2013.évi egyszerűsített mérlege

213.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6 B.) Forgóeszközök összesen 2 33 7 I. Készletek 8 II. Követelések 9 III. Értékpapírok 2 33 1 IV. Pénzeszközök 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 33 FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen -48 14 1. Induló tőke 15 2. Tőkeváltozások -48 16 3. Értékelési tartalék 17 E.) Tartalékok összesen 2 33 18 I. Költségvetési tartalékok 19 II. Vállalkozási tartalékok 2 F.) Kötelezettségek összesen 48 21 22 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek 48 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 33

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 213. év 2. számú melléklet e Forint 1. oldal Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 58 3 Dologi kiadások 1 222 1 122 874 4 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 5 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 9 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 1 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12) 1 222 1 222 932 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16-15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 2 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) 21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+2) 1 222 1 222 932 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) 1 222 1 222 932 25 Működési bevételek 8 26 27 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 1 222 1 222 1 225 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 3 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+... +28+3+31+32+34+35) 1 222 1 222 1 233 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39-38-ból likvid hitelek bevétele 4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+4+41) 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 1 222 1 222 1 233 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) 1 222 1 222 1 233 47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-2) 5 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

213. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 3. sz. melléklet 3.oldal Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata 1 Záró pénzkészlet 2 33 2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 4 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 2 33 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 2 33 1 11 Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-1) 2 33 13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 48 15 12-ből Szabad pénzmaradvány 255

Balatonfüredi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 213. évi bevételek és kiadások összesítője 4/a. sz. melléklet BEVÉTELEK ezer forint Megnevezés 213 évi 213. évi I. I. Kapott támogatások II. Támogatásértékű bevételek 1 222 1 222 1 225 1,2 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 222 1 222 1 225 1,2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek III. Közhatalmi bevétel IV. Intézményi működési bevételek 8 V. Felhalmozási bevételek VI.Működési és felh. átvett pénzeszköz VII. Előző évi működési és felh. célú maradvány átvétele VIII. Kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevétel összesen 1 222 1 222 1 233 1,9 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek VIII. Külső finanszírozási bevételek Finanszírozási célú műveletek bevételei Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 1 222 1 222 1 233 1,9

4/b. sz. melléklet KIADÁSOK ezer forint Megnevezés 213 évi 213. évi I. I. Működési kiadások 1 222 1 222 932 76,3 I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 58 58 I.3. Dologi és folyó kiadások 1 222 1 122 874 77,9 I.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai I.5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások II.2. Felújítások II.3. Kormányzati beruházások II.4. Lakástámogatás, lakásépítés II.5. Egyéb felhalmozási célú kiadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése IV. Tartalék Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen 1 222 1 222 932 76,3 Hiteltörlesztés Értékpapír beváltás, vásárlás V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen 1 222 1 222 932 76,3

5. melléklet 6. oldal ezer forint 213 évi A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 213. év A működési bevételek és kiadások mérlege 213. év 213. évi I. 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások 1.1. Kapott támogatások 2.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Támogatásértékű működési bevételek 1222 1222 1225 1,2 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 58 58 1.3.1. Közhatalmi bevételek: helyi adók 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1222 1122 874 77,9 1.3.2. Közhatalmi bevételek: átengedett központi adók 1.3.3. Közhatalmi bevételek: bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1.4. Intézményi műk.bev. 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 2.5. Támogatásértékű működési kiadások 8 2.6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás 1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 2.7. Ellátottak juttatásai 1.6. Előző évi maradvány átvétele 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1.7. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2.9. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 1.8. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések Általános Céltartalék Összes költségvetési működési bevétel: 1222 1222 1233 1,9 Összes költségvetési működési kiadás: 1222 1222 932 76,3 Működési többlet: 31 Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú működési célú 1.1. Pénzmaradvány 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 2.1. Hitelek törlesztése 1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 1.12. Hitelfelvétel Összes működési bevétel: 1222 1222 1233 1,9 Összes működési kiadás 1222 1222 932 76,3 A felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 213. év 213 évi eredeti ei. 213. évi I. módosítás 1. Felhalmozási bevételek 213 évi 213. évi I. 2. Felhalmozási kiadások 1.1. Kapott támogatások 2.1. Beruházások 1.2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 2.2. Felújítások 1.3.Felhalmozási és tőkejell.bev. 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 213 évi eredeti ei. 213. évi I. módosítás 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 1.5. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2.9. Hitel kamata 2.1. Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú felhalmozási célú 1.1. Pénzmaradvány 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.1. Hitelek törlesztése 1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 1.12. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás Bevételek és kiadások mérlege 213. év BEVÉTELEK 213 évi 213. évi I. 213 évi 213. évi I. KIADÁSOK Költségvetési működési bevételek 1222 1222 1233 1,9 Költségvetési működési kiadások 1222 1222 932 76,3 Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: 1 222 1 222 1 233 1,9 Költségvetési kiadások összesen: 1 222 1 222 932 76,3 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek felhalmozási felhalmozási célú kiadásai Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: 1 222 1 222 1 233 1,9 Összes kiadás: 1 222 1 222 932 76,3

