Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló szóló 992. évi XXXVIII. tv.(áht.) 65. (.) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a társulásban fenntartott oktatási intézményeire és tagintézményre. 2. Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Körjegyzőségi Hivatal, VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola (746. Várdomb, Kossuth u. 2.), amely az Áht. 67. a alapján címet alkot, valamint a részben önállóan gazdálkodó Német Nemzetiségi Önkormányzat. A költségvetés bevételei és kiadásai Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 200. évi költségvetése 3. A Képviselőtestület az önkormányzat 200. évi költségvetésének a) halmozódás mentes bevételei főösszegét 496.80 ezer forintban, b) halmozódás mentes kiadási főösszegét 496.80 ezer forintban, c) halmozott bevételei főösszegét 667.659 ezer forintban, d) halmozott kiadási főösszegét 667.659 ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4. () Az önkormányzat 200. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselőtestület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díját, valamint az orvosi rendelőhöz tartozó garázs bérleti díját 200. április től +4,2%kal megemelte.
(3) A Képviselőtestület a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3.7 ezer forint folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá. (4) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámlaszerződésben rögzített 200. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére. (5) A hosszú lejáratú fejlesztési hitel állomány 54.008 ezer forint évenkénti kötelezettségét a. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5. () Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata mindösszesen 260.648 ezer forint ebből: személyi juttatások:.25 ezer forint munkaadókat terhelő járulékok: 29.992 ezer forint dologi jellegű kiadások: 98.096 ezer forint pénzeszköz átadások: 2.435 ezer forint Várdomb Önkormányzat működési kiadása összesen: 89.92 ezer forint ebből : személyi juttatások: 6.23 ezer forint munkaadókat terhelő járulékok: 3.452 ezer forint dologi jellegű kiadások: 49.675 ezer forint pénzeszköz átadás: 20.58 ezer forint Körjegyzőség működési kiadása összesen: 29.507 ezer forint ebből: személyi juttatások: 8.444 ezer forint munkaadókat terhelő járulékok: 4.388 ezer forint dologi jellegű kiadások: 6.655 ezer forint pénzeszköz átadás: 20 ezer forint VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola működési kiadása összesen: 4.220 ezer forint ebből: személyi juttatások: 76.468 ezer forint munkaadókat terhelő járulékok: 22.52 ezer forint dologi jellegű kiadások: 4.766 ezer forint pénzeszköz átadás: 834 ezer forint
(2) A képviselőtestület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az. számú melléklet szerint állapítja meg. 6. () Az önkormányzat felhalmozási jellegű bevétele összesen: 80.076 ezer forint. (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 90.369 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: Önkormányzat felújítási kiadása: ezer forint Önkormányzat felhalmozási kiadása: 8.53 ezer forint VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola akadálymentesítése 60.475 ezer forint VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola tornaterem kialakítása 8.630 ezer forint Várdomb Önkormányzat előtti parkoló kialakítása 6.83 ezer forint Művelődési Ház bővítés 95.865 ezer forint VárdombPörböly községek Körjegyzősége felhalmozási kiadása: EPSON nyomtató vásárlás 3 ezer forint VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola felhalmozási kiadása 3 ezer forint ezer forint (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit az. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. () Az önkormányzat, valamint az önálló költségvetési szervek meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait részletezve a 3, 4, 5. számú melléklet tartalmazza. (2) A részben önállóan gazdálkodó Német Nemzetiségi Önkormányzat meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait részletezve a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot 200. évben nem képzett. (4) Az önkormányzat 200. évre az eredeti előirányzatok között csak a körjegyzőségnél tervezte be a 2009. évi pénzmaradványt, 92ezer forintot, mely összeg a működést szolgálja. (5) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányát a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési hiánya melyet likvid hitel felvételével fejlesztési hiánya melyet fejlesztési hitel felvételével likvid hitel felvételével 20.878 ezer forint 20.878 ezer forint 40.06 ezer forint 29.768 ezer forint 0.293 ezer forint finanszírozza. 9. A Képviselőtestület a 200. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 0. A Képviselőtestület a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 0. számú melléklet szerint hagyja jóvá. IV. A költségvetési létszámkeret. Az önkormányzat intézményenkénti létszámelőirányzatát a képviselőtestület a következők szerint állapítja meg: a.) Önkormányzat: 4 fő / fő védőnő, fő hivatalsegédtakarítónő, 2 fő karbantartó/ b.) Körjegyzőség: 7 fő / fő körjegyző, 6 fő előadó/ c.) VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola Várdomb: 43 fő ebből: Várdombon: / 34 fő (7 fő pedagógus, 2 fő óvónő, 2 fő dajka, fő karbantartó, 2 fő takarító, 5 fő konyhás, 2 fő gazdaságis, fő élelmezésvezető), bölcsőde 2 fő gondozó)/, Alsónánán: / 9 fő ( 4 fő pedagógus, 2 fő óvónő, fő dajka, fő technikai, fő gazdaságis)/. 2. A Képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát a 8. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
3. A VárdombPörböly községek Körjegyzőségénél a képviselőtestületek a köztisztviselőket megillető cafetériajuttatás keret összegét ( az illetményalap nyolcszorosában ) 309.200,Ft/fő állapítják meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJAt is magába foglalja. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 5. () A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A képviselőtestületet az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 3ig hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 6. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, a Körjegyzőség Hivatal saját hatáskörben előirányzatmódosítást hajthat végre. Az előirányzatmódosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltozásai miatt a költségvetési rendeletet negyedévente, de legkésőbb december 3ig szóló hatállyal módosítja. 7. () Az önkormányzati gazdálkodás során a hiány finanszírozási módja, esetenkénti működési hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének engedélyezési jogát a képviselőtestület nem ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök is kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. (4) A költségvetési szerveknél jelentkező többletbevétel elsősorban az intézményi működési kiadásokra használható fel, de a képviselőtestület külön döntése alapján más célra is felhasználható. 8. A működési forráshiány kezelése () Szigorúan csak a működési kiadások finanszírozása, és további lehetőségek kutatása a hiány tételének csökkentésére.
