1 BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2007 Előkészítő: Répásy Ildikó/Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 1-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2007. évi költségvetési törvény számait és szabályozásait, a Képviselő-testület által a 2007. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokat, az első fordulós tárgyaláskor elhangzott bizottsági és képviselő-testületi javaslatokat. Balatonfüred Város Önkormányzatának 2007. évre számított bevételi és kiadási főösszege 3.328.702 eft. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 140.041 eft előző évi pénzmaradvány beépítésével sikerült megteremteni. A tartalék összege 73.200 eft, ebből 23.200 eft összegben céltartalékot képeztünk. Az általános tartalékot pedig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján - 50.000 eft összegben képeztünk. Az általános tartalék vonatkozásában javasoljuk, hogy 3.000 eft erejéig a felhasználást a képviselő-testület ruházza át a polgármesterre, az igénybevételt követő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett. Céltartalék részletezése: MÁK forgótőke 350 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 15.000 eft Téves normatíva leigénylés 1.400 eft Parkolóhely megváltás bev. 6.450 eft A Parkolóhely megváltásról szóló 18/2002. (X.11.) rendelet előírása alapján az e célra befolyó bevételek csak parkolóhely létrehozásával kapcsolatos területek megszerzésére, közművesítésre és parkolóhely létesítését célzó beruházásra használható fel. Parkolóhely megváltás címén 2006. végéig befolyt bevételeket céltartalékba helyeztük, melynek felhasználásáról évközben dönt a Képviselő-testület. Az Önkormányzat összes bevételét és kiadását az első fordulóban részletesen indokoltuk, ezért jelen előterjesztésben csak a változásokra térek ki.
2 A 2. számú melléklet bemutatja a bevételi előirányzatok tervezett összegeit. A működési és felhalmozási bevételeket a költségvetés első fordulójára készült javaslatban számba vettük, jelentősebb változások nem várhatók. Főbb eltérések az első fordulós tárgyalás anyagához képest: A Heliport építési költségeihez az Országos Mentőszolgálat 30.000 eft + áfa összeggel hozzájárul, mely 2007. évben fog realizálódni. A felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét megemeltük az Ékkő II. tervezés előkészítésre pályázott és elnyert pénzeszközzel. A forráshiány fedezetére beállítottunk 140.041 eft pénzmaradvány igénybevételt, melyre az előző évi jóváhagyott pénzmaradványból van lehetőség. A pénzmaradvány elszámolás, illetve annak jóváhagyása a zárszámadás keretében történik. A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. Az első fordulós tárgyalásra már az intézményi egyeztetések lezajlottak, azok eredményét már az előző fordulóban érvényesítettük. A szociális ellátás térítési díjainak megállapítására vonatkozó javaslat még nem készült el iránymutatást a napokban kaptunk az előkészítéshez - ezért a következő Képviselő-testületi ülésen várható az elfogadása. Így a szociális intézmény részére előirányzott bevételek ennek tükrében változhatnak. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában a felvállalt többletfeladatok (kistérségi családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, kistérségi támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye) ellátása miatti kiadásokat nem tudtuk pontosan tervezni, ezért az év során még változhatnak az előirányzatok. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kiadásainak előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza, az előirányzatokban változtatás nem történt, kizárólag a bevételhez kapcsolódóan az áfa befizetés sorát korrigáltuk. Továbbá a támogatásoknál Kovászna testvérváros részére állítottunk be 200 eft támogatást, valamint a 347/2006. (XII.14.) sz. határozat alapján a Nyári Egyetemmel kapcsolatban 100 eft támogatást. A két forduló közötti egyeztetés eredményeként az alpolgármesteri keretet és a képviselő keretet visszaállítottuk, a civil pályázati alapot pedig a tavalyi 4.500 eft-tal terveztük. Az Ötv. 10. (1) d) pontja alapján a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása nem átruházható hatáskör. Javaslom, hogy a két új pályázati alap - a művészeti csoportok nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatása - keret összegének felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörben döntsön. Amennyiben alapítványi művészeti csoport pályázik csak a képviselő-testület dönthet. Az intézményi felújítások (6.sz.melléklet) összegét a koncepcióban meghatározott szinten 46.000 eft összegben terveztük. A 2007. évre tervezett fejlesztési kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza, az első fordulós javaslatnak megfelelően, kiegészítve informatikai fejlesztésre tervezett 4.000 eft-tal. A 8. sz. melléklet a Cigány Kisebbségi önkormányzat költségvetési tervezetét mutatja be, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően.
