J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. november 30-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző. Meghívottak: nincs Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ 2011. évi ¾ éves gazdálkodásról tájékoztatás Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Lakóhely környezeti állapotának értékelése Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodás módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6. / Folyó ügyek Zárt ülésen: - hatósági ügyek
1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lomtalanítás október 22-én lezajlott, mely az önkormányzatnak 140 ezer forintjába került. November 1-jén mindenszenteki megemlékezést tartottak a temetőben. November 9-én Zalaispa ülést tartottak Jánosházán, ahol a jövő évi feladatokról esett szó. Még mindig nem tisztázott, hogy a jövő évben ki fogja ellátni a hulladékkezelési közszolgáltatást, de bízik benne, hogy ez a következő testületi ülésre már tisztázódni fog. Elmondta továbbá, hogy a Magyar Államkincstárral, a Vas Megyei Kormányhivatallal továbbá Kemensmihályfa község polgármesterével történt egyeztetések eredményeként Kemensmihályfa várhatóan csak 2013 évtől csatlakozik a körjegyzőséghez, figyelemmel arra, hogy a 2000 fő feletti törvényi kötelezettség várhatóan ettől az időponttól terheli majd a körjegyzőségeket. Egyelőre még ez a 2000 fős határ sem bizots, az Önkormányzati törvény az Országgyűlés előtt elfogadás alatt van, így pontosat nem tudni. Ettől függetlenül a Kemenesmihályfa képviselő-testületének továbbra is szándékában áll csatlakozni. Elmondta továbbá, hogy a Faluház kerti csapjánál sajnos csőtörés volt, az éves leolvasáskor derült ez ki, nagyon sok víz elfolyt. Számlát még nem kaptunk, de valószínűleg 100 ezer forint körüli összeget kell majd a Vasvíznek fizetni. Nem hiányzott ez a kiadás az év végére. Elmondta még, hogy a hó eltakarítással kapcsolatban az elmúlt évekhez hasonlóan a Ság Agro Kft.-vel kellene megkötni a szerződést. Ez azért gazdaságos, mert csak akkor kell fizetni, ha tényleges munka van, rendelkezésre állási díj nincs. Végül beszélt arról, hogy az Erzsébet utcában az utat tavasszal mindenképpen meg kell javíttatni, addig is a közalkalmazott gondozza és tömi be a kátyúkat. Az út minősége azonban nemcsak az önkormányzat hibája, hanem a lakóké is, mivel az építkezések során olyan gépekkel jártak rá, melyek terhelését nem bírta az út. Kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tokorcs Község Önkormányzata 66/2011. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester előterjesztését a 2012. évi költségvetési koncepcióról a rendelkezésre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembe vételével elfogadja. A 2012. évi várható bevétel 37 013 e Ft, ebből: - működési bevétel 26 634 e Ft, - felhalmozási bevétel 10 379 e Ft. A 2012. évi várható kiadás 37 013 e Ft, ebből: Működési kiadás: 23 599 - személyi juttatások 6 098 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 1 690 e Ft, - dologi kiadások 3 571 e Ft, - működésre átadott 12 240 e Ft, Felhalmozási kiadás: 13 414 - felhalmozásra átadott lakosságnak 400 e Ft, - hitel kamata 2 400 e Ft, hitel tőke 525 e Ft. - beruházás 10 089, melyet a pályázati kiírások függvényében használ fel. Általános tartalék összege: 0 Ft. Létszám adatok 2 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő közcélú 4 órában. II. Iránymutatás a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez Bevételek tervezése - a saját bevételeket a várható adatok alapján kell tervezni, - az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a pályázaton igényelt összeget, - helyi adó emelést nem kell tervezni. Kiadások tervezése - a személyi juttatásokat a tavalyi szinten kell tervezni, - a munkaadót terhelő kifizetéseknél a TB-t 27 %-kal kell tervezni, - A dologi kiadásokat a 2011. évi tényadatok alapján kell tervezni, - Közcélú foglalkoztatás 1 fő 4 órás részére 4 hónapra kell tervezni. Határidő: 2012. február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 3./ NAPIRENDI PONT
2011. évi ¾ éves gazdálkodásról tájékoztatás Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 67/2011. (XI. 30.) Képviselő-testületei határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 29 180 e Ft bevétellel, ebből 28 239 e Ft működési bevétel, 941 e Ft felhalmozási bevétel, és 21 007 e Ft kiadással, ebből 14 473 e Ft működési kiadás, 6534 e Ft felhalmozási kiadás és 3 fő munkajogi létszámmal a mellékletek szerint elfogadja. Az önkormányzat vagyonát 205 049 e Ft eszközzel és 205 049 e Ft forrással elfogadja. Határidő: november 30. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző
Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi bevételei és kiadásai 1.sz melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés 2011 eredeti előirányzat 2011. módosított előirányzat 2011.3/4 évi tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 40 40 772 1930,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15755 15755 11991 76,11% 2.1. Talajterhelési díj 25 25 24 96,00% 2.2. Helyi adók 3100 3100 2004 64,65% 2.3. Átengedett központi adók 12580 12580 9200 73,13% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 50 73 146,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6488 6488 5043 77,73% 3.1. Normatív támogatások 5250 5250 3975 75,71% 3.2. Központosított előirányzatok 0 38 38 100,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 29 43 148,27% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1238 1171 987 84,29% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 3487 3487 2392 68,60% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 10219 863 8,44% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 162 162 78 30,86% 11. Értékpapír értékesítésének bevétele 3000 Hitelek 12. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5039 5039 5039 100.00% 14. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen 41190 41190 29180 70,84%