9. Kötelezettségvállalás: () Az Önkormányzat nevében a Polgármester vállalhat kötelezettséget a jegyző ellenjegyzésével. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási feladatait a pénzügyi szabályzatban leírtak szerint kell ellátni. 20. Beszámolási kötelezettség: () Az önkormányzat az éves költségvetés I. félévi végrehajtásáról szeptember 5ig fogad el beszámolót. (2) Az éves zárszámadás elfogadásának határideje az Áht. 82. a szerint a tárgyévet követő április 30ig. (3) A beszámoló valódiságáért, határidőre történő elkészítéséért, a számviteli rendért a jegyző a felelős. (4) A Képviselőtestület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90 (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint. Záró rendelkezések 2. ( ) A rendelet 200. január. napján lép hatályba. (2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. Rács László polgármester Takaró Jánosné körjegyző
BEVÉTELEK:.számú melléklet Várdomb Község Önkormányzat 200. évi költségvetése mindösszesen ezer/ftban I. Működési bevételek: 06995. Intézményi működési bevételek 5266 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 Egyéb saját bevétel 743 ÁFA bevételek, visszatérülések 39427 Hozam és kamatbevételek 86 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 55729 2. Illetékek 2.2 Helyi adók 22250 Vállalkozók kommunális adója 250 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után 22000 2.3 Átengedett központi adók 32985 Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 0999 Jövedelemkülönbség mérséklése 5686 Gépjárműadó 6300 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 494 II. Támogatások: 253223. Irányító szervtől kapott támogatás 5667 Működési költségvetés támogatása 5667. Önkormányzatok költségvetési támogatása 97056. Normatív hozzájárulások 7569 Lakossághoz kötött 2608 Feladatmutatóhoz kötött 7256.2 Központosított előirányzatok 6337.3 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 5550.5 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 668. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 668 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 668 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 07888. Támogatásértékű működési bevétel összesen 34698 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 336 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 565 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 82 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 8793 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 383 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7390 ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 4946 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 68244
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 76080. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 00 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől 00 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 75980 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 7340 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 2840 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alapés vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek. Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele 92.. Működési célra 92.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 470. Működési célú.. Forgatási célú értékpapírok bevételei.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 470 2.. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 470 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele. Működési célú.. Forgatási célú kötvények kibocsátása.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2.Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 244. Működési célú hitel felvétele 29768. Rövid lejáratú hitelek felvétele.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele 29768 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 9646 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 9646 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Bevételek összesen: 667659 92
2. számú melléklet Várdomb Község Önkormányzat 200. évi költségvetése mindösszesen ezer/ftban KIADÁSOK: I. Működési kiadások 2456 Személyi juttatások 25 Munkaadókat terhelő járulékok 29992 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 04494 II. Támogatások: 5667. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 5667 VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola támogatása 27453 VárdombPörböly Községek Körjegyzőségének támogatása 2874 III. Támogatásértékű működési kiadások: 3439. Támogatásértékű működési kiadások 2776..Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 2565.2. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 2 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 663 2.. Támogatásértékű beruházási kiadási helyi önkormányzatoknak és 663 költségvetési szerveiknek IV. Véglegesen átadott pénzeszközök 378. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 092 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 597 4. Önkormányzatok által folyósított ellátások 8835 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 854 V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása 8284. Intézményi beruházási kiadás 8284 VI. Hitelek 69780. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 4327 2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 65453 Kiadások összesen: 667659