3 Az államháztartási törvény 118. -a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indoklással együtt: a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét (1-8.sz., 18. melléklet), Az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 27/2005. (X.28.) számú rendelettel módosított 7/1998. Kr. számú rendeletben meghatározott tartalommal: a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét (8.,9. sz. melléklet), többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve (11.sz. melléklet), közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat (12.sz. melléklet), A 9. sz. melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. A működési mérleg 193.668 eft többletet mutat, mely a felhalmozási kiadások fedezetére kerül átcsoportosításra. A 11. sz. melléklet bemutatja az önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését célok szerint évenkénti bontásban, valamint összesítve. A táblázat tartalmazza a képviselő-testületi döntések alapján felvett hiteleket, összegezve a hitelállományt, szerződésben rögzített kamatlábak alapján számított kamatokat, az önkormányzat kezességvállalásait, annak számított kamatait, valamint a felhalmozási kiadások képviselő-testületi döntés alapján - több évet érintő hatásait. Az önkormányzat által 1999. évben az OTP Rt-től a Horváth ház megvásárlására felvett hitel állomány 2007. január 1-én 66.656 eft, melynek 2007. évi törlesztő részlete 22.224 eft. A szociális bérlakás építésre 2004. évben megnyitott hitelkeretből 2006. év végéig 97.314 eft került folyósításra, a fennmaradó 25.426 eft 2007. év elején került kiutalásra, ezért szerepel a 2007. évi finanszírozási bevételek között. Az ellátatlan területek szennyvíz csatornázására létrehozott Viziközmű Társulat 2005. évben megszűnt, a felvett hitelállományt az önkormányzat vette át, melynek 2007. évi törlesztő részlete 6.784 eft. A szennyvíz csatornázáshoz kapcsolódóan felvett hitel állománya 2007. január 1-én 27.171 eft, melynek 2007. évi törlesztő részlete 1.496 eft. Az útépítésekhez kapcsolódóan felvett hitel állománya 2007. január 1-én 127.000 eft, melynek 2007. évi törlesztő részlete 6.960 eft. A 2003. évben vásárolt gépkocsikhoz igénybevett hitelből a még fennálló tartozás 2.226 eft, melynek 2007. évi törlesztő részlete 1.727 eft. Az Önkormányzat még fennálló kezességvállalása 2007. január 1. után a Konferencia Központ Kft-vel kapcsolatban 42.000 eft, a privatizáló orvosok által felvett hitellel kapcsolatban pedig 59.185 eft. 12. sz. melléklet bemutatja a 2007. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét, intézményi térítési díj kedvezményeket. Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2007. évi tervezett bevétel kiesés összege 163.743 eft. A Városi Bölcsödében, a három óvodában és az általános iskolákban 2007. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélkül elérhető bevétele 66.021 eft lenne. A várható bevétel kiesés összege 14.175 eft, mely a kedvezményes gyermekétkeztetésből adódik.
