A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 8 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 9 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 0 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a 0. melléklet Tartalékok 20. évben 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi -felhasználási ütemterve 4 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 20. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 5 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 20. évi költségvetése 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege 8 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 20 8. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya 22 20. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 23 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban 24 22. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban 25 23. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások 26 24. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai 27 25. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 28 26. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban 29 27. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei 30 28. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei 3 29. melléklet Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési a 32 30. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 33 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése 34 32. melléklet 35 33. melléklet 36 34. melléklet 37 35. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK 5 896 30 6 020 722 3 482 5 4 I. Működési kiadások 2 308 57 2 446 73 743 097 5 Személyi juttatások 866 627 879 497 634 07 6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 237 092 56 5 7 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 909 533 703 87 8 4 Egyéb működési kiadások 375 22 39 755 23 28 9 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 0 607 0 0 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 000 4 00 22 346 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 340 47 208 782 2 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 28 836 7 894 3 4 II. Felhalmozási kiadások 3 066 524 3 077 345 47 286 5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 005 938 3 06 465 405 46 6 Intézményi beruházási kiadások 3 005 938 3 06 465 405 46 7 2 Pénzügyi befektetések 8 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 500 9 3 Egyéb felhalmozási kiadások 360 654 370 20 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 860 8 860 0 2 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 500 2 794 370 22 23 III. Tartalékok 9 700 67 04 0 24 Céltartalékok 8 700 65 672 0 25 Működési céltartalék 3 700 7 623 0 26 2 Felhalmozási céltartalék 68 000 58 049 0 27 2 Általános tartalék 0 000 432 0 28 29 IV. Támogatási kölcsönök 0 0 0 850 30 Működési célú támogatási kölcsön 0 0 350 3 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 32 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 0 0 350 33 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 0 0 500 34 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 35 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 0 0 0 500 36 37 V. Értékpapírok vásárlása 38 Működési célú kiadások 39 2 Felhalmozási célú kiadások 40 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 42 Működési célú kötvénybeváltás 43 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 44 45 VII. Hitelek törlesztése 429 560 429 560 30 882 46 Működési célú hitel törlesztése 300 000 300 000 288 72 47 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 000 300 000 288 72 48 2 Likvid hitelek törlesztése 49 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 50 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 560 29 560 22 70 5 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 000 20 000 5 000 52 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 560 9 560 7 70 53 54 BEVÉTELEK 5 896 30 6 020 722 3 334 370 55 I. Működési bevételek 2 275 383 2 443 557 733 776 56 Intézményi müködési bevételek 50 92 234 84 264 877 57 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 69 467 453 066 58 Illetékek 59 2 Helyi adók 260 500 260 500 80 867 60 3 Átengedett központi adók 35 302 349 367 265 447

. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 6 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 600 9 600 6 752 62 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 04 82 83 0 63 Normatív hozzájárulások 743 594 743 594 565 499 64 2 Központosított okból működési célúak 0 9 852 20 390 65 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 66 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 30 063 202 498 67 5 Vis maior támogatás 0 26 26 68 6 ÖNHIKI támogatás 0 33 483 33 483 69 7 Egyéb központi támogatás 0 5 974 9 05 70 4 Egyéb működési bevételek 458 972 485 067 84 732 7 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 472 079 65 880 72 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 2 988 8 407 73 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 445 74 75 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 2 36 702 66 84 76 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 53 64 3 69 77 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 3 59 78 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 200 307 200 0 79 3 Pénzügyi befektetések bevételei 80 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 0 7 37 2 538 8 Központosított okból felhalmozási célúak 0 7 37 2 538 82 2 Fejlesztési célú támogatások 83 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 83 40 33 34 84 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 798 737 3 22 85 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 4 664 2 02 86 87 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 76 304 5 99 88 Működési célú támogatási kölcsön 260 260 95 89 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 76 044 5 04 90 9 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 030 353 20 24 870 92 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 030 353 20 24 870 93 Működési célra 9 565 83 088 8 73 94 2 Felhalmozási célra 269 465 270 032 6 39 95 96 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 97 Müködési célú bevételek 98 Forgatási célú értékpapírok bevételei 99 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 00 2 Felhalmozási célú bevételek 0 Forgatási célú értékpapírok bevételei 02 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 03 04 VI. Hitelek felvétele 82 073 686 039 403 684 05 Működési célú hitel felvétele 280 402 62 256 88 670 06 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 62 256 88 670 07 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 0 0 08 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 523 783 35 04 09 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 523 783 35 04 2 VII. Kötvények kibocsátása 3 Működési célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 2 Felhalmozási célú 7 Forgatási célú kötvények kibocsátása 8 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 9 20 Polgármesteri Hivatal 2

. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 2 KIADÁSOK 4 922 865 4 999 329 2 77 04 22 I. Működési kiadások 344 253 435 690 042 498 23 Személyi juttatások 353 793 357 872 257 857 24 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97 439 98 54 56 09 25 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 800 587 522 497 404 26 4 Egyéb működési kiadások 375 22 39 755 23 28 27 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 0 607 28 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 000 4 00 22 346 29 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 340 47 208 782 30 3 II. Felhalmozási kiadások 3 057 352 3 066 975 406 784 32 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 996 766 3 006 095 394 94 33 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 3 006 095 394 94 34 2 Pénzügyi befektetések 35 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 500 36 3 Egyéb felhalmozási kiadások 360 654 370 37 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 860 8 860 38 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 500 2 794 370 39 40 III. Tartalékok 9 700 67 04 0 4 Céltartalékok 8 700 65 672 0 42 Működési céltartalék 3 700 7 623 43 2 Felhalmozási céltartalék 68 000 58 049 44 2 Általános tartalék 0 000 432 45 46 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 0 0 0 850 47 Működési célú támogatási kölcsön 0 0 350 48 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 49 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 350 50 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 0 0 500 5 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 52 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 0 500 53 54 V. Értékpapírok vásárlása 55 Működési célú kiadások 56 2 Felhalmozási célú kiadások 57 58 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 59 Működési célú kötvénybeváltás 60 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 6 62 VII. Hitelek törlesztése 429 560 429 560 30 882 63 Működési célú hitel törlesztése 300 000 300 000 288 72 64 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 000 300 000 288 72 65 2 Likvid hitelek törlesztése 66 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 67 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 560 29 560 22 70 68 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 000 20 000 5 000 69 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 560 9 560 7 70 70 7 BEVÉTELEK 5 800 766 5 852 63 3 247 326 72 I. Működési bevételek 2 98 532 2 35 368 664 33 73 Intézményi müködési bevételek 9 864 75 793 227 339 74 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 69 467 453 066 75 Illetékek 76 2 Helyi adók 260 500 260 500 80 867 77 3 Átengedett központi adók 35 302 349 367 265 447 78 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 600 9 600 6 752 79 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 04 82 83 0 3

. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 80 Normatív hozzájárulások 743 594 743 594 565 499 8 2 Központosított okból működési célúak 9 852 20 390 82 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 83 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 30 063 202 498 84 5 Vis maior támogatás 26 26 85 6 ÖNHIKI támogatás 33 483 33 483 86 7 Egyéb központi támogatás 5 974 9 05 87 4 Egyéb működési bevételek 44 69 45 926 52 627 88 Támogatásértékű működési bevételek 428 468 439 038 33 875 89 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 2 888 8 307 90 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 445 9 92 II. Felhalmozási bevételek 2 34 547 2 358 738 64 709 93 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 53 64 3 69 94 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 3 59 95 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 200 307 200 0 96 3 Pénzügyi befektetések bevételei 97 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 0 7 37 2 538 98 Központosított okból felhalmozási célúak 7 37 2 538 99 2 Fejlesztési célú támogatások 200 3 Egyéb felhalmozási bevételek 80 383 80 437 3 002 20 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 795 79 795 773 29 5 202 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 4 664 887 203 204 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 76 304 5 99 205 Működési célú támogatási kölcsön 260 260 95 206 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 76 044 5 04 207 208 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 263 30 280 82 9 60 209 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 263 30 280 82 9 60 20 Működési célra 6 872 9 60 2 2 Felhalmozási célra 263 30 263 30 22 23 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 24 Müködési célú bevételek 25 Forgatási célú értékpapírok bevételei 26 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 27 2 Felhalmozási célú bevételek 28 Forgatási célú értékpapírok bevételei 29 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 220 22 VI. Hitelek felvétele 82 073 686 039 403 684 222 Működési célú hitel felvétele 280 402 62 256 88 670 223 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 62 256 88 670 224 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 0 225 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 523 783 35 04 226 Rövid lejáratú hitelek felvétele 227 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 523 783 35 04 228 229 VII. Kötvények kibocsátása 230 Működési célú 23 Forgatási célú kötvények kibocsátása 232 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 233 2 Felhalmozási célú 234 Forgatási célú kötvények kibocsátása 235 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 236 237 2 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 238 KIADÁSOK 53 29 59 038 3 68 239 I. Működési kiadások 52 29 58 038 2 68 4

. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 240 Személyi juttatások 72 48 73 786 57 5 24 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 446 9 799 5 257 242 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 60 202 64 453 39 400 243 244 II. Felhalmozási kiadások 000 000 000 245 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 000 000 000 246 Intézményi beruházási kiadások 000 000 000 247 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 248 249 BEVÉTELEK 7 323 28 389 5 277 250 I. Működési bevételek 5 954 5 954 2 6 25 Intézményi müködési bevételek 5 954 5 954 0 3 252 4 Egyéb működési bevételek 0 0 805 253 Támogatásértékű működési bevételek 805 254 2 Működési célú pénzeszközátvétel 255 256 II. Felhalmozási bevételek 257 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 258 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 259 3 Egyéb felhalmozási bevételek 260 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 26 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 262 263 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 369 2 435 3 6 264 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 369 2 435 3 6 265 Működési célra 369 0 985 2 6 266 2 Felhalmozási célra 000 450 000 267 268 3 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 269 KIADÁSOK 300 530 37 989 225 503 270 I. Működési kiadások 297 950 34 44 22 778 27 Személyi juttatások 58 669 63 866 9 464 272 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 276 43 538 32 240 273 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 92 24 0 792 68 509 274 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 88 5 245 565 275 276 II. Felhalmozási kiadások 2 580 3 548 3 725 277 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 580 3 548 3 725 278 Intézményi beruházási kiadások 2 580 3 548 3 725 279 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 280 28 BEVÉTELEK 29 393 35 955 2 466 282 I. Működési bevételek 20 07 2 055 4 509 283 Intézményi müködési bevételek 3 894 3 894 8 470 284 4 Egyéb működési bevételek 6 77 7 6 6 039 285 Támogatásértékű működési bevételek 6 77 7 06 5 939 286 2 Működési célú pénzeszközátvétel 00 00 287 288 II. Felhalmozási bevételek 289 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 290 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 29 3 Egyéb felhalmozási bevételek 292 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 293 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 294 295 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 322 4 900 6 957 296 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 322 4 900 6 957 297 Működési célra 6 742 2 320 4 349 298 2 Felhalmozási célra 2 580 2 580 2 608 299 5

. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 300 4 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 30 KIADÁSOK 384 809 389 963 268 95 302 I. Működési kiadások 382 930 388 084 266 36 303 Személyi juttatások 203 892 203 892 48 099 304 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54 99 54 99 38 936 305 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 639 22 793 76 670 306 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 200 7 200 2 656 307 308 II. Felhalmozási kiadások 879 879 834 309 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 879 879 834 30 Intézményi beruházási kiadások 879 879 834 3 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 32 33 BEVÉTELEK 40 234 68 095 27 885 34 I. Működési bevételek 37 758 37 758 24 266 35 Intézményi müködési bevételek 26 32 26 32 7 66 36 4 Egyéb működési bevételek 626 626 6 650 37 Támogatásértékű működési bevételek 626 626 6 650 38 2 Működési célú pénzeszközátvétel 39 320 II. Felhalmozási bevételek 32 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 323 3 Egyéb felhalmozási bevételek 324 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 325 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 326 327 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 476 30 337 3 69 328 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 476 30 337 3 69 329 Működési célra 597 28 4 785 330 2 Felhalmozási célra 879 926 834 33 332 5 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 333 KIADÁSOK 5 004 33 857 90 837 334 I. Működési kiadások 4 308 33 6 90 40 335 Személyi juttatások 68 878 7 67 45 07 336 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 020 8 638 948 337 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 904 26 965 9 42 338 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 506 6 39 3 673 339 340 II. Felhalmozási kiadások 696 696 697 34 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 696 696 697 342 Intézményi beruházási kiadások 696 696 697 343 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 344 345 BEVÉTELEK 4 732 30 429 9 590 346 I. Működési bevételek 2 677 7 03 8 335 347 Intézményi müködési bevételek 2 677 2 677 879 348 4 Egyéb működési bevételek 0 4 354 7 456 349 Támogatásértékű működési bevételek 4 354 7 456 350 2 Működési célú pénzeszközátvétel 35 352 II. Felhalmozási bevételek 0 0 25 353 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 354 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 355 3 Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 25 6

. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 356 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 357 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 25 358 359 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 055 3 398 30 360 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 055 3 398 30 36 Működési célra 359 2 632 433 362 2 Felhalmozási célra 696 766 697 363 364 6 Ratkó József Városi Könyvtár 365 KIADÁSOK 9 964 20 546 3 398 366 I. Működési kiadások 6 947 7 299 0 52 367 Személyi juttatások 8 94 8 94 6 069 368 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 377 2 377 66 369 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 656 6 008 2 422 370 37 II. Felhalmozási kiadások 3 07 3 247 3 246 372 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 07 3 247 3 246 373 Intézményi beruházási kiadások 3 07 3 247 3 246 374 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 375 376 BEVÉTELEK 3 853 5 223 2 826 377 I. Működési bevételek 39 39 47 378 Intézményi müködési bevételek 39 39 262 379 4 Egyéb működési bevételek 0 0 55 380 Támogatásértékű működési bevételek 55 38 2 Működési célú pénzeszközátvétel 382 383 II. Felhalmozási bevételek 2 964 2 964 2 007 384 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 385 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 386 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 964 2 964 2 007 387 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2 964 2 964 2 007 388 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 389 390 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 498 868 402 39 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 498 868 402 392 Működési célra 498 868 402 393 2 Felhalmozási célra 394 7

2. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 2 308 57 2 446 73 743 097 4 Személyi juttatások 866 627 879 497 634 07 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 237 092 56 5 6 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 909 533 703 87 7 4 Egyéb működési kiadások 375 22 39 755 23 28 8 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 0 607 0 9 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 000 4 00 22 346 0 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 340 47 208 782 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 28 836 7 894 2 3 II. Felhalmozási kiadások 3 066 524 3 077 345 47 286 4 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 005 938 3 06 465 405 46 5 Intézményi beruházási kiadások 3 005 938 3 06 465 405 46 6 2 Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 500 8 3 Egyéb felhalmozási kiadások 360 654 370 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 860 8 860 0 20 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 500 2 794 370 2 22 III. Tartalékok 9 700 67 04 0 23 Céltartalékok 8 700 65 672 0 24 Működési céltartalék 3 700 7 623 0 25 2 Felhalmozási céltartalék 68 000 58 049 0 26 2 Általános tartalék 0 000 432 0 27 28 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 0 0 0 850 29 Működési célú támogatási kölcsön 0 0 350 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 0 0 350 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 0 0 500 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 0 0 0 500 35 36 A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 5 466 74 5 59 62 3 7 233 37 38 B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek 2 275 383 2 443 557 733 776 40 Intézményi müködési bevételek 50 92 234 84 264 877 4 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 402 69 467 453 066 42 Illetékek 43 2 Helyi adók 260 500 260 500 80 867 44 3 Átengedett központi adók 35 302 349 367 265 447 45 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 600 9 600 6 752 46 3 Működési költségvetési támogatás 044 097 04 82 83 0 47 Normatív hozzájárulások 743 594 743 594 565 499 48 2 Központosított okból működési célúak 0 9 852 20 390 49 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 50 4 Normatív kött felhasználású támogatások 300 503 30 063 202 498 5 5 Vis maior támogatás 0 26 26 52 6 ÖNHIKI támogatás 0 33 483 33 483 53 7 Egyéb központi támogatás 0 5 974 9 05 54 4 Egyéb működési bevételek 458 972 485 067 84 732 55 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 472 079 65 880 56 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 70 2 988 8 407 57 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 445 58 59 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 2 36 702 66 84 60 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 53 64 3 69 6 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 3 59

2. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 307 200 307 200 0 63 3 Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 0 7 37 2 538 65 Központosított okból felhalmozási célúak 0 7 37 2 538 66 2 Fejlesztési célú támogatások 67 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 83 40 33 34 68 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 798 737 3 22 69 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 4 664 2 02 70 7 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 304 76 304 5 99 72 Működési célú támogatási kölcsön 260 260 95 73 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 044 76 044 5 04 74 75 B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III. 4 796 98 4 98 563 2 905 86 76 77 C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: 670 543 609 599 265 47 78 Költségvetési hiány belső finanszírozása 79 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 030 353 20 24 870 80 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 030 353 20 24 870 8 Működési célra 9 565 83 088 8 73 82 2 Felhalmozási célra 269 465 270 032 6 39 83 84 D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 83 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 84 Müködési célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 2 Felhalmozási célú bevételek 88 Forgatási célú értékpapírok bevételei 89 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 90 9 VI. Hitelek felvétele 82 073 686 039 403 684 92 Működési célú hitel felvétele 280 402 62 256 88 670 93 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 62 256 88 670 94 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 0 0 95 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 523 783 35 04 96 Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 523 783 35 04 98 99 VII. Kötvények kibocsátása 00 Működési célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 02 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 03 2 Felhalmozási célú 04 Forgatási célú kötvények kibocsátása 05 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 06 07 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 82 073 686 039 403 684 08 09 E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0 V. Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások 2 2 Felhalmozási célú kiadások 3 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 5 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 7 2

2. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 8 VII. Hitelek törlesztése 429 560 429 560 30 882 9 Működési célú hitel törlesztése 300 000 300 000 288 72 20 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 300 000 300 000 288 72 2 2 Likvid hitelek törlesztése 22 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 560 29 560 22 70 24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 000 20 000 5 000 25 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 560 9 560 7 70 26 27 E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII. 429 560 429 560 30 882 28 29 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 896 30 6 020 722 3 334 370 30 B. Költségvetési bevételek 4 796 98 4 98 563 2 905 86 3 C. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 030 353 20 24 870 32 D. Finanszírozási bevételek 82 073 686 039 403 684 33 34 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 896 30 6 020 722 3 482 5 35 A. Költségvetési kiadások 5 466 74 5 59 62 3 7 233 36 E. Finanszírozási kiadások 429 560 429 560 30 882 3

3. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B D D E F 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak 5 625 5 625 5 82 92,2% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6 Szolgáltatások ellenértéke 3 29 3 29 3 65 96,7% 7 Egyéb sajátos bevételek 2 652 2 652 402 5,6% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 6 270 6 270 7 993 27,48% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 25 607 25 607 8 906 73,83% 0 Intézményi ellátási díjak 32 597 32 597 7 255 52,93% Alkalmazottak térítése 277 277 54 55,60% 2 Kötbér, egyéb kártérítés 0 0 9 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése 2 000 2 000 534 26,70% 4 Áfa bevételek, visszatérülések 7 593 55 522 20 232 35,8% 5 Árfolyamnyereség 6 Kamatok 000 000 035 03,50% 7 Összesen: 50 92 234 84 264 877 2,79% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 9 2.. Illetékek 2 0 2 2.2. Helyi adók 22 Iparüzési adó 250 000 250 000 69 956 67,98% 23 Vállalkozók kommunális adója 795 24 Magánszemélyek kommunális adója 0 500 0 500 0 6 96,34% 25 Pótlékok, bírságok 26 260 500 260 500 80 867 69,43% 27 2.3. Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó 285 257 283 322 24 474 75,70% 29 Gépjármüadó 66 000 66 000 50 923 77,6% 30 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 45 45 50,% 3 35 302 349 367 265 447 75,98% 32 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 Környezetvédelmi bírság 0 0 2 336 34 Helyszíni és szabálysértési bírság 3 00 3 00 438 46,39% 35 Talajterhelési díj 2 000 2 000 542 77,0% 36 Lakbér + üzemeltetési költség 500 500 4 0,93% 37 Egyéb 3 000 3 000 422 47,40% 38 9 600 9 600 6 752 70,33% 39 Összesen: 62 402 69 467 453 066 73,4% 40 3. Működési költségvetési támogatás 4 3.. Normativ hozzájárulások 743 594 743 594 565 499 76,05% 42 3.2. Központositott okból működési célúak 0 9 852 20 390 02,7% 43 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 44 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 300 503 30 063 202 498 67,26% 45 3.5. Vis maior támogatás 26 26 00,00% 46 3.6. ÖNHIKI támogatás 33 483 33 483 00,00% 47 3.7. Egyéb központi támogatás 5 974 9 05 50,90% 48 Összesen: 044 097 04 82 83 0 75,27% 49 4. Egyéb működési bevételek 50 4.. Támogatásértékű működési bevételek 5 Központi költségvetési szervtől 2 249 40 955 38 7 94,52% 52 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 53 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 270 895 270 895 30 833,38% 54 Fejezeti kezelésű tól egyéb programokra 6 02 29 0,48% 55 Elkülönített állami pénzalaptól 20 87 20 87 84 77 70,6% 56 Helyi önkormányzatoktól 2 800 2 800 6 529 29,95% 57 Többcélú kistérségi társulástól 50 50 5 007 43,50% 58 446 27 472 079 65 880 35,4% 59 4.2. Működési célú pénzeszközátvétel 60 Non-profit szervtől 560 847 60 89,02% 6 Háztartásoktól 62 Vállalkozásoktól 63 Egyéb külföldi forrásból 2 4 2 4 6 806 56,06% 64 2 70 2 988 8 407 64,73% 65 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 445 66 Összesen: 458 972 485 067 84 732 38,08% 67 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: 2 275 383 2 443 557 733 776 70,95% 68 II. Felhalmozási bevételek 69. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 70.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 7 Ingatlanok értékesítése 60 000 60 000 0,00% 72 Termőföld értékesítése 73 Gépek, berendezések értékesítése 74 Járművek értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 63 964 63 964 3 59 48,7% 75 223 964 223 964 3 59 3,9% 76.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 77 Önkormányzati lakások értékesítése 4 78 Önkormányzati lakótelek értékesités 4

3. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés % 79 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 2 000 2 000 6 0,30% 80 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 305 200 305 200 0,00% 8 Magánszemélyek kommunális adója 0 0 82 Haszonbétet 83 307 200 307 200 0 0,00% 84.3. Pénzügyi befektetések bevételei 85 Osztalékok, hozamok 86 Részvények, részesedések értékesítése 87 Egyéb vagyoni értékű jog 88 89 Összesen: 53 64 53 64 3 69 5,87% 90 2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás 9 2.. Központositott okból fejlesztési célúak 7 37 2 538 4,8% 92 2.2. Fejlesztési célú támogatások 93 Összesen: 0 7 37 2 538 4,8% 94 3. Egyéb felhalmozási bevételek 95 3.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 96 Központi költségvetési szervtől 48 95 48 249 54 0,% 97 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 98 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 750 488 750 488 3 068 64,6% 99 Elkülönített állami pénzalaptól 00 Helyi önkormányzatoktól 0 Többcélú kistérségi társulástól 02 798 683 798 737 3 22 62,88% 03 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 04 Non-profit szervtől 25 05 Háztartásoktól 500 500 887 57,34% 06 Vállalkozásoktól 07 Egyéb külföldi forrásból 4 64 4 64 0,00% 08 4 664 4 664 2 02 3,72% 09 Összesen: 83 347 83 40 33 34 62,49% 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 344 5 2 36 702 66 84 49,77% III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú támogatási kölcsön 3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 4 Non-profit szervtől 5 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 260 260 95 36,54% 6 Összesen: 260 260 95 36,54% 7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 8 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 75 824 75 824 5 000 6,59% 9 Egyéb vállalkozástól 00 000 00 000 0,00% 20 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 220 220 04 47,27% 2 Összesen: 76 044 76 044 5 04 2,90% 22 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 76 304 76 304 5 99 2,95% 23 Költségvetési hiány belső finanszírozása 24 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 030 353 20 24 870 7,04% 26.. Működési célra 9 565 83 088 8 73 22,54% 27.2. Felhalmozási célra 269 465 270 032 6 39 2,27% 28 29 Költségvetési hiány külső finanszírozása 30 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3. Működési célú bevételek 32.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 33.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 34 35 2. Felhalmozási célú bevételek 36 2.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 37 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 38 39 VI. Hitelek felvétele 40. Működési célú hitel felvételee 280 402 62 256 88 670 54,65% 4.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 000 62 256 88 670 54,65% 42.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 05 402 0 43 44 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 540 67 523 783 35 04 60,4% 45 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 46 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 540 67 523 783 35 04 60,4% 47 48 VII. Kötvények kibocsátása 49. Működési célú 50.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 5.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 52 53 2. Felhalmozási célú 54 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 55 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 56 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 896 30 6 020 722 3 334 370 55,38% 5

4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 09,00 2 769 28 09 5 3 2. Körzeti igazgatás --------------- ----- ----- 22 86 260 4 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok --------------- ----- ----- 7 494 840 5 - Alap-hozzájárulás körzetközpont,00 3 000 000 3 000 000 egység Mutató/ teljesítmény mutató 20. 6 - Okmányiroda működési kiadásai --------------- ----- 20. évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 8840,00 276 5 99 840 8 - Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325,00 28 600 9 295 000 9 - Építésügyi igazgatási feladatok --------------- ----- 5 32 420 0 - Térségi normatív hozzájárulás fő 30433,00 56 704 248 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468,00 7729 3 67 72 2 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456,00 2 62 9 072 3 4. Pénzbeli szociális juttatások fő 6694,00 5 80 86 476 974 4 5. Gyermekek napközbeni ellátása --------------- ----- 0 086 000 5 - Bölcsődei ellátás fő 20,00 494 00 9 882 000 6 - Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3,00 68 000 204 000 7 Közoktatási alap-hozzájárulások --------------- ----- 475 326 664 8 6. - Óvodai nevelés 8 hónap tm 25,79 566 667 40 420 000 9 - Óvodai nevelés 4 hónap tm 22,30 783 333 7 468 333 20 7. - Általános iskolai oktatás --------------- 35 28 666 2 - -4. évfolyam 8 hónap tm 22,99 566 667 36 033 333 22 - -4. évfolyam 4 hónap tm 22,0 783 333 7 3 666 23-5-8. évfolyam 8 hónap tm 34,79 566 667 54 520 000 24-5-8. évfolyam 4 hónap tm 35,00 783 333 27 46 667 25 8. - Középfokú iskolai oktatás --------------- ----- 24 868 332 26 - Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4,09 566 667 64 390 000 27 - Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43,0 783 333 33 76 666 28 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35,29 566 667 55 303 333 29 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38,80 783 333 30 393 333 30 - Szakiskola 9-0. évfolyam 8 hónap tm 3,39 566 667 20 993 333 3 - Szakiskola 9-0. évfolyam 4 hónap tm 2,80 783 333 0 026 667 32 9. - Iskolai szakképzés, elméleti képzés --------------- ----- 28 983 333 33 - Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2,49 566 667 9 583 333 34 - Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2,00 783 333 9 400 000 35 0. - Kollégiumok közoktatási feladatai --------------- ----- 33 35 000 36 - Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9,59 566 667 5 040 000 37 - Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23,0 783 333 8 095 000 38. - Napközis/tanulószobai foglalkozás --------------- ----- 5 70 000 39 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm,99 566 667 3 33 333 40 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2,00 783 333 566 667 4-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm 0,20 566 667 33 333 42-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm 0,20 783 333 56 667 43 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások --------------- ----- 48 52 0 44 2. - Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés --------------- ----- 2 893 334 45 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 8 hónap fő 59,33 35 000 2 076 667 46 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 4 hónap fő 23,33 35 000 86 667 47 3. - Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés --------------- ----- 5 62 200 48 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő 98 000 49 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő 98 000 50 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58,67 37 200 8 049 067 Ft-ban! 20. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 23,33 37 200 3 20 333 52 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36,00 58 800 2 6 800 53 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 3,66 58 800 862 000 54 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 20,00 9 600 392 000 55 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő 9 600 56 4. - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása --------------- ----- 5 96 800 57 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő,33 224 000 298 667 58 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő 0,66 224 000 49 333 59 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 0,66 34 400 89 600 60 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő 34 400 6 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 0,66 358 400 238 933 62 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő 358 400

