Főösszesítő 2008.I.félév 6/2008(IX.22) KT 7/2008(IX.22.) KT a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 II.Állami, pályázati támogatások 44 132 51.648 51 648 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 300 2 300 2 300 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 884 884 884 V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hitel a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 000 5 000 5 000 75 666 83 182 83 182 7 742 75 666 83 182 90 924 b) KIADÁSOK I. Működési kiadások 62 321 69 837 69 837 II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás 2 000 2 000 2 000 3 400 3 400 11 142 III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 945 1 945 1 945 6 000 6 000 6 000 75 666 83 182 90 924
1. sz. melléklet a) Helyi adók Telekadó Építményadó Bevételek Idegenforgalmi adó tartózkodás után 150 150 Iparűzési adó 2008. I.félév 6/2008(IX.22.)KT 3 500 3 500 8 000 8 000 9 500 9 500 a) Helyi adók összesen: 21 150 21 150 b)működési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet 2 000 2 000 Kamatbevétel 200 200 b) Működési bevétel összesen c) Állami támogatás összesen Gépjárműadó d)felhalmozási bevételek Koncessziós díj d)felhalmozási bevételek össz. e)támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás támogatása Egyéb kp-i támogatás 2 200 31 175 3 800 2 300 2 300 2 200 37 448 3 800 2 300 2 300 539 TEKI rendezvényterület elsz. 581 581 Közfoglalkoztatás Egyéb kp-i támogatás/létszámcsökk./ 5 700 2 877 5 700 3 581 e)támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök Munkaügyi központtól 9 158 884 10 401 884 Lakosságtól /viziközműhitel/ - f)átvett pénzeszközök összesen 884 884 Pénzmaradvány Mindösszesen: 5 000 5 000 75 666 83 182
2. sz. melléklet Személyi juttatás Működési kiadások 2008.I.félév Járulékok Önkormányzati igazgatás 3 054 911 3 020 452-7 437 Egészségügy - - 243-243 Város- és községgazdálkodás 1 290 432 42-1 764 Könyvtár 290 103 178-571 Gazdasági és területfejlesztési feladatok - - Dologi kiadás Rendszeres pénzbeli ellátások - 326 - Eseti pénzbeli ellátások - - - Támogatások - - - Egyéb folyó kiadás Támogatás ok 4 634 1 772 5 328 452 22 930 35 116 Teljesítés 06.30. 1 845 1 845 5 797 6 123 1 660 1 660 15 473 15 473
3. sz. melléklet 751153 Önkormányzati igazgatás 2008.I.félév Személyi juttatások: Köztisztviselők illetménye 635 983 Köztisztviselők illetménykiegészítése 41 41 Köztisztviselők nyelvpótléka 511 összesen: 676 Köztisztviselők jutalom Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 500 500 512 összesen 500 500 Részmunkaidőben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 680 680 55 55 58 58 516 összesen 793 793 Köztisztviselők szemüveg hozzájárulás 6/2008(IX.22) KT 1 024 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ 52225 összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok: /Polgármester, 2 490 2 490 2 490 2 490 4 459 5 058 Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. 1 074 201 1 175 201 Pénzbeni eü. 22 22 Munkaadói járulék 134 144 Egészségügyi hozzájárulás 53 53 Járulékok összesen: 1 484 1 595
3. sz. melléklet Dologi kiadások: 6/2008(IX.22) KT Élelmiszer beszerzés 18 18 Irodaszer, nyomtatvány 550 550 Könyv beszerzés 50 50 Folyóirat 120 120 Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb komunikációs szolgáltatás 200 200 Adatátviteli célú távközlési díj 150 150 Hajtó- és kenőanyagok 150 150 Egyéb készlet, tisztítószer 50 50 Bútor, textília 500 500 Egéb készlet 600 600 Vásárolt élelmezés 200 Gázenergia szolgáltatás 400 400 Villamos energia 400 400 Víz-,csatornadíj 40 40 500 500 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 300 300 Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj 432 432,Mérnöki szolgáltatás, műszaki Vásárolt termékek Áfa befizetés 240 240 Belföldi kiküldetés 150 150 Egyéb különféle dologi kiadás 100 100 Továbbszámlázott szolgáltatás Dologi kiadások összesen: 1 200 1 200 Karbantartás, kisjavítás - ingatlan 1 225 12 225 Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés Munkáltató által fiz. SZJA 1 275 1 275 8 650 8 850 Bank költség 200 200 Különféle adók - gépkocsi biztosítás 400 400 Folyó kiadások összesen 600 600 Mindösszesen: 15 193 16 103
4. sz. melléklet Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás Egészségügy kiadásai - 851219 szakfeladat 2008.I. félév 6/2008(IX.22) KT 85 85 Gázenergia szolgáltatás 140 140 Villamos energia 100 100 Víz- és csatornadíj 30 30 Vásárolt közszolgáltatás - védőnői feladat 240 240 Vásárolt termékek Áfa befizetés 71 71 666 666
5. sz. melléklet Közalkalmazottak illetménye 751845 Város- és községgazdálkodás 2008. I. félév Megbízási díj 400 400 Részmunkaidős /közhasznú/ 6/2008 (IX.22) KT 1 300 1 419 1 396 1 857 Étkezési hozzájárulás 72 72 Személyi jellegű kiadások összesen: 3 168 3 748 Nyugdíjjárulék 743 886 Természetbeni eü. 139 159 Pénzbeni eü. 16 21 Munkaadói járulék 93 94 Egészségügyi hozzájárulás 47 63 Járulékok összesen: 1 038 1 223 Hajtó- és kenőanyagok 300 300 Karbantartás, kisgép, jármű javítás 300 300 Munka-, védőruha 40 40 Egyéb készlet,alkatrész 150 150 Egyéb különféle dologi kiadás 100 100 Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ 50 50 Vásárolt termékek befizetendő Áfa 180 180 Dologi- és folyó kiadások összesen: 1 120 1 120 Mindösszesen: 5 326 6 091
6. sz. melléklet 923127. Könyvtár 2008.I. félév Megbízási díj 600 600 Személyi jellegű kiadások összesen: 600 600 Járulékok: Nyugdíjjárulék 166 166 Természetbeni eü. 31 31 Pénzbeni eü. 4 4 Munkaadói járulék 21 21 Egészségügyi h.járulás 23 23 Járulékok összesen 245 245 Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj 300 300 Gázenergia szolgáltatás 300 300 Villamos energia 200 200 Víz- és csatornadíj 60 60 Vásárolt közstzolgáltatás Munkáltató által fiz. Szja 60 60 32 32 Vásárolt termékek Áfa befizetés 220 220 Dologi és folyó kiadás össz. 6/2008(IX.22) KT 1 172 1 172 2 017 2 017
7. sz. melléklet Közvilágítás Hulladékszállítás 751889 Gazdasági és területfejlesztési feladatok 2008. I. félév Lomtalanítás 400 400 Hóeltakarítás 400 400 Utak karbantartása, javítása 500 500 Gyepmester 180 180 Bfizetendő ÁFA 836 836-6/2008(IX.22)KT 1 300 1 300 1 400 1 400 5 016 5 016
8. sz. melléklet Ápolási díj 853311 Rendszeres pénzbeli ellátások 2008. I. félév Nyugdíjjárulék 932 Természetbeni eü. 175 175 Pénzbeni eü. 19 19 Egészségügyi hozzájárulás 116 116 Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 950 950 - - - 2008 ( ) KT 3 881 4 500 1 080 1 900 5 932 7 973 12 772
9. sz. melléklet Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 853344 Eseti pénzbeli ellátások 2008. I. félév Szülési segély 200 200 Temetési segély 150 150 Átmeneti segély 100 100 Közgyógyellátás 80 80 Mozgáskorlátozottak támogatása 700 700 Vizitdíj - 10 6/2008(IX.22) KT 1 000 1 866 2 230 3 106
10. sz. melléklet Támogatások 2008. I.félév 6/2008(IX.22)KT Iskola tej 160 160 Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ 1 200 280 1 200 280 Falunap 800 800 Egyesületek, civil szervezetek Katasztrófavédelem 50 50 Tűzoltóság támogatása 200 200 Ordacsehinappali tagozatos tanulók 610 610 Főiskolai hallgatók 60 60 Szakközépiskolások 250 250 Általános Iskolai tanulók 300 300 Bérletek támogatása 300 300 Szociális kölcsön 500 500 Háziorvos 800 800 Ügyelet támogatása 777 777 Fogorvos szolgálat támogatása 240 240 Tagintézmény támogatása Ordacsehi körjegyzői feladat ellátás 12 000 5 983 12 000 5 983 23 900 23 900
11. sz. melléklet Parképítés tervezési ktg Beruházás 2008.I.félév 300 300 300 Tornaterem tető 1 083 1 083 280 Buszmegállók átalakítása 800 Kamerarendszer kiépítése önrész 375 Fizetendő Áfa 517 - - 6/2008(IX.22.)KT 7/2008(IX.22.)KT Apartmann kiépítése 1 500 1 500 1 500 Nyilvános wc építése önrész 6 030 1 857 3 400 3 400 11 142 Felújítás 2008. I.félév Iskola, óvoda felújítás 1 667 1 667 Fizetendő Áfa 333 333 2 000 2 000 Elnyert támogatások, pályázatok 2008. I.félév Egyéb kp-i támogatás 539 Egyéb kp-itámog. Létszámcsökk. 2 877 3 581 Rendezvényter.elsz. TEKI 581 581 3 458 4 701