6. melléklet 7. oldal ezer forint Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 Pénzkészlet tárgyidőszak elején 1 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási 2 2 keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 3 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 4 - Valutapénztárak egyenlege 5 Pénzkészlet összesen (1+2+3+4) 2 6 Bevételek (+) 1 233 7 Kiadások (-) 932 Pénzkészlet tárgyidőszak végén 8 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 9 - Devizabetét számlák egyenlege 1 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 - Valutapénztárak egyenlege 12 Pénzkészlet összesen (8+9+1+11) (12=5+6-7) 33

Vagyonkimutatás 213.év 7/a sz. melléklet 8. oldal Sorszám Előző év Tárgyév Eszközök állományi érték % 1. 2. 3. 4. 5. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak 2. 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 3. 1.3. Üzleti immateriális javak 4. II. Tárgyi eszközök 5. 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6. 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7. 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 8. 1.1.2.Terek, parkok 9. 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1. 11. 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 12. Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 13. 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 14. 1.2.1. Közművek 15. 1.2.2. Védett természeti területek 16. 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 17. 1.2.4. Intézmények ingatlanai 18. 1.2.5. Műemlék ingatlanok 19. 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 2. 1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 21. 1.3.1. Lakások 22. 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 23. 1.3.3. Telkek, földterületek 24. 1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok 25. 2. Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 26. 27. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 28. 29. 2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 3. 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 31. 3.2. Üzleti járművek 32. 4. Tenyészállatok 33. 5. Beruházások, felújítások 34. 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 35. Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 36. 5.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 37. 6. Beruházásra adott előlegek 38.

Vagyonkimutatás 213.év 7/a sz. melléklet 9. oldal Sorszám Előző év Tárgyév Eszközök állományi érték 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 39. 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 4. 6.3. Üzleti tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 41. 7. Állami készletek, tartalékok 42. 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 43. 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 44. 7.3. Üzleti állami készletek, tartalékok 45. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 46. III. Befektetett pénzügyi eszközök 47. 3.1. Tartós részesedés 48. 3.1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés 49. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés 3.1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés 3.2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok 5. 51. korlátozottan forgalomképes 52. 3.3. Tartósan adott kölcsönök 53. 3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 54. 3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 55. 3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 56. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök 57. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 58. 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadottforgalomképtelen eszk. 59. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üzemeltetésre átadott eszközök 6. 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök 61. 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott üzleti eszközök 62. A) Befektetett eszközök összesen 63., B) Forgóeszközök 64. I. Készletek 65. II. Követelések összesen 66. 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 67. 2. Adósok 68. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok (forgatási célú hitelviszonyt 69. 7. megtestesítő értékpapírok) 71. IV. Pénzeszközök 72. 2 33 1515, 1. Pénztárak 73. 4 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 74. 2 299 1495, 3. Elszámolási számlák 75. 4. Idegen pénzeszközök 76. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 77. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 78. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 79. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 8. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 81. B) Forgóeszközök összesen 82. 2 33 1515, Eszközök összesen: 83. 2 33 1515, % Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. ""-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 1. 2. használaton kívüli eszközök állománya 2.

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya 3. 7/a sz. melléklet 1. oldal

Vagyonkimutatás 213. év 7/b sz. melléklet 11.oldal Sor- Előző év Tárgyév Források szám (nyitó) % állományi érték 1. 2. 3. 4. 5. D) Saját tőke 1.Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje) 84. 2. Tőkeváltozások (saját tulajdonban lévő eszközök -48 tőkeváltozása) 85. 3. Értékelési tartalék 86. D) Saját tőke összesen (54+55+56) 87. -48 E) Tartalékok 88. 1. Költségvetési tartalék elszámolása 89. 2 33 1515, 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 9. 2 33 1515, 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 91. 2. Vállalkozási tartalék elszámolása 92. 2.1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 2.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 93. 94. E) Tartalékok összesen (58+61) 95. 2 33 1515, F) Kötelezettségek 96. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 97. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 98. 2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 99. 3. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 1. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 11. 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 12. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 13. 48 1. Rövid lejáratú kölcsönök 14. 2. Rövid lejáratú hitelek 15. 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 16. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 17. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 18. 48 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 19. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 11. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 111. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz. 112. 113. F) Kötelezettségek összesen 114. 48 Források összesen: 115. 2 33 1515, Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő 1. kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 2. 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő 3. kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4.