KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl

1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010.(I. 14.) határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül A költségvetés bevételei és kiadásai az alábbiak alapján : Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

2 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntárási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 3.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

3 állapítja meg. 1 775 532 e Ft Bevétellel 4 e Ft Elızı évi pénzmaradvánnyal (CKÖ) 1 924 738 e Ft Kiadással 149 202 e Ft hiánnyal (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) A 2009. évi költségvetési koncepcióban meghatározattak alapján a fıbb fejlesztési célkitőzések fedezeteként az alábbi beruházásokra kell lehetıség szerint forrásokat elkülöníteni és pályázatot benyújtani ezek megvalósítására. Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. XII.31- ig 2010. évi 5 Városközpont rehabilitáció - ÉAOP- 5.1.1/D 588 000 2 010 0 588 000 Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29/2009 17 317 2 010 0 17 317 Idısek lakóotthonának bıvítése, átalakítása, felújítása -TIOP-2010-3.4.2 37 336 2 010 0 37 336 Nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása -LEKI-107/2009 78 293 2 010 0 78 293 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) 13 560 2009-2010 12 600 960 Kisvárosi pályázat (ÉAOP- 2008.5.1.1/E) 55 538 2009-2010 46 944 8 594 Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása - ÉAOP-2009-5.1.1/E 68 952 2010 0 68 952 5.. (1) A képviselı-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási át a rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Az intézményi statisztikai létszámot (4.) bekezdés szerinti megosztásban állapítja meg, amely együttesen tartalmazza minden intézménynél a közcélú dolgozók létszámát. (3) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-ok kizárólag az Önkormányzat Képviselı-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

4 (4) Az állományi létszámot 2010. évre 94 fıben a statisztikai létszám 394 fıben állapítja meg, az alábbi önálló és részben önálló intézmények tekintetében / 1. sz. táblázat alapján/.

Intézmény Állományi létszám 2010.01.01-én (fı) Ebbıl állományi létszám csökkenés fıben Meghatározv a 2010. évre 5 / 1.számú táblázat/ Létszámcsökkentés végrehajtásának következtében meghatározott és engedélyezett állományi létszám 2010. évben Közcélú foglalkoztato ttak Engedélyezett állományi létszám 2010. évre Arany János Általános Iskola esetében 45 fı 0 fı 45 fı 0 fı 45 fı 45 fı állományi létszám 38 fı - Ebbıl pedagógus ebbıl pedagógia munkakörben szakszolgálaton foglalkoztatott 3 fı pedagógus - Ebbıl egyéb 0 fı 38 fı 0 fı 38 fı 38 fı /int. üzemeltetésen 7 fı 0 fı 7 fı 0 fı 7 fı 7 fı foglalkoztatott/ Napköziotthonos Óvoda 16 fı 0 fı 16 fı 0 fı 16 fı 16 fı Bölcsıde 6 fı 0 fı 6 fı 0 fı 6 fı 6 fı Polgármesteri Hivatal 27 fı összesen: 0 fı 27 fı 300 fı 27 fı 327 fı Ebbıl Egészségügyi Központban: alapellátási szolgáltatások, védınıi 4 fı 0 fı 4 fı 0 fı 4 fı 4 fı szolgálat, egészségügyi ellátás szakfeladaton Családsegítı és Gyermekjóléti 4 fı Szolgálat 0 fı 4 fı 0 fı 4 fı 4 fı Könyvtár 1 fı 0 fı 1 fı 0 fı 1 fı 1 fı Igazgatás 18 fı 0 fı 18 fı 0 fı 18 fı 18 fı Községgazdálkodás ---------- -------- --------- 300 fı -------- 300 fı Mindösszesen: 94 fı 0 fı 94 fı 300 fı 94 fı 394 fı Statisztikai létszám:

6 (5) Az 5.. (4) bekezdésben megállapított és intézményi szinten meghatározott állományi és statisztikai létszámot túllépni nem lehet. (6) A (5) bekezdésben foglaltak megszegése esetén az intézményvezetı, munkáltatói jogkört gyakorló fegyelmi felelısséggel tartozik. 6. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási kiadások célonkénti részletezését az 53. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 4. számú melléklet és a 11-52. számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az önkormányzat a kiadások között 3.500 E Ft általános és 2.000 E Ft céltartalékot állapít meg. (3) Az általános tartalék az elıre nem látható mőködési kiadások fedezésére illetve a céltartalék 4 (1) bekezdésében felsorolt beruházásokra kerül elkülönítésére. (4) Az önkormányzat által a Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ részére nyújtott önkormányzati támogatást havi bontásban a 57. számú melléklet tartalmazza. 8. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerően a 6. számú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) A képviselıtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) ait éves bontásban az 54. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek ait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint az 55. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 56. számú melléklet tartalmazza. 10. A képviselıtestület a költségvetési évet követı 2 év várható ait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések ismeretében a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 11.

