857 172 49 23,5 Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: 3 683 49 88 479 354 97,8 összesen: 21 482 21 482 21 482 1, Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 135 957 133 81 97,9 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai, Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek felhalmozási felhalmozási célú 3 683 354 131 346 273 97,8 kiadásai 21 482 21 482 21 482 1, Költségvetési hiány külső finanszírozása: 174 266 251 266 251 1, Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú, Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 174 266 251 266 251 1, Összes bevétel: 3 92 335 5 921 166 5 641 36 95,3 Összes kiadás: 3 92 335 5 921 166 5 89 43 86,