Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. Darvas Község Önkormányzata az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésnek a) kiadási fıösszegét 149.677 ezer forintban b) bevételi fıösszegét 149.677 ezer forintban állapítja meg. 2.. (1) A R. 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat mőködési és fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 68.547 ezer forint Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 18.126 ezer forint - munkaadót terhelı járulékok: 4.731 ezer forint - dologi jellegő kiadások: 20.731 ezer forint - társadalom-, szoc.pol. támogatások 17.165 ezer forint - mőködési célú pénzeszköz átadások 7.794 ezer forint 3.. (1) A R. 6.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 67.859 ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 791 ezer forint - folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálata 456 ezer forint - településrendezési terv 55 ezer forint - tárgyi eszközök vásárlás 280 ezer forint - beruházások ÁFÁ-ja 184 ezer forint 1
- a folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálat ÁFÁ-ja 114 ezer forint - tárgyi eszközök vásárlás ÁFÁ-ja 70 ezer forint - a felújítások elıirányzata 53.290 ezer forint - útfelújítás 19.980 ezer forint - óvoda felújítás 17.016 ezer forint - szociális konyha felújítás 7.206 ezer forint - orvosi rendelı felújítása 6.720 ezer forint - ravatalozó felújítása 2.368 ezer forint - a felújítások ÁFA-ja 13.286 ezer forint - útfelújítás ÁFÁ-ja 4.960 ezer forint - óvoda felújítás ÁFÁ-ja 4.254 ezer forint - szociális konyha felújítás ÁFÁ-ja 1.800 ezer forint - orvosi rendelı felújítás ÁFÁ-ja 1.680 ezer forint - ravatalozó felújítás ÁFÁ-ja 592 ezer forint - pénzügyi befektetések kiadásai 308 ezer forint - ELMIB részvény vásárlás 308 ezer forint 4.. (1) A R.7.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az általános és céltartalék elıirányzatok: a, általános tartalék: 671 ezer forint b, céltartalék: 0 forint (2) A. R. 7.. (7) bekezdéssel kiegészül az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben történı elhelyezése miatt az alábbiak szerint: Egyéb értékpapírok vásárlása 12.600 ezer forint 5.. (1) A R. 8.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Román Kisebbségi Önkormányzat 4/2011.(III.30.) RKÖ számú határozata szerint a 2010. évi bevételeinek és kiadásainak fıösszege 1.040 e Ft. (2) A R. 8.. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Darvas község Önkormányzat 2010. évi költségvetési fıösszege mindösszesen 150.717 ezer forint. 2
Záró rendelkezések 6.. Ez a rendelet 2011. április 5-én lép hatályba.. Darvas, 2011. március 31. Máté József Polgármester Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testülete Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı 1. számú melléklet /ezer forintban/ 2010. évi bevételek I. Saját bevételek - 1.Mőködési bevételek - Étkezési térítési díjak 4.741 - Lakásbérleti díj 156 - - Bérleti díjak: - Postahivatal 182 - Magyar Posta 60 - Varroda 66 - MATÁV Rt. 30 - Terembérleti díjak 50 - Piaci helypénz 200 588 -Továbbszámlázott mőködési bevételek - Posta 70 - Háziorvos 90 - Védınıi 90 - Temetkezési vállalkozó 30 - Közkifolyós vízdíj 28 - Lakossági szennyvíszippantás 150 458 - Földbérleti díjak - Csabai L. 978 - Csiff Land Kft 22 - Fekete T. 2008. 2009. 2010 évi 679 3
- Gulyás János 1.689 - Csabai István 962 - Budai László 1.814 - Kocsis István 61 6.205 - - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások - Teleház bevételei 70 - Mérlegelési díj 20 - Sírhely befizetések 20 - Bontott anyag értékesítés 207 317 - Felújítási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés 1.219 - Értékesített tárgyi eszköz ÁFÁ-ja 50 Mőködési bevételek összesen: 13.734 2. Adó bevételek - Gépjármőadó 2.701 - Iparőzési adó 6.597 - Helyszíni és szabálysértési bírságok 100 - Adópótlékok,- bírságok 20 - Környezetvédelmi bírság 491 Adó bevételek összesen 9.909 3. Felhalmozási bevételek - Építési telek értékesítés 200 Felhalmozási bevételek összesen: 200 II. Átengedett bevételek - Személyi jövedelemadó 2.935 - SZJA kiegészítés 17.213 Átengedett bevételek összesen 20.148 III. Állami támogatások - Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 2.600 - Lakott külterülettel kapcs. feladatok 18 - Társadalmilag, gazd-ilag elmaradott tel. 1.496 - Pénzbeli és természetbeni ellátások 5.801 - Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok 518 - Szociális étkeztetés 941 - Házi segítségnyújtás + szociális étkeztetés 1.329 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 28 - Egyes szociális feladatok támogatása 14.719 - Bérpolitikai intézkedés miatti támogatások 1.294 - Nyári szociális gyermekétkeztetés 212 - Óvoda felújítás támogatása 18.068 - Útfelújítás támogatása 14.933 Állami támogatások összesen: 61.957 4
IV. Egyéb bevételek - Kríziskezelı program miatti támogatás 47 - HBM-i Önkormtól polgárvéd. miatt 380 - Mozgáskorlátozotak közleked.támogatása 256 - HBM-i Önkorm. választások miatti támogatása 666 - Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatása 1.253 - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 817 - Egyéb értékpapír értékesítés 38.443 Egyéb bevételek összesen 41.862 VI. Pénzmaradvány 1.867 VII. Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1.040 2010. évi bevételek összesen: 150.717 Darvas Község Önkormányzat 2. számú melléklet Képviselı-testülete (ezer forintban) 2010. évi kiadások Elıirányzat jogcíme Módosított személyi járulékok dologi Elıirányzat juttatások kiadások Igazgatási tevékenység 15.180 8.682 2.189 4.309 Állategészségügyi ellátás 40 40 Közvilágítás 3.600 3.600 Város és k.gazd.m.n.s. szolgált. 1.023 260 57 706 Közutak, hidak üzemeltetése 451 451 Ebbıl útjelzı táblák 215 Ár- és belvízvédelemmel ö.f.tev. 380 380 Köztemetı fenntartása és mőködtet. 30 30 Óvodai nevelés,ellátás 1.304 1.304 Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt. 1.489 1.489 Közmővelıdési tevékenységek 1.589 635 173 781 Könyvtári szolgáltatások 265 265 Háziorvosi alapellátás 518 518 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.125 1.125 Család-nıvédelmi eü.gondozás 90 90 Szociális étkeztetés 9.077 3.106 829 5.142 Családsegítés 1.257 814 223 220 Gyermekjóléti szolgáltatás 1.319 864 235 220 Házi segítségnyújtás 1.609 1.217 331 61 Közcélú foglalkoztatás 3.242 2.548 694 Rendszeres és eseti pénzb. ellátások 17.165 Mőködési célú pénzeszk. átadások 7.794 Felhalmozási kiadások 67.859 5
Általános tartalék 671 Egyéb értékpapir vásárlás 12.600 Kiadások összesen: 149.677 Ebbıl: 18.126 4.731 20.731 Román Kisebbs. Önkorm. kiadásai: 1.040 Ebbıl: 303 83 624 MINDÖSSZESEN: 150.717 Ebbıl: 18.429 4.814 21.355 Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3. számú melléklet / ezer forintban/ 2010. évi létszám, személyi juttatások és járulékok Elıirányzat jogcíme Létszám Személyi juttatások Járulékok Igazgatási tevékenység 8.682 2.189 fıfoglalkozású 5 fı Város-k.gazd.-i m.n.s.szolgált. közcélú teljes munkaidı 1 fı 2.148 570 közcélú részfoglalkoztatott 1 fı Házi segítségnyújtás 1.217 331 fıfoglalkozású 1 fı Családsegítés, 814 223 részfoglalkozású 0,75 fı Gyermekjóléti szolgáltatás 864 235 Közmüv.tev., könyvtári tev. 635 173 fıfoglalkozású 1 fı 6