7 Amennyiben az intézmény 30 napot elérı, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 25 millió Ft-ot, azt a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzıjének. 12. (1) A 3. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és egyben a mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén pályázatot nyújtson be. (2) A munkabérek kifizetése, a mőködés fenntartása és likviditása érdekében a polgármester szükség szerint a pénzintézettıl munkabér hitelt igényelhet, illetve szükség esetén igénybe veheti az önkormányzat részére megállapított folyószámlahitelt is. 13. (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 14. (1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetıi -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az intézményvezetı saját hatáskörben módosítást nem hajthat végre. 15. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt okat ( kiadások tekintetében: személyi juttatások, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. (3) Fegyelmi felelısség terheli a 15..(2) bek. foglaltak megszegése esetén a mindenkori intézményvezetıt. 16. (1)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. (2) A polgármesteri hivatal az évközi felhasználásról és módosításokról beleértve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket is- a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 17..

8 (1) Az eseti önkormányzati támogatás a társadalmi szervezet, egyesület részére csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülı a vele kötött megállapodásban rögzített törvény által elıírt elızı évrıl szóló dási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 18. (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenırizni. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárdási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsı ellenırzésének megszervezésérıl. 19.. (1) Az Arany János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál a távollevık helyettesítésére az intézményvezetı 2010. évben közcélú foglalkoztatást vegyen igénybe, a túlórákból eredı többletköltség megtakarítása céljából. (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje - elkészíti a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kötelezıórabeosztását a 2010/2011 tanévre vonatkozóan, 2010. június 30.-ig megküldi a fenntartónak. A fenntartó és az intézményvezetık közösen áttekintik az órabeosztást. (3) Az intézményvezetı a 2010/2011 tanévben az osztály, csoportlétszámok meghatározásánál köteles figyelembe venni A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 3. számú mellékletben meghatározott osztály, csoport létszámhatárokat továbbá a 2009. évi. CII. tv. A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény 3. számú mellékletében és a 6. számú mellékletben meghatározottakat és a fenntartó döntését. 20.. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedı álláshely költségvetési a a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévı a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre. 21.. (1) A központi költségvetés által meghatározott normatív hozzájárulásokból tervezett bevételek mellett, az önkormányzat költségvetésében szereplı 153426 E Ft forráshiány figyelembevételével továbbá a 2009. december 31.- ei fordulónapon - - 54462 E Ft folyószámlahitel, valamint 2009. december 31-én fennálló kötelezettségeink összege 39927 Ft - ismeretében megállapítható, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzattal szemben a csıdeljárás megindításának lehetısége is fennáll. Záró és vegyes rendelkezések 22.

9 (1) Ez a rendelet a mellékleteivel együtt, így az Kemecse Város Önkormányzatának2010. évi költségvetése Tartalomjegyzék 1. melléklet Önkormányzat pénzügyi mérlege 2 old. 2. melléklet Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012 3 old. 3. melléklet Normatív hozzájárulások 4 old. 4. melléklet Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 5 old. 5. melléklet Kemecse Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai intézményenként 6 old. 6. melléklet Mőködési célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten 8 old. 7. melléklet Tıkejellegő bevételek, kiadások önkormányzati szinten 9 old. 8. melléklet Részben önálló intézmények bevételei, kiadásai összesen 10 old. 9. melléklet Iskola 11 old. 10. melléklet Óvoda 12 old. 11. melléklet Polgármesteri Hivatal összesen 13 old. 12. melléklet Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs. társulások elszámolása 15 old. 13. melléklet Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 17 old. 14. melléklet Önkormányzati jogalkotás 19 old. 15. melléklet Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek 21 old. 16. melléklet Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek 23 old. 17. melléklet Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás 25 old. 18. melléklet Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenység 27 old. 19. melléklet Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 29 old. 20. melléklet Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 31 old. 21. melléklet Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 33 old. 22. melléklet Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával össz. 35 old. 23. melléklet Közvilágítás 37 old. 24. melléklet Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 39 old. 25. melléklet Központi költségvetési befizetések 41 old. 26. melléklet Háziorvosi ügyeleti ellátás 43 old. 27. melléklet Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolg. 45 old. 28. melléklet Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 47 old. 29. melléklet Ifjúság-egészségügyi gondozás 49 old. 30. melléklet Rendszeres szociális segély 51 old. 31. melléklet Idıskorúak járadéka 53 old. 32. melléklet Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 55 old. 33. melléklet Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 57 old. 34. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 59 old. 35. melléklet Ápolási díj méltányossági alapon 61 old. 36. melléklet Rendszeres gyermekvédwlmi pénzbeli ellátás 63 old. 37. melléklet Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 65 old. 38. melléklet Óvodáztatási támogatás 67 old. 39. melléklet Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 68 old. 40. melléklet Átmeneti segély 71 old. 41. melléklet Temetési segély 73 old. 42. melléklet Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 75 old. 43. melléklet Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 77 old. 44. melléklet Egyéb önkormányzati eseti, pénbeli ellátások 79 old. 45. melléklet Közgyógyellátás 81 old. 46. melléklet Köztemetés 83 old. 47. melléklet Családsegítés 85 old. 48. melléklet Civil szervezetek mőködési támogatása 87 old. 49. melléklet Közcélú foglalkoztatás 89 old. 50. melléklet Közhasznú foglalkoztatás 91 old. 51. melléklet Közmunka 93 old. 52. melléklet Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 95 old. 53. melléklet Beruházási kiadások a célonként 97 old. 54. melléklet Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek 98 old. 55. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása 99 old. 56. melléklet Az önkormányzat álatal adott közvetlen támogatások 100 old.