4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató 20. 20. évi normatíva Ft/mutató 20. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2,66 79 200 2 269 867 64 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3,66 79 200 657 067 65 - Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8,00 34 400 075 200 66 - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2,66 56 800 48 33 - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 67 5. oktatás --------------- ----- 0 026 667 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 84,66 64 000 5 48 667 69 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 43,33 64 000 2 773 333 70 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8,66 64 000 94 667 7 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő 0,00 64 000 640 000 72 6. - Egyes pedagógiai programok támogatása --------------- ----- 4 645 500 73 - Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75,00 6 000 050 000 74 - Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55,00 6 000 330 000 75 - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 866,00 750 3 265 500 76 7. - Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása --------------- ----- 0 28 600 77 - Gimnázium 8 hónap fő 227,00 5 300 2 35 400 - Gimnázium 4 hónap fő 256,00 2 6 200 78 - Szakközépiskola 8 hónap fő 90,00 5 300 938 000 - Szakközépiskola 4 hónap fő 220,00 22 000 - Szakiskola 8 hónap fő 240,00 224 000 79 - Szakiskola 4 hónap fő 80,00 5300 98 000 80 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások --------------- ----- 7 66 000 8 8. - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés --------------- ----- 38 26 000 82 - Óvodában fő 42,00 68 000 9 656 000 83 - Általános iskolában fő 307,00 68 000 20 876 000 84 - Gimnáziumban fő 25,00 68 000 700 000 - Kollégiumban fő 84,00 68 000 5 72 000 85 - Szakközépiskola fő 4,00 68 000 272 000 86 9. - Tanulók ingyenes tankönyvellátása --------------- ----- 2 600 000 87 - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 050,00 2 000 2 600 000 88 20. - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése --------------- ----- 20 350 000 89 - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23,33 65 000 20 350 000 90 I.3.. Normatív hozzájárulások összesen --------------- ----- 743 594 582 9 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz --------------- ----- 92 - Pedagógiai szakszolgálat fő 7,00 200 000 8 400 000 93 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 93,00 0 500 2 026 500 94 - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 86,66 26 000 2 253 334 95 - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő,00 65 000 65 000 96 22. Egyes szociális feladatok támogatása --------------- ----- 97 - Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése 255 20 000 98 - Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása 33 78 996 99 - Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2,00 9 400 8 800 00 I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen --------------- ----- 30 062 630 0 I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : 044 657 22 02 Szja átengedett része 69 647 840 03 Szja kiegészítés 23 674 004 04 Szja összesen 283 32 844 05 MINDÖSSZESEN 327 979 056 06 EZER FT-BAN 327 979 2