1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 2011 előirányzat 2011 módosított 2011 3/4. évi tény Tény/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 5665 5665 3786 66,83% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1744 1744 1199 68,87% 3. Dologi jellegű kiadások 3032 3032 2508 82,72% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12199 12199 7230 59,27% Működési kiadások összesen 22640 22640 14723 65,03% 6. Beruházási kiadások 10189 10189 248 2,43% 7. Felújítások 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások 3600 3600 6286 174,61% Felhalmozási kiadások összesen 13789 13789 6534 47,38% 10. Általános tartalék 761 761 0 0,00% 11. Céltartalék 4000 4000 0 12. Év végi tervezett pénzmaradvány 13. Egyéb finanszírozási kiadás -250 Kiadások mindösszesen 41190 41190 21007 51,00% Költségvetési létszámkeret 3 3 3 100,00%
Sorsz. 1/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi működési célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Működési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban előirányzat Összege teljesítés/módosított 1. Intézményi működési bevételek 40 40 772 1930,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15755 15755 11991 76,11% Illetékek 2.1. Talajterhelési díj 25 25 24 96,00% 2.2. Helyi adók 3100 3100 2004 64,65% 2.3. Átengedett központi adók 12580 12580 9200 73,13% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 50 73 146,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6488 6488 5043 77,73% 3.1. Normatív támogatások 5250 5250 3975 75,71% 3.2. Központosított előirányzatok 0 38 38 100,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása 29 43 148,27% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1238 1171 987 84,29% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 3487 3487 2392 68,60% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele 0 0 3000 Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek 2 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5039 5039 5039 100,00% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 30809 30809 28239 91,66%
1/a.sz melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban előirányzat Összege teljesítés/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 5665 5665 3786 66,83% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1744 1744 1199 68,87% 3. Dologi jellegű kiadások 3032 3032 2508 82,72% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12199 12199 7230 59,27% Működési kiadások 22640 22640 14723 65,03% 4. Általános tartalék 761 761 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5. Céltartalék 4000 4000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás -250 Kiadások mindösszesen 27401 27401 14473 52,82%
1/b.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti előir. Módosított előirányzat Tény Tény/Módosított BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 10219 10219 863 8,44% 9. Felhalmozási célú visszatérítések 162 162 78 48,15% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen 10381 10381 941 9,06% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 10189 10189 248 2,43% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 2800 2800 1812 64,71% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 800 800 4474 559,25% 10. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 13789 13789 6534 47,38%
2/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi bevételei eft-ban Sorsz. Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 40 40 772 1930,00% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15755 15755 11991 76,11% 2.1. Talajterhelési díj 25 25 24 96,00% 2.2. Helyi adók 3100 3100 2004 64,65% 2.3. Átengedett központi adók 12580 12580 9200 73,13% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 50 73 146,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6488 6488 5043 77,73% 3.1. Normatív támogatások 5250 5250 3975 75,71% 3.2. Központosított előirányzatok 0 38 38 100,0% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 29 43 148,27% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1238 1171 987 84,29% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 3487 3487 2392 68,60% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 10219 863 8,44% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 162 162 78 48,15% Értékpapírok értékesítésének bevétele 3000 Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5039 5039 5039 100,00% 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen 41190 41190 29180 70,84%
Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. 3/4. évi kiadás előirányzata és teljesítése 2/b.sz melléklet eft-ban Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege telj./mód előir.%- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 8833 8833 6394 72,39 3178 3178 2112 66,4 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 27596 27596 14613 52,95 2487 2487 1674 67,3 3. Általános tartalék 761 761 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4. Céltartalék 4000 4000 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) 41190 41190 21007 51,00 5665 5665 3786 66,8 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) 41190 41190 21007 51,00 5665 5665 3786 66,8
2/b.sz melléklet folytatása Ebből eft-ban Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Speciális célú támogatáso Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljes előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1578 1578 1281 81,18 0 0 0 3320 3320 2442 1454 1454 1227 84,39 13789 13789 6534 47,38 8979 8979 4788 761 761 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4000 4000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7793 7793 2508 82,72 13789 13789 6534 47,38 12199 12199 7230 7793 7793 2508 82,72 13789 13789 6534 47,38 12199 12199 7230