10 57. melléklet Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ pénzellátási terve 101 old. Megjegyzés: 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,102 oldalak a táblázatkezelı program nyomtatási sajátosságai miatt üres oldalak, ezért azokat nem csatoltuk. a kihirdetés napján lépnek hatályba, de a rendelet rendelkezéseit 2010. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. k.m.f Lipık Sándor sk. Polgármester Molnárné Ferkó Rita sk. jegyzı

11 Kemecse Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2008. évi tény 2009. várható teljesítés K I A D Á S O K 2010. évi Sorszám Kiadási jogcímek 2008. évi tény 2009. várható teljesítés 2010. évi 5 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 284 269 265 965 266 684 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (2-8) 752 511 900 754 1 088 942 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek 46 563 21 000 15 077 2. Személyi juttatások 274 471 320 510 485 520 3. I/2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (4+5+6+7) 237 706 244 965 251 607 3. Munkaadókat terhelı járulékok 90 081 90 200 127 891 4. Kommunális adó, illetékek 8 142 7 900 8 580 4. Dologi kiadások 186 320 251 344 246 773 5. Helyi adók 25 469 25 000 25 750 5. Egyéb folyó kiadások 24 575 17 400 0 6. Átengedett központi adók 202 820 210 665 216 177 6. Mőködési célú pénzeszközátadás 35 091 39 500 54 661 7. Bírságok, egyéb bevételek 1 275 1 400 1 100 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 8. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (9+10+11) 203 641 19 193 13 000 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 141 973 181 800 174 097 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak II. Felhalmozási és tıke jellegő 100 0 0 9. értékesítése kiadások (11-14) 147 209 106 544 799 452 10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 199 968 0 0 10. Felújítás 10 911 40 750 0 11. Felhalmozási támogatás 3 573 19 193 13 000 11. Intézményi beruházási kiadások 11 907 65 794 799 452 12. III. Támogatások, kiegészítések (13 + 22) 473 769 626 197 914 903 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 13. Normatív támogatások 240 426 381 459 232 434 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 124 391 0 14. Központosított ok 21 592 21 500 571 14. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 0 0 0 15. Kiegészítı támogatás 31 133 71 582 0 15. III. Tartalékok (16-18) 0 0 5 500 16. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 13 000 36 650 0 16. Általános tartalék 0 0 3 500

12 17. Normatív kötött felhasználású támogatás 131 673 42 317 0 17. Céltartalék 0 0 2 000 18. Címzett támogatás 0 0 0 18. Egyéb tartalék 0 0 0 19. Céltámogatás 0 0 0 19. IV. Hitelek kamatai 17 602 18 500 16 800 20. Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás 10 025 23 639 74 485 20. V. Egyéb kiadások 0 0 0 21. Céljellegő decentralizált támogatás 209 39 050 607 413 21. VI. Finanszírozási kiadások (22-35) 71 450 11 368 14 044 22. Egyéb központi támogatás 25 711 10 000 0 22. Hitelek, kölcsönök kiadásai 69 539 11 368 14 044 23. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24 + 28) 69 753 36 500 466 147 23. Értékpapírok kiadásai, átfutó 1 911 0 0 24. Mőködési célra átvett pénzeszközök 6 716 17 874 447 407 24. 25. Elkülönített állami pénzalap. átvett péneszk. 23 739 0 25. 26. Központi (fejezettıl) költségvetési szervtıl (OEP) 19 424 18 626 18 740 26. 27. Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszközök 19 874 0 0 27. 28. EU támogatás 0 0 28. 29. V. Finanszírozási bevételek (30+31) 53 748 76 420 114 798 29. 30. Hitelek, kölcsönök bevételei 53 748 54 420 94 798 30. 31. Értékpapírok bevételei 0 22 000 20 000 31. 32. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29) 1 085 180 1 024 275 1 775 532 32. 33. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybev. 0 0 4 33. 34. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.) 528 10 985 0 34. 35. Forráshiány 0 0 149 202 35. 36. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34) 1 085 708 1 035 260 1 924 738 36. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21) 988 772 1 037 166 1 924 738