4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz 3

4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz 935570 4

5. melléklet a.../20. (...) Kt határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Teljesítés % - a 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 88 900 205 988 27 645 6,97% 4 Személyi juttatás 3 37 7 303 64 952 55,37% 5 Munkaadókat terhelő járulékok 28 9 29 253 7 043 58,26% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 47 338 59 432 45 650 76,8% 7 Önkormányzati jogalkotás 36 435 36 435 23 773 65,25% 8 Személyi juttatás 22 53 22 53 5 544 68,99% 9 Munkaadókat terhelő járulékok 5 536 5 536 4 086 73,8% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 368 8 368 4 43 49,5% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 22 744 22 744 9 568 42,07% 2 Személyi juttatás 7 540 7 540 7 269 4,44% 3 Munkaadókat terhelő járulékok 4 306 4 306 746 40,55% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 898 898 553 6,58% 5 I. Ö s s z e s e n : 248 079 265 67 60 986 60,7% 6 Személyi juttatás 53 442 57 374 87 765 55,77% 7 Munkaadókat terhelő járulékok 38 033 39 095 22 875 58,5% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 604 68 698 50 346 73,29% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 20 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 25 56 25 56 23 399 93,02% 2 Személyi juttatás 6 837 6 837 6 766 99,58% 22 Munkaadókat terhelő járulékok 3 948 3 948 4 239 07,37% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 37 4 37 2 394 54,77% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 0 0 40 25 Személyi juttatás 09 26 Munkaadókat terhelő járulékok 29 27 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 28 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 29 Személyi juttatás 0 30 Munkaadókat terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 32 Háziorvosi alapellátás 2 038 2 038 580 28,46% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 038 2 038 580 28,46% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás 20 23 20 23 9 39 46,67% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások 20 23 20 23 9 39 46,67% 36 Fogorvosi alapellátás 2 83 2 83 468 52,9% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 83 2 83 468 52,9% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 963 963 408 42,37% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások 963 963 408 42,37% 40 Központi költségvetési befizetések 0 7 529 7 66 0,75% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 529 7 66 0,75% 42 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások 250 25,00% 43 Személyi juttatás 44 Munkaadókat terhelő járulékok 45 Dologi és egyéb folyó kiadások 250 250 0,00% 46 II. Ö s s z e s e n : 52 343 59 872 43 047 7,90% 47 Személyi juttatás 6 837 6 837 6 875 00,23% 48 Munkaadókat terhelő járulékok 3 948 3 948 4 268 08,% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 558 39 087 2 904 56,04% 50 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés 26 276 26 276 0 046 38,23% 52 Személyi juttatás 296 296 59 22,76% 53 Munkaadókat terhelő járulékok 305 305 3 0,97% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 675 24 675 8 44 33,0% 5

5. melléklet a.../20. (...) Kt határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Teljesítés % - a 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása 733 733 908 0,0% 56 Személyi juttatás 423 57 Munkaadókat terhelő járulékok 02 58 Dologi és egyéb folyó kiadások 733 733 383 79,80% 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 563 779 328 74,65% 60 Személyi juttatás 6 Munkaadókat terhelő járulékok 62 Dologi és egyéb folyó kiadások 563 779 328 74,65% 63 Városgazdálkodás 404 863 454 440 358 972 78,99% 64 Személyi juttatás 46 297 46 444 37 94 8,63% 65 Munkaadókat terhelő járulékok 2 455 2 495 9 252 74,05% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások 346 395 50 3 806 78,84% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás 2 925 2 925 4 58 56,62% 68 Dologi kiadások 2 925 2 925 4 58 56,62% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés 7 486 7 486 6 32 84,32% 70 Személyi juttatás 7 Munkaadókat terhelő járulékok 72 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 486 7 486 6 32 84,32% 73 Közvilágítás 9 750 9 750 2 670 64,5% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 750 9 750 2 670 64,5% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 920 920 432 74,58% 76 Személyi juttatás 77 Munkaadókat terhelő járulékok 78 Dologi és egyéb folyó kiadások 920 920 432 74,58% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása 2 05 2 05 0 0,00% 80 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 05 2 05 0,00% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 294 82 Dologi és egyéb folyó kiadások 294 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 875 875 8 408 960,9% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások 875 875 8 408 960,9% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 875 875 2 344 267,89% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások 875 875 2 344 267,89% 87 Médiareklám 0 0 25 88 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 90 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 92 Dologi és egyéb folyó kiadások 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 979 979 0 0,00% 96 Dologi és egyéb folyó kiadások 979 979 0,00% 97 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 2 000 2 000 734 86,70% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 000 2 000 734 86,70% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 25 25 0 0,00% 00 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 25 0,00% 0 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 33 33 50 60,06% 02 Dologi és egyéb folyó kiadások 33 33 50 60,06% 03 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 500 50,00% 04 Dologi és egyéb folyó kiadások 500 500 0,00% 05 Építményüzemeltetés 863 863 9 45 042,4% 06 Dologi és egyéb folyó kiadások 863 863 9 45 042,4% 07 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 59 2 59 3 847 52,72% 08 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 59 2 59 3 847 52,72% 09 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 3 750 3 750 5 455 45,47% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 750 3 750 5 455 45,47% Egyéb postai, futárpostai tevékenység 438 438 0 0,00% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 438 0,00% 6