3.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése eredeti módosított tény Teljesítés/módosított 1. 2. 4. 5. I. Beruházások kiadása Esélyegyenlőségi program 100 100 0 Faluház parkoló 10089 10089 0 Fűkasza 248 II. Felújítás III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott 400 400 0 Hiteltörlesztés 800 800 4474 559,25% Beruházási hitel kamata 2400 2400 1812 64,71% Fejlesztési kiadások összesen 13789 13789 6534 47,38%
4.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege 2011. 3/4. év végén Sorsz. ESZKÖZÖK Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. szeptember 30. 1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 636 504 5. Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) 636 504 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 186967 184729 Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések 296 505 9. Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (7+..+13) 187263 185234 14. Egyéb tartós részesedés 10600 10600 15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön 859 781 17. Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 11459 11381 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 1774 1639 IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) 201132 198758 20. Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (20+..+24/b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok 397 1368 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen (25+..+28) 397 1368
29. Egyéb részesedés 4.sz melléklet folytatása eft-ban 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3000 0 III. Értékpapírok összesen (29+30) 3000 0 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 6 114 32. Költségvetési bankszámlák 1589 4615 33. Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen (31+.+34) 1595 4729 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 13 5 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 431 159 37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.+38) 444 194 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) 5436 6291 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 206568 205049
4.sz melléklet folytatása FORRÁSOK eft-ban Sorsz. Megnevezés január 1. június 30. 1. Induló tőke 1838 1838 2. Tőkeváltozások 167559 169654 3. Értékesítési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) 168496 171492 4. Költségvetési tartalék elszámolása 5039 4921 Nyitó - tárgyévi költségvetési tartalék 5039 4921 - előző évi költségvetési tartalék 5. Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) 5039 4921 9. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen (9+..+12) 0 0 E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) 5039 4921 13. Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel 31720 27246 16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség (13+..+16) 31720 27246 17. Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) 123 96 - tárgyévi szállítói kötelezettség 123 96 - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1190 1292 - tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése 500 500 - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség (17+..+20) 1313 1388 21. Költségvetési passzív függő elszámolások 0 0 22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 2 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Záró
24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.+24) 0 2 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) 33033 28636 FORRÁSOK (D+E+F) 206568 205049 4./ NAPIRENDI PONT Lakóhely környezeti állapotának értékelése Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 68/2011. (XI. 30.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tokorcs község 2011. évi környezeti állapotára vonatkozó beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a dokumentum nyilvánosságra hozataláról intézkedjen. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: november 29. 5./ NAPIRENDI PONT Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodás módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött megállapodás módosításaira van szükség, az ágazati jogszabályokban előírtak, továbbá a törvényesség biztosítása miatt. A megállapodást a mellékletnek megfelelően szükséges elfogadni.
Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 69/2011. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását a Melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Az ülés további részében hatósági ügyben kell dönteni, ezért zárt ülésen folytatják munkájukat. KMF /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző
Mellékletek 5. napirendi ponthoz MEGÁLLAPODÁS szociális és gyermekjóléti társulás létrehozásáról Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck községek és Celldömölk Város önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. -a és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. - ában foglalt rendelkezések alapján szociális intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. 1./ A társulás neve, székhelye, időtartama: Neve: Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 1.1 A társulás székhely önkormányzata: Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 1.2. A megállapodás határozatlan időre szól. 2./ A társulás tagjainak neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. Boba Község Önkormányzata 9542 Boba, Berzsenyi D. 1. Borgáta Község Önkormányzata 9573 Borgáta, Kossuth u. 7. Csönge Község Önkormányzata 9513 Csönge Dózsa u. 23. Duka Község Önkormányzata 9556 Duka, Kossuth u. 102. Egyházashetye Község Önkormányzata 9554 Egyházashetye, Berzsenyi u. 45. Jánosháza Község Önkormányzata 9545 Jánosháza, Batthyány u.2