13 2010/2011/2012 évi alakulását bemutató mérleg I. Mőködési bevételek és kiadások forintban! Megnevezés 2010. évre 2011. évre 2012. évre Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ) 15 077 30 500 35 000 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 243 707 240 000 240 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása 228 505 250 000 260 000 Mőködési célú pénzeszközátvétel 466 147 430 000 420 000 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 149 202 145 500 140 000 Finanszírozási bevételek 0 0 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány 4 Mőködési célú bevételek összesen: 1 102 642 1 096 000 1 095 000 Személyi juttatások 485 520 460 000 442 000 Munkaadókat terhelı járulékok 127 891 125 000 110 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) 246 773 260 000 280 000 Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 54 661 50 000 52 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 174 097 185 000 195 000 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 8 200 9 000 9 000 Tartalékok 5 500 7 000 7 000 Mőködési célú kiadások összesen: 1 102 642 1 096 000 1 095 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés 2010. évre 2011. évre 2012. évre Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei 13 000 5 300 7 000 Területi kiegy. szol. Fejlesztési célú támogatások 74 485 30 000 45 000 Céljellegő decentralizált támogatás 607 413 150 000 150 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 7 900 8 000 8 200 Finanszírozási bevételek 94 798 8 000 15 000 Felhalmozási támogatás 0 11 000 30 000 Értékpapírok bevételei, kötvényhozam 20 000 18 000 18 000 Egyéb központi támogatás 0 Központi támogatás felhalmozásra fordítható része 4 500 5 000 5 000

14 Egyéb szervezettıl átvett pénzeszköz 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: 822 096 235 300 278 200 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 799 452 150 000 180 000 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 0 9 000 35 000 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 Finanszírozási kiadások 14 044 67 400 54 200 Tartalékok 0 0 0 Hitelek, kötvény kamatai 8 600 8 900 9 000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 822 096 235 300 278 200 Önkormányzat bevételei összesen: 1 924 738 1 331 300 1 373 200 Önkormányzat kiadásai összesen: 1 924 738 1 331 300 1 373 200 3. számú melléklet sorszám Kemecse Város Önkormányzatának központi költségvetésbıl és az Egészségbiztosítási alapból származó bevétele 2010 Összeg 1 A költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján 229 734 483 2 A költségvetési tv. 8. sz. melléklete alapján 2 700 000 3 A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA 8%) 30 004 800 4 A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA jöv. Diff.) 164 421 764 5 A költségvetési tv. 5. sz. melléklete alapján (CKÖ) 570 700 6 OEP finanszírozás összesen: 18 740 000 7 Költségvetési kapcsolatokból összesen: 446 171 747 Ft

15 4. számú melléklet Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 2010. évben forintban Szakfeladat Szakfeladat Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások 841901 1 elszámolásai 36 344 2 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. 952 598 3 841112 Önkormányzati jogalkotás 17 060 4 841114 Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 0 5 841115 Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 0 Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati 841116 6 választáshoz kapcsolodó tevékenységek 0 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó 7 841117 tevékenységek 0 8 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 0 9 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 575 10 841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés 0 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával 841401 11 összefüggı szolgáltatások 2 000 12 841402 Közvilágitás 5 300 13 841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások 64 052 14 841902 Központi költségvetési befizetések 0 15 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 16 691 16 869039 Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás 7 377 17 869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 7 500 18 869042 Ifjuság-egészségügyi gondozás 287 19 882111 Rendszeres szociális segély 123 667 20 882112 Idıskorúak járadéka 1 539 21 882113 Lakásfenntarási támogatás normativ alapon 17 484 22 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 0 23 882115 Ápolási dij alanyi jogon 12 555 24 882116 Ápolási dij méltányossági alapon 2 520 25 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8 213 26 882118 Kiegészitı gyermekvédelmi támogatás 0 27 882119 Óvodáztatási támogatás 1 360 28 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 0 29 882122 Átmeneti segély 600 30 882123 Temetési segély 336 31 882124 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 0 32 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 33 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 3 402 34 882202 Közgyógyellátás 821 35 882203 Köztemetés 300 36 889924 Családsegítés 9 891 37 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 54 661 38 890441 Közcélú foglalkoztatás 327 118 39 890442 Közhasznú foglalkoztatás 0 40 890443 Közmunka 0 41 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 3 052 ÖSSZESEN 1 678 603 : 5. számú melléklet Kemecse Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai Intézményenként

