3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosításáról Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.16) számú költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület Visegrád Város Önkormányzata és intézményei összesített 2013. évi költségvetését 2.111.402 e Ft költségvetési bevétellel, és 2.111.402.e Ft költségvetési kiadással fogadja el 2. A rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő lép: A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 83.310 -ban állapítja meg 3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 4. A rendelet 7. -ban rögzített 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 5. A rendelet 8. -ban rögzített 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 6. A rendelet 9. -ban rögzített 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 7. A rendelet 10. -ban rögzített 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 8. A rendelet 11. -ban rögzített 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 9. A rendelet 12. -ban rögzített 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 10. A rendelet 13. -ban rögzített 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 11. A rendelet 14.. -ban rögzített 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép

12. A rendelet 16. -ban rögzített 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 13. A rendelet 17. -ban rögzített 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 14. A rendelet 18. -ban rögzített 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 15. A rendelet 20. -ban rögzített 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 16. A rendelet 21. -ban rögzített 11. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 17. A rendelet 22. -ban rögzített 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Visegrád, 2014. április 18. Félegyházi András polgármester Dr. Szabó Attila aljegyző

1. számú melléklet B E V É T E L E K Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) e Ft Megnevezés. ei. ei.2 245 882 279 695 291 843 245 328 Közhatalmi bevételek 189 950 185 000 185 000 184 000 Intézményi működési bevételek 30 062 35 012 35 012 37 993 Támogatásértékű működési bevételek 25 870 59 683 71 831 23 335 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 1 388 033 1 448 060 1 431 946 1 478 503 Felhalmozási saját bevételek 150 4 650 4 650 4 650 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 74694 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 387 883 1 443 410 1 427 296 1 399 159 Támogatási kölcsönök viszzatérülése is igénybevétele 240 240 240 SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 1 633 915 1 727 995 1 724 029 1 724 071 Önk. költségvetési támogatása 186 763 190 347 190 347 191 982 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 31 529 29 674 29 674 29 674 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 218 292 220 021 220 021 221 656 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 852 207 1 948 016 1 944 050 1 945 727 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 498 52 498 52 498 52 498 Működési célú 23 796 23 796 23 796 23 796 Felhalmozási célú 28 702 28 702 28 702 28 702 Hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 154 509 141 074 141 074 141 074 Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 059 214 2 141 589 2 137 622 2 139 299 K I A D Á S O K Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 459 649 509 827 523 411 526 830 Személyi juttatások 114 958 117 294 122 122 115 499 Munkaadókat terhelő járulékok 28 824 29 262 30 565 28 582 Dologi kiadások 155 833 223 753 241 467 236 413 Egyéb működési célú pénzeszközátadás 49 440 55 182 57 782 62 227 Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 110 593 83 537 70 676 83 310 Kölcsönök nyújtása 800 800 800 1 589 738 1 622 091 1 604 539 1 602 797 Felújítás 78 660 190 251 172 370 158 625 Beruházások 1 511 078 1 431 839 1 432 169 1 444 172 Beruházási célú pénzeszköz átadás 2 049 386 2 131 918 2 127 951 2 129 628 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövidlejáratú hitelek, nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 9 866 9 671 9 671 9 671 Egyéb finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 9 866 9 671 9 671 9 671 Függő, átfutó kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 059 252 2 141 589 2 137 622 2 139 299 m