Karakó Község Önkormányzata 9547 Karakó, Rákóczi u. 5. Keléd Község Önkormányzata 9549 Keléd, Hunyadi J. u. 27. Kemeneskápolna Község Önkormányzata 9553 Kemeneskápolna, Szabadság u. 24 Kemenesmagasi Község Önkormányzata 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35 Kemenesmihályfa Község Önkormányzata 9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 48 Kemenespálfa Község Önkormányzata 9544 Kemenespálfa, Damjanich u.3 Kemenessömjén Község Önkormányzata 9517 Kemenessömjén, Berzsenyi u. 27 Kemenesszentmárton Község Önkormányzata 9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40 Kenyeri Község Önkormányzata 9514 Kenyeri, Ady E. u. 72 Kissomlyó Község Önkormányzata 9555 Kissomlyó, Kossuth u. 100 Köcsk Község Önkormányzata 9533 Köcsk, Hunyadi u. 2 Mersevát Község Önkormányzata 9531 Mersvát, Bajcsy u. 2 Mesteri Község Önkormányzata 9551 Mesteri, Kossuth u. 49 Nagysimonyi Község Önkormányzata 9561 Nagysimonyi, Kossuth u. 12 Nemeskeresztúr Község Önkormányzata 9548 Nemenskeresztúr, Kossuth u.71 Nemeskocs Község Önkormányzata 9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68 Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40 Pápoc Község Önkormányzata 9515 Pápóc, Sárvár u. 1 Szergény Község Önkormányzata 9523 Szergény, Kolozsvári u. 73 Tokorcs Község Önkormányzata 9561 Tokorcs, Szabadság u. 13 Vönöck Község Önkormányzata 9516 Vönöck, Szily P. u. 10 3./ Közösen fenntartott intézmény neve: Népjóléti Szolgálat 9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3. 4. A Népjóléti szolgálat által ellátott feladatok: 4.1. Kizárólag Celldömölkön vonatkozásában ellátott feladatok: szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat, kiegészítő tevékenység szociális információs szolgáltatás szociális konyha működtetése munkahelyi vendéglátás rendszeres szociális pénzbeli ellátások munkanélküli ellátás eseti szociális pénzbeli ellátások mosás
gépkocsival való szállítás helyiségek bérbeadása gépkocsi bérbeadása szakmai képzés / továbbképzés gyermekek átmeneti gondozása iskola- egészségügyi szolgálat 4.2 Celldömölkön és a celldömölki kistérség vonatkozásában ellátott feladatok a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. és 11. számú mellékletekben meghatározottak szerint bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében és sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése bölcsődei gondozás keretében átmeneti elhelyezés gondozóházban demens lakók ellátása bentlakásos intézményekben és tartós bentlakásos elhelyezés idősek otthonaiban gyermekjóléti szolgáltatás családsegítés házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés nappali ellátást nyújtó klubok működtetése védőnői szolgálat fogyatékosok nappali ellátása 4.3. A celldömölki kistérség valamennyi települése vonatkozásában pályázati forrásból ellátott feladatok jelzőrendszeres házi segítségnyújtás integrált támogató szolgálat szenvedélybetegek integrált közösségi ellátása pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátása 4.4 A társulás tagjai kinyilvánítják, hogy a mellékletben nem szereplő településeken, illetve az azokban nem szereplő településekről érkezők vonatkozásában a feladatellátás nem történik. 5./ A társulás jogállása A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 6./ A Társulás célja A társult települések az általuk közösen fenntartott intézményen keresztül költségorientáltan, eredményesen és hatékonyan gondoskodnak a szociális alapellátáshoz tartozó feladataikról. 7./ A Társulás vagyona
7.1. A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont Celldömölk Város Önkormányzata biztosítja. A vagyonra az intézménynek használati joga van. 7.2. A vagyont az intézmény köteles naprakészen nyilvántartani, az év fordulóján leltározni és a költségvetési beszámolóban megjeleníteni. 8./ A költségek viselésének aránya és teljesítésének módja: 8.1. A társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges költségek fedezete a következő forrásokból származik: -a mindenkori hatályos költségvetési törvényben biztosított normatív állami hozzájárulás és egyéb kiegészítő szociális hozzájárulások, -a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsa által az intézményfenntartó társulás részére megállapított kiegészítő normatíva, -a társult önkormányzatok többlettámogatása, -az intézmény saját bevételei. 8.2. A társulásban működtetett intézmény költségvetése Celldömölk Város Önkormányzata éves költségvetésének részét képezi. A gazdasági-pénzügyi tevékenységet Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala koordinálásával a Városgondnokság végzi. 8.3. A társult képviselőtestületek a 4.2. pontban meghatározott feladatellátásra tekintettel - a Népjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai fedezetéhez az állami normatíva, az egyéb állami támogatás és az intézményi működési bevételek levonása után az igénybevevők létszámának (2., 3.,4. 7. és 10. számú mellékletben foglalt feladatok ellátása esetén), illetve lakosságszám (5.,6. számú mellékletekben foglalt ellátások esetén) arányában többlettámogatást biztosítanak. A 8. 9. és 11. mellékletben szereplő ellátások tekintetében a társult önkormányzatok többlettámogatást nem biztosítanak, a szükséges kiadásokhoz Celldömölk város Önkormányzata járul hozzá. A számítás alapja a tárgyévi költségvetésről szóló pénzügyi terv. Felújítás, karbantartás és tárgyi eszközök beszerzése nem képezi a hozzájárulás alapját. 8.3.1. A társult községi önkormányzatok kérelmére Celldömölk Város Önkormányzata a számított hozzájárulás összegétől lefelé eltérhet, (pl. aránytalanul magas emelkedés vagy rendkívüli kiadás miatti költségemelkedés). 8.3.2. A hozzájárulás 8.3. pont szerinti összegét Celldömölk város az éves pénzügyi terv készítése időszakában közli a társulásban résztvevő önkormányzatokkal 8.3.3. A hozzájárulás átutalására évente két alakalommal: tárgyév április 30-ig, illetve tárgyév október 1-ig kerül sor.
8.3.4. Amennyiben a társulás valamely tagja a hozzájárulás átutalását a megadott határidőig nem teljesítette 15 napos határidő megjelölésével fel kell szólítani a teljesítésre, amennyiben az átutalásra ezt követően sem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti. 8.3.5 Az éves zárszámadás készítésekor a 8.3. 2 pont szerint közölt, és a társult települések által megfizetett összeg korrekciója történik. A zárszámadáskor ténylegesen kimutatásra kerülnek az egyes feladatok vonatkozásában a 8.3 pontban meghatározott módon számítandó önkormányzati többlettámogatások. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg meghaladja a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata a különbözetet a zárszámadás elfogadását követő 15 napon belül visszautalja a keletkezett különbözetet. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg nem fedezi a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata közli a különbözetet az érintett önkormányzatokkal, amelyek a közölt összeget a közlést követő 15 napon belül átutalják. Amennyiben az átutalásra nem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti. 8.4 A Népjóléti Szolgálat az integrált támogató szolgálatot, a szenvedélybetegek integrált közösségi ellátását, pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pályázati forrásból, a pályázati forrás mértékéi, külön önkormányzati hozzájárulás nélkül valamennyi társulásban résztvevő település vonatkozásában ellátja. 8.5 A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy amennyiben a közös fenntartású intézménynél, a 5. 6. és 7. számú mellékletben meghatározott szakfeladatok tekintetében létszámfelesleg keletkezik, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor keletkező költségeket a társult önkormányzatok arányosan (8.3. pontnak megfelelően) viselik. Amennyiben a létszámleépítésre valamely tag kilépése miatt kerül sor a keletkező költségeket a társulásból kilépő önkormányzatnak kell viselnie. 9./ Az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 9.1. Társulási Tanács által gyakorolt hatáskörök: A társult önkormányzatok valamennyi a Népjóléti Szolgálat fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskört a Társulási Tanács gyakorolja. 9.2. A Népjóléti Szolgálat vezetőjének kinevezését valamennyi önkormányzatnak rendeletben kell átruháznia a Társulásra. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Celldömölk Város Polgármestere gyakorolja. 9.3 A Népjóléti szolgálat tekintetében az alapítói jogokat Celldömölk Város Önkormányzata gyakorolja. 10./ A társulás szervezete, működésének szabályai:
10.1. A társulás szervei: -a társulási tanács -a társulási tanács elnöke, elnökhelyettese 10.2. A társulási tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely dönt e társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökben. Biztosítja a társulás által fenntartott intézményrendeltetésszerű működését. 10.2.1. A társulási tanácsban a társult önkormányzatokat a polgármesterek képviselik. A polgármestert a képviselőtestület által írásban meghatalmazott helyettes képviselheti. A polgármester a tanácsban végzett munkájáról évente egy alkalommal munkatervben meghatározott időpontban beszámol a képviselőtestületnek. 10.2.2. A polgármesterek a társulási tanácsban az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint rendelkeznek szavazattal. 10.2.3. A társulási tanács ülését össze kell hívni: -szükség szerint, de évente legalább két alkalommal -bármelyik tag napirendet is tartalmazó indítványára -a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban -a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére az indítvány kézhezvételét követő 15 napon belül. 10.2.4. A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 10.2.5. A társulási tanács ülését Celldömölkön tartja. 10.2.6. A társulási tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a társuláshoz tartozó települések jegyzőit, a napirenddel érintett intézmények vezetőit. 10.2.7. A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tanács tagjainak több, mint fele jelen van, feltéve, hogy azok a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 10.2.8. A határozati javaslat elfogadásához minimum 15 de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 10.2.9. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
10.2.10. A társulási tanács határozatainak nyilvántartására, az érintetteknek való megküldésére, a végrehajtásról szóló beszámolásra az önkormányzati képviselőtestületek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 10.3. A társulási tanács elnöke ellátja a társulási tanács ülésének összehívásával, vezetésével, a hozott döntések végrehajtásának szervezésével, a társulás képviseletével kapcsolatos feladatokat. 10.3.1. A társulási tanács tagjai sorából elnököt választ. 10.3.2. A társulási tanács az elnök helyettesítésére és feladatai ellátásának segítésére elnökhelyettest választ. 10.4. A társulás által fenntartott Népjóléti Szolgálat a társulási tanács fenntartói irányítása mellett végzi tevékenységét. Az intézmény a társulási tanács munkatervében meghatározott időpontban számol be munkájáról. 10.5. A társulási tanács és az elnök működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatala látja el. 11./ A társulás ellenőrzésének rendje: 11. Az intézmények szakmai, és pénzügyi felügyeletét Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A közös fenntartású intézmények gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására Celldömölk város Önkormányzatának rendeletei vonatkoznak. 12./ A társuláshoz történő csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának szabályai: 12.1. A társult képviselőtestületek a csatlakozást azon települések részére teszik lehetővé, akik elfogadják a társulás céljait és a megállapodásban rögzítetteket, valamint a társulás hatályos döntéseit. 12.2. A csatlakozási kérelmet Celldömölk Város Önkormányzatához kell eljuttatni. A kérelem bármikor benyújtható. A csatlakozási kérelemről a tag önkormányzatok a benyújtást követő 60 napon belül döntenek. A döntéshez valamennyi tag önkormányzat minősített többségű döntése szükséges. 12.3. A társulási megállapodást a tag önkormányzat december 31-i határnappal mondhatja fel, ha az erről szóló határozatát 3 hónappal előbb meghozta, és azt a gesztor önkormányzattal eddig közölte. 12.4. A megállapodás év közben rendkívüli indokolt esetben a tag önkormányzatok mindegyikének minősített többségű döntésével mondható fel. 13./ A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 13.1.Megszűnik, ha: -azt a társult képviselőtestületek egybehangzó határozattal megszüntetik -felmondás következtében a tagok száma egyre csökken -a bíróság jogerős döntésével a megszüntetést kimondta.
13.2.A társult képviselőtestületek minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, aki a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megelőzően a gesztor önkormányzat legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére. 13.3 Amennyiben a 4.3. pontban meghatározott feladatokra a feladatellátás tényleges költségét fedező pályázati forrás nem áll rendelkezésre, a Népjóléti Szolgálat ezen ellátásokkal kapcsolatos feladatellátása megszűnik, az ezen feladatokra vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. 13.4. Azon települések amelyek kizárólag a 4.3. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében tagjai a társulásnak, tagságuk valamennyi feladat ellátásának megszűnésével egyidejűleg külön döntés nélkül megszűnik. 14./ Az elszámolás rendje a társulásból történő kilépés vagy a társulás megszűnése esetén 14.1. A társulás által működtetett intézményi vagyon Celldömölk Város Önkormányzat tulajdonában marad, ezért vagyonelszámolásra nem kerül sor. A működési költségekről történő elszámolás a megszűnést követően az évi zárszámadás alapján történik. 15./ Vegyes rendelkezések: 15.1. Társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek. 15.2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 15.3. E módosító rendelkezéseket is tartalmazó egységes szerkezetű megállapodás 2012. január 1. napjától lép hatályba. Celldömölk, 2011. Celldömölk Város Önkormányzata Fehér László polgármester Borgáta Község Önkormányzata dr. Tóthné Zentai Éva polgármester Boba Község Önkormányzata Szabó Ferenc polgármester Csönge Község Önkormányzata Baranyai Ernő polgármester Duka Község Önkormányzata Kardos Árpád polgármester Egyházashetye Község Önkormányzata Zolnai Attila polgármester
Jánosháza Község Önkormányzata Keresztes István polgármester Karakó Község Önkormányzata Takács János polgármester Keléd Község Önkormányzata Feiler Ferenc Miklós polgármester Kemeneskápolna Község Önkormányzata Marton Anna Janka polgármester Kemenesmagasi Község Önkormányzata Kovács Károly polgármester Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Őszéné Barti Anikó polgármester Kemenespálfa Község Önkormányzata Biczó Péter polgármester Kemenessömjén Község Önkormányzata Kurucz Attila polgármester Kemenesszentmárton Község Önkormányzata Jován János Attila polgármester Kenyeri Község Önkormányzata Tuba Ferenc polgármester Kissomlyó Község Önkormányzata Tóth Ferenc polgármester Mersevát Község Önkormányzata Csillag Albert polgármester Köcsk Község Önkormányzata Varga Józsefné polgármester Mesteri Község Önkormányzata Lórántfy Tibor polgármester Nagysimonyi Község Önkormányzata Lábos András polgármester Nemeskeresztúr Község Önkormányzata Szép József polgármester Nemeskocs Község Önkormányzata László Ervin polgármester Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Gecse József polgármester Pápoc Község Önkormányzata Horváth Tiborné polgármester Szergény Község Önkormányzata Piri Balázs polgármester
Tokorcs Község Önkormányzata Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Vönöck Község Önkormányzata Palotai László polgármester 1. számú melléklet Szavazati arányok a társulási tanácsban: 1. Celldömölk 14 szavazat 2. Boba 1 szavazat 3. Borgáta 1 szavazat 4. Csönge 1 szavazat 5. Duka 1 szavazat 6. Egyházashetye 1 szavazat 7. Jánosháza 1 szavazat 8. Karakó 1 szavazat 9. Keléd 1 szavazat 10. Kemeneskápolna 1 szavazat 11. Kemenesmagasi 1 szavazat 12. Kemenesmihályfa 1 szavazat 13. Kemenespálfa 1 szavazat 14. Kemenessömjén 1 szavazat 15. Kemenesszentmárton 1 szavazat 16. Kenyeri 1 szavazat 17. Kissomlyó 1 szavazat 18. Köcsk 1 szavazat 19. Mersevát 1 szavazat 20. Mesteri 1 szavazat 21. Nagysimonyi 1 szavazat 22. Nemeskeresztúr 1 szavazat 23. Nemeskocs 1 szavazat 24. Ostffyasszonyfa 1 szavazat 25. Pápoc 1 szavazat 26. Szergény 1 szavazat 27. Tokorcs 1 szavazat 28. Vönöck 1 szavazat 2. számú melléklet Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsödében és sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése bölcsődei gondozás keretében ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Borgáta 3. Duka