16 Sorszám Kiadási jogcím 2008. évi teljesítés 2009. évi várható 2010. évi %-os aránya 4 5 1. Általános Iskola összesen: 190 334 193 650 173 399 91,10% 1.1 Személyi jellegő kiadások 113 464 112 697 102 657 90,48% 1.2 Munkaadókat terhelı járulékok 36 269 35 753 26 643 73,46% 1.3 Dologi kiadások 38 377 45 200 44 099 114,91% 1.4 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00% 1.5 Függı,átfutó kiadások 2 224 0 0 0,00% 2. Óvoda összesen: 59 379 70 401 72 736 122,49% 2.1 Személyi jellegő kiadások 33 951 38 500 44 506 131,09% 2.2 Munkaadókat terhelı járulékok 10 979 11 401 11 374 103,60% 2.3 Dologi kiadások 14 449 20 500 16 856 116,66% 2.4 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00% 2.5 Függı,átfutó kiadások 0 0 0 0,00% 3. Bölcsıde összesen: 17 668 18 673 0 0,00% 3.1 Személyi jellegő kiadások 10 266 9 952 0 0,00% 3.2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 365 3 071 0 0,00% 3.3 Dologi kiadások 4 037 5 650 0 0,00% 3.4 Függı,átfutó kiadások 0 0 0 0,00% 4. Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat 10 374 10 844 0 összesen: 0,00% 4.1 Személyi jellegő kiadások 7 166 7 319 0 0,00% 4.2 Munkaadókat terhelı járulékok 2 468 2 325 0 0,00% 4.3 Dologi kiadások 740 1 200 0 0,00% 4.4 Függı,átfutó kiadások 0 0 0 0,00% 5. Egészségügyi Központ összesen: 0 0 0,00% 5.1 Személyi jellegő kiadások 0 0 0 0,00% 5.2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 0 0,00% 5.3 Dologi kiadások 0 0 0 0,00% 5.4 Függı,átfutó kiadások 0 0 0 0,00% 6. Szociális Otthon összesen: 5 831 0 0 0,00% 6.1 Személyi jellegő kiadások 4 372 0 0 0,00% 6.2 Munkaadókat terhelı járulékok 1 459 0 0 0,00% 6.3 Dologi kiadások 0 0 0 0,00% 6.4 Függı,átfutó kiadások 0 0 0 0,00% 7. Polgármesteri Hivatal Igazgatás/ Polg. Hiv. 228 000 263 882 851 007 összesen: 373,25% 7.1 Személyi jellegő kiadások 62 642 73 510 338 357 540,14% 7.2 Munkaadókat terhelı járulékok 18 991 21 017 89 874 473,25% 7.3 Dologi kiadások 69 099 106 955 185 818 268,92% 7.4 Egyéb folyó kiadások 42 177 17 400 0 0,00% 7.5 Mőködési célú pénzeszköz átadás 35 091 39 500 54 661 155,77% 7.6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5 500 174 097 0,00% 7.7 Hitelek kamatai 8 200 8. Könyvtár összesen: 3 188 3 375 0 0,00% 8.1 Személyi jellegő kiadások 2 218 2 178 0 0,00% 8.2 Munkaadókat terhelı járulékok 733 697 0 0,00% 8.3 Dologi kiadások 237 500 0 0,00% 9. Segélyek ellátottak pénzbeli juttatásai 145 208 182 736 0 0,00% 9,1 Rendszeres és eseti ellátások 141 973 181 800 0 0,00% 9,2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 235 936 0 0,00%

17 10. Község és város gazdálkodás összesen: 87 456 131 838 0 0,00% 10.1 Személyi jellegő kiadások 30 214 68 680 0 0,00% 10.2 Munkaadókat terhelı járulékok 9 510 12 574 0 0,00% 10.3 Dologi kiadások 47 732 50 584 0 0,00% 11. Települési hulladék kezelése összesen: 465 300 0 0,00% 12. Kisebbségi Önkormányzat 596 589 0 0,00% 13. Kieg. eü. Szolg. (Labor) 3 969 2 522 0 0,00% 13.1 Személyi jellegő kiadások 2 980 1 819 0 0,00% 13.2 Munkaadókat terhelı járulékok 989 583 0 0,00% 13.3 Dologi kiadások 0 120 0 0,00% 14. Védınıi szolgálat 7 486 7 908 0 0,00% 14.1 Személyi jellegő kiadások 5 824 5 855 0 0,00% 14.2 Munkaadókat terhelı járulékok 1 662 1 843 0 0,00% 14.3 Dologi kiadások 0 210 0 0,00% 15. Ügyelet 7 990 16 896 0 0,00% 15.1 Személyi jellegő kiadások 60 0 0 0,00% 15.2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 0 0,00% 15.3 Dologi kiadások 7 930 16 896 0 0,00% 16. Eü. Egyéb 4 393 2 640 0 0,00% 16.1 Személyi jellegő kiadások 1 314 0 0 0,00% 16.2 Munkaadókat terhelı járulékok 421 0 0 0,00% 16.3 Dologi kiadások 2 658 2 640 0 0,00% Mőködési kiadások mindösszesen: 772 337 906 254 1 097 142 142,05% 17. Felhalmozási kiadás összesen: 214 524 130 912 822 096 383,22% 17.1 Intézményi beruházás kiadásai, Felújítás 20 594 106 544 799 452 3881,97% 17.2 Egyéb felhalmozási célú kiadások, Pénzeszköz 14 044 átadás 15 806 11 368 88,85% 17.3 Pénzügyi befektetés, kamat 124 391 13 000 8 600 6,91% 17.4 hitel kiadásai 53 733 0 0 0,00% 18. Tartalékok 0 0 5 500 0,00% 19. Függı, átfutó kiadások 1 911 0 0 0,00% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 988 772 1 037 166 1 924 738 194,66%

18 6. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi terv Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi terv Int. mőködési bevételek 46 563 21 000 15 077 Személyi juttatások 274 471 320 510 485 520 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 230 294 237 465 243 707 Munkaadókat terhelı járulék 90 081 90 200 127 891 Támogatások, kiegészítések 468 864 553 508 228 505 Dologi kiadások 186 320 251 344 246 773 Véglegesen átvett pénzeszk. 69 753 14 500 466 147 Egyéb folyó kiadások 24 575 17 400 0 ebbıl - EU támogatás 0 0 0 Mők.célú pénzeszközátadás 35 091 39 500 54 661 Finanszírozási bevételek 54 420 Társ. és szociálpol. juttatások 0 0 0 Átfutó bevételek 528 10 985 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 141 973 181 800 174 097 Forráshiány 0 149 202 Tartalék 0 0 5 500 Elızı évi pénzmaradvány 0 0 4 Átfutó kiadás 1 911 0 Hitelek kamatai 1 440 5 500 8 200 Mőködési célú hitel visszafizetése 53 733 ÖSSZESEN: 816 002 891 878 1 102 642 ÖSSZESEN: 809 595 906 254 1 102 642

19 7. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) sorszám Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi terv Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi terv 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100 0 0 Intézményi beruházás 10 911 106 544 799 452 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 199 968 0 0 ebbıl: Városközpont rehabilitáció 0 0 588 000 3 Magánszemlyek kommunális adója 7 412 7 500 7 900 Földterület, telek vásárlása, 0 6 250 0 4 Koncessziós bevétel 0 500 13 000 HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) 10 911 11 104 0 5 Egyéb felhalmozási bevétel 0 10 523 0 HÖF-LEKI-990(sportöltözı felújítás) 0 19 068 0 6 Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás(teki-járdafelújítás) 10 025 0 0 Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.) 0 10 578 0 7 Hitelek 0 0 94 798 8 Egyéb központi támogatás 18 073 0 0 9 Felhalmozási bevétel 34 128 0 0 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E) Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29 0 12 600 960 0 46 944 8 594 0 0 17 317 10 Központi támogatás felhalmozásra fordítható része 0 4 500 4 500 11 Kötvényhozam 0 22 000 20 000 12 HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) 13 HÖF-LEKI-990 (sportöltözı felújítás) 0 9 928 0 Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107 Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása 0 13 711 0 Pénzügyi befektetések kiadásai 124 391 0 0 37 336 0 0 78 293 0 0 68 952 0 0

20 14 Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.) 15 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) 16 Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E) 0 10 000 0 Hitelek, kötvény kamatai 0 13 200 0 Hitelek 16 162 15 806 13 000 8 600 11 368 14 044 0 39 050 10 934 ebbıl iskolahitel törlesztés 3 000 0 0 17 Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29 18 Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI- 107 19 20 Városközpont rehabilitáció Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása 21 Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása 0 0 15 383 beruházási célú hitel 7 190 5 752 5 752 0 0 74 485 központi ügyelet ép. 5 616 5 616 5 616 0 0 496 000 0 0 35 096 0 0 50 000 OTP - Telekvásárlás szennyvíztelephez 22 ÖSSZESEN: 269 706 130 912 822 096 ÖSSZESEN: OTP - Integrált városfejlesztési stratégia OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása 179 177 0 0 450 0 0 1 550 0 0 676 130 912 822 096

21 8. Számú melléklet 8-tól - 11-ig mellékletek Cím neve, Kemecse Önkormányzat Intézményei 00 Alcím neve, csoport Részben önnálló intézmények összesen -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek 9 639 1 Alaptevékenység bevételei 8 131 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 1 508 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 236 496 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 246 135 9 Mőködési kiadások 246 135 1 Személyi juttatások 147 163 2 Munkaadókat terhelı járulékok 38 017 3 Dologi kiadások 60 955 4 Egyéb folyó kiadások 0 5 Mőködési célú pénzeszköz átadás (átfutó) 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0

