CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701693 (HUF): 25,224,256,734 7.039551 62.29 % 0.63 % 22.13 % 4.67 % -7.93 % 5.38 % 1.95 % 9.37 % -0.21 % 1.72 % 10 D150401 [HU0000519921], D150318 [HU0000520291], D150527 [HU0000520002] 107% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711148 (EUR): 5,793,314 Árfolyam (EUR/DB): 13.535844 17.56 % 23.35 % 0.96 % 47.03 % -0.80 % 11.90 % 10 MOL 6.25% 2019/09/26 [XS0834435702], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS0369470397], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS0272723551], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU0000402698] 104% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705702 (HUF): 62,843,453,620 1.726925 21.13 % 5.38 % 8.77 % 29.95 % 9.06 % 10.86 % 1.04 % 4.31 % 6.40 % -2.28 % 5.38 % 10 266% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000707245 (EUR): 48,080,478 Árfolyam (EUR/DB): 0.019270 0.96 % 1.94 % 1.63 % 1.99 % 6.94 % 3.92 % 81.87 % -0.16 % 0.91 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702] 188% http://vmesvm.files.wordpress.com/2014/02/europb3.pdf Felelős kiadó: Felelős VM és kiadó: VM Befektetési Concorde Alapkezelő Zrt. zrt. Cím: 1123 2000 Budapest, Szentendre, Alkotás Mandula utca u. 50. 8. Honlap: www.vmesvm.wordpress.com www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: ugyfelszolgalat@vakmajom.hu Tevékenységi Tevékenységi engedély engedély száma: PSZÁF száma: H-EN-III-1098/2012 III/100.024-4/2002 forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu www.vmesvm.wordpress.com weboldalon elérhető elérhető Tájékoztató Tájékoztató és Kezelési Kezelési Szabályzatban Szabályzatban magyar magyar nyelven. nyelven. Az alap Az alap múltbeli múltbeli teljesítménye, teljesítménye, hozama hozama nem jelent nem jelent garanciát garanciát a jövőbeni a jövőbeni teljesítményre, teljesítményre, hozamra. hozamra. A Concorde A VM Alapkezelő és VM Befektetési zrt. nem Alapkezelő vállal felelősséget Zrt. nem a vállal jelen felelősséget kiadvány alapján a jelen hozott kiadvány befektetési alapján döntésért hozott befektetési annak következményeiért. döntésért és annak Jelen következményeiért. kiadvány/hirdetés Jelen nem kiadvány/hirdetés minősül nyilvános nem ajánlattételnek minősül nyilvános vagy ajánlattételnek vagy
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711916 (EUR): 3,655,507 Árfolyam (EUR/DB): 11.315538 0.12 % 82.61 % 4.47 % 5.51 % 6.64 % 1.51 % -0.86 % 10 114%
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702030 (HUF): 4,570,577,633 3.227990 16.64 % 0.66 % 1.11 % -2.84 % 77.32 % -0.09 % 7.20 % 10 MÁK 2020/A [HU0000402235], MÁK 2018/B [HU0000402730], MÁK 2022/A [HU0000402524] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU0000704697 (HUF): 16,223,110,989 1.851045 0.82 % 0.10 % 16.87 % 0.82 % 81.41 % -0.02 % 10 MÁK 2020/N [HU0000402813], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000704705 (HUF): 12,196,774,291 1.711463 0.89 % 0.56 % 9.21 % 0.23 % 89.10 % 0.01 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749] 106% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000704713 (HUF): 30,716,210,910 1.749845 1.63 % -0.11 % 3.10 % 95.55 % -0.17 % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU0000702022], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702] 101% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702022 (HUF): 14,320,148,286 6.035819 11.60 % 1.10 % 54.76 % 4.77 % 1.10 % 3.47 % 23.60 % -0.40 % 10 134% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701685 (HUF): 19,248,737,548 4.103791 61.99 % 1.30 % 1.11 % -1.17 % 33.84 % -0.04 % 2.97 % 10 D150401 [HU0000519921], K151014 [HU0000507264] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707252 (HUF): 3,160,213,181 3.310691 2.40 % 5.10 % 12.47 % 50.19 % 8.91 % 2.60 % 4.49 % 17.56 % -3.72 % 10 385% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000703749 (HUF): 55,015,759,169 2.154997 89.34 % 12.14 % -0.38 % -1.10 % 10 D150408 [HU0000520234], D150304 [HU0000520275], D150318 [HU0000520291], D150325 [HU0000520309] 109% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU0000708938 (EUR): 13,062,887 Árfolyam (EUR/DB): 11.376631 1.77 % 0.13 % 97.65 % 0.45 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749] 201% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708706 (HUF): 347,342,705 42,112.355116 78.47 % 16.13 % 38.60 % -33.20 % 10 GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE0001119253], D150204 [HU0000520226], D150408 [HU0000520234], D150401 [HU0000519921] 284% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000704689 HU0000709969 A sorozat B sorozat (HUF): 63,214,814,366 (A és B sorozat együtt) 3.389910 A sorozat 3.697647 B sorozat 69.11 % 5.18 % 6.04 % 0.13 % 8.36 % 3.99 % 3.64 % 5.08 % -1.53 % 10 D151223 [HU0000520317], D150218 [HU0000520259] 161% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_a.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_b.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000713243 (HUF): 559,368,476 1.091383 6.04 % 7.70 % 3.89 % 3.23 % 13.68 % 6.08 % 43.80 % 9.54 % 0.29 % 5.75 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2020/N [HU0000402813], MÁK 2019/J [HU0000402862] 158% http://privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/superposition.pdf