4 Az intézmények a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. alapján biztosítanak az étkezést igénybevevők számára kedvezményt, amelyhez az állam normatív támogatással járul hozzá. Az igényelt állami támogatás összege 22.160 eft a kedvezményes gyermekétkeztetéshez, mely fedezetet nyújt a törvényi kedvezményre. A Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központnál a térítési díjak megállapítása A szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2005. (II.04.) rendelete alapján került megállapításra. A térítési díj-kedvezmény összege 2007. évben várhatóan 4.584 eft. További kedvezményekkel, bevételekkel nem számoltunk a tervezés során. A 18. sz. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését. A bevételeken belül az állami támogatásokat, átengedett személyi jövedelemadót a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi adókat, gépjárműadót a törvényben előírt fizetési kötelezettség figyelembe vételével, működési bevételeket, átvett pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján ütemeztük. A kiadásokon belül a működési kiadásokat havi ütemezésben, a fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait a hitelszerződésekben rögzítettek szerint, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, tartósan adott kölcsönöket, üzletrész vásárlás törlesztő részletét a megkötött szerződések szerint, felújításokat a nyári időszaktól kezdődően, saját hatáskörű fejlesztéseket az intézményi igények alapján, beruházásokat részben a megkötött szerződések, részben pedig a felhalmozási bevételek várható teljesítése alapján ütemeztük. A fentieken túl tájékoztató jelleggel az alábbi mellékleteket csatoltuk a költségvetési javaslathoz: Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (10. sz. melléklet), Pénzeszközök változásának levezetése (13. sz. melléklet), Parkolóhely megváltás alakulása (14. sz. melléklet), Környezetvédelmi alap alakulása (15. sz. melléklet), Lakásalap alakulása (16. sz. melléklet), Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg (17. sz. melléklet). A költségvetés tervezése során sikerült a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt az önálló és a részben önálló intézmények működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét. A 2007. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat megvalósítsa. Tisztelt Képviselő-testület kérem az előterjesztést megvitatni és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2007. február 21. Dr. Bóka István Polgármester
5 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló CXXVII. tv. felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és annak tagjaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (I.23.) Ckö. számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet a 3.sz. melléklet szerint. Az Önkormányzat költségvetésének szerkezete 3. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 3.328.702 eft-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege 3.303.276 e forint, kiadási összege 3.282.511 e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) 25.426 e forint, kiadási összege (fejl.hitel törl.) 46.191 e forint.
6 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiadási főösszegekre bontását az Önkormányzat 2007. évi költségvetési főösszesítője, az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet, intézmények szerinti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/b melléklet tartalmazza. 4. (1) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatározott kiadásokra tervezi fordítani. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.317.888 eft összeggel. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 450.701 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 463.047 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 115.664 eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 53.650 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 590.660 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 216.092 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 3.500 eft-ot fordít, melyet a 4/a. számú melléklet tartalmaz. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 46.000 eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. (6) A céltartalék összege 23.200 eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 50.000 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. (8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 11. számú tájékoztató jellegű melléklet szerint fogadja el. (9) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
7 (10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza. (11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 12. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 17. számú tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá. (13) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (14) A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2007. évre megállapított létszám-keretét a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (15) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot változatlanul 40.000 Ft-ban határozza meg. (16) A külföldi kiküldetéseknél alkalmazandó napidíj mértéke 10 dollárnak megfelelő valuta. A 2007. évi költségvetés végrehajtási szabályai 5. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során figyelembe kell venni az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 27/2005. (X.28.) számú rendelettel módosított 7/1998. Kr. számú rendeletét. (3) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait. (4) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (5) Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv havi bontásban likviditási tervet készít, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul. A tárgy havi likviditási tervet a megelőző hó utolsó munkanapjáig a Kincstár rendelkezésére bocsátja.