22 9. Számú melléklet Arany János Általános Iskola 01 Iskola összesen 11. -csoport, kiemelt 2 3 4 Intézményi mőködési bevételek 7 081 1 Alaptevékenység bevételei 6 085 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 996 1 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Önkormányzati támogatás 166 318 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 173 399 Mőködési kiadások 173 399 1 Személyi juttatások 102 657 2 Munkaadókat terhelı járulékok 26 643 3 Dologi kiadások 44 099 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Felhalmozási célú kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 173 399

23 10. Számú melléklet Cím neve, Óvoda 02 Alcím neve, Óvoda összesen 12. csoport -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek 2 558 1 Alaptevékenység bevételei 2 046 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 512 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 70 178 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 72 736 9 Mőködési kiadások 72 736 1 Személyi juttatások 44 506 2 Munkaadókat terhelı járulékok 11 374 3 Dologi kiadások 16 856 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 72 736

24 2/1 oldal 12-tól - 24-ig mellékletek 11. Számú melléklet Cím neve, Polgármesteri Hivatal 2 Alcím neve, Hivatal összesen 13 csoport elıirány-zat -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek 5 438 1 Alaptevékenység bevételei 3 000 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 300 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 1 532 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 506 6 Kamatbevételek 100 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 251 607 1 Kommunális adó 8 580 2 Helyi adók 25 750 3 Átengedett központi adók 216 177 4 Bírságok, egyéb bevételek 1 100 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 13 000 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 0 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 Egyéb felhalmozási bevételek 13 000 4 Támogatások, kiegészítések 914 903 1 Normatív állami hozzájárulás 232 434 2 Központosított 571 3 Kiegészítı támogatás (egyéb) 0 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 0 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 6 Vis maior támogatás 0 7 Címzett támogatás 0 8 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 74 485 9 Céljellegő decentralizált támogatás 607 413 10 Egyéb központi támogatás 0 5 Végelegesen átvett pénzeszközök 466 147 1 Mőködési célra átv. pénzeszk. 447 407 3 Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(oep) 18 740 4 Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz 0

25 5 EU támogatás 0 6 Finanszírozási bevételek 114 798 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 94 798 2 Értékpapírok bevételei 20 000 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 4 2 Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 765 897 2//2 oldal csoport elıirány-zat -csoport, kiemelt 9 Mőködési kiadások 842 807 1 Személyi jellegő juttatások 338 357 2 Munkaadókat terhelı járulékok 89 874 3 Dologi jellegő kiadások 185 818 4 Egyéb folyó kiadások 0 5 Mőködési célú pénzeszköz átadás 54 661 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 174 097 10 Felhalmozási célú kiadások 799 452 1 Felújítások kiadásai 0 2 Intézményi beruházási kiadások 799 452 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás 0 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 5 EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai 0 11 Tartalékok 5 500 1 Általános tartalék 3 500 2 Céltartalék 2 000 3 Egyéb tartalék 0 12 Hitelek kamatai 16 800 13 Egyéb kiadások 0 14 Finanszírozási kiadások 14 044 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 14 044 2 Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások 0 15 Költségvetési szervek támogatása 1 203 308 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 881 910

26 12. Számú melléklet 2/1 oldal Cím neve, Polgármesteri hivatal 3 Alcím neve, Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai 14 csoport -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek 5 138 1 Alaptevékenység bevételei 3 000 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 1 532 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 506 6 Kamatbevételek 100 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 251 607 1 Kommunális adó 8 580 2 Helyi adók 25 750 3 Átengedett központi adók 216 177 4 Bírságok, egyéb bevételek 1 100 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 13 000 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 0 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 Egyéb felhalmozási bevételek 13 000 4 Támogatások, kiegészítések 914 903 1 Normatív állami hozzájárulás 232 434 2 Központosított 571 3 Kiegészítı támogatás (egyéb) 0 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 0 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 6 Vis maior támogatás 0 7 Címzett támogatás 0 8 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 74 485 9 Céljellegő decentralizált támogatás 607 413 10 Egyéb központi támogatás 0 5 Végelegesen átvett pénzeszközök 27 500 1 Mőködési célra átv. pénzeszk. 8 760 3 Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(oep) 18 740 4 Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz 0

27 5 EU támogatás 0 6 Finanszírozási bevételek 114 798 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 94 798 2 Értékpapírok bevételei 20 000 2 Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 326 946 2//2 oldal csoport -csoport, kiemelt 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi jellegő juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi jellegő kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 1 Felújítások kiadásai 0 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás 0 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 5 EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai 0 11 Tartalékok 5 500 1 Általános tartalék 3 500 2 Céltartalék 2 000 3 Egyéb tartalék 0 12 Hitelek kamatai 16 800 13 Egyéb kiadások 0 14 Finanszírozási kiadások 14 044 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 14 044 2 Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások 0 15 Költségvetési szervek támogatása 1 203 308 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 239 652