4. Egyházashetye 5. Jánosháza 6. Karakó 7. Keléd 8. Kemenesmagasi 9. Kemenespálfa 10. Kemenesszentmárton 11. Kissomlyó 12. Köcsk 13. Nemeskeresztúr 14. Nemeskocs 15. Szergény 3. számú melléklet átmeneti elhelyezés gondozóházban ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Duka 6. Egyházashetye 7. Jánosháza 8. Karakó 9. Keléd 10. Kemenesmagasi 11. Kemenespálfa 12. Kemenessömjén 13. Kissomlyó 14. Köcsk 15. Nagysimonyi 16. Nemeskeresztúr 17. Nemeskocs 18. Szergény 19. Tokorcs 4. számú melléklet demens lakók ellátása bentlakásos intézményekben és tartós bentlakásos elhelyezés idősek otthonaiban ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Duka
6. Jánosháza 7. Karakó 8. Keléd 9. Kemenesmagasi 10. Kemenessömjén 11. Kissomlyó 12. Köcsk 13. Mesteri 14. Nagysimonyi 15. Nemeskeresztúr 16. Nemeskocs 17. Szergény 18. Tokorcs 5. számú melléklet Gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Egyházashetye 6. Kemeneskápolna 7. Kemenessömjén 8. Köcsk 9. Mesteri 10. Nagysimonyi 11. Nemeskocs 12. Ostffyasszonyfa 13. Tokorcs 6. számú melléklet Családsegítés ellátási területe 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Egyházashetye 6. Kemeneskápolna 7. Kemenessömjén 8. Köcsk 9. Mesteri 10. Nagysimonyi
11. Nemeskocs 12. Ostffyasszonyfa 13. Tokorcs 7. számú melléklet Házi segítségnyújtás ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Borgáta 3. Egyházashetye 4. Kemeneskápolna 5. Kemenessömjén 6. Köcsk 7. Mesteri 8. Nagysimonyi 9. Nemeskocs 10. Tokorcs 8. számú melléklet Szociális étkeztetés ellátási területe 1. Celldömölk 2. Boba 3. Egyházashetye 4. Kemeneskápolna 5. Kemenessömjén 6. Köcsk 7. Mesteri 8. Nagysimonyi 9. Nemeskocs 10. Tokorcs 9. számú melléklet Idősek klubja ellátási területe 1. Celldömölk 2. Borgáta 3. Egyházashetye 4. Kemeneskápolna 5. Kemenesmagasi 6. Kemenessömjén 7. Köcsk 8. Mesteri
9. Nagysimonyi 10. Szergény 11. Tokorcs 10. számú melléklet Védőnői szolgálat ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Mesteri 3. Mersevát 4. Kemeneskápolna 5. Köcsk 6. Nemeskocs 11. számú melléklet Fogyatékosok nappali ellátása ellátási területe 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Duka 6. Egyházashetye 7. Jánosháza 8. Karakó 9. Keléd 10. Kemeneskápolna 11. Kemenesmagasi 12. Kemenesmihályfa 13. Kemenespálfa 14. Kemenessömjén 15. Kemenesszentmárton 16. Kenyeri 17. Kissomlyó 18. Köcsk 19. Mersevát 20. Mesteri 21. Nagysimonyi 22. Nemeskeresztúr 23. Nemeskocs 24. Ostffyasszonyfa 25. Pápoc 26. Szergény 27. Tokorcs
28. Vönöck Előterjesztések 2. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásához (előterjesztés a november 30-i ülésre) Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. és 79. -ai, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 35. (4) bekezdése alapján Tokorcs Község Önkormányzat és Intézménye 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban terjesztem elő: Elöljáróban elmondanám, hogy az idei évben az előző évi tartalék nagy része felhasználásra került a működésre (3 millió Ft). Mikor a csatorna hitelt felvettük, 150 Ft volt a svájci frank, most 240 Ft körül mozog. Az árfolyam növekedés miatt kb. 10 millió forinttal kell többet fizetni, mint a felvételkor. A csatorna közmű költségvetésénél bevételként figyelembe vettük, hogy a Kht. évi 1,4 millió forint bérleti díjat fizet a szennyvíztisztító területéért az önkormányzatnak. Sajnos egyetlen évben sem került a bérleti díj befizetésre, sőt az önkormányzatnak többször ki kellett segítenie a Kht-t. A Kht. helyzete továbbra is rendezés alatt áll, december elején ezzel kapcsolatos megbeszélésen kell majd megjelenni a Megyeházán, részletesebb tájékoztatást ez után áll módomban adni. Most pedig rátérnék a jövő évi költségvetési koncepció ismertetésére. A koncepció 2012. évi forrásainak meghatározásához, a kiadások prognosztizálásához az Országgyűlés által megvitatás alatt álló 2012. évi törvényjavaslat és mellékletei, valamint az önkormányzat ez évi pénzügyi tervének várható teljesítése és a 2012. évre történt kötelezettségek, mint információk állnak rendelkezésre. A körjegyző a rendelkezésekre álló számszaki adatok alapján elkészítette a 2012. évi költségvetési koncepció várható bevételei és kiadási oldalát. A végleges adatok még nem állnak rendelkezésünkre. 2012. évi bevételek várható alakulása A bevételeink között most is a legjelentősebb összeget képezi a személyi jövedelem átengedett része, mely 38 %-os arányt képez. Ebből a lakóhelyen maradó rész 8 % ismert 2.900.000 Ft, mely 183 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. A fennmaradó rész az állami támogatásokban és jövedelemkülönbségek után kapott részből tevődik össze, ez még nem ismert, ezért ezt a tavalyi összeggel terveztük (7 297 e Ft). Az iparűzési adó bevételt a 2011. évi adatok függvényében terveztük 2 000 e Ft, (csökkent 200 e Ft-tal), a gépjárműadót 2 200 Ft-tal terveztük, ez megegyezik az ez évivel. Település ellátásra 3 800 e Ft-ot kapunk, ez 200 e Ft-al több, mint az idei évi támogatás. Lakott külterületen élők után járó támogatás 15 e Ft,
3 e Ft-al kevesebb, mint idén. Nem ismert a pénzbeli és természetbeni ellátásokra tervezhető összeg, ezért az idei szinten vettük figyelembe. A rendszeres szociális ellátások (lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) után 2012. évben is 90 %-os támogatást igényelhetünk, azonban az ápolási díj után csak 75 %-ot. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás után járó állami támogatás 80 %, a közmunka program utáni támogatás pedig 95 %-os. A jövő évi közmunkaprogram azonban még nem körvonalazódott, információink erre vonatkozóan nincsenek. Az idei tapasztalatok függvényében 1 fő 4 órás közmunkást terveztünk, 4 hóra. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatit is támogatják, azonban ezt Celldömölk fogja kapni. Az évi pénzmaradvány 1 200 e Ft körül várható. A saját bevételek között sírhely megváltást, kamatot és terembért terveztünk. Az eladott lakás törlesztő részlete 40 e Ft (1 lakás), lakástörlesztésre 120 e Ft-ot terveztünk. Az átvett pénzeszközök között terveztük a kistérségtől az iskolabusz szolgáltatáshoz igényelt összeget 2 380 e Ft-ot, a könyvtári feladatokhoz 800 e Ft-ot. A könyvtári ellátást továbbra is heti 20 órában kell biztosítani. Felhalmozási bevételt pályázati támogatásként terveztük. A várható bevételünk közül a működési bevételünk 4 175 e Ft-tal csökken, mely a pénzmaradvány nagyirányú csökkenésének köszönhető (3 millió forintot értékesítettünk és betörlesztettük a csatorna hitelbe.) 2012. évi várható kiadások A kiadások kiinduló pontja a 2011. évi várható kiadások voltak. Csökkentettük a kereset kiegészítéssel és annak munkaadót terhelő járulékaival. Személyi juttatások alakulása - a köztisztviselők illetmény alapja nem változik, 38 650 Ft, - a közalkalmazottak bértábláját a törvény melléklete tartalmazza, Munkaadót terhelő kifizetések: - nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, - egészségbiztosítási járulék 3 %, mely 1 %-ban tartalmazza a munkaadói járulékot. Dologi kiadások A dologi kiadásnál a 2011. évi várható adatokból indultunk ki. Infláció miatti automatizmust nem vettünk figyelembe. Terveztünk a közmunkához dologi kiadást. Átadott pénzeszközök A tervezés során csak a kötelező átadott pénzeszközöket terveztük. A segélyeket, aktív korúak ellátását a 2011. évi adatok alapján vettük figyelembe. Felhalmozási kiadások Terveztük a hiteltörlesztést (út, csatorna) és a kamatot, parkoló építését, valamint az Áfát.
Létszám adatok A létszám a 1 fő közcélú foglalkoztatott 4 órában 4 hónapra, 1 fő 8 órás a város és községgazdálkodás szakfeladaton, valamint 1 fő művelődési házak szakfeladaton. Intézmények 2012. évi koncepciója Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége. A bevételek alakulása: összesen: 18 620 e Ft - állami támogatás 5 118 e Ft, - Tokorcs hozzájárulás 3 376 e Ft, - Nagysimonyi hozzájárulás 10 126 e Ft A kiadások alakulása: összesen: 18 620 e Ft - Személyi juttatások 13 282 e Ft, - Munkaadót terhelő kifizetések 3 235 e Ft, - Dologi kiadások 2 003 e Ft, - Belföldi kiküldetés 100 e Ft. Az idei évhez képest 657 e Ft-al csökken a költségvetés, ennek oka, hogy a személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó dologi kiadásokra a jövő évben kevesebbet kell áldozni. A dologi kiadások között idén sem terveztük a Magyar Közlöny és jogtár előfizetést. Ezen dokumentumok nehezítik munkánkat, de az Internet használatával ezek hiányát pótoljuk. Létszámadatok: 4 fő köztisztviselő, 1 fő részfoglalkozású hivatalsegéd. Tisztelt Képviselő-testület! A végleges költségvetés összeállításáig még több számszaki adat pontosításra kerül. Az elhangzottakat vitassuk meg és közösen alakítsuk ki javaslatunkat a végleges költségvetés elkészítését. Tokorcs, 2011. november 24. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester