KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.09.) számú rendelete Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról A Képviselőtestület az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és a szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138.. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) A Képviselőtestület Kemecse Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtását 1.350.343 e forint, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillióháromszáznegyvenháromezer forint bevétellel, 1.368.104 e forint, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-egyszáznégyezer forint kiadással hagyja jóvá, melyeken belül a: a., költségvetési bevételek összege: 1.350.934 e Ft. b.,költségvetési kiadások összege: 1.358.472 e Ft. c, költségvetési egyenleg: -17.761 e Ft. (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetésén belül a: a., személyi juttatásokat 273.982 e forinttal;
b., munkaadókat terhelő járulékokat 62.754 e forinttal; c., dologi kiadásokat 221.164 e forinttal; d., ellátottak pénzbeli juttatásait 199.674 e forinttal; e., egyéb működési célú kiadásokat 242.089 e forinttal hagyja jóvá. 2 (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetésén belül a: a., beruházási kiadásokat 333.941 e forinttal; b., felújítási kiadásokat 24.868 e forinttal hagyja jóvá. (4) A módosított pénzmaradvány összegét 49.622 e forint, azaz negyvenkilencmillióhatszázhuszonkettőezer forinttal hagyja jóvá. A pénzmaradvány összege felhalmozási célokra fordítható. 2.. (1) Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A városigazgatásra vonatkozó előirányzatok teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Városigazgatás 2013. évi kiadási előirányzatait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza.
3 (8) A beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat által biztosított 2013. évi támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) 2013. évi létszámkeret alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza. 3.. Ez a rendelet 2014. május 9. napján lép hatályba. Lipők Sándor polgármester Dr. Hostyisószky István jegyző
4 Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kötelezően írja elő, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselőtestület elé. A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás Az 1.. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó bevételi és kiadási főszámokat tartalmazza, illetve meghatározza a módosított pénzmaradvány összegét és utal a pénzmaradvány felhasználásának szabályaira. A 2.. bekezdései - 1-től-15-ig - meghatározzák, hogy a rendelet egyes mellékletei mely területekre, szakfeladatokra vonatkozó adatokat tartalmazzák. A 3.. hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, mely alapján a rendelet hatályba lépésének időpontja 2013. május 09. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodására vonatkozó számszaki adatokat a 2..-ban meghatározott mellékletek tartalmazzák. Ez alapján külön melléklet rendelkezik az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegéről, a városigazgatásra vonatkozó előirányzatok teljesüléséről, a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesüléséről, a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesüléséről, a városigazgatás 2013. évi kiadási előirányzat feladatairól, a működési célú bevételek és kiadások mérlegéről önkormányzati szinten, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegéről önkormányzati szinten, a beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti teljesüléséről, az önkormányzat által biztosított 2013. évi támogatásokról, Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáról, 2013. évi létszámkeret alakulásáról, az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásáról, az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről, az önkormányzat egyszerűsített mérlegéről, az önkormányzat vagyonkimutatásáról.
5 H a t á s v i z s g á l a t i l a p Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat a 2013. évi önkormányzati gazdálkodásról számol be, így már megtörtént gazdasági eseményeket rögzít. Meghatározza a módosított pénzmaradvány összegét, mely összeget 2014. évi költségvetés végrehajtásánál figyelembe kell venni. III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény teszi kötelezővé a zárszámadási rendelet megalkotását. Elmaradása esetén felfüggesztésre kerülne az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás kifizetése.