28 Cím neve, Polgármesteri hivatal 4 Alcím neve, Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 15 csoport -csoport, kiemelt 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 952 598 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 952 598 9 Mőködési kiadások 153 146 1 Személyi juttatások 50 502 2 Munkaadókat terhelı járulékok 12 644 3 Dologi kiadások 90 000 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 10 Felhalmozási célú kiadások 799 452 2 Intézményi beruházási kiadások 799 452 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 952 598

29 Polgármesteri hivatal 5 Önkormányzati jogalkotás -csoport, kiemelt 16 2 3 4 Intézményi mőködési bevételek 0 1 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Önkormányzati támogatás 17 060 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 060 Mőködési kiadások 17 060 1 Személyi juttatások 13 748 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 312 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Felhalmozási célú kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 060

30 Cím neve, Polgármesteri hivatal 6 Alcím neve, Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek csoport -csoport, kiemelt 17 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

31 Cím neve, Polgármesteri hivatal 7 Alcím neve, Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek csoport -csoport, kiemelt 18 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

32 Cím neve, Polgármesteri hivatal 8 Alcím neve, csoport Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választás-hoz kapcsolodó tevékenységek -csoport, kiemelt 19 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

33 Cím neve, Polgármesteri hivatal 9 Alcím neve, csoport Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek -csoport, kiemelt 20 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

34 Cím neve, Polgármesteri hivatal 10 Alcím neve, csoport Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek -csoport, kiemelt 21 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

35 Cím neve, Polgármesteri hivatal 11 Alcím neve, csoport Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége -csoport, kiemelt 22 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 4 8 1 Önkormányzati támogatás 571 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 575 9 Mőködési kiadások 575 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 575 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 575

36 Cím neve, Polgármesteri hivatal 12 Alcím neve, csoport Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés -csoport, kiemelt 23 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

37 Cím neve, Polgármesteri hivatal 13 Alcím neve, csoport Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összefüggı szolgáltatások -csoport, kiemelt 24 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 2 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 000 9 Mőködési kiadások 2 000 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 2 000 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 000

38 Cím neve, Polgármesteri hivatal 14 Alcím neve, csoport Közvilágítás -csoport, kiemelt 25 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 5 300 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 300 9 Mőködési kiadások 5 300 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 5 300 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 300

39 Cím neve, Polgármesteri hivatal 15 Alcím neve, Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások csoport -csoport, kiemelt 26 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 64 052 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 052 9 Mőködési kiadások 64 052 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 64 052 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 64 052

40 Cím neve, Polgármesteri hivatal 16 Alcím neve, csoport Központi költségvetési befizetések -csoport, kiemelt 27 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

41 Cím neve, Polgármesteri hivatal 17 Alcím neve, csoport Háziorvosi ügyeleti ellátás -csoport, kiemelt 28 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 576 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 576 8 1 Önkormányzati támogatás 16 115 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 691 9 Mőködési kiadások 16 691 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 16 691 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 691

Cím neve, Polgármesteri hivatal 18 42 Alcím neve, csoport Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás -csoport, kiemelt 29 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 7 377 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 377 9 Mőködési kiadások 7 377 1 Személyi juttatások 1 858 2 Munkaadókat terhelı járulékok 505 3 Dologi kiadások 5 014 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 377

43 Cím neve, Polgármesteri hivatal 19 Alcím neve, csoport Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás -csoport, kiemelt 30 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 7 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 500 9 Mőködési kiadások 7 500 1 Személyi juttatások 5 914 2 Munkaadókat terhelı járulékok 1 586 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 500

44 Cím neve, Polgármesteri hivatal 20 Alcím neve, csoport Ifjúság-egészségügyi gondozás -csoport, kiemelt 31 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 287 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 287 9 Mőködési kiadások 287 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 287 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 287

45 Cím neve, Polgármesteri hivatal 21 Alcím neve, csoport Rendszeres szociális segély -csoport, kiemelt 32 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 92 672 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 92 672 8 1 Önkormányzati támogatás 30 995 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 123 667 9 Mőködési kiadások 123 667 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 123 667 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 123 667

46 Cím neve, Polgármesteri hivatal 22 Alcím neve, csoport Idıskorúak járadéka -csoport, kiemelt 33 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 385 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 1 385 8 1 Önkormányzati támogatás 154 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 539 9 Mőködési kiadások 1 539 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 539 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 539

47 Cím neve, Polgármesteri hivatal 23 Alcím neve, csoport Lakásfenntarási támogatás normativ alapon -csoport, kiemelt 34 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 13 736 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 13 736 8 1 Önkormányzati támogatás 3 748 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 484 9 Mőködési kiadások 17 484 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 17 484 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 484

48 Cím neve, Polgármesteri hivatal 24 Alcím neve, csoport Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás -csoport, kiemelt 35 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 8 1 Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0