8 (6) A fejlesztési feladatok pénzellátására a Városfejlesztési Osztálynak pénzügyi ütemezési tervet kell készítenie, amely a város felhalmozási célú bevételein alapul. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítését a város likviditási helyzetéhez kell ütemezni. (7) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: Elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2007. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani. A 7. számú mellékletben szereplő javasolt fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni. A felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni. 6. (1) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Városi Kincstárnak bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. (2) A részben önálló intézményeknél az eredeti intézményi saját költségvetési bevételek tervezettet meghaladó növekedése esetén a többletbevétel 50 %-ával növelheti a saját bevételi és kiadási előirányzatát az intézmény, a másik 50 %-kal növeli saját bevételi előirányzatát és csökkentenie kell az önkormányzati támogatás előirányzatát. (3) Az idegenforgalmi és közművelődési szakfeladat vonatkozásában a költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén, a többletbevétel 70 %-ával növelhető az adott szakfeladat kiadási előirányzata. (4) A (2) bekezdéstől eltérően a pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a részben önálló költségvetési szerv vezetője 100 %-ban jogosult. (5) Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a Városi Kincstár köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos kiadási előirányzatok növelési szándékának jogosságát. (6) Az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem az idei, sem a következő években nem járhat, az intézmény ezt az előirányzat növekedést tartós bér növelésére nem fordíthatja. (7) Az intézményvezető által kezdeményezett költségvetés módosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. A polgármester a költségvetési rendelet módosítására legkésőbb évvégéig köteles javaslatot tenni. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak
9 intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. 7. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. (2) A 3, 4, és 5. számú mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoktól a költségvetési szerv Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással térhet el. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra kötött előirányzatok kivételével a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. Kötött előirányzatok az élelmezési kiadás, a gázenergia-szolgáltatás díjai, a villamosenergia-szolgáltatás díjai, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjai, és a víz- és csatornadíjak előirányzata. (4) A részben önálló intézmények bevételi forrásaik növelése érdekében saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a Városi Kincstár vezetőjével igazoltatni kell. 8. (1) Valamennyi részben önálló költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Polgármesteri Hivatal illetékes szakosztályát és a Városi Kincstárt. (2) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. Az illetékes osztály és a Városi Kincstár megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül. Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a Városi Kincstár ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható. (3) A betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzata jutalmazásra nem használható fel, a pénzmaradvány jóváhagyása során elvonásra kerül. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás -feladatelmaradásra eső megtakarítás kivételével- az adott évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható.
10 (4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzatát zárolja. A zárolt előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (5) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges. 9. (1) A költségvetési rendelet 4..(7) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezés jogát 3.000 eft erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) A költségvetési rendelet 4..(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 350 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 15.000 eft Téves normatíva leigénylés 1.400 eft Parkolóhely megváltás bev. 6.450 eft (3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. 10. (1) Az Önkormányzat 2007. évben előző időszakban megnyitott és lehívásra került, de áthúzódó pénzügyi teljesítésű 25.426 eft felhalmozási célú hitellel számol. Az Önkormányzat folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik. (2) További felhalmozási célú hitel felvételének előkészítésére csak a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor. 11. (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. (2) Felhatalmazza a Városi Kincstár vezetőjét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
11 (3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át. (4) A fenti rendelkezések megvalósítását az Önkormányzat belső ellenőre folyamatosan ellenőrzi. 12. Balatonfüred Város Önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat a Képviselőtestület által jóváhagyott Balatonfüred Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. 13. (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél. (2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. (3) A működési kiadások csökkentése érdekében a szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat belső ellenőre útján valamennyi költségvetési szervnél folyamatosan vizsgálja a kiemelt előirányzatok teljesítését. 14. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek támogatására - a pályázati alapban biztosított 4.500 eft-os kereten felül - a költségvetésben biztosított előirányzatból 500 eft erejéig a polgármester rendelkezik, 400 eft erejéig a két alpolgármester rendelkezik. A polgármester által egy-egy támogatottnak nyújtható összeg maximum 120 eft. Az ennél nagyobb összegű támogatás odaítélése a benyújtott pályázatok alapján a Képviselőtestület jogköre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 100 eft-ban állapítja meg. A képviselői keretből támogathatók: a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei. b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
12 c) Az önkormányzati intézményekben végrehajtott karbantartásokra, eszköz, szakmai anyag beszerzésekre. d) Városi közösségi napok rendezvényei. A képviselői keret felhasználható továbbá a város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartására, felújítására, a város karácsonyi díszkivilágítására. E feladatokat a Városüzemeltetési osztály végzi el és hajtja végre. A képviselői keretből természetes személyek és civil szervezetek nem támogathatók. (3) A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a Képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be a költségvetési rendeletébe. (4) A támogatást elnyert szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját, idejét. (5) Az odaítélt támogatás folyósítását a Városi Kincstár felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el. (6) Alapítvány részére támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. 15. (1) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett sporttámogatási keretösszeg nyújt fedezetet a sportegyesületeknek nyújtott támogatásokra, a működési kiadások között tervezett összeg a városi sportfeladatokra. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a sporttámogatási keret összeg felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. A sporttámogatási keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett pályázati alap nyújt fedezetet a civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot felhatalmazza, hogy a pályázati alap felosztására vonatkozóan pályázatot írjon ki, illetve javaslatot tegyen a felosztására. A pályázati alap felosztását a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá. (3) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett további két pályázati alap nyújt fedezetet a művészeti csoportok kivéve az Alapítványok által fenntartott csoportokat - nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatására. A Képviselőtestület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. A pályázati alap felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (4) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett orvosi pályázati keretösszeg, nyújt fedezetet az egészségügyi vállalkozások, intézmények eszközbeszerzéseihez nyújtott támogatásokra.