6 VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Kemecse, 2014. április 29. Dr. Hostyisószky István sk. jegyző
Kemecse Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése Tartalomjegyzék 1. melléklet Önkormányzat pénzügyi mérlege 2 old. 2. melléklet Városigazgatás bevételek és kiadások 4 old. 3. melléklet Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 6 old. 4. melléklet Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 7 old. 5. Kommunális adó Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként 8 old. 6. Helyi adók (Iparűzési Működési adó) célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten 9 old. 7. Átengedett közhatalmi Tőkejellegű bevétel bevételek, (Gépjármúadó kiadások 40%) önkormányzati szinten 10 old. 8. melléklet Beruházási kiadások előirányzata célonként 12 old. 9. melléklet 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások 13 old. Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 10. melléklet megállapításához 14 old. 11. melléklet 2013. évi létszámkeret meghatározása 15 old. 12. melléklet Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását 16 old. 13. melléklet Kemecse Város Önkormányzata Egyszerüsitett pénzforgalmi jelentés 2013. évi 17 old. 14. melléklet Kemecse Város Önkormányzata egyszerűsített mérleg 2013. év 18 old. 15. melléklet Vagyonkimutatás 19 old. 1
1. melléklet a Kemecse Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/1 oldal B E V É T E L E K /2013. (...) rendelethez 1. melléklet a /2014. (.) rendelethez Sorszám Bevételi jogcím 1 2 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 112 879 116 543 103,2% 2. I/1. Intézményi működési bevételek 72 479 70 889 97,8% 3. I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7) 40 400 45 654 113,0% 4. Kommunális adó 8 500 8 674 102,0% 5. Helyi adók (Iparűzési adó) 22 000 27 893 126,8% 6. Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%) 8 400 7 941 94,5% 7. Bírságok, egyéb bevételek 1 500 1 146 76,4% 8. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11) 5 421 43 760 807,2% 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 421 5 421 100,0% 10. Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei 0,0% 11. Felhalmozási támogatás 38 339 0,0% 12. III. Támogatások, kiegészítések (13 + 22) 672 005 672 005 100,0% 13. Normatív támogatások 536 067 536 067 100,0% 14. Központosított előirányzatok 0,0% 15. Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz) 2013.évi előirányzat módositás (2) 2013.ávi IV.negyedévi teljesités %-os aránya 115 677 115 677 100,0% 16. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0,0% 17. Normatív kötött felhasználású támogatás 0,0% 18. Címzett támogatás 0,0% 19. Céltámogatás 0,0% 20. Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás 0,0% 21. Céljellegű decentralizált támogatás 0,0% 22. Egyéb központi támogatás 20 261 20 261 100,0% 23. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24 + 28) 550 240 518 626 94,3% 24. Működési célra átvett pénzeszközök 238 532 179 443 75,2% 26. Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP) 5 611 13 561 241,7% 27. Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer) 90 000 83 741 93,0% 25. Fejlesztési célre átvett pénzeszközök 235 460 235 748 100,1% 28. Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés 0 6 133 0,0% 29. V. Költségvetési bevételek összesen (1+8+12+23) 1 340 545 1 350 934 100,8% 30. VII. Finanszírozási bevételek összesen (31+.+36) 35 641-591 0,0% 31. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 35 641 0,0% 32. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,0% 34. Hitelek, kölcsönök bevételei 0,0% 35. Értékpapírok vásárlása, beváltása 0,0% 36. Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő) - 591 0,0% 37. VIII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30) 1 376 186 1 350 343 98,1%
1. melléklet a /2013. (...) rendelethez 2/2 oldal K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 1 2 2013.évi elóirányzat módositás (2) 2013.évi IV. negyyedévi teljesités %-os aránya 1. I. Folyó (működési) kiadások (2+ +8) 977 822 999 663 102,2% 2. Személyi juttatások 259 609 273 982 105,5% 3. Munkaadókat terhelő járulékok 62 747 62 754 100,0% 4. Dologi kiadások 233 029 221 164 94,9% 5. Egyéb folyó kiadások (áfa) 40 735 63 834 156,7% 6. Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) 179 000 178 255 99,6% 7. Egyéb kifizetőt terhelő adó (cafeteria) 0,0% 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 202 702 199 674 98,5% 9. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (10+ +14) 398 364 358 809 90,1% 10. Felújítás 24 500 24 868 101,5% 11. Intézményi beruházási kiadások 373 864 333 941 89,3% 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0,0% 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 0,0% 14. Intézményi beruházás után kifizetett áfa 0 0 0,0% 21. VI. Költségvetési kiadások (1+9) 1 376 186 1 358 472 98,7% 22. VII. Finanszírozási kiadások (23.+ 36) 0 9 632 0,0% 19. Hitelek kamatai 0,0% 16. Általános tartalék 0,0% 17. Céltartalék 0,0% 18. Egyéb tartalék 0,0% 23. Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés) 0,0% 24. Értékpapírok vásárlása, beváltása 0,0% 25. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 9 632 0,0% 26. 0,0% 27. 0,0% 28. 0,0% 29. 0,0% 30. 0,0% 31. 0,0% 32. 0,0% 33. 0,0% 34. 0,0% 35. 0,0% 36. 0,0% 37. VIII. TÁRGYÉVI KIADÁSOK (21+22) 1 376 186 1 368 104 99,4%
2. melléklet a /2013. (...) rendelethez 2/1 oldal 2. melléklet a /2014. (.) rendelethez Cím neve, száma Város Igazgatás összesen 3 4 5 Alcím neve, száma Előirányzatc soport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2013.évi előirányzatmó deositás(2) 2013.évi IV.n.évi teljesitás %-os aránya 1 2 3 4 4 5 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 72 479 66 583 91,9% 1 Alaptevékenység bevételei 933 864 92,6% 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 17 020 12 189 71,6% 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0,0% 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 54 526 53 341 97,8% 5 Vállalkozási bevételek 0,0% 6 Kamatbevételek 189 0,0% 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 400 45 654 113,0% 1 Kommunális adó 8 500 8 674 102,0% 2 Helyi adók (Iparűzési adó) 22 000 27 893 126,8% 3 Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%) 8 400 7 941 94,5% 4 Bírságok, pótlék, egyéb bevételek 1 500 1 146 76,4% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 421 49 893 920,4% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 421 5 421 100,0% 2 Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei 0 0,0% 3 Felhalmozási támogatás 44 472 0,0% 4 Támogatások, kiegészítések 672 005 672 005 100,0% 1 Normatív állami hozzájárulás 536 067 536 067 100,0% 2 Könyvtári felad tám. 0,0% 3 4 Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz) Működőképességet veszélyeztető kieg tám. (Költségvetési tv. 4.sz. melléklet IV. pont) 115 677 115 677 100,0% 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 0,0% 6 Címzett támogatás 0,0% 7 Céltámogatás 0,0% 8 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 0,0% 9 Céljellegű decentralizált támogatás 0,0% 10 Egyéb központi támogatás 20 261 20 261 100,0% 5 Végelegesen átvett pénzeszközök 457 218 428 311 93,7% 1 Működési célra átv. pénzeszk. 216 147 173 157 80,1% 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 235 460 235 460 100,0% 3 Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(oep) 5 611 13 561 241,7% 4 Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz 0,0% 5 Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés 0 6 133 0,0% 6 Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 1 247 523 1 262 446 101,2% 7 Előző évek előrinyzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 35 641 0 0,0% 1 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 35 641 0,0% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,0% 8 Finanszírozási bevételek 0-591 0,0% 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 0,0% 2 Értékpapírok beváltása, vásárlása 0,0% 3 Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő) - 591 0,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 283 164 1 261 855 98,3% 0,0%
2. melléklet a /2013. (...) rendelethez 2//2 oldal Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése száma 1 2 3 4 5 6 Kiadások 2013.évi előirányzatmó dositás (2) 2013.IV. negyedévi teljesités %-os aránya 9 Működési kiadások 554 512 590 605 106,5% 1 Személyi jellegű juttatások 142 622 153 025 107,3% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 509 33 377 102,7% 3 Dologi jellegű kiadások 142 886 159 651 111,7% 4 Egyéb folyó kiadások (áfa) 53 623 53 634 100,0% 5 Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) 179 000 178 255 99,6% 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0,0% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 872 12 663 327,0% 10 Felhalmozási célú kiadások 391 867 352 312 89,9% 1 Felújítások kiadásai 24 500 24 868 101,5% 2 Intézményi beruházási kiadások 367 367 327 444 89,1% 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás 0 0,0% 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0,0% 5 Intézményi beruházás után kifizetett áfa 0 0,0% 11 Tartalékok 0 0 0,0% 1 Általános tartalék 0 0,0% 2 Céltartalék 0 0,0% 3 Egyéb tartalék 0 0,0% 12 Hitelek kamatai 0 0,0% 13 Egyéb kiadások 0 0,0% 14 Költségvetési kiadások összesen (9+ +13) 946 379 942 917 99,6% 15 Finanszírozási kiadások 0 1 121 0,0% 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés) 0 0,0% 2 Értékpapírok vásárlása, beváltása 0 0,0% 3 Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 1 121 0,0% 16 Költségvetési szervek támogatása 0 0,0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 946 379 944 038 99,8%
Cím neve, száma 3. melléklet a /2013. (.) rendelethez 02 Alcím neve, száma Kiemelt Előirányzatcsoport előirányzat száma Óvoda és Bölcsőde összesen Ezer forintban! 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3. melléklet a /2014. (.) rendelethez 2013.évi edlőirányzatmó dositás(2) 2013.évi IV. negyedévi teljesités %-os aránya 1 Intézményi működési bevételek 2 581 1 859 72,0% 1 Alaptevékenység bevételei 2 032 1 300 64,0% 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 0 0,0% 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0,0% 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 549 559 101,8% 5 Kamatbevételek 0 0,0% 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0,0% 3 Támogatások, kiegészítések 100 454 100 454 100,0% 1 Normatív állami hozzájárulás 89 672 100 454 112,0% 2 Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz) 10 782 0,0% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 0,0% 4 Egyéb központi támogatás 0 0,0% 4 Véglegesen átvett pénzeszközök 441 441 100,0% 1 Működési célra átvett pénzeszközök 441 441 100000,0% 2 Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer) 0 0,0% 3 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 0 0,0% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0,0% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0,0% 2 Függö, étfutó 0 0,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 103 476 102 754 99,3% Kiadások 6 Működési kiadások 100 268 95 084 94,8% 1 Személyi juttatások 54 953 55 287 100,6% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14 036 14 403 102,6% 3 Dologi kiadások 25 040 25 394 101,4% 4 Egyéb folyó kiadások (áfa) 6 239 0 0,0% 5 Működési célú pénzeszköz átadás 0 0,0% 6 Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse 0 0,0% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer 0 0,0% 7 Felhalmozási célú kiadások 3 208 7 671 239,1% 1 Felújítás 0 0,0% 2 Intézményi beruházási kiadások 3 208 3 208 100,0% 3 Függő,átfutó 0 4 463 0,0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 103 476 102 755 99,3%
Cím neve, száma Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 03 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! 1 2 3 4 4 4 Bevételek 4. melléklet a /2014. (.) rendelethez 2013.évi előirányzatmó dositás (2) 2013.IV. negyedévi teljesités %-os aránya 1 Intézményi működési bevételek 0 2 447 0,0% 1 Alaptevékenység bevételei 0 2 447 0,0% 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 0 0,0% 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0,0% 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 0 0,0% 5 Kamatbevételek 0 0,0% 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0,0% 3 Támogatások, kiegészítések 236 331 236 331 100,0% 1 Normatív állami hozzájárulás 236 331 236 331 100,0% 2 Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz) 0 0,0% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 0,0% 4 Egyéb központi támogatás 0 0,0% 4 Véglegesen átvett pénzeszközök 90 000 83 741 93,0% 1 Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 0,0% 2 Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer) 90 000 83 741 93,0% 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 0 0,0% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0,0% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0,0% 2 Átfutó bevételek 0 0 0,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 326 331 322 519 98,8% 0,0% Kiadások 0,0% 6 Működési kiadások 323 042 318 022 98,4% 1 Személyi juttatások 62 034 65 670 105,9% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 202 14 974 92,4% 3 Dologi kiadások 36 232 36 119 99,7% 4 Egyéb folyó kiadások (áfa) 9 774 10 200 104,4% 5 átfutó kiadások 0 4 048 0,0% 6 Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse 149 123 140 258 94,1% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer 49 707 46 753 94,1% 7 Felhalmozási célú kiadások 3 289 3 289 100,0% 1 Felújítás 0 0,0% 2 Intézményi beruházási kiadások 3 289 3 289 100,0% 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás 0 0,0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 326 331 321 311 98,5%
5. melléklet a /2013. (...) rendelethez Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként 2013. évben 5. melléklet a /2014. (.) rendelethez Ezer forintban! Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 2013.évi előirányzatmódosi tás(2) 2013.évi IV. negyedévi teljesités %-os aránya 1 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. 241 420 256 417 106,2% 2 841112 Önkormányzati jogalkotás, igazgatás 15 613 15 613 100,0% 11 841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások, üzemeltetés 151 410 150 316 99,3% 13 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 10 210 9 114 89,3% 14 869039 Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitő egészségügyi szolgáltatás 1 854 1 410 76,1% 15 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 17 851 1 796 10,1% 17 882111 Rendszeres szociális segély 217 504 199 674 91,8% 19 890301 Civil szervezetek müködési támogatása 11 282 13 415 118,9% 21 890442 Közhasznú foglalkoztatás 152 647 202 307 132,5% ÖSSZESEN: 819 791 850 062 103,7%
6. melléklet a 6. melléklet a /2014. (.) rendelethez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) /2013. (...) rendelethez Megnevezés Bevételek 2013.évi előirányzat módositás(2) 2013.évi. IV.negyedé teljesités %-os aránya Int. működési bevételek 72479 70889 97,8% Önkormányzatok sajátos működési bevételei 31 900 36 980 115,9% Támogatások, kiegészítések 556 328 556 328 100,0% Véglegesen átvett pénzeszk. 317 669 276 745 87,1% ebből - EU támogatás 0,0% Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz 115 677 115 677 100,0% Átfutó bevételek -591 0,0% Előző évi pénzmaradvány 0,0% ÖSSZESEN: 1 094 053 1 056 028 96,5% 0,0% 0,0% Kiadások Megnevezés 2013.évi előirányzat módositás(2) 2013.évi IV.negyedévi teljesités %-os aránya Személyi juttatások 259609 273982 105,5% Munkaadókat terhelő járulék 62 747 62 754 100,0% Dologi kiadások 233 029 221 164 94,9% Egyéb folyó kiadások 40 735 63 834 156,7% Műk.célú pénzeszközátadás 179 000 178 255 99,6% Társ. és szociálpol. juttatások 0,0% Ellátottak pénzbeli juttatása 202 702 199 674 98,5% Tartalék 0,0% Átfutó kiadás 9 632 0,0% Hitelek kamatai 0,0% Működési célú hitel visszafizetése (finanszírozási kiadások) 0,0% 0,0% ÖSSZESEN: 977 822 1 009 295 103,2% 0,0%
7. melléklet a /2013. (...) rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 7. melléklet a /2014. (.) rendelethez Bevételek sorszám Megnevezés 2013.évi előirányzat módositás(2) 2013.évi IV.negyedévi teljesités %-os aránya 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 5 421 0,0% 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0,0% 3 Magánszemlyek kommunális adója 8 500 8 674 102,0% 4 Koncessziós bevétel 0 0,0% 5 Egyéb felhalmozási bevétel 0 0,0% 6 Előző évi pénzmaradvány 35 641 0,0% 7 0 0,0% 8 Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%) 0 0,0% 9 Felhalmozási bevétel 0,0% 10 Központi támogatás felhalmozásra fordítható része 0 0,0% 11 Kötvényhozam 0 0,0% 12 Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B) 117 672 159 669 135,7% 13 Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- Önerő alap 9 670 9 670 100,0% 14 Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- BKTV Kft. 0 0 0,0% 15 Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057 11 811 11 811 100,0% 16 Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057- Önerő alap 2 132 2 132 100,0% 17 18 19 Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Önerő alap Sport épületszárny (Tornaterem) felújítása (7/2011. BM rendelet) 80 395 78 482 97,6% 10 311 12 455 120,8% 0 0,0% 20 Fe 0 0,0% 21 Répásy Mihály Szociális és Szolgáltató Központ kapacitásbővítése, és felújítása (TIOP-3.4.2-11/1. ) 0 0,0% 22 23 24 Ivóvizminőség javitás Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 0,0% 0 0,0% 6 001 6 001 100,0%
7. melléklet a /2013. (...) rendelethez 25 Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz 0 0,0% 26 ÖSSZESEN: 282 133 294 315 104,3%
7. melléklet a /2013. (...) rendelethez Kiadások sor-szám Megnevezés 2013.évi előirányzat módositás(2) 2013.IV.negyedévi teljesités %-os aránya 1 Intézményi beruházás 398 364 358 809 90,1% 2 Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE 176 545 176 545 100,0% 3 Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057 77 758 33 875 43,6% 4 Szociális földprogram (SZOC-FP-11) 0,0% 5 Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) 103 800 101 291 97,6% 6 Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet 24 500 24 868 101,5% 7 Földterület, telek vásárlása, 9 761 9 769 100,1% 8 Számitástechnikai eszközök 6 000 5 861 97,7% 9 épületek vásárlása 6 600 0,0% 10 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) 0,0% 11 Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E) 12 Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29 0,0% 0,0% 13 Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása 0,0% 14 Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107 0,0% 15 Hivatal felújítása 0,0% 16 Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása 0,0% 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0,0% 18 Hitelek, kötvény kamatai 0,0% 19 Hitelek visszafizetése (finanszírozási célú kiadás) 0,0% 20 Fénymásoló 0,0% 21 ÖSSZESEN: 398 364 358 809 90,1%
Beruházás megnevezése 8. melléklet a /2013. (...) rendelethez 8. melléklet a /2014. (.) rendelethez Beruházási kiadások előirányzata célonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi előirányzat Ezer forintban! 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE 285 110 2011-2014 73 339 188 300 23 471 Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057 195 150 2011-2014 0 117 090 78 060 Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) 318 390 2012-2014 12 058 191 617 114 715 Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet 28 661 2012-2014 0 28 661 0 Földvásárlás 4 000 2013 0 4 000 0 ÖSSZESEN: 85 398 529 668 216 246
9. melléklet a /2013. (...) rendelethez 9. melléklet a /2014. (.) rendelethez 2013. évi támogatások Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím Támogatás összege 2013.IV.negyedévi teljesités %-os aránya 1 2 3 1. Polgárőrség 780 2 630 337,2% 2. Egyházak 600 600 100,0% 3. Nagycsaládosok egyesülete 500 500 100,0% 4. Sporttámogatás 8 400 11 150 132,7% 5. Fordulópont 200 200 100,0% 6. Spirit Harcmüvészeti Szabadidősport és KulturálisKözhasznu egyesület 200 200 100,0% 7. Nőegylet 400 400 100,0% 8. Egyéb 200 360 180,0% 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Összesen: 11 280 16 040
10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a /2014. (.) rendelethez Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2013. évi előirányzat módositás(2) 2013.IV.negyedévi teljesités %-os aránya 1 2 3 4 5 1. Helyi adók 38 900 44 508 114,4% 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0,0% 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 500 1 146 76,4% Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 4. értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 0,0% 5. Részvények, részesedések értékesítése 0,0% 6. Kommunális adó 0,0% 7. Helyi adók (Iparűzési adó) 0,0% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 40 400 45 654 113,0% *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
Intézmény megnevezése 2013. évi létszámkeret meghatározása Állományi létszám 11. 11. melléklet melléklet a a /2014. /2013. (.) (...) rendelethez rendelethez Létszám csökkenés meghatározva Engedélyezett létszám Statisztikai létszám: 2013.01.01-én 2013. évre 2013. évre 2013. évre fő fő fő fő Óvoda 19 0 19 19 Bölcsőde 6 0 6 6 Közös Önkormányzati Hivatal 25 0 28 25 Egészségügyi Központ 5 0 5 5 Központi Ügyelet 3 0 3 3 Könyvtár 1 0 1 1 Önkormányzati Igazgatás 1 0 1 1 Mindösszesen: 60 0 63 60
Kemecse Város Önkormányzata 12. melléklet a /2014. (IV...) határozathoz Egyszerűsített pénzmaradvány-kimuta Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Audtiálási eltérések (+/- ) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/- ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Záró pénzkészlet 40 341 40 341 22 580 22 580 2 3 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 16 819 16 819 27 042 27 042 4 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 15 4 403 5 6 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY 57 145 61 563 49 622 49 622 7 8 9 Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8) 57 145 61 563 49 622 49 622 10 11 12 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 57 145 61 563 49 622 49 622 13 A 12. sorból - az 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 16200 16200 42 138 42 138 15 - Szabad pénzmaradvány 40 945 40 495 7 484 7 484
Kemecse Város Önkormányzata Egyszerüsitett pénzforgalmi jelentés 2013. évi 13. melléklet a /2014. (.) rendelethez Sor- M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés szám e l ő i r á n y z a t 01 Személyi juttatások 268 788 259 609 273 982 02 Munkaadókat terhelő járulékok 71 945 62 747 62 754 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 205 492 273 764 284 998 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 132 240 179 000 178 255 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 221 376 202 702 199 674 07 Felújítás 24 500 24 868 08 Felhalmozási kiadások 529 668 373 864 333 941 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 1 429 509 1 376 186 1 358 472 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16-15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) 20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) 1 429 509 1 376 186 1 358 472 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 9 632 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 1 429 509 1 376 186 1 368 104 24 Intézményi működési bevételek 14 092 75 060 70 889 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 40 400 40 400 45 654 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 543 600 272 167 241 881 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 421 43 760 29 A 28. sorból: Önk. sajátos felhalm. és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 461 067 275 492 276 745 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzátvétel 32 Támogatások, kiegészítések 334 709 672 005 672 005 33 A 32. sorból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 334 709 672 005 672 005 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+ +28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 1 393 868 1 340 545 1 350 934 42 Pénzforgalmi bevételek (22+25) 1 393 868 1 340 545 1 350 934 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 35 641 35 641 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen -591 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24) 1 429 509 1 376 186 1 350 343 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) -7 535 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22) -9 041
14. melléklet a /2014. (.) rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013. ÉV Ezer forintban! ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 513 681-2 513 681 2 802 087-2 802 087 2 I. Immateriális javak 5 450-5 450 2 395-2 395 3 II. Tárgyi eszközök 2 341 625-2 341 625 2 639 417-2 639 417 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 300-1 300 1 300-1 300 5 IV. Üzemeltetetésre, kezelésre átadott eszközök 165 306-165 306 158 975-158 975 6 B) FORGÓESZKÖZÖK 68 923-68 923 57 435-57 435 7 I. Készletek - - - - - - 8 II. Követelések 11 172-11 172 7 813-7 813 9 III. Értékpapírok - - - - - - 10 IV. Pénzeszközök 40 341-40 341 22 580-22 580 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 17 410-17 410 27 042-27 042 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 582 604-2 582 604 2 859 522-2 859 522 FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13 D) SAJÁT TŐKE 2 524 853-2 524 853 2 804 394-2 804 394 14 I. Tartós tőke 113 348-113 348 276 439-276 439 15 II. Tőkeváltozások 2 411 505-2 411 505 2 527 955-2 527 955 16 III. Értékelési tartalék - - - - - - 17 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 57 160-57 160 49 622 49 622 18 I. Költségvetési tartalékok 57 160-57 160 49 622-49 622 19 II. Vállalkozási tartalék - - - - - - 20 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 591-591 5 505-5 505 21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - - - - - 22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek - - - - - - 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 591-591 5 505-5 505 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 582 604-2 582 604 2 859 522-2 859 522
Sorszám VASMEGYER Önkormányzat 4.1. tájékoztató tábla a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 20 450 2 395 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 20 450 2 395 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 20 450 2 395 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 20 450 2 395 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 2. Üzleti immateriális javak (10+11) 09. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak 10. 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak 11. 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 2 536 151 2 411 984 II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 2 443 234 2 184 905 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 1 215 331 978 681 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23. 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24. 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák,kült.árkok 32. 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41. 18. 38. 1 215 331 978 681 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42. 562 415 544 351 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43. 562 415 544 351 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. 1 Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték
Sorszám VASMEGYER Önkormányzat 4.1. tájékoztató tábla a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 45. 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 46. 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 47. 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 48. 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49. 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 50. 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 51. 316 415 324 790 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 316 415 324 790 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53. 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 54. 14 310 12 350 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55. 14 310 12 350 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56. 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 57. 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58. 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 59. 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 60. 322 191 318 510 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 61. 332 191 318 510 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 62. 1.2.9. Műemlékek (64+65) 63. 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 64. 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 65. 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 66. 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67. 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 68. 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 69. 2 131 032 2 056 416 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70. 2 131 032 2 056 416 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 71. 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72. 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 73. 1 227 903 1 206 224 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74. 89 711 89 711 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 75. 89 711 89 711 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76. 2.1.2. Épületek (78+79) 77. 1 138 192 1 116 513 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 78. 1 138 192 1 116 513 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 79. 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 80. 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 81. 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 82. 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás 83. 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 84. 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 86. 31 952 9 316 1. Törzsvagyon (88+93) 87. 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 88. 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 89. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 90. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 91. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 92. 2
Sorszám VASMEGYER Önkormányzat 4.1. tájékoztató tábla a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 93. 31 952 9 316 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 94. 31 952 9 316 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 95. 31 952 9 316 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 96. 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 97. 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 98. 32 552 2 351 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 99. 32 552 2 351 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés 100. 32 552 2 351 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés 101. 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása 102. 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103. 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 104. 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek (107+118+123+124) 106. 25 734 5 210 1. Törzsvagyon (108+113) 107. 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 108. 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 109. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 110. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 112. 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 113. 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 114. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 115. 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116. 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 117. 2. Üzleti járművek (119+122) 118. 25 734 5 210 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) 119. 25 734 5 210 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek 120. 25 734 5 210 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek 121. 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása 122. 3. Járművek beruházására adott előlegek 123. 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 125. 1. Üzleti tenyészállatok (127+130) 126. 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129) 127. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok 128. 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok 129. 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása 130. 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 131. 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. 1 300 III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 134. 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 135. 1 300 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136. 1 300 2. Üzleti egyéb tartós részesedés 137. 3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+ +142) 138. 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139. 3.2. Tartósan adott kölcsön 140. 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141. 3
Sorszám VASMEGYER Önkormányzat 4.1. tájékoztató tábla a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142. 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 144. 316 565 158 945 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 145. 316 565 158 945 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 146. 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 147. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 148. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149. 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 150. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 151. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 152. 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 153. 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 154. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 155. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 156. 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 157. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 158. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 159. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 160. 316 565 158 945 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 161. 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 162. 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163. 2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 164. 316 565 158 945 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 165. 299 165 156 620 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény 166. 299 165 156 620 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény 167. 2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 168. 17 400 2 325 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 169. 17 400 2 325 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 170. 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 171. 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek 172. 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek 173. 2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 174. 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok 175. 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) 177. 2 856 411 2 574 654 I. Készletek (179+187+197) 178. 1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 179. 1.1. Élelmiszerek 180. 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 181. 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 182. 1.4. Tüzelőanyagok 183. 1.5. Hajtó és kenőanyagok 184. 4
Sorszám VASMEGYER Önkormányzat 4.1. tájékoztató tábla a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 1.6. Szakmai anyagok 185. 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 186. 2. Egyéb készletek (188+..+192) 187. 2.1. Áruk 188. 2.2. Betétdíjas göngyölegek 189. 2.3. Közvetített szolgáltatások 190. 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 191. 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 192. 2.5.1. Épületek építmények 193. 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 194. 2.5.3. Járművek 195. 2.5.4. Tenyészállatok 196. 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 197. 3.1. Késztermékek 198. 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 199. 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 201. 7 612 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 202. 1 215 2. Adósok (204+..+207) 203. 2.1. Helyi adóból hátralék 204. 6 397 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 205. 2.3. Térítési díj hátralék 206. 2.4. Térítési díj hátralék 207. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 208. 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 209. 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 210. 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 211. 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 212. 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 213. 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 214. 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 215. 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 216. 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 217. 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 218. 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 219. 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 220. 4. Váltókövetelések 221. 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 222. 6. Egyéb követelések (224+225) 223. 6.1. Támogatási program előlege 224. 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok (229+..+233) 228. 1. Kárpótlási jegyek 229. 2. Kincstárjegyek 230. 3. Kötvények 231. 4. Egyéb értékpapírok 232. 5. Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök (235+242+251) 234. 21 358 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 235. 21 358 5
Sorszám VASMEGYER Önkormányzat 4.1. tájékoztató tábla a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 1.1. Pénztárak (237+238) 236. 235 1.1.1. Forint pénztár 237. 235 1.1.2. Valutapénztár 238. 1.2. Költségvetési betétkönyvek 239. 1.3. Elektronikus pénzeszközök 240. 1.4. Csekkek 241. 21 123 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 242. 2.1. Költségvetési elszámolási számla 243. 2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 244. 2.3. Költségvetési elszámolási számla 245. 2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 246. 2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 247. 2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 248. 2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 249. 2.8. Deviza(betét) számla 250. 3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 251. 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 252. 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 253. 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 254. 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 255. 3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása 256. 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 257. 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla 258. 3.8. Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260. 18 153 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) 261. 47 501 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261) 262. 2 622 155 6