Sorszám Visegrád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése Megnevezés Eredeti 2. számú melléklet ei.2 előirányzat ei. 1 2 3 01. Személyi juttatások 22 575 22 951 26 130 26 286 02. Munkaadókat terhelő járulékok 5 124 5 187 6 045 6 045 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 98 610 165 247 183 291 185 404 04. Egyéb működési célú támogatások 31 408 37 886 40 486 45 031 05. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 271 518 153 085 155 180 136 071 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 110 593 83 537 70 676 83 310 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 18 032 18 096 18 096 17 453 08. Működési kiadások összesen 01+...+05) 557 860 485 989 499 904 499 600 09. Felújítás 78 660 190 251 172 370 158 625 10. Beruházási kiadások 1 390 949 1 429 761 1 429 761 1 443 506 11. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) 1 469 609 1 620 012 1 602 131 1 602 131 12. Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) 2 027 469 2 106 001 2 102 035 2 101 731 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 866 9 671 9 671 9 671 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 17. Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) 2 037 335 2 115 672 2 111 705 2 111 402 18. Közhatalmi bevételek összesen 188 950 184 000 184 000 184 000 19. Intézményi működési bevételek 5 987 10 938 10 938 10 938 20. Támogatásértékű bevételek 25 800 59 613 71 761 23 265 21. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 0 22. Működési bevételek összesen (19+ +22) 220 737 254 551 266 699 218 203 23. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 0 4 500 4 500 4 500 24. Pénzügyi befektetések bevételei 150 150 150 150 25. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 150 4 650 4 650 4 650 26. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1 387 883 1 443 410 1 427 296 1 399 159 27. Önkormányzatt költségvetési támogatása 74 694 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 29. Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) 1 388 033 1 448 060 1 431 946 1 478 503 30. Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 240 240 240 31. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) 1 608 770 1 702 851 1 698 885 1 696 946 32. Önkormányzatt költségvetési támogatása 186 763 190 347 190 347 191 982 33. Irányító szervtől kapott támogatás 34. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 31 566 29 674 29 674 29 674 35. Támogatások összesen (33+34+35) 218 329 220 021 220 021 221 656 36. Költségvetési bevételek összesen (32+36) 1 827 099 1 922 872 1 918 906 1 918 602 37. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) 200 370 183 129 183 129 183 129 38. Maradvány felhasználás 51 726 51 726 51 726 51 726 39. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 154 509 141 074 141 074 141 074 41. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 42. Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42)) 2 033 335 2 115 672 2 111 706 2 111 402

Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetése 3. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat ei. ei.2 1 2 3 01. Személyi juttatások 48 131 49 972 49 972 44 719 02. Munkaadókat terhelő járulékok 12 274 12 630 12 630 11 078 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 15 650 15 909 15 579 11 514 04. Egyéb működési célú támogatások 28 05. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen 01+...+05) 76 056 78 510 78 180 67 339 09. Felújítás 10. Beruházási kiadások 300 300 630 666 11. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) 300 300 630 666 12. Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) 76 356 78 810 78 810 68 005 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése és nyújtása 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) 76 356 78 810 78 810 68 005 19. Közhatalmi bevételek összesen 1 000 1 000 1 000 1 080 20. Intézményi működési bevételek 21. Támogatásértékű bevételek 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen (19+ +22) 1 000 1 000 1 000 1 080 24. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) 0 0 0 0 31. Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) 1 000 1 000 1 000 1 080 33. Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás 75 206 77 661 77 661 66 775 35. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen (33+34+35) 75 206 77 661 77 661 66 775 37. Költségvetési bevételek összesen (32+36) 76 206 78 661 78 661 67 855 38. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) 150 149 149 150 39. Maradvány felhasználás 150 150 150 150 40. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42)) 76 356 78 811 78 811 68 005

Fellegvár Óvoda Visegrád 2013. évi költségvetése 4. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat ei. ei.2 1 2 3 01. Személyi juttatások 24 649 24 649 26 299 25 094 02. Munkaadókat terhelő járulékok 6 431 6 431 6 876 6 489 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 882 4 882 4 882 3 688 04. Egyéb működési célú támogatások 05. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen 01+...+05) 35 963 35 962 38 057 35 271 09. Felújítás 10. Beruházási kiadások 123 829 0 0 0 11. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) 123 829 0 0 0 12. Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) 159 792 35 962 38 057 35 271 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) 159 792 35 962 38 057 35 271 19. Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek 21. Támogatásértékű bevételek 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen (19+ +22) 0 0 0 0 24. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) 0 0 0 0 31. Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) 0 0 0 0 33. Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás 159 790 37 740 39 834 35 272 35. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen (33+34+35) 159 790 37 740 39 834 35 272 37. Költségvetési bevételek összesen (32+36) 159 790 37 740 39 834 35 272 38. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) 2 2 2 1 39. Maradvány felhasználás 1 1 1 1 40. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42)) 159 791 37 741 39 835 35 273

Visegrád Városi Konyha 2013. évi költségvetése 5. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 1 2 3 01. Személyi juttatások 10 862 10 540 02. Munkaadókat terhelő járulékok 2 774 2 774 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 23 724 23 724 04. Egyéb működési célú támogatások 05. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen 01+...+05) 37 360 37 038 09. Felújítás 10. Beruházási kiadások 11. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) 12. Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) 37 360 37 038 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) 37 360 37 038 19. Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek 22 765 24 665 21. Támogatásértékű bevételek 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen (19+ +22) 22 765 24 665 24. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) 0 0 31. Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) 22 765 24 665 33. Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás 14 042 11 820 35. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen (33+34+35) 14 042 11 820 37. Költségvetési bevételek összesen (32+36) 36 807 36 485 38. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) 553 553 39. Maradvány felhasználás 553 553 40. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42)) 37 360 37 038

