Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Gépjárműadó 1500 Magánszemélyek kommunális adója 20 Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó 26000 Pótlék 300 Talajterhelési díj 800 Telekadó 15 Kamatbevétel 5 Pénzmaradvány Egyéb szolgáltatások ellenértéke 580 Áru és készletért. 40 Bérleti díj 830 ÁFA bevétel 322 Egyéb sajátos bevétel 100 Igazgatási szolgáltatás 15 Osztalék és hozam 60 Felhalmozásra átvett pe. Háztartásoktól 1841 Működésre átvett pe. Non profit szervezettől 500 Működésre átvett pe. Egyéb vállalkozástól Felhalmozásra átvett pe. Eu pályázat 15576 Működésre átvett pe. Pénzügyi váll.tól Működésre átvett pe. Fejezettől Működési célú támog.ért.bev.fej.kez.hazai pr. Működési célú támog.ért.bev. önkorm.kv-i szerv 5124 Működési célú támog.ért.bev.elk.állami pénzalao (Mü.kp.) 8869 Müködési hitel Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel Összesen. 92834
2.oldal Kiadások 2014.terv 511212 Köztiszviselők alapilletménye (Figler J.) 3528 511213 Közalkalmazott alapilletménye( Papp J.) 1412 511216 Egyéb bérrendszer alá tart.munkabér (Fritz A.,Rafael Gy.,Közfoglalkoztatottak) 10661 513242 Köztiszt.önkbizt.pénztár (Figler) 99 514242 Köztisztviselő Étkezési hozzájárulás (Figler) 48 514243 Közalkalmazott étkezési hozzájárulása( Papp J.) 96 514236 Egyéb bérrendszer alá tart.közl.költségtérítése 514246 Egyéb bérrend.étkezési hj.(fritz,rafael) 192 514292 Köztisztviselő Egyéb költségtérítés Figler) 1058 514296 Egyéb bérrend.egyéb ktg.-tér és hj.(fritz) 51 516216 Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.alá tart. 464 516236 Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.alá tart. Sajátos jut. 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja( Juhász,Deák) 814 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai (Deák) 37 53125 SZOCHO 3772 5332 Egészségügyi hozzájárulás 435 5432 Irodaszer 400 54421 Könyvbeszerzés 40 54422 Folyóirat beszerzés 100 5462 Hajtó és kenőanyag 500 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 200 5482 Munkaruha 54921 Anyagbeszerzés 800 54923 Készlet beszerzés 510 55121 Telefon 400 55122 Adatátviteli célú távközl.díjak 55129 Egyéb kommunikációs díjak 710 55221 Vásárolt élelmezés 2016 552229 Bérleti és lízingdíjak 150 55223 Szállítási szolgáltatások 714 55224 Gáz 300 55225 Villany 1543 55227 Víz 60 55228 Karbantartási, kisjavitási szolgáltatás 230 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 3540 5562 Pü.szolg.kiadás telj. 510 5612111 ÁFA 3497 5612221 ÁFA befizetés 56221 Belföldi kiküldetés 50 56223 Reprezentáció 700 56224 Reklám és propaganda kiadások 56329 Egyéb különféle dologi kiadások 57221 Munkáltató által befizetett SZJA 301 57229 Díjak,egyéb illeték kiadás 573211 Államhazt.működési célú kamat 275 Összesen: 40213
3.oldal 2014.terv 5832111 Rendsz.szoc.s. SZT37/B.b.c.. 55 év feletti 308 5832113 Egészs.kár.sz.rendsz.szoc. 513 5832121 Fogalakoztatást helyettesítő támogatás 17000 583213 Időskoruak járadéka 5832141 Lakásfenntartási támogatás 5000 5832161 Ápolási díj 283 583225 Étkezés 966 Rendszeres segély összesen: 24070 5832171 Átmeneti segély 450 5832172 Temetési segély 60 5832181 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.tám. 5832183 Óvodáztatási tám. 5832184 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 350 5832191 Újszülöttek támogatása 150 5832196 Mozgáskorlátozottak támogatása 583223 Közgyógyellátás 200 5832223 Természetben nyújtott átmenati segély 1540 5832225 Köztemetés 200 5832226 Rendk.term.nyújt.tám. Nem rendszeres segély összesen: 2950 TÁMOGATÁSOK: 38125 Műk.célú pe.átadás nonprofit szerv.nek 950 Összesen: 950