Szociális étkeztetés Fıfoglalkozású 2 fı 3.766 1.010 részfoglalkozású 0,75 fı közcélú foglalkoztatott 0,5 fı ---------------------------------------------------------------------------------------- Fıfoglalkozású 9 fı Részfoglalkozású 1,5 fı Közcélú foglalkoztatott 2,5 fı Összesen 13 fı 18.126 4.731 Román Kisebbs.Önkorm. 303 83 2010. évben összesen 13 fı 18.429 4.814 Darvas község Önkormányzat Képviselı-testülete 4. számú melléklet /ezer forintban/ 2010. évi beruházások, felújítások, pénzeszköz átadások 1. Beruházások - Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata 570 - Településrendezési terv 55 - Tárgyi eszközök vásárlása 350 Ebbıl - ÁFA 184 Beruházások összesen: 975 2. Felújítások - Útfelújítás 24.940 - Óvoda felújítás 21.270 - Szociális konyha felújítás 9.006 - Orvosi rendelı felújítás 8.400 - Ravatalozó felújítás 2.960 Ebbıl: - ÁFA 13.286 Felújítások összesen: 66.576 3. Egyéb pénzügyi befektetések - ELMIB Zrt. részvény vásárlás 308 Egyéb pénzügyi befektetések összesen: 308 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás - Furta önkormányzatnak közokt.intézmény mőködéséhez 7.324 7
- Berettyó Vízgazdálkodási Társulat hozzájárulása 75 - Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása 100 - Bihar-Sárrét Nonprofit Kft támogatása 20 - Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás 40 - BM Polgári Védelmi hozzájárulás 30 - TÖOSZ 2009. évi tagdíja 15 - Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program 90 - Nyugdíjas klub támogatása 50 - Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása 50 Mőködési célú pénzeszköz átadások összesen: 7.794 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 2010. évi kiadások összesen 75.653 2. Napirend Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítésérıl /Elıterjesztés írásban mellékelve/ Máté József polgármester: Tényként hangsúlyozza ki, hogy a 2010. évi bevétel 144.049 e Ft, a kiadás 142.524 e Ft., és 5, 3 %-os a vagyongyarapodás. Nem sok önkormányzat mondhatja el azt, hogy hitel felvétel nélküli a vagyongyarapodása. Az önkormányzat gazdálkodását követendı példának tartja. Javasolja, hogy a teljesítésrıl szóló beszámolót fogadják el. Több hozzászólás nincs, így a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotja meg az alábbi rendeletet: Darvas község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2011.(IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítésérıl Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. -ában biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1)A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi bevételeit eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények mőködési és fenntartási kiadásait eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és 79.900 e Ft 150.717 e Ft 144.049 e Ft 79.900 e Ft 150.717 e Ft 142.524 e Ft 8
teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. (3) A képviselı-testület a 2010. évi bérfelhasználást a 3. számú melléklet alapján összegben jóváhagyja. (4) A képviselı-testület a 2010. évi beruházások, felújítások és pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet összegben jóváhagyja. (5) A képviselı-testület a 2010. éi költségvetés módosított Pénzmaradványát az 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja.. 18.234 e Ft 72.832 e Ft 5.061 e Ft (6) Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti mérleg fıösszegét Darvas község Önkormányzat Képviselı-testülete a 6. számú melléklet szerint összegben állapítja meg. 727.140 e Ft 2.. A rendelet 2011. április 5. napján lép hatályba. Darvas, 2011. március 31. Máté József Polgármester Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete 1. számú melléklet (ezer forintban) 2010. évi bevételek teljesítése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I. Saját bevételek Mőködési bevételek 12.100 13.734 10.569 Gépjármőadó 2.301 2.701 2.701 Iparőzési adó 3.800 6.597 6.597 Helyszíni és szabálysértési bírságok 100 100 32 9