13 A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságának javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházza a döntés jogát az egészségügyi pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. Az egészségügyi pályázati keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (5) Az odaítélt, átadott támogatási összegek felhasználását a belső ellenőr ellenőrzi. (6) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezetteinek nevére, a támogatás céljára, összegére, támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzatnak a hivatalos lapjában vagy a honlapon a döntés meghozatalát követően közzé kell tenni 200.000 Ft feletti támogatás esetén. 16. Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr 153. -ban foglaltak az irányadók. 17. Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 23/2002. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 18. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat, ideértve a 2007. évre áthúzódó kötelezettségvállalásból eredő aktuális kifizetéseket is a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák. (3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
14 19. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2007. január 1-től a 2007. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Balatonfüred, 2007. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
15 AZ Ö KORMÁ YZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz melléklet e Ft 1. oldal MEG EVEZÉS várható 2007. évi Működési bevételek 338 640 352 985 376 915 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 043 201 1 038 894 1 141 326 Támogatások 968 115 1 021 564 1 058 609 Felhalm. és tőkejell. bev. 390 877 402 877 159 054 Véglegesen átvett pénze. 859 815 895 389 411 206 Visszatér. és értékpapír 49 556 49 556 16 125 Hitelek 232 717 227 760 25 426 Pénzforgalmi bevételek 3 882 921 3 989 025 3 188 661 Pénzforg. nélküli bevételek 161 907 475 492 140 041 Bevételek összesen 4 044 828 4 464 517 3 328 702 Működési kiadások 2 397 761 2 545 497 2 399 250 Polgármesteri Hivatal 1 117 996 1 211 903 1 083 062 Intézmények 1 277 225 1 330 508 1 314 388 Cigány kisebbségi önk. 1 800 1 938 1 800 Lengyel Kisebbségi Önk. 740 1 148 0 Felhalmozási kiadások 1 604 928 1 887 876 856 252 Fejlesztési kiadások 1 560 728 1 822 176 806 752 Intézm saját hatásk fejl 4 000 10 472 3 500 Felújítás 40 200 55 228 46 000 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok 42 139 31 144 73 200 Általános 10 000 3 005 50 000 Cél 32 139 28 139 23 200 Kiadások összesen 4 044 828 4 464 517 3 328 702
16 BEVÉTELEK IRÁ YZATA 2007. ÉV 2. sz. melléklet e Ft 1. oldal MEG EVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL I TÉZMÉ YEK Ö KORMÁ YZAT ÖSSZESE várható 2007. évi várható 2007. évi várható 2007. évi I. Működési bevételek 232 862 244 549 251 237 105 778 108 436 125 678 338 640 352 985 376 915 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4 150 4 150 4 760 0 0 0 4 150 4 150 4 760 39 045 39 045 46 114 13 280 30 695 33 373 52 325 69 740 79 487 101 653 111 392 107 450 82 554 66 921 68 424 184 207 178 313 175 874 91 493 101 232 91 000 15 542 7 909 5 447 1 100 1 100 4 500 2 483 3 025 1 990 3 583 4 125 6 490 1.5. Kamatbevétel 60 000 60 000 60 000 0 0 0 60 000 60 000 60 000 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 914 28 862 28 413 7 461 7 795 21 891 34 375 36 657 50 304 1 043 201 1 038 894 1 141 326 1 043 201 1 038 894 1 141 326 2.1. Helyi adók 672 000 678 364 764 000 672 000 678 364 764 000 2.1.1. Építményadó 127 000 136 364 150 000 127 000 136 364 150 000 2.1.2. Ifa építmény u. 50 000 50 000 52 000 50 000 50 000 52 000 2.1.3. Ifa személyek u. 160 000 157 000 162 000 160 000 157 000 162 000 2.1.4. Iparűzési 335 000 335 000 400 000 335 000 335 000 400 000 2.2. Átengedett központi a. 351 701 341 030 355 826 351 701 341 030 355 826 2.2.1. SZJA 261 701 251 030 255 826 261 701 251 030 255 826 2.2.2. Gépjárműadó 90 000 90 000 100 000 90 000 90 000 100 000 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 19 500 19 500 21 500 19 500 19 500 21 500
17 III. Támogatások 968 115 1 021 564 1 058 609 968 115 1 021 564 1 058 609 1. Önkorm. költségvet. tám. 956 398 992 640 956 609 956 398 992 640 956 609 1.1. Normatív tám. 910 350 912 352 915 403 910 350 912 352 915 403 1.2. Közp. előirányzatok 1 280 35 520 640 1 280 35 520 640 1.3. Kieg. tám. bérhez 0 0 0 0 0 0 1.4. Normatív kötött 35 768 35 768 34 334 35 768 35 768 34 334 1.4.1. Kieg közokt. 10 383 10 383 10 406 10 383 10 383 10 406 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 285 21 285 20 000 21 285 21 285 20 000 1.4.3. Közcélú fogl. 3 809 3 809 3 731 3 809 3 809 3 731 1.4.4. Szoc. tov.kép. 291 291 197 291 291 197 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 9 000 9 000 6 232 9 000 9 000 6 232 2. Céltámogatás 11 717 11 924 0 11 717 11 924 0 3. Címzett támogatás 0 17 000 102 000 0 17 000 102 000