4.oldal Pénzeszközátadás, Beruházási kiadások 2014.terv Támog.ért.működ.kiad.önk.korm.szervnek: Müködési célú pe. Átadás Bszék Müködési célú pe. Átadás Báta-Társulás 400 Müködési célú pe. Átadás Házorvosi ügyeleti ellátás 290 Müködési célú pe. Átadás Decs-iskola Támog.ért.működ.kiad.Rendőrségnek 120 Tám.ért. Műk.kiad.Bursa Hungarica 60 Klebensberg - iskolafenntart.hj. Fejl.célú hitel törl.pü.váll.-nak 1833 Dél-Tolna Aqua kamathozzájárulás műkhj. 70 Tartalék Tájház felújítás 15477 Beruházások ÁFÁja 4651 telekvásárlás épületek vásárlása, létesítése épületek felújítása gépvásárlás Temető kerítés vízrendezési terv 1460 kamerák vízkárelhárítási terv 290 Hiteltörlesztés Összesen: 24651 Kiadások mindösszesen: 92834
5.oldal Kiadások szakfeladatos bontásban: 370000 Szennyvíz gyűjtése,tiszt. elhelyezése 5562 Pü.szolg.kiad. 10 57129 Egyéb befizetési kötelezettség 573211 kamatkiadások 40 Összesen: 50 421100 Út,autópálya építése 54921 Anyagbeszerzés 200 55223 Szállítás 55228 Karbantartás,kisjavítási szolg. 5612111 ÁFA 54 Összesen: 254 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 54921 Anyagbeszerzés-karbantartási anyag-tisztítószer 50 54923 Készletbeszerzés 20 55224 Gázenergia 50 55225 Villamosenergia 40 55227 Víz- és csatornadíj 10 55228 Karbantartási,kisjavítási szolg. 20 55229 Egyéb üzemeltetési,fenntart.szolg. 5 5612111 ÁFA 66 Összesen: 261 813000 Zöldterület-kezelés 5462 Hajtó- és kenőanyag 390 54921 Anyagbeszerzés-karbantartási anyag 210 5612111 ÁFA 162 Összesen: 762
6.oldal 841112 Önkormányzati jogalkotás 511212 Köztisztviselők alapilletménye 3528 511216 Egyéb bérrendszer alá tart.munkabér 1620 513242 Köztisztv.önk.bizt.pénzt.befiz. 99 514236 Egyéb bérrend.közl.ktg.térítése 514242 Köztiszt.étk.hj. 48 514246 Egyéb bérrend.étkezési hj. 96 514292 Köztiszt. Egyéb ktg.tér és hj. 1058 514296 Egyéb bérrend.egyéb ktg-tér és hj 51 52221 Állományba nem tart. Megbízási díj 200 52229 Állományba nem tart. Egyéb juttatásai 37 53125 Szocho 1724 5332 Egészségügyi hozzájárulás 210 5342 Táppénz hozzájárulás 5432 Irodaszer, nyomtatvány 400 54421 Könyv 5 54422 Folyóirat, közlöny 20 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 54921 Anyagbeszerzés 54923 Készletbeszerzés 55121 Telefon 400 55122 Adatátviteli célú távközl.díjak 55129 Egyéb komm. szolgáltatás 710 55223 Szállítás 50 55224 Gázenergia 245 55225 Villany 250 55227 Víz és csatornadíj 35 55228 Karbantartás, kisjavítási szolg. 20 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 1500 5612111 ÁFA 1008 5612221 ÁFA befizetés egyenes 56221 Belföldi kiküldetés 56223 Reprezentáció 100 56329 Egyéb különféle dologi kiadás 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 151 57229 díjak,illeték Összesen: 13565 841154 önkormányzati vagyonnal való gazd. 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg. 56329 Egyéb különféle dologi kiadás 57229 Különféle díjak,illeték