Adópótlékok, bírságok 20 28 Környezetvédelmi bírság 491 491 Felhalmozási bevétel (telek értékesítés) 200 200 II. Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó 2.935 2.935 2.935 SZJA kiegészítés 18.464 17.213 17.213 III. Állami támogatások Lakosságszámhoz kötött normatív tám. 4.632 4.632 4.632 Feladatmutatóhoz kötött normatív tám. 8.237 8.071 8.071 Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz 28 14.747 14.747 Központosított támogatás 1.506 1.506 Óvoda felújítás támogatása 18.068 18.068 Útfelújítás támogatása 14.933 14.933 Elızı évi kv-i kieg. visszatérítés 327 IV. Egyéb bevételek Kríziskezelı program miatti támogatás 47 47 HBM-i Önkorm-tól polgárvéd.miatt 380 380 380 HBM-i Önkorm. választások támogatása 666 666 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 256 256 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 817 817 Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatás 1.253 1.253 Egyéb értékpapír értékesítés 25.843 38.443 36.900 Függı bevételek - 2.227 V. Pénzmaradvány 1.867 1.867 VI. Román Kisebbségi Önkorm. bevételei 1.080 1.040 1.040 2010. évi bevételek összesen: 79.900 150.717 144.049 Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestület 2. számú melléklet (ezer forintban) 2010. évi kiadások teljesítése Eredeti ei. Módosított ei Teljesítés Igazgatási tevékenység 13.111 15.180 14.734 Állategészségügyi ellátás 40 40 38 Közvilágítás 3.600 3.600 2.972 Város és k.gazd.m.n.s.szolgált. 438 1.023 787 10
Közutak, hidak üzemeltetése 236 451 449 Ár- és belvízvédelemmel ö.f.tev. 380 380 380 Köztemetı fenntartása és mőködtetése 30 30 28 Óvodai nevelés, ellátás 696 1.304 1.207 Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt. 1.489 1.489 1.371 Közmővelıdési tevékenységek 1.525 1.589 1.439 Könyvtári szolgáltatások 265 265 194 Háziorvosi alapellátás 391 518 482 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.125 1.125 1.124 Család- nıvédelmi eü.gondozás 90 90 82 Szociális étkeztetés 8.554 9.077 8.801 Családsegítés 1.178 1.257 1.187 Gyermekjóléti szolgáltatás 1.257 1.319 1.236 Házi segítségnyújtás 1.486 1.609 1.603 Közcélú foglalkoztatás 3.242 3.242 2.204 Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 4.261 17.165 16.372 Mőködési célú pénzeszköz átadások 7.794 7.794 5.640 Felhalmozási kiadások 17.334 67.859 67.192 Egyéb értékpapír vásárlás 12.600 12.600 Általános tartalék 10.298 671 Függı kiadások - 451 Kiadások összesen: 78.820 149.677 141.671 Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 1.080 1.040 853 2010. évi kiadások összesen: 79.900 150.717 142.524 Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete 3. számú melléklet (ezer forintban) 2010. évi személyi juttatások teljesítése Elıirányzat jogcíme Létszám eredeti ei. módosított ei. Teljesítés Igazgatási tevékenység fıfoglalkozású 5 fı 7.697 8.682 8.639 Város-k.gazd-i.m.n.s.szolgált. 11