18 BEVÉTELEK IRÁ YZATA 2007. ÉV 2. sz. melléklet e Ft 2. oldal MEG EVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL I TÉZMÉ YEK Ö KORMÁ YZAT ÖSSZESE várható 2007. évi 2006.évi várható 2007. évi várható 2007. évi IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 386 077 398 077 159 054 4 800 4 800 0 390 877 402 877 159 054 1.1 Tárgyi eszközök ért. 174 835 174 835 130 576 174 835 174 835 130 576 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 11 868 23 868 25 478 800 800 0 12 668 24 668 25 478 1.3 Üzletrész értékesítés 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 193 374 193 374 3 000 4 000 4 000 0 197 374 197 374 3 000 2.1. Privatizáció 0 0 0 0 0 0 2.2. Lakás ért. 5 000 5 000 3 000 5 000 5 000 3 000 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 188 374 188 374 0 4 000 4 000 0 192 374 192 374 0 3. Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 794 655 821 325 345 353 65 160 74 064 65 853 859 815 895 389 411 206 1. Működési célú 96 872 92 099 129 647 65 160 73 648 65 853 162 032 165 747 195 500 működési célú pénze. átvét.áh.kiv. 5 508 5 508 3 000 0 200 0 5 508 5 708 3 000 támogatásértékű működési bev. 91 364 86 591 126 647 65 160 73 448 65 853 156 524 160 039 192 500 2. Felhalmozási célú 697 783 729 226 215 706 0 416 0 697 783 729 642 215 706 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. támogatásértékű felhalm.bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 84 700 368 843 98 200 0 416 0 84 700 369 259 98 200 613 083 360 383 117 506 0 0 0 613 083 360 383 117 506 49 556 49 556 16 125 49 556 49 556 16 125
19 1. Támog. kölcs. visszatér. 49 556 49 556 16 125 49 556 49 556 16 125 2. Értékpapír értékesítés 0 0 0 0 0 0 VII. Hitelek 232 717 227 760 25 426 232 717 227 760 25 426 1. Működési célú 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú 232 717 227 760 25 426 232 717 227 760 25 426 Pénzforgalmi bevételek összesen 3 707 183 3 801 725 2 997 130 175 738 187 300 191 531 3 882 921 3 989 025 3 188 661 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 161 907 440 294 140 041 0 35 198 0 161 907 475 492 140 041 Összesen 3 869 090 4 242 019 3 137 171 175 738 222 498 191 531 4 044 828 4 464 517 3 328 702
20 ORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2007. 2/a. sz. melléklet Forint 1. oldal EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg 3 15.1.1. Óvodai nevelés (8 hó) 180,0 199 000 23 880 000 3 15.2. Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 4,1 2 550 000 3 485 000 3 15.2. Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 11,4 2 550 000 9 690 000 3 16.4.1. c SNI Óvodások (8 hó) 1,0 603 200 402 133 3 16.4.1. d SNI Óvodások (8 hó) 1,0 417 600 278 400 3 16.4.1. c SNI Óvodások (4 hó) 1,0 384 000 128 000 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 182,0 720 87 360 3 16.11.1. b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 21,0 15 000 210 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) 35,0 55 000 1 925 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) 10,0 55 000 550 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 19,0 11 700 148 200 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 19,0 11 700 74 100 I. számú óvoda összesen: 40 858 193 3 15.1.1. Óvodai nevelés (8 hó) 138,0 199 000 18 308 000 3 15.2. Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 2,4 2 550 000 2 040 000 3 15.2. Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 9,5 2 550 000 8 075 000 3 16.4.1. d SNI Óvodások (8 hó) 1,0 417 600 278 400 3 16.4.1. d SNI Óvodások (4 hó) 1,0 192 000 64 000 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 139,0 720 66 720 3 16.11.1. b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 14,0 15 000 140 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) 17,0 55 000 935 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) 10,0 55 000 550 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 16,0 11 700 124 800
21 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15,0 11 700 58 500 II. számú óvoda összesen: 30 640 420 3 15.1.1. Óvodai nevelés (8 hó) 75,0 199 000 9 950 000 3 15.2. Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 1,6 2 550 000 1 360 000 3 15.2. Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 5,1 2 550 000 4 335 000 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 75,0 720 36 000 3 16.11.1. b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 5,0 15 000 50 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) 7,0 55 000 385 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) 4,0 55 000 220 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 8,0 11 700 62 400 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 8,0 11 700 31 200 III. számú óvoda összesen: 16 429 600 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 7,0 11 700 54 600 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7,0 11 700 27 300 8 I/3 Pedagógiai szakszolgálat 8,0 1 020 000 8 160 000 evelési tanácsadó összesen: 8 241 900 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 80,0 204 000 10 880 000 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 182,0 212 000 25 722 667 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 1,1 2 550 000 935 000 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 2,4 2 550 000 2 040 000 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 2,2 2 550 000 1 870 000 3 15.2. Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 2,4 2 550 000 2 040 000 3 15.2. Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 4,1 2 550 000 3 485 000 3 15.2. Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 8,1 2 550 000 6 885 000 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 5,0 371 200 1 237 333 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 10,0 371 200 2 474 667 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 2,0 192 000 128 000 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 4,0 192 000 256 000 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 4,0 192 000 256 000 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 12,0 192 000 768 000
22 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 164,0 23 000 3 772 000 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 277,0 720 132 960 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 8,0 15 000 80 000 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 52,0 15 000 520 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 5,0 45 000 150 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 5,0 45 000 75 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 46,0 45 000 1 380 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 46,0 45 000 690 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) 85,0 55 000 4 675 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) 14,0 55 000 770 000 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 101,0 10 000 1 010 000 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 258,0 1 000 258 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 35,0 11 700 273 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 35,0 11 700 136 500 Bem J. ált. isk. összesen: 72 900 127 EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 35,0 204 000 4 760 000 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 13,0 212 000 1 837 333 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 0,5 2 550 000 425 000 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 1,4 2 550 000 1 190 000 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 0,5 2 550 000 425 000 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 33,0 23 000 759 000 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 48,0 720 23 040 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 16,0 15 000 160 000 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 7,0 15 000 70 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 16,0 45 000 480 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 13,0 45 000 195 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 7,0 45 000 210 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) 14,0 55 000 770 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) 7,0 55 000 385 000 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 15,0 10 000 150 000 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 34,0 1 000 34 000
23 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 8,0 11 700 62 400 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7,0 11 700 27 300 Pécsely ált. isk. összesen: 11 963 073 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 178,0 204 000 24 208 000 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 209,0 212 000 29 538 667 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 2,5 2 550 000 2 125 000 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 6,3 2 550 000 5 355 000 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 4,5 2 550 000 3 825 000 3 15.2. Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 3,1 2 550 000 2 635 000 3 15.2. Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 3,9 2 550 000 3 315 000 3 15.2. Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 9,7 2 550 000 8 245 000 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 2,0 417 600 556 800 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 5,0 417 600 1 392 000 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 8,0 192 000 512 000 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 12,0 192 000 768 000 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 180,0 23 000 4 140 000 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 394,0 720 189 120 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 26,0 15 000 260 000 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 34,0 15 000 340 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 20,0 45 000 600 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 18,0 45 000 270 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 30,0 45 000 900 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 30,0 45 000 450 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) 77,0 55 000 4 235 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) 21,0 55 000 1 155 000 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 121,0 10 000 1 210 000 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 391,0 1 000 391 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 38,0 11 700 296 400 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 38,0 11 700 148 200 Eötvös L. ált. isk. összesen: 97 060 187 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 189,0 204 000 25 704 000
24 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 207,0 212 000 29 256 000 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 2,5 2 550 000 2 125 000 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 6,5 2 550 000 5 525 000 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 4,7 2 550 000 3 995 000 3 15.2. Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 3,0 2 550 000 2 550 000 3 15.2. Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 3,9 2 550 000 3 315 000 3 15.2. Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 9,1 2 550 000 7 735 000 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 235,0 23 000 5 405 000 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 396,0 720 190 080 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 27,0 15 000 270 000 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 44,0 15 000 440 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 14,0 45 000 420 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 14,0 45 000 210 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 36,0 45 000 1 080 000 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 31,0 45 000 465 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) 87,0 55 000 4 785 000 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) 14,0 55 000 770 000 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 122,0 10 000 1 220 000 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 387,0 1 000 387 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 38,0 11 700 296 400 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 38,0 11 700 148 200 Radnóti M. ált. isk. összesen: 96 291 680 3 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 287,0 105 000 20 090 000 3 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 285,0 105 000 9 975 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 15,0 11 700 117 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15,0 11 700 58 500 Zeneiskola összesen: 30 240 500 EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg 3 11/a Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. 13 364,0 3 950 000 10 557 560 3 11/c Szociális étkeztetés 100,0 81 200 8 120 000 3 11/d Házi segítségnyújtás 60,0 111 500 6 690 000
25 3 11/j Időskorúak nappali int. Ellátása 20,0 150 000 3 000 000 8 II/3 Szociális továbbképzés támogatása 21,0 9 400 197 400 BSZAK összesen: 28 564 960 3 14/a Bölcsödei ellátás 40,0 547 000 21 880 000 3 14/c Ingyenes intézményi étkeztetés 1,0 50 000 50 000 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 9,0 11 700 70 200 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 9,0 11 700 35 100 Bölcsöde összesen: 22 035 300 3 18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 6 682,0 1 135 7 584 070 Városi Könyvtár összesen: 7 584 070 3 18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 6 682,0 1 135 7 584 070 Városi Műv. Közp. összesen: 7 584 070 3 1/a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 364,0 1 380 18 442 320 3 1/b Tömegközlekedési feladatok 13 364,0 515 6 882 460 3 2/aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1,0 3 300 000 3 300 000 3 2/ab Okmányiroda működési kiadásai 24 231,0 513 12 430 503 3 2/ac Gyámügyi igazgatási feladatok 22 875,0 280 6 405 000 3 2/b Építtésügyi igazgatási feladatok 18 542,0 4 068 900 3 5 Lakott külterülettel kapcs. felad. 105,0 3 800 399 000 3 8 Üdülőhelyi feladatok 162 000 000,0 2 324 000 000 3 9 Pénzbeli szociális juttatások 54 057 380 3 10 Lakáshoz jutás feladatai 16 231 440 3 11/g Támogató szolgálat 1,0 8 000 000 8 000 000 3 12/bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás 2,0 700 000 1 400 000 8 II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 20 000 000 8 II/2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 3 731 331 PolgármesteriHivatal összesen: 479 348 334 Mindösszesen: 949 742 414