7.oldal 841402 Közvilágítás 55225 Villany 1200 5612111 ÁFA 324 56329 Egyéb különféle dologi kiadás Összesen: 1524 841403 Város és községgazdálkodás 511216 Egyéb bérrendszer alá tart.munkabér 1620 514246 Egyéb bérrend.étkezési hj. 96 53125 SZOCHO 437 5332 Egészségügyi hj. 16 5462 Hajtó, kenőanyag 40 54722 Kisértékű tárgyi eszköz 120 54921 Anyagbeszerzés 200 54923 Egyéb készlet 100 55223 Szállítás 509 55224 Gáz 5 55225 Villany 50 55227 Víz és csatornadíj 5 55228 Karbantartás, kisjavítás 100 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 200 5612111 ÁFA 359 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 18 57229 Különféle díjak,illeték Összesen: 3875 841906 Finanszírozási műveletek 5562 pénzügyi szolg. 500 573211 kamatkiadások 235 735 842155 Nemzetközi kapcsolatok 5332 Egészségügyi hozzájárulás 19 5462 Hajtó és kenőanyag 70 552229 Egyéb bérleti és lízingdíjak 150 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 30 5612111 ÁFA 84 56223 Reprezentáció 60 56329 Egyéb különféle dologi kiadás 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 11 424
8.oldal 852011 Általános iskolai tanulók nappali rensz. 511213 Közalkalmazott alapilletménye 1412 53125 szocho 381 514243 Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 96 5332 Egészségügyi hj. 16 55221 Vásárolt élelmezés 2016 55223 Szállítási szolg 55228 Karbantartás, kisjavítás 40 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 40 5612111 ÁFA 565 56223 Reprezentáció 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 18 57229 Díjak és egyéb befizetések Összesen: 4584 862101 Háziorvosi alapellátás 54923 készletbeszerzés 54722 Kisértékű te. 54921 Anyagbeszerzés- Tisztítószer 10 5612111 ÁFA 2 Összesen: 12 889922 Házi segítségnyújtás 54722 kisértékű tárgyi eszköz 80 54923 készletbeszerzés 30 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 5612111 ÁFA 29 Összesen: 139 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 516216 Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz. Rendsz.juttatása 53125 Szocho összesen: 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. 511216 Egyéb bérrendsz.alá nem tart.mbére 7421 514236 Egyéb bérrendst.hat.alá tart. Közl.ktgtérítése 516216 Részm.fogl.egyéb.bérrendsz.szem.jut. 464 53125 Szocho 1064 5482 Munkaruha,védőruha 54921 anyagbeszerzés 54923 készletbeszerzés 55229 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg. 5612111 ÁFA 56221 belföldi kiküldetés 50 összesen: 8999
9.oldal 910123 Könyvtári szolgáltatás 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 614 53125 szocho 166 5432 Irodaszer,nyomtatvány 54421 könyvbeszerzés 35 54422 folyóirat beszerzés 80 54722 kisértékű te. és szellemi term. 54921 anyagbeszerzés 30 54923 készletbeszerzés 20 55121 telefon 55223 szállítási szolg. 55228 karbantartás 5612111 ÁFA 44 Összesen: 989 910501 Közművelődési tev. És támogatás 5332 Egészségügyi hozzájárulás 174 5432 Irodaszer,nyomtatvány 54921 anyagbeszerzés 300 54923 készletbeszerzés 155 55223 szállítás 55228 karbantartás 55229 egyéb üz.,fenntart.szolg. 1730 5612111 ÁFA 736 56224 reklám 56223 reprezentáció 540 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 103 Összesen: 3738 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg. 54722 kisértékű tárgyi eszköz 54921 anyagbeszerzés 54923 készletbeszerzés 40 551291 egyéb szolgáltatás 55225 villamosenergia díjak 55228 karbantartási,kisjav.szolg. 55229 egyéb üzemeltetési,fenntart.szolg. 35 5612111 Áfa 20 56223 reprezentáció Összesen: 95 960302 Köztemető fenntartás 54921 anyagbeszerzés 100 54923 készletbeszerzés 55225 villamosenergia szolg. 3 55227 víz és csatornadíj 10 55228 karbantartási, kisjav.szolg. 50 55229 egyéb üzemeltetési,fenntart.szolg. 5612111 áfa 44 Összesen: 207
2014.terv Sárpilis Gerlice Madár 150000 Sárpilisért Egyesület 440000 Egészséges Ivóvízért és Környezetért 50000 Pillés Egyesület 50000 Sárpilisi Horgász Egyesület 50000 Sárpilisi Nyugdíjas Klub 50000 Polgárőr Egyesület 160000 Összesen: 950000