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2013. évi költségvetése 6. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat ei. 1 2 3 01. Személyi juttatások 8 740 8 860 8 860 02. Munkaadókat terhelő járulékok 2 220 2 240 2 194 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 12 968 13 991 12 083 04. Egyéb működési célú támogatások 515 05. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen 01+...+05) 23 928 25 091 23 652 09. Felújítás 10. Beruházási kiadások 11. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) 0 0 0 12. Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) 23 928 25 091 23 652 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) 23 928 25 091 23 652 19. Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek 1 310 1 310 1 310 21. Támogatásértékű bevételek 70 70 70 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen (19+ +22) 1 380 1 380 1 380 24. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) 0 0 0 31. Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) 1 380 1 380 1 380 33. Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás 22 480 23 643 22 204 35. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen (33+34+35) 22 480 23 643 22 204 37. Költségvetési bevételek összesen (32+36) 23 860 25 023 23 584 38. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) 68 69 68 39. Maradvány felhasználás 68 68 68 40. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42)) 23 928 25 091 23 652

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése 7. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 1 2 3 01. Személyi juttatások 110 110 02. Munkaadókat terhelő járulékok 30 30 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 394 2 275 04. Egyéb működési célú támogatások 200 319 06. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 07. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 17 17 08. Ellátottak pénzbeni juttatásai 09. Működési kiadások összesen 01+...+05) 2 751 2 751 10. Felújítás 11. Beruházási kiadások 12. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) 0 0 13. Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) 2 751 2 751 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) 2 751 2 751 19. Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek 21. Támogatásértékű bevételek 700 700 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen (19+ +22) 700 700 24. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) 0 0 31. Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) 700 700 33. Önkormányzatt költségvetési támogatása 1 864 2 564 34. Irányító szervtől kapott támogatás 35. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen (33+34+35) 1 864 1 864 37. Költségvetési bevételek összesen (32+36) 2 564 2 564 38. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) 187 187 39. Maradvány felhasználás 187 187 40. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42)) 2 751 2 751

Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2013. 8. számú melléklet Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek és pénzeszközátvételek Irányító szervtől kapott támogatás Összesen Óvoda 159 790 35 272 159 790 35 272 Konyha 22 765 24 665 14 042 11 820 36 807 36 485 Művelődési ház 1 310 1 310 70 70 22 480 22 204 23 860 23 584 Polgármesteri Hivatal 1 000 1 080 75 206 66 775 76 206 67 855 Önkormányzat 188 950 184 000 5 987 10 938 25 800 23 265 220 737 218 203 Halmozott összesen 189 950 185 080 30 062 36 912 25 870 23 335 271 518 136 071 517 400 381 398 Ebből intézményi átvétel 271 518 136 071 271 518 136 071 Mindösszesen 189 950 185 080 30 062 36 912 25 870 23 335 0 0 245 882 245 328

9. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2013. Intézmények Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköszök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Összesen Önkormányzat 4 500 150 0 1 387 883 1 399 159 74 694 1 388 033 1 478 503 ÖSSZESEN 4 500 150 0 1 387 883 1 399 159 74 694 1 388 033 1 478 503

Visegrád Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2013. 10. számú melléklet Sorszám Megnevezés eredeti ei. 1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 70 623 600 70 623 600 2. Település üzemeltetés 14 437 896 14 437 896 3. Beszámítás 26 612 800 26 612 800 4. 1+2-3 58 448 696 58 448 696 5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4 900 500 4 900 500 6. Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 63 349 196 63 349 196 7. Óvodapedagógusok támogatása 23 920 000 24 011 000 8. Óvodaműködtetési támogatás 3 780 000 3 744 000 9. Egyes jövedelempótló támogatások kiegyészítése 1 704 000 10. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása 11 934 000 11 118 000 11. Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz 1 815 000 1 815 000 12. Egyes szociális ellátások támogatása (szociális étkezés) 1 826 880 1 827 000 13. Könyvtári és művelődési feladatok támogatása 2 069 100 2 069 100 14. NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 108 694 176 109 637 296 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 78 069 741 78 069 741 16. Egyéb központosított előirányzatok 417 259 17. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 78 069 741 78 487 000 18. Egyéb működési célú központi támogatás 3 858 000 19. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN 186 763 917 191 982 296 A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a 2012.01.01 lakosságszám: 1815 fő

11. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. Intézmények Személyi juttatás TB járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás Társ.- szoc.politikai támogatások, ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Összesen Óvoda 24 649 25 094 6 431 6 489 4 882 3 688 35 963 35 271 Konyha 10 862 10 540 2 774 2 774 23 724 23 724 37 360 37 038 Művelődési Ház 8 740 8 860 2 220 2 194 12 968 12 083 515 23 928 23 652 Polgármesteri Hivatal 48 131 44 719 12 274 11 078 15 650 11 514 28 76 056 67 339 Önkormányzat 22 575 26 286 5 124 6 045 98 610 185 404 31 408 45 031 271 518 136 071 18 032 17 453 110 593 83 310 557 861 499 600 Halmozott összesen 114 958 115 499 28 824 28 582 155 833 236 413 31 408 45 031 271 518 136 614 18 032 18 096 110 593 83 310 731 167 662 901 ebből : átadás intézményeknek 271 518 136 071 271 518 136 071 Mindösszesen 114 958 115 499 28 824 28 582 155 833 236 413 31 408 45 031 0 543 18 032 18 096 110 593 83 310 459 649 526 830

12. számú melléklet Megnevezés Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2013. Óvoda Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen Beruházási Kiadások 123 829 0 300 666 1 386 949 1 443 506 1 511 078 1 444 172 Immetareális javak vásárlása 1 400 0 260 8 800 23 498 10 200 23 758 Ingatlan vásárlása, létesítése 96 103 1 066 902 1 056 704 1 163 005 1 056 704 Földterület vásárlása 0 0 Gépek berendezések vásárlása 236 264 16 384 46 551 16 620 46 815 Járművek vásárlása 0 0 Beruházások áfája 26 326 0 64 142 294 863 316 753 321 253 316 895 Felújítási kiadások 78 660 158 625 78 660 158 625 ingatlan felújítása 61 936 155 646 61 936 155 646 felújítás áfa 16 724 2 979 16 724 2 979 Felhalmozási kiadások összesen 123 829 0 300 666 1 465 609 1 602 131 1 589 737 1 602 797

Rendszeres pénzbeli ellátás: Visegrád Város Önkormányzata FOLYÓSÍTÁSOK, ELLÁTÁSOK 2013. 5 532 5 532 13. számú melléklet 1. Ápolási díj méltányossági alapon 1 200 1 200 2. Ápolási díj normatív 2012/12 298 298 3. Tartásdíj megelőlegezés 500 500 4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 500 1 500 5. Rendszeres szociális segély 1 000 1 000 Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított 6. támogatás: 1 034 1 034 Busra Hungarica 510 510 HPV oltás Eseti pénzbeli ellátás: 524 524 1000 1000 7. Átmeneti segély 1 000 1 000 8. Temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátás: 11 500 10 857 9. Köztemetés 1 000 1 000 10. Közgyógyellátás 500 500 11. Étkeztetés 8 000 7 357 13. Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.) 2 000 2 000 Ellátások összesen: 18 032 17 389

Visegrád Város Önkormányzata MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS 2013. 14. számú melléklet Megnevezés ei. ei.2 1. Ügyeleti szolgálat díja 550 550 550 550 2. Kisebbségi Önkormányzat támogatása 700 700 700 700 3. Társadalmi önszerveződések támogatása 1 500 1 500 1 500 1 500 4. VSE 1 300 1 978 1 978 1 978 5. Pro Visegrád Kft 3 000 8 000 8 000 8 000 6. Visegrádi Városfejlesztő Kft 8 000 8 000 10 600 10 600 7. Pályázat kulturális alkotómunka támogatására 1 500 1 500 1 500 1 500 8. Nyugdíjas Klub 250 250 250 250 9. Kis-Duna Regionális TV támogatás 2 000 2 000 2 000 2 000 10. Rendőrörs támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 11. Körzeti megbízott támogatása 250 250 250 250 12. Turisztikai Desztinációs Menedzsment 8 258 8 258 8 258 9 008 13. Utcai homlokzatok felújítása 2 000 2 000 2 000 2 000 14. Általános iskolai notebook vásárlásának támogatása 100 100 100 100 15. Egyéb 1 000 1 000 1 000 1 000 16. Képviselői tiszteletdíjak támogatási célra 2 238 17. Kompok, révek pályázat támogatása 1 557 Működési pénzeszközátadás összesen: 31 408 37 086 39 686 44 231

Visegrád Város Önkormányzata TARTALÉKOK 2013. 15. számú melléklet ei. ei.2 Céltartalék 4 000 0 0 0 2011. évi elmaradt cafetéria 4 000 0 0 0 Általános tartalék 106 593 82 988 70 676 83 310 Összesen 110 593 82 988 70 676 83 310