Közcélú foglalkoztatottak 2 fı 1.888 2.148 2.148 Házi segítségnyújtás fıfoglalkozású 1 fı 1.131 1.217 1.217 Családsegítés részfoglalkozású 0,75 fı 753 814 813 Gyermekjóléti szolgáltatás Közmőv.tev., könyvtári tev. fıfoglalkozású 1 fı 1.401 1.499 1.498 Szociális étkeztetés foglalkozású 2 fı részfoglalkozású 0,75 fı közcélú foglalkoztatott 0,5 fı 3.539 3.766 3.617 Fıfoglalkozású Részfoglalkozású Közcélú foglalkoztatott 9 fı 1,5 fı 2,5 fı Összesen: 13 fı 16.409 18.126 17.932 Román Kisebbségi Önkormányzat 225 303 302 2010. évi kiadások összesen 16.634 18.429 18.234 Darvas község Önkormányzat Képviselıtestülete 4. számú melléklet (ezer forintban) 2010. évi beruházások, felújítások, mőködési célú pénzeszköz átadások Beruházások Eredeti ei. Módosított ei. teljesítés % Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata 670 570 Településrendezési terv 55 55 Tárgyi eszközök vásárlása 350 343 Felújítások Útfelújítás 10.043 24.940 24.937 12
Óvoda felújítás 4.508 21.270 21.270 Szociális konyha, raktár felújítás 1.750 9.006 9.006 Orvosi rendelı felújítás 8.400 8.374 Ravatalozó felújítás 2.960 2.954 Befektetési célú részesedések ELMIB Zrt. részvény vásárlás 308 308 308 Mőködési célú pénzeszköz átadások Furta önkom-nak közokt.intézmény mőködéséhez 7.324 7.324 5.285 Berettyó Vízgazdálkodási Társulat hozzájárulása 75 75 65 Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása 100 100 100 Közoktatási Közalapítvány támogatása 20 Bihar-Sárrét Nonprofit Kft támogatása 20 20 Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás 40 40 34 BM Polgári Védelmi hozzájárulás 30 30 23 TÖOSZ 2009. évi tagdíja 15 15 13 Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program 90 90 Nyugdíjas klub támogatása 50 50 50 Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása 50 50 50 2010.évi kiadások összesen 25.128 75.653 72.832 Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete 5. számú melléklet (ezer forintban) 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS Pénzkészlet 2010. január 1-én 1.592 2010. évi bevételek 141.893 2010. évi kiadások 142.524 Pénzkészlet 2010. december 31-én 961 Egyéb értékpapírok záró állománya 1.543 2010. évi aktív és passzív elszámolás egyenlege 2.013 13
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4.517 Kv-i kiutalás 2010. évi normatíva elszámolás alapján 544 Költségvetési pénzmaradvány 5.061 Ebbıl - Darvas k. Önkorm. pénzmaradványa: 4.852 - Román Kisebbs.Önkorm. Pénzmaradványa: 209 14
Darvas Község Önkormányzat 6. számú melléklet Képviselıtestülete 2010. évi M É R LE G ( ezer forintban) Eszközök Elızı év Tárgy év Források Elızı év Tárgyév 2009.12.31. 2010.12.31. 2009.12.31. 2010.12.31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.I. 4. Szellemi termékek 3.729 3.691 D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tıkéje 680.729 A.II.1. Ingatlanok 624.558 685.765 D.I Tartós tıke 23.267 680.729 A.II.2. Gépek, berend. 1.229 988 D.II.2. Saját tul.eszk tıkeváltozása 40.689 A.II.5. Befejezetlen beruh. 13.915 11.919 D.II. Tıkeváltozások 634.195 40.689 A.II. Tárgyi eszközök 639.702 698.672 D. SAJÁT TİKE ÖSSZ. 657.462 721.418 A.III.1.Egyéb t.részesed. 15.037 15.385 E.I.1. Költségvetési tart.elszám. 27.672 4.517 A.III. Befekt.pü-i eszk 15.037 15.385 E. TARTALÉKOK ÖSSZ. 27.672 4.517 A. BEFEKT.ESZK. 658.468 717.748 F.II.3. Kötelezettségek (szállítók) 182 441 B.I.1. Anyagok 99 83 F.II.4. Egyéb rövid lejáratú köt. 2.907 764 B.I. Készletek 99 83 F.II. Rövid lejáratú köt.összesen 3.089 1.205 B.II.1. Adósok 1.984 4.792 F.III.1. Kv-i passzív függı elszám. 2.227 B.II. Követelések 1.984 4.792 F.III. Egyéb passzív pü-i elsz.össz. 2.227 B.III.2. Forg.célú értékpapir 25.843 1.543 F. KÖTELEZETTSÉGEK Ö. 5.316 1.205 B.III. Értékpapírok 25.843 1.543 B.IV.1.Pénztárak 53 91 B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák 1.539 870 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.592 961 V.1. Ktgv-i aktív függı 1.302 1.013 V.2. Ktgv-i aktív átfutó 1.162 1.000 V. Egyéb aktív pü-i elsz. 2.464 2.013 B. FORGÓESZK. 31.982 9.392 ESZKÖZÖK 690.450 727.140 FORRÁSOK 690.450 727.140 15
16