2. számú melléklet Várdomb Község Önkormányzata 200. 20. 202. évi költségvetése ezer/ftban/ BEVÉTELEK: 200. 20. 202. Intézményi működési bevételek 5.035 5.627 6.252 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 29.044 29.95 3.2 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 23.74 27.453 32.55 átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHn kivülről 00 03 07 Támogatásértékű működési bevétel 34.698 55.000 58.000 Rövid lejáratú hitel 9.646 85.000 80.000 Működési c. előző évi pénzmaradvány igénybev. 92 949 987 Működési célú bevételek összesen: 295.85 34.047 39.009 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 668 688 76 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 73.90 0.000 2.000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áhn kivülről 75.980 5.000 6.500 Értékesített tárgyi eszk. és imm. javak áfaja 36.23 2.000 3.000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 470 Hosszú lejáratú hitel 29.768 Felhalmozási célú bevételek összesen: 26.307 7.688 22.26 Önkormányzat bevételei összesen: 5.492 33.735 34.225 KIADÁSOK. Személyi juttatások.25 4.696 9.284 Munkaadókat terhelő járulékok 29.992 30.892 32.28 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 98.096 0.28 05.267 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kivülre, egyéb támogatás 9.927 0.225 0.634 Támogatásértékű működési kiadás 2.776 2.07 2.54 Ellátottak pénzbeli juttatása 854.283.334 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 65.453 5.995 4.306 Rövid lejáratú hitel kamata 2.900 2.987 3.06 Működési célú kiadások összesen: 32.23 279.367 35.23 Felhalmozási kiadások 8.284 5.000 8.000 Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHn kivülre 597 65 639 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 663 683 70 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 4.327 36.070 4.663 Hosszú lejáratú hitel kamata 3.498 0.000 2.000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 90.369 52.368 26.02 Önkormányzat kiadásai összesen: 5.492 33.735 34.225
3. számú melléklet Várdomb községi Önkormányzat 200. évi bevételei és kiadásai ezer/ftban BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: 93225. Intézményi működési bevételek 37496 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 Egyéb saját bevétel 729 ÁFA bevételek, visszatérülések 36674 Hozam és kamatbevételek 83 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 55729 2. Illetékek 2.2 Helyi adók 22250 Vállalkozók kommunális adója 250 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után 22000 2.3 Átengedett központi adók 32985 Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 0999 Jövedelemkülönbség mérséklése 5686 Gépjárműadó 6300 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 494 II. Támogatások: 97056. Önkormányzatok költségvetési támogatása 97056. Normatív hozzájárulások 7569 Lakossághoz kötött 2608 Feladatmutatóhoz kötött 7256.2 Központosított előirányzatok 6337.3 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 5550.5 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 668. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 668 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 668 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 07888. Támogatásértékű működési bevételek összesen 34698 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 336 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 565 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 82 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 8793 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 383 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7390 ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 4946 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 68244
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 76080. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 00 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 00 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 75980 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 7340 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 2840 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek. Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele.. Működési célra.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 470. Működési célú.. Forgatási célú értékpapírok bevételei.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 470 2.. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 470 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele. Működési célú.. Forgatási célú kötvények kibocsátása.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2.Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 244. Működési célú hitel felvétele 29768. Rövid lejáratú hitelek felvétele.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele 29.768 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 9646 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 9646 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Bevételek összesen: 49680
2 3. számú melléklet Várdomb községi Önkormányzat 200. évi bevételei és kiadásai ezer/ftban KIADÁSOK I. Működési kiadások 75738 Személyi juttatások 623 Munkaadókat terhelő járulékok 3452 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 56073 II. Támogatások folyósítása: 5667. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 5667 VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola támogatása 27453 VárdombPörböly Községek Körjegyzőségének támogatása 2874 III. Támogatásértékű kiadások 3439. Támogatásértékű működési kiadások 2776..Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 2565.2. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 2 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 663 2.. Támogatásértékű beruházási kiadási helyi önkormányzatoknak és 663 költségvetési szerveiknek IV. Véglegesen átadott pénzeszközök 0524. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 092 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 597 4. Önkormányzatok által folyósított ellátások 8835 5. Ellátottak pénzbeli juttatása V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása 853. Intézményi beruházási kiadás 853 VI. Hitelek 69780. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 4327 2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 65453 Kiadások összesen: 49680
VárdombPörböly községek Körjegyzősége 200. évi bevételei és kiadásai ezer/ftban 4.számú melléklet BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek 3 Hozam és kamatbevétel 3 II. Támogatások: 2874. Irányító szervtől kapott támogatás 2874 Működési költségvetés támogatása 2874 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek. Támogatásértékű működési bevételek összesen ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól V. Véglegesen átvett pénzeszközök. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 92.Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele 92.. Működési célra.2. Felhalmozási célra 92 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra Bevételek összesen: 29638
2 4. számú melléklet KIADÁSOK I. Működési kiadások 29487 Személyi juttatások 8444 Munkaadókat terhelő járulékok 4388 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6655 II. Támogatások folyósítása:. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás III. Támogatásértékű működési kiadás.támogatásértékű működési kiadás 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás IV. Véglegesen átadott pénzeszközök 20. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 4. Önkormányzatok által folyósított ellátások 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 20 V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása 3. Intézményi beruházási kiadás 3 VI. Hitelek. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Kiadások összesen: 29638
5. számú melléklet VárdombAlsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola 200. évi bevételei és kiadásai ezer/ftban BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: 3767. Intézményi működési bevételek 3767 Egyéb saját bevétel 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2753 II. Támogatások: 27453. Irányító szervtől kapott támogatás 27453 Működési költségvetés támogatása 27453 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel. Támogatásértékű működési bevétel összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele.. Működési célra.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra Bevételek összesen: 4220
2 5. számú melléklet KIADÁSOK I. Működési kiadások 40386 Személyi juttatások 76468 Munkaadókat terhelő járulékok 2252 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4766 II. Támogatások folyósítása:. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás III. Támogatásértékű működési kiadás.támogatásértékű működési kiadás 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás IV. Véglegesen átadott pénzeszközök 834. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 4. Önkormányzatok által folyósított ellátások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 834 V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása. Intézményi beruházási kiadás VI. Hitelek. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Kiadások összesen: 4220
Német Nemzetiségi Önkormányzat 200. évi bevételei és kiadásai ezer/ftban 6. számú melléklet BEVÉTELEK: IV. Támogatásértékű bevétel 565. Támogatásértékű működési bevétel összesen 565 Bevételek összesen: 565 KIADÁSOK I. Működési kiadások 565 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 565 Kiadások összesen: 565
7. számú melléklet Várdomb Község Önkormányzat 200. évi működési és fejlesztési hiány kimutatása I. Működési bevételek: 06995. Intézményi működési bevételek 5266 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 55729 II. Támogatások: 253223. Irányító szervtől kapott támogatás 5667. Önkormányzatok költségvetési támogatása 97056 IV. Támogatásértékű bevétel 34698. Támogatásértékű működési bevétel összesen 34698 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 00. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 00 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 92. Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele 92 Működési bevételek mindösszesen 395937 I. Működési kiadások 2456 ebből levonni hosszúlejáratú hitelkamat 3498 II. Támogatások 5667. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 5667 III. Támogatásértékű kiadások: 2776. Támogatásértékű működési kiadások 2776 IV. Véglegesen átadott pénzeszközök 078. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 092 4. Önkormányzatok által folyósított ellátások 8835 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 854 VI. Hitelek 4978 2. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (2009. évi munkabérhitel visszafizetése 4978 Működési kiadások mindösszesen: 4685 Működési hiány: 20878
7. számú melléklet 2 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 668 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 668 IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7390 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 75980 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 470 Felhalmozási bevételek mindösszesen: 50308 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások: 663 IV. Véglegesen átadott pénzeszközök 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 597 V. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása. Intézményi beruházási kiadás 8284 VI. Hitelek. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 4327. Hosszú lejáratú hitelek kamata 3498 Felhalmozási kiadások összesen 90369 Felhalmozási hiány 4006
Sorszám 8. számú melléklet Várdomb Község Önkormányzata 200. évi közfogalkoztatottak éves létszámelőirányzata Közfoglalkoztatási terv az 993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdés alapján 200. évi tervezési adattábla Település neve, címe, irányítószáma: 746 Várdomb, Kossuth u. 7. Lakosságszáma: 280 fő Társulás esetén gesztor önkormányzat neve: Rendelkezésre állási támogatásra Megnevezés jogosultak nemenkénti megoszlása (fő) férfi nő. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b): 4 3 a) 35 évnél fiatalabb 6 9 b) 3555 év közötti 8 4 c) 55 év feletti 0 0 2. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele: a) 8 általánost nem végzettek 0 b) 8 általánost végzettek 3 4 c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 4 6 d) szakközép/technikus végzettség 2 3 e) gimnáziumi érettségi f) egyetemi/főiskolai végzettség 0 0 3. Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 2 : A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása 3 Számítástechnikai szakmunka adminisztrátor közterületi segédmunka festőmázoló kőműves takarítónő 4 Az ehhez kapcsolódó létszámigény (fő) férfi 3 3 nő Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő) Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő) I. negyedév 4 2 II. negyedév 7 2 III. negyedév 7 2 IV. negyedév 7 2 Finanszírozás összege (Ft) Szt. 37/A (2) bek. a) pontja alapján 2 Szt. 37/A (2) bek. b) c) d) pontjai alapján 3 Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd ütemezni kell, hogy a 200. év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni.